Итоги недели 19.05- 23.05 ⛔Индекс IMOEX2 -4.24% ✅Индекс RGB I+0.59% ✅GOLD +3.93% ⛔Нефть -0.63% ⛔СNY/RUB -1.1% ✅Из примечательного: 📍IMOEX2 Позитива на рынке нет, рынок идет вниз. Ниже есть поддержка, есть слабая надежда отскока от неё. 📍RGBI - Продолжил ходить в районе 108–109 пунктов. Спрос на аукционах Минфина вновь был высоким. 📍Инфляция - По данным Росстата, с 13 по 19 мая 2025 года рост потребительских цен несколько ускорился до 0,07% против 0,06% неделей ранее. Инфляция в годовом выражении снизилась до 9,9 с 10,0% неделей ранее. С начала года цены выросли на 3,27%. 📍Нефть - Локально в падающем тренде, показав отскок в пятницу, но геополитика всегда вмешивается ). 📍Рубль. Тут вообще не понятное происходит, рубль укрепляется... ✅Из интересного : $SIBN – отчет по МСФО за I кв. 2025г. Чистая прибыль составила 92,6 млрд руб., снизившись по сравнению с 160 млрд руб. годом ранее. $T – отчет по МСФО за 1 кв. 2025г. Чистая прибыль выросла на 50% г/г, до 33,5 млрд руб. $AFKS – отчет по РСБУ за 1 кв. 2025г. Чистая прибыль составила 12,6 млрд руб, снизившись с 63,15 млрд руб годом ранее. $FLOT – отчет по МСФО за I кв. 2025г. Чистый убыток составил $393 млн против прибыли $216 млн годом ранее. ✅Дополнительно : 1. Газпром отказался от выплаты дивидендов за 2024 год. 2 Софтлайн выплатит первые дивиденды. Выплаты составят 2,5 руб. на акцию. 3 Совет директоров Циана рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. 4 Совкомфлот не заплатит дивиденды за 2024. 5 МТС рекомендовал дивиденды в размере 35 руб. 6 Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении товаров из ЕС в размере 50% с 1 июня 2025 года. ✅Ближайшие дивиденды : В мае возможные дивиденды: 1 KAZT 2.5 руб/акция с датой закрытия - 23.05.2025 2 TGKN руб/акция с датой закрытия - 23.05.2025 3 HNFG 20 руб/акция с датой закрытия - 30.05.2025 4 LNZLp 9.55 руб/акция с датой закрытия - 30.05.2025 5 PMSB 37 руб/акция с датой закрытия - 30.05.2025 6 $TATN 43.11 руб/акция с датой закрытия - 30.05.2025 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #новости #итоги_недели #аналитика

Оценка компании $X5 по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены : Net Debt / EBITDA ROE (за 5 лет) 2020=37.8% 2021=50.9% 2022=39.2% 2023=43.1% 2024=40.6% Стоимость чистых активов за 2 года Капитализация млрд ₽ Балансовая стоимость 98.4 млрд ₽ Чистый долг за 2 года EPS Р/BV = 7.73 Р/Е = 6.91 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.251 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (37.8%+ 50.9% +39.2% +43.1%+ 42.32% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 0.11 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 307 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:18% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (3301/(192.2 +332.4+ 405.4)/3)= 10.64 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 млрд ₽/98.4 млрд ₽ = 7.72 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год < 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год > 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >6,91> 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 7.73 > 0 📍0.5 балла 🚨Итого 8.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 4132 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5 Retail Group) — российская розничноторговая компания, управляющаяся продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» . Х5 возникла более 20 лет назад из предпринимательской инициативы построить в России компанию современной розничной торговли по лучшим мировым практикам. Х5 развивает торговые сети и тем самым расширяет каналы сбыта стимулируя развитие российского производства. ✅Позитив: 📍1. X5 планирует привлечь 10 000 акционеров из числа покупателей своих торговых сетей. 📍2. Дивидендный потенциал 📍3. Цифровизация и инновации, а именно внедрение ИИ для управления ассортиментом, анализа данные чеков и поведение клиентов. 📍4. Сильная логистическая инфраструктура, а именно собственные распределительные центры и автопарк ⛔Негатив: 📍1. Сильный рост расходов на персонал и доставку 📍2. Высокая конкуренция 📍3. Инфляция и дефицит кадров 📍4. Запрет на открытие новых магазинов в городах с долей сети более 25%. 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль X5 Group по МСФО за 3 месяца 2025 года составила ₽16,4 млрд, это на 21,9% ниже по сравнению с ₽21 млрд к 2024 году. 🥈2. Выручка увеличилась на 20,2% до ₽1,07 трлн против ₽0,89 трлн годом ранее. 🥉3. Средний чек вырос на 9,2% до ₽600,3. LFL-продажи увеличились на 14,6%, трафик — на 4,6%, средний чек — на 9,6%. 💵Дивиденды: Дивидендная политика КЦ ИКС 5 предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х. Дивиденды не выплачиваются, если величина коэффициента превышает 2. 💴 - $X5: ФА Чистые активы - млрд ₽ Кол-во акций ао–271.6 млн Кол-во акций ап– 0.5 млн Р/Е - 6.91 P/S - 0.19 P/BV - 7.73 ROE - 40,6% EV/EBITDA - DSI = 0.14 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится ниже средней линии и снижается. 21 мая цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. 20 мая цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии выше 3251,4 возможен разворот в лонг. 📈 Возможные варианты развития: На данный момент пробила сопротивление вверх и если закрепится выше 3220, то есть вероятность похода до 3245,3, а там через небольшую задержку до следующего сопротивления 3285. Пока же глобально бумага с января ходит в широком диапазоне 3200-3500 За 6 (11.24-04.25) месяцев цена выросла более чем на 45 % . Мин. Рrice = 1845,5 Мах. Рrice = 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Оценка компании $PHOR по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены : Net Debt / EBITDA ROE (за 5 лет) 2020=40.3% 2021=79.1% 2022=92.3% 2023=68.7% 2024=61.0% Стоимость чистых активов за 2 года Капитализация млрд ₽ Балансовая стоимость 161.6 млрд ₽ Чистый долг за 2 года EPS 2021=1005 2022=1408 Р/BV = 5.10 Р/Е = 8.2 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.183 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (40.3%+79.1% 68.28% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1.81 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 231.5 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:79% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (6680/(1 408 +775.3)/3)= 6.7 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 млрд ₽/161.6 млрд ₽ = > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год < 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год < 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >8,2> 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 5,1 > 0 📍0.5 балла 🚨Итого 7.5 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 7900 руб/акция #аналитика #фундаментал #аналитика

Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 «ФосАгро» - российская компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Основным направлением деятельности является производство фосфорсодержащих удобрений, высокосортного (с содержанием P2O5 39% и более) фосфатного сырья – апатитового концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака. ✅Позитив: 📍1. Фосагро установила квартальный рекорд по объему выпуска агрохимической продукции 📍2. Выплачивает дивиденды 📍3. Высокая самообеспеченность ресурсами 📍4. Рост операционных показателей 📍5. Финансовая эффективность, высокая рентабельность капитала (ROE) ⛔Негатив: 📍1. Отказ от идеи полномасштабной карбоновой фермы 📍2. Повышение пошлин на российские удобрения со стороны Европарламента 📍3. Зависимость от глобальных цен и экспорта 📍4. Рост долговой нагрузки 📢Дополнительно: 🥇1. Компания «ФосАгро» за 3 месяца 2025 года произвела 3,1 млн тонн удобрений, что на 3,6% больше по сравнению с 3 млн тонн годом ранее. Объём производства фосфорсодержащих удобрений увеличился на 5% и составил 2,4 млн тонн. 🥈2. Выпуск азотных удобрений сократился 0,1% до 0,672 млн тонн. Объём реализации удобрений увеличился на 6,8% до 3,3 млн тонн. Продажи фосфорсодержащих удобрений выросли на 7,6%, до 2,5 млн тонн, азотных — на 6,1%, до 0,718 млн тонн. 🥉3. Чистая прибыль «ФосАгро» по МСФО за 3 месяца 2025 года составила ₽47,7 млрд, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с ₽18,8 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 33,6% до ₽159,39 млрд против ₽119,27 млрд годом ранее. 💵Дивиденды: Дивидендная политика Фосагро: на дивиденды будет направлено свыше 75% от свободного денежного потока при условии, если показатель чистый долг/EBITDA компании будет меньше 1х. Если чистый долг/EBITDA будет в диапазоне от 1х до 1,5х, на выплату будет направлено 50-75% от свободного денежного потока. Если этот показатель будет выше 1,5х, компания направит на дивиденды менее 50% от свободного денежного потока. Минимальный размер дивидендов установлен в размере 50% от скорректированной чистой прибыли. Платят по кварталам. 💴 - $phor: ФА Чистые активы - 164.6 млрд ₽ Кол-во акций ао– 129.5 млн Кол-во акций ап– 0.5 млн Р/Е - 8.2 P/S - 1.62 P/BV - 5.1 ROE - 61,0% EV/EBITDA - 6.47 DSI = 0.75 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перекупленности. 15 мая цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня ниже возможен разворот в шорт. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится ниже средней линии и снижается. 07 мая цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня ниже возможен разворот в шорт. 📈 Возможные варианты развития: Пытались оттестировать и пробить сопротивление 6620, пока это не удалось. в случае закрытия выше сопротивления есть вероятность похода к 6709, а от 6709 открывается путь к 6947. Но в данный момент есть вероятность коррекции до уровней 6415-6290. За 6 (11.24-04.25) месяцев цена выросла более чем на 24 % . Мин. Рrice = 4881 Мах. Рrice = 7295 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Всем привет! 🤝 🚀 Очередной пост по техническому анализу. Теперь предлагаю рассмотреть эмитента с тикером: $MTLR его ключевыми уровнями и рисками. В данном ТА я как всегда использовал 3 различных ТФ (Day и 4Н основные, 1 час вспомогательный) и в зависимости от ТФ следующие индикаторы и инструменты: ЕМА, MACD, Stochastic, СМF, CO, уровни. ⬆️На основании данного ТА я рассматриваю как один из перспективных вариантов это продажу (short) данного эмитента на краткосрочную перспективу. 🛠 Обоснование по ТА: 📈Тренд старшего ТФ (1D) - падающий , СМF ниже средней линии и показывает слабый рост, гистограмма MACD в положительных значениях, а линии в отрицательных. Цена находится ниже 200 машки. 📈Тренд младшего ТФ (4Н) – падающий, но вероятен поход чуть выше к уровню 90,35. В данном случае теоретическими целями в шорт могут выступить следующие отметки: 📍Теоретическая цель 1: Выход ближе к локальному лою – 86,9 руб. 📍Теоретическая цель 2: Сопротивление на уровне 80.85 руб. ✅Теоретически потенциал роста: 3-11% 📢Вариантами для входа в сделку по моему мнению могут стать следующие точки: 📍1. На дневном графике, это попытка подтверждения тренда по коротким машкам, а именно на 91,49 я рассматриваю вход в позицию по рыночной цене. 📍2. Исходя из ТФ (4Н) мы видим попытку роста, соответственно тут вход исходя из МА может быть в районе 90.4, ну или же рассматривается вход по рынку. 📍3. В случае закрытия дня выше 91,5 тренд вероятно сменится на лонговый 📢Стоп-приказ: Риск-менеджмент и допуск к риску у всех индивидуален, в данном случае можно присмотреться к выходу из позиции выше района локального хая, а именно выше 93,0. 💡Важно!!! 💡 📍1. Это публикация не является советом для покупки/продажи, а отражает мое видение ситуации. 📍2. Любые сделки с ценными бумагами на основании ТА несут соответствующие риски. Успешный результат инвестирования в прошлом (в том числе и в схожих ситуациях) не гарантирует его в будущем. 📍3. Рынок по своей логике может быть иррациональным, так что 100% результат гарантировать не может не кто. 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика #идейканеиир

Чтобы не впадать в депрессняк, предлагаю: любую новость, которая не является резко и однозначно плохой, считать хорошей. Если новость сулит получение денег — считать отличной. И хрен с ними, с консенсус-прогнозами аналитиков.

Сургутнефтегаз $SNGSP $SNGS , одна из самых таинственнных и закрытых компаний на российском рынке, давно уже не публикующая никаких отчетов, сегодня объявила о выплате дивидендов: 8,5 руб. на префы и 0,9 руб. на обычку. Дивидендная доходность по текущим котировкам составляет 4% на обычные акции и 16,3% на привилегированные.

Эксперты прогнозировали дивдоходность выше 18%.

Напомню, что у Сургутнефтегаза одна из самых больших долларовых кубышек и дивиденды должны определяться по состоянию активов на 31.12.2024 года. Но так как отчетов никаких нет и проверить мы ничего не можем — давайте радоваться тому, что есть. Тем более, что 16.3% - тоже вполне себе приличные дивы.

Надо сказать, что СНГ всегда отличался непредсказуемостью в выплатах, и даже в «жирные» года мог платить чисто символически. Это вам не Сбербанк $SBER $SBERP какой-нибудь — если платит дивиденды, то всегда немного больше, чем за прошлый период. Графики за последние 15 лет посмотрите во вложении — там это ярко видно (за графики большой человеческий респект Сэму Альтману, конечно).

А пока давайте порадуемся дивидендам от СНГ, что ли.

📌Закрытие реестра — 17 июля 2025 г. .

📌Последний день для покупки - 16 июля.

📌ВОСА пройдет 27 июня 2025 г.

📌8,5 руб. на префы и 0,9 руб. на обычку

#дивиденды #новости #аналитика #новичкам

Оценка компании $RBCM по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA = 7.98 LTM ROE (за 5 лет) 2019=14.7% 202=(-1.0%) 2021= 5.8% 2022=17.6% 2023=11.3% Стоимость активов за 2 года 2022=(-3.07 2023=(-3.46) Капитализация (базовый год) 2.77 млрд ₽ Балансовая стоимость (-3.46) млрд ₽ Чистый долг за 2 года EPS 2019=(-0.97) 2021=(-0.40) 2022=(-1.48) 2023=( -1.07) Р/BV =(-0.8) Р/Е = (-7.10) Совокупный среднегодовой тем роста EPS= (-0.019) Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2023 (РСБУ) год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (14.7% +( -1.0%)+ 5.8%+ 17.6% +11.3%)/5=9.68% < 15% 📍0 баллов ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 7.98 > 3 📍0 баллов ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% отриц > 15% 📍0 баллов ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 269% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 отриц < 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 2.77 млрд ₽/-3.46 млрд ₽ = отриц < 1,5 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год отриц 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год < 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 отриц 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 (-0,8) < 0 📍 0.0 баллов 🚨Итого 1.0 балл 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 12,86 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес

Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 РБК – ведущий мультимедийный холдинг России. Компания ведет операционную деятельность в сегментах интернет, телевидения и прессы. РБК – лидер среди новостных и бизнес-медиа, а также в сегменте регистрации доменов и хостинга. С 1993 года ключевым направлением деятельности РБК является медиабизнес. ✅Позитив: 📍1. Принадлежность к крупному медиахолдингу может обеспечивать компании устойчивую позицию на рынке и потенциальные возможности для роста 📍2. Долгосрочный рост стоимости акций ⛔Негатив: 📍1. Утверждение программы облигаций может привести к увеличению долга. 📍2. Отсутствие дивидендов. 📍3. Убыточность и негативные финансовые показатели 📍4. Высокая долговая нагрузка 📍5. Нет отчетов по МСФО 📢Дополнительно: 🥇1. Общий долг за 2024г вырос до 30,739 млрд руб 🥈2. Убыток снизился с 387,49 млн руб в 2023г до 159,99 млн руб в 2024 году. 🥉3. Компания не выплачивает дивиденды. 💵Дивиденды: Нет дивидендов 💴 - $RBCM: ФА Чистые активы - (-3.46) млрд ₽ Кол-во акций ао– млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - (-7.1) P/S - 0.72 P/BV - (-0.8) ROE - 0,9% EV/EBITDA - 10.8 DSI = 0.0 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2023 РСБУ , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится чуть выше средней линии. По сути с 4 апреля цена прыгает вокруг 100 ЕМА. При закрытии дня выше 13.37 возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится выше средней линии. При закрытии выше 13,212 возможен разворот в лонг. 📈 Возможные варианты развития: Цена прыгает около 100 ЕМА, если закроются выше 13,494, то вероятен тест зоны сопротивления 13,645-13,88. Хотя все же вероятно движение внутри широкого диапазон 14,125-11,980. Пробитие вниз этих границ откроет путь на тест 11,215 За 6 (11.24-04.25) месяцев цена выросла более чем на 12 % . Мин. Рrice = 8,88 Мах. Рrice = 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Итоги недели 12.05- 16.05 ⛔Индекс IMOEX2 -1.55% ⛔Индекс RGBI -0.53% ⛔GOLD -2.44% ✅Нефть +1.31% ✅СNY/RUB +0.26% ✅Из примечательного: 📍IMOEX2 В понедельник индекс подрос, но к концу недели не ощутив позитива все же пошел на снижение дав в пятницу шпильку вниз, проколов 2800 и дойдя до 2781. 📍RGBI - По сути половину неделю находился в одном и том же месте, где и закрылся. 📍Инфляция - Росстат, с 6 по 12 мая 2025 года рост потребительских цен несколько ускорился до 0,06% против 0,03% неделей ранее. Инфляция в годовом выражении снизилась до 10,1 с 10,2% неделей ранее. С начала года цены выросли на 3,28%. 📍Нефть - Локально в растущим тренде, глобально ниже 100 машки и ниже сильного сопротивления. 📍Рубль. По прежнему находится в боковике и у сильной зоны и не показывает явных признаков разворота. ✅Из интересного : $TATN – отчет по РСБУ за 1 квартал 2025 года. Чистая прибыль снизилась на 45,5% г/г, до 37,29 млрд руб. $PLZL отчет по РСБУ за 1кв 2025г. Прибыль выросла в 67 раз, до 96.25 млрд руб. $ZAYM – отчет по МСФО за 1 кв. 2025г. Чистая прибыль выросла в 2 раза г/г, до 915,7 млн руб. $OZPH – отчет по РСБУ за 1кв 2025г. Прибыль снизилась на 64.3% г/г, до млн руб. $ELFV – отчет по РСБУ за 1кв 2025г. Прибыль снизилась на 9.13% г/г, до 1.99 млрд руб. $TRMK – отчет по РСБУ за 1кв 2025г. Прибыль выросла, до +349 млн руб. против убытка годом ранее. $HNFG – отчет за первые 4 месяца 2025 года. Выручка выросла на 17,5% г/г, до 7.0 млрд рублей. Прирост к 4 месяцам 2023 года составил 55,0%. $RUAL – отчет по РСБУ за 1кв 2025г. Прибыль выросла в 73 раза, до 188.9 млрд руб. $RTKM – отчет по МСФО за I кв. 2025г. Чистая прибыль снизилась на 46% г/г. Выручка выросла на 9% г/г, до 190,1 млрд руб. $UPRO – отчет по РСБУ за 1кв 2025г. Прибыль снизилась на 9.04% г/г, до 11.27 млрд руб. $PHOR – отчет по МСФО за I квартал. Чистая прибыль выросла в 2,5 раза г/г, до 47,7 млрд. руб. Свободный денежный поток вырос в 19 раз г/г, до 34,8 млрд. руб. $HEAD – отчет за I квартал. Скорр. чистая прибыль снизилась на 13% г/г, до 4,36 млрд руб. Выручка выросла на 11,7% г/г, до 9,64 млрд руб. $BSPB – отчет по МСФО за 1 КВ 2025 г. Чистая прибыль выросла на 19.23% г/г, до 15.5 млрд руб. ✅Дополнительно : 1. Совет директоров Русагро рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. 2 Совет директоров Россети Центр и Приволжье дал рекомендацию по финальным дивидендам за 2024 год. Дивиденды могут быть 0,050215 руб. на акцию. ✅Ближайшие дивиденды : В мае возможные дивиденды: 1 KAZT 2.5 руб/акция с датой закрытия - 23.05.2025 2 TGKN руб/акция с датой закрытия - 23.05.2025 3 HNFG 20 руб/акция с датой закрытия - 30.05.2025 4 LNZLp 9.55 руб/акция с датой закрытия - 30.05.2025 5 PMSB 37 руб/акция с датой закрытия - 30.05.2025 6 $TATN 43.11 руб/акция с датой закрытия - 30.05.2025 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #новости #итоги_недели #аналитика

Оценка компании $TATN по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA = (-0.22) ROE (за 5 лет) 2020=12.5% 2021=21.1% 2022=26.0% 2023=24.0% 2024=23.2% Стоимость активов за 2 года 2023=1191 2024=1322 Капитализация (базовый год) 1604 млрд ₽ Балансовая стоимость 1322 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=(-61.2) 2024=(-104.2) EPS Р/BV = 1.21 Р/Е = 5.24 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.242 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (12.5% +21.1% +26.0%+ 24.0% +23.2%)/5=21.36% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 < 3 отриц. 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 295 > 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 13.18% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 601.0/(130.8+ 131.4 )/3)= 4.47 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 млрд ₽/1322.0 млрд ₽ = 1.21 < 1,5 📍1 балл ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год < 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2023=(-61.2) > 2024=(-104.2) 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 > 5.24 > 5 📍0.5 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 1/21 >1 📍0.5 балл 🚨Итого 8.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Затратного подхода" = 568,25 руб/акция Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 746,3 руб/акция Средневзвешенная цена 657,3 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес

Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 «Татнефть» - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового сектора. Основные активы расположены на территории Российской Федерации, бизнес-проекты ведутся на внутреннем и зарубежном рынках. ✅Позитив: 📍1. Выплачивает дивиденды 📍2. Рассмотрение участия Татнефти в приватизации долей в Павлодарском и Атырауском НПЗ 📍3. Компания объединяет добычу, переработку , нефтехимию, шинный бизнес и сеть АЗС ⛔Негатив: 📍1. Риски, связанные с санкциями 📍2. Конкуренция в секторе 📍3. Зависимость от цен на нефть 📍4. Снижение добычи нефти и газа по итогам 2024 года 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за 3 месяца 2025 года составила ₽37,3 млрд, что на 45,5% ниже по сравнению с ₽68,4 млрд в предыдущем году. 🥈2. Выручка сократилась на 5,4% до ₽361,45 млрд против ₽382,05 млрд годом ранее. 🥉3. Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽43,11 на одну обыкновенную и привилегированную акцию. 💵Дивиденды: Согласно дивидендной политике, Татнефть платит не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. По обыкновенным акциям и префам платят равный дивиденд. Выплаты осуществляют 3 раза в год (за полугодие, 3 и 4 кварталы). В соответствии с уставом, владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100% от номинальной стоимости акций, если иное решение не принято общим собранием акционеров (номинальная стоимость равна 1 рубль). 💴 - $TATN: ФА Чистые активы - млрд ₽ Кол-во акций ао– млн Кол-во акций ап– 147.5 млн Р/Е - 5.24 P/S - 0.79 P/BV - 1.21 ROE - 23,2% EV/EBITDA - 3.13 DSI = 0.57+ Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится ниже средней линии и снижается. 11 апреля цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня выше возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. 14 мая цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 703,1 возможен разворот в лонг. 📈 Возможные варианты развития: На данный момент цена находится над одной из поддержек. В случае удержания выше этой зоны и закрытия дня выше есть вероятность похода к . Однако пробитие и закрытие ниже откроет путь до 683-680 откуда есть вероятность отскочить выше , если же закроются ниже, то открыт путь до За 6 (11.24-04.25) месяцев цена выросла более чем на 11 % . Мин. Рrice = 498,1 Мах. Рrice = 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Всем привет! 🤝 🚀 Очередной пост по техническому анализу. Обратил внимание на эмитента с тикером: $ROSN с его ключевыми уровнями и рисками. В данном ТА я в очередной раз использовал 3 различных ТФ (Day и 4Н основные, 1 час вспомогательный) и в зависимости от ТФ следующие индикаторы и инструменты: ЕМА, MACD, Stochastic, СМF, CO, уровни. ⬆️На основании данного ТА я рассматриваю как один из перспективных вариантов это покупку (long) данного эмитента на среднесрочную перспективу. 🛠 Обоснование по ТА: 📈Тренд старшего ТФ (1D) - падающий , СМF ниже средней линии и начал показывать слабый рост, гистограмма MACD в положительных значениях. Цена находится ниже 200 машки. 📈Тренд младшего ТФ (4Н) – пока падающий, но вероятно будет расти, о чем нам подсказывает Stoch. В данном случае теоретическими целями в лонг могут выступить следующие отметки: 📍Теоретическая цель 1: Выход к границе ближайшего сопротивления – 477,65 руб. 📍Теоретическая цель 2: Сопротивление на уровне руб. ✅Теоретически потенциал роста: 5-17% 📢Вариантами для входа в сделку по моему мнению могут стать следующие точки: 📍1. На дневном графике, это закрытие дня выше сопротивления на 454,5 я рассматриваю вход в позицию по рыночной цене. 📍2. Исходя из ТФ (4Н) мы видим начало роста. Закрытие выше будет говорить нам о том, что тренд развернулся, а следовательно я рассматриваю вход в позицию по рыночной цене 📢Стоп-приказ: Риск-менеджмент и допуск к риску у всех индивидуален, в данном случае можно присмотреться к выходу из позиции ниже локального лоя, а именно 416,0 💡Важно!!! 💡 📍1. Это публикация не является советом для покупки/продажи, а отражает мое видение ситуации. 📍2. Любые сделки с ценными бумагами на основании ТА несут соответствующие риски. Успешный результат инвестирования в прошлом (в том числе и в схожих ситуациях) не гарантирует его в будущем. 📍3. Рынок по своей логике может быть иррациональным, так что 100% результат гарантировать не может не кто. 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Оценка компании $SGZH по чек-листу фундаментального анализа с расчетом справедливой цены по одному из методов: Net Debt / EBITDA = 14.8 ROE (за 5 лет) 2020=-15.4% 2021=33.1% 2022=13.2% 2023=(-71.5)% 2024=(-2 030.1)% Стоимость чистых активов за 2 года Текущая капитализация 20.4 млрд ₽ Балансовая стоимость (-4.48) млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2024= 147.8 EPS 2020=(-0.11) 2023=(-1.06) 2024=(-1.42) Р/BV = (-4.55) Р/Е = (-0.92) Cовокупный среднегодовой тем роста EPS=(-0.667) Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ( -15.4%+ 33.1%+ 13.2% +(-71.5%)+( -2 030.1%))/5=отриц% < 15% 📍0 баллов ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 14.8 > 3 📍0 баллов ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% отриц < 15% 📍0 баллов ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: отриц. < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (1.453/(0.35+( -1.06)+( -1.42) )/3)= отриц. < 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 20.4 млрд ₽/(-4.48) млрд ₽ = отриц. < 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год > 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год < 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 отриц < 5 📍0.0 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 < 0 📍0.0 балл 🚨Итого 0.0 баллов 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 0,482 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес #разборсесчек

