Друзья, привет! Я каждый квартал анализирую все вышедшие отчеты и составляю рейтинг акций, в который свожу ключевые данные из моих моделей по 54 компаниям:
- прибыль 2026
- дивиденды 2026 (и дивидендная доходность)
- главное, справедливые цены, и потенциалы роста! (т.е. разница между рыночной ценой и текущей)
Приобрести таблицу потенциалов вы можете по ссылке:
❗️54 компании, данные по которым вы найдете в таблице, представлены ниже (среди них есть 9 с потенциалом выше 50% 📈):
Нефтегазовый сектор
1. Лукойл $LKOH
2. Роснефть
3. Газпромнефть
4. Башнефть АП
5. Башнефть АО
6. Татнефть
7. Газпром $GAZP
8. Новатэк
9. Сургут АП
Финансовый сектор
10. Сбер $SBER
11. Совкомбанк
12. Т-Банк $T
13. БСП
14. Ренессанс-Страхование
15. Европлан
16. Мосбиржа
17. Займер
18. МТС-Банк
19. ВТБ
20. Дом РФ
Горно-металлургический сектор
21. Северсталь
22. НЛМК $NLMK
23. ММК
24. Полюс
25. ЮГК
26. Алроса
27. Норникель
Транспортный сектор
28. Транснефть $TRNFP
29. Совкомфлот
30. НМТП
Сельскохозяйственный сектор
31. Инарктика
Ритейл
32. X5 $X5
33. Магнит
34. Лента
35. Хендерсон
36. Новабев
37. Все Инструменты $VSEH
IT
38. Positive
39. Яндекс $YDEX
40. Вуш
41. Хедхантер
42. Диасофт
43. Аренадата
44. Астра
45. Циан
46. OZON
Энергетический
47. Интер РАО
48. МРСК ЦП
49. МРСК Центра
50. Ленэнерго АП
Медицинский
51. Мать и дитя
Телекоммуникации
52. Ростелеком АО
53. Ростелеком АП
54. МТС
Что важно — таблица потенциалов говорит не только о том, какие компании интересны для покупки, но и то, какие компании покупать НЕ стоит. Сейчас в таблице есть 13 компаний, справедливая цена которых ниже текущей. С ними я был бы наиболее аккуратен!
Таблица поможет вам провести ревизию портфеля и быть опорой для выбора качественных и недооцененных компаний! 🤝
P.S. P.S. За те 2 года, что выпускаю таблицу, получил от вас много положительных отзывов, рад, что полезно! Приложил их к посту!
Приобрести таблицу потенциалов можно по ссылке: https://payform.ru/h2cMQev/
Магия и химия на рынке есть.
Начнем с того что наш рынок $IMOEXF растет уже шесиую неделю подряд, а если убрать одну минусов неделю то с 26 августа.
Тут как бы это смешно не звучало но газпром уже 106 рублей тестит во всю, а роснефть уже совсем рядом около 400 рублей , лукойл уже перевалил за 6000. И как бы рост на чем?
Все началось с усы форумов, там были безумные ожидания, и каждое одидание закладывалось в рынок и вот шёл рост и рост, но если соотнести рост с уровнем ликвидности, то это больше похоже на одидание завершения СВО, и блин я сейчас без шуток, да была одна минусовая неделя но по сути рост идет с августа, сеголня среда, а пятницу по индексу $MOEX X мы закрыли на уровне 2401,8.
А еще интересно что $GMKN $NLMK $CHMF $MAGN выросли более чем значительно за это время, причем всем все равно что с 27 года налоги для них станут "удушающими"
Но кому это интересно да?🤣🤣🤣
Ну окей безумные Эмоции на фоне продажи дизеля в США, но почему все вдруг не смогли посчитать что экспорт просто микро масштабов, я об этом писал, дальше очень забавно звучит что некоторые крупные блогеры назвали это дело , сделкой с надёжным партнёрами, а с каких пор Трамповские сделки стали считаться надёжным?
Какие реальные сделки за свой второй президентский срок он заключил, не то что он везде и вся говоиит, а вот на практике?
Но да совсем забыл ведь у нас мирный трек теперь все топы о нем говорят, но как бы есть нюанс с мая месяца каждую неделю, ладно хорошо почти каждую неделю публиковались новость что во вот к нам прилетят Уиткофф и Кушнер, и прилетели они 05.09.2026. И там вот прям почти каждый день мы слышим что могут состояться трехсторонние переговоры прошло больше месяца, ну как вам такой "через чур обоснованный рост" естественго когда некоторые топ блогеры с общей аудиторией более 160к подписчиков каждый день говорят как у нас все классно вот вам и результат на пустом рынке.
Ах да совсем забыл Трамп сказал перемирие, и да объяснил что это он так решил, сегодня по нам официально летело за сутки 980 Дронов, прилет был даже по дата-центру сбера, но мы хотим верить в чудо....
Сеголня инфляция я считаю мы можем услышать более 0,31% недельную и тогда ребят вопрос лишь один 14,25 или 14,5 именно это те самые страшные цифры которые мы можем услышать в следующую пятницу, а перед этим не понятно сможет ли Трамп не усугублять ситуацию с санкциями, или наверное будет ли он это пытаться сделать?
Ну а про рост налогов акцизов пошлин и снова рост тарифов ЖКХ в следующем году я думаю говорить не стоит, а про 22 пакет санкций ЕС намкоторый не было реакции я пожалуй тоже промолчу, и естествено я не буду говорить про то что они уже готовят 23 пакет.🤣🤣🤣
Короче на рынке эйфория
Подпишись чтобы быть в курсе
Не Иир
• да, отчет $CHMF 20 октября;
• да, брокеры уже начали выкладывать прогнозы с ростом EBITDA и даже денежным потоком;
• да, рост EBITDA квартал к кварталу будет под 60%, НО это все эффект низкой базы.
📉 Цены на сталь снова начали снижаться.
📉 Оценка компании около 12 прибылей по году и 8 по 2-му полугодию.
📉 Дивидендов, вероятно, НЕ будет, несмотря на FCF в 3 кв., потому что в 1 пол. он был отрицательным на 69 млрд руб.
Думаю, стоит быть аккуратным с черной металлургией, особенно с Северсталью, которая оценивается дороже ММК $MAGN и НЛМК $NLMK .
Мои стратегии уже в паре процентов от исторического максимума: https://s.bcs.ru/OBXqD
🗣 Поводами для роста акций стали:
• договоренность о поставке дизеля в США и на мировой рынок (возможно, рынок воспринял это как потенциальный прецедент, что санкции могут быть ослаблены);
• ужесточение риторики Трампа в отношении Украины;
• переговоры о энергетическом перемирии + сегодняшние новости от WP о подготовке США/Европой мирного предложения.
Я отношусь к большинству таких и похожих новостей как к информационному шуму.
❗️Эти новости в моменте, конечно, влияют на котировки, при этом, среднесрочно динамику компаниям задает фундаментал.
Я посмотрел все отчеты компаний за 1 полугодие и вот, что отмечу по некоторым секторам:
✅ Финансы, очень много дешевых компаний, самый недооцененный сектор сейчас, который, на мой взгляд, несправедливо отстает от рынка в последние 2 месяца. Сразу 3 интересных банка стоят 3,2 прибыли $SBER $DOMRF $T , один так вообще 2,3 $SVCB . На мой взгляд, главный джус — тут.
✅ Транспорт, в первую очередь НМТП $NMTP и Транснефть $TRNFP , да, есть риски, но дивиденд и там, и там, выше ключевой ставки.
❌ Нефтегаз, несмотря на супер-конъюнктуру (Dated Brent = 125), я считаю, что стоит быть аккуратным. Дивиденды нефтегаза в супер-конъюнктуре $SIBN $TATN $LKOH $ROSN (пожалуй, кроме Лукойла) уже НИЖЕ финансовых компаний. На мой взгляд, в ценах много геополитической премии, и маржа в переработке может быстро развернуться.
✅❌ Ритейл, тут есть интересные компании, с прицелом на 2027 год их кол-во даже может вырасти. Моего фаворита, думаю, знаете.
❌ Черная металлургия $MAGN $NLMK $CHMF , опережающие индикаторы говорят, что цены на арматуру развернулись вниз. 3 квартал будет лучшим за долгое время, но дальше - сложнее. Сильной идеи пока, на мой взгляд, нет.
❌ Цветная металлургия $GMKN — идей нет. Я считаю, что стоит быть аккуратнее.
Узнать моих фаворитов и справедливые цены по всем 54 компаниям, которые покрываю аналитикой, вы можете из таблицы потенциалов: https://payform.ru/h2cMQev/
Новостной фон изменится, а вот сильный или слабый фундаментал останется 😉
