Оценка компании $X5 по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены : Net Debt / EBITDA ROE (за 5 лет) 2020=37.8% 2021=50.9% 2022=39.2% 2023=43.1% 2024=40.6% Стоимость чистых активов за 2 года Капитализация млрд ₽ Балансовая стоимость 98.4 млрд ₽ Чистый долг за 2 года EPS Р/BV = 7.73 Р/Е = 6.91 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.251 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (37.8%+ 50.9% +39.2% +43.1%+ 42.32% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 0.11 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 307 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:18% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (3301/(192.2 +332.4+ 405.4)/3)= 10.64 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 млрд ₽/98.4 млрд ₽ = 7.72 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год < 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год > 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >6,91> 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 7.73 > 0 📍0.5 балла 🚨Итого 8.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 4132 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5 Retail Group) — российская розничноторговая компания, управляющаяся продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» . Х5 возникла более 20 лет назад из предпринимательской инициативы построить в России компанию современной розничной торговли по лучшим мировым практикам. Х5 развивает торговые сети и тем самым расширяет каналы сбыта стимулируя развитие российского производства. ✅Позитив: 📍1. X5 планирует привлечь 10 000 акционеров из числа покупателей своих торговых сетей. 📍2. Дивидендный потенциал 📍3. Цифровизация и инновации, а именно внедрение ИИ для управления ассортиментом, анализа данные чеков и поведение клиентов. 📍4. Сильная логистическая инфраструктура, а именно собственные распределительные центры и автопарк ⛔Негатив: 📍1. Сильный рост расходов на персонал и доставку 📍2. Высокая конкуренция 📍3. Инфляция и дефицит кадров 📍4. Запрет на открытие новых магазинов в городах с долей сети более 25%. 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль X5 Group по МСФО за 3 месяца 2025 года составила ₽16,4 млрд, это на 21,9% ниже по сравнению с ₽21 млрд к 2024 году. 🥈2. Выручка увеличилась на 20,2% до ₽1,07 трлн против ₽0,89 трлн годом ранее. 🥉3. Средний чек вырос на 9,2% до ₽600,3. LFL-продажи увеличились на 14,6%, трафик — на 4,6%, средний чек — на 9,6%. 💵Дивиденды: Дивидендная политика КЦ ИКС 5 предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х. Дивиденды не выплачиваются, если величина коэффициента превышает 2. 💴 - $X5: ФА Чистые активы - млрд ₽ Кол-во акций ао–271.6 млн Кол-во акций ап– 0.5 млн Р/Е - 6.91 P/S - 0.19 P/BV - 7.73 ROE - 40,6% EV/EBITDA - DSI = 0.14 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится ниже средней линии и снижается. 21 мая цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. 20 мая цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии выше 3251,4 возможен разворот в лонг. 📈 Возможные варианты развития: На данный момент пробила сопротивление вверх и если закрепится выше 3220, то есть вероятность похода до 3245,3, а там через небольшую задержку до следующего сопротивления 3285. Пока же глобально бумага с января ходит в широком диапазоне 3200-3500 За 6 (11.24-04.25) месяцев цена выросла более чем на 45 % . Мин. Рrice = 1845,5 Мах. Рrice = 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 «ФосАгро» - российская компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Основным направлением деятельности является производство фосфорсодержащих удобрений, высокосортного (с содержанием P2O5 39% и более) фосфатного сырья – апатитового концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака. ✅Позитив: 📍1. Фосагро установила квартальный рекорд по объему выпуска агрохимической продукции 📍2. Выплачивает дивиденды 📍3. Высокая самообеспеченность ресурсами 📍4. Рост операционных показателей 📍5. Финансовая эффективность, высокая рентабельность капитала (ROE) ⛔Негатив: 📍1. Отказ от идеи полномасштабной карбоновой фермы 📍2. Повышение пошлин на российские удобрения со стороны Европарламента 📍3. Зависимость от глобальных цен и экспорта 📍4. Рост долговой нагрузки 📢Дополнительно: 🥇1. Компания «ФосАгро» за 3 месяца 2025 года произвела 3,1 млн тонн удобрений, что на 3,6% больше по сравнению с 3 млн тонн годом ранее. Объём производства фосфорсодержащих удобрений увеличился на 5% и составил 2,4 млн тонн. 🥈2. Выпуск азотных удобрений сократился 0,1% до 0,672 млн тонн. Объём реализации удобрений увеличился на 6,8% до 3,3 млн тонн. Продажи фосфорсодержащих удобрений выросли на 7,6%, до 2,5 млн тонн, азотных — на 6,1%, до 0,718 млн тонн. 🥉3. Чистая прибыль «ФосАгро» по МСФО за 3 месяца 2025 года составила ₽47,7 млрд, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с ₽18,8 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 33,6% до ₽159,39 млрд против ₽119,27 млрд годом ранее. 💵Дивиденды: Дивидендная политика Фосагро: на дивиденды будет направлено свыше 75% от свободного денежного потока при условии, если показатель чистый долг/EBITDA компании будет меньше 1х. Если чистый долг/EBITDA будет в диапазоне от 1х до 1,5х, на выплату будет направлено 50-75% от свободного денежного потока. Если этот показатель будет выше 1,5х, компания направит на дивиденды менее 50% от свободного денежного потока. Минимальный размер дивидендов установлен в размере 50% от скорректированной чистой прибыли. Платят по кварталам. 💴 - $phor: ФА Чистые активы - 164.6 млрд ₽ Кол-во акций ао– 129.5 млн Кол-во акций ап– 0.5 млн Р/Е - 8.2 P/S - 1.62 P/BV - 5.1 ROE - 61,0% EV/EBITDA - 6.47 DSI = 0.75 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перекупленности. 15 мая цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня ниже возможен разворот в шорт. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится ниже средней линии и снижается. 07 мая цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня ниже возможен разворот в шорт. 📈 Возможные варианты развития: Пытались оттестировать и пробить сопротивление 6620, пока это не удалось. в случае закрытия выше сопротивления есть вероятность похода к 6709, а от 6709 открывается путь к 6947. Но в данный момент есть вероятность коррекции до уровней 6415-6290. За 6 (11.24-04.25) месяцев цена выросла более чем на 24 % . Мин. Рrice = 4881 Мах. Рrice = 7295 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Всем привет! 🤝 🚀 Очередной пост по техническому анализу. Теперь предлагаю рассмотреть эмитента с тикером: $MTLR его ключевыми уровнями и рисками. В данном ТА я как всегда использовал 3 различных ТФ (Day и 4Н основные, 1 час вспомогательный) и в зависимости от ТФ следующие индикаторы и инструменты: ЕМА, MACD, Stochastic, СМF, CO, уровни. ⬆️На основании данного ТА я рассматриваю как один из перспективных вариантов это продажу (short) данного эмитента на краткосрочную перспективу. 🛠 Обоснование по ТА: 📈Тренд старшего ТФ (1D) - падающий , СМF ниже средней линии и показывает слабый рост, гистограмма MACD в положительных значениях, а линии в отрицательных. Цена находится ниже 200 машки. 📈Тренд младшего ТФ (4Н) – падающий, но вероятен поход чуть выше к уровню 90,35. В данном случае теоретическими целями в шорт могут выступить следующие отметки: 📍Теоретическая цель 1: Выход ближе к локальному лою – 86,9 руб. 📍Теоретическая цель 2: Сопротивление на уровне 80.85 руб. ✅Теоретически потенциал роста: 3-11% 📢Вариантами для входа в сделку по моему мнению могут стать следующие точки: 📍1. На дневном графике, это попытка подтверждения тренда по коротким машкам, а именно на 91,49 я рассматриваю вход в позицию по рыночной цене. 📍2. Исходя из ТФ (4Н) мы видим попытку роста, соответственно тут вход исходя из МА может быть в районе 90.4, ну или же рассматривается вход по рынку. 📍3. В случае закрытия дня выше 91,5 тренд вероятно сменится на лонговый 📢Стоп-приказ: Риск-менеджмент и допуск к риску у всех индивидуален, в данном случае можно присмотреться к выходу из позиции выше района локального хая, а именно выше 93,0. 💡Важно!!! 💡 📍1. Это публикация не является советом для покупки/продажи, а отражает мое видение ситуации. 📍2. Любые сделки с ценными бумагами на основании ТА несут соответствующие риски. Успешный результат инвестирования в прошлом (в том числе и в схожих ситуациях) не гарантирует его в будущем. 📍3. Рынок по своей логике может быть иррациональным, так что 100% результат гарантировать не может не кто. 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика #идейканеиир

Оценка компании $RBCM по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA = 7.98 LTM ROE (за 5 лет) 2019=14.7% 202=(-1.0%) 2021= 5.8% 2022=17.6% 2023=11.3% Стоимость активов за 2 года 2022=(-3.07 2023=(-3.46) Капитализация (базовый год) 2.77 млрд ₽ Балансовая стоимость (-3.46) млрд ₽ Чистый долг за 2 года EPS 2019=(-0.97) 2021=(-0.40) 2022=(-1.48) 2023=( -1.07) Р/BV =(-0.8) Р/Е = (-7.10) Совокупный среднегодовой тем роста EPS= (-0.019) Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2023 (РСБУ) год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (14.7% +( -1.0%)+ 5.8%+ 17.6% +11.3%)/5=9.68% < 15% 📍0 баллов ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 7.98 > 3 📍0 баллов ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% отриц > 15% 📍0 баллов ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 269% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 отриц < 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 2.77 млрд ₽/-3.46 млрд ₽ = отриц < 1,5 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год отриц 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год < 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 отриц 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 (-0,8) < 0 📍 0.0 баллов 🚨Итого 1.0 балл 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 12,86 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес

Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 РБК – ведущий мультимедийный холдинг России. Компания ведет операционную деятельность в сегментах интернет, телевидения и прессы. РБК – лидер среди новостных и бизнес-медиа, а также в сегменте регистрации доменов и хостинга. С 1993 года ключевым направлением деятельности РБК является медиабизнес. ✅Позитив: 📍1. Принадлежность к крупному медиахолдингу может обеспечивать компании устойчивую позицию на рынке и потенциальные возможности для роста 📍2. Долгосрочный рост стоимости акций ⛔Негатив: 📍1. Утверждение программы облигаций может привести к увеличению долга. 📍2. Отсутствие дивидендов. 📍3. Убыточность и негативные финансовые показатели 📍4. Высокая долговая нагрузка 📍5. Нет отчетов по МСФО 📢Дополнительно: 🥇1. Общий долг за 2024г вырос до 30,739 млрд руб 🥈2. Убыток снизился с 387,49 млн руб в 2023г до 159,99 млн руб в 2024 году. 🥉3. Компания не выплачивает дивиденды. 💵Дивиденды: Нет дивидендов 💴 - $RBCM: ФА Чистые активы - (-3.46) млрд ₽ Кол-во акций ао– млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - (-7.1) P/S - 0.72 P/BV - (-0.8) ROE - 0,9% EV/EBITDA - 10.8 DSI = 0.0 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2023 РСБУ , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится чуть выше средней линии. По сути с 4 апреля цена прыгает вокруг 100 ЕМА. При закрытии дня выше 13.37 возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится выше средней линии. При закрытии выше 13,212 возможен разворот в лонг. 📈 Возможные варианты развития: Цена прыгает около 100 ЕМА, если закроются выше 13,494, то вероятен тест зоны сопротивления 13,645-13,88. Хотя все же вероятно движение внутри широкого диапазон 14,125-11,980. Пробитие вниз этих границ откроет путь на тест 11,215 За 6 (11.24-04.25) месяцев цена выросла более чем на 12 % . Мин. Рrice = 8,88 Мах. Рrice = 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Оценка компании $TATN по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA = (-0.22) ROE (за 5 лет) 2020=12.5% 2021=21.1% 2022=26.0% 2023=24.0% 2024=23.2% Стоимость активов за 2 года 2023=1191 2024=1322 Капитализация (базовый год) 1604 млрд ₽ Балансовая стоимость 1322 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=(-61.2) 2024=(-104.2) EPS Р/BV = 1.21 Р/Е = 5.24 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.242 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (12.5% +21.1% +26.0%+ 24.0% +23.2%)/5=21.36% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 < 3 отриц. 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 295 > 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 13.18% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 601.0/(130.8+ 131.4 )/3)= 4.47 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 млрд ₽/1322.0 млрд ₽ = 1.21 < 1,5 📍1 балл ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год < 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2023=(-61.2) > 2024=(-104.2) 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 > 5.24 > 5 📍0.5 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 1/21 >1 📍0.5 балл 🚨Итого 8.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Затратного подхода" = 568,25 руб/акция Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 746,3 руб/акция Средневзвешенная цена 657,3 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес

Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 «Татнефть» - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового сектора. Основные активы расположены на территории Российской Федерации, бизнес-проекты ведутся на внутреннем и зарубежном рынках. ✅Позитив: 📍1. Выплачивает дивиденды 📍2. Рассмотрение участия Татнефти в приватизации долей в Павлодарском и Атырауском НПЗ 📍3. Компания объединяет добычу, переработку , нефтехимию, шинный бизнес и сеть АЗС ⛔Негатив: 📍1. Риски, связанные с санкциями 📍2. Конкуренция в секторе 📍3. Зависимость от цен на нефть 📍4. Снижение добычи нефти и газа по итогам 2024 года 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за 3 месяца 2025 года составила ₽37,3 млрд, что на 45,5% ниже по сравнению с ₽68,4 млрд в предыдущем году. 🥈2. Выручка сократилась на 5,4% до ₽361,45 млрд против ₽382,05 млрд годом ранее. 🥉3. Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽43,11 на одну обыкновенную и привилегированную акцию. 💵Дивиденды: Согласно дивидендной политике, Татнефть платит не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. По обыкновенным акциям и префам платят равный дивиденд. Выплаты осуществляют 3 раза в год (за полугодие, 3 и 4 кварталы). В соответствии с уставом, владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100% от номинальной стоимости акций, если иное решение не принято общим собранием акционеров (номинальная стоимость равна 1 рубль). 💴 - $TATN: ФА Чистые активы - млрд ₽ Кол-во акций ао– млн Кол-во акций ап– 147.5 млн Р/Е - 5.24 P/S - 0.79 P/BV - 1.21 ROE - 23,2% EV/EBITDA - 3.13 DSI = 0.57+ Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится ниже средней линии и снижается. 11 апреля цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня выше возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. 14 мая цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 703,1 возможен разворот в лонг. 📈 Возможные варианты развития: На данный момент цена находится над одной из поддержек. В случае удержания выше этой зоны и закрытия дня выше есть вероятность похода к . Однако пробитие и закрытие ниже откроет путь до 683-680 откуда есть вероятность отскочить выше , если же закроются ниже, то открыт путь до За 6 (11.24-04.25) месяцев цена выросла более чем на 11 % . Мин. Рrice = 498,1 Мах. Рrice = 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Всем привет! 🤝 🚀 Очередной пост по техническому анализу. Обратил внимание на эмитента с тикером: $ROSN с его ключевыми уровнями и рисками. В данном ТА я в очередной раз использовал 3 различных ТФ (Day и 4Н основные, 1 час вспомогательный) и в зависимости от ТФ следующие индикаторы и инструменты: ЕМА, MACD, Stochastic, СМF, CO, уровни. ⬆️На основании данного ТА я рассматриваю как один из перспективных вариантов это покупку (long) данного эмитента на среднесрочную перспективу. 🛠 Обоснование по ТА: 📈Тренд старшего ТФ (1D) - падающий , СМF ниже средней линии и начал показывать слабый рост, гистограмма MACD в положительных значениях. Цена находится ниже 200 машки. 📈Тренд младшего ТФ (4Н) – пока падающий, но вероятно будет расти, о чем нам подсказывает Stoch. В данном случае теоретическими целями в лонг могут выступить следующие отметки: 📍Теоретическая цель 1: Выход к границе ближайшего сопротивления – 477,65 руб. 📍Теоретическая цель 2: Сопротивление на уровне руб. ✅Теоретически потенциал роста: 5-17% 📢Вариантами для входа в сделку по моему мнению могут стать следующие точки: 📍1. На дневном графике, это закрытие дня выше сопротивления на 454,5 я рассматриваю вход в позицию по рыночной цене. 📍2. Исходя из ТФ (4Н) мы видим начало роста. Закрытие выше будет говорить нам о том, что тренд развернулся, а следовательно я рассматриваю вход в позицию по рыночной цене 📢Стоп-приказ: Риск-менеджмент и допуск к риску у всех индивидуален, в данном случае можно присмотреться к выходу из позиции ниже локального лоя, а именно 416,0 💡Важно!!! 💡 📍1. Это публикация не является советом для покупки/продажи, а отражает мое видение ситуации. 📍2. Любые сделки с ценными бумагами на основании ТА несут соответствующие риски. Успешный результат инвестирования в прошлом (в том числе и в схожих ситуациях) не гарантирует его в будущем. 📍3. Рынок по своей логике может быть иррациональным, так что 100% результат гарантировать не может не кто. 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Оценка компании $SGZH по чек-листу фундаментального анализа с расчетом справедливой цены по одному из методов: Net Debt / EBITDA = 14.8 ROE (за 5 лет) 2020=-15.4% 2021=33.1% 2022=13.2% 2023=(-71.5)% 2024=(-2 030.1)% Стоимость чистых активов за 2 года Текущая капитализация 20.4 млрд ₽ Балансовая стоимость (-4.48) млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2024= 147.8 EPS 2020=(-0.11) 2023=(-1.06) 2024=(-1.42) Р/BV = (-4.55) Р/Е = (-0.92) Cовокупный среднегодовой тем роста EPS=(-0.667) Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ( -15.4%+ 33.1%+ 13.2% +(-71.5%)+( -2 030.1%))/5=отриц% < 15% 📍0 баллов ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 14.8 > 3 📍0 баллов ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% отриц < 15% 📍0 баллов ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: отриц. < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (1.453/(0.35+( -1.06)+( -1.42) )/3)= отриц. < 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 20.4 млрд ₽/(-4.48) млрд ₽ = отриц. < 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год > 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год < 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 отриц < 5 📍0.0 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 < 0 📍0.0 балл 🚨Итого 0.0 баллов 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 0,482 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес #разборсесчек

Оценка компании $VTBR по чек-листу фундаментального анализа с расчетом справедливой цены по одному из методов: Net Debt / EBITDA = ROE (за 5 лет) 2020=4.4% 2021=16.5% 2022=(-41.52)% 2023=22.3% 2024=22.9% Стоимость чистых активов за 2 года Текущая капитализация млрд ₽ Балансовая стоимость 2 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=-1 211 2024= -2 018 EPS Р/BV = 0.1362 Р/Е = 1.77 Cовокупный среднегодовой тем роста ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ( 4.4%+16.5%+(-41.52)% +22.3% +22.9%)/5=4.92% < 15% 📍0 баллов ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 (-238,44) < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 664 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: -48.1% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (97.87/(-124.4)+80.5+99.7 )/3)= 5.26 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 млрд ₽/2689.3 млрд ₽ = 0.35 < 1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=420.4< 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2023=( -1 211) > 2024=( -2 018) 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 1.77 < 5 📍1.0 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 0 <0.1362 <1 📍1.0 балл 🚨Итого 8.0 баллов 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 121,4 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес #разборсесчек