🚨 Продолжаем поход по опционным стратегиям. В прошлом посту рассмотрели самые элементарные стратегии состоящие из покупки или продажи только одного инструмента. ⏩Пост https://www.tbank.ru/invest/social/profile/ua1cec_invest/460ef88c-a7e5-4eea-83b4-d5ff5e7fcbac?utm_source=share&author=profile ✅1. Пятая стратегия. Бычий колл спрэд. Данную стратегию обычно применяют когда вы предполагаете, что цена на базисный актив пойдет вверх, но рост будет ограничен. Эта стратегия предполагает одновременно и покупку и продажу опциона колл. У опционов должны быть одинаковые сроки исполнения, но разные страйки. Страйк купленного опциона должен быть меньше страйка проданного. 👉Вы покупаете опцион колл со страйком = 950 рублей по цене 70.93 рублей, думая, что цена акции в момент исполнения сделки не будет больше 1150 рублей. Чтобы вернуть себе часть денег, потраченных при приобретении опциона, вы продаете другой опцион колл с такой же датой исполнения, но другим страйком. Разумеется, страйк должен соответствовать вашим ожиданиям касательно цены актива на спот-рынке в момент исполнения сделки. В нашем случае — это 1150 рублей. 👉В том случае, если цена на базисный актив будет подниматься, ваша прибыль будет начинаться в точке 1020,93 рублей (страйк купленного опциона + потраченные средства: 950 + 70,93), и ограничена точкой 1150 рублей (страйк проданного опциона). 👉Убыток при данной стратегии возникнет в том случае, если цена на базисный актив не вырастет. Ограничен он только премией, уплаченной за купленный опцион, минус премия выплаченная вам за проданный контракт. ✅2. Шестая стратегия. Медвежий колл спрэд. 👉Смысл такой же, как и выше, но она применяется, когда цена на базисный актив должна пойти вниз умеренно и падение ограничено. 👉Одновременно покупается и продается опцион колл с одинаковым сроком исполнения, но с разными страйками. Разница состоит в том, что необходимо продать опцион колл со страйком ниже, чем у опциона, который покупается. 👉Мы продаем опцион колл со страйком в 900 рублей по цене 113,06 рублей, рассчитывая, что цена на базовый актив не вырастет. Для того чтобы подстраховать позицию, мы откупаем опцион колл с таким же сроком исполнения, но с более высоким страйком. 👉Наша максимальная прибыль будет при условии, что цена не будет расти выше 900 рублей. #опционсес #опционстс #прояви_себя_в_пульсе

Итоги недели 07.06- 11.07 ⛔Индекс IMOEX2 -5.53% ⛔Индекс RGBI -0.04% ✅GOLD +0.36% ✅Нефть +4.14% ⛔CNYRUB -0.22% ✅Из примечательного: 📍IMOEX2 Индекс печален, печальны, вероятно, инвесторы, трейдеры шортили. Ждем понедельник и нашего рыжего дружбана, что он там наговорит... 📍RGBI - Судя по всему закрепился выше 115 пунктов. 📍Инфляция - по данным Росстата, с 1 по 7 июля 2025 года рост потребительских цен подскочил до 0,79% против 0,07% неделей ранее. Инфляция в годовом выражении, в свою очередь, ускорилась до 9,45 с 9,39% на прошлой неделе. С начала года цены выросли на 4,58%. 📍Нефть - Пошла в рост, судя по всему рынок ждет санкций на наш нефтяной сектор... 📍Рубль. Почти без изменений. Рубль стоит у границы и особо не рыпается ) ✅Из интересного : $MGKL – операционные результаты за 1 полугодие 2025г. Выручка увеличилась в 3,3 раза г/г, до 10 млрд руб. — компания $BELU – операционные результаты за 2 кв. и 1 полугодие 2025г. Общие отгрузки за 2 кв. превысили 4 млн дал (+13% г/г) За 1 полугодие отгрузки составили около 7,2 млн дал (+5% г/г) $SVAV – операционные результаты за 1 полугодие 2025г. Продажи группы снизились на 22,8% г/г Объём реализованных автомобилей составил 17,6 тыс. ед. $SBER – отчет по РСБУ за 1 полугодие 2025г. Чистая прибыль за 1 полугодие 2025г. выросла до 826,6 млрд руб. (+7,5% г/г) Чистая прибыль за июнь 2025г. выросла до 143,7 млрд руб. (+2,4% г/г) $WUSH – операционные результаты за 1 полугодие 2025г. Количество поездок снизилось на 10% г/г – до 56,5 млн Поездки в странах Южной Америки выросли на 169% г/г – до 5,7 млн Зарегистрированные аккаунты: 30,5 млн (+26% г/г), из них 3,08 млн (+178% г/г) в Южной Америке $HNFG – операционные результаты за 1 полугодие 2025г. Совокупная выручка выросла на 17,3% г/г — до 10,8 млрд руб. Рост по сравнению с 1 полугодием 2023г — на 54,8% Выручка за июнь 2025г: +11,2% г/г — до 1,9 млрд руб. +58,3% к июню 2023г ✅Дополнительно : 1 С 14 июля 2025 года Московская биржа и СПБ Биржа возобновят торги акциями ЮГК в связи с отменой предписания Банка России. 2 Акции Фикс Прайс допущены к торгам. 3 Расходы бюджета превысят прогноз: дефицит достиг 3,7 трлн руб. Это почти как план на весь год. ✅Ближайшие дивиденды : В июле возможные дивиденды: 1 RENI 6.4руб/акция с датой закрытия - 14.07.2025 2 SNGSP 8.5 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 3 T 33 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 4 AFLT 5.27 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 5 ROSN 14.68 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 6 SBER 34.84 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 7 TRNFP 198.25 руб/акция с датой закрытия - 30.07.2025 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 ⛔ #новости #итоги_недели #аналитика

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! #угадайопцион Ситуация по тестовым стрэнглам. На фоне предстоящего понедельника ситуация не очень позитивная. #тестстрат #индикаторыстс

Разбор - Сургутнефтегаз

Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры!

ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляет деятельность в сфере поиска, разведки и добычи углеводородного сырья в трех нефтегазоносных провинциях России – Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской.

Производственные подразделения компании оснащены передовыми техникой и технологиями, адаптированы к местным горно-геологическим, климатическим условиям и позволяют акционерному обществу самостоятельно осуществлять весь комплекс необходимых работ.


Позитив:
1. У компании имеется кубышка, но её размер теперь не разглашается
2. Высокая КС из-за наличия кубышки
3. Компания имеет нулевой долг.
4. Недооценённость по мультипликаторам

Негатив:
1. Сильный рубль
2. Снижение цен на нефть
3. Геополитика и санкции.


Дополнительно:
1. Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по РСБУ за 6 месяцев 2024 года составила ₽139,89 млрд, снизившись в 6 раз по сравнению с ₽846,57 млрд в предыдущем году.
2. Убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за 3 месяца 2025 года составил ₽439,67 млрд против прибыли ₽268,55 млрд в предыдущем году.
3. Выручку компания предпочла не раскрывать.

Дивиденды:
Согласно Уставу Сургутнефтегаз обязуется выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в размере не менее 10% чистой прибыли, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала, при этом не менее дивидендов по обыкновенным акциям. Базой выплат пока остается чистая прибыль по РСБУ. Главной особенностью компании является большая накопленная валютная денежная позиция в долларах. Ослабление рубля приводит к росту прибыли и дивидендов за счет переоценки валютной "подушки" и наоборот. По префам можно рассчитывать на 7.1% от прибыли по РСБУ и на 0.80 руб. на акцию в случае убытков.

- $SNGSP :
ФА
Чистые активы - млрд ₽
Кол-во акций ао– млн
Кол-во акций ап– млн
Р/Е - 0.92
P/S - 0.54
P/BV - 0.17
ROE - 18.7%
EV/EBITDA - 0.00
DSI = 0.5
Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние LTM , а не на момент публикации поста.

- ТФ 1 DAY
ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.
- тренд вниз
- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится ниже средней линии и приближается к зоне перепроданности. 7 июля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 52,501 возможен разворот в лонг.

-ТФ 4 часа
ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.
- тренд вниз
- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. При закрытии выше 51,563 возможен разворот в лонг.

- Вероятное развитие событий:
Цена находится у сильного уровня 50,36 . Очень вероятен отскок от данного уровня. Однако, в случае его пробития и закрытия ниже, вероятен поход до 49,67. Смен же локального тренда в лонг сулит поход до 54,14.

За 6 (12.24-05.25) месяцев цена снизилась более чем на 10% .
Мин. Рrice = 49,705 Мах. Рrice = 60.96

Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.

Всем профита и до скорой встречи!

Оценка компании $AQUA по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA ROE (за 5 лет) 2020=26.6% 2021=28.3% 2022=37.9% 2023=23.2% 2024=24.1% Стоимость чистых активов за 2 года Текущая капитализация 53.1 млрд ₽ Балансовая стоимость 42.7 млрд ₽ Чистый долг за 2 года EPS Р/BV = 1.24 Р/Е = 5.15 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.269 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год 2024 год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ( 6.6% +28.3% +37.9%+ 23.2% 24.02% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1.01< 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 330 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:196% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (635/(117.6 +117.2)/3)= 5.64 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 53.1 млрд ₽/42.7млрд ₽ = 1.24 < 1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год < 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год > 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >5.15 > 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 1,24 > 1 📍0.5 балла 🚨Итого 9.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 803,8 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! Продолжаю тест связок индикаторов. Настройки индикаторов для теста. 📍для $GKU5 связка CCI ( 20 период) + CMF (15 период), VWAP  📍для $RLU5 связка ADX – 9 период, Stoch – 20.5.5, VWAP 📍 $CRU5 связка Аллигатор (стандартные настройки) +АО (5,20) +СНО (3,10) 🚀 RlU5 вчерашний в минус закрыт, но он был без сигнала и стоп стоял за АТR и не переносился... Результаты $GKM5 +16п(1,41%), + 14п(1,27%), + 15п(1,38%), $RLM5 +26п(0,8%) +50п(1.5%) $CRU5 -50п(0,44%) ✅PS #угадайопцион Экспирация коротких стрэнглов Сбер и Газпром + покрытого колла ВТБ. Завтра экспира короткого стрэнгла по золоту. Стрэнглы на следующую серию собраны. По ВТБ не брал, там отсечка и цены высоки, не вижу особого смысла. #тестстрат #индикаторыстс

🚨 Разбор - Инарктика ✅ Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 Inarctica (ранее, ПАО «Русская Аквакультура») является управляющей Компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности группы под управлением Компании включают: 1) товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области; 2) товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия ✅Позитив: 📍1. Контролирует значительную долю рынка лосося и форели в России. Это обеспечивает масштаб производства и возможность влиять на ценообразование. 📍2. Возможность поставок в страны Азии (Китай, Вьетнам) и СНГ, где растет спрос на морепродукты. 📍3. Санкции и ограничения на поставки зарубежной рыбы 📍4. Выплачивает дивиденды 📍5. Охватывает полный цикл производств ⛔Негатив: 📍1. Зависимость от поставок мальков 📍2. Изменение температуры воды, штормы или загрязнение акватории (разливы нефти) влияют на выживаемость рыбы. 📍3. Зависимость от импортных кормов 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль INARCTICA по РСБУ за 3 месяца 2025 года составила ₽448,2 млн, что в 2 раза ниже по сравнению с ₽882,6 млн в предыдущем году. Выручка также сократилась почти в 2 раза до ₽500,34 млрд против ₽945,33 млрд годом ранее. 🥈2. Чистая прибыль INARCTICA по МСФО за 2024 год составила ₽7,76 млрд, снизившись в 2 раза по сравнению с ₽15,47 млрд в предыдущем году. 🥉3. Выручка увеличилась на 10,8% до ₽31,55 млрд против ₽28,48 млрд годом ранее. 💵Дивиденды: В дивидендной политике Инарктики не прописывают долю от прибыли по МСФО, направляемую на выплаты. Однако уточняют, что дивиденды платят при условии наличия чистой прибыли по РСБУ и долговой нагрузки по коэффициенту Чистый долг/EBITDA не превышающей 3,5х. Менеджмент планирует придерживаться регулярных дивидендных выплат (как годовых так и промежуточных - обычно три раза в год) при условии отсутствия реализовавшихся биологических рисков, при благоприятных операционных показателях, сбалансированной долговой нагрузке и достаточном финансировании инвестиционной программы. 💴 - $AQUA : ФА Чистые активы - 42.8 млрд ₽ Кол-во акций ао– 87.9 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 5.15 P/S - 1.68 P/BV - 1.24 ROE - 24.1% EV/EBITDA - 5.27 DSI = 0.79 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в районе зоны перекупленности. 5 июля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 611,11 возможен разворот в шорт. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится выше средней линии и снижается. При закрытии выше 622,0 возможен разворот в лонг. 📈- Вероятное развитие событий: Цена находится у уровня 617,5. В райое 590 сильная зоны поддержки. В случае закрытия выше 625,5 есть вероятность похода к сопротивлению 640. Закрытие ниже 611 откроет путь к сильной поддержки ниже. За 6 (01.25-06.25) месяцев цена снизилась более чем на 1% . Мин. Рrice = 582,0 Мах. Рrice = 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! Продолжаю тест связок индикаторов. Настройки индикаторов для теста. 📍для $GKU5 связка CCI ( 20 период) + CMF (15 период), VWAP  📍для $RLU5 связка ADX – 9 период, Stoch – 20.5.5, VWAP 📍 $CRU5 связка Аллигатор (стандартные настройки) +АО (5,20) +СНО (3,10) 🚀 RlU5 вчерашний в минусе висит... Результаты $GKM5 +16п(1,41%), + 14п(1,27%), + 15п(1,38%), $RLM5 +26п(0,8%) +50п(1.5%) $CRU5 -50п(0,44%) ✅PS #угадайопцион Короткие стрэнглы Сбер и Газпром + покрытый колл ВТБ + короткий стрэнгл по золоту. Стрэнгл на следующую серию собран. #тестстрат #индикаторыстс

Оценка компании $RTKM по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA ROE (за 5 лет) 2020=12.9% 2021=15.2% 2022=15.5% 2023=15.5% 2024=7.0% Стоимость чистых активов за 2 года Текущая капитализация 227.7 млрд ₽ Балансовая стоимость 3.9 млрд ₽ Чистый долг за 2 года EPS Р/BV = 58.4 Р/Е = 15.00 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.006 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ( 12.9% +15.2% +15.5% +15.5% 13.22% < 15% 📍0 баллов ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1.74< 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% -35 < 15% 📍0 баллов ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:-21% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (58.6/(9.45 +10.5+ 4.64)/3)= 7.14 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 227.7 млрд ₽/3.9млрд ₽ = 58.3 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=222 < 2024=219 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год < 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 15 >10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 58.4 > 0 📍0.5 балла 🚨Итого 3.5 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Затратного подхода" = 62,7 руб/fкция Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 63,4 руб/акция Средневзвешенная цена 63,0 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! Продолжаю тест связок индикаторов. Настройки индикаторов для теста. 📍для $GKU5 связка CCI ( 20 период) + CMF (15 период), VWAP  📍для $RLU5 связка ADX – 9 период, Stoch – 20.5.5, VWAP 📍 $CRU5 связка Аллигатор (стандартные настройки) +АО (5,20) +СНО (3,10) 🚀 Взял ради интереса RlU5 на нижней границе, посмотреть когда отскочит. Юань опять в шорт ломанул, чудит . Результаты $GKM5 +16п(1,41%), + 14п(1,27%), + 15п(1,38%), $RLM5 +26п(0,8%) +50п(1.5%) $CRU5 -50п(0,44%) ✅PS #угадайопцион Короткие стрэнглы Сбер и Газпром + покрытый колл ВТБ + короткий стрэнгл по золоту. Стоят заявки на следующую серию по золоту, но пока не берут. #тестстрат #индикаторыстс

🚨 Разбор - ПАО «Ростелеком» ✅ Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. ✅Позитив: 📍1. Платит дивиденды 📍2. Подготовленная новая стратегия Ростелекома может повлиять на стоимость акций компании в будущем 📍3. Рост цены на домашний интернет и платное ТВ в России 📍4. Выручка ГК «Солар», принадлежащей ПАО «Ростелеком», в 2024 году выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. 📍5 Компания ориентировала фокус развития на цифровых сервисах. ⛔Негатив: 📍1. Жесткая конкуренция 📍2. Текущий уровень задолженности увеличился за 5 лет. 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО за 3 месяца 2025 года составила ₽6,8 млрд, снизившись на 45,6% по сравнению с ₽12,5 млрд в предыдущем году. 🥈2. Выручка увеличилась на 9,5% до ₽190,1 млрд против ₽173,6 млрд годом ранее. 🥉3. Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО за 2024 год составила ₽24,06 млрд, снизившись на 43,2% по сравнению с ₽42,33 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 10,2% до ₽779,95 млрд против ₽707,8 млрд годом ранее. 💵Дивиденды: ДДивидендная политика Ростелекома предполагает выплату в качестве дивидендов не менее 5 рублей на акцию один раз в год. Компания ежегодно планирует наращивать выплаты как минимум на 5%. Компания будет стремиться, чтобы размер дивидендных выплат (совокупно по обыкновенным и привилегированным акциям) не превышал 100% от чистой прибыли по МСФО, но в любом случае был не ниже уровня, рекомендованного Росимуществом и Правительством Российской Федерации для компаний с государственным участием (50%). В соответствии с уставом Ростелеком обязуется выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в размере 10% чистой прибыли по РСБУ разделенной на число прив. акций, которые составляют 25% уставного капитала компании, но не менее дивидендов по обыкновенных акциям. 💴 - $RTKM : ФА Чистые активы - 219.0 млрд ₽ Кол-во акций ао– млн Кол-во акций ап– 209.6 млн Р/Е - 15.0 P/S - 0.29 P/BV - 58.4 ROE - 7.0% EV/EBITDA - 2.49 DSI = 0.71 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в зоне перекупленности. 27 марта цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 56,99 возможен разворот в шорт. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится выше средней линии и снижается. При закрытии выше 58,66 возможен разворот в лонг. 📈- Вероятное развитие событий: Цена находится между двумя уровнями. При закрытии 4Н ниже 57,41 могут дойти до 100 ЕМА. Однако , в преддверии дивов вполне возможно, что после незначительной коррекции цена может пробив верхний уровень постарается дойти до 60,5. За 6 (01.25-06.25) месяцев цена снизилась более чем на 10% . Мин. Рrice = 49,95 Мах. Рrice = 80.92 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

🚨 Итак, поехали по стратегиям. ✅Стратегия — это комбинирование в вашем инвестиционном портфеле различных опционов, а иногда и базисных активов для достижения поставленных задач и целей. В зависимости от поведения рынка, можно выделить несколько типов стратегий: бычьи, медвежьи и стратегии нейтралитета (когда цена актива стоит на месте).Бычьи стратегии применяются, когда ожидается движение рынка вверх, медвежьи используются, соответственно, при движении рынка вниз, а нейтральные — когда цена стоит на месте. Сначала с самого обычного. ✅1. Первая стратегия. Покупка опциона колл (Long call). 📍Опцион колл — это право покупателя купить товар по зафиксированной заранее цене. Покупка опциона колл используется в случаях, когда инвестор уверен, что цена базисного товара на спотовом рынке пойдет вверх. Вы покупаете опцион, и чем выше цена на базисный актив при исполнении сделки, тем большей будет ваша прибыль. 📍На графике изображена покупка опциона колл на на акции Газпрома с премией 2.41 рубля. Страйк опциона -130 рублей. Наша стратегия принесет прибыль, если цена базисного актива вырастет выше цены страйк на величину премии, то есть точка 132.41 (130+2.41) рубля будет точкой безубыточности. Ваша потенциальная прибыль не ограничена. Насколько подорожает акция настолько высокой и будет прибыль. Ваши убытки ограничены только стоимостью опциона, то есть 2.41 рублями. ✅2. Покупка опциона пут (Long Put). 📍Опцион пут — это право покупателя продать товар продавцу опциона по заранее обговоренной цене в будущем. 📍Вы предполагаете, что цена на акции Газпрома в будущем упадет, покупаете опцион пут со страйком = 125 рублей и платите премию 2,06 рублей. Начиная с цены на базисный актив = 122,94 рублей, и ниже — это ваша прибыль (125 — 2,06). Если цена поднимается выше этой отметки, то вашим убытком будет являться только стоимость опциона, т.е. 2,06 рублей. Ваша потенциальная прибыль ничем не ограничена, а ваши возможные убытки ограничены ценой контракта. ✅3. Продажа опциона колл (Short Call) 📍Продавать опциона колл следует, если вы уверены в том, что цена базисного актива на спот-рынке пойдет вниз. Вы продаете опцион колл, получаете премию и. 📍Вы продаете такой же, как и в предыдущем случае, опцион со страйком 130 рублей и премией 2,41 рубля. В случае, если цена базисного актива пойдет вниз, и на дату исполнения сделки будет ниже, чем цена исполнения, ваша прибыль в таком случае равна 2,41 рублям премия за опцион. При использовании этой довольно примитивной стратегии нужно быть очень аккуратным. Дело в том, что наша прибыль ограничена стоимостью опциона, в то время, как убытки не ограничены ничем. Если цена на базисный актив начнет расти, то мы уйдем в зону ничем неограниченных убытков. ✅4. Четвертая стратегия. Продажа опциона пут (Short Put). 📍Такая стратегия применяется при ожидаемом повышении цены на базисный актив опциона на спот рынке. 📍Допустим, вы думаете, что цена на акции Газпрома пойдет вниз, и продаете опцион пут со страйком = 125 рублей с премией 2,06 рублей. В том случае, если цена на базисный актив поднимается выше отметки 122,94 рубля (125-2,06), то вы получаете прибыль в размере премии опциона. При использовании этой стратегии нужно быть очень осторожным. Ваши убытки ничем не ограничены, и если цена на базисный актив пойдет вниз. Это 4 самые элементарные стратегии состоящие из покупки или продажи только одного инструмента. Далее будем рассматривать более интересные варианты. #опционсес #опционстс

⏩ВВП💵 Часть 2 📍7 Розничные продажи. Отражает объемы и динамику продаж товаров через розничные сети. В России рассчитывается как индекс физических объемов, то есть очищенный от инфляции показатель. Динамика розничных продаж точнее отражает состояние потребителей и их потребительскую активность. Правда, часто не учитывает все каналы поступления конечной продукции к потребителям. 📍 8 Строительство. Часто оценивается как отдельный показатель активности, но иногда - как часть промышленного производства. Как правило, служит индикатором инвестиционной активности (промышленные здания, офисы) и индикатором оценки уверенности домохозяйств (жилищное строительство). 📍9 Инвестиции. В макроэкономической статистике под инвестициями принимаются расходы на приобретение производственных активов, а также жилой недвижимости (для сдачи в аренду, в том числе самому себе). К сожалению, оценка инвестиций имеет очень низкую надежность. 📍 10 Занятость и производительность труда. Показатели, отражающие число людей, задействованных в производстве ВВП и объеме ВВП на одного занятого. Рост производительности труда отражает изменение ВВП на одного занятого в течение рассматриваемого периода времени.

⏩ВВП💵 Часть 1 ✅Валовой внутренний продукт (ВВП) — это макроэкономический показатель, отражающий стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых на территории страны за определённый период 📍1.1 Номинальный ВВП (в текущих ценах) — это оценка в национальной валюте страны, но может также приводиться в долларах США или другой твердой валюте. 📍1.2 Реальный ВВП (Индекс физического объема ВВП; в постоянных ценах). Очищенный от эффекта изменения цен конечных товаров и услуг показатель ВВП. Для учета изменения цен рассчитывается дефлятор ВВП - соотношение стоимости продукции, произведенной в этом году, по текущим ценам к стоимости той же продукции по ценам прошлого года. ВВП - основной показатель, отражающий состояние экономики страны. Это мерило размера экономики. Единственный его серьезный недостаток - отсутствие возможности точной оперативной оценки. Данные по ВВП часто выходят с большим временным лагом (1-3 месяца после даты окончания периода оценки). 📍2 Валовой региональный продукт. Тот же ВВП, только применительно к отдельному региону. 📍3 ВВП на душу населения. Отношение ВВП к численности населения страны. Позволяет сопоставлять уровень развития экономик разных стран. То есть, сколько продукта потребляет отдельно взятый житель страны. Нужно учитывать, что в каждой стране есть свои нюансы расчета ВВП. Поэтому прямое сравнение ВВП между странами может создавать обманчивое впечатление. 📍4 Компоненты ВВП: Личное потребление, госрасходы, инвестиции и чистый экспорт. Могут рассматриваться в отдельности для понимания изменений в структуре экономики, а также наличия дисбалансов. Например, низкая доля инвестиций может говорить о том, что в будущем рост ВВП может замедлиться из-за недостатка капитала. Быстрый рост потребления относительно ВВП - о перегреве потребительского сектора, а госрасходов - о низкой эффективности фискального стимулирования. ВВП и благосостояние - разные понятия. Не всегда более высокий ВВП трансформируется в более высокий уровень потребления и качества жизни. Признаком такого несоответствия может быть, например, низкая доля личного потребления в ВВП. 📍5 ВВП по источникам дохода: заработные платы, прибыль и смешанные доходы, налоги. Это другая сторона ВВП — кто-то должен потребить все то, что произведено в стране, ввезено в нее и не экспортировано. Соответственно, на эти цели идут заработные платы (в основном на личное потребление), прибыль (финансирование инвестиций), налоги (финансирование госрасходов). Изменение структуры ВВП в этом разрезе может говорить о том, например, на какой стадии делового цикла находится страна. Если доля заработных плат в ВВП растет, то это сигнал о том, что увеличивается спрос на рабочую силу, и компаниям приходится конкурировать за нее (обычно это поздняя стадия, пик делового цикла). Если растет доля прибыли, то это говорит о том, что в экономике много возможностей для расширения бизнеса (стадия оживления экономики или циклического роста). 📍 6 Промышленное производство (индекс промышленного производства, динамика производства важнейших товаров). Отражает изменение физических объемов произведенной промышленной продукции за период. В российской статистике принято делить всю промышленность на 4 сегмента: обрабатывающая промышленность; добыча полезных ископаемых; обеспечение электричеством, газом и паром; водоснабжение, водоотведение, канализация, сбор и утилизация отходов. Промышленное производство – это индекс, усредненная динамика производства по широкому кругу отраслей. Падение в одних сегментах может компенсироваться ростом в других. Промышленное производство, особенно обрабатывающая промышленность — важный показатель состояния экономики. По сравнению с ВВП его оценка проще

Итоги недели 30.06- 04.07 ⛔Индекс IMOEX2 -0.31% ✅Индекс RGBI +0.72% ✅GOLD +1.97% ✅Нефть +3.13% ✅CNYRUB +0.01% ✅Из примечательного: 📍IMOEX2 Неделя умеренно нейтрально закрылась. Не чего собственно позитивного, негативного не произошло 📍RGBI - Растет и недельная свеча прям вверх ушла. А вот на аукционах Минфина доходность по длинным ОФЗ опустилась ниже 15%. 📍Инфляция - по данным Росстата с 24 по 30 июня 2025 года рост потребительских цен ускорился до 0,07% против 0,04% неделей ранее. Инфляция в годовом выражении, в свою очередь, сохранилась на уровне 9,4%. С начала года цены выросли на 3,76%. 📍Нефть - Чуть отыграла падение, но судя по 4Н ели-ели сменили тренд и вышли из боковика вверх 📍Рубль. Почти без изменений. Рубль стоит у границы и особо не рыпается ) ✅Из интересного : $VTBR – отчет по МСФО за май и 5 мес. 2025г. Чистая прибыль за май составила 68,1 млрд руб. За 5 мес. 2025г. чистая прибыль выросла на 0,1% г/г – до 233,6 млрд руб. ✅Дополнительно : 1 Одна из главных новостей, это то, что генпрокуратура подала иск об обращении долей в компании ЮГК в доход государства. В компании прокомментировали приостановку торгов акциями и заявили, что интересы миноритарных акционеров остаются приоритетом для ЮГК. 2 По данным HeadHunter, в июне 2025 года российский рынок труда продолжил демонстрировать признаки охлаждения. ✅Ближайшие дивиденды : (готово) В июле возможные дивиденды: 1 ABRD 5.01 руб/акция с датой закрытия - 06.07.2025 2 AQUA 10 руб/акция с датой закрытия - 06.07.2025 3 MTSS 35 руб/акция с датой закрытия - 06.07.2025 4 MRKU 0.03741 руб/акция с датой закрытия - 06.07.2025 5 SIBN 27.21 руб/акция с датой закрытия - 07.07.2025 6 DIAS 80 руб/акция с датой закрытия - 07.07.2025 7 MSRS 0.15 руб/акция с датой закрытия - 07.07.2025 8 SVCB 0.35 руб/акция с датой закрытия - 07.07.2025 9 X5 648 руб/акция с датой закрытия - 10 MRKV 0.0074 руб/акция с датой закрытия - 11 ASTR 3.14 руб/акция с датой закрытия - 12 KZOS 4.15 руб/акция с датой закрытия - 13 KZOSP 0.25 руб/акция с датой закрытия - 14 MOEX 26.11 руб/акция с датой закрытия - 15 VTBR 25.58 руб/акция с датой закрытия - 10.07.2025 16 MBNK 89.31 руб/акция с датой закрытия - 10.07.2025 17 SOFL 2.5 руб/акция с датой закрытия - 10.07.2025 18 IVAT 3.0 руб/акция с датой закрытия - 13.07.2025 19 BANE 147.31 руб/акция с датой закрытия - 13.07.2025 20 NMTP 0.9573 руб/акция с датой закрытия - 13.07.2025 21 ELMT 0.0035 руб/акция с датой закрытия - 13.07.2025 22 RENI 6.4руб/акция с датой закрытия - 14.07.2025 23 SNGSP 8.5 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 24 T 33 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 25 AFLT 5.27 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 26 ROSN 14.68 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 27 SBER 34.84 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 28 TRNFP 198.25 руб/акция с датой закрытия - 30.07.2025 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 ⛔ #новости #итоги_недели #аналитика

🚨 Разбор - М.Видео ✅ Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨«М.Видео» — лидер среди розничных сетей по продаже электроники и бытовой техники в России и одна из крупнейших европейских компаний в этом сегменте. Кроме того, «М.Видео» — единственная публичная российская непродуктовая сеть. ✅Позитив: 📍1. Запуск бренд-зон с белорусской техникой 📍2. Контролирует ~25% рынка непродуктового ритейла в России 📍3. Переход на прямые поставки из «дружественных» стран 📍4. Запуск компактных магазинов «М-Компакт» ⛔Негатив: 📍1. Допэмиссия в объеме до 500 млн акций 📍2. Отказ от дивидендов за 2024 год 📍3. Отрицательный собственный капитал 📍4. Давление конкуренции с онлайн-маркетплейсами 📍5. Санкционные риски 📢Дополнительно: 🥇1. Акционеры «М.Видео» приняли решение о размещении по закрытой подписке до 500 млн дополнительных акций. Сейчас уставный капитал компании состоит из 179,77 млн акций. Таким образом, в результате допэмиссии он может быть увеличен в 3,78 раза 🥈2. Убыток «М.Видео-Эльдорадо» по МСФО за 2024 год составил ₽20,12 млрд, увеличившись в 3 раза по сравнению с ₽6,66 млрд в предыдущем году. 🥉3. Выручка выросла на 4% до ₽451,6 млрд против ₽434,4 млрд годом ранее. 💵Дивиденды: Дивидендная политика "М. Видео-Эльдорадо", которая была утверждена в феврале 2021 года, предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий по IAS 17. Предполагается, что выплаты осуществляются дважды в год, целевой уровень долговой нагрузки не должен превышать 2,0х. При соотношении показателя выше 2,0х, уровень выплаты дивидендов будет определяться с учётом факторов, актуальных для Совета директоров на момент принятия решения. 💴 - $MVID : ФА Чистые активы - (-20.4) млрд ₽ Кол-во акций ао– 179.8 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - (-0.83) P/S - 0.04 P/BV - (-0.18) ROE - 98.9% EV/EBITDA - 2.72 DSI = 0.00 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится выше средней линии. 14 апреля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 92,04 возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. При закрытии выше 91,75 возможен разворот в лонг. 📈- Вероятное развитие событий: Цена находится между двумя уровнями. Закрытие ниже 88.1 открывает путь для похода к 86,65 и ниже, но это пока маловероятно. Смена же тренда в лонг даст возможность на ретест локального хая и возможного выхода к 100 За 6 (01.25-06.25) месяцев цена почти не изменилась . Мин. Рrice = 86,9 Мах. Рrice = 138.8 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #хочу_в_дайджест #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! Продолжаю тест связок индикаторов. Настройки индикаторов для теста. 📍для $GKU5 связка CCI ( 20 период) + CMF (15 период), VWAP  📍для $RLU5 связка ADX – 9 период, Stoch – 20.5.5, VWAP 📍 $CRU5 связка Аллигатор (стандартные настройки) +АО (5,20) +СНО (3,10) 🚀Сделок нет. Рынок не интересный, смешанный анализ не говорит о зарождении нормального тренда. Прошла экспира по опционам на золото. Результаты $GKM5 +16п(1,41%), + 14п(1,27%), + 15п(1,38%), $RLM5 +26п(0,8%) +50п(1.5%) $CRU5 -50п(0,44%) ✅PS #угадайопцион Короткие стрэнглы Сбер и Газпром + покрытый колл ВТБ + короткий стрэнгл по золоту. #тестстрат #индикаторыстс

Оценка компании $MTSS по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA ROE (за 5 лет) 2020=213.9% 2021=649.9% 2022=-347.6% 2023=-1 069.6% 2024= -83.6% Стоимость чистых активов за 2 года 2023=(-5.10) 2024=(-37.7) Капитализация за базовый год млрд ₽ Балансовая стоимость (-256.8) млрд ₽ Чистый долг за 2 года EPS Р/BV = (-1.63) Р/Е = 13.3 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= (-0.1244) Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (213.9% +649.9% +(-347.6%)+( -1 069.6%)+( (-127.4)% < 15% 📍0 баллов ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1.93 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (-50) <15% 📍0 баллов ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет :-28% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (235/(16.3+ 27.3+ 15.8)/3)= 11,86 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 млрд ₽/(-256.8) млрд ₽ =(-1,62) < 1,5 (отриц баланс) 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=(-5.1) > 2024=(-37.7) отриц 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год < 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 13.3 >10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 отриц 📍0.0 балла 🚨Итого 2.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 206,0 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес #разборсесчек

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! Продолжаю тест связок индикаторов. Настройки индикаторов для теста. 📍для $GKU5 связка CCI ( 20 период) + CMF (15 период), VWAP  📍для $RLU5 связка ADX – 9 период, Stoch – 20.5.5, VWAP 📍 $CRU5 связка Аллигатор (стандартные настройки) +АО (5,20) +СНО (3,10) 🚀Сделок нет. Но прошла экспира по опционам (акции, завтра золото) Результаты $GKM5 +16п(1,41%), + 14п(1,27%), + 15п(1,38%), $RLM5 +26п(0,8%) +50п(1.5%) $CRU5 -50п(0,44%) ✅PS #угадайопцион Короткие стрэнглы Сбер и Газпром + покрытый колл ВТБ + короткий стрэнгл по золоту. #тестстрат #индикаторыстс

🚨 Разбор - MTC ✅ Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений, поставщик ИТ-решений в области коммуникационных платформ, интернета вещей, автоматизации, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и информационной безопасности. Предоставляя инновационные услуги и решения, МТС вносит значимый вклад в экономический рост и улучшение качества жизни десятков миллионов людей в странах присутствия. ✅Позитив: 📍1. Готовность МТС рассмотреть продажу башенной инфраструктуры 📍2. МТС планирует вывести на биржу еще три дочерние компании 📍3. Диверсификация бизнеса (фиксированная связь, интернет, МТС-Банк, облачные сервисы.) 📍4. Рейтинг AAA. ru от "НКР" подтвержден для 13 выпусков облигаций 📍5. Сильные рыночные позиции - 81 млн абонентов в России ⛔Негатив: 📍1. Снижение чистой прибыли на фоне увеличения выручки 📍2. Отрицательный собственный капитал из-за агрессивной дивидендной политики 📍3. Замедление роста, драйверы роста ограничены 📍4. Неопределенность с развитием 5G в РФ 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль МТС по МСФО за 3 месяца 2025 года составила ₽5,274 млрд, что на 86,7% ниже по сравнению с ₽39,784 млрд в предыдущем году. 🥈2. Выручка увеличилась на 8,8% до ₽175,512 млрд против ₽161,315 млрд годом ранее. OIBDA увеличилась на 7,1% и составила ₽63,3 млрд. 🥉3. Чистая прибыль МТС по МСФО за 2024 год составила ₽51,3 млрд, что на 7,6% ниже по сравнению с ₽55,5 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 16,1% до ₽703,7 млрд против ₽606 млрд годом ранее. 💵Дивиденды: Дивидендная политика МТС (апрель 2024 г.) на 2024-2026 годы предполагает целевой показатель выплат не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года. При определении дивидендных выплат МТС будет учитывать ряд факторов, включая денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию. 💴 - $MTSS : ФА Чистые активы - (-37.7) млрд ₽ Кол-во акций ао– млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 13.3 P/S - 0.59 P/BV - (-1.63) ROE - (-83.6)% EV/EBITDA - 3.63 DSI = 0.71 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в зоне перекупленности. 3 июня цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 231,02 возможен разворот в шорт. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится выше средней линии и снижается. При закрытии выше 237,08 возможен разворот в лонг. 📈- Вероятное развитие событий: Цена находится у уровня 235,5 и в районе локального хая, закрепление ниже данного уровня может довести до смены тренда на дневке. Фундаментально год к году долг и чистый долг растет, а цена за 5 лет упала. Дивиденды платятся "в долг". Малоинтересная компания За 6 (12.24-05.25) месяцев цена выросла более чем на 10% . Мин. Рrice = 198,0 Мах. Рrice = 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика