📉 Рынок
Российский рынок в первой половине дня предпринимал попытки роста, однако затем развернулся вниз.
Давление усилилось на фоне геополитической неопределённости, инфляционных рисков, санкционных угроз и валютного фактора. Индекс МосБиржи приблизился к минимумам последних двух недель. $MOEX $IMOEX
📊 Облигации
Котировки ОФЗ перешли к восстановлению — индекс гособлигаций RGBI показал умеренный рост. $RGBI
📈 Лидеры дня
Совкомбанк +4,14% $SVCB
Россети СЗ +1,21% $MRKZ
Новатэк +1,2% $NVTK
📉 Аутсайдеры
Самолёт −6,2% $SMLT
ТГК-1 −5,18% $TGKA
ЮГК −3,88% $UGLD
🔍 В деталях
В начале торгов рынок обновил максимум с прошлой пятницы. Поддержку оказывали сообщения зарубежных СМИ о возможном прогрессе на переговорах в Абу-Даби между РФ, США и Украиной.
Позднее настрой изменился после комментариев Дмитрия Пескова о том, что публикация итогов консультаций пока не планируется.
Дополнительное давление оказала макростатистика. В февральском опросе Банка России аналитики повысили прогноз инфляции на 2026 год до 5,3%, что снизило ожидания скорого смягчения денежно-кредитной политики.
Негативным фактором также стало укрепление рубля — это традиционно давит на акции экспортеров и ухудшает ожидания по доходам бюджета.
Объём торгов в основную сессию составил 75,4 млрд руб., динамика указывает на преобладание продавцов.
🏢 Корпоративные события
Совкомбанк стал лидером роста — акции обновили максимум с сентября на фоне чистой прибыли за декабрь 2025 года 13,5 млрд руб.
ВТБ восстановился после коррекции и переписал полугодовой максимум. Поддержку оказывают дивидендные ожидания: потенциальные выплаты — около 13 руб. на акцию (доходность ~15,8%). $VTBR
Самолёт обратился в правительство с запросом на льготный кредит 50 млрд руб. (РБК).
ВсеИнструменты.ру (ВИ.ру) опубликовали операционные результаты за IV квартал 2025 года — показатели в целом совпали с ожиданиями рынка. $VSEH
⬇️ ЛИЧНЫЕ ИТОГИ ДНЯ
День получился нервным. В моменте поддался эмоциям и шортил против рынка, который рос на ожиданиях переговоров.
Это чуть не привело к убытку, вовремя остановился и скорректировал действия.
Итог дня — небольшой плюс, но главный вывод простой: дисциплина важнее любой идеи.
💡 Сделки дня
$SOFL Softline — шорт от 85,3, фиксация 84,38–84,7 (+0,75%) ✔️
$VKCO VK — шорт, быстрый выход (−0,2%) ❌
$UWGN ОВК — шорт от 31,7, частичная фиксация (0% итог) 🔄
$MTLR Мечел — шорт от 75,38 (+0,24%) ✔️
$SNGSP Сургутнефтегаз-ап — шорт от 44,88 (+0,62%) ✔️
Совкомбанк — лонг на отчёте (+0,72%) ✔️
📌 Более развернутые мысли, логика сделок и идеи — в профиле. Поставь 👍, и не забудь подписаться, чтобы не потерять!
🌐 Геополитика
❗️ Начались трёхсторонние переговоры Россия – Украина – США в Абу-Даби
Также в СМИ:
«США подготовили новые санкции против России, но признаков их введения в действие нет».
Вчера Зеленский заявил о пересмотре переговорной позиции после самого сильного удара РФ по энергетической инфраструктуре Украины.
При этом энергетическое перемирие не было нарушено.
🔖Перемирие длилось с воскресенья по воскресенье
🔖РФ его придерживалась
Ждём результаты
📊 Макро
Сегодня в 19:00 выйдут данные по инфляции
💭Мнение аналитиков ЦБ:
1. Инфляционное давление и инфляционные ожидания остаются повышенными
2. В январе реализовались значимые временные проинфляционные факторы
3. Дальнейшее снижение инфляции к 4% и стабилизация требуют сохранения жёсткой ДКП
💡 Сделки
🤑Softline. Вышел отчет, встал в шорт от 85.3, фиксировал по 84.38-84.7 (+0.75%) ✔️ $SOFL
🤑Вк. Встал в шорт, дед дал свой базовый сценарий на лонг и я быстро вышел(-0.2%) ❌ $VKCO
🤑Овк. Шорт от 31.7, половину зафиксировал(+0.25%), половину вынесло (-0.25%) 🔄 $UWGN
🤑Мечел. Шорт от 75.38, зафиксировал (+0.24%) ✔️ $MTLR
🤑Сургутнефтегаз-ап. Шорт от 44.88, зафиксировал на 44.73 (+0.62%)✔️ $SNGSP
🤑Совкомбанк. Лонг в момент выхода отчета (+0.72%)✔️ $SVCB
В моменте поддался эмоциям, пошёл против растущего под переговоры рынка и чуть не получил убыток
Понял, что лучше отдохнуть и переждать
Всё нужно делать системно, появились эмоции - ушла логика
Сейчас слежу за новостями
Если будут какие-то мысли/идеи - напишу
🔔 Аномальные дневные объемы (4): 🚨 Башнефть ($BANE) Объем: 95,563,061 ₽ (в 5.2 раза больше среднего) Изменение цены: ▲ 2.42% 🚨 ТГК-14 ($TGKN) Объем: 708,927,472 ₽ (в 15.8 раза больше среднего) Изменение цены: ▲ 12.19% 🚨 Юнипро ($UPRO) Объем: 1,672,578,046 ₽ (в 7.0 раза больше среднего) Изменение цены: ▲ 4.45% 🚨 ОВК ($UWGN) Объем: 505,305,715 ₽ (в 6.4 раза больше среднего) Изменение цены: ▲ 1.27%
🔔 Аномальный дневной объем: 🚨 ОВК ($UWGN) Объем: 370,789,875 ₽ (в 5.0 раза больше среднего) Изменение цены: ▲ 2.67%
