ПАО «НоваБев Групп»BELU
ПАО «НоваБев Групп»
BELU429,00 ₽
+0,40 ₽ (0,09 %)
• Новое приобретение в мой донатный портфель. 🍩
🔸О компании:
▫️ Основана в 1999 году.
🔸Чем занимается компания: $BELU
крупнейший российский производитель и импортер алкоголя, объединяющий 6 заводов, собственную винодельню и сеть магазинов «ВинЛаб».
🔸 Отчет МСФО за шесть месяцев 2025 года:
▪️Выручка 69,2 млрд рублей, что на 20% лучше по отношению г/г.
▪️Чистая прибыль 2,1 млрд рублей, что на 4% лучше по отношению г/г.
🔸Купон:
▫️Фиксированный ежемесячный купон в размере 12,25 рублей.
▫️Купонная доходность: 14,9%.
▫️Ближайшая выплата купона: 17.03.2026.
▫️Еще предстоит: 2 выплаты.
🔸Кредитный рейтинг: ruАA.
🔸Облигация котируется ниже номинала: по цене 999,5 рублей (номинал 1000 рублей).
🔸Дата погашения: 16.04.2026.
🔷Заключение:
🔹Чисто мое субъективное мнение, просто зашла на парковку денежных средств под скорое погашение, ситуация с Монополией навряд ли повторится (пишу «навряд ли», так как 1000% никто никогда не даст не на что).
• Получу 2 купона и вот уже погашение.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
В нефти творятся какие-то дикие пляски, а вместе с нею болтает и российский рынок :)
Эта зависимость ни для кого не секрет, но кое-что у нас все-таки изменилось. Раньше нефть тащила за собой весь рынок, а сейчас росла только нефтянка — с начала конфликта она прибавила 9%, остальные же сектора ушли в минус (финансы -2,5%, ритейл -3%, IT -3,7%).
Так что я вновь скажу банальную вещь: нашему рынку не хватает денег. На это намекает не только здравый смысл, но и статистика — за последние 2 года инвесторы вложили в акции 84 млрд. рублей, а в облигации — 3,2 трлн. Разница просто колоссальная..
В первую очередь это связано с высокими ставками. Когда можно без риска получать 15-18% годовых, то люди не видят смысла в акциях. Но есть еще одна причина — рынок уже больше двух лет не растет, и никто не хочет покупать «нерастущие» активы.
В теории, при снижении ставки ситуация начнет меняться.. но практика может внести свои коррективы :) Поэтому для меня на первый план выходят акции, которые дают хороший денежный поток — даже если они не вырастут, то дадут заработать на дивидендах.
А еще если начнется переток денег, то у этих акций больше шансов на рост. По своей механике они ближе к облигациям, чем пресловутые «акции роста» — если у инвестора консервативный подход, то он остановится именно на них.
О дивидендных бумагах первого эшелона я уже писал, а сейчас решил копнуть чуть глубже :) Из акций второго эшелона по риск/доходности я бы выделил следующие имена:
Ленэнерго — див. доходность ~14%;
Хэдхантер — див. доходность ~12%;
БСПБ — див. доходность ~12%;
Россети Центр — див. доходность >12%;
Ренессанс — див. доходность ~12%;
НМТП — див. доходность ~12%;
НоваБев — див. доходность ~11%.
В остальных бумагах, на мой взгляд, риски перевешивают возможные дивиденды.
📍По теории ВиНЦ цена акции достигла второй оранжевой линии, но не смогла закрепиться под ней и пошла в откуп, что позитивно
📍В данный момент мы ожидаем рост до уровней 436.6 и 438.4. По принципу дожатия до этих уровней. На этих уровнях лучше выйти полностью из позиции
🔺Важно: все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, основываясь на собственном анализе и оценке рисков
Если вы в позиции — 👍
Если вы наблюдаете — 👎
Если планируете покупать — 🚀
Не ИИР
$BELU #инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок #аналитика
🔸История компании: $BELU
▫️Основана в 1999 году.
▫️2002 год - приобретение первого ликёро-водочного завода - «Уссурийский бальзам». В 2002 году компания начинает производство премиальной водки Beluga.
▫️2006 год - компания заняла 4-е место по объёмам производства алкогольных напитков в России.
▫️2007 год - приобретение брендов Beluga и «Беленькая».
▫️2012 год - открытие первых магазинов сети «Винлаб».
▫️2013 год - запускаются собственный виски Fox & Dogs, настойки Doctor August и коньяк «Бастион».
▫️2016 год - аключение соглашения с Bacardi о розливе виски William Lawson's на подмосковном предприятии.
