Изучил обновленную стратегию инвесткомпании Т-Инвестиции. Сделал краткий конспект.
Вот такой вот вечер.
$VTBR как покраснел так красный как после хорошей парилки и сидит. 🤣🤣🤣 ну понятно что отрос но не сильно.
$SMLT ну это магия походу. Чуть ли не раньше всех позеленел, не ну $PIKK то вообще на таком рынке плюсует, но у меня есть вопрос, а на что рассчитывают лонгусты тут? На снижение КС? Начнём с того что снижение с 21% до 16% по факту ничерта не дало, да спору нет отчетов годовых нет, но если самолет просит у Государства поддержки это о многом говорит. Не есть конечно вариант что ребята которые топят за лонг по застройщикам это еще и $ETLN и $GLRX рассчитывают на рост наверное на снижение КС, народ просыпаемся смотрим на инфляцию и сорямба у нас за месяц инфляция на половину от позитивного прогноза ЦБ , чтобы снизили кс 13.02.2026 нужно чуда чтобы в следующую неделю дефляция была не меньше 1%, шансы в минусовой степени, тут молится в пору чтобы не подняли.🤣🤣🤣
$GAZP и $SBER просто два столба которые на гуляние нашего индекса $MOEX от 2720.7 до 2738 пунктов показали максимальное изменение в 0,3% так что ребзя стабильность признак большого веса в индексе, или мастерства.🤣🤣🤣
$GMKN а вот тут реальная жара началась, конкретно минусит на 3% и психологический барьер в 150 рублей уже ой как близко, а от туда ну вы сами все поняли.🤣🤣🤣
$RNFT не ну крупные мальчики и девочки раскачегарили, а падать то толком собираемся или нет, или у них блин палка выручалка как у $VKCO есть в виде Макса?🤣🤣🤣🤣 ну ладно что погнали новости:
1-
Снижение поступлений в январе
В январе объем входящих платежей, проведенных через Банк России, уменьшился на 2,4% по сравнению со средним показателем за четвертый квартал. В значительной степени это связано со снижением рублевых цен на нефть еще в конце 2025 года.
Поступления без учета добывающих отраслей, нефтепродуктов и государственного управления увеличились на 1,9% за счет отраслей потребительского спроса.
2-
Иран захватил два танкера с более 1 млн литров контрабандного топлива, — СМИ.
КСИР заявил о задержании двух судов в Персидском заливе, на которых было более 1 млн литров нелегального топлива. 15 иностранных моряков переданы судебным властям, их национальности и флаги танкеров не раскрываются.
3-
ЛАВРОВ НАЗВАЛ "ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ БРЕДОМ" ПУБЛИКАЦИЮ FINANCIAL TIMES О СОГЛАСОВАНИИ ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЕ
БЕЗ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ, ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ УКРАИНЫ ОРУЖИЕМ - ЛАВРОВ
4-
Крупнейшие российские гостиничные операторы «Azimut Hotels», «Cosmos Hotel Group», группа «Мантера», «Alean Collection», «Русские Сезоны», «Accor», «Ателика», «Кронвелл Групп» отключили продажи своих отелей через агрегатор «Яндекс Путешествия». $YDEX Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.
Причиной такого решения стало повышение базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15% до 17%.
5-
В Москве закончились мощности для новых дата-центров (ЦОДов): энергосетевые компании отказывают в подключении новых центров, потому что мощности либо заняты, либо зарезервированы до 2028 года под крупных игроков. Бизнесу приходится выносить серверы в регионы, но удалённость добавляет задержки загрузки, теперь интернет может стать чуть хуже и дороже, считают в сети.
Полпишись чтобы быть в курсе!
Напомню еще 57 новых подписчиков и новой пост прогноз с меня.
Не Иир
А что, если взять да сравнить всех застройщиков? Да да, так можно было
Очень-очень много цифр, ибо сравнил операционные результаты девелоперов за 2025. Но сначала немного статистики по рынку за 2025 год от :
• Объем продаж: 5.2 трлн.руб (+11% г/г)
• Объем продаж: 25.6 млн.кв.м (+1% г/г)
• Доля ипотеку: 73% (76% годом ранее)
Как видим, с недвигой все норм, продажи остались на уровне прошлого года, несмотря на высокую ставку. Падения цен не было, хотя многие ожидали. А теперь к застройщикам:
🔸GloraX. Начнем с нового игрока на бирже, далее старички.
• Объем продаж: 45.9 млрд.руб (+47% г/г)
• Объем продаж: 219.6 тыс.кв.м (+80% г/г)
• Доля ипотеки: 69% (66% годом ранее)
Первый годовой операционный отчет в статусе публичной компании. Сразу красивый.
Мой фаворит среди застройщиков. Благодаря ставке на региональное развитие и значительному земельному банку растут быстрее коллег по цеху (фин.результаты и темпы роста это подтверждают).
Ещё плюс - ценник не как у столичных котов, влезает в семейную ипотеку.
При прочих равных ожидаю от него топ динамику в отрасли. Облиги держу, новые брал.
🔸Эталон. Молодец, ибо занял пухлый VIP сегмент.
• Объем продаж: 153.5 млрд.руб (+6% г/г)
• Объем продаж: 671 тыс.кв.м (-4% г/г)
• Доля ипотеки: 20% (30% годом ранее)
Облиги держу, по акциям пока в стороне. Один из немногих, кто смог освоить спрос на бетон от богатых в должном виде. Рассрочки платятся, жк строятся, все хорошо. Расширили портфель покупкой участков. Заняли свою нишу и в ней работают. Сегментирование рынка всегда дает эффект.
🔸Самолет. Увы, но пока не молодец. Хотя облиги радуют.
• Объем продаж: 272 млрд.руб (-4% г/г)
• Объем продаж: 1 218 тыс.кв.м (-6% г/г)
• Доля ипотеки: 62% (71% годом ранее)
С долгом вроде начали работать, но Самолету сложнее всех. Старые выпуски облигаций держу (не переживаю), а с новыми выпусками не тороплюсь. Акций, очевидно, нет.
Самолёт в свое время слишком масштабно разогнался, а рынок остудил пыл. Порой лучше быть меньше, гибкость полезна бизнесу.
🔸АПРИ
• Объем продаж: 20.9 млрд.руб (+6% г/г)
• Объем продаж: 109.2 тыс.кв.м (-28% г/г)
• Доля ипотеки: 62% (60% годом ранее)
Ситуация в секторе во 2 пол. 2025 г. улучшилась, есть изменения в фин.показателях, сильный конец года перекрыл слабый старт, но пока не тороплюсь с покупками. Строят теперь не только в Челябинске, компания продолжит масштабироваться в 5 регионах.
Интересный локальный игрок, но звезд с неба не хватают.
🔸ЛСР. Из большой тройки - самый бодрый.
• Объем продаж: 191 млрд.руб (+17% г/г)
• Объем продаж: 689 тыс.кв.м (+4% г/г)
Кратных результатов от 2025 г. к сожалению ждать не стоит, но компания обладает наибольшей финансовой устойчивостью (в сравнении с самолет-пик), также есть интересные облиги. Ещё дивиденды платят.
🔸ПИК. Не попал в табличку, распишу кратко.
Глыба, гигант, никуда не исчезнет он. Облиг хороших нет, отношение к инвесторам ужас (помним попытку кидка с сплитом!!!).
Дворы хорошие делают, в целом компания-легенда, но инвестировать туда не буду.
🔸Итоги. Кто крут, а кто нет?
Нравится очень Глоракс, нравится Эталон (без акций, но облиги да), из большой тройки лидирует ЛСР (ну как лидирует… остальные стагнируют).
После отмены льготки все ждали крах отрасли и падения цен на жилье. В итоге дисконт был в 2023-2024 (через скидки либо рассрочки), при этом жесткого краха не произошло.
В регионах много где рост (ибо потом новых денег, в семейку влезают люди еще), в Москве же строят коммерсы только бизнес/премиум, а стандарт заняла реновация.
Выходит, что простой человек остался при конских ценах и без ипотеки. Кто ждал «дешевле» — получили дороже, а ставку хуже. Увы😔
Да, ипотеку однажды вернут (ставку то снизят), но цены ниже не жду. Увы, но только выше.
Надеюсь, разбор был полезен👍👍
Насыпали на минимальную сумму - много и не планировала брать.
Задумалась.. у меня есть акции, смарт-облигация и теперь вот обычная облигация Глоракс. Выходит, целое семейство!
Честно говоря, ума не приложу, как так получилось 😆
Планирую докупить завтра другую их смарт-облигацию 🤫
