Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимальных выплат с дивидендов и купонов в течение 10 лет. Все сделки и ежемесячные отчеты публикую на канале (отчет за сентябрь).
Купил с 20 по 29 октября:
— 3 акции Новатэк;
— 3 акции Роснефти;
— 4 акции Транснефти;
— 4 акции Новабев;
— 2 акции МД Медикал групп.
Продал акции ММК.
Стратегия и состав активов
1. Сейчас доля акций составляет 53,4%, облигаций 44,9%, золота 0,2%, ₽ 1,5% (целевые доли 55/43/2). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения начиная с 2023 года и налоговые вычеты на пополнение ИИС, снизилась до 15,5%.
2. Индекс Мосбиржи находится около отметки 2500 пунктов. Произошло небольшое восстановление после просадки. Компании начали публиковать отчеты за 9 месяцев: успел посмотреть Северсталь и Сбербанк. Из хороших новостей: начислены дивиденды Новатэк, Газпром нефть и Татнефть.
3. В этот раз облигации не покупал, т.к. их доля увеличилась за счет снижения стоимости акций. Состав всех облигаций можно посмотреть здесь (актуально на 23 октября).
Почему выбрал именно эти акции для покупки? Почему продал ММК?
От целевых долей отставали МД Медикал групп, Северсталь, Новатэк и Яндекс. Металлурги пока на паузе. Купил следующие акции: Новатэк, Роснефть, Транснефть, Новабев, МД Медикал групп. О причинах покупки ниже.
1. У Новатэка санкции и как следствие отсутствие драйверов роста. Но так будет не всегда, небольшую долю держу на случай изменения ситуации и запуска проекта Арктик СПГ-2.
2. Покупка Роснефти под идею запуска проекта «Восток Ойл», периметр которого расширился с 52 до 60 лицензионных участков, а запасы увеличились до 7 млрд т нефтепродукта. Но сейчас после введенных санкций неясно сможет ли компания найти обходные пути для продажи своей продукции. Очевидно что краткосрочно это отрицательно скажется на показателях.
3. У Транснефти роста здесь нет, но это защитный актив с неплохой отчетностью (даже с учетом повышенных налогов) для дивидендной стратегии. Прогнозные дивиденды за 2025 г. могут составить 160 р. (но здесь риск уменьшения объемов транспортировки нефти).
4. У Новабев основная идея — развитие сети магазинов Винлаб и выход этой сети на IPO. Отчет за 1 полугодие вышел неоднозначный: чистая прибыль сильно снизилась при росте выручки. В июле компания подверглась хакерской атаке, как это скажется на показателях узнаем из отчета за 9 месяцев. Стоимость акций скорректировалась, продолжаю усреднять.
5. МД Медикал групп показывает хорошие показатели, отсутствуют заемные средства, расширяется сеть клиник. Компания приобрела сеть клиник «Эксперт». Акции имеют низкий бета-коэффициент.
6. Продал акции ММК. Показатели в 3 квартале стали еще хуже. Особо нет смысла держать маленькую долю. Осталось 6 компаний, акции которых буду при случае продавать (заодно в некоторых случаях снизить налоговую базу).
7. В настоящее время состав акционной части такой:
— Сбербанк $SBERP 18,5%;
— Лукойл $LKOH 11,1%;
— Фосагро $PHOR 6,4%;
— Россети Ленэнерго-ап $LSNGP 5,8%;
— МД Медикал групп $MDMG 5,3%;
— ИКС 5 $X5 5,2%;
— Татнефть $TATNP 4,8%;
— Роснефть $ROSN 4,2%;
— Россети Центр и Приволжье $MRKP 4,2%;
— Банк Санкт-Петербург $BSPB 4,2%;
— Новатэк $NVTK 4%;
— Яндекс $YDEX 3,9%;
— Транснефть $TRNFP 3,8%;
— Новабев $BELU 3%;
— Северсталь $CHMF 2,7%;
— Газпром нефть 2,8%;
— Россети Центр 2,5%.
По секторам распределение следующее:
— нефть 22,9% (-1,8%),
— банки 22,7% (+0,2%);
— энергетики 12,5% (+0,2%);
— ритейл 8,2% (+0,2%);
— химия 6,4% (+0,2%);
— здравохранение 5,3% (+0,4%)
— металлурги 4,3% (-0,6%).
Дальнейшие планы
В начале ноября должны поступить дивиденды от Новабев и МД Медикал групп. В планах их реинвестирование, покупка акций (отстают от целевых долей Россети Ленэнерго и Яндекс) и участие в новых размещениях облигаций (вероятно Томск 34075). Стоимость акций может быть ниже, но так будет невсегда. Дисциплина, регулярность пополнений и терпение сделают свое дело.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Пятница 17.10 ⚡️ОГК 2 ВОСА по дивидендам за 2024 год в размере 0,0598167018₽ на акцию $OGKB 👩⚕️ Мать и дитя последний день с дивидендом 42₽ на акцию $MDMG 🛣 Евротранс последний день с дивидендом 8.18₽ на акцию $EUTR 🍾 Белуга закрытие реестра с дивидендом 20₽ (дивгэп) $BELU Опубликованные данные 16.10 🏦 Банк Санкт-Петербург в Январе-Сентябре снизил чистую прибыль по РСБУ на 16,9% до 33,7 млрд ₽ $BSPB 🛒 Х5 групп операционные результаты за 3 квартал 2025 $X5 •Выручка 1,16 трлн ₽ +18,5% г/г •Количество магазинов 29 011 +11,4% г/г Всем удачи и зелёных портфелей 💼 _______________________________ #на_неделе #новости #отчетность
Доброе утро коллеги 👋
🚀 Рынок улетел в Будапешт, у инвесторов эйфория.
📞 Вначале прошла информация о телефонном разговоре , возобновлении контактов на высшем уровне между Россией и США, которая вызвала уверенный рост котировок.
Позже стало известно, что разговор прошел хорошо и был продуктивным. Об этом написал сам Трамп. Стороны договорились о встрече. Ожидается, что она пройдет в Будапеште. Но до этого должна состояться встреча делегаций США и России. А на сегодня запланированы переговоры Трампа с Зеленским.
🏛 По итогам основных торгов индекс МосБиржи подрос на 2,46%
📈 Лидеры: ПИК (6,03%), Х5 (4,16%), Аэрофлот (2,44%)
📉 Аутсайдеры: Интер РАО (-1,48%)
🕊 На вечерней сессии радость вообще захлестнула инвесторов: индекс МосБиржи рос на 6%, индикатор превышал 2700 пунктов. Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным ему удалось добиться значительного прогресса по украинскому урегулированию. Отвечая на вопрос о «томагавках», он сказал, что Штатам они тоже нужны: «Мы не можем истощить наши запасы». По теме новых санкций он отметил, что «сейчас не лучшее для этого время».
🤔 Не знаю, стоит ли сейчас рассматривать какие-то другие вводные, отчеты, корпоративные события - появились геополитические новости, всё ушло на второй план.
Только я вчера вам написал: Можем быть еще ниже? Да. На сколько - не понятно. Но я готов подкупать активы на любых уровнях. Не отчаиваемся коллеги, продолжаем верить в светлое будущее, ведь как известно «Самый тёмный час — перед рассветом».
Так и получилось, как только все тучи сгустились над рынком - наступил рассвет, но полноценный ли это рассвет и наступит солнечный день или будем оставаться в потёмках, пока не понятно. В любом случае, лично в моей стратегии ничего не меняется.
Такой взлёт рынка вновь показывает, что успеть купить при появлении геополитических новостей сложно. Ожидание лучшей конъюнктуры для покупки акций и нормализации геополитического фона часто приводит к тому, что бумаги добавляются в портфель по существенно более высоким ценам.
На 21:00 МСК
📈 Лидеры: СПБ Биржа (+17%), Аэрофлот (+9,3%), Татнефть-ао (+8,6%), Система (+8,5%).
Как это часто бывает, появление позитивных новостей провоцирует массовое закрытие коротких позиций. Рост многих бумаг вчера как раз был ускорен шорт-сквизом. Это видно по динамике закредитованных компаний. Около 10% прибавили Мечел, АФК Система и Сегежа.
🏦 Акции СПБ Биржи $SPBE на позитивных новостях вышли в абсолютные лидеры роста. Площадка является одним из главных бенефициаров возможного улучшения для России геополитической ситуации. Это способно повысить объем торгов биржи, в том числе за счет появления новых зарубежных инструментов, а также возвращения иностранных клиентов.
✈️ Бумаги Аэрофлота $AFLT сильно подорожали, чему тоже способствуют ожидания геополитической разрядки. Это откроет перспективы снятия или смягчения серьезных ограничений на российские авиаперевозки, в том числе их техническое обеспечение.
🍏 Компания ИКС 5 $X5 нарастила выручку в III квартале на 18,5% год к году (г/г). Сопоставимые LFL-продажи выросли на 10,6%. За квартал открыто 710 новых магазинов.
🏦 Банк Санкт-Петербург $BSPB в сентябре заработал лишь 2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, что на 70,6% ниже, чем в прошлом году. Общее падение прибыли за 9 месяцев составило 16,9% г/г.
❗️ Основные события сегодня:
ОГК-2 — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 г.
Газпром — заседание правления. В повестке вопросы реализации Восточной программы концерна.
Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2025 г.:
⚫️ ЕвроТранса
⚫️ Мать и дитя
Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» проходит 15–17 октября.
Банк России опубликует информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ».
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
📈 Главное
• После кратковременного снижения российский рынок резко пошёл вверх — Индекс МосБиржи обновил трёхнедельный максимум и прибавляет около 6%.
$MOEX $IMOEX
• ОФЗ активно дорожали: индекс RGBI переписал недельную вершину. $RGBI
💹 На 21:00 МСК
Лидеры: СПБ Биржа (+17%), Аэрофлот (+9,3%), Татнефть-ао (+8,6%), Система (+8,5%).
$SPBE
$AFLT
$TATN
$AFKS
⚙️ Рынок и динамика
Начало дня выдалось слабым: рынок слегка снизился, но уже после старта основной сессии индексы пошли вверх.
📊 К концу торгов импульс усилился — и особенно мощный рост пришёлся на вечерку, когда вышли новости о телефонном разговоре Путина и Трампа.
По данным Axios, президенты России и США обсудили украинский вопрос, что стало триггером для массовых покупок.
На вечерке Индекс МосБиржи превысил 2700 пунктов, показав прирост более 6% — максимум с конца июля.
🌍 Главный драйвер — геополитика
Трамп заявил, что в разговоре с Владимиром Путиным удалось добиться значительного прогресса по украинскому урегулированию.
Он также сообщил, что завтра обсудит итоги переговоров с украинским президентом в Вашингтоне.
Кроме того, лидеры договорились о встрече советников высокого уровня, а позже — о новом саммите в Будапеште.
📜 «Мы также обсудили, какой будет торговля между Россией и США, когда война закончится», — написал Трамп в Truth Social.
Рынок мгновенно отреагировал: паника сменилась эйфорией, инвесторы стали откупать всё подряд.
💰 Объёмы торгов
Объём основной сессии составил 77,5 млрд руб., что для такого роста — умеренно.
Однако уже на вечерке за пару часов обороты почти удвоились — показатель того, что в рынок вошёл широкий поток участников, усилив импульс роста и повысив шанс на продолжение подъёма.
🏆 Лидеры дня
📈 СПБ Биржа (+17%) — абсолютный фаворит сессии.
Площадка воспринимается одним из главных бенефициаров возможной геополитической разрядки: приток зарубежных инструментов, возвращение иностранных клиентов и рост торговых оборотов — всё это сулит площадке второе дыхание.
✈️ Аэрофлот (+9,3%) — сильный рост на ожиданиях снятия или смягчения ограничений на международные перелёты и поставки запчастей.
Перспектива «мирного неба» делает бумаги перевозчика одними из самых чувствительных к новостям о переговорах.
🛢 Татнефть (+8,6%) — уверенный отскок после двух слабых дней. В начале сессии котировки обновили 10-месячный минимум, но к вечеру отыграли более половины дивидендного гэпа.
📊 Глава «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что профицит на нефтяном рынке в IV квартале, если и будет, то «незначительный», — это также поддержало сектор.
$SIBN
🏗 Система (+8,5%) — подъем на общем фоне оптимизма и ожиданий стабилизации деловой активности при улучшении геополитического климата.
📊 Корпоративные события
🏦 Банк Санкт-Петербург
$BSPB
Опубликовал отчётность по РСБУ за 9 мес. 2025 г.:
• чистая прибыль снизилась на 70,6% г/г, до 2 млрд руб.;
• комиссионный доход вырос на 24,6%;
• операционные расходы +24,5%;
• рентабельность капитала — 11%.
Несмотря на падение прибыли, банк демонстрирует стабильные процентные доходы и низкий уровень риска.
🏬 ИКС 5
$X5
Ритейлер продолжает расти:
• выручка III квартала — 1,14 трлн руб. (+18%),
• трафик +7,3%, средний чек +9,9%;
• сеть открыла 710 новых магазинов.
Особенно впечатляет рост дискаунтера Чижик — +65% выручки.
🏢 ЦИАН
$CNRU
Завершил редомициляцию в Россию, войдя в реестр участников спецадминистративного района Калининградской области.
⚡ РусГидро
$HYDR
Подорожал после выступления Путина на пленарке РЭН-2025 — инвесторы позитивно восприняли акцент на развитии гидроэнергетики и модернизации инфраструктуры.
🏦 ЛУКОЙЛ
$LKOH
23 октября определится с дивидендами за 9 месяцев — один из ключевых предстоящих инфоповодов для рынка.
