Геополитику и ДКП сегодня вообще не трогаю. Однако, заседание ЦБ 24 июля, пока вижу два варианта: снижение на 0,25%, либо оставят
Многие вообще ждут повышения и с учетом уровней индекса, даже это наполовину уже заложили
❗️Теперь про дивиденды в течение недели
Ниже 11 дивидендных компаний, пишу последние дни для покупки под дивиденды, а также расчет падения #IMOEX исходя из веса бумаги в индексе стоимостью 2180 пт (Считал в excel, тут итоговые значения пт)
Вторник: $TATN и TATNP = -2,85 пт (-0,13%)
Среда: $SNGS , SNGSP и $FLOT = -3,54 пт (-0,16%)
Четверг: $AFLT = -1,67 пт (-0,08%)
Пятница: $VTBR , $DOMRF RF , $RTKM , $SBER , SBERP = -58,25 пт (-2,67%)
👉 В сумме за неделю порядка -66,31 пт или -3,04%, то есть от 2180, это падение в район 2113
Опять же , если все гэпы будут соблюдены значение в значение, а не как в 99% случаев продолжим залив до обеда и там станем в боковик и увидим все 2080-2100 пт 😁
Мои выводы ✍️: так как в пятницу тяжеловес Сбербанк , вопрос где закроем день по индексу, пока картина выглядит достаточно нейтрально, в районе 2090 на сегодня проходит глобальная восходящая поддержка, с учетом всех гэпов, там и окажемся.
Но надо будет пытаться откупать, иначе поддержка будет пробита, а ранее были касания, февраль 2022 и октябрь 2008 😁 и что будет дальше❓ 2000 дальше, а там и ниже
Я пока жду откуп от уровня 2100 после гэпов с последующем ростом, в район 2300, но с учетом что ЦБ понизит ставку на 0,25%. Но и вопрос, будет расти рынок до пятницы или нет 🤷♂️
◾️Логично, растет рынок, а значит двигаем значение падения после гэпов по пт выше. Закроемся в пятницу 2250, значит увидим рынок в районе 2190 пт, так как в пятницу все гэпы дают порядка -58 пт
Индексы и валюта за прошлую неделю (н/н)👇
Мосбиржа ОС 🏛 -4,33%
RTS 🏛 -3,63%
RGBI 🇷🇺 +1,02%
Юань 🇨🇳 -1,51%
Подпишись на меня,чтобы быть в курсе, когда я открываю новую позицию
Также в канале найдешь топовые идеи с высоким профитом, ежедневные обзоры и обучение 📚
Сырьевые рынки живут в трёх разных реальностях. Нефть Brent медленно, но уверенно движется к трёхзначным отметкам, европейский газ застыл у €60 за МВт·ч без признаков коррекции, а американский Henry Hub остаётся в узком диапазоне, слабо реагируя на геополитику. Разбираем ключевые цифры и факторы.
🔺 Нефть: ставка на затяжной конфликт
Котировки Brent поднялись до $94,9 за баррель, WTI - до $87. Ближневосточный конфликт затягивается, стороны не смягчают риторику, а частота ракетных ударов не снижается. Запасы сырья постепенно истощаются, подталкивая цены вверх.
Высокие котировки на бензин и дизель обеспечивают рекордную маржу переработки. Вертикально-интегрированные компании - от глобальных мейджоров до российских игроков - получают дополнительную прибыль.
Среди российских бумаг в нефтяном секторе можно выделить Роснефть $ROSN, Лукойл $LKOH, Татнефть $TATN, Газпром нефть $SIBN и Сургутнефтегаз $SNGS. Дополнительную поддержку им может оказывать ослабление рубля.
Россия наращивает морской экспорт: поставки выросли до 4,1 млн баррелей в сутки против средних 3,3 млн в 2025 году. Это связано с сокращением внутренней переработки - часть сырья уходит за рубеж, а страна импортирует больше бензина для покрытия дефицита. Рекордные объёмы идут в Индию: около 2,3 млн баррелей в сутки, по данным Bloomberg.
Цена Urals на базисе FOB Приморск и Усть-Луга держится на уровне $55,3 за баррель - чуть ниже отсечения по бюджетному правилу. Это снижает доходы казны и может сократить покупки валюты в августе. Для рубля эффект скорее негативный, но значительная его часть уже учтена в текущем курсе.
🔺 Европейский газ: без коррекции и с низкими запасами
Фьючерс TTF торгуется около €61,5 за МВт·ч. Геополитика продолжает толкать котировки вверх, и тренд может остаться устойчивым. Запасы в хранилищах на 21 июля составили 54,2% - на 15 п.п. ниже среднего за 10 лет. Темпы закачки отстают от нормы, и к началу зимы Европа рискует подойти с уровнем 70–75% вместо целевых 80–90%.
Дополнительный риск - запланированный на 1 января 2027 года отказ от российского СПГ. На этом фоне интересны акции НОВАТЭКа $NVTK и Газпрома $GAZP как ключевых поставщиков газа. Заработать на динамике европейского газа можно через фьючерс TTF на Мосбирже - инструмент ликвидный и доступен для хеджирования валютных рисков.
🔹 Американский газ: стабильность и профицит
Фьючерс Henry Hub держится на уровне $3 за MMBtu. Внутренний рынок США слабо связан с геополитикой: страна обеспечена собственной добычей, экспорт ограничен мощностями терминалов. Погода пока не даёт поводов для пересмотра прогнозов спроса.
Добыча в континентальных штатах - 111,3 млрд кубических футов в сутки (+2,5% год к году). Спрос составил 80,5 млрд, потоки на СПГ-терминалы - 18 млрд. Дневной профицит - 12,8 млрд кубических футов.
Управление энергетической информации США второй месяц подряд повышает прогноз средней цены на газ в 2026 году: до $3,37 за MMBtu в III квартале и $3,57 - в IV. Годовая оценка поднята до $3,67. Для торговли американским газом на Мосбирже доступен фьючерс NG.
📌 Вывод: нефть разогревается геополитикой, европейский газ остаётся уязвимым перед зимой, американский рынок - островок спокойствия. Инвесторам доступны инструменты для ставок на каждый из этих сценариев.
$BRV6
💬 Какой энергоноситель сейчас выглядит наиболее привлекательно для вложений?
Держите ли в портфеле акции нефтяников или фьючерсы?
Ну что, как всё ЭТО происходящее прокомментировать...🤦♂️ К концу нынешней торговой недели хотелось орать только одно слово: ФЛЮГЕГЕХАЙМЕН!!!
📉Со свистом пролетели 2000 п. и уже щупаем раньше казавшиеся мне "нижним возможным дном" 1900. Рынок больно щелкнул по носу тех, кто не верил в настолько беспрерывное падение, включая меня.
Но есть и хорошие новости: если будем продолжать и дальше делать по минус 150 п. в день, то через 2 недели успеем прийти к нулю. А дальше технически падать уже некуда... Наверное🤔
⛽️Ещё $TRNFP наконец перестала кокетничать и объявила дивы, мгновенно гэпнувшись сегодня.
🛒Ну а я... даже на таком обвале продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼 (помогите, я уже не вывожу...)
📌 Итак, че купил на этой неделе?
Поскольку свободные деньги у меня кончились ещё пару недель назад, я начал по своему плану активно продавать фонды ликвидности и подбирать акции по "вкусным" ценам. Также реинвестирую в акции полученные купоны и дивы.
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
⚜️ $PLZL Полюс - 8 акций
Как и на прошлой неделе, на этой тоже наловил "падающих ножей" в Полюсе🔪 Акция на новостях об отказе от дивов до 2030 г. умудрилась сложиться на 50% за несколько торговых сессий!
Впрочем, инвесторов понять можно. Кто его знает, что случится за эти 4 года - не исключено, что владельцы вообще решат сделать компанию частной и уйти с биржи, оставив минорам лишь мечту о золотых горах.
⛽️ $SNGS Сургунефтегаз-ао - 9 лотов
В прошлые недели я покупал "префы", а сейчас - "обычку". Бумаги загадочного "Сургута" традиционно считаются защитой от ослабления рубля и привлекательной фишкой для консервативных инвесторов. Типа "защитный" актив (пока что успешно защищает от богатства).
🟢 $SBERP Сбер-ап - 50 акций
Сегодня у зелёного гиганта дивотсечка, а вчера, когда он ушел ниже 280 ₽, я докупил ещё 50 штучек впервые с декабря 2025 года. Основная аллокация на Сбер у меня сделана через индексные фонды.
Но помним про потенциальный осенний windfall tax для банков и про "базельские" надбавки от ЦБ.
⛽️ $GAZP Газпром - 23 лота
Не удержался и усреднил Газпром, который уверенно летит к 1$ за акцию. Я разбирал отчет Газика за 2025 год: выручка ниже на 9% г/г, EBITDA снизилась на 6%, зато чистая прибыль увеличилась на 7,2%.
Экспортные доходы падают, но внутренние потребители платят за газ всё дороже. После слухов о полном тупике с "Силой Сибири-2" кажется, что хуже уже некуда.
Кроме того, докупил 40 акций Т-Технологии $T и 30 лотов Алросы $ALRS, которая пробила уже все исторические днища.
👇Также набирал падающий рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс от ВИМ) - 80 паёв.
🔹SBMX (Фонд на индекс от Сбера) - 450 паев.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~75,5К ₽.
------------------------------
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГ:
📈На долговом рынке тоже было весело - падало всё, кроме флоатеров. ЕвроТранс в последний день выполз из техдефолта по ЕТ7, но это уже воспринимается как полный фарс.
На проливе добрал ОФЗ и валютные бонды:
🇷🇺SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 - 15 шт.
ОФЗ-ПД снова дают более 15% текущей купонной доходности! И я этим пользуюсь для наращивания позиции по свежей 26254. Теперь у меня 60 бумаг. Погашение в октябре 2040 г.
🏭RU000A10CMR3 СИБУР 1Р8 в USD - 3 шт.
Докупил ещё 3 облиги, теперь у меня 23 бумаги. Выпуск до августа 2030, купон 6,65% с привязкой к доллару. Разбор выпуска тут.
🔸INFL (фонд на ОФЗ-ИН от Ингосстрах) - 30 паёв
В качестве контр-инфляционного актива взял фонд INFL. В 2024-2025 из-за резкого расхождения между ставкой и офиц. инфляцией он бурил дно, но сейчас наверстывает упущенное.
👉Итого на облиги и фонды облиг потратил ~39,5К ₽.
------------------------
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~115К ₽.
🦥Как видите, на рухнувшем рынке и пока ещё крепком рубле фокус моего внимания сместился на акции.
🤑Следующая закупка планируется 24.07.2026.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
🔔Подписывайтесь!❤️
Из-за экстремальной перепроданности рынка многие бумажки торгуются на многолетних низах. Впрочем, далеко не факт, что это конец распродаж.
Исторические лои обновили более 30 рос. акций. Ну что, как завещал дядюшка Ротшильд, "пора покупать, пока страшно и на улицах льётся кровь", пусть даже эта кровь из наших собственных портфелей?
Газпром ниже 2008 года
Акции «Газика» впервые в истории закрылись ниже отметки 84 ₽, которая считалась кризисным дном октября 2008. Бумаги вчера дешевели на 5–6%. За последний месяц акции рухнули на четверть, с годового максимума — на 40%.
🤦♂️С начала 2026 г. капитализация сократилась примерно на 1 трлн ₽, а по сравнению с максимумом 2021 года $GAZP вообще потерял почти 80% стоимости. Ну а инвесторы, похоже, окончательно потеряли веру в "Народное достояние".
ВТБ: новое историческое дно
Цена на минимуме дошла до 57,8 ₽ (-6% за день). Это почти на 40% ниже 52-недельного максимума в 98,82 ₽.
Стоимость акций с учетом сплитов оказалась более чем в 11 раз ниже цены размещения, прошедшего в 2007 году. Это уже даже не дно, это ДНИЩЕ какое-то.
🤦♂️Сегодня ЦБ зарегистрировал допэмиссию $VTBR по цене 87 ₽ за акцию, которая должна состояться осенью. Не спрашивайте меня, кто в здравом уме будет покупать пакет акций по цене в 1,5 раза выше текущей рыночной - я без понятия.
💎 Алроса - вообще не блестит
Акции $ALRS падали гораздо бодрее рынка всё это время и вчера установили исторический анти-рекорд — 15,71 ₽ за штуку.
Главный алмазодобытчик пал жертвой жестких санкций и потребительских трендов. Операционные показатели ухудшаются на фоне падения спроса на алмазы, экспансии синтетических камней и санкционных ограничений.
🤔Кто ещё ниже нижнего?
💥 $HYDR РусГидро. Как говорится, "нет дивидендов - нет дна". Это как раз про Русгидро. Хотя фин. результаты постепенно выправляются, инвесторы скидывают гидро-энергетиков по любым ценам, потому что в ближайшие несколько лет весь денежный поток будет уходить на капекс.
💥 $VKCO ВК. Давление оказывают высокая долговая нагрузка, санкции, полное удаление приложений из Google Play и AppStore, а ещё сам менеджмент, который недавно заявил, что компания "не живет ради финансовой эффективности".
💥 $ENPG ЭН+ Груп. Не платит дивы с 2018 г. из-за проблем с долгами, ценами на алюминий и крепкого рубля.
💥 $SMLT Самолет. Ну тут без комментариев, уже много раз разбирали этот бесконечно падающий "Бройлер-747".
💥 $SNGSP $SNGS Сургутнефтегаз. Акции «Сургута» не на исторических лоях, но обновили минимумы с октября 2022. Лично я постепенно подбираю СНГ лесенкой.
💥 $SGZH Сегежа. Ещё перед прошлогодней допкой я прогнозировал, что Сегежа будет стоить 50 коп., но она умудрилась грохнуться даже ниже. Ожидаемо катастрофический отчёт за 2025 год, долговая удавка снова затягивается.
🎯Что будет дальше?
Скорее всего, уверенно уйдем ниже этой, как я её называю, "психиатрической" отметки 2000 п. на дивгэпе нашего тяжеловеса - Сбера. $SBER $SBERP
🦥Для себя наметил 3 возможных варианта развития событий на рынке в ближайшие месяцы, для которых есть свой примерный план действий.
● Позитивный сценарий. Боковик в диапазоне 2000-2100 п. по индексу до какого-то прояснения ситуации с геополитикой, затем постепенное восстановление рынка.
● Базовый сценарий. Уход в район 1890-1950 п. после дивгэпов и заседания ЦБ, на котором будет жесткая риторика. Там буду продолжать набирать позиции активнее.
● Негативный сценарий. Продолжение биржевого шторма из-за эскалации конфликта, топливного кризиса, дефолтов по облигам, ужесточения ДКП. Тогда можем провалиться до самых нижних "хвостов" 2022 г, на уровень 1600-1700 п.
🤷♂️Ниже 1600 п. уже апокалиптический сценарий. Честно признаюсь - для него у меня рыночного плана нет, поскольку денег уже не останется (и скорее всего, меня и вас в этот момент будут волновать НЕ деньги, а что-то более критичное).
💼Ну а пока что - ухожу под отсечку Сбера и ВТБ, продолжаю потрошить фонды ликвидности и докупать интересные мне акции и облигации. Ничего не продавал, кроме LQDT.
🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️
Спекулянтам и инвесторам доброе утро!
Бесконечные распродажи в рынке продолжаются, сейчас уже находимся ниже 2100 по индексу и пока даже намека на разворот не видно, есть вероятность, что до дивидендной отсечки в $SBER и $VTBR увидим волну маржинколлов и сходим еще ниже. Любые попытки отскока тушат так как покупателя нет, а те кто набирал на отскок от уровней начинают продавать в стаканы и таким образом создают дополнительное давление, все это похоже на снежный ком. При этом юр лица не покупают рынок на падении, им нужны зеленые свечи для покупок и не важно по каким ценам.
$X5 — Операционные результаты за 6 мес. 2026г.
$BSPB $BSPBP — Финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2026г.
$HNFG — Операционные результаты за 6 мес. 2026г.
$SNGS $SNGSP — Дивидендный гэп 0.85 руб. и закрытие реестра
$FLOT — Дивидендный гэп 4.87 руб. и закрытие реестра
$AFLT — Последний день с дивидендом в размере 5.29 руб. на акцию
$BISVP — Последний день с дивидендом в размере 0.361 руб. на акцию
Удачных торгов!
