🚨 Продолжаем поход по опционным стратегиям. В прошлых постах были рассмотрены простые стратегии из одного элемента , потом спрэды, а на прошлой неделе стрэдлы и стрэнглы. На прошлой неделе были стратегии бабочки, теперь стратегии с более расширенным диапазоном по прибыли - кондоры. ✅15. Пятнадцатая стратегия. Кондор покупка 📍Собственно почти бабочка, но кондор )) Расширили диапазон прибыли. А как это мы сделали? Мы продавали два опциона с одним и тем же страйком, а здесь продаем два опциона с разными страйками для увеличения процента «попадания» значения цены в зону прибылей. 📍Согласно этой стратегии, необходимо купить дорогой колл с маленьким страйком и дешевый колл с большим страйком. В это же время нужно продать два опциона со средними страйками, различными по величине. 📍В таком случае, убыток по премии у нас будет выше, чем в стратегии «покупка бабочки». 📍Мы купили опцион колл со страйком 115 рублей по цене 8,45 рублей, опцион колл со страйком 130 рублей и по цене 0,86 рублей. А два опциона колл, один со страйком 120 рублей по цене 4,76 рубля, и второй со страйком 125 по цене 2,23 рубля продали. Итого, наш общий убыток на момент совершения операции равен 2,32 рублям (8,45 + 0,86 — 4,76 — 2,23). 📍Стратегия начнет приносить прибыль после достижения ценой базового актива величины, равной страйку дорогого купленного опциона + общая премия (115+2,32), то есть, при уровне цены 117,32 рубля. Максимальная прибыль = 120 — 117,32 = 2,68 рублей. 📍Если цена вырастет до величины 127,68 рублей (125+2,68), то наша стратегия начнет приносить убыток. ✅16. Шестнадцатая стратегия. Кондор продажа 📍Зеркальная стратегия, по сравнению с прошлой . При росте цены до уровня нижнего страйка = 115 рублей, наша прибыль начинает уменьшаться и, дойдя до величины 115+ 2,32 = 117,32, мы входим в зону убытков. 📍Как только уровень цены актива дойдет до верхнего страйка купленного опциона колл 125, убытки начнут снижаться, и на уровне 127,68 (125+2,68) рублей мы войдем в зону прибыли. 📍Получается, что в данной стратегии убытки ограничены, но также величиной премии ограничена и наша прибыль. #опционсес #опционстс

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5 Retail Group) — российская розничноторговая компания, управляющаяся продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» . Х5 возникла более 20 лет назад из предпринимательской инициативы построить в России компанию современной розничной торговли по лучшим мировым практикам. Х5 развивает торговые сети и тем самым расширяет каналы сбыта стимулируя развитие российского производства. ✅Позитив: 📍1. X5 планирует привлечь 10 000 акционеров из числа покупателей своих торговых сетей. 📍2. Дивидендный потенциал 📍3. Цифровизация и инновации, а именно внедрение ИИ для управления ассортиментом, анализа данные чеков и поведение клиентов. 📍4. Сильная логистическая инфраструктура, а именно собственные распределительные центры и автопарк ⛔Негатив: 📍1. Сильный рост расходов на персонал и доставку 📍2. Высокая конкуренция 📍3. Инфляция и дефицит кадров 📍4. Запрет на открытие новых магазинов в городах с долей сети более 25%. 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль X5 Group по МСФО за 3 месяца 2025 года составила ₽16,4 млрд, это на 21,9% ниже по сравнению с ₽21 млрд к 2024 году. 🥈2. Выручка увеличилась на 20,2% до ₽1,07 трлн против ₽0,89 трлн годом ранее. 🥉3. Средний чек вырос на 9,2% до ₽600,3. LFL-продажи увеличились на 14,6%, трафик — на 4,6%, средний чек — на 9,6%. 💵Дивиденды: Дивидендная политика КЦ ИКС 5 предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х. Дивиденды не выплачиваются, если величина коэффициента превышает 2. 💴 - $X5 ФА Чистые активы - 271.2 млрд ₽ Кол-во акций ао–271.6 млн Кол-во акций ап– 0.5 млн Р/Е - 6.91 P/S - 0.19 P/BV - 7.73 ROE - 40,6% EV/EBITDA - 3.08 DSI = 0.14 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в районе средней линии. 9 июля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 2975.0 возможен разворот в шорт. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик вышел из зоны перекупленности. 6 августа цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии ниже 2983,0 возможен разворот в шорт. 📈 Возможные варианты развития: Цена находится между двумя уровнями, а на 4Н чуть выше 100 машки, при росте выше 3040.5: 📍Теоретическая цель 1: Уровень 3395,5 Однако в случае ухода ниже текущих уровней (100 машки на 4Н), есть вероятность снижения 📍Теоретическая цель 1: Лой на уровне 2779. 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Рынок на 07.08.2025 IMOEX 2876.43 IMOEX2 2886.83 RTSI 1141.45 RGBI 119.77 MX1! 295975 CNY_RUB 10.99 GLDRUBF 8630.0 SI! 80595 DXY 98.12 GOLD 3395.7 SILV 38.69 NASDAQ 23389 HANG SENG 24920 #новости

💴 - $CRU5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, ADX, объем. 📈- тренд - вниз (4H) ‼ - Лихо вчера сходили после заявлений о переговорах. Самая нижняя граница ниже , но от текущих все же могут развернуть и дать ход до 11350. При закрытии цены выше 11344 в 12 мск возможен разворот лонг. Нефть 💴 - $BRU5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вниз (4H) ‼ - Ниже сильная граница 65,8, при закрытии ниже 66,4 могут и туда сходить. При закрытии цены выше 68.60 в 12 мск (4Н) возможен разворот в лонг. Золото 💴 - $GDU5 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX 📈- тренд - вверх(4Н) ‼ - При закрытии цены ниже 3364,6 в 12 мск (4Н) возможен разворот в шорт. 💴 - $ETH: ⏰ - Day 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вверх (day) ‼ - При закрытии дня ниже 3541.5 в 00 мск (day) возможен разворот в шорт. Сбер 💴 - $SRU5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, ADX. 📈- тренд - вверх(4Н) ‼ - Вылетели из диапазона выше. В случае падения первый вариант - 31780. При закрытии ниже (4Н) 31536 в 12 мск возможен разворот в шорт. 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #теханализ_в_пульсе #теханализ

Оценка компании $PRMD по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA =1.99 ROE (за 5 лет) 2021=48.3% 2022=38.4% 2023=22.9% 2024=14.9% Стоимость чистых активов за 2 года 2023=13.0 2024=19.3 Текущая капитализация 75.5 млрд ₽ Балансовая стоимость 13.9 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=15.6 2024=16.4 EPS 2022=18.7 2023=14.9 2024=13.5 Р/BV = 5.45 Р/Е = 26.2 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= (-0.102) Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (48.3%+ 38.4%+ 22.9% +14.9%)/4= 31.12% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1.99 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% +28> 15% 📍0 баллов ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 (3) лет:+5% <15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (411.1/(18.7 +14.9 +13.5)/3)= 26.18 > 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 75.5 млрд ₽/13,9 млрд ₽ =5,43 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=13,0 < 2024=19,3 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2023=15,6 < 2024=16,4 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 26,2 >10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 5,45 > 1 📍0.5 балла 🚨Итого 3.5 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 454.0 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес #разборсесчек

Рынок на 06.08.2025 IMOEX 2764.62 IMOEX2 2840.95 RTSI 1086.05 RGBI 119.00 MX1! 291425 CNY_RUB 11.094 GLDRUBF 8580.0 SI! 80694 DXY 98.24 GOLD 3377.38 SILV 38.15 NASDAQ 23315 HANG SENG 25034 #новости

💴 - $CRU5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, ADX, объем. 📈- тренд - вниз (4H) ‼ - Скучно по движению, без изменений. При закрытии цены выше 11379 в 12 мск возможен разворот лонг. Нефть 💴 - $BRU5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вниз (4H) ‼ - Смотрим, там и вечером может рыжий что-то брякнуть. При закрытии цены выше 69.12 в 12 мск (4Н) возможен разворот в лонг. Золото 💴 - $GDU5 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX 📈- тренд - вверх(4Н) ‼ - Стоим у вчерашнего уровня, пока без коррекции. При закрытии цены ниже 3353,0 в 12 мск (4Н) возможен разворот в шорт. 💴 - $ETH: ⏰ - Day 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вверх (day) ‼ - При закрытии дня ниже 3527.3 в 00 мск (day) возможен разворот в шорт. Сбер 💴 - $SRU5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, ADX. 📈- тренд - вверх(4Н) ‼ - Индекс чуток вниз пошел, но пока диапазон 31077-31518. При закрытии ниже (4Н) 31370 в 12 мск возможен разворот в шорт. 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #теханализ

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры #угадайопцион Тестовые стрэнглы - экспира, новых пока не взялось. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #тестстрат #индикаторыстс

🚨 Разбор - ПАО «ПРОМОМЕД» ✅ Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨ПАО «ПРОМОМЕД» — ведущая инновационная биофармацевтическая компания с потенциалом роста в перспективных и высокомаржинальных сегментах рынка. В структуру компании входят собственный уникальный R&D-центр и высокотехнологичная производственная площадка «Биохимик». Благодаря этому «Промомед» реализует концепцию полного цикла производства «от идеи – к молекуле, от молекулы – к пациенту» Позитив: 📍1. 80% продуктов находятся в перечне жизненно необходимых лекарств, 28% выручки идет от госзакупок 📍2. Увеличение объема продаж аналогов препаратов 📍3. Старт продаж нового препарата для лечения избыточной массы тела и ожирения 📍4. В портфеле продуктов более 330 препаратов 📍5. Импортозамещение 📍6. Запуск инновационных препаратов Негатив: 📍1. Подписание закона о стратегически важных лекарственных средствах 📍2. Высокая КС 📍3. Ужесточение конкуренции с Ozon Pharma 📍4. Вопрос по дивидендам 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль за 6 мес по РСБУ составила 61,5 млн руб (снижение в 2,9 раза г/г) 🥈2. В 2024 году выручка увеличилась на 35%, превысив 21,4 млрд руб. 🥉3. В 2024 году зафиксирован прирост валовой прибыли — на 42%, увеличившись до 14,2 миллиардов рублей Дивиденды: Чистый долг / Скорр. EBITDA LTM ≤ 1 Дивиденд Не менее 50% от показателя Скорр. ЧП за соответствующий отчетный период 1 < Чистый долг / Скорр. EBITDA LTM≤ 2 Дивиденд Не менее 25% от показателя Скорр. ЧП за соответствующий отчетный период 2 < Чистый долг / Скорр. EBITDA LTM≤ 2,5 Дивиденд Не менее 15% от показателя Скорр. ЧП за соответствующий отчетный период Чистый долг / Скорр. EBITDA LTM > 2,5 Дивиденд вопрос о выплате дивидендов по решению Совета директоров 💴 - $PRMD : ФА Чистые активы - 19.3 млрд ₽ Кол-во акций ао– 212.5 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 26.2 P/S - 3.52 P/BV - 5.45 ROE - 14.9% EV/EBITDA - 11.2 DSI 0.00 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится выше средней лини. С 23 июня цена пересекает туда-сюда 100ема и показывает разнонаправленную динамику. При закрытии дня выше 411.92 возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится выше средней лини. При закрытии выше 412.04 возможен разворот в лонг. 📈- Вероятное развитие событий: Цена находится в районе 100 машки, при росте: 📍Теоретическая цель 1: Уровень 428,0 Однако в случае ухода ниже текущих уровней, вероятность снижения 📍Теоретическая цель 1: Уровень 400. 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Итоги недели 28.07- 01.08 ⛔Индекс IMOEX2 -1.72% ✅Индекс RGBI +0.49% ✅GOLD +0.72% ✅Нефть +2.42% ✅CNYRUB +0.05% ✅Из примечательного: 📍IMOEX2 Собственно рыжий опять сломал все )) Смотрим теперь на 8 августа 📍RGBI - Индекс подрос , так и находится выше 118. 📍Инфляция - По данным Росстата, с 22 по 28 июля 2025 года потребительские цены снизились на 0,05% как и неделей ранее. Инфляция в годовом выражении замедлилась с 9,17% на прошлой неделе до 9%. С начала года цены выросли на 4,51%. 📍Нефть - Нефть как обычно на испуге росла, но под конец недели чуть сбавила темп. 📍Рубль (к CNY). -Рубль конечно лихо дал ослабление, но потом походу сходил в качалку и , вуаля, опять силен ))) ✅Из интересного : $YDEX – отчет по МСФО за 2 кв. 2025г. Выручка выросла на 33% г/г, до 332,5 млрд руб. $SBER – отчет по МСФО за 1 полугодие 2025г. Чистая прибыль за 1П 2025г. выросла на 5,3% г/г, до 859 млрд руб. Во 2 кв. 2025г. чистая прибыль составила 422,9 млрд руб. против 419 млрд руб. годом ранее (+0,9% г/г) $GAZP – отчет по РСБУ за 1 полугодие 2025г. Чистый убыток сократился до 11 млрд руб. $NVTK – отчет по МСФО за 1 полугодие 2025г. Чистая прибыль снизилась на 34% г/г, до 225,69 млрд руб. $HYDR – отчет по РСБУ за 1 полугодие 2025г. Выручка выросла на 16,7% г/г, до 139,69 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 9,2% г/г, до 29,73 млрд руб. $VTBR – отчет по МСФО за 1 полугодие 2025г. Чистая прибыль за 6 мес. выросла на 1,2% г/г, до 280,4 млрд руб. Во 2 кв. 2025г. прибыль сократилась на 10% г/г, до 139,2 млрд руб. $LENT - отчет по МСФО за II кв. 2025г. Выручка: 265,2 млрд руб. (+25,3% г/г) Чистая прибыль: 9,8 млрд руб. (+33,1% г/г) $TATN – отчет по РСБУ за 1 полугодие 2025г. Чистая прибыль снизилась на 43,6% г/г, до 66,8 млрд руб. ✅Дополнительно : 1 VTBR ВТБ ожидает решение по конвертации привилегированных акций в обычные в начале 2026г. СД ВТБ принял решение о допэмиссии по открытой подписке. 2 Ozon сообщил, что получил разрешение от регулятора Кипра на редомициляцию в Россию ✅Ближайшие дивиденды : В июле возможные дивиденды: 1 $RTKM 2.71 руб/акция с датой закрытия - 12.08.2025 2 RTKMp 6.25 руб/акция с датой закрытия - 12.08.2025 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #новости #итоги_недели #аналитика

🚨 Разбор - ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»✅ Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. Позитив: 📍1. ММК увеличил продажи металлопродукции в 1 квартал 2025 года на 2,8% по сравнению с предыдущим кварталом. 📍2. Большая часть выручки генерируется в России, а это снижает зависимость от экспорта и санкций 📍3. Производство стали в первом полугодии 2025 года снизилось на 18,2% г/г 📍4. Низкая долговая нагрузка Негатив: 📍1. Финансовые результаты ММК за 1квартал 2025 года оказались ниже ожиданий 📍2. Санкционное давление: введены санкции на черные металлы из России, что влияет на экспортные возможности 📍3. Конкуренция с другими производителями 📍4. Высокая КС 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль ММК по МСФО за 6 месяцев 2025 года составила ₽5,61 млрд, снизившись в 9 раз по сравнению с ₽50,31 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 25% до ₽313,52 млрд против ₽417,83 млрд годом ранее. 🥈2. Объем продаж товарной металлопродукции ММК за 6 месяцев 2025 года сократился на 14,9%, до 4,92 млн тонн. Объём производства стали сократился на 18,2% до 5,19 млн тонн. Выплавка чугуна снизилась на 8,8%, до 4,56 млн тонн. 🥉3. Производство угольного концентрата увеличилось на 16,1% до 1,56 млн тонн, объём производства железорудного сырья снизился на 19,4% и составил 0,79 млн тонн. Дивиденды: Дивидендная политика (ноябрь 2019 г.) ММК подразумевает выплату дивидендов в размере не менее 100% свободного денежного потока (FCF), если чистый долг/EBITDA менее 1.0х. В случае превышения коэффициентом значения 1.0х, сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, будет составлять не менее 50% свободного денежного потока. Компания имеет низкую долговую нагрузку, сохраняя возможность наращивания дивидендных выплат. 💴 - $MAGN : ФА Капитализация - млрд ₽ Кол-во акций ао– млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 5.39 P/S - 0.56 P/BV - 0.63 ROE - 11.6% EV/EBITDA - 2.38 DSI 0.07 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится ниже средней линии. 25 июля цена пересекла сверху вниз 100ема и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 32.896 возможен разворот в шорт. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд верх ‼ - Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится выше средней лини у зоны перепроданности. При закрытии ниже 32.707 возможен разворот в шорт. 📈- Вероятное развитие событий: Цена чуть выше одного из уровней и на 4Н пытается закрепиться выше 100 машки, если это получится, то , в данном случае вероятен рост: 📍Теоретическая цель 1: Уровень 33,5 📍Теоретическая цель 2: Уровень 34,29 В случае ухода ниже 32,73, вероятность снижения 📍Теоретическая цель 1: Уровень 32,295. 📍Теоретическая цель 2: Уровень 31,410 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! #угадайопцион Тестовые стрэнглы - текущий результат. Экспирация стрэнглов на золото #тестстрат #индикаторыстс

Оценка компании $FLOT по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA ROE (за 5 лет) 2020=7.4% 2021=1.6% 2023=19.1% 2024=9.2% Стоимость чистых активов за 2 года Текущая капитализация 234.3 млрд ₽ Балансовая стоимость млрд ₽ Чистый долг за 2 года EPS Р/BV = 0.47 Р/Е = 5.07 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.163 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (7.4%+ 1.6% +19.1% 9.32% < 15% 📍0 баллов ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 0.01 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 213> 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 (3) лет:-18% <15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (79.6/(8.57+ 35.2 +19.5)/3)= 3.77 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 234.3 млрд ₽/500,0 млрд ₽ =0,46 < 1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=437,3 < 2024=500,0 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2023=21,4 > 2024=1,03 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >5,07 > 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 0 <0,47<1 📍1.0 балла 🚨Итого 7.5 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 93.7 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес #разборсесчек

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! #угадайопцион Тестовые стрэнглы - результат. Экспирация прошлых стрэнглов так же на скрине #тестстрат #индикаторыстс

🚨 Разбор - «Совкомфлот»✅ Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨Группа компаний «Совкомфлот» – одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, а также обслуживанию морской добычи углеводородов. «Совкомфлот» участвует в обслуживании крупных индустриальных проектов в России и за рубежом: «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», Tangguh (Индонезия). ✅Позитив: 📍1. Предложение Минтранса о создании национального фонда для ликвидации 📍2. Уменьшение задолженности: за 5 лет 📍3. Не видать пока явных драйверов, кроме как ослабление\снятие санкций ⛔Негатив: 📍1. Финансовые результаты компании Совкомфлота в 2024 году значительно ухудшились 📍2. Санкции . В 2025 году санкции затронули более 69 судов 📍3. Зависимость от ставок фрахта 📢Дополнительно: 🥇1 Убыток «Совкомфлота» по РСБУ за 6 месяцев 2025 года составил ₽0,487 млрд против прибыли ₽3,7 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась в 64 раза до ₽0,058 млрд против ₽3,7 млрд годом ранее. 🥈2. Убыток «Совкомфлот» по МСФО за 3 месяца 2025 года составил $393,014 млн, против прибыли $216,019 млн в аналогичном периоде прошлого года. Выручка сократилась на 49% до $278,468 млн против $545,771 млн годом ранее. 🥉3. Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО за 2024 год составила $424 млн, снизившись в 2,2 раза по сравнению с $943 млн в предыдущем году. Выручка сократилась на 19,4% до $ 1,87 млрд против $2,32 млрд годом ранее. 💵Дивиденды: Согласно дивидендной политике Совкомфлот направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. Компания заявляет о выплате на уровне 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях. 💴 - $FLOT : ФА Чистые активы - млрд ₽ Кол-во акций ао– млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 5.07 P/S - 1.66 P/BV - 0.47 ROE - 9.2% EV/EBITDA - 2.31 DSI 0.15 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится выше средней линии. 28 июля цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня выше 80,65 возможен разворот в шорт. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. При закрытии выше 81,15 возможен разворот в лонг. 📈- Вероятное развитие событий: Пока цена идет в нисходящем тренде, в случае если цена отскочит от уровня 78,9-78,3 есть вероятность смены локального тренда, в данном случае вероятен рост: 📍Теоретическая цель 1: Уровень 84,0 📍Теоретическая цель 2: Уровень 86,4 Однако в случае ухода ниже текущих уровней, вероятность снижения 📍Теоретическая цель 1: Уровень 76. 📍Теоретическая цель 2: Уровень 74,55 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! #угадайопцион Тестовые стрэнглы, пока такой результат. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #тестстрат #индикаторыстс

Оценка компании $CHMF по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA =(-0.08) ROE (за 5 лет) 2020=37.0% 2021=96.2% 2022=25.4% 2023=31.6% 2024=30.2% Стоимость чистых активов за 2 года Текущая капитализация млрд ₽ Балансовая стоимость млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=(-210.5) 2024=(-20.1) EPS Р/BV = 2.32 Р/Е = 7.31 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.149 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (37.0% +96.2%+ 25.4% +31.6%+ 44.08% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 200> 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 (3) лет:9.31% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (1022.4/(129.4 +231.4+ 178.6)/3)= 5.68 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 млрд ₽/471,7 млрд ₽ =2,31 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=612,7 > 2024=495,4 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год отриц. 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >7,31 > 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 2,32 > 1 📍0.5 балла 🚨Итого 6.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 1160 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес #разборсесчек

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! #угадайопцион Ситуация по тестовым стрэнглам. #тестстрат #индикаторыстс

🚨 Разбор -Северсталь ✅ Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨ПАО «Северсталь» — одна из самых эффективных в мире горно-металлургических компаний, работающая с заказчиками и партнерами над созданием новых продуктов и комплексных решений из стали. ПАО «Северсталь» представляет собой вертикально интегрированную металлургическую и горнодобывающую компанию, основные активы которой расположены в России. ✅Позитив: 📍1. Снижение производства стали в России может привести к уменьшению предложения на рынке, что потенциально может увеличить цены на сталь. 📍2. Увеличение продаж металлопродукции во 2кв 2025 года 📍3. Увеличение средних зарплатных предложений в металлургии 📍4. Отрицательный чистый долг. 📍5. Полная вертикальная интеграция 📍6. Завершена модернизация производства ⛔Негатив: 📍1. Решение не распределять дивиденды за II квартал 2025 года 📍2. Макроэкономические факторы 📍3. Санкции 📢Дополнительно: 🥇1 Чистая прибыль «Северстали» по МСФО за 6 месяцев 2025 года составила ₽36,8 млрд, снизившись в 2,2 раза по сравнению с ₽81,8 млрд в предыдущем году. 🥈2.Выручка сократилась на 11% до ₽364,21 млрд против ₽409,14 млрд годом ранее. 🥉3. Объём производства стали компанией «Северсталь» за 6 месяцев 2025 года составил 5,34 млн тонн стали, увеличившись на 2% по сравнению с предыдущим годом. Производство чугуна выросло на 17% до 5,6 млн тонн. Объём продаж стальной продукции вырос на 6%, составив 5,44 млн тонн. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью снизилась на 2 п.п., до 51%. 💵Дивиденды: Дивидендная политика Северстали (апрель 2018): при соотношении чистый долг/EBITDA 0,5х-1х компания выплачивает дивиденды в размере 100% свободного денежного потока. Если соотношение будет ниже, то, возможно, более 100%, если выше - 50%. 💴 - $CHMF : ФА Чистые активы - млрд ₽ Кол-во акций ао– млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 7.31 P/S - 1.32 P/BV - 2.32 ROE - 30.2% EV/EBITDA - 4.51 DSI 0.07 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится у средней линии и снижается. 23 июля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 1024,9 возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа (не готово) 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. При закрытии выше 1020,9 возможен разворот в лонг. 📈- Вероятное развитие событий: Цена находится ниже уровня 1010. При закреплении ниже 1000 вероятен поход до 📍Теоретическая цель 1: Уровень 979,4 📍Теоретическая цель 2: Уровень 945,0 Однако в случае смена тренда (D), возможно движение 📍Теоретическая цель 1: Уровень 1052,4 📍Теоретическая цель 2: Уровень 1187,2 - среднесрочная перспектива 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика