#теханализ

«Башнефть» $BANE - оценка финансового состояния и рыночных перспектив 📊 ⭕1. Финансовый отчёт 📄 Отчётность по МСФО за 9 месяцев 2025 г. Основные показатели: Выручка: 487,3 млрд руб. (рост на 12,4 % к аналогичному периоду 2024 г.) 📈. EBITDA: 112,8 млрд руб., EBITDA‑маржа — 23,2 % (в 2024 г. за 9 мес. — 21,5 %) 💹. Чистая прибыль: 64,1 млрд руб. (увеличение на 18,7 % год к году) 🏷. В комментарии руководства отмечено: «Рост рентабельности обусловлен оптимизацией операционных затрат и благоприятной ценовой конъюнктурой. В 2026 г. планируем сохранить CAPEX на уровне 85–90 млрд руб., фокусируясь на модернизации НПЗ и разведке новых месторождений» (из пресс‑релиза от 28.11.2025).💬 ⭕2. Преимущества 🔐 Вертикальная интеграция: компания контролирует 85 % цепочки от добычи до реализации нефтепродуктов 🔄. Экономия на масштабе: доля постоянных издержек в себестоимости - 42 %, что на 8 п.п. ниже среднего по отрасли 📉. Регуляторные барьеры: наличие долгосрочных лицензий на разработку месторождений в Башкортостане (срок действия — до 2040 г.) и квоты на экспорт нефтепродуктов 📋. ⭕3. Идентификация основных рисков ⚠ Конкурентное давление: экспансия «Роснефти» и «Лукойла» в Приволжском ФО может сократить долю рынка на 2–3 п.п. в 2026–2027 гг 🏢. Регуляторные изменения: возможное повышение НДПИ на 5–7 % в 2026 г. (инициатива Минфина) 📜. Технологические сдвиги: необходимость модернизации НПЗ под стандарты Евро‑6 к 2030 г. 🔧. Валютные и сырьевые зависимости: 35 % выручки в долларах;💱. ESG‑риски: экологические платежи за 2023–2025 гг. — 1,8 млрд руб.; ⭕4. Секторальный и макроэкономический контекст 🌏 Нефтегазовый сектор РФ находится в фазе зрелости с элементами трансформации (переход на «зелёные» технологии). Ключевые макрофакторы: Ключевая ставка ЦБ РФ увеличивает стоимость заёмного капитала 🏦. Инфляция давит на затраты 📉. Государственные программы: нацпроект «Чистая энергетика» предусматривает субсидии на модернизацию НПЗ💰. ⭕5. Техника • Таймфрейм 1 день: - тренд: нисходящий - индикаторы: ADX говорит о наличии нисходящего тренда. - условия: при закрытии выше 1501,3 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: нисходящий - индикаторы: ADX говорит о наличии нисходящего тренда. - условия: при закрытии выше 1493 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) ⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н) • Сценарий №1: При закреплении выше уровня 1493 есть вероятность похода до 📍Теоретическая цель 1: Уровень 1629 📍Теоретическая цель 2: Уровень 1854 • Сценарий №2: При закрытии ниже 1474: 📍Теоретическая цель 1: Уровень 1456 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #теханализ_в_пульсе #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest

🌍 Геополитика

• 🇺🇸🇮🇷 США и Иран на грани конфликта: переговоры продолжаются, но Трамп предупреждает о “плохом дне” для Тегерана. Риск перебоев с нефтью в Ормузском проливе (20 млн баррелей/сутки). США и Китай могут стабилизировать рынок за счет резервов.

• 🇺🇦 Война в Украине: Путин в “ловушке” — продвижение истощает экономику, но отступление рискует бунтом. Потери: 55 тыс. украинцев, оценки россиян — до 300 тыс. (неофициально).

• 🇹🇼 Тайвань под угрозой: Китай может захватить остров, что парализует поставки чипов (90% мировых). США пытают диверсифицировать.

• 🇷🇺 Россия оценивает выход из ВТО: санкции усложняют членство, но нормы считают полезными.

• 🇺🇸🇨🇳 Тарифы Трампа усиливают напряжение: Китай обвиняет США в “игре в игры”, вводит экспортные ограничения на 20 японских фирм.

💰 Экономика

• 🇺🇸 Трамп ввел 10% импортный сбор (на 150 дней) для баланса платежей. Экономисты спорят: дефицит не критичен, но тарифы ударят по компаниям (FedEx судится за возврат $1 млрд).

• 📊 Hedge funds возвращаются в tech-акции после продаж: фокус на AI-уязвимых компаниях (JPMorgan).

• ⚡ Штаты отменяют налоговые льготы для data centers: рост энергозатрат и экология. Трамп: “Big Tech платит сам”.

• 🏭 Экономика США “в расцвете”, но американцы не чувствуют: инфляция, рост счетов (NYT).

• 🌏 Саудовская Аравия: дефицит $25 млрд из-за Vision 2030. Ю.Корея и Бразилия партнерствуют по минералам.

📈 Инвестиции, Трейдинг и Аналитика

• 🔻 Рынки в панике от AI и тарифов: AI может “разорить” экономику (Citrini Research). Рекомендации Morningstar: 5 акций с 30% скидкой (из-за страхов).

• 📉 Dow Jones: -1.7% вчера, фьючерсы стабильны (+0.1%). S&P 500 в минусе за год. Nasdaq: -1.1%.

• 🇪🇺 Европейские акции падают: FTSE -0.1%, DAX +0.2%. Азия: Nikkei +1%, CSI 300 +1% (на фоне снижения тарифов).

• 🔄 Ротация: равновзвешенный S&P 500 обгоняет мега-капы — уход от tech-доминирования.

• 💼 Earnings: Uber купил SpotHero (парковки). Amazon инвестирует $12 млрд в data centers. Nvidia отчет на подходе.

• 📊 Аналитика: USD/JPY — на 155, фокус на тарифах. FTSE у рекордов, но риски.

💱 Валюта

• 🇺🇸 USD под давлением от тарифов Трампа: индекс +0.12% (97.81). JPY -0.3% (155.05).

• 🌍 Курсы (на 24.02): USD/MYR = 3.895, AUD/MYR = 2.7503, EUR/USD (ср. год) ~0.85.

• 📉 GBP укрепляется на сильных UK-данных.

📊 Фондовый Рынок

• 🔻 Вчерашний спад: Dow -822 пт, IBM -13%. Сегодня фьючерсы: Dow +33 пт, S&P стабильно, Nasdaq +0.1%.

• 🇺🇸 Тарифы и AI пугают: Treasuries растут (6м = 3.66%).

• 🌏 Азия стабилизируется: Kospi +2% (рекорд), Hang Seng -2%. Европа: STOXX +0.3%.

• ⚠️ Прогноз: S&P может упасть на фоне высоких оценок и тарифов (история).

🛢️ Товарно-Сырьевой Рынок

• 🛢️ Нефть: WTI = $66.51/барр (+0.3%), Brent = $71.50 (+0.01%). Риски от Ирана, но переизбыток в 2026.

• ⚙️ Медь: рост цен, BHP/Rio — 51% прибыли от меди (обгоняет железо). Но добыча сложна, Китай — 75% импорта железа.

• 📈 Золото и металлы: рост на фоне тарифов и геополитики.

₿ Криптовалюта

• ₿ Bitcoin: ~$63,000 (-5%, неделя -7%). Тестирует $60k, “экстремальный страх” (индекс 11). Прогноз: боль впереди, возможен $50k.

• 🔻 Ethereum: ~$1,843 (- падение). XRP, SOL, ADA в минусе (AI бьет крипту).

• ⚠️ World Liberty Financial (Trump family): отразил “координированную атаку”, стейблкоин USD1 вернулся к $1.

• 📉 Рынок: -19% за февраль (худший с 2022). Тарифы и AI — ключевые факторы.

​#трейдинг ​#инвестиции ​#финансы ​#аналитика ​#рекомендации ​#теханализ ​#обучение

Неделя началась динамично! Уже до обеда индекс Мосбиржи $IMOEX побывал выше 2800 и теперь главный вопрос: сможем ли удержать этот уровень. На этом фоне перспективно выглядят акции Московской биржи $MOEX. На данный момент есть реакция с повышенным объемом от линии поддержки восходящего тренда.

Ни кого не призываю к каким либо действиям. Действуйте исходя из своей стратегии.

#теханализ

Экономика и Геополитика 📈🌍

Глобальная экономика в турбулентности: Верховный суд США отменил часть тарифов Трампа, в ответ он ввёл новые 15% тарифы по Разделу 122. Это ослабило позиции в переговорах с Китаем перед апрельским саммитом и вызвало критику ЕС. J.P. Morgan: 35% шанс рецессии в 2026, но подъём в 1-й половине благодаря стимулам. Германия: улучшение бизнес-настроений, надежды на еврозону.

Геополитика: США-Иран возобновляют ядерные переговоры 26 февраля, Трамп усиливает давление — риски для Ормуза. Мексика: ликвидация босса картеля “Эль Менчо”, столкновения. Россия атакует энергосистему Украины; Куба вывела силы из Венесуэлы. Шторм в США нарушил транспорт.

Инвестиции и Трейдинг 💹📊

Инвесторы ждут волатильности от тарифов, Ирана и отчёта Nvidia. J.P. Morgan позитивен: двузначный рост акций благодаря прибылям, снижению ставок и ИИ. Private equity в кризисе: возвраты падают 4-й год, хуже 2008. BlackRock: время для активных инвестиций. Индия: акции выросли от отмены тарифов, но IT падает. Трейдеры фиксируют в нефти, металлах, валютах.

Аналитика 🔍

Goldman Sachs: прогноз по нефти вверх из-за снижения запасов ОЭСР. Ed Yardeni: золото — “новый биткоин” как убежище. Nexo: крипта устойчива несмотря на риски. Merrill Lynch: “момент проверки” от Гренландии и Тайваня. Eswar Prasad: риск “петли обреченности”. Фокус на тарифах, ИИ, энергетике — сохраняйте спокойствие.

Валюта 💵💶

DXY ниже 98 от неопределённости. EUR/USD >1.18 (+0.17%), GBP/USD до 1.35 (+0.20%). Иена и франк укрепляются как убежища. BOJ может поднять ставки в марте. Рупия Индии волатильна от тарифов/нефти.

Фондовый Рынок 📉📈

США: S&P 500 6909.51 (+0.69%), Nasdaq 22886.07 (+0.90%), Dow 49625.97 (+0.47%). Фьючерсы падают: Dow/S&P -0.25%, Nasdaq -0.39%. Европа: STOXX 600 628.10 (-0.39%), FTSE 100 10678.65 (-0.08%). Азия: Nikkei 56825.70 (-1.12%), Kospi на рекорде. Лидеры: Corning +7.32%, Comfort +6.46%; падения: Akamai -14.07%, CrowdStrike -7.95%. Novo Nordisk -13% от тестов.

Товарно-Сырьевой Рынок 🛢️🪙

Золото 5162.70 USD/oz (+1.61%), серебро 86.62 (+5.19%) — убежища. Нефть WTI 65.87 (+0.93%), но упала до 66.11 (-0.56%) от Ирана. Газ вырос от шторма. Арамко: первые грузы конденсата в США/Индию; СПГ США рекорд для Европы.

Криптовалюта ₿📉

BTC -5% ниже 65000 USD от тарифов Трампа. Капитализация 2.33 трлн (-1%), объём 84 млрд (-10%). Рынок в диапазоне перед FOMC и PCE. ETH -2.03%. Геополитика vs макро.

​#трейдинг ​#инвестиции ​#финансы ​#аналитика ​#рекомендации ​#теханализ ​#обучение

ММК: ТФ-1Д
Тикер: $MAGN

Текущая ситуация:

С октября бумаги ММК демонстрируют уверенную динамику, прибавив более 30% и опередив рынок. Основной драйвер — эффект «низкой базы», так как ранее компания была недооценена. Ключевой сигнал сейчас — это рост торговых объемов: в последний месяц они превышают показатели осени и декабря, что подтверждает увеличение спроса со стороны инвесторов.

Сейчас котировки закрепились в районе 32,5 рубля, консолидируясь после движения вверх. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности, но остается рядом с ней. При отсутствии резкого снижения в ближайшее время, вероятно, продолжение восходящего тренда по мере дальнейшего роста интереса к эмитенту.

• Восходящие цели (Уровни сопротивления): 33.9, 35.6, 37.7
• Нисходящие цели (Уровни поддержки): 31.3, 30.6, 29.5

Наше мнение:

Среди лидеров металлургического сектора ММК сейчас выглядит предпочтительнее конкурентов благодаря отсутствию долговой нагрузки и низкой потребности в капзатратах. Компания недооценена, что создает потенциал для роста.

Однако сравнительная привлекательность не отменяет системных проблем: отсутствие свободного денежного потока (и, как следствие, дивидендов), падение производства и сырьевые риски. Добавьте сюда слабую конъюнктуру — крепкий рубль, низкие цены на сталь и жесткую политику ЦБ.

В итоге мы имеем актив, который может раскрыть свой потенциал через 1–1,5 года при улучшении ситуации на рынке стали. На долгосрочном горизонте мы смотрим на ММК позитивно, но текущая цена после роста с октябрьских минимумов уже не выглядит привлекательной для входа. Рекомендуем присматриваться к бумаге на коррекциях.

Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

#акции #аналитика #теханализ #обзор #инвестор #инвестиции #расту_сбазар

'Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет!

"Воскресная идея" на ваших экранах.

Аэрофлот

#AFLT цена идет в боковике и сейчас находится близко к нижней границе. Можно попробовать "отыграть" от нее с походом к верхней границе боковика. Примерно там будет проходить EMA200, которая тоже будет служить сопротивлением.

В идеале входить в позицию нужно от нижней границы канала, но даже от текущей цены апсайд может быть более 3%. Также стоит держать в голове, что 4 марта компания опубликует отчет за 2025 год (в отчете за 9 месяцев прибыль выросла на более чем 75%, но есть нюансы).
Стоп на свое усмотрение.

Помимо технической картины может помочь геополитика. Любой намек на ослабление санкций и возобновление авиасообщения с США запустит рост котировок.

Присоединяйтесь также к моему Телеграм каналу

Т-Технологии: ТФ-1Д
Тикер: $T

Текущая ситуация:

На прошлой неделе котировки T-Технологии продемонстрировали пробой многомесячных уровней сопротивления. Дальнейшее повышение ограничивает отметка 3620, соответствующая пикам прошлого года.

Значения RSI вошли в зону перекупленности, что повышает риски коррекции. В краткосрочной перспективе ожидается переход в фазу консолидации либо незначительное снижение

• Восходящие цели (Уровни сопротивления): 3620, 3749, 3810
• Нисходящие цели (Уровни поддержки): 3446, 3400, 3360

Наше мнение:

В последние дни мы наблюдаем существенный рост котировок Т-Технологий на фоне отсутствия корпоративных новостей. Мы связываем это движение с выходом бумаги из фазы накопления: инвесторы начинают переоценивать фундаментальные показатели компании, отмечая её лидирующую рентабельность в секторе.

Мы сохраняем позитивный взгляд на эмитента, подтверждая тезис о его недооцененности. При этом важно отметить, что геополитическая конъюнктура (в частности, ход переговоров) оказывает ограниченное влияние на операционную деятельность компании.

В случае позитивного развития этого сценария мы ожидаем временной коррекции, так как рыночный фокус сместится на "мирные" истории. Это создаст окно для наращивания позиции в Т-Технологиях по более привлекательным уровням.

Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

#акции #обзор #теханализ #инвестор #инвестиции #новичкам #расту_сбазар

'Не является инвестиционной рекомендацией

Анализ актива компании Nvidia (NVDA)

#трейдинг #инвестиции #финансы #аналитика  #рекомендации #обучение #трейдингобучение #теханализ

Акция: Газпром Нефть Тикер: $SIBN ⭕ Позитивные моменты • Высокая рентабельность • Финансовая устойчивость • Выплачивает дивиденды • Диверсификация добычи и сырьевой базы. • Участие в госпрограммах • Диверсификация в проектах (биотопливо, литий) • Вертикальная интеграция • Модернизация производственных активов ⭕ Негативные аспекты • Увеличение доли трудноизвлекаемых запасов • Рост конкуренции со стороны других нефтегазовых компаний • Устарение оборудования, переход на новые стандарты, зависимость от импортных технологий • Геополитические риски • Валютные и сырьевые зависимости • Зависимость от государственной политики ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ за 9 месяцев 2025 года составила ₽230,8 млрд, снизившись на 45% по сравнению с ₽420 млрд в предыдущем году. • Выручка по РСБУ за 9 месяцев 2025 года сократилась на 9,2% до ₽2,18 трлн против ₽2,4 трлн годом ранее. • Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО за 6 месяцев 2025 года составила ₽160,71 млрд, снизившись в 2,1 раза по сравнению с ₽340,78 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 11,9% до ₽1,78 трлн против ₽2,02 трлн годом ранее. ⭕ Дивиденды • Дивидендная политика Газпром нефти предусматривает целевой размер дивидендных выплат по акциям компании — не менее 50% от чистой прибыли, определяемой в соответствии с МСФО, с учетом корректировок. Дивиденды выплачиваются дважды в год. • DSI = 0.5 ⭕ Состояние сектора Нефтегазовый сектор в 2025 году столкнулся с рядом вызовов: •Снижение мировых цен на нефть. • Укрепление рубля. Это снизило рублёвую выручку от экспорта. • Санкции. Ограничения против российских нефтегазовых компаний затрудняли экспорт и снижали доходы. • Атаки на инфраструктуру. Массовые атаки беспилотников на объекты ТЭК . ⭕ Влияние макроэкономических факторов • Инфляция: Может увеличивать операционные расходы компании, но прямое влияние ограничено. • Ставка ЦБ: Высокая ставка может увеличивать стоимость заёмных средств. • ВВП: Рост ВВП в развивающихся странах потенциально увеличивает спрос на нефть. ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на наличие нисходящего тренда . Стохастик находится ниже средней линии , но растет. ADX говорит о возможном флэте. - условия: при закрытии выше 500.5 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на наличие сильного восходящего тренда Стохастиквышел из зоны перекупленности. ADX говорит о вероятном развороте в шорт. 16 февраля цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 501.57 руб. возможен сценарий разворота ( влонг) ⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н) • Сценарий №1: При закреплении выше 501,57, походом и закрытии выше 511: 📍Теоретическая цель 1: Уровень 542.5 📍Теоретическая цель 2: Уровень 615.5 • Сценарий №2: При закрытии ниже 491,8 : 📍Теоретическая цель 1: 474,85 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

#отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Сургутнефтегаз Преф: ТФ-1Д
Тикер: $SNGSP

Текущая ситуация:

Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» перешли к коррекции, прервав двухмесячное ралли. Восходящий тренд, маркируемый черной линией поддержки, был пробит еще в начале февраля.

Сейчас давление на котировки усиливается из-за укрепления рубля, однако индикатор RSI уже подбирается к территории перепроданности, что может сигнализировать о скорой стабилизации цены и развороте вверх

• Восходящие цели (Уровни сопротивления): 43.2, 44.6, 45.6
• Нисходящие цели (Уровни поддержки): 42, 40.9, 37.9

Наше мнение:

Ралли в префах «Сургутнефтегаза» в начале года подпитывалось двумя факторами: ожиданием слабого рубля и высоких дивидендов. Однако после того, как аналитики понизили прогноз по девальвации, интерес к бумагам остыл. Логика проста: дивиденд формируется за счет переоценки валютной «кубышки», а значит, напрямую зависит от курса.

Текущие прогнозы (ослабление не более чем на 15%) уже не оправдывают столь высокую цену акций. Инвесторы видят альтернативу: сопоставимую доходность можно получить в ОФЗ практически без риска. Это мотивирует фиксировать прибыль, накопленную за два месяца роста.

Тем не менее, коррекция — это окно возможностей. Мы сохраняем позитивный взгляд на «преф» как на квазивалютный инструмент. Сейчас, когда рубль крепок, акции компании выглядят привлекательной точкой входа для тех, кто хочет добавить в портфель валютную историю.

Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

#акции #теханализ #обзор #инвестор #инвестиции #новичкам #расту_сбазар

'Не является инвестиционной рекомендацией

Торговля против тренда очень опасна,чаще всего ты лезешь против тренда не из‑за «техники», а из‑за психологии и пары системных привычек в анализе Типичные психологические причиныУпрямство и вера в свой сценарий. Построил анализ «должен развернуться здесь» — и начинаешь защищать идею, а не депозит; рынок уже перерисовал картину, а ты всё ещё отыгрываешь старый тезис .Подтверждающее искажение. Замечаешь только те сигналы, которые за твой контртренд (уровень, свеча, новость), игнорируя всё, что показывает продолжение тренда .Жадность и «дёшево/дорого». «Было по 1000, стало 700 — дёшево, надо брать», или «слишком выросло, должно упасть» — классический якорный и mean‑reversion‑bias, из‑за которого большинство контртрендеров сливают.Желание быть «умнее рынка». Контртренд даёт ощущение, что ты ловишь разворот, а не «как все» заходишь по тренду, это льстит эго, но статистически даёт худшие результаты Технические ошибки, которые подталкивают в контртрендНеобновлённый анализ тренда. Ты смотришь старый уровень/канал и не перерисовываешь картину после сильных импульсов, в результате видишь «перекупленность», где просто идёт устойчивый ап‑тренд Торговля от одиночных сигналов. Появилась одна разворотная свеча или маленькая дивергенция — входишь против глобального движения, не проверяя старший таймфрейм и фон объёмов Путаница таймфреймов. На M5 — откат, на H1 — чистый тренд; мозг зацепился за локальный откат и превращает его в полноценный «разворот», хотя это лишь коррекция в тренде Что с этим делать на практикеЖёстко формализуй тренд. Например: торгую только в направлении Н1/Н4 (EMA 50/200, Ишимоку и т.п.), контртренд — запрещён, пока цена выше/ниже базовой линии и облака .Введи правило «двойного фильтра». Любой вход: 1) направление старшего тайма; 2) сетап на рабочем ТФ; если не совпадает — сделку не беру, даже если очень «хочется» .Отслеживай свои сделки против тренда. В журнале пометь все контртренды и сравни их результат с трендовыми — в исследованиях контртрендеры в среднем получают на 20–30% ниже доходность из‑за поведенческих искажений �.Добавь паузу на эмоции. Перед входом против явного движения — 2–3 минуты перерыва, пересмотр старшего ТФ и вопрос к себе: «Я сейчас торгую рынок или своё эго?» .
#пульс #тренд #трейдинг #теханализ #расту_сбазар

Всем привет!

Рубрика "Воскресная идея" в эфире.

Россети Урал

$MRKU похоже на накопление. Цена ходит в боковике несколько недель. Из позитивных новостей для компании перевыполнение ИПР на 14%, а значит дивиденд должен превысить ожидаемый.

Добирать лучше ближе к нижней границе канала (0.492). Можно брать частями, так как цена может сходить еще в районе 0.487 (тогда в той зоне добрать позицию).

По выходу из позиции сложно сказать, тут может все зависит от терпения и жадности. Последнее время большинство дочек Россетей показывали хороший рост. Скорее всего, свыше 10% тут еще можно забрать (только боковик это 5%).

В целом, даже в плохом краткосрочном сценарии в компании не страшно подзависнуть. Под выплату дивидендов все равно должен быть разгон котировок.

Присоединяйтесь также к моему Телеграм каналу

Газпром: ТФ-1Д
Тикер: $GAZP

Текущая ситуация:

С середины ноября по Газпрому мы наблюдаем консолидацию в диапазоне 120,7–130,3. Весь импульс внутри этого боковика давали только геополитические вбросы. Сейчас цена торгуется в районе экватора канала, и направление пробоя зададут итоги переговоров 17–18 февраля.

• Восходящие цели (Уровни сопротивления): 125.8, 128, 130.3
• Нисходящие цели (Уровни поддержки): 124, 122.8, 120.7

Наше мнение:

Газпром остается крупнейшей газовой компанией в мире, которая пытается нивелировать последствия санкций и ограничений. С октября ожидается индексация тарифов на газ на 9,6% для всех потребителей. Кроме того, холодная зима может помочь монополии показать неплохие результаты в будущей отчетности.

Что касается финансового состояния: компания активно работает над долговой нагрузкой. По слухам, внутри Газпрома проходят масштабные сокращения (как менеджмента, так и рядовых сотрудников), а также урезаются различные дотации и матпомощь. Параллельно компания продолжает занимать через облигации (в основном в юанях или замещающих бумагах), то есть долговая нагрузка остается высокой, но менеджмент пытается ее оптимизировать.

Однако зима — фактор разовый, а структурных изменений в бизнесе компании пока не происходит. Рынок замер в ожидании контракта по «Силе Сибири – 2» и прояснения вопроса с полным отказом Европы от российского газа. При этом полного отказа может и не случиться, но уже сами заявления о нем будут давить на котировки Газпрома вне зависимости от текущих переговоров.

Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

#акции #аналитика #теханализ #инвестор #инвестиции #расту_сбазар

'Не является инвестиционной рекомендацией

Транснефть: ТФ-1Д
Тикер: $TRNFP

Текущая ситуация:

Акции «Транснефти» с начала года демонстрировали боковую динамику. После достижения отметки 1433 бумаги откатились к исходным позициям, покинув торговый диапазон 1390–1425. Ключевым негативным сигналом стал пробой локального восходящего тренда, формировавшегося с конца октября.

Однако этот факт сам по себе не предвещает обязательного обвала. Более вероятным сценарием видится консолидация в новом, более широком коридоре 1345–1433. Дальнейшая траектория котировок будет определяться преимущественно геополитической повесткой.

• Восходящие цели (Уровни сопротивления): зона 1390-1425, 1433, 1501
• Нисходящие цели (Уровни поддержки): 1360, 1345, 1300

Наше мнение:

Несмотря на общее снижение рынка, акции «Транснефти» демонстрируют относительную устойчивость. Это связано с их статусом защитного актива, имеющего прогнозируемую выручку и дивидендную доходность в районе 13–16%.

Однако риски присутствуют: сокращаются объёмы прокачки нефти, а окончание энергетического перемирия повышает угрозу атак на инфраструктуру.

Наш взгляд остаётся в целом позитивным, но для входа мы рекомендуем дождаться завершения рыночной коррекции. При этом сильного падения ниже 1300 рублей в ближайшей перспективе мы не ожидаем, а зона около 1350 уже выглядит привлекательной для рассмотрения покупки.

Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

#акции #обзор #теханализ #инвестор #инвестиции #расту_сбазар

'Не является инвестиционной рекомендацией

Взгляд на технический анализ через призму психологии трейдинга🧐

Когда мы говорим о техническом анализе, важно понимать одну простую истину: технический анализ не предсказывает будущее. Он не может сказать нам, куда точно пойдет цена. И если воспринимать его как магический инструмент для получения "гарантированных прогнозов", неизбежно приходит разочарование.

Так в чем же настоящая ценность технического анализа?

Технический анализ — это способ структурировать хаос рынка. Это способ строить разумные сценарии в настоящем.

Он помогает видеть определенные закономерности в движении цен: уровни поддержки и сопротивления, тренды, силу и слабость движения, настроения участников. То, что без анализа выглядело бы просто как "случайные колебания", начинает приобретать смысл и форму. Это снижает когнитивную перегрузку и уменьшает стресс.

С психологической точки зрения технический анализ даёт трейдеру:

📌Четкие правила действий. Когда есть конкретные сигналы для входа и выхода, это снижает эмоциональное напряжение и страх ошибок. Вместо мучительного выбора «что делать?» трейдер полагается на заранее продуманную логику действий, что экономит силы и время.

📌Уверенность в процессе. Даже если результат сделки не всегда положительный (что неизбежно в трейдинге), наличие стратегии помогает сохранять внутреннюю опору и чувство контроля. Чем чаще трейдер видит, что его анализ помогает действовать последовательно, тем больше у него формируется здоровое доверие к себе и своей системе.

📌Дисциплину и системность. Вместо хаотичных решений трейдер действует в рамках заранее определенного плана. Следование техническим сигналам требует дисциплины — а значит, развивает самоконтроль и умение придерживаться плана, несмотря на эмоциональные колебания.

📌Работа с вероятностями. Технический анализ учит думать в категориях вероятностей, а не в формате "будет точно так или иначе". Это важный навык для выживаемости в долгосрочной перспективе.

📌Быстрое считывание настроения рынка. Технический анализ отражает коллективную психологию участников рынка: страхи, жадность, эйфорию. Умение "читать толпу" через график даёт трейдеру важное преимущество.

📌Оценка риска перед входом. Технический анализ помогает заранее определить, где будет стоп-лосс, каков размер потенциального убытка, стоит ли сделка риска. Это делает торговлю осознанной.

Т.о. технический анализ помогает создать обоснованный план действий здесь и сейчас.

Согласны? 👉 👍

#психологиятрейдинга #трейдинг #психология #торговаясистема #тороговаястратегия #технический_анализ #та #теханализ

Полюс: ТФ-1Д
Тикер: $PLZL

Текущая ситуация:

Акции Полюса немного скорректировались от своего максимума и пытаются стабилизироваться на уровне 2630. По индикатору RSI также вышли из зоны перекупленности. Если не удастся закрепиться возле текущих значений из-за геополитической неопределенности, то акции могут просесть вслед за золотом.

• Восходящие цели (Уровни сопротивления): 2740, 2846, 2929
• Нисходящие цели (Уровни поддержки): 2547, 2440, 2385

Наше мнение:

Котировки Полюса сильно зависят от цен на золото и слабо — от касающейся непосредственно России геополитики. При этом цена на золото сейчас определяется общемировой напряженностью, ключевой точкой которой является Иран. Все гадают, последует ли удар по Ирану, поскольку такой сценарий может взвинтить цены на золото до новых максимумов.

Важно отметить, что в золоте присутствует значительная спекулятивная составляющая, львиную долю которой обеспечивают китайские трейдеры. Однако в Китае скоро начнутся празднования Нового года, и местные биржи не будут полноценно работать. Уже через неделю мы увидим, насколько сильно это снизит волатильность и объёмы торговли золотом.

Если удара по Ирану не последует, мы можем увидеть коррекцию на рынке золота и, как следствие, — в акциях Полюса.

По итогу: В долгосрочной перспективе мы позитивно оцениваем акции Полюса благодаря амбициозной цели компании — увеличить добычу золота в два раза за ближайшие 5–7 лет. Однако по текущим ценам покупать акции уже поздно. Рекомендуется дождаться коррекции в золоте. Оптимальной точкой для покупки (докупки) является уровень 2440 и ниже.

Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

#акции #теханализ #аналитика #инвестор #инвестиции #расту_сбазар #трейдинг

'Не является инвестиционной рекомендацией

Хэдхантер: ТФ-1Д
Тикер: $HEAD

 Текущая ситуация:

Цена акций Хэдхантер продолжает двигаться в восходящем канале уже третий месяц. И снова она подошла к нижней границе канала. Если в ближайшее время мы не увидим пробоя этого восходящего канала вниз, то цена может дойти до уровня 200-дневной скользящей средней, где-то в районе 3080-3100.

• Восходящие цели (Уровни сопротивления): 2935, 3000, 3108
• Нисходящие цели (Уровни поддержки): 2884, 2845, 2809

 Наше мнение:

В начале марта у Хэдхантер ожидается отчет за 2025 год, и, по мнению ряда аналитиков, в нем могут быть приятные сюрпризы. Ожидается относительно небольшое сокращение выручки при сохранении высокой рентабельности — даже несмотря на то, что спрос на услуги компании снизился из-за жесткой денежно-кредитной политики регулятора в 2025 году.

При этом последние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям населения снижают вероятность уменьшения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. Это может оказать давление на котировки в краткосрочной перспективе.

Однако на горизонте год-полтора мы позитивно оцениваем акции Хэдхантер в текущих макроэкономических условиях. Компания давно перестала быть просто сайтом по поиску работы — это вторая по величине рекрутинговая платформа в мире, обладающая широкой экосистемой и рядом ключевых партнерств, в том числе с государством. При этом стоит отметить, что оценка компании ниже, чем у многих других IT-компаний. Кроме того, Хэдхантер выплачивает дивиденды с ожидаемой доходностью около 8%.

Таким образом, текущая цена в районе 2900 рублей, с точки зрения технического анализа, выглядит привлекательной точкой для входа в позицию.

Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

#акции #теханализ #обзор #дивиденды #инвестор #инвестиции #новичкам #расту_сбазар

'Не является инвестиционной рекомендацией

Коррекция в биткоине набирает обороты и снижение уже приближается к 50% и это сразу меняет на рынке настроения. У многих биткоин-компаний рекордные убытки связанные с переоценкой позиций.

Новатэк: ТФ-1Д
Тикер: $NVTK

Текущая ситуация:

Широкий боковик 960-1350, в котором Новатэк торгуется уже больше года, в последние пару месяцев сузился до локальных значений 1117-1240. Пока что цена в середине этого бокового движения и консолидируется на уровне 1173, а дальнейшее ее движение, скорее всего, будет зависеть от итогов переговоров.

• Восходящие цели (Уровни сопротивления): 1207, 1240, 1281
• Нисходящие цели (Уровни поддержки): 1173, 1143, 1117

Наше мнение:

В последний месяц холодная погода пришла не только в Россию, но и в другие регионы мира, что вызвало резкую волатильность цен на газ, включая сжиженный природный газ (СПГ), которым торгует «Новатэк».

Точно сказать, помогает ли эта волатильность компании, мы не можем, но ее газовозы стабильно уходят в Китай. Кроме Китая, СПГ сейчас активно закупает и Европа. Это усиливает конкуренцию на рынке и, теоретически, должно поддерживать цены. Узнаем мы об этом уже через пару недель из отчета компании.

Также стоит отметить, что цена акций перестала так остро реагировать на геополитические события, и трудно сказать, с чем именно это связано. Однако крупные политические события по-прежнему могут сильно влиять на котировки.

Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

#теханализ #обзор #аналитика #инвестор #инвестиции #расту_сбазар #акции

'Не является инвестиционной рекомендацией

Акция: Ренессанс Страхование Тикер: $RENI ⭕ Позитивные моменты • Выплачивает дивиденды • Диверсификация: широкий портфель продуктов (Life, автострахование, ДМС, телемедицина). • Бренд и клиентская база • Развитая IT-платформа для онлайн-продаж и обработки заявок • Сбалансированность между Life и Non-Life сегментами ⭕ Негативные аспекты • Конкуренция (Сбер, Альфа-Банк) • Риски, связанные с цифровыми платформами (кибератаки, сбои). • Зависимость от макроэкономических факторов (ставка ЦБ, инфляция) ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Чистая прибыль «Ренессанс Страхование» по РСБУ за 6 месяцев 2025 года составила ₽6,17 млрд, увеличившись на 199,5% по сравнению с ₽2,06 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 9,4% до ₽35,8 млрд против ₽32,71 млрд годом ранее. • Выручка по РСБУ за 6 месяцев 2025 года выросла на 9,4% до ₽35,8 млрд против ₽32,71 млрд годом ранее. • За 9 месяцев : объём собранных страховых премий: +12,4% г/г; коэффициент убыточности (loss ratio): 78,3% (−1,2 п. п. г/г); коэффициент расходов (expense ratio): 24,1% (−0,8 п. п. г/г). ⭕ Дивиденды • Согласно дивидендной политике, Группа Ренессанс cтрахование будет стремиться выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли за год, предшествующий выплате. Решения о размере выплат акционерам будут приниматься с учетом потребностей группы в инвестициях с целью развития бизнеса (включая M&A), достижения ключевых целей стратегии и необходимости соответствовать регуляторным требованиям к достаточности капитала. • DSI = 0.21 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: восходящий - индикаторы: Указывают на наличие восходящего тренда . Стохастик находится выше средней линии. ADX говорит о развороте на восходящий тренд . 01 сентября цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии ниже 93.29 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: восходящий - индикаторы: Указывают на наличие восходящего тренда Стохастик находится в зоне перекупленности. ADX говорит о наличие восходящего тренда. 2 февраля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. - условия: при закрытии ниже 93.7 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт) ⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н) • Сценарий №1: Цена пошла вверх, в случае закрепления выше 94.67 📍Теоретическая цель 1: Уровень 97.97 • Сценарий №2: При смене тренда , и закреплении ниже 93.66 далее вероятно движение к 📍Теоретическая цель 1: 93.00 📍Теоретическая цель 2: Поход до 52W минимумов 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest