#роснефть
44 публикации
💣 Почему кризис вокруг Ирана делает нефть дорогой
Ситуация вокруг иран — это уже не просто политические новости.
Она напрямую влияет на мировой рынок нефти и стоимость энергии.
Раньше рынок был более сбалансирован:
часть нефти поступала из Ирана и стран региона
логистика была проще
ценовые колебания были ниже
Сейчас:
иранская нефть ограничена санкциями
Ближний Восток остаётся зоной повышенных рисков
рынок закладывает дополнительную премию за неопределённость
👉 Поэтому нефть удерживается на относительно высоких уровнях.
Что это означает на практике
энергия становится дороже
страны-импортёры платят больше
усиливается перераспределение доходов между регионами
Это не разовый всплеск, а изменившийся фон, который может сохраняться продолжительное время.
Где искать более подробный разбор
В закрытом канале https://t.me/zobovartem/189 я подробнее разобрал:
какие страны и направления выигрывают от этой ситуации
почему именно сейчас
как на это смотрит инвестор
Ослеп, чтобы увидеть прибыль? 👁️📈
Неделю назад сделал операцию на глаза и не мог наблюдать за инфополем, так тут что-то вообще безумное случилось. Видимо надо почаще пропадать.
Купленные мной акции $ROSN дали 14%, честно, хотелось бы подержать до 20 и сразу все продать. $GAZP тоже скакнул на 7%, тут тоже бы подержал до 10 и вывел. Остальные акции скачут в пределах 1-2% и буду держать их дальше. Ничего покупать до следующих свободных средств не буду.
Второй раз получаю прибыль от роста сырья и металлов, первый раз это были акции #Русал, сейчас #Роснефть и #Газпром. Очень хочу потренироваться в тех.анализ, чтобы проводить различные сделки, пока на рынке творится вот такая штука не хотелось бы что-то покупать в спешке и чуть подучиться.
Вспоминаю июнь 2025
🦍Во время геополитического кризиса, такого как эскалация конфликта с Ираном, на Московской бирже могут привлекать внимание акции компаний, которые потенциально выигрывают от роста неопределенности, ослабления рубля или повышения цен на сырье.
Топ-3 акции на Московской бирже во время Иранского кризиса
1. Газпром (GAZP)
- Крупнейший экспортер газа, может выиграть от роста цен на энергоносители.
- Возможное увеличение спроса на газ в Европе на фоне дестабилизации Ближнего Востока.
- Ослабление рубля положительно влияет на доходы от экспорта.
2. Лукойл (LKOH)
- Одна из крупнейших нефтяных компаний, напрямую зависящая от цен на нефть.
- Кризис в Иране может привести к росту нефтяных котировок (Иран — крупный поставщик нефти).
- Высокая доля экспорта в выручке (плюс при слабом рубле).
3. Новатэк (NVTK)
- Ключевой игрок на рынке СПГ, может получить выгоду от перетока спроса на альтернативные энергоносители.
- Возможные ограничения поставок из Ирана (если кризис затронет Ормузский пролив) поддержат цены на газ.
- Акции компании входят в индекс Мосбиржи и имеют высокую ликвидность.
Дополнительные варианты
- Роснефть (ROSN) – как крупнейшая нефтяная компания РФ, чувствительна к ценам на нефть.
- Сургутнефтегаз (SNGS) – сильная зависимость от экспорта нефти, плюс большие денежные резервы.
- ОПК (оборонные акции, например, Алмаз-Антей, не котируются на бирже, но можно рассмотреть Ростех через внебиржевые инструменты).
Риски
- Санкционные угрозы (если кризис приведет к ужесточению давления на РФ).
- Волатильность рубля и возможные спекулятивные атаки на рынке.
- Общий спад рисковых активов в случае масштабного конфликта.
Если кризис обострится, стоит также следить за золотом (акции Полюса, Полиметалла) как за защитным активом.
Вывод: В краткосрочной перспективе наибольший интерес представляют нефтегазовые компании, но важно учитывать возможные коррекции и новостной фон.
Не ИИР🦍
#аналитика #трейдинг #газпром #лукойл #роснефть #мосбиржа #новатэк
Не много о Росте Российской Нефти !
Российская нефтянка улетела в космос на СВО США в Иране. Роснефть и Татнефть выросли на 10% за день, Лукойл — на 6%.
Какие акции выигрывают от роста нефти на 10%
Нефть Brent на "внебирже" начала торговаться сейчас +10% - около $80 — трейдеры - RTRS
из самых очевидных $LKOH $ROSN $GAZP низкая база. Они давно не росли. Были в накоплении. Потенциал рост от 3 до 10%, зависит от того как долго нефть будет расти и удерживать уровни.
Потенциал роста $IMOEX индекса мосбиржи аналогичный, но с задержкой
Неочевидные
$SNGSP $SNGS но здесь нужен рост Доллара/юаня, а он будет, когда объявят измененную политику бюджетного правила.
$TRNFP здесь хорошие дивиденды изначально поддерживают котировки + накопление
$SIBN Газпром нефть может отставать но нагонит Лукойл если будет нужно
Какие акции вы держите в своем портфеле уже сейчас?
А какие планируете добавить?
Напомним причины роста нефтяного рынка
По меньшей мере 150 танкеров, в том числе перевозящих нефть, стали на якорь в водах за пределами Ормузского пролива - Рейтер
⚠️ ВЕРХОВНЫЙ ЛИДЕР ИРАНА АЛИ ХАМЕНЕИ МЕРТВ — REUTERS И TIMES OF ISRAEL СО ССЫЛКОЙ НА ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО ИЗРАИЛЬСКОГО ЧИНОВНИКА
НАЙДЕНО ТЕЛО ВЕРХОВНОГО ЛИДЕРА ИРАНА АЛИ ХАМЕНЕИ — REUTERS
ТЕГЕРАН НЕ ПРИМЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ ДО ВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО ТРЕБОВАНИЙ - ИРАНСКИЙ ВОЕННЫЙ ИСТОЧНИК
также опасно шортить золотодобытчиков $PLZL
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ В ИРАНЕ МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ И СУДЬБЫ АЛИ ХАМЕНЕИ
СОВМЕСТНАЯ КАМПАНИЯ США И ИЗРАИЛЯ ПО БОМБАРДИРОВКАМ ИРАНА РАССЧИТАНА МИНИМУМ НА ПЯТЬ ДНЕЙ - AXIOS СО ССЫЛКОЙ НА АМЕРИКАНСКОГО ЧИНОВНИКА
Роснефть - обзор акции
В Роснефти готова к реализации медвежья конструкция «Треугольник». Наличие концентрации под линией часового индикатора МА-13, способствует началу её реализации во вторник с ближайшей целью около цены 385 руб.
Внутри концентрации есть сигнал на продажу. Со стоп-лоссом на цене 390 руб. Фиксацию прибыли лучше начинать с цены 385 руб., и ниже.
Итоговая цель конструкции проходит около цены 376,5 руб. Хотя первые попытки откупа ожидаю с цены 380 руб.
Не является торговой рекомендацией
/ Телеграмм /
Роснефть - обзор ации
Рост к линии дневной скользящей МА-13 в понедельник жду в акциях Роснефть. В перспективе ближайшей торговой недели есть все шансы на формирование полноценной медвежьей конструкции из которой далее котировки могут начать новый виток снижения к цене 380 руб.
Около линии дневной скользящей МА-13 можно пробовать открывать позиции на продажу. Со стоп-лоссом на цене 396 руб. Фиксацию прибыли можно начинать с цены 387,5 руб., и ниже.
Не является торговой рекомендацией
/Телеграмм/
Роснефть - обзор акции
Аналогичная картинка в акциях Роснефть. Линия дневной скользящей МА-13 смогла остановить рост внутри дня и далее (при сохранении общего фона), котировки ждёт возобновление нисходящей коррекции. С обновлением ближайших дневных минимумов. В четверг жду возврата к цене 390 руб.
По текущим есть сигнал на продажу. Со стоп-лоссом на цене 397,5 руб. Фиксацию прибыли лучше начинать с цены 390 руб., и ниже.
Не является торговой рекомендацией
/ Телеграмм /
Роснефть - обзор акции
Снижение в пятницу жду в акциях Роснефть. Негативное сочетание крайних двух дневных свечей, а также закрепление под линией часового индикатора МА-13, способствуют снижению в пятницу к цене 392 руб., которую рассматриваю ближайшей целью.
Далее в течении новой торговой недели возможны, откупы от цены 390 руб., около которой проходят ближайшие дневные минимумы.
На текущий момент в рамках цен 396 – 397 руб., есть сигнал на продажу. Со стоп-лоссом на цене 398 руб. Фиксацию прибыли лучше начинать с цены 392 руб., и ниже.
Не является торговой рекомендацией
Роснефть. Отчет за 9 мес 2025 по МСФО
Тикер: $ROSN
Текущая цена: 391
Капитализация: 4.14 трлн
Сектор: #нефтегаз
Сайт: https://www.rosneft.ru/Investors/
Мультипликаторы (LTM):
P\E - 9.52
P\BV - 0.45
P\S - 0.47
ROE - 4.7%
Активы\Обязательства - 1.74
Что нравится:
✔️
Что не нравится:
✔️снижение выручки на 17.8% г/г (7.65 → 6.29 трлн);
✔️скорр. FCF на 45% г/г (1.08 → 0.59 трлн);
✔️чистая прибыль снизилась на 58% г/г (1.14 → 0.48 трлн)
✔️отношение активов к обязательствам ниже комфортного значения.
Дивиденды:
Согласно дивидендной политике компании, целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО с периодичностью по меньшей мере два раза в год.
В соответствии с данными сайта Доход прогнозный размер дивиденда за 4 квартал 2025 года равен 8.59 руб. на акцию (ДД 2.2% от текущей цены).
Мой итог:
Операционные показатели снизились практически по всем пунктам (г/г):
- добыча углеводородов -5.6% (193.4 → 182.6 млн т.н.э.);
- добыча жидких углеводородов -2.6% (138.3 → 134.7 млн т);
- добыча газа -13.1% (67 → 58.2 млрд куб м);
- переработка нефти -7.8% (62.6 → 57.5 млн т);
- реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке -6.7% (32.9 → 30.7 млн т).
Выручка продолжает снижаться и динамика снижения продолжает ускоряться. На результаты продолжает давить сильный рубль и высокий дисконт к цене на нефть. И к этому еще добавились атаки БПЛА на НПЗ компании и санкции от США. Чистая прибыль снизилась заметно сильнее выручки на фоне снижение операционной рентабельности с 21.88 до 12.94% и увеличенного налога на прибыль.
Роснефть за 3 квартал предоставила сильно укороченный отчет, поэтому отсутствуют полноценные данные по FCF и чистому долгу. Но в пресс-релизе указана информация по скорректированном FCF, который просел почти в половину. И судя по тому, что рост капитальных затрат не настолько велик (+6.3% г/г, 1052 → 1118 млрд), то получается, что сильно уменьшился OCF.
Все отрицательные факторы остаются в силе, поэтому в ближайшее время результаты Роснефти останутся такими же слабыми. Прогноз Дохода по дивидендам вряд ли оправдается и, скорее всего, итоговая выплата за 2025 год будет в районе 2.5 руб на акцию (ДД 0.62% от текущей цены). Пока слабо.
Тем не менее, в Роснефти остается идея по запуску флагманского проекта "Восток Ойл". В рамках проектах активно проводятся различные работы. В начале года началась опытно-промышленная разработка Пайяхского и Ичемминского месторождений. Запуск первого этапа проекта ожидается в текущем году, но, возможно, сроки будут сдвинуты, как уже происходило ранее (по изначальным планам запуск должен был произойти еще в 2024 году).
Сейчас Роснефть, впрочем как и вся нефтянка, не выглядит дешево. Для более лучших результатов компании необходим слабый рубль и более высокие цены на нефть. Как-будто первый пункт более ожидаем, чем второй, но ослабления рубля все ждали еще во 2 полугодии прошлого года, а оно никак не происходит.
С учетом проекта "Восток Ойл" Роснефть по текущей цене может быть интересна для средне и долгосрочного инвестора, но надо понимать, что сроки отдачи от вложений могут быть размыты.
Акции компании держу в портфеле с долей в 3.31% (лимит - 4%). Расчетная справедливая цена - 461 руб.
*Не является инвестиционной рекомендацией
Присоединяйтесь также к моему Телеграм каналу
Вчера был последний день торгов с дивидендами у Роснефти и Лукойла
Крупнейшим российским компаниям объявлена настоящая война: американцы выдавливают их с рынков Ближнего Востока и Латинской Америки, охотятся на танкеры, давят цены на баррель.
Цена Urals из-за выросшего дисконта упала на 40% с июля! Это, конечно, касается Роснефти в меньшей степени, но все же.
На привычные дивиденды прошлых лет рассчитывать уже не стоит. Если так все пойдет и дальше в какой-то момент их может вообще не быть.
Таким образом, пока идет такой серьезный передел мирового рынка нефти, а рубль остается крепким мы продолжаем проходить мимо акций нефтяной отрасли.
Во вторник у Лукойла подведение итогов 2025 года и планы на 2026. Интересно, что скажут.
Считаем, что после отсечки в понедельник есть вероятность снижения акций Лукойла в сторону динамики Роснефти (см. картинку).
Ибо рост последних 1,5 месяцев у Лукойла — это не по ситуации щедрые дивиденды. А ситуация точно не лучше, чем в Роснефти, а прямо сказать хуже.
🏅ТОП-5 акций индекса Мосбиржи 2025 года!
Что привело к их росту на десятки процентов, когда индекс остался в нуле? Посмотрим на каждую:
5️⃣ Норникель +29%
Тут все банально: резкий рост цен на корзину металлов в 4 квартале и особенно в декабре. Просто вытащил из спячки акции Норникеля, который погряз в CAPEX, не платит дивиденды и страдает от крепкого рубля.
Вопрос тут один: при таком сильном росте, насколько он может быть устойчивым? Металлы в начале года уже сходили вниз до -10%.
4️⃣ En+ +30%
Рост на цветные металлы: часть 2.
En+ владеет 57% Русала, в котором заложены выросшие цены на алюминий. Кроме того, растут цены и на электроэнергию, что дает мультипликативный эффект на акции.
Весь год акции ходили в широком канале, но с июньских и октябрьских минимумов закончили год мощным ростом. Хорошо совпало ралли с концом года. Дальнейший рост, как и в Норникеле, зависит от цен на металл.
3️⃣ Озон +36%
Совпали несколько моментов: долгожданный переезд в Россию, начало выплат дивидендов, все еще отличные результаты, благодаря рывку Ozon банка.
Здесь же и кроется главный риск: более "оффлайновые" банки объявили менее "оффлайновым" крестовый поход и требуют сжечь их на костре за "недобросовестную конкуренцию". Регулятор много думает как решать вопрос — таких ситуаций в России еще не было.
Пока все выглядит, как будто эффект множественного позитива 2025 года акциям Озон будет сложно повторить в 2026.
2️⃣ Мать и Дитя +69%
Пожалуй, единственный пример в нашем хит-параде, когда акция выросла просто потому, что сам бизнес вырос и хорошо управляется. Вот так все просто и одновременно сложно.
Но помним про инициативы ЛДПР начать взимать налоги с прибылей частной медицины. Пока что это 0%.
1️⃣ Полюс +71%
Рост на цветные металлы: часть 3.
Унция в долларе выросла на 64%. Когда у тебя одна из самых дешевых себестоимостей добычи в мире и низкий долг, надо еще постараться, чтобы акции не выросли соответствующим образом.
Полюс же еще и дивиденды начал платить несколько раз в год, что российским инвесторам очень нравится. Также отметим, что публичные конкуренты по разным причинам не воспользовались таким шикарным годом и выбора в аллокации на золотые акции особо-то и не было. Что тоже помогло Полюсу.
Риски те же, что и у братьев по отрасли: падение цен на цветные металлы. Держим в уме, что теперь у этих акций появилась высокая база по цене.
P.S. На картинке ТОП-7 моего портфеля на 1 января. Две лучшие акции индекса — это мои две самых больших позиции ИИСа.
За счет них альфа и была сделана в прошлом году. И доходность была бы еще больше, если бы я в долю нефтянки весь год не упирался)
Роснефть - слишком оптимистичная оценка
Не так давно мы с вами прожарили нефтяной сектор, выделив основные проблемы, с которыми сталкиваются компании. Сегодня у меня на столе отчет крупнейшего нефтяника России за 9 месяцев 2025 года. Предлагаю еще раз пробежаться по перспективам эмитента, поговорить о трендах отрасли и посчитать, хоть и скромные, но дивиденды.
⛽️ Итак, выручка Роснефти за отчетный период ожидаемо снизилась на 17,8% до 6,3 трлн рублей. Компания под конец года вновь стала фигурантом пакета антироссийских санкций. К тому же США продолжат оказывать давление на Индию - один из ключевых рынок для Роснефти. Пошлины заставляют индийские НПЗ аккуратно закупаться российской нефтью, и что самое главное, делают это они с огромной скидкой.
Как я уже отмечал в вышесказанном исследовании, скидки на российскую нефть достигли безумных $25, что и привело к существенному падению выручки. К тому же Роснефть не может воспользоваться положительными курсовыми переоценками. Наш регулятор все еще сдерживает рост валюты, разворот по которой стоит ожидать лишь в 2026 году.
При этом расходная часть все еще высокая. За 9 месяцев операционные расходы снизились всего на 8,3% до 5,5 трлн рублей. Не помогло и снижение налога на прибыль с 379 млрд рублей до 205 млрд. В итоге чистая прибыль компании упала сразу на 70,1% до 277 трлн рублей, а скорректированный свободный денежный поток на 45% до 591 ярда.
💰 Роснефть выплачивает 50% от чистой прибыли в качестве дивидендов. Учитывая выплату промежуточных дивидендов в размере 11,56 рублей на акцию (дивидендная доходность составила 2,9%), едва ли отечественным инвесторам стоит рассчитывать на выплату финальной части. Даже если компания решится выплатить остаток, доходность составит скромные 1-2%.
Нефтяной сектор - не самая лучшая идея на 2026 год. В идеале нам нужно дождаться разворота сентимента, чтобы формировать идеи, либо падения цен на акции нефтяников, ведь в момент они оценены слишком оптимистично. Я в своем портфеле продолжаю держать Роснефть, но не спешу наращивать позиции.
❗️Не является инвестиционной рекомендацией
🎄 Прожмите свой предновогодний лайк статье, а я завтра вам еще одну статейку опубликую интересную. Спасибо!
Геополитическая шахматная партия: кто сделает ход конём в случае мира? (часть 1)
📈 Российский фондовый рынок в последние дни как будто вдруг вспомнил, что такое надежда, а индекс Мосбиржи даже пытается закрепиться выше 2750 пунктов, в преддверии пятничного заседания ЦБ по ключевой ставке. О потенциальных бенефициарах снижения "ключа" мы сегодня утром уже порассуждали в моём ТГ-канале, но это драйвер №1 для нашего рынка.
А ведь есть ещё и драйвер №2, пусть и менее вероятный, чем первый. Слухи о возможном прогрессе в переговорах между РФ и Украиной, которые активно обсуждаются в последнее время, невольно заставляют инвесторов задуматься: а что, если сценарий деэскалации из разряда гипотетических вдруг станет реальностью? Ведь тогда перед российским бизнесом откроются совершенно новые перспективы, а котировки акций большинства компаний получат мощную поддержку.
Битва нефтяных гигантов: Роснефть $ROSN vs. Лукойл $LKOH. Кто король дивидендов и роста?
#инвестиции #аналитика #обзор #роснефть #лукойл Битва нефтяных гигантов: Роснефть $ROSN vs. Лукойл $LKOH. Кто король дивидендов и роста? Нефтегазовый сектор — становой хребет российского фондового рынка. После периода высоких цен на нефть рынок входит в новую реальность. Котировки Brent опустились в диапазон $65-70 за баррель, а прогнозы ведущих агентств (включая EIA) говорят о возможном снижении до $55-60 в 2026 году из-за глобального профицита предложения. Для российского нефтегаза, который и так работает под гнетом санкций, это серьезный вызов. Сегодня рассмотрим двух тяжеловесов: Роснефть и Лукойл. 🔥 Два гиганта — один шторм. У кого крепче корабль? Снижение цен на нефть бьет по всем, но по-разному. Финансовые отчеты за первое полугодие 2025 года уже показали значительное падение прибыли у обеих компаний (-68% у Роснефти и -51% у Лукойла), и это прямое следствие ухудшения конъюнктуры. ✔️ Роснефть: Государственная мощь и мегапроекты. Главный козырь Роснефти — это её масштаб и административный ресурс. Компания контролирует огромную долю добычи в стране и является оператором флагманского проекта «Восток Ойл». Сейчас же, при дешевеющей нефти, огромные капитальные затраты и высокий чистый долг (около 3.8 трлн ₽) становятся серьезным бременем. Компании будет сложнее финансировать инвестиционную программу, не жертвуя дивидендами. ✔️ Лукойл: Эффективность и щедрость к акционерам. Лукойл в текущей ситуации выглядит более защищенным. У компании низкая долговая нагрузка и бизнес-модель, исторически делает ставку на эффективность и возврат капитала инвесторам. Дивидендная политика компании — одна из самых понятных и щедрых на рынке. Однако важно понимать: щедрая дивидендная политика Лукойла напрямую привязана к FCF, который неизбежно сокращается вместе с ценами на нефть. 💰 Прогноз по дивидендам: Время умерить аппетиты ✔️ Роснефть: Платит 50% от чистой прибыли по МСФО. Из-за снижения прибыли в 1-м полугодии 2025 г. и роста капитальных затрат прогнозы сдержанные. * Прогнозируемый дивиденд за 2025 год: ~30-35 ₽ на акцию (выплаты в 2026 году). * Потенциальная дивдоходность к текущей цене: ~7.4-8.5% 💸 ✔️ Лукойл: Платит 100% от скорректированного свободного денежного потока. Эта формула напрямую зависит от цен на нефть, но исторически обеспечивает более высокие выплаты. * Прогнозируемый дивиденд за 2025 год: ~900-950 ₽ на акцию. По итогам первого полугодия ожидается выплата в диапазоне 450-480 ₽ на акцию. По итогам 2026 года выплаты на уровне 700-800 ₽ на акцию. * Учитывая структуру выплат декабрь - май (июнь) - декабрь, потенциальная дивдоходность за год с небольшим к текущей цене: 1250-1350 ₽ или ~20.5-22.5% 💸💸 Очевидно, что в дивидендной гонке на горизонте следующих 14 месяцев Лукойл выглядит явным фаворитом. 📈 Потенциал роста котировок Говорить о значительном потенциале роста котировок в текущих условиях сложно. ✔️ Роснефть: Ключевой риск — затягивание реализации «Восток Ойл» и рост долговой нагрузки. Позитивный сценарий для акций возможен по мере его запуска и выхода на проектную мощность. Консенсус-прогноз по целевой цене на горизонте 12 мес. находится на 560₽, что предполагает потенциал роста 40%. ✔️ Лукойл: Выглядит более стабильно. Потенциал роста заложен высоких дивидендах, которые привлекают капитал. Прогноз по целевой цене 8500₽, что даёт потенциал роста теже 40%. Вывод ⚖️ Лукойл — это ставка на "здесь и сейчас". Это выбор инвестора, который ценит высокую, предсказуемую дивидендную доходность и операционную эффективность. Суммарный потенциал доходности (рост + дивиденды) на горизонте 14 месяцев может составить 60%. Роснефть — это более рискованная ставка и дивиденды здесь скромнее. Суммарная доходность на горизонте года может достичь 48%, но с более высокой степенью неопределенности. Не является инвестиционной рекомендацией. Проводите собственный анализ перед принятием решений.
Акционер ВНИМАНИЕ❗
⚡🇷🇺Чистая прибыль 🔺Роснефти за девять месяцев составила 277 млрд рублей Показатель снизился примерно в 3,3 раза ✅Подписывайтесь на мой🟦 А то мало ли что❗️
🕯 На дневном тайме сужающийся канал – клин.
Нижняя стенка клина 365,60, отсюда оттолкнулся и похоже строит разворотную фигуру, чтобы пойти к верхней стенке клина.
📊 На двухчасовом тайме видно поджатие к уровню 397, как только пробьет - подтвердит фигуру и пойдёт отрабатывать.
🔼Отработка фигуры примерно до 420, тут недалеко осталось до стенки клина 430. Если пробьет и закрепится то это разворот и цена поедет дальше вверх.
📌 Сейчас я бы рассмотрела вариант покупки (с поиском твх) на среднесрок, для тех кто торгуют внутри дня желательно искать сигналы в Лонг.
Не является инвестиционной рекомендацией
В тг мы уже разобрали и другие активы https://t.me/+7qBeMYpzrCU3ZGM6
Наш сайт https://taiti-trading.ru/
🟡РОСНЕФТЬ на 200 руб. ❗❓
⛽️ Многие КРИЧАТ , о том что акции компании🔺РОСНЕФТЬ улетят на 🔺200 руб.❓😅 Да-да-да ждите🤣 Всё внимание на уровень поддержки: 🔺376 руб. (Розовая стрелка) И сопротивление, уровень: 🔺400 руб. (Синяя стрелка) Плюс как я и говорил вчера👇🏼 📝Дзен🏆ПРЕМИУМ https://dzen.ru/video/watch/6916d076937b3048dd84334f 📹Ютуб https://youtu.be/L4FBScGzSdE?si=tDCRzXI1ld8wmGM4 Ждём информации по дивидендам🤑 Так что в ближайшие дни всё решится👍🏼😉 Ставь лайк если полезно🤝😊 https://max.ru/dobitchik_vlad
🌿Кто давно подписан на меня тот знает что со мной зарабатывают👍🏼💸😍
#роснефть #добычаденег #расту_сбазар #инвестиции #акции #аналитика
Почему дивиденды Роснефти за 2025 год разочаруют инвесторов ⁉️
💭 Разберёмся, почему инвесторы могут остаться разочарованными дивидендами Роснефти за 2025 год...
💰 Финансовая часть (1 п 2025)
📊 Во втором квартале текущего года выручка компании снизилась на 23,3%, а чистая прибыль сократилась на 80% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Показатель EBITDA уменьшился на 42,5% год к году, достигнув уровня нормальной маржинальности после пика, зафиксированного в 2023 году.
🧐 Компания не публикует полную версию баланса, поэтому приходится полагаться на показатель отношения чистого долга к EBITDA, указанный в пресс-релизе. Согласно этому показателю, величина чистого долга увеличилась до 3893 млрд рублей по итогам первого полугодия. Вопрос остается открытым относительно поступления ожидаемых платежей за предоплату поставок нефти в Китай в размере около триллиона рублей, запланированных на 2025 год. Возможно, средства поступили, однако компания предпочла не отражать данную сумму в своем отчете по чистому долгу.
🤷♂️ Что касается оборотного капитала, эта информация также отсутствует в отчетных документах.
💱 Свободный денежный поток (FCF) второго квартала вновь стал положительным и составил 164 млрд рублей. Операционный денежный поток увеличился существенно и составил 551 млрд рублей, превысив значение показателя EBITDA, равное 456 млрд рублей. Компания успешно оптимизировала управление оборотным капиталом, остановив отток денежных средств.
↪️ По результатам второго квартала наблюдается значительное снижение операционной маржинальности бизнеса.
↘️ Во втором квартале текущего года ситуация с ценами на нефть Urals оказалась неблагоприятной: стоимость снизилась на 29,3% относительно показателей предыдущего года.
💸 Дивиденды
🤑 Ожидается, что дивиденды по итогам 2025 года окажутся невысокими, тогда как выплаты за 2026 год вернутся к прежним значениям, однако значительных приростов не предвидится. Традиционно акции компании Роснефть оцениваются инвесторами выше среднего уровня по отрасли благодаря наличию потенциала для дальнейшего развития.
📌 Итог
📛 Привлекательность крупных нефтяных компаний, включая Роснефть, снижается из-за ухудшения экономических показателей и неблагоприятных внешних факторов. Основные причины включают резкое падение выручки и чистой прибыли вследствие значительного снижения цен на нефть Urals и укрепления рубля, что снижает рентабельность экспорта. Подобные результаты характерны практически для всей отрасли, демонстрируя крайне низкие показатели. Аналогичные тенденции сохранятся и во второй половине года. Ожидается сохранение премии в оценке акций Роснефти ввиду рыночных ожиданий запуска проекта Восток-Ойл.
🎯 ИнвестВзгляд: Актив удерживается в долгосрочном портфеле.
📊 Фундаментальный анализ: 🟰 Держать - текущая ситуация в отрасли крайне негативная, но компания стабильна, а в долгосрочной перспективе существует потенциал благодаря разработке проекта Восток Ойл.
💣 Риски: ☁️ Умеренные - финансовая часть зависит от мировых цен на нефть и колебаний валютного курса.
💯 Ответ на поставленный вопрос: Дивиденды Роснефти за 2025 год разочаруют инвесторов из-за резкого падения выручки и чистой прибыли, вызванного значительным снижением цен на нефть Urals и укреплением рубля, что негативно отразилось на финансовых результатах компании и привело к уменьшению свободного денежного потока. Но следующий год, по прогнозам, будет более успешным, так что не спешите избавляться от акций.
🤷♂️ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции сопряжены с рисками, а фундамент инвестиций — самостоятельность мышления и здоровое недоверие!
⏰ Благодарим Вас за поддержку! Следующий материал уже в работе...
$ROSN #ROSN #Роснефть #Дивиденды #Инвестиции #Нефть #Экономика #Акции #Рубль #ВостокОйл