Telegram - https://t.me/georgy_fire
Приветствую, дамы и господа инвесторы! Пока за окном осень вступает в свои права, на рынке ценных бумаг кипят нешуточные страсти. Чтобы вы не пропустили самое интересное и смогли вовремя среагировать (ну или хотя бы не уснули от скуки), представляю вашему вниманию свежую порцию новостей с щепоткой юмора!
Итак, поехали! 🚀
Трамп и Путин отложили чаепитие?
☕️ Похоже, геополитические голуби мира временно улетели на юг. Будем ждать новых встреч и интриг!
ЦБ не шелохнется (пока)? (SberCIB) 🏦 Ключевая ставка остается на месте – 17%. Можно выдохнуть или начать искать новые возможности, выбор за вами!
Лукойл: быть или не быть дивидендам? 🛢️ 23 октября узнаем, порадует ли нас $LKOH выплатами за 9 месяцев 2025 года. Запасаемся попкорном и ждем решения!
Санкции под номером 19! (МИД ЕС) 🇪🇺 Кажется, кто-то коллекционирует санкционные пакеты. Интересно, что будет в юбилейном, двадцатом? 🤔
$OZON возвращается на сцену! ✨ Торги возобновятся 11 ноября. Готовы ли вы снова покупать любимые товары онлайн, заодно прикупив и акций?
Газ в Китай льется рекой! 🇨🇳 $GAZP установил новый рекорд поставок. Интересно, они там чайник кипятят круглосуточно? 😅
Северсталь жадничает? 😒 No dividends for you! Северсталь решила оставить прибыль себе. Ну, хоть честно.
Аэрофлот расправил крылья или приземлился? ✈️ $AFLT опубликует результаты 30 октября. Посмотрим, насколько удачно они летали в этом году!
Золото сверкает ярче солнца! 💰 Новый исторический максимум! Пора бежать в ломбард или открывать счет в драгметаллах? 🤔
Сбер – король эквайринга! 👑 $SBER снова впереди планеты всей! Ну, а кто сомневался? 😉
Европа мерзнет без нашего газа? 🥶 ЕС близок к запрету российского газа. Ждем ледникового периода в Европе и роста цен на дрова! 🔥
ВТБ покажет отчетность! 📊 $VTBR отчитается 24 октября. Ждем цифр и анализируем!
Металлурги под прицелом! 🎯 Альфа-Банк понизил цели по акциям металлургов. Неужели блеск стали потускнел? 😥
Платежная система «а-ля рус»? 💳 Т-Банк $T (а не тот, о ком вы подумали!) разрабатывает новую платежную систему. Придумают ли что-то оригинальное?
X5 засыплет дивидендами? 🎁 Велес Капитал обещает дивидендную доходность акций $X5 в 12%. Бежим в «Пятерочку» не только за продуктами!
Бензин бьет рекорды (цены)! ⛽️ Уже 15-й раз за год! Скоро на заправках будем платить золотом. 💎
Яндекс захватывает мир транспорта? 🚕 $YDEX добрался и до общественного транспорта. Теперь точно можно будет вызвать автобус через приложение!
Банки соблазняют процентами? 🏦 Вклады становятся выгоднее! Куда нести деньги – на депозит или на биржу? Вечный вопрос!
Миллер спокоен, как удав! 🐍 Финансовое положение Газпрома стабильно и надежно. Что ж, будем верить на слово!
Доллар снова рвется ввысь! 💸 Курс растет, как на дрожжах. Может, пора вспомнить про валютную диверсификацию? 🌍
Сберу предрекают рост! 📈 T-Инвестиции видят потенциал роста акций $SBER до 347 рублей. Покупаем, пока не поздно? 😉
Индекс то растет, то падает! 🎢 $IMOEXF продолжает катать нас на американских горках. Пристегните ремни!
Итого: Жизнь инвестора – это как сериал. Никогда не знаешь, что произойдет в следующей серии! Будьте бдительны, диверсифицируйте активы, и да пребудет с вами финансовая удача! 🙏
P.S. Если вам понравился этот увлекательный аттракцион новостей, не забудьте подписаться на канал! Здесь всегда свежая информация и порция хорошего настроения! 😉
🤝🏻 Мой личный Telegram-канал : здесь я делюсь своим реальным путём к финансовой независимости и рассказываю, как строю жизнь за счёт капитала. Присоединяйтесь, пойдем вместе!
Telegram - https://t.me/georgy_fire
🧨 Рынок акций все больше превращается в минное поле, не подорваться на котором -задачка не из легких. Прилетает как отдельным бумагам (Русагро, ЮГК, ТГК-14), так и целым секторам: IT, генерация...