Всем привет! 

По данным исследования Центра стратегических разработок (ЦСР): 

🔸 Российский рынок систем управления и обработки данных вырос на 34% по итогам 2024 года и достиг 89,5 млрд рублей. 

🔸 Группа Arenadata стала лидером по темпам роста выручки в 2024 году. Выручка Группы выросла на 52% г/г, что соразмерно росту доходов от общего объема рынка – 2,3%. Это самый высокий показатель в отрасли. 

🔸В категории аналитических СУБД Группа Arenadata удерживает лидерство с рыночной долей 25%, а в категории резидентных СУБД входит в топ-2 игроков с долей рынка 7%.

🔸Согласно исследованию, резидентные и аналитические СУБД будут развиваться самыми высокими темпами (СГТР 2024-2031 гг.) – 22% и 16% соответственно.

🔸По прогнозам аналитиков к 2031 году рынок увеличится на 180% в сравнении с 2024 годом и превысит 251 млрд рублей, что соответствует среднегодовым темпам роста в размере 16%.

Что драйвит рынок?  📈

Аналитики ЦСР выделяют следующие факторы роста:

1. Цифровизация экономики

2. Импортозамещение

3. Внедрение ИИ

4. Развитие облачных технологий 

5. Государственные проекты (в частности, национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется с 2025 по 2030 годы)

6. Растущий спрос со стороны среднего бизнеса

7. Сдвиг сроков импортозамещения, в части СУБД он установлен с 2026 до 2030 года.

🔗 Подробнее в пресс-релизе>>

Полный текст исследования ЦСР>>

$DATA #рынокданных #аналитика

Оценка компании $VTBR по чек-листу фундаментального анализа с расчетом справедливой цены по одному из методов: Net Debt / EBITDA = ROE (за 5 лет) 2020=4.4% 2021=16.5% 2022=(-41.52)% 2023=22.3% 2024=22.9% Стоимость чистых активов за 2 года Текущая капитализация млрд ₽ Балансовая стоимость 2 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=-1 211 2024= -2 018 EPS Р/BV = 0.1362 Р/Е = 1.77 Cовокупный среднегодовой тем роста ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ( 4.4%+16.5%+(-41.52)% +22.3% +22.9%)/5=4.92% < 15% 📍0 баллов ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 (-238,44) < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 664 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: -48.1% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (97.87/(-124.4)+80.5+99.7 )/3)= 5.26 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 млрд ₽/2689.3 млрд ₽ = 0.35 < 1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=420.4< 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2023=( -1 211) > 2024=( -2 018) 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 1.77 < 5 📍1.0 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 0 <0.1362 <1 📍1.0 балл 🚨Итого 8.0 баллов 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 121,4 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес #разборсесчек

Доброе всем утро!
«Давайте уже после майских» наконец закончилось и предстоящая неделя обещает быть насыщенной. Индекс превысил 2900, биткоин торгуется по 105 000 — и это только утро понедельника.
Теперь по порядку о событиях, которые будут влиять на фондовый рынок:

• Главные события произойдут в четверг — один президент озвучил готовность к прямым переговорам без всяких предварительных условий. Второй президент подтвердил, что приедет на переговоры лично. Каким богам нужно молиться и кому ставить свечки, чтобы все встретились и обо всем договорились — я не знаю. Да и не верю я ни в каких богов, если честно. Буду надеяться, что здравый смысл возобладает. Сейчас геополитика имеет гораздо больший вес, чем все остальное и даже если вдруг в один день все выпустят отвратительные отчеты, объявят допэмиссию, а ЦБ повысит ключевую ставку, но в этот день стороны договорятся о мире — рынок никакого экономического негатива и не заметит и полетит вверх ракетой.

• США и Китай два дня проводили переговоры в Женеве и обе стороны заявили о достижении соглашения о сокращении торгового дефицита. Все подробности обещают объявить сегодня. Если бы эта новость была от Трампа — на нее можно было бы не сильно обращать внимания, но тут реально обе стороны сделали заявления, что различия между сторонами «оказались не так велики, как считалось до сих пор». Посмотрим, как это выразится в цифрах. Для мирового рынка — это несомненный позитив. Если вдруг кто-то торгует на внебирже замороженными активами — ловите момент.

• Громадное количество корпоративных событий ожидается на этой неделе: пройдут ГОСа/ ВОСа с вопросами о распределении прибыли и дивидендах у $ZAYM,  $RAGR, $NKHP,   $DELI (дивиденды не планируют выплачивать),  $KAZT ( ожидаем 2.5 руб на акцию), $LKOH  (541 руб) , $TGKN (рекомендация СД 0,0006886424047267220 руб, точность — вежливость королей),  $HNFG (рекомендация СД за 1 квартал 20 руб).
Закрытие реестра у  $TTLK (дивиденды 0,03775 руб), $T (32 руб), $MDMG (22 рубля).
Продолжается публикация отчетов за 1 квартал и за апрель : у $MGKL, $TGKA  ( не публиковала отчетность с 2023 года) , $HNFG,  $ELFV,  $RTKM, $SBER,  $UPRO , $PHOR, $BSPB, $HEAD, $LSNG ,$SVCB.

• На этой неделе ЦБ опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу. За прошлую неделю инфляция составила 0,03% ( если по этой планке персчитывать на год, то как раз и получим вожделенные 4%). ВВП снижается. ЦБ ожидал пик инфляции как раз в апреле-мае, мы сейчас в точке перелома. Если тренд сохранится, то снижение ключевой ставки не за горами. Все это хочется услышать из компетентных источников.

Если краткое резюме текущей недели подводить, то до четверга у нас будет плавный рост, а дальше все зависит от исхода переговоров. Понятно, что в процессе будет штормить в обе стороны, но движемся вверх к большому сопротивлению 3000.

Перечитала все написанное и задумалась — вот это я серьезная и умная, да? Чтобы все по полочкам разложить вам - еще вчера вечером все новости перечитала, сегодня с утра ни свет ни заря встала — и все это для того, чтобы заслужить несколько лайков в виде похвалы. А так хочется быть пихтой) Которой вообще ничего делать не надо, чтобы быть грациозной, миловидной или просто великолепной).
Поэтому на этой неделе, несмотря ни на что , желаю нам всем почувствовать себя немножечко пихтой). Ну и отличной зеленой недели всем!

#обзираю_через_з #аналитика #новичкам