Что такое шорт?

Шорт - это позиция, когда вы делаете ставку на ПАДЕНИЕ цены.

Лонг - это позиция, когда вы делаете ставку на РОСТ цены.

В чём принципиальная разница и опасность?

Если вы стоите в позиции без стопа, и не через фьючерс, а через саму акцию - то при ЛОНГе - вы можете потерять - ТОЛЬКО ту сумму, которую вложили. Потому что цена не может упасть ниже нуля.

Например, вы купили (в лонг) акции стоимостью 200р, 10 шт. Вы вложили 2000. Если акции упадут на 50% - вы потеряете 1000. Если на 90% - вы потеряете 1800. Но потерять больше 2000 вы не можете, по определению. Потому, что ЕСТЬ предел падения. Это - ноль.

Если вы ЗАШОРТИЛИ эту же акцию, на те же 2000 - и она начала расти - то прелела роста НЕТ! Акция может вырасти на 100% - до 400. Вы потеряете в этом случае 2000. То есть - всю вложенную сумму. Если акция вырастет до 600р - вы потеряете уже 4000, до 800 - 6000. И так далее. То есть - потери от лонга - ограничены. А потери от шорта - не ограничены.

При этом, если вы встали в шорт, например на 2% от счёта - в принципе - ничего не случится. Но если вы встали в шорт, как говорится - на всю котлету - то при росте выше 100%, или выше 400р стоимости в нашем примере - вам счёт вынесет полностью.

Опять же - при условии, что вы стоите без стопа.

Если пост

был полезен - поставь 🚀

#базарразбор #обучение

#milka1992

🔸История компании: ​$MAGN

▫️Начали строительство комбината в 1929 году, производство запустили в 1932 году.

▫️В годы Великой Отечественной войны комбинат освоил выпуск броневой стали.

▫️В 2007 году «ММК» выкупил долю 10,75% акций ОАО «Белон» (угольная компания). ​$BLNG

▫️В 2010 году «ММК» увеличил долю в ОАО «Белон» до 83%.

▫️Основным рынком сбыта для «ММК» является внутренний рынок, а так же поставки в Азию и страны СНГ.

▫️По данным за 2023 год в сегментах холоднокатаный прокат, оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием долей «ММК» на российском рынке составляет около 19%.

▫️Поставки металлопродукции для строительства и производства сварных труб занимает около 2/3 от всех продаж на российский рынок.

▫️Стоит отметить, что ключевым покупателем продукции «ММК» является Узбекистан.

🔸IPO: прошло в далеком 2015 году.

🔸Чем занимается компания: «ММК» производит широкий ассортимент металлопродукции:

- листовой прокат;

- сортовой прокат;

- продукцию для автомобильной промышленности;

- ⁠продукцию для трубной промышленности;

- ⁠продукцию для застройщиков;

- ⁠продукцию для упаковки;

- ⁠продукцию для товаров народного применения;

- ⁠кокс, коксовый газ, сырой бензол;

- ⁠продукцию переработки шлаков;

- ⁠известняк;

- ⁠доломит;

- ⁠и прочие технические газы.

🔸Состав акционеров: основным акционером является Виктор Рашников, ему принадлежит 87,26% акций.

🔸Free-float: 7,86%.

🔺Отчет МСФО за 2025 год:

▪️Выручка составила 609,865 млрд рублей, что на 20,6% меньше по отношению г/г.

▪️Чистая прибыль: отсутствует, есть чистый убыток на 14,855 млрд рублей, годом ранее чистая прибыль 79,74 млрд рублей.

🔸Дивиденды: выплата была 16.10.2024 в размере 2,494 рублей или 5,63% доходности.

🔸Капитализация компании: 234,77 млрд рублей.

🔸Средний дневной оборот торгов: 1,86 млрд рублей.

🔸Штат сотрудников: свыше 56 тысяч человек.

📈Супер хай: цена акции поднималась до 79,3 рублей это был далёкий 2021 год.

📉Самый лой: цена опускалась до 15,34 рублей в 2026 году.

📊Сейчас цена находится у уровня 20,01 рублей за акцию.

🔸Облигации: в данный момент на рынке облигации не представлены.

🔷Заключение:

🔹В краткосрочной перспективе: самый интересный формат - работа прямо сейчас на мой субъективный взгляд, частые всплески ликвидности, которые длятся неделями, а значит у нас есть возможность работать в обе стороны.

🔹В среднесрочной перспективе: вот тут моя точка зрения поменялась сильно, ведь 2026 год будет самым капитальнозатратным, а значит критическая пиковая точка для компании еще не пройдена, а дивиденды можно ожидать увидеть лишь по итогу 2027 года, поэтому на мой субъективный взгляд этот формат работы по отношению к данному инструменту самый провальный, но при условии хорошего отчета за 2026 год все иначе, но это крайне маловероятно.

🔹В долгосрочной перспективе: как бы это парадоксально не звучало, но эта идея тоже имеет место быть, но на мой субъективный взгляд работа исключительно только лесенкой. С учетом того, что у меня нет сомнений, что компания сможет пройти этот сложный этап, значит при цене не выше 17,5 рублей можно постепенно брать с добором ниже - с идеей на 2028 год и естественно в приделах разумного, до 4% от депозита, если коротко - мои мысли именно такие.

​$MGU6 ​$MGZ6

❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️

Больше полезных постов в моем основном канале!

Что такое Овер фитинг (переобучение или переподгонка) в трейдинге - это ситуация. когда торговая стратегия или алгоритм идеально работают на истории. но теряют деньги на реальном рынке. Это происходит. когда робот или трейдер настраивает параметры под случайный рыночный шум вместо поиска реальных законов. Почему возникает переобучение: 1.Много параметров - слишком много индикаторов и фильтров в одной стратегии. 2.Мало истории - тест на коротком или однотипном отрезке рынка (например. только во время сильного роста). 3.Подгонка подгонок - поиск настроек. которые дают красивый график доходности задним числом. Признаки овер фитинга: 1.Стратегия показывает фантастическую прибыль на тестах. но сразу уходит в минус на реальном счете. 2.Небольшое изменение параметров (например. периода скользящей средней с 14 на 15) полностью ломает результат. 3.У стратегии слишком много условий для входа в сделку !

Август 2026 года запомнится мощным ралли на рынке драгоценных металлов. По данным Центробанка на 22 августа, учётная цена золота достигла 11 951 рубля за грамм, подорожав за месяц примерно на 13,7%. Серебро выросло ещё сильнее - на 17,7%, до 178 рублей за грамм. Платина прибавила 14,4% и стоила 4 826 рублей. Курс рубля при этом оставался стабильным, поэтому рост цен был связан в первую очередь с мировым спросом.

✅️Для частного инвестора в России доступно несколько способов вложиться в драгметаллы, и у каждого есть свои плюсы и минусы.

1️⃣Физические слитки - это самый очевидный, но не самый удобный вариант. Купить граммовый слиток золота в Сбербанке можно примерно за 13 тысяч рублей, но сразу после покупки вы теряете от 14% до 23% из-за разницы между ценой продажи и выкупа. У серебра спред ещё шире - около 24%. Поэтому слитки имеет смысл рассматривать только как долгосрочную инвестицию на горизонте от пяти лет и только в крупных номиналах (от 100 граммов), где наценка ниже.

2️⃣Обезличенные металлические счета (ОМС) проще: не нужно думать о хранении, можно купить от одного грамма, а спред в банках обычно около 7%. Главный минус - такие счета не застрахованы государством, как обычные вклады. Если банк обанкротится, можно потерять все вложения.

3️⃣Биржевые фонды (БПИФ) на золото пожалуй, самый удобный инструмент для большинства розничных инвесторов. Порог входа здесь от нескольких рублей, комиссия за управление составляет от 0,66% до 2,37% в год, что значительно ниже банковских наценок. Кроме того, при владении фондом более трёх лет или через ИИС можно получить налоговые льготы. На Московской бирже доступны несколько таких фондов: GOLD, AKGD, SBGD и другие.

4️⃣Акции золотодобывающих компаний - более рискованный, но потенциально более доходный вариант. В августе бумаги "Полюса" и "Селигдара" активно росли вслед за ценами на металл. Однако здесь добавляются корпоративные риски, а котировки могут падать быстрее, чем само золото.

5️⃣ Облигации привязанные к золоту - специфичный актив, где номинал привязан к обьему золота, как правило 1 грамм. На Московской бирже обращается несколько выпусков облигаций, привязанных к золоту. Например Селигдар (SELG) выпустил три серии "золотых облигаций" (GOLD01, GOLD02, GOLD03). Номинал - 1 грамм золота по учетной цене ЦБ. Ставка купона - 5,5% годовых. МГКЛ (MGKL)- выпуск "золотых облигаций" серии G01. Номинал -1 грамм золота. Купон - 14% годовых с ежемесячной выплатой. Несмотря на то, что цена "золотых" облигаций следует за ценой золота, но не идентична ей и не синхронна на 100%. Связь есть, но она работает со своими особенностями.

✅️Если сравнивать инструменты по соотношению "доходность/риск/удобство", то:

✔️для консервативного инвестора оптимальны БПИФ (либо облигации) и частично ОМС (10–15% портфеля)

✔️умеренному инвестору можно добавить акции золотодобытчиков

✔️физические слитки разумно покупать лишь как "страховку от кризиса" и только при наличии надёжного места хранения

✅️Отдельно стоит сказать о серебре и платине. Серебро в августе показало самую высокую динамику благодаря двойной природе - это и защитный актив, и промышленный металл, но его волатильность выше. Платина более нишевая, ликвидность инструментов по ней в России ниже, поэтому для начинающих она вряд ли подойдёт.

Подводя итог, следует сказать, что для большинства частных инвесторов в России в 2026 году лучшим способом вложиться в драгоценные металлы являются биржевые фонды на золото. Они дают низкий порог входа, минимальные издержки и налоговые преимущества. ОМС подойдут тем, кто хочет избежать брокерских счетов, но нужно помнить о риске банкротства банка. Физические слитки оправданы только при долгосрочном горизонте и покупке крупных номиналов. Серебро и платина интересны как дополнение, но не как основа портфеля.

#базарразбор

*Не является инвестиционной рекомендацией. Цены на драгоценные металлы подвержены влиянию множества факторов, инвестиции сопряжены с риском, включая возможность полной или частичной потери капитала.

​#milka1992

🔸История компании: ​$VKCO

▫️Основана в 2006 году Павлом Дуровым.

▫️2007 год - аудитория выросла до 3 млн пользователей.

▫️2008 год - численность аудитории перевалила за 10 млн человек.

▫️2009 год - ВК стал лидером среди соцсетей в РФ по количеству пользователей, численность стала 14,4 млн человек.

▫️2010 год - зарегистрировано свыше 100 млн человек.

▫️2011 год - Mail group увеличил свою долю в ВК до 39,99%.

В этом же году запущен сервис ВК музыка.

▫️2013 год - Павел Дуров продал весь свой пакет акций.

▫️2019 год - совместный продукт ВК и Ростелеком выходит в свет и называется Сферум.

• Сферум это информационно-коммуникационная образовательная платформа.

• ⁠Она предназначена для учителей, учеников и родителей.

▫️Начиная с 2015 года, но уже более активно с 2020 года - проводится VK Fest.

▫️2025 год - выпущен в массы проект MAX - Российский месенджер с огромным набором сервисов, совсем скоро выйдет в полный масс сегмент.

🔻Кстати, это самая крупная соцсеть в РФ. И первый национальный месенджер MAX.

🔸IPO: торгуется на Московской бирже с 2020 года.

🔸Чем занимается компания: разработкой и поддержкой различных интернет-сервисов и продуктов, в основном связанных с коммуникацией, развлечениями, поиском информации и цифровизацией бизнеса.

• В состав группы входят:

ВКонтакте», «Одноклассники», VK Messenger, ICQ, поисковик mail и многие другие.

🔸Состав основных акционеров:

• МФ Технологии владеют 4,8% акций, в свою очередь МФ Технологии принадлежат Согаз и Газпром-медиа-холдинг, им принадлежит 45% компании и еще 10% принадлежит Ростех.

• Сингулярити Лаб владеют 25,7% акций.

🔸Free-float: 47% было, стало 20%.

🔺Отчет МСФО за 2025 год:

▪️Выручка: 160 млрд рублей, что на 8% больше по отношению г/г.

▪️Чистая прибыль: отсутвует, есть чистый убыток 25,4 млрд рублей, годом ранее убыток был 95,4 млрд рублей.

🔸Дивиденды: выплат не было и пока им взяться не откуда.

🔸Капитализация компании: 74,64 млрд рублей.

🔸Средний дневной оборот торгов: 1,69 млрд рублей.

🔸Штат сотрудников: свыше 15.000 человек.

🔸Кредитный рейтинг: ruА.

📈Супер хай: цена акции поднималась до 2390 рублей в 2020 году.

📉Самый лой: цена опускалась до 118 рублей в 2026 году.

📊Сейчас цена находится у уровня 139 рублей за акцию.

🔸Облигации: на рынке представлена одна серия облигаций, выплата купонов идет вовремя.

​$RU000A103QK3

🔷Заключение:

🔹В краткосрочной перспективе: достаточно спекулятивная история и наверное в моем представлении это на данный момент оптимальный вариант работы с данным инструментом. Особенно сильные всплески роста на фоне очередных новостей про тг.

🔹В среднесрочной перспективе: пока сложно дать объективную оценку данного формата, я бы не стала делать акцент на промежуточные результаты, главный аспект, который будет играть ключевую роль это итоговый отчет за 2026 год, исходя из него можно делать выводы про среднесрок.

🔹В долгосрочной перспективе: можно рассмотреть при тех вводных, которые мы знаем, так как развитие охвата идет активное, но необходимо найти правильные точки входа. Но MAX продвигают везде. Так же мы находимся на уровнях близких к историческому минимуму, который был обновлен в июле 2026 года, поэтому мой субъективный взгляд, что если кому-то нравится компания, то уже можно рассматривать вариант долгосрока, с постепенным входом лесенкой.

​$VKU6 ​$VKZ6

❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️

Больше полезных постов в моем основном канале!

🎁 Продолжаем наш конкурс! Победит тот, чей прогноз окажется ближе всех к фактической цене

💡 Задание на эту неделю:

Сколько будет стоить 1 акция Газпрома $GAZP в понедельник в 10:00 МСК?

Текущая цена — 84,10₽

🤔 Как участвовать:
• Зарегистрируйся в соцсети БАЗАР
• Поставь любую реакцию этому посту
• Напиши в комментариях к этому посту, какой будет цена акции Газпрома 24 августа в 10:00 с точностью до сотых
• Пример: 84,27
• Один участник — один прогноз

🛑 Правила:
— Комментарий должен быть финальным. Редактирование не допускается
— Если оставишь несколько — засчитаем только первый
— Прогнозы принимаются до 23.08.2026, 23:00 по МСК
— Цена открытия фиксируется на 10:00 понедельника
— Если несколько участников отгадают цену, побеждает тот, кто оставил комментарий первым 🥇

🏆 Приз — 10 акций Ренессанс Страхование $RENI (или эквивалент в рублях)

📢 Результаты опубликуем в понедельник утром, погнали!

Оставляйте свой прогноз в комментариях 👇