Антон

Акция: ОВК Тикер: $UWGN Текущая цена: 29.78 рублей ⭕ Мнение: Наблюдать ⭕ Позитивные моменты • Снижение долговой нагрузки • Монопольное положение на рынке вагоностроения • массовое списание старых вагонов в РФ до 2030 г. • Льготные кредиты под 1-5% для машиностроения • Замена импортных комплектующих ⭕ Негативные аспекты • Зависимость от государственной поддержки • Допэмиссия 2023 года, размывшая доли акционеров в 29 раз ⭕ Дополнительно стоит учитывать • в I полугодии 2025 года компания выпустила вагонов меньше на 31,4% г/г • Производство полувагонов снизилось на 7,1%, до 5,08 тыс., выпуск литья — на 17,8%, до 30,15 тыс. тонн, а выпуск пружин — на 16,6%, до 1,15 млн шт. • На фоне падения основного производства отмечен рост в сегменте цистерн (+33% г/г, до 1,13 тыс.), ремонтов (+44,5%, до 1360 вагонов), реализации ремкомплектов (+75%) и ремонта кассетных подшипников (+66,3%). ⭕ Дивиденды • Не выплачивает DSI = 0.00 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на незначительное ослабление нисходящего тренда . Стохастик находится в зоне перепроданности. ADX говорит о незначительном ослаблении умеренного нисходящего тренда . 27 марта цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 33,66 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на отсутствие явного тренда Стохастик находится выше средней линии и снижается. ADX говорит об отсутсвии явного тренда. - условия: при закрытии выше 30 руб. возможен сценарий разворота (в лонг) ⭕ Возможные варианты развития ситуации • Сценарий №1: На данный момент при смене локального тренда и закрытии выше 30.2: 📍Теоретическая цель 1: 31.14 📍Теоретическая цель 1: EMA 100 32.78 • Сценарий №2: Уход ниже поддержки 29.5-28.5 пока маловероятен. 📍 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #теханализ_в_пульсе #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest

- Если показатель EPS за 5 лет вырос более чем на 15%, то ставим 1 балл - Если показатель EPS за 5 лет вырос менее чем на 15%, то ставим 0 баллов Результат: с отрицательных значений > 15% ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Капитализация / Активы Определение: P/BV — это отношение рыночной цены акций компании к её балансовой стоимости. Условия для выставления балла: - Если показатель P/BV > 0 < 1, то ставим 1 балл - Если показатель P/BV > 1, то ставим 0.5 балла - Если показатель P/BV < 0, то ставим 0 баллов Результат: -3,04 < 0 ⚡ Присуждаем: 0.0 балл ⭕ Капитализация / Прибыль Определение: P/E — соотношение цены акции и прибыли на акцию, или отношение капитализации компании и её прибыли. Условия для выставления балла: - Если показатель P/E < 5, то ставим 1 балл - Если показатель P/E > 5, но < 10, то ставим 0.5 балла - Если показатель P/E > 10, то ставим 0 баллов Результат: отриц. 4.0 < 5 ⚡ Присуждаем: 1.0 балл ⭕ Цена акции / EPS (среднее за 3 года) Условия для выставления балла: - Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз - Если < 15 раз, то ставим 1 балл - Если > 15 раз, то ставим 0 баллов Производим расчет: 50.4 руб. / ((-10.4+ 2.59 +14.7 ) / 3) = 21.91 Результат: 21.91 > 15 ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ Рост цены акции на 15% за 5 лет Условия для выставления балла: - Если цена акции выросла на 15% за последние 5 лет, то ставим 1 балл - Если цена акции не выросла на 15% за последние 5 лет, то ставим 0 баллов Производим расчет: Цена упала на 30% Результат: -30 % < 15 ⚡ Присуждаем: 0 баллов ❗ ИТОГО: 4.0 балла из 10 баллов ❗ Справедливая цена акции по EPS: без оценки ❗ Количественная оценка потенциальной доходности : без оценки 0* #аналитика #фундаментал #разборсес #разборсесчек Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Фундаментальный анализ с оценкой справедливой цены Акция: Аэрофлот Тикер: $AFLT Текущая цена: 50.96 рублей • Чистый долг / EBITDA: 2.79 • Рентабельность за 5 лет: % • Стоимость чистых активов: - *2023 год:* -85.5 млрд ₽ - *2024 год:* -55.7 млрд ₽ • Капитализация: 234.0 млрд. ₽ • Балансовая стоимость: -76.9 млрд ₽ • Чистый долг: - *2023 год:* 630.3 млрд ₽ - *2024 год:* 597.6 млрд ₽ • Прибыль на акцию: 14.7 ₽ • Капитализация/активы P/BV: -3.04 • Капитализация/прибыль: P/E 4.00 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. Давайте оценим финансовое здоровье компании по 10-ти бальной шкале ⭕ Чистый долг / EBITDA Определение: Чистый долг / EBITDA — показатель долговой нагрузки компании, который показывает, за сколько лет компания сможет полностью погасить свой долг. Условия для выставления балла: - Если показатель < 3, то ставим 1 балл - Если показатель > 3, то ставим 0 баллов Производим расчет: 2.79 Результат: 2.79 < 3 ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Рентабельность за 5 лет Определение: ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала, который показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. Формула ROE: ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100% Условия для выставления балла: - Если средний ROE > 15% за последние 5 лет, то ставим 1 балл - Если средний ROE < 15% за последние 5 лет, то ставим 0 баллов Данные: - ROE 2020: 104.8.0% - ROE 2021: 24.9% - ROE 2022: 45.3% - ROE 2023: -12.0% - ROE 2024: -105.0% Производим расчет: (104.8%+ 24.9% +45.3% +(-12.0%) +(-105.0%))/ 5 = 11.6% Результат: 11.6% < 15% ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ Стоимость чистых активов Определение: Стоимость чистых активов — это разница между стоимостью всех средств организации и суммой всех её обязательств. Условия для выставления балла: - Если чистые активы базового периода > чистых активов предыдущего года, то ставим 1 балл - Если чистые активы базового периода < активов предыдущего года, то ставим 0 баллов Данные: - Чистые активы за 2023 год: -85.5 млрд ₽ - Чистые активы за 2024 год: -55.7 млрд ₽ Результат: -85.5 < -55.7 отриц ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ Капитализация / Балансовая стоимость Определение: Капитализация — рыночная оценка их стоимости, рассчитанная на основе котировок акций, обращающихся на бирже. Балансовая стоимость компании — это показатель в бухгалтерском учёте и финансах, который отражает стоимость активов компании за вычетом её обязательств. Условия для выставления балла: - Если текущая капитализация < балансовую стоимость более чем в 1.5 раза, то ставим 1 балл - Если текущая капитализация > балансовую стоимость более чем в 1.5 раза, то ставим 0 баллов Данные: - Капитализация: 234.0 млрд ₽ - Балансовая стоимость: -76.9 млрд ₽ Производим расчет: 234.0/-76.9 = отриц Результат: отриц< 1.5 ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ Чистый долг Определение: Чистый долг компании — это сумма всех долговых обязательств компании за вычетом денежных средств и их эквивалентов. Условия для выставления балла: - Если долг компании за базовый год < предыдущего, то ставим 1 балл - Если долг компании за базовый год > предыдущего, то ставим 0 баллов Данные: - Долг за 2023 год: 630.3 млрд ₽ - Долг за 2024 год: 597.6 млрд ₽ Результат: 630.3 > 597.6 ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Прибыль на акцию: Определение: EPS — это отношение чистой прибыли компании к количеству выпущенных акций. Условия для выставления балла:

💴 - $CRZ5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, ADX, объем. 📈- тренд - вниз (4H) ‼ - Двойное дно, есть вариант похода до 11830. При закрытии цены выше 11756 в 12 мск (4Н) возможен разворот в лонг. Нефть 💴 - $BRX5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вниз (4H) ‼ - Вероятен отскок от 65.24. При закрытии цены выше 66.13 в 12 мск (4Н) возможен разворот в лонг. Золото 💴 - $GDZ5 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX 📈- тренд - вверх(4Н) ‼ - Пошла коррекция. При закрытии цены ниже 3970,0 в 12 мск (4Н) возможен разворот в шорт. 💴 - $ETH: ⏰ - Day 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вниз (day) ‼ - При закрытии цены выше 4470.3 в 00 мск (day) возможен разворот в лонг. Сбер 💴 - $SRZ5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, ADX. 📈- тренд - вверх (4Н) ‼ - Закрепление выше 29750 - могут дойти до 30150 При закрытии цены ниже 29652 в 12 мск возможен разворот шорт. 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #теханализ_в_пульсе #теханализ Антон Никитин © aka ua1cec_invest

💴 - $CRZ5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, ADX, объем. 📈- тренд - вниз (4H) ‼ - До 11579 чуть не дошли 11600 отскочили. А там еще шпилька 11446. При закрытии цены выше 11778 в 12 мск (4Н) возможен разворот в лонг. Нефть 💴 - $BRX5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вверх (4H) ‼ - При закрытии цены ниже 65.61 в 12 мск (4Н) возможен разворот в шорт. Золото 💴 - $GDZ5 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX 📈- тренд - вверх(4Н) ‼ - Новый рекорд. Есть вероятность ухода от текущих ниже. Но потенциал не слишком велик, 4000 пока в приоритете. При закрытии цены ниже 3947,0 в 12 мск (4Н) возможен разворот в шорт. 💴 - $ETH: ⏰ - Day 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вверх (day) ‼ - При закрытии цены ниже 4379.5 в 00 мск (day) возможен разворот в шорт. Сбер 💴 - $SRZ5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, ADX. 📈- тренд - вниз (4Н) ‼ - No comments. При закрытии цены выше 29792 в 12 мск возможен разворот лонг. 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #теханализ Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры #угадайопцион Тестовые позиции, на данный момент. #хочу_в_дайджест #тестстрат #индикаторыстс ‎Антон Никитин © aka ua1cec_invest

💴 - $CRZ5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, ADX, объем. 📈- тренд - вниз (4H) ‼ - Без изменений. При закрытии цены ниже 11680 вероятен поход до 11579. При закрытии цены выше 11887 в 12 мск (4Н) возможен разворот в лонг. Нефть 💴 - $BRX5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вниз (4H) ‼ - При закрытии цены выше 65.57 в 12 мск (4Н) возможен разворот в лонг. Золото 💴 - $GDZ5 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX 📈- тренд - вверх(4Н) ‼ - Вчерашний уровень с покупками отработан. При закрытии цены ниже 3900,4 в 12 мск (4Н) возможен разворот в шорт. 💴 - $ETH: ⏰ - Day 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вверх (day) ‼ - При закрытии цены ниже 4372.3 в 00 мск (day) возможен разворот в шорт. Сбер 💴 - $SRZ5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, ADX. 📈- тренд - вверх (4Н) ‼ - Закроются ниже 30110 -поход к смене тренда. . При закрытии цены ниже 29780 в 12 мск возможен разворот шорт. 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #теханализ Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Фундаментальный анализ с оценкой справедливой цены Часть 2 Акция: ЕвроТранс Тикер: $EUTR Текущая цена: 136.5 рублей ⭕ Прибыль на акцию: Определение: EPS — это отношение чистой прибыли компании к количеству выпущенных акций. Условия для выставления балла: - Если показатель EPS за 5 лет вырос более чем на 15%, то ставим 1 балл - Если показатель EPS за 5 лет вырос менее чем на 15%, то ставим 0 баллов Результат: 1291 > 15% ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Капитализация / Активы Определение: P/BV — это отношение рыночной цены акций компании к её балансовой стоимости. Условия для выставления балла: - Если показатель P/BV > 0 < 1, то ставим 1 балл - Если показатель P/BV > 1, то ставим 0.5 балла - Если показатель P/BV < 0, то ставим 0 баллов Результат: 0< 0.68 < 1 ⚡ Присуждаем: 1.0 балл ⭕ Капитализация / Прибыль Определение: P/E — соотношение цены акции и прибыли на акцию, или отношение капитализации компании и её прибыли. Условия для выставления балла: - Если показатель P/E < 5, то ставим 1 балл - Если показатель P/E > 5, но < 10, то ставим 0.5 балла - Если показатель P/E > 10, то ставим 0 баллов Результат: отриц. 3.43 < 5 ⚡ Присуждаем: 1.0 балл ⭕ Цена акции / EPS (среднее за 3 года) Условия для выставления балла: - Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз - Если < 15 раз, то ставим 1 балл - Если > 15 раз, то ставим 0 баллов Производим расчет: 136.5 руб. / ((11.0 +32.4+ 34.6 ) / 3) = 5.3 Результат: 5.1 < 15 ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Рост цены акции на 15% за 5 лет Условия для выставления балла: - Если цена акции выросла на 15% за последние 5 лет, то ставим 1 балл - Если цена акции не выросла на 15% за последние 5 лет, то ставим 0 баллов Производим расчет: Цена с момента IPO упала на 45% Результат: -45 % < 15 ⚡ Присуждаем: 0 баллов ❗ ИТОГО: 8.0 балла из 10 баллов ❗ Справедливая цена акции по EPS: 170 ❗ Количественная оценка потенциальной доходности : 84% 5* #аналитика #фундаментал #разборсес #разборсесчек Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Фундаментальный анализ с оценкой справедливой цены Часть 1 Акция: ЕвроТранс Тикер: $EUTR Текущая цена: 136.5 рублей • Чистый долг / EBITDA: 2.87 • Рентабельность за 5 лет: % • Стоимость чистых активов: - *2023 год:* 27.6 млрд ₽ - *2024 год:* 32.3 млрд ₽ • Капитализация: 19.8 млрд. ₽ • Балансовая стоимость: 27.8 млрд ₽ • Чистый долг: - *2023 год:* 39.7 млрд ₽ - *2024 год:* 48.6 млрд ₽ • Прибыль на акцию: 34.6 ₽ • Капитализация/активы P/BV: 0.68 • Капитализация/прибыль: P/E 3.43 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. Давайте оценим финансовое здоровье компании по 10-ти бальной шкале ⭕ Чистый долг / EBITDA Определение: Чистый долг / EBITDA — показатель долговой нагрузки компании, который показывает, за сколько лет компания сможет полностью погасить свой долг. Условия для выставления балла: - Если показатель < 3, то ставим 1 балл - Если показатель > 3, то ставим 0 баллов Производим расчет: 2.87 Результат: 2.87 < 3 ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Рентабельность за 5 лет Определение: ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала, который показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. Формула ROE: ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100% Условия для выставления балла: - Если средний ROE > 15% за последние 5 лет, то ставим 1 балл - Если средний ROE < 15% за последние 5 лет, то ставим 0 баллов Данные: - ROE 2020: 0.0% - ROE 2021: 310.6% - ROE 2022: 14.6% - ROE 2023: 18.7% - ROE 2024: 17.0% Производим расчет: (0% + 310.6% +14.6%+ 18.7%+ 17.0%)/ 4 = 90.22% Результат: 90.22% > 15% ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Стоимость чистых активов Определение: Стоимость чистых активов — это разница между стоимостью всех средств организации и суммой всех её обязательств. Условия для выставления балла: - Если чистые активы базового периода > чистых активов предыдущего года, то ставим 1 балл - Если чистые активы базового периода < активов предыдущего года, то ставим 0 баллов Данные: - Чистые активы за 2023 год: 27.6 млрд ₽ - Чистые активы за 2024 год: 32.3 млрд ₽ Результат: 27.6 <32.3 ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Капитализация / Балансовая стоимость Определение: Капитализация — рыночная оценка их стоимости, рассчитанная на основе котировок акций, обращающихся на бирже. Балансовая стоимость компании — это показатель в бухгалтерском учёте и финансах, который отражает стоимость активов компании за вычетом её обязательств. Условия для выставления балла: - Если текущая капитализация < балансовую стоимость более чем в 1.5 раза, то ставим 1 балл - Если текущая капитализация > балансовую стоимость более чем в 1.5 раза, то ставим 0 баллов Данные: - Капитализация: 18.9 млрд ₽ - Балансовая стоимость: 27.8 млрд ₽ Производим расчет: 18.9/27.8 = 7.72 Результат: 0.67 < 1.5 ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Чистый долг Определение: Чистый долг компании — это сумма всех долговых обязательств компании за вычетом денежных средств и их эквивалентов. Условия для выставления балла: - Если долг компании за базовый год < предыдущего, то ставим 1 балл - Если долг компании за базовый год > предыдущего, то ставим 0 баллов Данные: - Долг за 2023 год: 39.7 млрд ₽ - Долг за 2024 год: 48.6 млрд ₽ Результат: 39.7 < 48.6 ⚡ Присуждаем: 0 баллов #аналитика #фундаментал #разборсес #разборсесчек Антон Никитин © aka ua1cec_invest

💴 - $CRZ5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, ADX, объем. 📈- тренд - вниз (4H) ‼ - При закрытии цены ниже 11680 вероятен поход до 11579. При закрытии цены выше 11887 в 12 мск (4Н) возможен разворот в лонг. Нефть 💴 - $BRX5 : ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вниз (4H) ‼ - При закрытии цены выше 65.02 в 12 мск (4Н) возможен разворот в лонг. Золото 💴 - $GDZ5 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX 📈- тренд - вверх(4Н) ‼ - 3925 уровень с покупками. При закрытии цены ниже 3874,8 в 12 мск (4Н) возможен разворот в шорт. 💴 - $ETH: ⏰ - Day 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вверх (day) ‼ - При закрытии цены ниже 4341.5 в 00 мск (day) возможен разворот в шорт. Сбер 💴 - $SRZ5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, ADX. 📈- тренд - вверх (4Н) ‼ - Опять новости, которые технику подсламывают. При закрытии цены выше 29320 в 12 мск возможен разворот лонг. 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #теханализ Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Акция: ЕвроТранс Тикер: $EUTR Текущая цена: 136.4 рублей ⭕ Позитивные моменты • Увеличение биржевых цен на бензин может положительно повлиять на прибыльность компании • Щедрая дивидендная политика • Активная программа развития (нетопливные сегменты) ⭕ Негативные аспекты • Отрицательный денежный поток • Высокая КС • Отрицательная рентабельность автозаправок • Рост долговой нагрузки на оплачивание долга ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Выручка за 6 месяцев выросла на 30,2% год к году, до 107,1 млрд ₽. • Чистая прибыль за 6 месяцев выросла на 45%, до 3,23 млрд ₽. • Рентабельность за 6 месяцев выросла на с 8,6% до 9,9%. ⭕ Дивиденды • Согласно дивидендной политике ЕвроТранса, на выплату дивидендов будет направляться не менее 40% чистой прибыли ежегодно. В первые годы после IPO компания намерена платить 60-75%, объясняя это наличием возможности и желанием платить своим акционерам DSI = 0.36 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на ослабление нисходящего тренда. Стохастик вышел из зоны перепроданности. ADX говорит об ослаблении силы нисходящего тренда . 26 августа цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 137.4 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: восходящий - индикаторы: Указывают на вероятность зарождения восходящего тренда Стохастик находится ниже средней линии, но растет. ADX говорит о начале восходящего тренда. - условия: при закрытии ниже 132,84 руб. возможен сценарий разворота (в шорт) ⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н) • Сценарий №1: При закреплении выше 136.2 возможен поход к: 📍 Теоретическая цель 1: 141.75 • Сценарий №2: При смене тренда в шорт : 📍 Теоретическая цель 1: 131.5 📍 Теоретическая цель 1: 125.0 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Итоги недели 29.09 — 03.10 🔴 Индекс ММВБ: -4.88% 🔴 Индекс RGBI: -0.82% 🔴 Юань/рубль: -2.33% 🟢 Золото: +3.06% 🔴 Нефть: -6.07% ⭕ КОРОТКО О ГЛАВНОМ • ММВБ: Ну путь до 2500-2400 открыт. Ну скидки, так сказать. • RGBI: Аналогично, снижение. • ИНФЛЯЦИЯ По данным Росстата, с 23 по 29 сентября 2025 года рост потребительских цен ускорился до 0,13% с 0,08% неделей ранее. Инфляция в годовом выражении опустилась до 8%. С начала года цены увеличились на 4,29%. • НЕФТЬ И тут так же, падают. • РУБЛЬ: Рубль опять укрепляется. ⭕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО • Структура УГМК может купить Южуралзолото. • Дом.РФ проведёт IPO в ноябре. ⭕ ИЗ ИНТЕРЕСНОГО ПО АКЦИЯМ • $TGKB ТГК-2 Выработка электроэнергии ТГК-2 в первом полугодии снизилась на 5% – до 4,65 млрд кВт-ч. • $VSMO ВСМПО-АВИСМА Выпуск титана на «ВСМПО-Ависма» в первом полугодии 2025 года сократился на 26% в годовом сопоставлении — до 9 370 тонн. • $FESH ДВМП Контейнерный рынок РФ за 8 месяцев снизился на 5,3%, до 4,208 млн TEU • $BSPB Банк Санкт-Петербург выкупит свои акции на 5 млрд руб. ⭕ БЛИЖАЙШИЕ ДИВИДЕНДЫ • БСПБ - Дата: 03 октября - Сумма дивидендов: 16.61 рубля • Новатэк - Дата: 03 октября - Сумма дивидендов: 35,5 рублей • Озон Фарм - Дата: 03 октября - Сумма дивидендов: 0,25 рублей • Т-Технологии - Дата: 03 октября - Сумма дивидендов: 35 рублей • НКХП - Дата: 09 октября - Сумма дивидендов: 6,54 рублей • Газпром Нефть - Дата: 10 октября - Сумма дивидендов: 17,3 рублей • Полюс Золото - Дата: 10 октября - Сумма дивидендов: 70,85 рублей • МФК Займер - Дата: 13 октября - Сумма дивидендов: 4,73 рублей • Татнефть ао и ап - Дата: 13 октября - Сумма дивидендов: 14,35 рублей • Новабев - Дата: 16 октября - Сумма дивидендов: 20 рублей • ЕвроТранс - Дата: 17 октября - Сумма дивидендов: 8,18 рублей • ОГК-2 - Дата: 31 октября - Сумма дивидендов: 0,059 рублей ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #новости #итоги_недели #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Добрый день! Продолжение постов про стратегии инвестирования в акции. ⭕ 3 Стратегия покупки акций на повышение Метод Уильяма О'Нила CAN SLIM Отбор акции для покупки по стратегии О'Нила ориентируясь на показатели: ✅ Текущей прибыли (Current Earnings) – С. 📍Ищем компании, которые в последнем квартале зафиксировали значительную динамику по сравнению с кварталом предыдущего года, по крайней мере, на 20 процентов. Убедитесь, что источник дохода не является разовым событием. Требование: Рост прибыли на акцию (EPS) за последний квартал не менее чем на 18–20% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. ✅ Годовой прибыли (Annual Earnings) – А. 📍Далее мы смотрим в несколько более широкой перспективе в категорию динамики роста годовой прибыли. Прибыль за последние три года должна продолжать расти, в идеале, в размере более 15-25 процентов ежегодно. 📍Требование: Среднегодовой рост EPS за последние 3 года должен составлять не менее 15-25%. Предпочтение отдается компаниям со стабильным ускорением темпов роста 📍Дополнительно: Рентабельность собственного капитала (ROE) должна быть выше 15-17% ✅ Появление нового продукта или услуги – N (New Products). 📍Мы ищем что-то новое – продукт, услугу или, возможно, новый годовой пик котировок. Инвесторы обычно боятся покупать акции, которые бьют рекорды, и по его мнению, это является признаком их силы. ✅ Спрос и предложение – S (Supply and Demand). По данной стратегии инвестировать следует в компании, которые не выпускают большое количество акций. Требования: 📍Ограниченное количество акций в обращении (желательно до 30 млн). 📍Выкуп акций компанией (buyback) — положительный сигнал. 📍Низкое соотношение долга к собственному капиталу ✅ Лидерство рынка – L (Leader or Laggard). 📍Выбранная компания должна вести себя намного сильнее, чем в среднем по рынку, на 80-90 процентов, но не более. Это означает, что доля компании сильнее, чем 80% других. ✅ I (Institutional Sponsorship) — Институциональная поддержка 📍Требование: Наличие интереса со стороны институциональных инвесторов (фондов, банков). ✅ Рыночные индексы (Market Indexes) – М. 📍Три из четырех компаний следуют за основными фондовыми индексами. Поэтому вы должны спросить себя, какова долгосрочная тенденция и избегать инвестирования в нисходящую тенденцию. Примерные этапы создания стратегии инвестирования ✅ 1. Отбор акций по фундаментальным критериям (C-A-N) ✅ 2. Анализ технических параметров (S-L-I) ✅ 3. Определение точек входа и выхода 📍Вход: Покупайте, когда акция выходит из ценовой «базы» (зоны консолидации) 📍Стоп-лосс: Устанавливайте жесткий стоп-лосс на уровне 7% ниже цены покупки. Это правило О'Нила обязательно для ограничения убытков Выход: Фиксируйте прибыль постепенно, когда акция показывает признаки разворота ✅ 4. Мониторинг рыночной конъюнктуры (M) 📍Отслеживайте индексы ✅ Преимущества стратегии 📍1.Высокая доходность 📍2.Проверенная эффективность: Стратегия занимала 1–2 места в рейтингах лучших методик с 2004 года 📍3.Четкие правила: Критерии отбора и управления рисками конкретны и исключают эмоции. 📍4.Комбинированный анализ: Сочетание фундаментальных и технических факторов повышает точность отбора. 👎 Недостатки: 📍1.Сложность применения: очень немногие компании соответствуют таким строгим критериям 📍2.Не подходит для медвежьих рынков: Критерий M требует восходящего тренда. В периоды спада стратегия не работает. 📍3.Игнорирование дивидендов: Стратегия сфокусирована на росте капитала, а не на дивидендной доходности. ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры #угадайопцион Тестовые позиции, на данный момент. #тестстрат #индикаторыстс ‎Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Акция: Корпоративный центр ИКС 5 Тикер: $X5 Текущая цена: 2707 рублей ⭕ Позитивные моменты • X5 запустила в Калининграде новый распределительный центр торговой сети «Пятёрочка» • Включение акций в базу расчета индекса МосБиржи • Тестирование нового формата ультрамалых магазинов • Интеграция с Минцифрой и операторами связи • Дивидендный потенциал • Цифровизация и инновации, а именно внедрение ИИ для управления ассортиментом, анализа данные чеков и поведение клиентов. • Сильная логистическая инфраструктура, а именно собственные распределительные центры и автопарк ⭕ Негативные аспекты • Уменьшение разнообразия товаров в продуктовых сетях • Запрет на открытие новых магазинов в городах с долей сети более 25%. • Высокая конкуренция • Рост расходов на персонал и доставку • Высокая ключевая ставка и замедление роста экономики ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Компания «Корпоративный центр ИКС 5» выплатила бывшей головной компании X5 Retail Group N.V. компенсацию за нераспределенные акции. Сумму компенсации компания не уточняет. • Выручка за 2 квартал выросла на 21,6% и составила 1,17 трлн руб. • Рост торговых площадей на 8,9% и наращивания LFL-продаж на 13,9%, в то время как продажи цифровых бизнесов X5 выросли на 49,4%. ⭕ Дивиденды • Дивидендная политика КЦ ИКС 5 предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Дивиденды не выплачиваются, если величина коэффициента превышает 2. DS I =0.14 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на отсутствие явного нисходящего тренда Стохастик находится в районе зоны перепроданности. ADX говорит об отсутствии явного нисходящего тренда, но настрой медвежий . 9 июля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 2869,5 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на наличие умеренного нисходящего тренда Стохастик находится в районе зоны перепроданности. ADX говорит о наличии умеренного нисходящего тренда. 19 сентября цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 2803,5 руб. возможен сценарий разворота (в лонг) ⭕ Возможные варианты развития ситуации • Сценарий №1: На данный момент цена находится в зоне поддержки и пытается нарисовать разворотный паттерн. В случае положительной отработки далее вероятна смена локального тренда на дневке и поход до уровней: 📌 Теоретическая цель 1 - 2905 📌 Теоретическая цель 1 - 3200 • Сценарий №2: В негативном сценарии при сломе поддержке и ухода ниже: . 📌 Теоретическая цель 1 - Ближайший сильный уровень 2350 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest

💴 - $CRZ5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, ADX, объем. 📈- тренд - вниз (4H) ‼ - Объемы не подвели, ушли ниже. Есть определенная надежда на отскок от текущих. При закрытии цены выше 11879 в 12 мск (4Н) возможен разворот в лонг. Нефть 💴 - $BRX5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вниз (4H) ‼ - При закрытии цены выше 66.61 в 12 мск (4Н) возможен разворот в лонг. Золото 💴 - $GDZ5 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX 📈- тренд - вверх(4Н) ‼ - В случае локальной смены тренда могут дойти до 3774. При закрытии цены ниже 3824,8 в 12 мск (4Н) возможен разворот в шорт. 💴 - $ETH: ⏰ - Day 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вверх (day) ‼ - При закрытии цены ниже 4200,0 в 00 мск (day) возможен разворот в шорт. Сбер 💴 - $SRZ5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, ADX. 📈- тренд - вниз (4Н) ‼ - Вероятен разворот от текущих, в случае ухода выше 29750, может быть надежда на временный позитив. При закрытии цены выше 29971 в 12 мск возможен разворот лонг. 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #теханализ Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Фундаментальный анализ с оценкой справедливой цены Часть 2 Акция: ФосАгро Тикер: $PHOR Текущая цена: 6609 рублей ⭕ Прибыль на акцию: Определение: EPS — это отношение чистой прибыли компании к количеству выпущенных акций. Условия для выставления балла: - Если показатель EPS за 5 лет вырос более чем на 15%, то ставим 1 балл - Если показатель EPS за 5 лет вырос менее чем на 15%, то ставим 0 баллов Результат: 231.5 > 15% ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Капитализация / Активы Определение: P/BV — это отношение рыночной цены акций компании к её балансовой стоимости. Условия для выставления балла: - Если показатель P/BV > 0 < 1, то ставим 1 балл - Если показатель P/BV > 1, то ставим 0.5 балла - Если показатель P/BV < 0, то ставим 0 баллов Результат: 5.1 > 1 ⚡ Присуждаем: 0.5 балла ⭕ Капитализация / Прибыль Определение: P/E — соотношение цены акции и прибыли на акцию, или отношение капитализации компании и её прибыли. Условия для выставления балла: - Если показатель P/E < 5, то ставим 1 балл - Если показатель P/E > 5, но < 10, то ставим 0.5 балла - Если показатель P/E > 10, то ставим 0 баллов Результат: отриц. 5 < 8.2 <10 ⚡ Присуждаем: 0.5 баллов ⭕ Цена акции / EPS (среднее за 3 года) Условия для выставления балла: - Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз - Если < 15 раз, то ставим 1 балл - Если > 15 раз, то ставим 0 баллов Производим расчет: 7165 руб. / ((1 408 +803.9 +775.3 ) / 3) = 7.2 Результат: 7.2 < 15 ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Рост цены акции на 15% за 5 лет Условия для выставления балла: - Если цена акции выросла на 15% за последние 5 лет, то ставим 1 балл - Если цена акции не выросла на 15% за последние 5 лет, то ставим 0 баллов Производим расчет: Цена выросла на 168% Результат: 168% > 15 ⚡ Присуждаем: 1 балл ❗ ИТОГО: 7.0 балла из 10 баллов ❗ Справедливая цена акции: 8475 ❗ Количественная оценка потенциальной доходности : 26% 4* #аналитика #фундаментал #разборсес #разборсесчек Антон Никитин © aka ua1cec_invest Больше информации на @UA1CEC_INVEST_CLUB

Фундаментальный анализ с оценкой справедливой цены Часть 1 Акция: ФосАгро Тикер: $PHOR Текущая цена: 6609 рублей • Чистый долг / EBITDA: 1.81 • Рентабельность за 5 лет: % • Стоимость чистых активов: - *2023 год:* 151.5 млрд ₽ - *2024 год:* 164.6 млрд ₽ • Капитализация: 823.7 млрд. ₽ • Балансовая стоимость: 161.6 млрд ₽ • Чистый долг: - *2023 год:* 218.9 млрд ₽ - *2024 год:* 321.2 млрд ₽ • Прибыль на акцию: 775,3 ₽ • Капитализация/активы P/BV: 5.1 • Капитализация/прибыль: P/E 8.2 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. Давайте оценим финансовое здоровье компании по 10-ти бальной шкале ⭕ Чистый долг / EBITDA Определение: Чистый долг / EBITDA — показатель долговой нагрузки компании, который показывает, за сколько лет компания сможет полностью погасить свой долг. Условия для выставления балла: - Если показатель < 3, то ставим 1 балл - Если показатель > 3, то ставим 0 баллов Производим расчет: 1.81 Результат: 1.81 < 3 ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Рентабельность за 5 лет Определение: ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала, который показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. Формула ROE: ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100% Условия для выставления балла: - Если средний ROE > 15% за последние 5 лет, то ставим 1 балл - Если средний ROE < 15% за последние 5 лет, то ставим 0 баллов Данные: - ROE 2020: 3.6% - ROE 2021: 19.1% - ROE 2022: 19.1% - ROE 2023: 15.1% - ROE 2024: 11.8% Производим расчет: (40.3% +79.1% +92.3% +68.7% +61.0%)/ 5 = 68.28% Результат: 168.28% > 15% ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Стоимость чистых активов Определение: Стоимость чистых активов — это разница между стоимостью всех средств организации и суммой всех её обязательств. Условия для выставления балла: - Если чистые активы базового периода > чистых активов предыдущего года, то ставим 1 балл - Если чистые активы базового периода < активов предыдущего