Добираю #IRAO по 3.19 с целью на закрытие гэпа 3.65 (спекуляция внутри позиции, ранее была зафиксирована часть позиции по цели, восстанавливаю объем)
Котировка находится под нисходящей трендовой, в случае пробоя которой могут реализоваться и более дальние цели по активу
отмена идеи, при уходе цены ниже 2.98 $IRAO
#инвестидея #инвестирую_публично #та
‼️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.‼️
Повышенная геополитическая волатильность остается ключевым драйвером для финансовых рынков. Усиление антироссийской риторики в США на фоне венесуэльских событий увеличило риски. В результате первые торги в 2026 году завершилась ростом товарных активов и значительной девальвацией рубля.
Вчера в Париже прошла встреча стран-участниц так называемой «коалиции желающих», которая по данным СМИ должна обсудить вопросы прекращения огня и мониторинг его соблюдения и другие сопутствующие вопросы. По итогу на данной встрече лидеры Франции, Великобритании и Украины заявили о намерении создать новый формат военного присутствия на Украине после завершения конфликта. В подписанной декларации речь идёт о развёртывании многонациональных сил.
США, в свою очередь, дистанцировались от коллективных обязательств. Вашингтон не поставил подпись под декларацией и убрал из неё упоминания о своём военном участии. По словам Джареда Кушнера, позиция администрации Трампа по данному вопросу координируется с Москвой.
От российской стороны давно нет ответных действий на ракетные удары по резиденции Путина и, в частности, на последние события в мире. Обновлённая риторика и новые требования, которые могут лечь в основу обсуждения мирных переговоров по Украине, могут внести сильнейшую волатильность на рынке, и к этому нужно быть готовым.
По данным американских СМИ, США выдвигает Венесуэле жёсткие условия: Главным из них является требование полностью свернуть экономическое сотрудничество с рядом стран (Россия, Китай, Иран, Куба). Взамен, по информации источников, США стремятся получить монопольный доступ к венесуэльской нефти.
Параллельно президент Трамп сообщил о планах продажи от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти под американским контролем, отметив, что доходы будут использованы «на благо» обеих стран.
На фоне этих событий котировки нефтяных фьючерсов демонстрируют снижение. К 20:45 по московскому времени стоимость контракта на нефть марки Brent упала на 1,22%, до $59,96 за баррель, а марки WTI (Light) — на 1,87%, до $56,06.
Также стоимость драгметаллов продолжила корректироваться после значительного роста накануне: золото в моменте дешевеет на 0,6%, серебро на 3,37%, платина на 7,18%.
Столкновение интересов: США перехватили российский нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой. Особенностью инцидента стало присутствие в этом районе российских военных кораблей, в том числе субмарины.
Европейское командование ВС США обосновали операцию «нарушением американских санкций». Российская сторона квалифицировала эти действия как незаконные и обратилась с требованием соблюдения прав членов экипажа.
В фокусе внимания: Госсекретарь США Марко Рубио проведёт на следующей неделе переговоры с датскими властями относительно Гренландии. Интерес Вашингтона к острову объясняется задачей укрепления позиций в Арктике и сдерживания в этом регионе России и Китая.
Я не жду от начала 2026 года ничего хорошего. Повышение НДС до 22% и усиление давления на малый бизнес, на мой взгляд, приведут к довольно тяжелому первому кварталу. Даже несмотря на то, что МВФ и большинство аналитиков прогнозируют рост ВВП на уровне около 1% (1% и 1,1% соответственно), я настроен куда осторожнее. Лично я считаю, что реальный рост может составить лишь около 0,5%.
📍 Из корпоративных новостей:
Газпром $GAZP Запуск "Силы Сибири-2" возможен ближе к 2033-2035гг, если контракт на поставки будет заключен в 2026г.
Лукойл $LKOH Chevron и Quantum Capital Group подали заявку на приобретение активов за $22 млрд.
• Лидеры: Россети Волга $MRKV (+4,7%), Россети Центр $MRKC (+3,2%), Интер РАО $IRAO (+1,8%).
• Аутсайдеры: Икс 5 $X5 (-9,2%), ЭсЭфАй $SFIN (-1,8%), ЮГК $UGLD (-0,7%).
08.01.2026 - четверг
• $T - Т-Технологии закрытие реестра по дивидендам 36 руб (дивгэп)
• $TATN - Татнефть последний день с дивидендом 8.13 руб.
✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!
#акции #новости #аналитика #инвестор #инвестиции #новичкам #расту_сбазар
'Не является инвестиционной рекомендацией
Пожалуй, все мы мечтаем о том, чтобы купить акции так, чтоб они сразу начали расти. Но бывают такие ситуации, когда при покупке цена бумаги сразу начинает стремительно падать.
Кто-то приписывает это своей “удачливости”: “Я всегда беру перед падением!” Я же уверена: просто изначально выбор ценной бумаги был сделан неудачно.
За время торговли собрала для себя негласный список акций, купив которые по рыночной цене можно сразу угодить в просадку.
Делюсь им с вами, но с оговорками:
наблюдения основаны на моем личном опыте, поэтому список может быть неполным.
Итак:
✔️Интерао $IRAO
✔️Татнефть
✔️Фикспрайс $FIXP
✔️Позитив $POSI
✔️Самолет $SMLT
✔️Новатэк $NVTK
✔️Юнипро $UPRO
✔️Мечел $MTLR
✔️Пик $PIKK
✔️Новабев Групп (бывшая Белуга) $BELU
✔️Сургут $SNGS
✔️Норникель $GMKN
✔️Северсталь $CHMF
Торгуя эти бумаги, будьте готовы к убыткам.
Но надо понимать, что это не рекомендация торговать их в шорт. Потому что, если ранее вы за ними не наблюдали, можете не угадать и встать в шорт на очередном отскоке.
Часть бумаг есть и у меня (потому что я научилась с ними работать), какие-то я принципиально не торгую.
Есть расхожее мнение, что если бумага сильно упала, значит, так же сильно будет расти. Однако так бывает не всегда. Важно понимать причины такого снижения.
А какие бы акции добавили в этот список вы? Держите какую-то из этих акций в своем портфеле?
Пришло время написать традиционный пост с итогами и стратегией на 2026й год, поэтому очень плавно начинаю возвращаться в рабочий режим. Не скажу, что прошедший год был сложным, но что-то прогнозировать и планировать стало точно сложнее 😁. Правда, в этом есть и свои плюсы :)
🐍 Итоги 2025:
📈 Доходность публичного портфеля, который веду без пополнений сложилась +9,4% в рублях или +42,2% в пересчете на $. На российском рынке год прошел отлично, а вот зарубежная часть портфеля потеряла на укреплении рубля.
👆 С начала ведения портфеля (01.08.2021) доходность +122% в рублях и +107,6% в пересчете на $. Намного лучше российских и американских индексов полной доходности.
Можно было заработать больше, но можно было и потерять. Рынок шатало на геополитике весь год в боковике, а я такое не люблю, поэтому не было никаких резких движений и соблюдалась приличная диверсификация активов.
На российском рынке продолжал вести публичные стратегии, результаты можете сами посмотреть:
🐴 Стратегия 2026:
Планирую дальше двигаться относительно консервативно. Повышать риск и закупаться на 100% акциями буду, но когда придет время.
👉 Валюта и валютные облигации - самое интересное, на мой взгляд, что можно сейчас держать на существенную долю портфеля. В публичном портфеле $ + квазивалютные облигации занимают 45% долю.
❗️ Кстати, на зарубежных счетах $ можно тоже держать под % в фондах денежного рынка (SGOV, BIL, SHV и т.д.).
👉 Рублевый кэш, корпоративные бонды, короткие ОФЗ и депозиты - выглядят неплохо при текущей ставке, но в публичном портфеле они занимают только 5%, так как осенью увеличил долю акций.
👉 В российских акциях всё также вижу мало интересных идей. В большинстве бумаг нет премии относительно ставки безриска, ради которой стоило бы рисковать. Если что-то брать, то дешевое и с расчетом на сильную переоценку рынком по каким-то причинам. В публичном портфеле есть Сургут преф, Газпром, Россети и ИнтерРАО равными долями (в сумме 42,5% портфеля).
▫️ Сругут преф держу под ослабление рубля в 2026м году и высокий дивиденд.
▫️ Газпром под возможное завершение СВО в 2026м году.
▫️ ИнтерРАО и Россети под возможные позитивные корпоративные события на горизонте 2027-2028 годов (по мультипликаторам компании экстремально дешевые).
👉 Длинные ОФЗ выглядят интересно на случай завершения СВО и тоже вполне подходят для добавления в портфель. В них рисков меньше.
👉 В американских акциях всё очень дорого и держу пока только 7,5% портфеля в Intel под геополитику.
✅ Исходя из всего этого, можно понять, что в 2026м больше всего ожидаю ослабления рубля. Всё остальное под большим вопросом, хотя вероятность завершения СВО тоже крайне высокая, на мой взгляд,
📄 Изучал стратегии банков и брокеров. Интересно почитать, но мне непонятны в фаворитах Oзон и Яндекс (с Т-Банком еще можно согласиться, если темпы роста не разочаруют). В целом, можно что-то полезное оттуда подчерпнуть, но лучше думать своей головой 😁 $GAZP $FEES $IRAO $SNGSP $OZON $YDEX $T
Всех с Новым Годом! ❤️
Разобрали за счёт чего будем зарабатывать на рынке в 2026 году и подвели итоги года уходящего.
Делюсь с вами некоторыми своими тезисами:
Видим, что индекс за год не вырос — индекс Мосбиржи полной доходности +1,2%. Но что стоит за этим околонуля?
Посмотрим разрез и перспективы следующего года.
В плюсе только одна отрасль, причем защитная, рублевая. Что нам плавно намекает, что лучший актив 2025 года это рублевые облигации со средним риском. Это мы каждую неделю и разбираем в преме.
С IT все понятно, обрушение не столько даже котировок, сколько обещаний. Как им теперь возвращать доверие рынка и оценку это отдельный интересный вопрос. При этом были компании, которые полноценно раскрывались и заранее предупреждали об ухудшении ситуации. Но так поступали далеко не все.
Снижение нефтегаза это дешевый баррель + ставка + повышение налогов + крепкий рубль.
Химия — то же + отдельное повышение налогов.
Цветные металлы вытащили индекс металлов, а в остальном в 25 году в секторе грустно.
Снижение потребительского сектора это ставка + плохая ситуация на рынке труда.
Снижение строителей это ставка + политика государства по льготным ипотекам.
Сектор финансов с -8% за год на мой взгляд нерелевантен, если в топ-2 в нем нет Сбера, а топ-1 в нем сама Мосбиржа. По факту крупные игроки хорошо отработали, а нишевые и мелкие словили проблем по совершенно разным причинам.
Транспорт упал из-за ставки + я считаю повышенных рисков.
Телекомы хорошо себя показали, в первую очередь из-за очень низкой базы цен акций в конце прошлого года.
Вот так. Лишь один отраслевой индекс в плюсе по итогам года.
И если ваш портфель в любом плюсе по итогам года - вы уже лучше рынка!
В Сбер Онлайне сейчас считается годовая доходность брокерского счета, можно посмотреть.
Ну а на NZT последние 5 дней можно приобрести подписку перед повышением цен: https://nztrusfond.com/payment/
