❗️ Инфляция 0,17%
Ну вот мы с вами и узнали инфляцию, какие теперь у вас мысли по КС в пятницу?))
🟣 События:
Банк России установил факт неправомерного использования инсайдерской информации заместителем гендиректора «Софтлайна» Игорем Громовым. Он продал крупный пакет акций до публикации новостей о допэмиссии
1️⃣ С этого момента, каждый раз, когда Исламская Республика Иран обстреливает судно в Ормузском проливе, будь то ракетой, снарядом, дроном или любым другим устройством или оружием, Соединенные Штаты будут бомбить и уничтожать ОДИН МОСТ ИЛИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ, включая те, что находятся рядом со столицей Тегераном или в самом городе. Благодарю за внимание к этому вопросу! — Трамп
2️⃣ СМИ выяснили, что сотрудники Пентагона скрывают от министра обороны США Пита Хегсета и других чиновников данные о нехватке ракет для продолжения войны с Ираном. Они опасаются, что их могут уволить за плохие новости, т.к. Хегсет известен чистками неугодных.
3️⃣ ЕСЛИ США НАНЕСУТ УДАР ПО МОСТУ ИЛИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ИРАНЕ, ИРАН, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, НАНЕСЕТ УДАР ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ И МОСТАМ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ, ГДЕ У США ЕСТЬ ИНТЕРЕСЫ — TASNIM СО ССЫЛКОЙ НА ВОЕННЫЙ ИСТОЧНИК
4️⃣ Болгария разрешила США разместить восемь самолётов-заправщиков для операции против Ирана, — Национальное телевидение страны.
Самолёты KC-135 и до 250 американских военных разместят на авиабазе Безмер. Они пробудут там с 24 июля по 1 октября и будут обеспечивать дозаправку задействованной в операции техники.
🟣 Обороты:
у нас новый лидер по обороту торгов внутри дня с показателем в 12,75 млрд рублей и в зеленой зоне на 7,75%.
второй по обороту торгов внутри дня с показателем в 10,95 млрд рублей и в красной зоне на 0,26%.
третий по обороту торгов внутри дня с показателем в 10,5 млрд рублей и в зеленой зоне на 4,81%.
четвертый по обороту торгов внутри дня с показателем в 9 млрд рублей и в красной зоне на 5,28%.
пятый по обороту торгов внутри дня с показателем в 7,25 млрд рублей и в зеленой зоне на 4%.
шестой по обороту торгов внутри дня с показателем в 7,1 млрд рублей и в зеленой зоне на 5,25%.
сейчас это седьмой показатель по обороту торгов внутри дня и к этому времени наторговали на 6,15 млрд рублей, в красной зоне на 6,85%.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
📈 Акции Софтлайн ($SOFL) растут: +5.6% 📊 Объём торгов за день: 193,060,296 ₽ (3.4x от среднего за 30 дн.)
📉 Рынок
IMOEX прибавил 3,9% и закрылся на 2078,8 пункта, продолжая вчерашний импульс. Объём торгов подскочил до 131,5 млрд рублей — это серьёзный всплеск активности $MOEX $IMOEX
📊 Облигации
Индекс RGBI взлетел на 1,92% до 112,57 пункта — долговой рынок тоже отскочил от годовых минимумов. $RGBI
📈 Лидеры роста
• Соллерс +57,00% $SVAV
• ИВА +26,45% $IVAT
• ЭсЭфАй +25,00% $SFIN
📉 Лидеры падения
• ЕвроТранс −13,10% $EUTR
• Делимобиль −2,95% $DELI
• ТМК −2,12% $TRMK
🔍 Разбор полётов
Сегодняшний рост я бы назвал эмоциональным продолжением вчерашнего разворота. Настоящий фейерверк устроили бумаги третьего эшелона.
Соллерс взлетел, обновив трёхмесячные максимумы, и хотя к закрытию скорректировался, плюс в 57% выглядит солидно. При этом никаких корпоративных новостей не было.
Похожая картина в ИВА и ЭсЭфАй: эти бумаги просто отскакивают от дна, подогретые общим позитивом.
Долго ли это продлится? Не уверен.
На другом полюсе — ЕвроТранс, который после вчерашнего удвоения закономерно откатился на 13% на фоне очередного тех. дефолта
Делимобиль и ТМК тоже скорректировались.
Меня настораживает свежая макростатистика. Инфляционные ожидания населения в июле подскочили до 14,7% — это максимальный уровень с начала года. Такой скачок связывает руки ЦБ: риски повышения ставки только растут.
МТС Банк приобрёл 51% в сервисе KD Pay, усиливая позиции на рынке платежей. $MBNK
FESCO установила рекорд по импортным контейнерным перевозкам через Дальний Восток — +65% год к году. $FESH
У «Макса» от VK — лидерство по месячной аудитории в России: 86,2 млн пользователей.
Софтлайн объявил дату Дня инвестора — 27 августа, ждём отчёт по МСФО за полугодие. $SOFL
Роснефть — в 2025 году инвестировала 52,9 млрд руб. в проекты утилизации попутного газа, уровень утилизации по зрелым активам 92,2%. $ROSN
Европлан — новый бизнес в I полугодии вырос на 13% до 49,1 млрд руб., передано в лизинг около 14 тыс. единиц техники. $LEAS
Инкаб Холдинг — отгрузки кабеля за полугодие выросли на 14% до 41 490 км.
💬 Как думаете, закроется неделя в плюс?
📌 Более развернутые мысли, логика сделок и идеи — в профиле. Поставь 👍, и не забудь подписаться, чтобы не потерять
Сегодня сделаем упор на те корп. облигации, у которых самая высокая доходность к погашению, но при этом и относительно высокий кредитный рейтинг (с буквой "А" в начале).
⚙️Критерии такие:
● Доходность YTM от 20% и выше;
● Купоны ежемесячные;
● Погашение не ранее чем через 1 год;
● Кредитный рейтинг не ниже A-;
● Статус квала не нужен;
● Без амортизации и оферты, чтобы можно было "купить и забыть".
📊Расположу в порядке текущей доходности к погашению - от наименьшей к наибольшей. Также привожу CY - текущую купонную доходность. Цифры указаны по состоянию на утро 21.07.2026.
💎Алиум 1Р1
● ISIN: RU000A10FG84
● YTM: 19,94%
● Купон: 17,5%
● Цена: 98,7%
● Доходность CY: 17,73%
● Погашение: 07.06.2028
● Рейтинг: А от ЭкспертРА
Свежий 2-хлетний "прозрачный" фикс от известной фарм-компании. Долговые метрики группы "Биннофарм", куда входит эмитент, серьезно ухудшились за последние 2 года. Контролирует группу АФК Система. Подробнее
💎Борец 1Р7
● ISIN: RU000A10FC96
● YTM: 19,96%
● Купон: 17,75%
● Цена: 98,71%
● Доходность CY: 17,98%
● Погашение: 23.05.2029
● Рейтинг: А- от АКРА и НКР
👉"Борец" успокаивает своей квази-государственной сущностью, однако вопросы остаются. За денежными потоками и долговой нагрузкой здесь стоит пристально следить. Ещё свежи в памяти выкрутасы прошлого года, когда инвесторы вообще временно остались без купонов. Подробнее
💎Новые технологии 1Р7
● ISIN: RU000A10BY45
● YTM: 19,98%
● Купон: 20,25%
● Цена: 101,59%
● Доходность CY: 19,93%
● Погашение: 22.06.2027
● Рейтинг: А- от АКРА, А от НКР
👉Самый короткий выпуск из подборки, он погашается всего через 11 мес. Относительно крупный эмитент из околонефтяного сектора, сам держу его облигации. Подробнее
💎Софтлайн 2Р2
● ISIN: RU000A10EA08
● YTM: 20,24%
● Купон: 19,5%
● Цена: 101,8%
● Доходность CY: 19,15%
● Погашение: 20.12.2028
● Рейтинг: А- от АКРА и ЭкспертРА
👉Любопытный фикс с неплохой доходностью от известного IT-холдинга. Радует, что $SOFL старается не сильно наращивать долговую нагрузку - новый займ взят одновременно с погашением предыдущего, и других биржевых долгов у эмитента нет. Подробнее
💎Полипласт БО-13
● ISIN: RU000A10DZK8
● YTM: 20,73%
● Купон: 19,45%
● Цена: 100,57%
● Доходность CY: 19,34%
● Погашение: 16.12.2027
● Рейтинг: А от АКРА и НКР
👉Вышедший перед Новым 2026 годом фикс от признанного рекордсмена по количеству выпусков. Немного страшновато, но зато доходно. Подробнее
💎Брусника 2Р4
● ISIN: RU000A10C8F3
● YTM: 25,35%
● Купон: 21,5%
● Цена: 97,91%
● Доходность CY: 21,95%
● Погашение: 23.07.2028
● Рейтинг: А- от АКРА и НКР
В начале ноября 2025 Брусника умудрилась на 1 день просрочить платеж по 3-му купону для этого выпуска, допустив формальный техдефолт. Впрочем, Брусника и в целом - не самый финансово здоровый застройщик. Подробнее
💎Самолет 1Р18
● ISIN: RU000A10BW96
● YTM: 28,72%
● Купон: 24%
● Цена: 96,95%
● Доходность CY: 24,75%
● Погашение: 06.06.2029
● Рейтинг: A- от АКРА, А от НКР
👉Самолет $SMLT летит с большим трудом. Но если вы не верите в банкротство крупнейшего девелопера РФ на горизонте ближайших лет, то 3-хлетний фикс выглядит довольно заманчиво. А ещё есть выпуск 1Р16 с почти такой же доходностью, но с посадкой погашением на год раньше. Подробнее
🎯Резюме
Отобрал для вас 7 доходных бондов с крепким инвестиционным рейтингом. У облиг нет ни амортизаций, ни оферт - всё абсолютно прозрачно по аналогии с обычным вкладом, так что можно "купить и забыть".
🏗Самые доходные - это бумаги девелоперов, и с ними следует быть особенно осторожным. Отрасль сейчас в кризисе из-за отмены льготных ипотек и трансформации семейной. Так что покупать облиги Самолёта и Брусники стоит лишь в том случае, если у вас высокая толерантность к риску и крепкие яй... нервы.
💰Текущая доходность к погашению бумаг из сегодняшнего ТОПа - от 19,94% до 28,72% годовых. Это в 2-3 раза выше, чем официальная инфляция. При этом у каждой из бумаг есть свои подводные камни и риски, поэтому не забывайте про диверсификацию. Не ИИР.
🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️