года, то ставим 0 баллов Данные: - Чистые активы за 2023 год: 151.5 млрд ₽ - Чистые активы за 2024 год: 164.6 млрд ₽ Результат: 151.5 < 164.6 ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Капитализация / Балансовая стоимость Определение: Капитализация — рыночная оценка их стоимости, рассчитанная на основе котировок акций, обращающихся на бирже. Балансовая стоимость компании — это показатель в бухгалтерском учёте и финансах, который отражает стоимость активов компании за вычетом её обязательств. Условия для выставления балла: - Если текущая капитализация < балансовую стоимость более чем в 1.5 раза, то ставим 1 балл - Если текущая капитализация > балансовую стоимость более чем в 1.5 раза, то ставим 0 баллов Данные: - Капитализация: 823.7 млрд ₽ - Балансовая стоимость: 161.6 млрд ₽ Производим расчет: 823.7/ 161.6 = 5.1 Результат: 5.1 > 1.5 ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ Чистый долг Определение: Чистый долг компании — это сумма всех долговых обязательств компании за вычетом денежных средств и их эквивалентов. Условия для выставления балла: - Если долг компании за базовый год < предыдущего, то ставим 1 балл - Если долг компании за базовый год > предыдущего, то ставим 0 баллов Данные: - Долг за 2023 год: 218.9 млрд ₽ - Долг за 2024 год: 321.2 млрд ₽ Результат: 218.9 < 321.2 ⚡ Присуждаем: 0 баллов #аналитика #фундаментал #разборсес #разборсесчек Антон Никитин © aka ua1cec_invest

💴 - $CRZ5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, ADX, объем. 📈- тренд - вниз (4H) ‼ - Застопорились на 11700, вероятность ухода ниже остается, проходили объемы на продажу. При закрытии цены выше 11794 в 12 мск (4Н) возможен разворот в лонг. Нефть 💴 - $BRx5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вниз (4H) ‼ - Поддержка 65,32. Хотя сейчас пытаются нарисовать разворот. При закрытии цены выше 67.14 в 12 мск (4Н) возможен разворот в лонг. Золото 💴 - $GDZ5 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX 📈- тренд - вверх(4Н) ‼ - При закрытии цены ниже 3805,4 в 12 мск (4Н) возможен разворот в шорт. 💴 - $ETH: ⏰ - Day 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вверх (day) ‼ - При закрытии цены ниже 4157,0 в 00 мск (day) возможен разворот в шорт. Сбер 💴 - $SRZ5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, ADX. 📈- тренд - вниз (4Н) ‼ - И уже ниже 29750 ушли. При закрытии цены выше 30156 в 12 мск возможен разворот лонг. 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #теханализ Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Акция: ФосАгро Тикер: $PHOR Текущая цена: 6905 рублей ⭕ Позитивные моменты • Рост мировых цен на удобрения • Высокая самообеспеченность ресурсами • Выплачивает дивиденды • Финансовая эффективность, высокая рентабельность капитала • Новая стратегия развития ⭕ Негативные аспекты • Санкционные риски • Рост долговой нагрузки • Высокая КС • Инфляционный рост затрат ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Чистая прибыль «ФосАгро» за 6 месяцев 2025 года составила ₽75,5 млрд, увеличившись на 41,1% по сравнению с ₽53,5 млрд в предыдущем году. • Выручка выросла на 23,6% до ₽298,56 млрд против ₽241,56 млрд годом ранее. • Менеджмент «ФосАгро» представил совету директоров стратегию развития компании до 2030 года, которая предполагает рост производства на 16% от уровня 2024 года — до 13,7 млн тонн в год к 2030 году. ⭕ Дивиденды • На дивиденды будет направлено свыше 75% от свободного денежного потока при условии, если показатель чистый долг/EBITDA компании будет меньше 1х. Если чистый долг/EBITDA будет в диапазоне от 1х до 1,5х, на выплату будет направлено 50-75% от свободного денежного потока. Если этот показатель будет выше 1,5х, компания направит на дивиденды менее 50% от свободного денежного потока. Платят по кварталам. DSI = 0.75 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на отсутствие явного тренда . Стохастик вышел из зоны перекупленности и снижается. ADX говорит об отсутствии явного тренда . 22 июля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 7122 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на наличие нисходящего тренда Стохастик находится ниже средней линии и снижается. ADX говорит о наличии нисходящего тренда. - условия: при закрытии выше 7185 руб. возможен сценарий разворота (в лонг) ⭕ Возможные варианты развития ситуации • Сценарий №1: На данный момент, после гэпа есть вероятность отскока от поддержки и закрепления выше 7000 с последующим боковиком. • Сценарий №2: Поддержка в районе 6850-6800. Уход ниже - вероятность похода до 6580-6520 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest