TradeDS

Мысли из области фантастики, но странные закономерности ведут к странным размышлениям.

Мы все знаем и понимаем, что приближается сделка по покупке доли WB. И тем удивительнее, что последнее время целью атак беспилотников стали склады и логистические центры именно фиолетового маркетплейса. Я не слышу про атаки на OZON или Яндекс — может, они и есть, просто не попали в моё поле зрения. Это рождает разные мысли — от логичных до абсурдных.

Логичная версия 🧠

ВТБ государственный банк, 75% которого принадлежит ЦБ. И как можно лишний раз пнуть государство, находящееся в состоянии СВО? Пытаться рушить все государственные планы.

Сейчас не будем вдаваться в подробности бизнеса фиолетового, но помним: синий не против прийти туда, где есть деньги. Мы много раз такое видели.

Единственное, что не сходится до конца: тогда бы взрывали после сделки. И банку было бы ещё хуже — потенциальный доход быстро превратился бы в достаточные убытки.

Абсурдная мысль 🤯

Немного поищем в интернете и увидим, что долг у WB перед ВТБ составляет примерно половину триллиона рублей. Это существенная сумма. При этом параметры будущей сделки до сих пор полноценно не озвучены. Это долгий процесс, я понимаю.

Но что, если синие возвращают 90-е — только в современной адаптации?

Сколько уже складов и логистических центров подверглись атаке? Какие это убытки? Оценка бизнеса фиолетового в моменте падает, потому что слишком много денег надо на восстановление инфраструктуры и репутации перед продавцами, часть из которых уже потеряла всё и осталась в долгах. Чем негативнее фон — тем дешевле актив. Да и может быть за счет долга можно часть бизнеса забрать, не знаю.

Я ни на кого не наговариваю ⚠️

Обвинение в подобных абсурдных мыслях может тянуть на какую-нибудь статью Уголовного кодекса. Поэтому оговорюсь: это просто моя больная фантазия, которая под собой не несёт никаких фактов. Просто ситуация выглядит странно — отсюда и странные взгляды.

💬 Цена на акции $VTBR сейчас слишком низкая. Как думаете, связано это хотя бы частично с проблемами WB перед сделкой или нет? 👇

Почти год назад я запустил рубрику «Робот против рынка», где покупаю акции по рекомендации созданного мной бота. И всё было хорошо. Даже отлично. Портфель рос, и в пике прибавлял +67%.

Эта серия — о том, как потерять весь собранный доход и уйти в минус.

🔥 Главная причина: нарушение собственных правил

Я почти 2 месяца не смотрел на портфель. Не было ни желания, ни настроения, ни возможности. Для меня это было сложное время.

Если вы вкладываете деньги куда-то — вы обязаны следить за тем, что происходит в мире. А если, как и я, оказались в ситуации, когда другие проблемы не дают такой возможности — надо просто всё продать и вернуться, когда будете готовы.

Я этого не сделал.

📊 Открытые позиции: разбор полётов

Инарктика ​$AQUA –2.5% 🔻

Просела не сильно. По бизнесу: пациент скорее жив, чем мёртв. Рыба живёт и размножается, все ждут роста продаж. Но продажи увеличатся только когда у людей будет больше денег. Масло в огонь: крупные владельцы распродают свои доли — а это редко хороший знак.

Мечел ​$MTLR –25% от позиции 💀

Вот кто устроил портфелю настоящую взбучку. И это с учётом того, что я выкупал просадки. Даже повышенные цены на энергоресурсы не спасают. Напоминает времена, когда Америка решила переходить на зелёную энергию. А планы о возможной допэмиссии только отпугивают инвесторов.

Сегодня годовое собрание акционеров — посмотрим, какие новости оно принесёт.

💰 Что по портфелю и что дальше

С +67% на пике портфель превратился в –30%.

О таких потерях мало кто рассказывает. Потому что в 95% случаев причина банальна: отсутствие риск-менеджмента.

