TradeDS

За те годы, что я увлекаюсь инвестициями и трейдингом, замечал зависимость бумаг Красного Октября и Нового года. Под праздник бумагу всегда разгоняют.

Что по доходу компании 💰

Прибыль есть с 2022 года. До этого, судя по информации из открытых источников, производство работало в убыток.

Идея предновогодняя, поэтому будем смотреть на то, что происходило за четвёртые кварталы.

В преддверии Нового года — самый большой объём продаж сладкого. Это логично. Удивительно, но я не особо слышал, чтобы это сильно влияло на показатели компании, где долгосрочные инвесторы могли бы говорить о перспективах роста выручки. Может, просто не замечал, хотя старался приглядывать за бумагой.

Но если внимательно посмотреть на доступные графики, видно: именно 4 квартал всегда приносит основную часть прибыли. То есть бизнес живёт в основном за счёт новогодних праздников, когда для ёлок по всей стране массово идут закупки.

Инвесторы сюда не лезут 🚪

Когда твой бизнес выживает в основном за счёт одного праздника в году, сама модель выглядит сильно непривлекательной.

Разгон бумаги перед Новым годом делают те, кто говорит: «Смотрите, сейчас компания много заработает, надо срочно брать». А когда цена $KROT разгоняется — продают и хорошо зарабатывают на этом.

Перспективы кондитерского бизнеса туманны. Спасти его мог бы только увеличившийся экспорт, который не светит в ближайшем будущем.

Если всё же брать, то сейчас ⏰

Покупку Красного Октября можно сравнить с бронированием отеля на новогоднюю ночь: надо покупать заранее, иначе ничего не достанется.

На мой взгляд, середина сентября — идеальное время, когда все думают про другие бумаги и не вспомнили про эту. А как вспомнят — уже пора продавать. В прошлом году стратегия сработала идеально: можно было получить доход 1000% в пике. Но это был прошлый год такой уникальный — повторения вряд ли стоит ждать.

Даже мой бот говорит, что вероятность роста 95%. И это та идея, в которой мы с ним солидарны.

💬 Увидим ли ралли в этом году — или попа слипнется? Делитесь мыслями в комментариях 👇

Запустил поиск идей в своём боте — и он выдал идею купить акции ​$SPBE . И я задумался: а как сейчас, спустя время после событий с блокировками от Евроклира и акций из Гонконга, относятся к акциям Питерской биржи? Забыта ли история?

Я прошерстил много постов и комментариев к ним. И за новостями про прибыль и новые продукты отношение к компании годами не меняется. Главный вопрос, который задают до сих пор: «Где деньги?».

История не то что не забыта — она волнами будоражит всё сильнее. Слишком много людей осталось, у которых было вложено много денег, и они зависли.

Даже надежды на разрешение конфликта с Украиной и снятие санкций со стороны Европы уже не дают надежды, хотя раньше это было хорошим триггером для роста цены. Просто уже слабо верится, что это случится в обозримом будущем.

Но бот рекомендует эту бумагу к покупке 🤖

К счастью или к сожалению, он не знает настроения людей и фондов. Он просто ищет закономерности исходя из 14 индикаторов и оценивает вероятность и потенциал движения цены.

Данные, которые показал мой бот:

💰 Текущая цена: 143.50 rub

🔮 Потенциал роста на 14 дней: 179.77 (+25.3%)

📈 Ключевые показатели:

• RSI: 63.3 ⚪ Нейтральное

• MACD: 4.719 | Signal: 4.412

• Stochastic K: 77.9 | D: 76.3

📊 Тренд:

• Направление: 🔼 Восходящий

• Сила: 🟢 Сильный восходящий

• Цена/SMA20: +5.71%

🎯 Уровни сопротивления:

• 143.80 (+0.30)

• 144.00 (+0.50)

🛡️ Уровни поддержки:

• 117.20 (-26.30)

• 116.40 (-27.10)

🤖 Рекомендация: 🟢 Сильная рекомендация к покупке

• Уверенность модели: 🟠 Высокая (74.1%)

Я не верю в идею 🙅‍♂️

Как бы мне ни хотелось довериться боту, я склонен верить тем 25%, что прогноз не сбудется.

Спекулянты могут разогнать любую бумагу — и эта не исключение. Но нужны годы подтверждённой открытой позиции бизнеса, чтобы доверие вернулось. Ну и нужны деньги людям, которые до сих пор не могут их вернуть.

💬 Что думаете? Покупаете биржу в свой портфель и если да, то почему? 👇

В давние времена, когда игровые аппараты стояли по соседству с продуктовыми магазинами, я честно в них заходил. Суммы были небольшие, проигрыш не бил по карману, зато провести вечер с бесплатными напитками — было забавно.

Но те времена ушли. Теперь я играю в фондовый рынок. Можно придерживаться правильных стратегий, рассчитывать точку входа и выхода, искать закономерности. Но для таких, как я, кто не может уделять этому достаточно времени, иногда хочется просто сделать ставку, увидеть микроприбыль, зафиксировать её и получить свой глоток удовольствия. Для этого у меня есть микротрейдинг.

Какая ерунда пришла опять мне в голову 🤪

После того как из-за жизненной ситуации пришлось распродать весь портфель, я начал очень медленными темпами его возвращать. Суммы слишком скромные — и видеть их такими даже в каком-то смысле больно.

А значит, на небольшие суммы можно поиграть. Своих денег нет — беру маржиналку. Переноса позиции на другой день нет, значит, можно не беспокоиться о плате за использование средств. Пока максимум — 225 лотов ВТБ, примерно 12 500 рублей.

Задача: найти локальное дно, подобрать где-то там и выйти в плюс. Если уходит глубже — докупиться. Потом ещё раз докупиться — пока не закончатся деньги. Сидеть в надежде, что цена пойдёт в твою сторону.

В таком подходе разницы с игровыми аппаратами нет 🎰

Любой профессионал скажет: надо учитывать новостной фон, индекс и ещё много чего. Но моя цель проще — просто поиграть, пощекотать нервы.

Удивительно, но даже на крошечные суммы, где очень надо постараться потерять все деньги, азарт всё равно присутствует. В любой игре, где ты ставишь даже 100 рублей и есть риск их потерять, ты чувствуешь эмоции — а не просто смотришь на картинку или график.

Но как с любыми азартными играми: надо понимать риски и суммы, которые ты готов потерять. Даже покупая билет в лотерею, ты понимаешь: эти деньги уже не вернуть. Остаётся ждать выигрыша, которого не факт, что дождёшься.

Можно ли на этом заработать, если всегда выходит плюс? 🤔

Логичный вопрос. Как по мне — нельзя. Ставишь маленькие суммы — доход даже при 100% будет слишком мал. Ставишь большие — из игры это превращается в профессиональную деятельность. А это уже совсем другая история.

Моя статистика: 10 сделок и копеечный доход, который просто греет душу тем, что он есть. Я не делаю на это ставку, чтобы заработать. Успешная серия может в любой момент прерваться — и надолго. Но это моя отдушина. И пока я в плюсе хотя бы на рубль — чувствую себя королём биржи. Даже если этот рубль — просто плата за хорошее настроение.

💬 Знаю, профессионалы назовут это лудоманией. Но кто из вас тоже иногда покупает акции не ради портфеля, а ради того самого «ой, а вот сейчас выстрелит»? Признавайтесь, я не один такой? 👇

Мысли из области фантастики, но странные закономерности ведут к странным размышлениям.

Мы все знаем и понимаем, что приближается сделка по покупке доли WB. И тем удивительнее, что последнее время целью атак беспилотников стали склады и логистические центры именно фиолетового маркетплейса. Я не слышу про атаки на OZON или Яндекс — может, они и есть, просто не попали в моё поле зрения. Это рождает разные мысли — от логичных до абсурдных.

Логичная версия 🧠

ВТБ государственный банк, 75% которого принадлежит ЦБ. И как можно лишний раз пнуть государство, находящееся в состоянии СВО? Пытаться рушить все государственные планы.

Сейчас не будем вдаваться в подробности бизнеса фиолетового, но помним: синий не против прийти туда, где есть деньги. Мы много раз такое видели.

Единственное, что не сходится до конца: тогда бы взрывали после сделки. И банку было бы ещё хуже — потенциальный доход быстро превратился бы в достаточные убытки.

Абсурдная мысль 🤯

Немного поищем в интернете и увидим, что долг у WB перед ВТБ составляет примерно половину триллиона рублей. Это существенная сумма. При этом параметры будущей сделки до сих пор полноценно не озвучены. Это долгий процесс, я понимаю.

Но что, если синие возвращают 90-е — только в современной адаптации?

Сколько уже складов и логистических центров подверглись атаке? Какие это убытки? Оценка бизнеса фиолетового в моменте падает, потому что слишком много денег надо на восстановление инфраструктуры и репутации перед продавцами, часть из которых уже потеряла всё и осталась в долгах. Чем негативнее фон — тем дешевле актив. Да и может быть за счет долга можно часть бизнеса забрать, не знаю.

Я ни на кого не наговариваю ⚠️

Обвинение в подобных абсурдных мыслях может тянуть на какую-нибудь статью Уголовного кодекса. Поэтому оговорюсь: это просто моя больная фантазия, которая под собой не несёт никаких фактов. Просто ситуация выглядит странно — отсюда и странные взгляды.

💬 Цена на акции $VTBR сейчас слишком низкая. Как думаете, связано это хотя бы частично с проблемами WB перед сделкой или нет? 👇

Почти год назад я запустил рубрику «Робот против рынка», где покупаю акции по рекомендации созданного мной бота. И всё было хорошо. Даже отлично. Портфель рос, и в пике прибавлял +67%.

Эта серия — о том, как потерять весь собранный доход и уйти в минус.

🔥 Главная причина: нарушение собственных правил

Я почти 2 месяца не смотрел на портфель. Не было ни желания, ни настроения, ни возможности. Для меня это было сложное время.

Если вы вкладываете деньги куда-то — вы обязаны следить за тем, что происходит в мире. А если, как и я, оказались в ситуации, когда другие проблемы не дают такой возможности — надо просто всё продать и вернуться, когда будете готовы.

Я этого не сделал.

📊 Открытые позиции: разбор полётов

Инарктика ​$AQUA –2.5% 🔻

Просела не сильно. По бизнесу: пациент скорее жив, чем мёртв. Рыба живёт и размножается, все ждут роста продаж. Но продажи увеличатся только когда у людей будет больше денег. Масло в огонь: крупные владельцы распродают свои доли — а это редко хороший знак.

Мечел ​$MTLR –25% от позиции 💀

Вот кто устроил портфелю настоящую взбучку. И это с учётом того, что я выкупал просадки. Даже повышенные цены на энергоресурсы не спасают. Напоминает времена, когда Америка решила переходить на зелёную энергию. А планы о возможной допэмиссии только отпугивают инвесторов.

Сегодня годовое собрание акционеров — посмотрим, какие новости оно принесёт.

💰 Что по портфелю и что дальше

С +67% на пике портфель превратился в –30%.

О таких потерях мало кто рассказывает. Потому что в 95% случаев причина банальна: отсутствие риск-менеджмента.

Закрой я позиции по своим же правилам — доходность составила бы 50–55%.

Сейчас я возвращаюсь в строй. Снова изучаю происходящее вокруг и корректирую стратегию. Осталось понять: резать лося? Что и сколько ждать?

Новый сезон и адаптированные правила скоро начнутся, рассчитываю больше не допускать подобных промахов. Но главное останется неизменным: открывать позиции я буду только по рекомендациям моего бота.

💡 Хочешь попробовать бота в деле?

Он живёт в сообществе ВК, периодически дорабатывается и совершенно бесплатен:

👉 ​https://vk.ru/club236001312

Чтобы воспользоваться ботом, напиши ему команду в сообщения сообщества, и он ответит, если мой ноут включён.