Мда...
Итак выходит новость:
ТРАМП: ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ТОЛЬКО ЧТО ЗАВЕРШИЛ УСПЕШНЫЙ РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ
РОССИЯ ПОСТАВИТ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ ТОНН ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
РОССИЯ НЕМЕДЛЕННО ПОСТАВИТ ЕЩЕ 500 ТЫСЯЧ ТОНН В ТЕЧЕНИЕ НОЯБРЯ, А ЗАТЕМ 1 МИЛЛИОН ТОНН.
РОССИЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОСТАВИТ 3 МИЛЛИОНА МЕТРИЧЕСКИХ ТОНН ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА.
'Я только что завершил чрезвычайно успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых было согласовано, что Россия немедленно поставит более 300,000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, ещё 500,000 тонн в течение ноября и 1,000,000 тонн сразу после этого. Кроме того, с учётом состояния их нефтеперерабатывающих заводов Россия в течение короткого времени поставит ещё 3,000,000 тонн дизельного топлива.
Благодаря нашему ПОЛНОМУ КОНТРОЛЮ над Ормузским проливом и этой важной новости о российских энергоресурсах цены на дизельное топливо для американцев и, разумеется, для всего мира БУДУТ СНИЖАТЬСЯ РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ И ОЧЕНЬ БЫСТРО! Снижение цен для американцев, особенно наших великих фермеров, животноводов и дальнобойщиков, — мой главный приоритет. Это очень важное и значимое объявление.
Кроме того, необходимо понимать, что Иран не получит ядерного оружия!
Благодарю за внимание к этому вопросу.
Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП'
И вот на этом фоне $ROSN $LKOH $SIBN $TATN и другая нефтянка летели в планки, жестко и быстро, шорты заперли рвали.
Но есть гора нюансов:
1- запрет на экспорт дизельного топлива действовал с сентября 2025 года по октябрь 2026 года, если все хорошо то зачем держать запрет более года?
2- если брать в расчет что в 2025 году до действия запрета на экспорт мы поставляли около 783 тысяч баррелей в сутки это около 150 200 тонн в сутки.
А теперь вопрос у нас сейчас поставка на 300 тыс тонн за месяц , тоесть фактически это 2 дня нашего экспорта до этих всех событий, а до апреля 2027 мы должны поставить в США 4,8 млн тонн. Звучит неплохо но как всегда нюанс, по сути это поставка за 7 месяцев, а раньше мы это экспортировали за 32 дня...
3- суточный минимум потребления дизельного. Топлива был в марте 2026 года это 3,67 млн баррелей дизеля, а средний уровень около 4 млн баррелей.
А если минимум это 3,67 млн баррелей это около 493 тысяч тонн, то получается наша поставка которая растягивается на 7 месяцев это меньше чем США израсходует за 10 дней.
И вот на этом деле наш индекс $IMOEX XF подскочил с 2300 до 2423,79 в моменте, вы считаете оно реалистично? Или это эмоции которые основаны на ложных надеждах?
Кстати у нас так же росли и в моменте активно подскочили
Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев уже на следующей неделе для обсуждения предложений по урегулированию украинского конфликта — Axios со ссылкой на американского чиновника.
Относительно согласен, но как бы есть нюанс😎😎
Путин вчера Трампу сказал что переговоры сейчас не актуальны, тоже самое сказал несколькими днями ранее Рубио.
Да тут еще и новость:
Украинская делегация досрочно завершила переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Майами после новостей о «большой сделке» Трампа с Путиным, — украинские СМИ.
Второго дня переговоров не будет
Получается везти то нам нечего? Но этой новости хватило чтобы снова подскочил индекс $MOEX с 2398 до 2409, но вот что ждет наш инвестор я не знаю, мир? Откуда если все говорят переговоры сейчас бесполезны, когда ЕС и Украины крайне не согласны с этой сделкой, и так же они сказали что будут бить по нашим НПЗ.
Я думаю этот туземун быстро закончится. 😂
Подпишись чтобы быть в курсе.
Не Иир
$LKOH $ROSN
🌍 9 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. И для инвестора здесь интереснее не сам факт разговора, а его возможные экономические последствия.
На первый взгляд всё выглядит позитивно: контакты продолжаются, обсуждаются поставки топлива, появляются новые договорённости. Но если разобрать детали, картина получается неоднозначной.
Разберём по пунктам.
🛢️ 1. Главная неожиданность — российское дизельное топливо
По заявлению Дональда Трампа, Россия согласилась поставить дизельное топливо на американский и мировой рынки. Трамп также сообщил о временном смягчении американских ограничений на соответствующие поставки.
Это интересный поворот: энергетика становится одним из практических направлений взаимодействия Москвы и Вашингтона.
Но я бы не спешил делать вывод, что российские нефтяники теперь получат огромную дополнительную прибыль.
Почему?
Потому что объём поставок — это ещё не прибыль. Важны цена реализации, логистика, условия оплаты, доступность инфраструктуры и то, насколько долго будут действовать послабления.
Для инвестора важно не само заявление о поставках, а то, появится ли от них дополнительный денежный поток.
📉 2. Мирные переговоры? Пока без прорыва
Значительная часть разговора была посвящена Украине. Однако, согласно изложению Кремля, Путин поставил под сомнение возможность немедленного возобновления трёхсторонних переговоров.
То есть сам факт контакта двух лидеров не означает, что политические противоречия удалось преодолеть.
Для фондового рынка это принципиально.
Рынок способен быстро отыграть надежду на улучшение отношений, но для устойчивой переоценки нужны конкретные решения: изменение санкционного режима, снижение геополитических рисков и понятные условия для бизнеса.
Телефонный разговор — событие. Устойчивое изменение политики — уже инвестиционный фактор.
📈 3. Что это может означать для российских акций?
Я бы разделил возможные последствия на три группы.
Нефтегазовый сектор
Для ЛУКОЙЛа, Роснефти и других нефтяных компаний важны не заголовки, а реальные условия экспорта и расчётов. Возможное смягчение ограничений может быть позитивным фактором, но автоматически переносить эффект от поставок дизеля на прибыль всех нефтяников нельзя.
Российский рынок в целом
Если контакты продолжатся и появятся конкретные договорённости, инвесторы могут начать закладывать снижение геополитической премии за риск. Это способно поддержать котировки.
Но если за заявлениями не последует практических шагов, первоначальный оптимизм может быстро сойти на нет.
Рубль и процентные ставки
Здесь всё сложнее. Улучшение отношений само по себе не гарантирует укрепления рубля или быстрого снижения ставки ЦБ. На валюту по-прежнему влияют экспортная выручка, импорт, движение капитала и денежно-кредитная политика.
Не стоит покупать актив только потому, что после политической новости рынок окрасился в зелёный цвет.
🧠 4. Самая опасная ошибка инвестора сейчас
На мой взгляд, это попытка торговать не фактами, а собственными ожиданиями.
Появилась новость о переговорах — покупаем.
Заговорили о санкциях — покупаем ещё.
Котировки выросли на несколько процентов — начинаем ждать дальнейшего ралли.
А потом выясняется, что договорённости оказались ограниченными, сроки сдвинулись или условия не оправдали ожиданий.
Политические новости часто создают резкие движения цен. Но резкое движение котировки ещё не означает, что справедливая стоимость бизнеса изменилась настолько же сильно.
Я бы задавал себе три вопроса:
• Что конкретно изменилось для компании?
• Как это отразится на выручке, прибыли и денежном потоке?
• Какая часть хороших новостей уже заложена в цену акции?
Если ответов нет, возможно, перед нами пока не инвестиционная возможность, а просто информационный шум.
🎯 Мой вывод
Разговор Путина и Трампа — сигнал, что практические экономические вопросы остаются частью российско-американского диалога.
Но пока я бы не называл его началом масштабной переоценки российского рынка.
Для этого нужны дальнейшие шаги: конкретные решения по санкциям, подтверждение условий поставок и реальный прогресс в урегулировании конфликта.
Я бы не пытался угадать, какая акция вырастет на следующем заголовке. Я бы искал компании, для которых изменение внешних условий действительно способно увеличить прибыль.
И теперь интересно ваше мнение.
Если завтра появятся новые договорённости России и США, что отреагирует сильнее: нефтегазовые акции, весь рынок или рубль?
И главное — вы бы покупали российские акции на таких новостях или дождались подтверждения реальными действиями?
В эту пятницу вечером информационное поле разорвала новость: лидер США анонсировал сделку по поставке российского дизеля на американский и мировой рынки.
Почему это произошло? Дизель у них на фоне ближневосточных конфликтов подорожал до исторических $6 за галлон, а на носу — промежуточные выборы. Нужно сбивать цены. Стоимость только одной партии в 3 млн тонн оценивается примерно в $4,5 млрд.
Давайте разбираться, кому это выгодно, а для кого может вылиться боком.
1️⃣ Как отреагировали на новость?
Рынок отреагировал мгновенно. В пятницу во время вечерних торгов акции наших нефтяных гигантов (ROSN, LKOH, SIBN) в среднем прибавляют +7%, а IMOEX взлетает выше 2400 пунктов впервые с конца июня.
Но главный нюанс в том, что покупки шли в основном со стороны розничных инвесторов, так как институционалы (проф. участники) вечером в пятницу уже не торгуют. Крайне интересно посмотреть, как поведут себя «умные деньги» в понедельник на открытии — поддержат ли эйфорию, или устроят жесткую распродажу, зафиксировав прибыль об эту самую розницу.
Но глобально: пока нефть дорогая и открываются такие рынки сбыта, экспортеры купаются в сверхприбыли.
2️⃣ В чем загвоздка? (Удар по нам)
Ради этой сделки власти сняли запрет на экспорт дизеля (который должен был действовать до 31 октября). Огромный поток солярки пойдет за рубеж, оголяя внутренний рынок России. У нас оптовые цены с февраля и так взлетели вдвое (пробив 100 тыс. руб. за тонну). Новый дефицит легко толкнет цены на бензоколонках вверх.
А дорогое топливо — это дорогая логистика абсолютно для всех товаров. Мы получаем мощный проинфляционный шок. А это — железобетонный повод в копилку ЦБ держать ключевую ставку высокой максимально долго.
3️⃣ Какие перспективы у рубля?
Казалось бы, придут огромные деньги — доллар должен падать. Более того, на фоне дорогой нефти Минфин уже увеличил объем ежедневных покупок валюты и золота в 5 раз! (С 7 октября по 6 ноября он скупает эквивалент 12,7 млрд руб. в день вместо 2,5 млрд). Теперь же в страну вольются еще $4,5 млрд живой валюты.
Но спешить "хоронить" доллар не стоит. Откройте проект Минфина по государственным займам на 2027–2029 годы: дефициты растут, занимать планируют по несколько триллионов в год. При текущей доходности длинных ОФЗ (около 17% годовых), если занять, например, 5 трлн рублей, бюджету придется отдавать почти 500 млрд в год только в виде процентов! И кто будет выкупать такие долги? Пока спасают банки, но их ликвидность тоже не бездонна.
Как государству закрыть эту долговую дыру, не включая печатный станок? Один из самых эффективных способов: изящно и потихоньку ослаблять национальную валюту. За бочку экспортного дизеля Минфин при «слабом» рубле получает гораздо больше рублей, которыми затем легко расплачивается по ОФЗ.
Что в итоге? Экстремальных скачков до 100-110₽ прямо завтра мы вряд ли увидим — огромные продажи валютной выручки и высокая ставка ЦБ сдерживают ракету. Но и крепкого рубля ждать не нужно (ослабление выгодно бюджету). Пока для нас просматривается комфортный коридор 80–85 рублей с перспективой плавной, контролируемой девальвации на долгосроке.
📌 Обзоры рынка, выбор активов и больше подробностей про мою инвестиционную недвижимость — в моем профиле. Буду рад подписке и 👍, если было полезно!
$IMOEX $MOEX $ROSN $LKOH $SIBN $SNGSP $TATN
🟣 Дивиденды:
🔺 12.10.2026
▪️ Газпром нефть $SIBN #sibn
Дивиденды
~7,24% (42,51 рублей).
Дивиденды
~5,16% (32,88 рублей).
▪️ Татнефть - привилегированные акции $TATNP #tatnp
Дивиденды
~5,35% (32,88 рублей).
🔺 16.10.2026
▪️ Мать и дитя $MDMG #mdmg
Дивиденды
~2,98% (38 рублей).
🔺 30.10.2026
Дивиденды
~0,87% (146 рублей).
❗️Разборы всех этих компаний вы можете найти в моем профиле.
➖➖➖➖➖
🟣 Далее #новости
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ЗАВЕРШИЛ УСПЕШНЫЙ РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ
РОССИЯ ПОСТАВИТ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ ТОНН ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
РОССИЯ НЕМЕДЛЕННО ПОСТАВИТ ЕЩЕ 500 ТЫСЯЧ ТОНН В ТЕЧЕНИЕ НОЯБРЯ, А ЗАТЕМ 1 МИЛЛИОН ТОНН.
РОССИЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОСТАВИТ 3 МИЛЛИОНА МЕТРИЧЕСКИХ ТОНН ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА.
‘Я только что завершил чрезвычайно успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых было согласовано, что Россия немедленно поставит более 300,000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, ещё 500,000 тонн в течение ноября и 1,000,000 тонн сразу после этого. Кроме того, с учётом состояния их нефтеперерабатывающих заводов Россия в течение короткого времени поставит ещё 3,000,000 тонн дизельного топлива.
Благодаря нашему ПОЛНОМУ КОНТРОЛЮ над Ормузским проливом и этой важной новости о российских энергоресурсах цены на дизельное топливо для американцев и, разумеется, для всего мира БУДУТ СНИЖАТЬСЯ РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ И ОЧЕНЬ БЫСТРО! Снижение цен для американцев, особенно наших великих фермеров, животноводов и дальнобойщиков, — мой главный приоритет. Это очень важное и значимое объявление.
Кроме того, необходимо понимать, что Иран не получит ядерного оружия!
Благодарю за внимание к этому вопросу.
Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП’
Вчера, и даже с утра, были в планках на этой новости, но первое, если у нас уже длительное время был запрет на экспорт дизеля, то наверное это не просто так?
А если ЕС и Украина перейдут от слов к делу и действительно начнут массированные атаки по нашим НПЗ, которые кстати как я понимаю до сих пор не восстановлены, то на мой взгляд, когда работаешь с Американцами, контракты жёсткие с огромными неустойками в случае не своевременных поставок, если что-то пойдет не туда нам будет необходимо произвести поставку США вопреки спроса на внутреннем рынке?!
Получается, что вопросов много, например: а как мы должны поставить дизельное топливо, когда наши логистические компании и корабли под санкциями, и как не крути ЕС может предпринять попытки захватить наши суда, а в связи с ситуацией недалеко от берега в Сочи (Сириус), то еще больше вопросов.
Пока это эмоции на рынке, а вот рациональность может обернуться зеркально.
А вы как считаете, $IMOEX еще долго будет расти, неделю-две, месяц, а может быть 1-2 дня?!
И всем хорошей субботы!
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ❗️
Больше полезных постов в моем основном канале.
