Неожиданный разговор Трампа и Путина встряхнул рынок и вытолкнул индекс МосБиржы $IMOEX за психологически важные 2700 пунктов. Запланированная встреча, скорее всего, не даст ему рухнуть обратно на ближайшей неделе. А вот вырастет ли он дальше и насколько — пока висит большим вопросом.
🎯 Закрытые позиции: Фиксация по стратегии
Шорт по ПИК $PIKK +22% ✅
Как только услышал про предстоящий разговор лидеров — сразу закрыл шорт. Перед такими волатильными событиями всегда нужно фиксировать прибыль по коротким позициям, ведь рынок может рвануть в любую сторону. Ищу возможность переоткрыться — моего личного позитива в этих бумагах так и не прибавилось.
📈 Открытые позиции: Держим курс
Лонг по ОВК $UWGN +10% 🟢
Прибыль скатывалась к нулю, но теперь снова радует. Если общий позитив на рынках сохранится, есть шанс на дальнейший рост. Робот продолжает солировать в хоре оптимистов.
Лонг по Русснефти $RNFT Символический плюс 🟡
Робот давно и настойчиво твердил про эту бумагу. Решил проверить — пока тихо +2%, но надеюсь на лучшее.
🤖 Зона рефлексии: Уроки и выводы
Про упущенную выгоду в Группе Позитив $POSI
Мой опцион, закрытый с прибылью 25%, сейчас мог бы принести больше 60%. Но я усвоил: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Прибыль, особенно на опционах, лучше фиксировать вовремя.
Загадка про М.Видео $MVID
Цена уверенно держится на 65 рублях, несмотря на грядущее размытие в 9 раз. Может, я упустил новости о крупном покупателе? Пока других логичных причин такой устойчивости не вижу.
🏆 Итоги раунда
Счёт по закрытым сделкам: 4️⃣ ➖ 4️⃣. Ничья!
Несмотря на убыточную сделку по М.Видео (вне рубрики), общий портфель показывает +20%. Это доказывает, что дисциплина и риск-менеджмент важнее каждой отдельной сделки, а еще — что за состоянием открытых позиций всегда надо следить даже не смотря на прогнозы.
А как вы действуете перед крупными геополитическими событиями? Фиксируете прибыль или, наоборот, делаете ставки? Делитесь тактикой! 👇
Поддержи робота лайком 👍, он хоть и железка, но все чувствует.
Пока индекс МосБиржи $IMOEX лихорадочно мечется между 2550 и 2640, мой портфель наконец-то показал зелёные цифры. Похоже, тактика начала приносить плоды.
📈 Закрытые позиции: Работаем по плану
Шорт по Ренессанс Страхованию $RENI : +5% ✅
Закрыл с прибылью на самом дне индекса. Оказалось, что чуйка сработала — держи я его дольше, прибыль бы таяла. Вывод: иногда важно вовремя выйти, даже если робот сулит ещё падение.
Опцион на рост Группы Позитив $POSI : +25% ✅
Робот-истеричка заверещал про POSI, и я, наученный горьким опытом, взял не акции, а опцион. На следующий день — красивый зелёный плюс. Быстро продал, так как не верю в самостоятельную силу бумаги на горизонте 3 недель — всё решит общий рынок.
📈 Открытые позиции: Держим и верим
Лонг по ОВК $UWGN : +5% 🟢
Робот продолжает настаивать на росте с почти истеричной уверенностью. Пока всё идёт по плану, позицию держу. Может и надо было продать, когда доходность показала 10%, но решил довериться машине.
Шорт по ПИК $PIKK : +10% 🔻
Наша с роботом точка зрения наконец совпала. Подробно разбирал причины для шорта на этой неделе — пока рынок с нами согласен.
📊 Итоги и выводы
Счёт по закрытым сделкам: 4️⃣ ➖ 3️⃣ в пользу рынка.
Но отставание сокращается! Надежда на победу в этом матче всё ещё теплится.
Главный урок этой серии
Важно не только вовремя войти, но и вовремя выйти, особенно на нестабильном рынке, который живёт в ритме IMOEX.
А ваши портфели уже начали отыгрывать падение? Делитесь успехами и провалами в комментариях! 👇 ну и этот выпуск явно заслуживает лайка роботу, не стесняйтесь ставить 👍
Акция: ОВК Тикер: $UWGN Текущая цена: 29.78 рублей ⭕ Мнение: Наблюдать ⭕ Позитивные моменты • Снижение долговой нагрузки • Монопольное положение на рынке вагоностроения • массовое списание старых вагонов в РФ до 2030 г. • Льготные кредиты под 1-5% для машиностроения • Замена импортных комплектующих ⭕ Негативные аспекты • Зависимость от государственной поддержки • Допэмиссия 2023 года, размывшая доли акционеров в 29 раз ⭕ Дополнительно стоит учитывать • в I полугодии 2025 года компания выпустила вагонов меньше на 31,4% г/г • Производство полувагонов снизилось на 7,1%, до 5,08 тыс., выпуск литья — на 17,8%, до 30,15 тыс. тонн, а выпуск пружин — на 16,6%, до 1,15 млн шт. • На фоне падения основного производства отмечен рост в сегменте цистерн (+33% г/г, до 1,13 тыс.), ремонтов (+44,5%, до 1360 вагонов), реализации ремкомплектов (+75%) и ремонта кассетных подшипников (+66,3%). ⭕ Дивиденды • Не выплачивает DSI = 0.00 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на незначительное ослабление нисходящего тренда . Стохастик находится в зоне перепроданности. ADX говорит о незначительном ослаблении умеренного нисходящего тренда . 27 марта цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. - условия: при закрытии выше 33,66 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на отсутствие явного тренда Стохастик находится выше средней линии и снижается. ADX говорит об отсутсвии явного тренда. - условия: при закрытии выше 30 руб. возможен сценарий разворота (в лонг) ⭕ Возможные варианты развития ситуации • Сценарий №1: На данный момент при смене локального тренда и закрытии выше 30.2: 📍Теоретическая цель 1: 31.14 📍Теоретическая цель 1: EMA 100 32.78 • Сценарий №2: Уход ниже поддержки 29.5-28.5 пока маловероятен. 📍 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #теханализ_в_пульсе #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика Антон Никитин © aka ua1cec_invest
