У нас сейчас идет ВЭФ-2026, и там заключаются важные контракты России с Китаем. То, что они будут заключаться, мне было понятно еще 3 года назад. Я как раз тогда начал вести свои блоги и освещать в них тему покупки акций компаний, с этим связанных.
В этой статье я не буду разбирать вообще всё, что там происходило. Потому что это "всё" - это вредный шум для тех инвесторов, которые пришли на рынок зарабатывать деньги. Настоящему инвестору достаточно несколько сильных идей, чтобы сохранить капитал и заработать.
Сегодняшней сильной идеей я подсвечу МТК "Мохэ–Найба" (1,13 трлн руб.).
"Международный транспортный коридор" - это не просто дорога, это ВСЯ инфраструктура на пути следования грузов, о которой только можно подумать. На этой инфраструктуре выиграет не только, можно было бы подумать, какое-нибудь РЖД, а куча компаний, которые я перечислю в статье. Какие-то из них я уже включил в свой портфель, какие-то я включу по хорошим ценам, а на какие-то у меня просто денег не останется, но рассказать я о них обязан.
Кто выигрывает от строительства и эксплуатации МТК "Н-М":
Строительство и инфраструктура:
- Мостотрест $MSTT один из крупнейших строителей мостов и дорог, может претендовать на подряды.
Металлургия и поставки материалов:
- ММК $MAGN, Северсталь $CHMF, НЛМК $NLMK - производители металлопроката, рельсов, труб, конструкций;
- ТМК $TRMK - трубы большого диаметра для нефтегазовой и транспортной инфраструктуры.
Логистика и перевозки:
- ДВМП $FESH - портовый оператор на Дальнем Востоке, рост грузопотока по новым коридорам;
- Глобалтрак $GTRK - один из крупнейших грузовых перевозчиков России. Выиграет от увеличения перевозок;
- Трансконтейнер $TRCN - контейнерные перевозки, развитие МТК.
- Совкомфлот $FLOT - морские перевозки по Севморпути, связка с Арктикой.
Энергетика:
- РусГидро $HYDR - обеспечение энергией новых объектов, возможное строительство генерации.
Финансирование:
- Сбер $SBER, ВТБ $VTBR - банки, участвующие в кредитовании и проектном финансировании.
Я перечислил только те компании, которые напрямую получают доход от стройки и эксплуатирования. А есть же еще те, кто будет получать доход, предоставляя услуги этим компаниям, или просто находясь рядом.
Так что широкий индекс рассматривать для включения в портфель можно, а к акциям СМП, ДВ, Сибири я советую присмотреться внимательнее. Я сам в них инвестирую и рассказываю в канале, почему.
Подписывайтесь.
Заметила, что в покупки акций, которые упали, нет ничего страшного. Легко купить бумагу, которая упала, особенно, если ты сидела в засаде с лимиткой. Наш рынок настолько приучил нас к красному цвету, что уже никого не удивляет ни минус 2%, ни минус 3%, ни минус 4% с открытия торгов.
Я и сама активно торговала, когда рынок открывался в -19%.
А вот тогда, когда спустя месяц простоя биржа открылась на 4% вверх, было немного страшно. Прежде всего, непонятно, что делать: выходить из позиций разом, или пока подождать?
А если выйти, а рост продолжится без тебя? Не хотелось бы сойти с корабля в самый разгар веселья.
И вот титаническими усилиями заставляешь себя фиксировать эти 40-50% прибыли…. И смотришь с сожалением, как котировки продолжают расти и дальше, но уже без тебя.
Злишься, говоришь: “Все, теперь я долгосрочный инвестор! К черту спекуляции!”
И вот - другая картина. Котировки выросли на 30% - ты не продаешь (плавали, знаем!)
Котировки растут на 50% - ты сидишь в лонге.
Котировки переваливают за 60%. Ты и глазом не моргнув продолжаешь держать позицию, несмотря на советы всех вокруг “Продавай, ты чего, с ума сошла?!”
Но ты их не слушаешь, вспоминая свои прошлые продажи и терзания синдромом упущенной выгоды.
И тут наступает конец. Рынок из зеленой зоны переходит в красную.
И ты видишь, как медленно (а может, и быстро) тает твоя бумажная прибыль. Сначала она снижается на 10%, потом на 20%, потом на 50%, и незаметно ты оказываешься в убытках по позиции, недавно демонстрирующей 67% прибыли.
“Ну что, пора докупить!” - потираешь руки ты, увеличивая и без того убыточный лонг, держа в памяти тот самый рост на 40% за неделю. И ты покупаешь, будучи уверена в том, что в случае роста заработаешь больше, чем в прошлый раз (ведь твоя позиция стала больше).
Но только прибыль, скорее всего, будет бумажной.
(Пока писала, вспомнила не проданные на самом пике акции $NLMK $POSI и $SMLT )
Вывод: нет ничего сложного в том, чтобы купить акции на падении или росте индекса. Гораздо сложнее прощаться с прибылью: сразу начинают мучать жадность и страх упущенной выгоды. Как с этим бороться? Прежде всего, попробуйте перестать корить себя за то, что вышли из сделки раньше времени, тем более с прибылью. Вы не упустили возможный доход, вы зафиксировали то, что вам казалось на тот момент достаточным. А если будете и далее ругать себя за то, что “вышли слишком рано”, то вскоре обнаружите, что прибыль от вас ушла вовсе - нечего фиксировать в принципе. (Так работает самопрограммирование “продать в прибыль - плохо”).
Попробуйте в следующий раз продавать частями, а не всей позицией разом. Да, согласна, прибыль будет не такая большая, какая существует у вас в голове (а это означает, что может и не реализоваться), но зато если в следующий раз цена начнёт предательски снижаться, вы вспомните те проданные в плюс 50% бумаги и скажите: “Какая я все-таки молодец!” А потом восстановите всю позицию целиком, когда цены приблизятся к вашей средней.
📈 Акции НЛМК ($NLMK) растут: +5.1% 📊 Объём торгов за день: 736,472,172 ₽ (1.0x от среднего за 30 дн.)
Последний торговый день лета 2026 года подарил инвесторам настоящий праздник. Индекс МосБиржи закрыл август мощным рывком вверх, поднявшись в район 2 180 пунктов и прибавив более 2% за одну сессию.
После нескольких недель неопределенности и бокового движения рынок буквально вспыхнул. Что именно заставило котировки рвануть наверх, кто стал главным локомотивом этого ралли и чего ждать от рынка с наступлением сентября.
Металлурги и гиганты сырья
Основной драйвер сегодняшнего роста - тяжеловесы рынка и гиганты металлургического сектора, которые долгое время оставались в тени или под давлением:
ММК $MAGN : +7,9% - абсолютный лидер дня.
Норникель $GMKN : +6,1% - сильный отскок на фоне общего позитива в сырьевых товарах.
ФосАгро $PHOR : +6,1% - инвесторы вспоминают про устойчивый защитный бизнес.
НЛМК $NLMK : +5,2%.
АЛРОСА $ALRS: +4,8%.
Газпром $GAZP: +4,3% - газовый гигант внес существенный вклад в зеленый цвет индекса после закрытия сезона отчетов.
Не отставал и нефтегазовый сектор - «ЛУКОЙЛ» $LKOH и «Роснефть» $ROSN продолжает удерживать позитивный импульс после сильной отчетности прошлой недели и на фоне нефти Brent, укрепившейся выше $90 за баррель.
Почему рынок вырос именно сейчас
За этим скачком стоит сразу несколько фундаментальных и психологических причин:
Завершение сезона МСФО. Вся прошлая неделя была насыщена корпоративными отчетами за I полугодие. Инвесторы переварили цифры, увидели, что большинство голубых фишек продолжают приносить прибыль, и начали активно перекладывать капитал в наиболее перспективные истории.
Сырьевой фактор. Высокие цены на нефть и стабилизация цен на металлы дают экспортерам отличную маржинальность.
Откуп локальных просадок. Многие бумаги выглядели сильно перепроданными. Как только на рынок вернулся покупатель, сработал эффект накопленного спроса.
Чего ждать в сентябре
Август доказал, что российский рынок умеет удивлять даже в конце отпускного сезона. С наступлением сентября внимание инвесторов сместится на дивидендные решения по итогам первого полугодия и макроэкономический фон.
Впереди собрания акционеров (например, у «ИНАРКТИКИ» 23 сентября) и рекомендация выплат от других компаний, успевших принести неплохую прибыль.
Что делаю я
Я продолжаю следовать своей стратегии и регулярно пополнять накопительные счета, формируя надежный запас прочности. Смотрю на текущий зеленый ралли без желания сливать качественные активы только ради того, чтобы зафиксировать сиюминутный плюс на зеленых цифрах.
Вместо этого я внимательно слежу за динамикой рынка, разбираю корпоративные отчеты и отбираю самые интересные цифры и выводы, которыми ежедневно делюсь в своем Telegram-канале. Длинные дистанции выигрываются не эмоциями, а холодной рассудительностью и системным подходом.
А как закрылся август у вас?
Успели подкупить просевшие акции до этого скачка или ждете коррекции в сентябре?
Поделитесь в комментариях!