📉 Отдельно отмечу, что много бизнесов страдает экономически от высоких ставок, долговой нагрузки и сжатия маржинальности.
👀 Предлагаю сегодня пробежаться по секторам и подумать, где остались идеи. Иногда, такой широкий взгляд без лишних эмоций бывает полезен. Сейчас тот самый момент, на мой взгляд.
⛽️ Нефтегаз
Страдает от санкций, крепкого рубля и дешевой нефти. Тем не менее, в секторе есть качественные бумаги, которые можно осторожно подбирать на долгосрок. Например: Новатэк $NVTK ниже 1200 руб., Лукойл $LKOH ниже 6500 руб. и Роснефть $ROSN ниже 450 руб. Из позитива отмечу, что нефтегазовые компании (не считая Газпрома) исправно платят дивиденды даже в трудные периоды.
🏦 Финансы
Банковский сектор балансирует на грани. Часть компаний держится молодцом (Сбер $SBER (ниже 300 руб.), Т-Технологии $T ниже 3300 руб.). Другая стремительно теряет ROE под давлением кредитных рисков и растущих резервов. Пока ситуация в экономике не станет чуть яснее, покупка Совкомбанка, БСПБ и МТС Банка - только на свой страх и риск! Можно обжечься.
В небанковских финансах отмечу Ренессанс Страхование и Мосбиржу, которые смотрятся достаточно крепко. Трудности есть, но они не фатальны.
⛏️ Сталевары и угольщики
Высокие ставки убили спрос на сталь со стороны строительного сектора и автопрома (крупнейшие потребители). Прямо сейчас свободные денежные потоки металлургов отрицательные или околонулевые и дивиденды платить не из чего. На слабый спрос наложились повышенные капзатраты и высосали остатки ликвидности. Из хорошего - сталевары не закредитованы и могут быстро восстановиться вместе с экономикой. Возможно, долгосрочные идеи в Северстали и ММК есть. Но придется подождать их реализации и потерпеть волатильность.
В угольном секторе ситуация схожая, только еще хуже. Его лучше обходить стороной. Мечел не интересен из-за долгов, Распадская из-за отсутствия определенности с будущими дивидендами.
💎 Прочие экспортеры
Здесь выделяются Алроса и Норникель, страдающие от крепкого рубля и слабости сырьевых рынков. Но есть и другие проблемы, которые могут помешать идеям раскрыться, подробно их разбирал в прошлых постах.
Особняком стоят производители удобрений, которые крепки фундаментально, но не дешевы (Фосагро $PHOR ниже 7000 руб. и Акрон).
💉 Медицина
В частной медицине у нас есть выбор из 2 компаний. С одной стороны, высококачественный и растущий бизнес Мать и дитя $MDMG , который не отдают дешево. С другой, недооцененный ЕМС $GEMC , который морозится с дивидендами (но ситуация может измениться). Что интереснее - решать вам. Могу уверенно сказать, что обе компании фундаментально интересны: спрос не просел + есть запасы кэша.
🚘 Транспорт
Сектор очень неоднородный. Шеринговый бизнес (Делимобиль, Whoosh) испытывают проблемы с долгами. Аэрофлот окреп и даже заплатил дивиденды, но дешевым его уже не назвать. А вот нефтяная инфраструктура (Транснефть $TRNFP и НМТП $NMTP ) выглядит интересно и готова радовать дивидендами.
🛒 Ритейл
По ритейлерам я недавно делал большой разбор. Если резюмировать, то значительного потенциала в секторе нет. Лучше всех себя чувствует Лента, но идея в ней уже отыграна. Х5 понизил прогноз по маржинальности и повысил по капексу, что может привести к снижению дивидендов. Долгосрочно $X5 пока самый интересный (ниже 2700 руб.).
🏗 Девелоперы
В акциях застройщиков есть неопределенность, нужно следить за динамикой операционных и финансвых показателей, к ним вернемся еще на неделе, разберу для вас последние отчеты.
❗️Резюмируя, идеи остались, но и риски увеличились. Советую уделить внимание детальному анализу и диверсификации (в том числе и по классам активов).
❤️ Ставьте лайк, если вам интересна 2 часть обзора!
Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. Сложилось такое впечатление, что на этой неделе было все: рост Индекса Мосбиржи +7%, постоянные рекорды цен на золото чуть ли не каждый день и телефонный разговор президентов России и США.
Все эти события сделали неделю достаточно доходной для портфеля: +34 456 руб. (+5,89%)🔥
Акции
В начале недели рынок находился в условиях недельной волатильности на уровне Индекса выше 2500 до самой среды. Давление было от геополитических угроз против России и санкций Великобритании для нефтяников Лукойл🛢️ и Роснефть🛢️. Это было последний день распродажи акций и облигаций.
Четверг стал самым непредсказуемым днем недели. Неожиданный звонок Трампа к Путину, который длился 2 часа, пробудил позитив инвесторов до уровня 2713 Индекса (+6,96%), когда поступила информация о встрече двух президентов в Будапеште. Все планы продажи ракет «Томагавк» для Украины за счет стран ЕС провалились.
Кто торговался на вечерней сессии четверга, смог получить самый крупный доход.
Ключевая ставка в пятницу
Пожалуй уже каждый инвестор в курсе, что на следующей неделе нас ждет очередное заседание акционеров ЦБ по вопросу изменения или сохранения «ключа». Даже если ЦБ решится на дальнейшее снижение, вряд ли оно будет агрессивным. Наша команда сохранеяет прогноз снижения до 16,5-16%. Для поддержки и позитивного настроения требуется снижение ставки до 15%.
Отчеты компаний
Также в четверг опубликовал отчет Х5 за III квартал 2025 г. Выручка выросла на 18%. Особенно впечатляют показатели роста выручки «Чижика» на +65,3%. И тут вопрос в том, не будет ли «Чижик» вытеснять «Пятерочку» и как будут распределяться товары маркетов. По поводу дивидендов Х5 за 2025 г. прогноз изменился и размер дивиденда может составить от 330-380 руб.
🗣Сделки недели:
Куплены акции Ленты🏪 за 1613 руб
Проданы акции Ленты за 1690 руб (+4,77%)📈
Проданы акции Ленты за 1725 руб (+6,91%%)📈
🗣Дивиденды недели:
Начислены от Полюса🌟: 2834 руб
Не ИИР
1. Озон Фармацевтика ( $OZPH )
Мы писали в понедельник, что в идеале покупать на уровне 50.32. Уровень был пробит, но закрепления под ним не произошло, и бумагу быстро откупили. В результате цена достигла первого уровня 52.24, чётко коснувшись его, после чего остановилась — что нормально. За неделю можно было заработать до +3.77%
Предыдущий пост по Озон Фармацевтике
2. РКК Энергия ( $RKKE )
Отскок от оранжевой линии — это позитивный сигнал, но пока уровень пробить не удалось. На следующей неделе ожидаются два запуска, и на этом фоне возможен разгон бумаги. Сейчас покупать рискованно — нужно мониторить график и объёмы, входить по факту подтверждения роста
Предыдущий пост по РКК Энергия
3. Татнефть ( $TATN )
Ранее мы отмечали, что стоит ждать отскока от оранжевых линий — так и произошло. От второй оранжевой линии пошёл откуп, и бумага достигла линии синусоиды 587.7, где следовало фиксироваться. На данный момент цена пробила уровень синусоиды, но ещё не закрепилась над ним. При закреплении выше ожидаем рост до первой жёлтой линии. За пару дней можно было заработать до +8.74% — отличный результат
4. Сбербанк ( $SBER )
Ожидали касания второй оранжевой линии, но произошёл отскок от первой, что не критично, если торговать по закреплению. Кто купил на первой оранжевой линии и вышел на синусоиде, мог заработать +2.44% за день. Далее, при повторном входе после синусоиды и фиксации на первой жёлтой, можно было добавить ещё +3.45%. Всё в рамках теории ВиНЦ, которую мы используем уже долгое время
5. Корпоративный Центр Икс 5 ( $X5 )
Мы писали, что можно сделать несколько сделок: сначала от синусоиды до жёлтых линий, а затем от жёлтых до последующих уровней, так как туннель уходит на перестройку. Можно было заработать до +7.26%
📍 Совокупный процентный доход 25.55%! Пока отдыхаем и ждём следующей недели. В прицеле: РКК Энергия, Роснефть и Х5
📍Есть идеи, замечания, вопросы?
Пишите в комментарии — обсудим, подскажем, найдём решение вместе
📍Хотите, чтобы мы рассмотрели конкретную бумагу?
Пишите в комменты — включим в следующий прогноз
🔺Важно: все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, основываясь на собственном анализе и оценке рисков
Если вы торговали иными акциями — 👍
Если наблюдали — 👎
Если вы заработали на бумагах, о которых мы писали — 🚀
Не ИИР