Закрой я позиции по своим же правилам — доходность составила бы 50–55%.

Сейчас я возвращаюсь в строй. Снова изучаю происходящее вокруг и корректирую стратегию. Осталось понять: резать лося? Что и сколько ждать?

Новый сезон и адаптированные правила скоро начнутся, рассчитываю больше не допускать подобных промахов. Но главное останется неизменным: открывать позиции я буду только по рекомендациям моего бота.

💡 Хочешь попробовать бота в деле?

Он живёт в сообществе ВК, периодически дорабатывается и совершенно бесплатен:

👉 ​https://vk.ru/club236001312

Чтобы воспользоваться ботом, напиши ему команду в сообщения сообщества, и он ответит, если мой ноут включён.

Окунувшись в мир новостей, куда я не смотрел месяц, я заметил самую яркую звезду синего неба — план о допэмиссии ВТБ по цене 87 рублей за акцию.

И кажется неудивительным падение акций на 15% по итогу новости. Даже несмотря на то, что по заявлениям руководства ВТБ это нужно для сделки с маркетплейсом WB и их экосистемой.

С одной стороны, WB растёт такими темпами, которые ещё несколько лет назад представить было сложно. Сделка должна принести банку дополнительный доход в перспективе. И можно было бы порадоваться, если бы не…

Если бы опять не кинули владельцев акций. Когда в прошлый раз я писал про это слияние, мне вообще сказали: «Ты дурачок и веришь слухам, которые уже 100 раз опровергли». Ну-ну, вот и опровержение 😜

Вы верите, что цель ВТБ — именно слияние с WB? Я — нет.

Государству нужны деньги, но вводить повышенный налог на банки оно пока не готово. Как их получить? Казалось бы, логичнее всего — через дивиденды. Но ЦБ давно дал понять, что шикарных дивидендов не будет. В прошлый раз позволили, чтобы заманить всех на «честном слове» в допку, создать ажиотаж, наобещать с три короба.

И после новостей о конвертации префов в обычку ​$VTBR моя уверенность в последующей скорой допэмиссии только возросла. Оставался вопрос лишь во времени. Когда вам кричат, что в 2026 и 2027 году таких планов нет — значит, они точно есть. Это долгий процесс согласования и утверждения планов развития компании — обсуждается чуть ли не полгода. Просто сценарий.

Текущий сценарий выпуска дополнительных акций предполагает, что государство не будет оставлять за собой текущую долю владения — она будет размыта с сохранением 50% владения банком. И напомню, что именно ЦБ владеет синим банком и принимает ключевые решения.

Но как создать предлог для размытия и наполнения бюджета? Прошлогодний вариант уже не повторить. Надо придумать новую схему, чтобы привлечь деньги. Покупка доли RWB — подходит.

Мне это напоминает мошенников. 🃏

Мошенники каждый раз придумывают, как стащить деньги у других людей. Схемы меняются, а итог один — они воруют и не хотят честно зарабатывать.

А честно ли с нами поступают сейчас? Однозначно мошеннически. Нам врали. Много врали. Нас кидают на деньги в очередной раз. Только жаловаться некому: полиция просто покрутит у виска, если написать заявление.

ЦБ должен быть органом, который защищает наши права, а по факту просто лезет в наш карман.

На первый взгляд видна стратегия 🧐

Цена акции около 77 рублей, допэмиссия планируется по 87. В нормальных обстоятельствах можно было бы купить акции сейчас и дождаться, пока цена вырастет до параметров допки. А она вырастет, ведь умные люди вряд ли будут участвовать в эмиссии, если с рынка можно забрать дешевле.

Но есть уязвимость. Мы говорим о ВТБ. Они видят распродажу на рынке, а значит, и цена продажи бумаг может легко уйти ниже заявленной — вплоть до скидки даже по рынку. И мне кажется, так и будет. Я та ещё Ванга: смотрю на звёзды, хрустальный шар, кофейную гущу — и вижу цену 79 рублей за бумагу.

💬 Как думаете, что ощущает Евгений Юрченко, который пылесосил рынок, скупая синего и разгоняя цену? 👇

Именно с таким вопросом я столкнулся сейчас. Последний месяц оказался для меня тяжёлым — даже не писал ничего. Из-за сложностей с поиском работы по своей специальности пришлось разобрать весь портфель, иначе нечем было бы платить за две ипотеки. Это грустно: тратить накопления, да ещё и на таком рынке. И столько новостей за этот месяц я упустил — мама не горюй.

Ну что ж, собираю портфель заново.

Так что же выбрать? 🤔

Рассматриваю только два инструмента: акции и облигации. Но в классическое распределение активов в процентном соотношении не верю.

Индекс Мосбиржи около отметки 2575. По ключевой ставке многие говорят, что темпы её снижения должны замедлиться.

Наступило лето, а значит, есть вероятность, что мы увидим движения в сторону урегулирования конфликта с Украиной. Все говорят, что сигналов нет, но у меня есть свой взгляд. Скоро начнётся подготовка к зимнему сезону — она всегда начинается заранее. И как никогда грядущую зиму будет сложно пережить. Проблемы не только в инфраструктуре страны, но и дружба с соседними странами, которые поддерживали, тоже начала сильно шататься. Не думал, что Польша станет публично возмущаться, но и до этого дошло.

Мне кажется, что единственный, кто готов публично говорить о проблемах и необходимости мира со стороны Украины, — Буданов, глава офиса президента. И судя по некоторым украинским СМИ и его выступлениям, сначала он толкает свою версию событий (которая отличается от версии Зеленского), а потом добавляет, что будет исполнять его приказы. Такую фразу нельзя не сказать. Поэтому на заявления Буданова смотрю немного иначе: в них больше рациональности и логики. И может, они возьмут верх и остановят войну.

Стартовый портфель 🎯

Есть стойкое ощущение, что собирать его надо из акций самых ушедших вниз секторов.

Таких секторов — три:

• Производство 🏭

• Потребительские товары 🛒

• Добытчики ⛏️

В каждом из этих секторов есть компании, которые на новостях и возросших объёмах могут показать результаты лучше других. При этом сейчас они чувствуют себя не просто плохо, а отвратительно — особенно глядя на графики стоимости акций.

Возрождение своего портфеля я начну именно с этих секторов.

💬 С какого сектора на ваш взгляд стоит начать? В каком секторе вы видите наибольший потенциал? 👇

В последние пару месяцев я не делал обновлений своего бота, который анализирует акции с помощью машинного обучения. Честно говоря, я к нему вообще не подходил — увлёкся немного другим. Бот просто работает.

Порой я проверял на нём свои идеи, изучал отдельные бумаги и сектора. И тут заметил, что бумаг для анализа стало больше.

Начал искать, что могло сломаться. Замучил его вопросами 😅

Первая теория: сломалась сортировка, отвечающая за анализ по валюте. Не оправдалась.

Оказалось, всё проще: Т-Инвестиции сделали доступными для торговли бумаги третьего эшелона, которыми раньше торговать было нельзя.

Что это значит?

В рублёвом сегменте теперь доступно для анализа не 172, а 267 бумаг! А это значит:

· ещё больше точечных идей

· сравнение секторов станет честнее

· анализ внутри выбранного сектора — показательнее

Вот такое обновление получилось, где мне обновлять ничего не пришлось. Приятно, когда всё работает само 😌

💡 Хочешь попробовать бота в деле?

Он живёт в сообществе ВК Analist_for_tickers_bot, периодически дорабатывается и совершенно бесплатен:

👉 ​https://vk.ru/club236001312

Чтобы воспользоваться ботом, напиши ему команду в сообщения сообщества, и он ответит, если мой ноут включён.