RASAACapital

Пополнил счет на 100 тысяч

В связи в геополитическими новостями решил не закрывать позицию в ​$ENPG , чуть докупил даже

Сейчас +5%, все еще держу

Тем временем $ANH6 ​$ANM5 уже по 3400$ на споровом рынке, ралли продолжится до тех пор, пока идет конфликт между Ираном, Израилем и США

Чуть прикупил ​$SBER , на открытии рынка докуплю еще, рынок еще не закладывает снижение ключевой ставки, поэтому думаю что покупать по текущим оправданно

Движения нефтегазовых компаний пропустил, думал что уже поздно заходить, сейчас уже точно заходить в $BRK6 и подобное, советую дважды подумать перед входом.

Присматриваю к покупке ​$UGLD ​$SELG , считаю что средняя цена на золото ​$GDH4 по итогу года будет 4800-5200, что приведет к переоценке наших Золотодобывающих компаний.

Присматриваю также: ​$FEES ​$BELU ​$MGNT

Компания Qatar Aluminium, находящаяся в совместном владении с норвежской Norsk Hydro, уже столкнулась с угрозой закрытия из-за проблем с электроснабжением, вызванных прекращением производства сжиженного природного газа в стране.

Чем дольше будет заблокирован Ормузский пролив, тем больше угроза для западных производителей.

Тем временем Алюминий 3300$

$ANH6 $ANM6 ​$RUAL $RLH6 ​$ENPG $EAH6

Иран атаковал завод Aluminium Bahrain в Бахрейне. Alba — одна из крупнейших алюминиевых компаний в мире и главный производитель алюминия на Ближнем Востоке.

Алюминий +2.5%👀

​$RUAL ​$ENPG

Пополнил счет на 30 000

Закрыл ​$SVCB в плюс 1.2%

Далее спекулятивно покупал ​$BSPB ( закрыл +0.4%)

На новостях о блокировки телеграмм отторговал ​$VKCO +0.9%

После купил ​$ENPG по 493, жду цены в 503-507 чтобы закрыть

После размышлял о стратегии инвестировании и понял, что короткие спекулятивные сделки тратят слишком много энергии, которой у меня нет, из-за основной работы, и, скорее всего не дадут тот результат, к которому я стремлюсь (10 миллионов рублей к концу года). В связи с этим принял решние искать фундаментальные идеи в перспективе год-полтора года с максимальной отдачей на капитал

Принял решение купить ​$SBER в виде сентябрьского фьючерса $SRU6 . Цена сейчас равна текущей цене Сбербанка, то есть я сейчас договариваюсь о покупке Сбербанка в сентябре по текущей цене при текущем p/b 0.9 и рое 22% в этом году. Форвардная оценка Сбербанка в сентябре p/b 0.8 при дивиденде ≈41 руб за 2026 год. Плюсом к этому нужно учитывать снижение ключевой ставки и возможное окончание сво в этом году, в которое я верю. При благоприятных обстоятельствах ожидаю цену к концу года 450-500 рублей за акцию. В ближайшее время буду только наращивать позицию.

Портфель сейчас выглядит так:

12.02 закрыл $SMLT -3.5% недооценил новость о помощи государству 

Пополнил счет на 20 000 руб

В тот же день открыл купил $SVCB с маржой , средняя 13.68 руб ( смотреть фото 1)

Часть зафиксировал в пятницу, остальное буду держать, ожидаю кратной переоценки в течении года при снижении ставки

Также присматриваю: 

$SELG при цене золота в 4000$ за унцию в среднем по году компания покажет сверхприбыль и закроет большую часть своих долгов, что приведет к переоценке. Плюс при девальвации рубля компания хорошо себя проявит . Цена золото держится ≈5000$

$FEES среднесрочная идея, капитализация компании ≈150 млрд, при активах более 600 млрд, цена обусловлена отсутствием дивидендов и долгу компании ≈300 млрд, но у дочек выйдет отчет 1 марта, где у многих компаний отличные результаты, в 2027 уже могут быть дивиденды 

$DIAS рассматриваю как акцию на шорт, объявлены дивиденды, которые по сути компания берет в долг, что не есть хорошо

$ENPG цена компании не до конца учитывает цену алюминия, плюс при девальвации рубля акция переоценится кратно

$BELU идея в IPO Винлаба, которое планировали на 1 квартал 2026 года

По возможности буду покупать что-то из этого

Портфель сейчас выглядит так: (смотреть фото 2)

Если что-то поменяется напишу в тг

Подпишись, чтобы быть в курсе 😉

https://t.me/rasaacapital здесь информация по портфеля выходит быстрее

Всем удачной рабочей недели🙌🏼

🛫Начало проекта 9.11

💸Пополнения: 870 000

🚀Цель к концу года: 10 миллионов

🏦Цель к 2033 году : 300 миллионов