$SMLT $SNGSP $X5 $LSNGP $HEAD
➕ Самолет $SMLT
Когда девелопер обратился за господдержкой, я выделил идею на покупку облигаций БО-П13 с погашением через 1 год.
Как и ожидалось, катастрофы не случилось, а тело облигации прибавило 5% (60% в пересчете на год). Неплохо для облигаций.
Держу до погашения.
➕ Сургутнефтегаз $SNGSP
Нефть и доллар находятся на своих исторических минимумах, поэтому не будет лишним небольшой долей портфеля отыграть сценарий девальвации рубля и роста цен на нефть.
- подумал я, и купил в середине февраля префы Сургутнефтегаза (СНГ).
У компании кубышка на 6 трлн руб, 75% которой лежит на юаневых и долларовых депозитах. (Для сравнения, на эти деньги можно было бы купить Роснефть).
⚡️ Основная идея именно в валютной кубышке, поскольку при росте курса на конец 2026 от 78 до 93 руб/$ дивиденд увеличится кратно: от 8,0% до 21% к при цене акции 46 руб.
Так, например, за несколько дней с 25.02 по 28.02 акции СНГ прибавили 11%, что подтверждает их чувствительность к валютному курсу. В то же время, акции Лукойла выросли на 5%, Газпромнефти и Роснефти - всего на 4%.
Планирую держать.
❌ AKME (фонд Альфа-капитал)
Полностью продан: зафиксировал +1%. Стратегия фонда показала околонулевой результат за 2 года.
Два года, конечно, слишком короткий срок, чтобы делать окончательные выводы по AKME, но мне комфортнее нести ответственность за результат в своих руках.
❌ $X5
Сократил долю в 2 раза: зафиксировал +8% с учетом дивидендов.
Ближайшие 2 отчета (4 кв. 2025 и 1 кв. 2026) будут слабые, поэтому до лета драйверов для опережающей динамики акций X5 относительно рынка не вижу.
Держу, наблюдаю.
❌ Ленэнерго-преф $LSNGP
Полностью продан - зафиксировал +35%.
Покупал по 210 на новостях о возможном запрете выплаты дивидендов регионалным сетевикам.
Сейчас ситуация с законодательством разрулилась, отчеты вышли хорошие, но апсайд к текущей цене (319 руб) уже ограничен.
❌ Хэдхантер $HEAD
Сократил долю на 70% - зафиксировал минус 3,7% с учетом дивидендов.
Индекс ХХ за февраль продолжает показывать снижение вакансий (https://stats.hh.ru/) на 27% г/г ( компания потеряла треть источников дохода).
Это означает, что в 1 и 2 кварталах 2026 темпы роста выручки Хедхантера, скорее всего, будут отрицательными. Устойчивый рост вакансий отложится на 2027-2028 гг.
Держу небольшую долю и наблюдаю.
****
Базар не работал (вообще думаю уходить от сюда - очень много багов и недоработок, поддержка и менеджер меня с моими предложениями по улучшению работы приложения игнорируют), поэтому публикую сейчас
Новости за время моего отсутствия:
1. Приятные высказывания по валюте #юань #доллар о неизбежности девальвации от Силуанова
2. Новости по $EUTR (сняли блокировку со счетов) + по $SMLT (правительство не будет помогать)
С учетом этого сделал несколько перестановок в портфеле облигаций: сдал большую часть $RU000A1095L7 , который брал 10 дней назад, в 💚+5,3%, и купил валютные $RU000A10ECK5 + немного $RU000A10ECW0 . Держу также другие валютные облигации, о которых писал выше + лонги по самой валюте. По евротрансу неприятный звоночек для держателей облигаций на мой взгляд, но у меня только одна их облигация, продавать которую сейчас посчитал для себя невыгодным.
По индексу в очередной раз пытаемся пробить уровень 2800. Честно - так поджимаемся, что начинаю верить в пробой.
Из предыдущих идей 20-го числа закрылся $NVTK по тейку в 💚+2,2% по идее из поста от 18-го числа
Взял $X5 (под закрытие дивгепа, как лукойл) со стопом ниже 2300р + немного $WUSH и $OZON спекулятивно
Остальные позиции (крипта, газ, валюта, лукойл, циан, MSRS, самолёт, облиги) продолжаю держать. Не иир.
P.S. Pulse подарили футболку (рассказывал ранее), тоже вам фоточку прикрепил 🫶
Подписывайся! 😉
Приветствуем любимых подписчиков и новичков с весенним настроением🎯
По-традиции, сегодня подводим итоги прошедшего месяца с мнениями, сделками, ставками на март. При этом рады сообщить о пополнении нашей команды опытным инвестором Василием. Ну поехали!
1️⃣ Сперва мнение моей помощницы Ekaterina Fox, которая торгует и собирает необходимую информацию нашего контента
Мнение о Февраля: "Для меня февраль показался коротким, но насыщенным. Хорошенько закупилась благодаря распродажам. Конкретно взяла Ленту🍏 за 2042 руб, Новатэк🔋 за 1146 руб. и парочку облигаций Атомэнергопрома в начале февраля. Для спекуляции купила Самолет🏠 за 853 руб. Это нереальная цена для лидера отрасли. Минимум 950 руб".
Ставки на Март: "Все вышеперечисленные февральские сделки у меня для марта-апреля с ожиданием новостей о дивидендах. Вот уже сегодня узнала, что Новатэк готов выплатить 47,23 руб за акцию. Акции сразу полетели в космос +3,08%🚀. Отличное начало весны".
‼️Подписывайтесь, если не планируете сделки наугад, а выбрать момент прибыльной сделки!‼️
2️⃣ Теперь участница команды Victotia Blonda, уже полноценный инвестор стажем 3 года.
Мнение о Феврале: "Я согласна с мнением Екатерины в теме дешевой цены Самолета🏠. Акции и облигации застройщика есть в моем портфеле. Порадовали только облигации +2,41%📈. Конечно, чиновники в своем репертуаре поднять налоги, а если попросить о финансовой помощи сразу, "Нет, сами справитесь".
Ставки на Март: "Как начался конфликт на Ближнем Востоке, риск на рынке стал слишком высок. Решила понаблюдать. Буду еще ждать прямого решения дивидендов Сбербанка🏦. Надеюсь Греф не станет жадничать чуточку повысить сумму если хочет доверия от нас".
3️⃣ Теперь шортист команды Василий. Полноценный инвестор стажем 4 года.
Мнение о Феврале: "Февраль был нейтральным, что портфель не обогатился и не обвалился. На ВТБ получилась серия отличных сделок. Купил 2 числа по 80,9 руб и докупал на спадах. А на взлете 13 числа вышел из позиции по 85,5 руб. Итого с вложением 12.000 руб смог взять 820 руб (+6%) чистого профита".
Ставки на Март: "Планирую закупить акции Х5🍏 до 20 марта т.е. до дня публикации отчетов за IV и весь 2025 г. Мне уже выплатил дивиденды 368 руб и летом доплатит 100 руб., это шикарно. Рынок это всё заметит в моменте. Еще 20 марта Лента🍏 будет включена в Индекс Мосбиржи. Акции ритейлера будут снова интересными на рынке".
$X5 $LENT $VTBR $SBER $SMLT $NVTK
