#разборсес — посты и обсуждения

Акция: Интер РАО Тикер: $IRAO ⭕ Позитивные моменты • Отрицательный чистый долг • Строительство Новоленской ТЭС и модернизация 20 объектов к 2028 году • Индексация тарифов на электроэнергию • Государственная поддержка • Рост экспорта в Азию • Диверсифицированная бизнес-модель. ⭕ Негативные аспекты • Снижение объемов экспорта электроэнергии • Задержки в поставках оборудования для модернизации энергоблоков Интер РАО • Зависимость от регулирования и государственных программ • Геополитические и санкционное риски • Конкуренция. ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО за 2025 год составила ₽133,8 млрд, снизившись на 9,3% по сравнению с ₽147,5 млрд в предыдущем году. • Выручка выросла на 13,5% до ₽1,76 трлн против ₽1,55 трлн годом ранее. • Объем капитальных затрат «Интер РАО» в 2026-2027 годах достигнет ₽200-300 млрд в год в связи с интенсивным инвестиционным циклом компании. ⭕ Дивиденды • Дивидендная политика Интер РАО предполагает выплату 25% от прибыли МСФО. • DSI = 0.96 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: восходящий - индикаторы: Указывают на наличие восходящего тренда . Стохастик находится в районе средней линии. ADX говорит о наличии восходящего тренда. 15 апреля цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. - условия: при закрытии ниже 3.2116 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на наличие слабого нисходящего тренда Стохастик находится в районе средней линии. ADX говорит об отсутствии явного тренда. - условия: при закрытии выше 3.2670 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) ⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н) • Сценарий №1: В случае падения и закрытия ниже 3,2234 имеется потенциал движения в район: 📍Теоретическая цель 1: Уровень 3,17 📍Теоретическая цель 2: 3.065 • Сценарий №2: При смене тренда , далее вероятно движение к 📍Теоретическая цель 1: 3.34 📍Теоретическая цель 2: 3.527 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Акция: Positive Technologies Тикер: $POSI ⭕ Мнение: Наблюдать ⭕ Позитивные моменты • Рост рисков в сфере информационных систем, кибербезопасности и искусственного интеллекта • Курс на импортозамещение в госсекторе и корпоративном сегменте • Клиентская база охватывает 80% крупнейших российских компаний • Широкий продуктовый портфель. Positive Technologies предлагает около 20 продуктов • Фокус на ИИ и новые технологии. ⭕ Негативные аспекты • Санкционные риски •Конкуренция. • Рост бизнеса Positive Technologies замедлился • Высокая долговая нагрузка • Сезонность выручки • Кадровый дефицит. Недостаток квалифицированных специалистов в сфере ИБ ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Чистая прибыль Positive Technologies по МСФО за 2025 год составила ₽7,3 млрд, увеличившись на 97,3% по сравнению с ₽3,7 млрд в предыдущем году. • Выручка увеличилась на 26,1% до ₽30,9 млрд против ₽24,5 млрд годом ранее. NIC составил ₽2,7 млрд, против такого же убытка годом ранее. ⭕ Cостояние сектора • Рынок кибербезопасности в России активно развивается. По прогнозам «Центра стратегических разработок», к 2030 году отечественный ИБ-рынок может достичь 968 млрд рублей, а его совокупный среднегодовой темп роста составит 21%. Positive Technologies отмечает, что в 2025 году Россия вошла в тройку наиболее атакуемых хакерами стран мира наряду с США и Китаем. ⭕ Дивиденды • Согласно новой дивидендной политике Группы Позитив (октябрь 2023 г.) на выплату дивидендов будет направляться от 50% до 100% управленческой чистой прибыли (NIC). При определении доли NIC Совет директоров будет принимать во внимание поддержание оптимального значения показателя Чистый долг/EBITDA LTM, но в любом случае данный показатель не должен превышать 2,5. • DSI = 0.21 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд нисходящий - индикаторы: Указывают на наличие нисходящего тренда . Стохастик находится в районе перепроданности. ADX говорит о слабом нисходящем движении. 18 марта цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 1088.5 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на наличие нисходящего тренда Стохастик находится в районе средней линии. ADX говорит о наличии нисходящего тренда. 2 апреля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 1058.5 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) ⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н) • Сценарий №1: При закреплении ниже 1040.0 имеется потенциал движения в район: 📍Теоретическая цель 1: Уровень 995 • Сценарий №2: При смене тренда , далее вероятно движение к 📍Теоретическая цель 1: 1083.0 📍Теоретическая цель 2: 1100.0 📍Теоретическая цель 3: 1190.0 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Акция: Инарктика Тикер: $AQUA ⭕ Позитивные моменты • Контролирует значительную долю рынка лосося и форели в России. Это обеспечивает масштаб производства и возможность влиять на ценообразование. • Возможность поставок в страны Азии (Китай, Вьетнам) и СНГ, где растет спрос на морепродукты. • Санкции и ограничения на поставки зарубежной рыбы • Выплачивает дивиденды • Охватывает полный цикл производств • Стратегия вертикальной интеграции и локализации производства, которая снижает зависимость от импорта; • Планы по увеличению биомассы и вылова; • Государственная поддержка отрасли; ⭕ Негативные аспекты • Зависимость от поставок мальков • Изменение температуры воды, штормы или загрязнение акватории (разливы нефти) влияют на выживаемость рыбы. • Зависимость от импортных кормов • Высокие биологические и климатические риски; • Снижение финансовых показателей в 2025 году. ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Убыток INARCTICA по МСФО за 2025 год составил ₽2,24 млрд, против прибыли ₽7,76 млрд в предыдущем году. • Выручка сократилась на 22,2% до ₽24,6 млрд против ₽31,6 млрд годом ранее. • ⭕ Дивиденды • В дивидендной политике Инарктики не прописывают долю от прибыли по МСФО, направляемую на выплаты. Однако уточняют, что дивиденды платят при условии наличия чистой прибыли по РСБУ и долговой нагрузки по коэффициенту Чистый долг/EBITDA не превышающей 3,5х. Менеджмент планирует придерживаться регулярных дивидендных выплат (как годовых так и промежуточных - обычно три раза в год) при условии отсутствия реализовавшихся биологических рисков, при благоприятных операционных показателях, сбалансированной долговой нагрузке и достаточном финансировании инвестиционной программы. • DSI = 0.64 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на наличие нисходящего тренда . Стохастик находится в зоне перепроданности. ADX говорит о сильном нисходящем тренде. 29 августа 25 года цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 4488.6 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: восходящий - индикаторы: Указывают на флэт Стохастик находится ниже средней линии. ADX говорит о наличие нисходящего тренда. 19 марта цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 420 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) ⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н) • Сценарий №1: Цена на годовых минимумах, в случае закрытия ниже 414: 📍Теоретическая цель 1: Уровень 400 • Сценарий №2: При смене тренда , далее вероятно движение к 📍Теоретическая цель 1:437 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Акция: НМТП Тикер: $NMTP ⭕ Позитивные моменты • Развитие Северного морского пути и альтернативных маршрутов • Выплачивает дивиденды • Развитие инфраструктуры (Строительство нового контейнерного терминала, модернизация железнодорожных подходов) • Отрицательный чистый долг. • Географическое положение. Порты НМТП расположены на пересечении международных транспортных потоков ⭕ Негативные аспекты • Санкции и международная изоляция • Валютные риски , сложности с международными расчётами • Конкуренция с другими портами • Риск снижения экспорта из-за санкций на российские товары • Зависимость от макроэкономических факторов. • ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Чистая прибыль «Новороссийского морского торгового порта» по РСБУ за 9 месяцев 2025 года составила ₽35,4 млрд, увеличившись на 4,4% по сравнению с ₽33,9 млрд в предыдущем году. • Выручка выросла на 6,6% до ₽27,4 млрд против ₽25,7 млрд годом ранее. • ⭕ Дивиденды •Согласно стратегии развития НМТП до 2029 года, опубликованной в феврале 2020 года, компания будет направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, принимая во внимание размер свободного денежного потока. • DSI = 0.29 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на наличие нисходящего тренда . Стохастик находится выше средней линии, но снижается. ADX говорит о ослаблении восходящего тренда. 3 апреля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 8.54 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на наличие сильного нисходящего тренда Стохастик находится в районе зоны перепроданности. 6 апреля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 8.656 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт) ⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н) • Сценарий №1: В случае закрытия ниже 8.495 имеется потенциал движения в район: 📍Теоретическая цель 1: Уровень 8,3 • Сценарий №2: При смене тренда , далее вероятно движение к 📍Теоретическая цель 1: 8.730 📍Теоретическая цель 1: 8.830 📍Теоретическая цель 1: 9.0 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest

Акция: Яндекс Тикер: $YDEX ⭕ Мнение: Наблюдать ⭕ Позитивные моменты • Лидерство в российском интернете • Рост маркетплейса и рекламы • Диверсификация бизнеса • Обширная экосистема сервисов (почта, диск, музыка, кинопоиск, маркет, финтех) • Развитие Yandex Cloud • Бренд — «Яндекс» — синоним поиска в России, как Google в США. • Крупнейший IT-работодатель в России, значительные инвестиции в R&D, собственная инфраструктура (дата-центры, CDN). ⭕ Негативные аспекты • Геополитические риски • Затруднен доступ к передовым западным технологиям • Конкурентное давление • Замедление экономики , инфляция • Убыточность отдельных направлений ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Чистая прибыль «Яндекса» по МСФО за 2025 год составила ₽79,6 млрд, увеличившись в 7 раз по сравнению с ₽11,5 млрд в предыдущем году. • Выручка о МСФО за 2025 год увеличилась на 30,9% до ₽1,44 трлн против ₽1,1 трлн годом ранее. ⭕ Дивиденды • Дивидендная политика Яндекса не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов. Компания планирует осуществлять дивидендные выплаты два раза в год. • DSI = 0.36 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на нисходящий тренд. . Стохастик находится в зоне перепроданности. ADX говорит о ослаблении нисходящего тренда. 11 марта цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 4395.2 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: восходящий - индикаторы: Указывают на наличие восходящего тренда Стохастик находится ниже средней линии. ADX говорит о наличие восходящего тренда. 1 марта цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии ниже 4220,5 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт) ⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н) • Сценарий №1: При закреплении выше 4295, есть потенциал движение к: 📍Теоретическая цель 1: Уровень 4395,2 📍Теоретическая цель 1: Уровень 4500,0 • Сценарий №2: При закрытии ниже 4220,5 📍Теоретическая цель 1: 4078 📍Теоретическая цель 2: 3860 📍Теоретическая цель 2: Зона поддержки, верхняя граница в районе 3775. 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #теханализ_в_пульсе ##отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest