YDEX
YDEX
Описание
Описание: Яндекс — международная компания в сфере информационных технологий, широко известная своими инновация...
В четверг индекс мосбиржи упал на 1,2% до 2778 пунктов.
Юань провел день в боковике 11,0525.
Нефть упала на 1,3% до $64.
Компании:
1)Яндекс: день поиска
Компания анонсировала масштабное обновление поиска, теперь Алиса и Яндекс интегрированы. Например, пишешь как выбрать велосипед. Теперь не нужно переходить на сайт, а Алиса выдает все сразу в поиске, картинки, рассказывает про разные типы и сразу предлагает купить.
Или, ты перешел на сайт и тебе нужно найти среди огромной простыни текста от копирайтеров ответ на волнующий тебя вопрос - Алиса его выделит.
Оформить страховку, выбрать технику или найти квартиру - с Алисой все стало сильно проще и можно сделать одной или несколькими кнопками.
Интеграция Яндекса с Алисой упрощает поиск и экономит время (попробуйте, это прикольно), что по итогу перетягивает трафик с гугла, который до сих пор занимает 1/3 рынка, увеличивает эффективность рекламы и улучшает возможности для монетизации.
А это рост будущих финансовых результатов компании и котировки компании.
Продолжаю держать акции Яндекса - 6 EBITDA 2025, это супер привлекательная оценка.
2)Газпром: мечты не сбываются
Компания не выплатит дивиденд за 2024 год.
В целом без сюрпризов (акционер в виде государство открыто про это говорил), но рынок ждал чуда, котировку на несколько процентов укатали.
Решение не платить дивиденды разумно, поскольку ставило под угрозу банковскую систему + платёжеспособность газпрома.
В моменте стоят 2,5 прибыли, но толку если ничего не достается акционерам и денежные потоки околонулевые. С пиков мироралли упал на 30%, что большую часть премии за мир убрало.
Базово, если СВО будет продолжаться, компания стоит чуть больше 3 прибылей - не так уж дорого, да и НДПИ в 600 миллиардов с этого года убрали.
Понятно, что и транзит газа через Украину тоже встал - в ЕС будут поставлять меньше газа, что негативно.
По текущим Газпром трудно назвать дорогим, все-таки любой геополитический позитив может сильно переоценить компанию, но и в моменте идеи нет, если СВО будет продолжаться (прибыль есть, а свободного денежного потока и дивов нет). Смотрю на акцию нейтрально - есть более понятные идеи в моменте.
3)Магнит: цель выполнена?
По слухам, у менеджмента компании был KPI на падение котировки.
Ну что, цель достигнута.
Компания не выплатит дивиденд за 2024.
На этом котировка упала на 8%.
Обвалить котировку сильнее уже сложно, большая часть негатива уже в цене.
А раз так, то можно выкупать акции, для этого достаточно прервать репо, что приведет к возможности выкупа акций по среднем за 6 месяцев. Купить акции Магнита по 4500 - это супер вложение для компании - сильно круче выплаты дивов в моменте.
Ну вот то что мы видим сейчас это же не в первый раз - в 2023 была картина 1 в 1. Ведем себя плохо до выкупа, а дальше начинаем платить дивиденды, нормально раскрываться и т.д.
Есть нюансы, но компания стоит 5 P/E 2025, стоит вернуться к более прозрачному раскрытию и чуть-чуть повысить маржинальность и компания заиграет новыми красками.
Продолжаю держать акцию.
4)Т-банк: гайденс подтверждают
Компания отчиталась по МСФО за 1кв 2025.
Чистая прибыль выросла на 50% г/г до 33,5 миллиардов рублей.
ROE составил 24,6%.
Купили около трети Точка банка.
Ждут роста прибыли В 2025 на 40% г/г и ROE выше 30% в 2025.
В моменте стоят 4,8 прибылей 2025 - для актива с ROE 30%+ это недорого.
Уникальный актив для сектора, все-таки мало кто растет такими темпами.
Сходил на мероприятие, обсудили пульс, в том числе и недостатки, пообщался с менеджментом компании, спасибо, было полезно и интересно.
Резюме
В моменте триггеров на рынке нет и продолжаем сползать, пусть и в целом мы стоим дешево.
Перешли к диапазону 2700-2800 по индексу. Компании активно не платят дивиденды - рынок это расстраивает, например, НЛМК неожиданно не заплатил.
Всем хороших выходных!
1️⃣ "Яндекс" $YDEX хочет признать своих роботов-доставщиков участниками дорожного движения.
Им разрешат ездить по тротуарам и велодорожкам, но не быстрее 10 км/ч. На переходах — до 6 км/ч.
Появятся номера, QR-коды и страховка на 500 тыс. ₽. Отвечать за роботов будет компания.
Минэкономразвития поддерживает идею. Роботы уже работают в Москве. "Яндекс" также планирует создать человекоподобных роботов и вложит в проект 330 млн ₽ в 2025 году.
2️⃣ Новак и Силуанов отказались комментировать дивиденды "Газпрома" $GAZP за 2024 год. Совет директоров примет решение 21 мая.
Хотя ранее выплаты не планировались, чистая прибыль выросла вдвое — расчётный дивиденд может составить 30,27 ₽ на акцию. На фоне сильной отчётности аналитики стали надеяться на возврат к выплатам.
3️⃣ "Газпром" $GAZP прорабатывает новый газовый контракт с Сербией по поручению, обсуждённому Путиным и Вучичем 9 мая.
Сербия надеется сохранить поставки на выгодных условиях. В Белграде хотят подписать договор на 10 лет до конца мая.
4️⃣ В 2024 году вдвое больше россиян смогли избежать банкротства через реструктуризацию долгов — 1365 случаев против 675 в 2023 году. Более половины — по инициативе Сбербанка $SBER
Это помогает сохранить экономическую активность и кредитную историю. Сбербанк считает, что повышение финансовой грамотности снижает риски банкротства.
План реструктуризации утверждает арбитражный суд. Он позволяет платить в рассрочку и избежать банкротства, даже если кредиторы против.
5️⃣ "Нижнекамскнефтехим" $NKNC может выплатить дивиденды за 2024 год в размере 2,93 ₽ на акцию.
Всего на дивиденды планируют направить 5,36 млрд ₽, остальное — оставить в компании.
Дата закрытия реестра — 1 июля, собрание акционеров — 21 июня.
Прибыль по МСФО выросла до 30,7 млрд ₽ против 16,6 млрд ₽ годом ранее. В 2023 году дивиденды были 2,94 ₽ на акцию.
Компания входит в "СИБУР" и производит синтетические каучуки и пластики.
6️⃣ Тихвинский вагоностроительный завод (входит в ОВК $UWGN ) с 23 июля по 24 ноября перейдёт на неполный график.
Причина — обновление производства, запуск новых моделей и снижение объёмов из-за износа оборудования и слабого спроса.
Зарплаты и льготы сохранятся. ОВК планирует сосредоточиться на выпуске востребованных вагонов и запчастей.
7️⃣ Совет директоров МГТС $MGTSP рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Это уже шестой год без выплат. Окончательное решение примут 20 июня на собрании акционеров.
94,7% МГТС принадлежит $MTSS, остальные — миноритариям.
8️⃣ "Абрау-Дюрсо" $ABRD в 2024 году продала почти 67 млн бутылок — на 18% больше, чем в 2023-м. Выручка выросла до 15,8 млрд ₽, прибыль — до 1,84 млрд ₽.
Дивиденды могут составить 5,01 ₽ на акцию, возможна допвыплата. Летом компания планирует выпустить облигации.
Продажи за рубежом растут, особенно в Китае. Туризм тоже в плюсе — 600 тыс. посетителей. Несмотря на спад на рынке алкоголя, игристые вина показывают рост.
9️⃣ HeadHunter $HEAD проведёт собрание акционеров 24 июня. Совет директоров рекомендует не выплачивать допдивиденды за 2024 год, так как в декабре уже был спецдивиденд — 907 ₽ на акцию (всего около 40 млрд ₽).
В 2025 году компания планирует платить дважды: летом — за первое полугодие (примерно 200 ₽ на акцию), а по итогам года — в начале 2026-го.
Дивполитика HH — выплата 60–100% скорректированной прибыли.
Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅
Пока все ждут, что принесут переговоры, продолжаю покупать дивидендные акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Размер портфеля составляет 2,456 млн рублей.
Начало мая получилось неоднозначным. То переговоры, то санкции, то очередной твит Трампа. Рынок мечется, все инвесторы в нетерпении. Я планомерно пополняю портфель, снова на 200 000. Кроме пополнения были купоны, а также где-то застряли дивиденды Новатэка.
Про покупки апреля можно почитать тут. Ну а в первой половине мая я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — ведь плохие покупки приводят к плохим последствиям.
