Друзья, рынок $IMOEX стал заложником переговорного процесса. Каждая новость о возможном диалоге вызывает ралли, но последующее отсутствие прогресса приводит к моментальным откатам. И люди снова ведутся: 2025-й год уже знает подобные эпизоды — в феврале и августе наблюдалась аналогичная реакция: взрывной рост и последующий откат.
Любые сделки сейчас – это чистой воды казино. Сами подумайте:
📌 Прогресс (или отсутствие) в переговорах США-РФ в ближайшие 2 недели
📌 Решение ЦБ 24 октября по ставке
📌 Нефть торгуется на своих локальных лоях, при этом рубль – настоящий крепыш
Для себя сейчас вижу единственный вариант: покупать самые сильные истории RU-рынка вроде $SBER, $T, нефтегаза с дивидендами $LKOH. В любом случае к концу года жду апсайда в диапазон 2800–2900 пунктов при нейтральном сценарии, но надо быть готовыми к высокой волатильности.
Всем приятного вечера!
Telegram - https://t.me/georgy_fire
Приветствую, дамы и господа инвесторы! Пока за окном осень вступает в свои права, на рынке ценных бумаг кипят нешуточные страсти. Чтобы вы не пропустили самое интересное и смогли вовремя среагировать (ну или хотя бы не уснули от скуки), представляю вашему вниманию свежую порцию новостей с щепоткой юмора!
Итак, поехали! 🚀
Трамп и Путин отложили чаепитие?
☕️ Похоже, геополитические голуби мира временно улетели на юг. Будем ждать новых встреч и интриг!
ЦБ не шелохнется (пока)? (SberCIB) 🏦 Ключевая ставка остается на месте – 17%. Можно выдохнуть или начать искать новые возможности, выбор за вами!
Лукойл: быть или не быть дивидендам? 🛢️ 23 октября узнаем, порадует ли нас $LKOH выплатами за 9 месяцев 2025 года. Запасаемся попкорном и ждем решения!
Санкции под номером 19! (МИД ЕС) 🇪🇺 Кажется, кто-то коллекционирует санкционные пакеты. Интересно, что будет в юбилейном, двадцатом? 🤔
$OZON возвращается на сцену! ✨ Торги возобновятся 11 ноября. Готовы ли вы снова покупать любимые товары онлайн, заодно прикупив и акций?
Газ в Китай льется рекой! 🇨🇳 $GAZP установил новый рекорд поставок. Интересно, они там чайник кипятят круглосуточно? 😅
Северсталь жадничает? 😒 No dividends for you! Северсталь решила оставить прибыль себе. Ну, хоть честно.
Аэрофлот расправил крылья или приземлился? ✈️ $AFLT опубликует результаты 30 октября. Посмотрим, насколько удачно они летали в этом году!
Золото сверкает ярче солнца! 💰 Новый исторический максимум! Пора бежать в ломбард или открывать счет в драгметаллах? 🤔
Сбер – король эквайринга! 👑 $SBER снова впереди планеты всей! Ну, а кто сомневался? 😉
Европа мерзнет без нашего газа? 🥶 ЕС близок к запрету российского газа. Ждем ледникового периода в Европе и роста цен на дрова! 🔥
ВТБ покажет отчетность! 📊 $VTBR отчитается 24 октября. Ждем цифр и анализируем!
Металлурги под прицелом! 🎯 Альфа-Банк понизил цели по акциям металлургов. Неужели блеск стали потускнел? 😥
Платежная система «а-ля рус»? 💳 Т-Банк $T (а не тот, о ком вы подумали!) разрабатывает новую платежную систему. Придумают ли что-то оригинальное?
X5 засыплет дивидендами? 🎁 Велес Капитал обещает дивидендную доходность акций $X5 в 12%. Бежим в «Пятерочку» не только за продуктами!
Бензин бьет рекорды (цены)! ⛽️ Уже 15-й раз за год! Скоро на заправках будем платить золотом. 💎
Яндекс захватывает мир транспорта? 🚕 $YDEX добрался и до общественного транспорта. Теперь точно можно будет вызвать автобус через приложение!
Банки соблазняют процентами? 🏦 Вклады становятся выгоднее! Куда нести деньги – на депозит или на биржу? Вечный вопрос!
Миллер спокоен, как удав! 🐍 Финансовое положение Газпрома стабильно и надежно. Что ж, будем верить на слово!
Доллар снова рвется ввысь! 💸 Курс растет, как на дрожжах. Может, пора вспомнить про валютную диверсификацию? 🌍
Сберу предрекают рост! 📈 T-Инвестиции видят потенциал роста акций $SBER до 347 рублей. Покупаем, пока не поздно? 😉
Индекс то растет, то падает! 🎢 $IMOEXF продолжает катать нас на американских горках. Пристегните ремни!
Итого: Жизнь инвестора – это как сериал. Никогда не знаешь, что произойдет в следующей серии! Будьте бдительны, диверсифицируйте активы, и да пребудет с вами финансовая удача! 🙏
P.S. Если вам понравился этот увлекательный аттракцион новостей, не забудьте подписаться на канал! Здесь всегда свежая информация и порция хорошего настроения! 😉
🤝🏻 Мой личный Telegram-канал : здесь я делюсь своим реальным путём к финансовой независимости и рассказываю, как строю жизнь за счёт капитала. Присоединяйтесь, пойдем вместе!
Telegram - https://t.me/georgy_fire
🧨 Рынок акций все больше превращается в минное поле, не подорваться на котором -задачка не из легких. Прилетает как отдельным бумагам (Русагро, ЮГК, ТГК-14), так и целым секторам: IT, генерация...
📉 Отдельно отмечу, что много бизнесов страдает экономически от высоких ставок, долговой нагрузки и сжатия маржинальности.
👀 Предлагаю сегодня пробежаться по секторам и подумать, где остались идеи. Иногда, такой широкий взгляд без лишних эмоций бывает полезен. Сейчас тот самый момент, на мой взгляд.
⛽️ Нефтегаз
Страдает от санкций, крепкого рубля и дешевой нефти. Тем не менее, в секторе есть качественные бумаги, которые можно осторожно подбирать на долгосрок. Например: Новатэк $NVTK ниже 1200 руб., Лукойл $LKOH ниже 6500 руб. и Роснефть $ROSN ниже 450 руб. Из позитива отмечу, что нефтегазовые компании (не считая Газпрома) исправно платят дивиденды даже в трудные периоды.
🏦 Финансы
Банковский сектор балансирует на грани. Часть компаний держится молодцом (Сбер $SBER (ниже 300 руб.), Т-Технологии $T ниже 3300 руб.). Другая стремительно теряет ROE под давлением кредитных рисков и растущих резервов. Пока ситуация в экономике не станет чуть яснее, покупка Совкомбанка, БСПБ и МТС Банка - только на свой страх и риск! Можно обжечься.
В небанковских финансах отмечу Ренессанс Страхование и Мосбиржу, которые смотрятся достаточно крепко. Трудности есть, но они не фатальны.
⛏️ Сталевары и угольщики
Высокие ставки убили спрос на сталь со стороны строительного сектора и автопрома (крупнейшие потребители). Прямо сейчас свободные денежные потоки металлургов отрицательные или околонулевые и дивиденды платить не из чего. На слабый спрос наложились повышенные капзатраты и высосали остатки ликвидности. Из хорошего - сталевары не закредитованы и могут быстро восстановиться вместе с экономикой. Возможно, долгосрочные идеи в Северстали и ММК есть. Но придется подождать их реализации и потерпеть волатильность.
В угольном секторе ситуация схожая, только еще хуже. Его лучше обходить стороной. Мечел не интересен из-за долгов, Распадская из-за отсутствия определенности с будущими дивидендами.
💎 Прочие экспортеры
Здесь выделяются Алроса и Норникель, страдающие от крепкого рубля и слабости сырьевых рынков. Но есть и другие проблемы, которые могут помешать идеям раскрыться, подробно их разбирал в прошлых постах.
Особняком стоят производители удобрений, которые крепки фундаментально, но не дешевы (Фосагро $PHOR ниже 7000 руб. и Акрон).
💉 Медицина
В частной медицине у нас есть выбор из 2 компаний. С одной стороны, высококачественный и растущий бизнес Мать и дитя $MDMG , который не отдают дешево. С другой, недооцененный ЕМС $GEMC , который морозится с дивидендами (но ситуация может измениться). Что интереснее - решать вам. Могу уверенно сказать, что обе компании фундаментально интересны: спрос не просел + есть запасы кэша.
🚘 Транспорт
Сектор очень неоднородный. Шеринговый бизнес (Делимобиль, Whoosh) испытывают проблемы с долгами. Аэрофлот окреп и даже заплатил дивиденды, но дешевым его уже не назвать. А вот нефтяная инфраструктура (Транснефть $TRNFP и НМТП $NMTP ) выглядит интересно и готова радовать дивидендами.
🛒 Ритейл
По ритейлерам я недавно делал большой разбор. Если резюмировать, то значительного потенциала в секторе нет. Лучше всех себя чувствует Лента, но идея в ней уже отыграна. Х5 понизил прогноз по маржинальности и повысил по капексу, что может привести к снижению дивидендов. Долгосрочно $X5 пока самый интересный (ниже 2700 руб.).
🏗 Девелоперы
В акциях застройщиков есть неопределенность, нужно следить за динамикой операционных и финансвых показателей, к ним вернемся еще на неделе, разберу для вас последние отчеты.
❗️Резюмируя, идеи остались, но и риски увеличились. Советую уделить внимание детальному анализу и диверсификации (в том числе и по классам активов).
❤️ Ставьте лайк, если вам интересна 2 часть обзора!
Приветствуем любимых подписчиков и читателей канала!
Дорогие друзья, несмотря на легкую коррекцию понедельника, мы зарядились позитивным настроением после горячего четверга прошлой недели с отскоком +7%. Этот факт нам сегодня демонстрирует Индекс Мосбиржи и уже находился на уровне 2750 (+1,05%), но не преодолел сопротивление.
Сейчас постепенно будет возвращаться спрос к акциям, кроме облигаций и драгоценных металлов. По поводу самой встречи президентов России и США в Будапеште, подготовка в самом разгаре которая займет максимум две недели. У нас всех достаточно времени спланировать сделки.
Какие выбрать акции инвестору в такой ситуации?
Оптимистические ожидания инвесторов перед встречей Путина и Трампа сейчас немного завышены. Надо понять, что одна встреча не решит проблему украинского конфликта.
А вот разговоры и сделки совместных экономических проектов России и США уже выглядят более реально. Например, ледокольным флотом в мире обладает только Россия и может предложить сотрудничество для США, которые давно интересуются ископаемыми Арктики.
При таком сценарии будут чувствительными акции нефтегазового сектора: Газпром🏭, Новатэк🏭, Роснефть🛢️, Лукойл🛢️. Все находятся под санкционным давлением еще со времен Байдена. Поэтому при достижении договоренности, США могут снять или смягчить санкции этих компаний. Тем более именно ограничения глупых санкций мешают самим американским производителям закупать у нас редкоземельные металлы.
Да, разговоры о поставке редкоземельных металлов становятся более актуальными и существует высокая вероятность совместного проекта когда Китай на прошлой неделе принял решение ограничить поставку редкоземельных металлов для США и падали все гиганты американского рынка из технологического сектора.
Из более знакомых российских компаний, которые занимаются разработками технологий добычи редкоземельных металлов является Росатом. Также косвенно связан с этой отраслью Норникель🏭, когда извлекает их в процессе добычи медно-никелевых руд. Уже на прошлой неделе резко выросли акции Норникеля на +3,89%📈 с подорожанием цен на палладий.
Не ИИР