▫️2018 год - приобретение винодельческого комплекса «Поместье Голубицкое» и начало производства премиальных вин.
▫️2019 год - на рынок выходит премиальный бренд тихих вин Golubitskoe Estate.
▫️2023 год - окончательно оформляется новое название Novabev Group.
▫️2024 год - Novabev Group исполняется 25 лет, группа является крупнейшим производителем, поставщиком и импортером алкоголя в стране.
🔻На февраль 2026 сеть Винлаб насчитывает 2175 магазина!
🔸IPO: на Московской бирже торгуется с 2018 года.
🔸Чем занимается компания: Российская алкогольная компания, занимающаяся производством, импортом и дистрибуцией алкогольных напитков.
🔸Состав основных акционеров:
• Мечетин Александр Анатольевич - 20,14%;(основатель компании)
• Казначейские 15,56%.
🔸Free-float: 24%.
🔸Отчет РСБУ за девять месяцев 2025 года:
▪️Выручка: 3,88 млрд рублей, что на 34,19% меньше по отношению г/г.
▪️Чистая прибыль: 3,32 млрд рублей, что на 44,81% хуже по отношению г/г.
🔸Дивиденды: 16.10.2025 в размере 20 рублей на акции (89% прибыли было распределенно), в 2025 году было две выплаты с суммарной доходностью 10,25%.
🔸Капитализация компании: 53,72 млрд рублей.
🔸Средний дневной оборот торгов: 88 млн рублей.
🔸Штат сотрудников: свыше 14.000 человек.
🔸Кредитный рейтинг: ruАА.
📈Супер хай: цена акции поднималась до 6000 рублей за акцию в 2023 году.
📉Самый лой: цена опускалась до 372 рублей в 2025 году.
📊Сейчас цена находится у уровня 426 рублей за акцию.
🔸Облигации: на рынке представлены 5 серий облигаций выплаты купонов идут во время.
$RU000A104Y15 и другие
🔷Заключение:
🔹В краткосрочной перспективе: мы видим сейчас отсутвие ликвидности, оно и понятно на фоне геополитической напряженности. Поэтому для меня этот формат сейчас явно не в приоритете.
🔹В среднесрочной перспективе: на мой субъективный взгляд приоритетный формат подхода к данному инструменту, так как IPO Винлаба все ближе и отчет ожидается итоговый хороший, допускаю в таком формате удержание позиции до 4% от депозита.
🔹В долгосрочной перспективе: понятно уже всем, что в какой-то момент листинг Винлаба будет, Винлаб за первые полгода 2025 года увеличил выручку на 25% по отношению г/г и довел до 47,5 млрд рублей.
• По разным оценкам капитализация Винлаб уже сейчас варьируется на уровне 55-75 млрд рублей, потенциал роста огромный.
Долгосрок однозначно топ.
Поэтому на мой субъективный взгляд возможно удерживать до 4% от депозита при условии, что мы понимаем то что это растущая компания и относительно дивидендная история.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
2 марта
$GAZP | Спекуляция | Покупка | 129,5 ₽ | 320 шт на 3.3% |
$YNDX | Инвестиция | Покупка | 4623,7 ₽ | 14 шт на 5% |
на рынке пойдет смена лидерства, и из нефтяных акций будет переток обратно.
3 марта
$RTKM | Спекуляция | Покупка | 61,29 ₽ | 970 шт на 4.8% |
на рынке пойдет смена лидерства, и из нефтяных акций будет переток обратно.
$POSI | Инвестиция | Покупка | 1178,4 ₽ | 25 шт на 2.3% |
на рынке пойдет смена лидерства, и из нефтяных акций будет переток обратно.
4 марта
$RUAL | Спекуляция | Покупка | 41,346 ₽ | 1430 шт на 4.8% |
$MAGN | Спекуляция | Покупка | 31,155 ₽ | 1280 шт на 3.2% |
на ожидании новостей из Китая об ограничении производства стали
рост газа повышает себестоимость сталеваров вне России
$CHMF | Спекуляция | Покупка | 957,6 ₽ | 41 шт на 3.1% |
на ожидании новостей из Китая об ограничении производства стали
рост газа повышает себестоимость сталеваров вне России
$SBER | Спекуляция | Продажа | 311,29 ₽ | 192 шт на 4.8% | общий 14%
небольшие изменение по портфелю из акций внутреннего рынка в сырьевые активы
$OZON | Спекуляция | Продажа | 4601,5 ₽ | 4 шт на 1.5% | общий 6.8%
небольшие изменение по портфелю из акций внутреннего рынка в сырьевые активы
9 марта
$LKOH | Спекуляция | Продажа | 5915 ₽ | 15 шт на 7% | общий 0%
страны G3 готовы выпустить из резервов до 400 мл. барр. нефт
ещё около 100 млн. барр продаст Россия
на месяц конфликта есть запасы, замещающие сбои в предложении.
$BELU | Инвестиция | Покупка | 424,8 ₽ | 141 шт на 4.8% |
на рынке пойдет смена лидерства, и из нефтяных акций будет переток обратно.
Пополнил счет на 100 тысяч
В связи в геополитическими новостями решил не закрывать позицию в $ENPG , чуть докупил даже
Сейчас +5%, все еще держу
Тем временем $ANH6 $ANM5 уже по 3400$ на споровом рынке, ралли продолжится до тех пор, пока идет конфликт между Ираном, Израилем и США
Чуть прикупил $SBER , на открытии рынка докуплю еще, рынок еще не закладывает снижение ключевой ставки, поэтому думаю что покупать по текущим оправданно
Движения нефтегазовых компаний пропустил, думал что уже поздно заходить, сейчас уже точно заходить в $BRK6 и подобное, советую дважды подумать перед входом.
Присматриваю к покупке $UGLD $SELG , считаю что средняя цена на золото $GDH4 по итогу года будет 4800-5200, что приведет к переоценке наших Золотодобывающих компаний.
Присматриваю также: $FEES $BELU $MGNT
Коллаборации – помогают развитию любой компании, и работают они не только в бизнесе, но, например, и в гастрономии. Или в Пульсе. Арктический лосось Инарктики ($AQUA) и утонченный алкоголь Novabev ($BELU) – тема нашего экспериментально-гастрономического партнерства сегодня.
Сочетание красной рыбы и алкоголя — это классика, но обычно она ограничивается белым вином или водкой. Чтобы выйти за рамки и получить действительно интересный опыт, нужно играть на контрастах: текстуры, жирность, способ обработки рыбы и крепость напитка. Собрали для вас пять нетипичных, но точно работающий комбинаций.
🍣 Коктейль на основе Beluga Nobles Botanicals Rose & Lime + Сашими/Поке из лосося Инарктики. Розово-лимонные акценты подчеркивают нежность сырой рыбы, добавляя праздничного настроения.
🍹 Татаки из лосося (обожженная корочка, сырая середина) с соусом понзу и васаби + ром Devil’s Island. Копченые и карамельные ноты от обжарки рыбы вступают в идеальный резонанс с бочковыми тонами рома. Цитрусы в соусе (кислота) «срезают» спиртуозность и очищают рецепторы для следующего куска. Рыба с ромом дает эффект «тропического лосося».
🍷Жареная семга в медово-соевом соусе + легкое красное, например, Golubitskoe Estate Reserve Pinot Noir. Вино должно быть слегка охлаждено (14-15 градусов). Это вызов стереотипу «красное вино нельзя с рыбой». Танины вина «связывают» медовую сладость и не дают ей приторности, а фруктовые ноты идеально оттеняют соевый умами. Главное условие – вино не должно быть мощным и дубовым, иначе появится металлический привкус.
🥃 Лосось, маринованный в виски, — это изысканная закуска, сочетающая нежность рыбы с дымными нотами крепкого напитка, например, виски Fox & Dogs Smoky Barrel.
🥂 Golubitskoe Estate Rose + жареный лосось на гриле. Фруктовые ноты розового вина с легкой кислинкой идеально дополняют дымный аромат лосося, создавая гармоничный вкус – все как в хорошо сбалансированном портфеле.
Вдохновились? Пусть праздничный ужин с $BELU и $AQUA танет вашим идеальным гастрономическим экспериментом 🌷
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
Рынок IPO в России переживает спад: в 2025 году на биржу вышли лишь 4 компании (на 10 меньше, чем в 2024-м). Основной сдерживающий фактор — низкий спрос и опасения по поводу ликвидности. Однако в 2026 году ситуация может кардинально измениться на фоне продолжающегося цикла снижения ключевой ставки и поддержки со стороны государства.
В первую очередь ищем идеи среди «дочек» уже публичных компаний: их материнские структуры могут получить мощный импульс к росту на новостях о размещении.
• Novabev Group $BELU - ВинЛаб. Выход на биржу запланирован на первый квартал 2026 года. К середине 2025 года сеть, являющаяся лидером российской алкогольной розницы, насчитывала 2129 магазинов.
В преддверии IPO компания анонсировала дивидендную политику: в 2026 году выплаты составят не менее 5 млрд рублей (не реже двух раз в год и не менее 50% чистой прибыли).
• Ростелеком $RTKM весной 2026 года проведет IPO своего дочернего бизнеса в сфере кибербезопасности — компании Солар. Это бесспорный лидер рынка в сфере информационной безопасности.
Также высокой степени готовности к листингу достиг еще один совместный актив — РТК-ЦОД, созданный Ростелекомом в партнерстве с банком ВТБ.
• МТС $MTSS — МТС AdTech и Юрент. Первая развивает инструменты и платформы для управления рекламными кампаниями, вторая — сервис аренды электросамокатов. Ожидается, что их IPO пройдут весной 2026 года.
• ВК $VKCO проведет IPO своей технологической «дочки» — компании VK Tech, которая специализируется на корпоративном ПО: облачная платформа VK Cloud, сервисы для бизнеса VK WorkSpace, а также финансовые и дата-решения для работы с данными.
• Самолет $SMLT - дочерняя организация Самолет Плюс: занимается всеми операциями с недвижимостью: помогает искать, покупать, продавать и сдавать квартиры.
• Софтлайн $SOFL субхолдинг — Фабрика ПО. Ожидается, что компания привлечет до 5 млрд рублей, а ее оценка приблизится к капитализации материнской структуры. «Фабрика» консолидирует активы в области заказной разработки и ИИ-продуктов.
• АФК Система $AFKS выделил наиболее интересные активы:
- Медси: крупнейшая сеть из 130 частных медицинских клиник.
- Биннофарм: с международным присутствием (15 стран).
- Степь: заметный игрок в сахарном трейдинге и агротрейдинге.
- Cosmos Hotel Group: управляющая 36 объектами размещения.
Сформировать стратегию на 2026 год Вам помогут следующие посты:
• Топ-9 акций: собираем портфель из голубых фишек
• Какие акции купить при падении рубля
• Кто готов выплатить щедрые дивиденды
Взгляд на облигационный рынок:
Для держателей облигаций IPO эмитента — это плюс к надёжности. Когда у компании есть акции на бирже, у неё открыт второй канал привлечения денег (допэмиссия). Если облигации разместить не получится, она не объявит техдефолт, а выпустит новые акции.
Эти компании нам хорошо знакомы: «Балтийский лизинг», облачный провайдер Selectel (IPO которого обсуждается с 2021 года, но каждый раз откладывается), автодилер «Рольф» и российско-китайская платформа «КИФА» (анонсировала размещение в 2024-м, но перенесла его), также Центр коммуникаций «Воксис» и «Вис» (один из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП)).
Российский рынок IPO уступает зарубежным площадкам по потенциалу доходности именно поэтому я редко участвую в первичных размещениях, поскольку эмитенты склонны завышать оценку, создавая лишь внешне выгодные условия.
Поэтому в этот раз я сделал подборку в разрезе публичных материнских структур, которые могут получить дополнительный импульс от выхода своих «дочек» на биржу. Такой подход существенно снижает риски, а возможность поймать переоценку акций выглядит вполне рабочей идеей.
✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!
#акции #обзор #аналитика #инвестор #инвестиции #расту_сбазар #новичкам
'Не является инвестиционной рекомендацией
12.02 закрыл $SMLT -3.5% недооценил новость о помощи государству
Пополнил счет на 20 000 руб
В тот же день открыл купил $SVCB с маржой , средняя 13.68 руб ( смотреть фото 1)
Часть зафиксировал в пятницу, остальное буду держать, ожидаю кратной переоценки в течении года при снижении ставки
Также присматриваю:
$SELG при цене золота в 4000$ за унцию в среднем по году компания покажет сверхприбыль и закроет большую часть своих долгов, что приведет к переоценке. Плюс при девальвации рубля компания хорошо себя проявит . Цена золото держится ≈5000$
$FEES среднесрочная идея, капитализация компании ≈150 млрд, при активах более 600 млрд, цена обусловлена отсутствием дивидендов и долгу компании ≈300 млрд, но у дочек выйдет отчет 1 марта, где у многих компаний отличные результаты, в 2027 уже могут быть дивиденды
$DIAS рассматриваю как акцию на шорт, объявлены дивиденды, которые по сути компания берет в долг, что не есть хорошо
$ENPG цена компании не до конца учитывает цену алюминия, плюс при девальвации рубля акция переоценится кратно
$BELU идея в IPO Винлаба, которое планировали на 1 квартал 2026 года
По возможности буду покупать что-то из этого
Портфель сейчас выглядит так: (смотреть фото 2)
Если что-то поменяется напишу в тг
Подпишись, чтобы быть в курсе 😉
https://t.me/rasaacapital здесь информация по портфеля выходит быстрее
Всем удачной рабочей недели🙌🏼
🛫Начало проекта 9.11
💸Пополнения: 870 000
🚀Цель к концу года: 10 миллионов
🏦Цель к 2033 году : 300 миллионов
Вообще, у меня с компанией история такая: я на этих акциях удвоился ровно как сейчас на Полюсе. Купил я тогда еще Белугу в первый день открытия биржи 24 марта 2022 года. Продал в декабре 2024 года с прибылью 100% плюсом к этому собрав дивидендами еще 62% от вложенных денег. Ухх..
Но это все история, слезы радости и умиления.
Продал очень вовремя, так как 2025 был НЕ год Novabev. Снизился рынок алкоголя, высокая ставка не давала расти прошлыми темпами, а 14 июля компания подверглась масштабной хакерской атаке, которая серьезно ограничивала работу бизнеса почти месяц. Акции за 2025 год
упали на 20%.
Что сейчас?
У нас есть пока только операционный отчет за 2025 год и он в целом нормальный: с учетом падения производства алкоголя в стране на 5,3%, Novabev снизился на 2%. Магазинов Винлаб открыто всего 134, а трафик не вырос.
Текущая оценка 4,5 по EV/EBITDA при средней оценке за последние годы в 4,9. Впрочем, это оценка по последнему отчету на конец 1 пг.
За весь 2025 год EBITDA может снизиться, а оценка вырасти до 5-5,5 EV/EBITDA, что, в целом, все еще нормально.
Чистый долг/EBITDA 1,9, проблем нет.
Какие есть поводы для роста акций?
1️⃣ 2025 годом создана низкая база для 2026. По сути мы получим рост открытий Винлабов + месяц работы в подарок.
2️⃣ Винлабы будут расти быстрее и на них компания делает ставку, уже в этом году хотят открыть 300 магазинов. Однако, бывало, что планы эти не реализовывались.
Что, впрочем, не мешало добиваться целей по выручке. Среднесрочная цель Novabev по выручке — удвоение за 5 лет.
3️⃣ Винлаб собрался на IPO. Косвенно это может помочь и котировкам материнской компании.
4️⃣ Акции может разогнать жирный дивиденд. В прошлом компания платила от 50% до 100% чистой прибыли. В ближайший год выплаты могут составить от 40 до 80 руб. на акцию. Это от 9% до 19% див доходности!
5️⃣ Кроме того Навабев выкупает акции. В прошлом он уже гасил квазиказначейку. Акции становятся ценнее, мы получим больше дивидендов на 1 бумагу. Про гашение пакета в 2026 не думаю, это будет позже.
Какие есть риски?
1️⃣ В первую очередь, это регуляторные ограничения. Растут акцизы и другие сборы, ограничивается продажа в ЖК, некоторые регионы вводят ограничения по времени продаж и т.д. Давление идет.
Но еще одного "сухого закона" я бы не ждал — государству не нужен уход отрасли в серую зону. Как и с МФО.
2️⃣ Вообще, россияне стали меньше употреблять крепкого алкоголя. Novabev компенсирует это ростом онлайн продаж, где покупатели забирают заказы из Винлабов.
Остальные риски вижу, как менее существенные. Это возможный выход продаж алкоголя на маркетплейсы, но это не будет просто. И возможную атаку на крупного мажоритария (20% акций) г-на Мечетина, но он операционно уже отошел от бизнеса и не живет в России.
В 2025 году общий объем продаж водки в России сократился на 2% до 773,4 млн литров. Сокращение пришлось преимущественно на средний и нижний сегмент. При этом реализация ТОП-10 марок, наоборот, выросла на 6,6% до 321 млн литров, как следует из рейтинга A.List. Несмотря на общее снижение спроса на водку, Новабев увеличила свою долю на рынке и продолжает развивать сеть алкомаркетов ВинЛаб. Предлагаю пробежаться по их операционному отчету за 2025 год.
🍷 Итак, общий объем отгрузок компании за отчетный период снизился на 2% до 15,8 млн декалитров. В целом такая динамика отражает общий тренд по сектору и является следствием июльской кибератаки на сети ВинЛаба. Можно также отметить коррекцию в импорте (падение отгрузок на 10%), а вот отгрузки собственных брендов остались на уровне прошлого года.
Бизнес активно инвестирует в расширение сети магазинов ВинЛаб. За год их количество увеличилось на 134 и достигло 2175 точек. Объем розничных продаж за 2025 год вырос на 8,4% в основном за счет увеличения среднего чека на 9,5%. Напомню, что в 2024 году темпы роста были на уровне 27,5%. Причина столь скромных результатов кроется еще и в вышеупомянутой кибератаке, которая привела к остановке работ почти на месяц.
Главная интрига вокруг ВинЛаб - это их потенциальный выход на IPO. Думаю, что на таком рынке они не будут спешить с листингом, а значит Новабев останется наедине со своими результатами. Финансовый отчет за 2025 год мы скоро увидим, но операционка выглядит вполне устойчиво.
📊 В настоящий момент конъюнктура на основном рынке компании непростая, однако Novabev справляется с вызовами и даже улучшает некоторые метрики. Правда по последним финансовым показателям бизнес оценен дороже рынка: P/E 12,1, а капитал с ROE 20% продают с коэффициентом P/B в 4,5.
В 2022-2023 годах у компании были показатели в 2-3 раза лучше по чистой рентабельности, которая составляла 7-9%, против 3,2% сейчас. Если бизнес вернется к отметке в 9%, то при текущей выручке это будет ~13 млрд прибыли, что даст P/E в 4,3. Стоит отметить, что это позитивный сценарий, а значит чистой рентабельности в 9% мы можем уже и не увидеть. Поэтому текущая оценка акций не выглядит дешевой, а значит очередь из желающих прикупить их бумаги выстраиваться не будет.
❗️Не является инвестиционной рекомендацией
♥️ Ваш лайк - лучшая мотивация для меня каждое утро возвращаться с полезной статейкой. Спасибо за поддержку!
Изучил обновленную стратегию инвесткомпании Т-Инвестиции. Сделал краткий конспект.
📊 Индекс МосБиржи за неделю потерял 1,7%🔽 $MOEX $IMOEX
Инвесторы перестали реагировать на ничем не подкреплённые обещания, по крайней мере покупками.
🏆 Топ событий
🤑 Самолёт $SMLT
Компания обратилась за господдержкой, сразу после того, как некоторые брокеры присвоили бумаге рейтинг «Покупать»
🤑 Сбер $SBER
Менеджмент намерен рекомендовать дивиденды за 2025 год, исходя из 50% чистой прибыли.
Отчёт по МСФО в конце февраля.
🤑 Т-Технологии $T
Планы по сплиту акций 1:10 (ВОСА — 10 марта) и консолидации 100% «Точка Банка» через допэмиссию по цене выше рынка.
📈 Инфляция
С 27 января по 2 февраля рост потребительских цен ускорился до 0,2% против 0,19% неделей ранее.
🤑 Денежно-кредитная политика
Большинство участников рынка ожидают сохранение ключевой ставки на уровне 16% на заседании ЦБ 13 февраля.
⚖️ Регулирование
Банк России предлагает повысить порог уголовной ответственности за манипулирование рынком.
🤑 Транснефть $TRNFP
Суд частично удовлетворил иск к Cisco на 56 млн рублей.
🤑Газпром и 🤑НОВАТЭК $GAZP $NVTK
Договорились об обмене СПГ для газификации Камчатского края.
🤑 Промомед $PRMD
Продажи в январе выросли на 85%.
🤑 ФосАгро $PHOR
Поставки удобрений в страны БРИКС увеличены на 20%.
🤑 Северсталь $CHMF
В 2026 году инвестиции в Череповецкий металлургический комбинат составят ₽98,3 млрд.
📊 Отработка идей за неделю
В начале недели делился торговыми идеями, подводим итоги и смотрим, как рынок их реализовал.
🔹 Основные идеи
🤑 Яндекс $YDEX
Цена на момент публикации: 4737 ₽
Максимум недели: 4784 ₽
🔄 Результат: +0.99%
🤑 Сургутнефтегаз-п $SNGSP
Цена на момент публикации: 44.025 ₽
Максимум недели: 45.020 ₽
✔️ Результат: +2.26%
🤑 Novabev $BELU
Цена на момент публикации: 445.8 ₽
Максимум недели: 451.2 ₽
✔️ Результат: +1.21%
Все основные идеи дали положительный результат, 2/3 дошли до обозначенных уровней 🔼
Хороших выходных!
Оплот надёжности, тихая гавань, если хотите, по сравнению с тем, что творится с крипто портфелем. Как будто СВО, санкции, ушатаная экономика - это всё туда, к монеткам относится, а здесь на фонде всё тихо мирно) Да разговоры разговариваются, чё то торгуются там за кулисами, всегда отвечая стандартными фразами, что всё прошло замечательно, но Зеля твердо и чётко стоит на своём, территориальных уступок без боя не будет и ждать прорыва в переговорах по сему не стоит. А значит получаем купоны/дивы, складируем в кэш и занимаемся делами поинтересней, чем пялиться на движение графика вправо.
В январе были непонятные движения от брокера, сначала выставили налог, заплатил, потом пересчитали - вернули🤷 Докупил Пятёрочку как и хотел после гэпа, правда потом она немного сползла, но не страшно, на компанию долгосрочно смотрю положительно. Увеличил доли в длинных ОФЗ, по которым снова открылась приятная доходность, прикупил коротких в кэш. Заплатили дивиденды Т-Технологии, Лукойл, КЦ ИКС 5.
Отдельно радует Яндекс, котировки закрепляются на 4-х летних максимумах и если ничего страшного с нашим рынком не произойдёт, то к годовому отчёту, думаю, можем выйти на круглые 5000 и выше, так как там с цифрами всё красиво должно получиться. Про Novabev писал, повторятся не буду. Сургут преф уже дал +10% от входа, народ начинает смекать что к чему.
1. Все Инструменты ( $VSEH )
Достигли по итогу глобальной цели — первой жёлтой линии 75.96, где можно было заработать до +2.21%. Пока смотрим за закреплением над первой жёлтой линией, т.к. конец месяца, и бумага пока крепко держится на уровне 75.96 — что хорошо.
Предыдущий пост по Все Инструменты
2. Novabev ( $BELU )
Достигли первой жёлтой линии — это промежуточная цель по плану, но может быть решающей, т.к. по теории на жёлтых линиях завершается восходящий цикл. Те, кто повторил, могли заработать до +4.13% — что неплохо. Пока бумага уже пробовала пробить уровень три раза и не получается — что негативно. Лучше пока наблюдать за бумагой и перезаходить после закрепления над первой жёлтой линией.
3. Ростелеком ( $RTKM )
Достигли глобальной цели — второй жёлтой линии. Через коррекцию могли заработать максимум 2.25% либо, если перезаходили или усреднялись — 1.77% — что неплохо. Прогноз закрываем, ждём нового месяца и пересмотрим график. Пока по теории восходящий цикл завершается по бумаге.
4. Соллерс ( $SVAV )
Пока не достигли уровня 591.0, хотя он входил в рамки второй цели. На уровне 587.0 те, кто не пожадничал и вышел, могли заработать до +2.49% — что довольно хорошо. На данный момент бумага ушла в коррекцию до первой оранжевой линии — что нормально, но для нас плохо. Уровень оранжевый держится — что хорошо, нужно ждать отскока.
5. ВК ( $VKCO )
Достигли глобальной цели 309.4 — те, кто додержал, могли заработать до +4.56% — что хороший результат. Прогноз закрыли, ждём нового месяца и пересматриваем график. Пока восходящий цикл завершился, т.к. закрепления над уровнем 309.4 не произошло и идёт откат вниз.
6. Башнефть Привилегированная ( $BANEP )
Достигли глобальной цели 932.5 — где можно было заработать до +4.16% — что нормально. Прогноз закрываем, т.к. достигли глобальной цели. Был прострел до 954.0 — и это не было закреплением над уровнем, произошёл откат за вторую жёлтую линию — что пока подтверждает завершение восходящего тренда. Ждём нового месяца и пересматриваем график.
Предыдущий пост по Башнефть прив.
7. Сургутнефтегаз ( $SNGSP )
Достигли уровня 22.700, пробили его и откатились вниз — что нормально, можно считать, что достигли первой жёлтой линии, т.к. ставили глобальную цель как раз под этот сценарий. Те, кто додержал, могли заработать до +2.4% — что довольно хорошо. Пока ждём нового месяца и пересматриваем график, т.к. восходящий цикл по теории считается завершённым.
Предыдущий пост по Сургутнефтегазу
В общем и целом за эту неделю вы могли заработать до +22.2% — что довольно сильный результат!
🔺Важно: все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, основываясь на собственном анализе и оценке рисков
Если заработали на ВК/ Сургутнефтегаз — 👍
Если торговали иными бумагами — 👎
Если заработали за неделю считай 22% — 🚀
Не ИИР
на 30 декабря брокерский счёт 3 384 753 ₽
на 28 января брокерский счёт 3 613 397
Изменения за декабрь:
- пополнение 200 000 ₽
- налоги 13 500 ₽
- +42 144 ₽ изменения по портфелю
изменения сделанные на брокерском счету:
- изменения отраженные ранее в постах, здесь нет
- $SMLT | Спекуляция | Закрытие | 993 Руб | 95 шт на 6%
Ставка на хороший 4 кв и день Инвестора не сработала, у компании хороший 4 кв., но планы и общие результаты не очень.
- $LKOH | Спекуляция | Покупка | 5402,7 Руб | 17 шт на 6%
На фоне анонса сделки с Carlyle Group котировки акции уверенно пошли вверх, спровоцировав закрытия коротких позиций.
- $SBER | Инвестиция | Покупка | 304,34 Руб | 693 шт на 14% | общий 25%
акции полгода не росли вместе с рынком, в последние дни в бумаге было накопление позиции - что повышает шанс на рост
- $BELU | Инвестиция | закрытие | 439,6 Руб | 150 шт на 4,6%
Операционные результаты за 2025 г. оказались очень слабыми. Виной летняя кибератака на «Винлаб» (ожидаемо) и снижение спроса на алкоголь. Думаю позже можно будет перезайти по такой же цене или ниже.
В ПИФах
2025
на 24 июля 2 789 159 ₽ (+4,26%)
на 28 августа 2 860 670 ₽ (+2,56%)
на 03 ноября 2 574 518 ₽ (-10%)
на 27 ноября 2 630 498 ₽ (+2,17%)
на 29 декабря 2 724 572 ₽ (+3,57%)
2026
на 28 января 2 791 966 ₽ (+2,47%)
на 28 июня альтернативные инвестиции - 800 000 ₽ под 24% годовых
...
на 30 ноября альтернативные инвестиции - 800 000 ₽ под 24% годовых
на 30 декабря альтернативные инвестиции - 540 000 ₽ под 24% годовых
2026
на 28 января альтернативные инвестиции - 540 000 ₽ под 24% годовых
Итог:
2025
на 5 июня Общий - 4 407 000 ₽
на 28 июня Общий - 4 522 842 ₽
на 27 июля Общий - 5 353 359 ₽
на 28 августа Общий - 5 755 172 ₽
на 03 октября Общий - 6 013 423 ₽
на 30 ноября Общий - 6 294 819 ₽
на 30 декабря Общий - 6 668 820 ₽
2026
на 28 января Общий - 6 945 363 ₽
Коррекция металлов чуть не убила весь портфель, но давайте порядку.
Спекулятивно отторговал $BELU на отчете на прошлый год +1%
Продал $ENPG по 513р, чтобы усредниться в $PTH6 , но слишком рано усреднился. По итогу сейчас еще в минусе. Жду восстановления платины и буду продавать по 2900
Думаю что коррекция была связана с тем что порезали Лонги на мировых биржах .
Возможно после продажи платины перезайду в Эн+, у компании большой потенциал роста.👀
Слежу за $NGF6 $NRF6 $NGG6 $NRG6 $SVH6 $GLH6 $GDH6 $PDH6 $CEH6 $ANH6
Но не рекомендовал бы сейчас играть с металлами, огромная волатильность, очень опасно.
Портфель сейчас выглядит так: (смотреть фото )
В 14:00 также зачислят вариационную маржу ≈300 000р.
Думаю дальше не буду торговать с такими плечами, данная волатильность плохо сказывается на меня ментально👀
Всем удачном торговли!🙌🏼
Подпишись, если интересно чем все закончится😉
https://t.me/rasaacapital здесь больше информации
🛫Начало проекта 9.11
💸Пополнения: 700 000
🚀 Цель: 300 миллионов к 2033 году
Без малого 2 года продолжается нисходящий тренд в бумаге и сейчас вроде бы наметился разворот. Слухи ходили, что над котировками давлели продажи одного из мажоров, в январе они прекратились. Главный драйвер - IPO ВинЛаб, компания ждёт более благоприятных условий для первичного размещения, а это смягчение ДКП, ЦБ курс на снижение ставки уже взял и в этом году она будет ниже, так что вполне можем увидеть листинг в 26-м, а это традиционный буст для мамки. Ну и по фин результатам всё норм. Держу дальше BELU в портфеле с долей 5.11%, получаю дивы и жду раскрытия стоимости.
📍Достигли первой жёлтой линии, как и писали вчера, на 447.0 - где можно выйти и пока ждать закрепления над первой жёлтой линией
📍Те, кто повторил сделку, могли заработать до +4.13% - что довольно хороший результат
📍На данный момент ждём закрепления над первой жёлтой линией 447.0 - и тогда откроется дорога до глобальной цели 466.8 (вторая жёлтая линия), где восходящий цикл завершится
📍Мы пока наблюдаем и вышли по тейку
🔺Важно: все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, основываясь на собственном анализе и оценке рисков
Если заработали — 🚀
Не ИИР
$BELU #инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок
