📈 Акции НМТП ($NMTP) растут: +5.5% 📊 Объём торгов за день: 55,201,322 ₽ (0.6x от среднего за 30 дн.)
🔔 Серьёзные изменения в цене акций (3) 📉 Акции Яндекс ($YDEX) падают: -5.0% 📊 Объём торгов за день: 4,309,686,024 ₽ (1.4x от среднего за 30 дн.) ⏬ Акции Башнефть АП ($BANEP) достигли годового минимума 📊 Объём торгов за день: 218,303,120 ₽ (2.0x от среднего за 30 дн.) ⏬ Акции НМТП ($NMTP) достигли годового минимума 📊 Объём торгов за день: 167,543,009 ₽ (1.6x от среднего за 30 дн.)
Буровая машина с надписью IRUS почти добурила до круглых 2000. Щиткоины!😂 Кто там смеялся над криптанами, что они куда то не туда деньги вкладывают? Теперь уже не смешно всем. Телепортация в 2014 уже произошла и вот тут, именно когда все в ужасе жмутся по углам, и происходит главное. Хорошие компании начинают стоить как подгнившие - просто за компанию с реальным мусором. Вот это уже интересно, ценники просто смак🤌, были б деньги😁 Кстати, под весь этот ахтунг, Новабев Групп 🍷 заняла 1-е место в рейтинге 30 крупнейших производителей алкоголя по версии Forbes☝️ Вот такая вот новость, ну да ладно... Давайте пристально глянем на этот аттракцион невиданной щедрости и выделим глазу приятное.
Сбер с P/E ~3,3х, после гэпа 2,9х, дивиденды там далее около 16%. Дешевле и не было. Естественно держу и иду под отсечку. Т-Технологии - прибыль за 4 года утроилась, а ценник вдвое ниже. Математика, которая обижает здравый смысл. Иксанет в лучшее время к бабке не ходи. Есть ещё ДОМ РФ и альтернативы среди банкстеров поменьше (Совкомбанк), но зачем, когда есть это и происходит то, что происходит. Яндекс - айтишка, что прёт по 20% в год, а стоит как ларёк с шаурмой. Хэдхантер (дивы 15,7%), Мосбиржа (16%), Х5, Транснефть, НМТП, Сургут-преф - крепкие ребята с доходностью 13–18%.
Короче. Если готовы терпеть качели и не хвататься за сердце если будет ещё ниже - сейчас один из тех редких моментов, когда качество раздают по цене неликвида. Ловить ровное дно - гиблое дело, а вот набирать хорошее вдолгую - самое время.
Кстати мои ОФЗешки, которые я собирался нарастить до 20% портфеля... как-то наросли сами. Без моего участия. Спасибо, коррекция.
Не ИИР, не ИИС, не КСИР и т.д. Ваши деньги - ваши проблемы. Обнял🫂
📍Пересмотрели график спустя время с предыдущей публикации. Туннель ушел ниже, что негативно. Глобальный тренд - боковик, по теории ВиНЦ
📍Сейчас мы смотрим за осевой линией на 6.900 и за уровнем 6.850. На данный момент это ключевые уровни, закреплении под ними означает снижение к первой оранжевой линии на 6.700, где будем пересматривать график
📍Потенциал снижения есть до второй оранжевой линии на 6.375, но чтобы достигнуть её для начала нужно увидеть закрепления под ключевыми уровнями
🔺Важно: Все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, основываясь на собственном анализе и оценке рисков
Если вы в позиции — 👍
Если вы наблюдаете — 👎
Если планируете покупать — 🚀
Не ИИР
$NMTP #инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок #аналитика
Наш рынок сейчас на лоях со времен мобилизации 2022 года. С тех пор негативных факторов, влияющих на наш рынок стало больше и ключевой из них - жесткая ДКП.
Прогнозировать будущие прибыли компаний даже на 2026й год сложно, но какие-то ориентиры по будущей дивидендной доходности и форвардные мультипликаторы всё же прикидывать можно и нужно.
📎 К посту прикрепляю таблицу со своими целями по бумагам (горизонт 12 месяцев), форвардным P/E на 2026 и прогнозируемые дивиденды за 2026й год.
❗ Учитывайте, что вероятность дивидендов у Газпрома, Россетей, Эн+ и еще у ряда эмитентов - низкая (но не нулевая). Более того, коэффициенты выплат могут быть другими, так что всё это примерно.
✅ Если говорить об относительно стабильных компаниях, где риски ниже, то из таблицы можно выделить следующие (по убыванию потенциалов роста):
▫️ИнтерРАО
▫️Ренессанс Страхование
▫️Т-Банк
▫️Сургутнефтегаз пр
▫️Полюс
▫️Лукойл
▫️Роснефть
▫️Транснефть
▫️Татнефть
▫️Х5
▫️БСП
▫️Сбер
▫️НМТП
▫️Фосагро
▫️Хедхантер
👆 Здесь тоже везде есть свои подводные камни, но их куда меньше, чем в остальных компаниях, перечисленных в таблице. В целом, возможности на нашем рынке уже появляются.
ℹ️ Как использовать данную информацию - каждый решает сам. Свои позиции по рынку я уже не раз описывал и до роста валюты увеличивать долю акций в портфеле не планирую (сейчас это 30%). Идеально было бы на росте валюте продать замещайки и потом спокойно закупиться акциями, но посмотрим даст ли такую возможность рынок...
Хотя, если увидим еще 20% падения Индекса, то скину замещайки по текущим, чтобы довести долю акций до 50% портфеля (остальное валютная часть на зарубежных счетах, которую не планирую переводить в российский контур).
P.S. Напомню, что акции с потенциалами роста до 40% всё еще проигрывают по потенциальной доходности длинным ОФЗ и валюте, так что если рисковать в акциях, то где-то начиная с потенциалов 80%+. Но это я так делаю и это мое личное мнение.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией $SBER $IRAO $PHOR $T $HEAD $NMTP $TRNFP $ROSN $LKOH #идея #идеи #аналитика #акции #дивиденды
Уже далеко не раз писал подобные мысли, но во время падения рынка у многих начинаются метания, поэтому повторить базу лишним не будет.
В инвестициях ВСЕГДА нужно смотреть на альтернативные источники доходности. Акции становятся дешевле, НО большая часть бумаг пока не стали интереснее альтернативных инструментов с меньшим риском.
❗Что мы сейчас имеем в акциях? Если взять самые стабильные бумаги с низкими мультипликаторами и более-менее неплохими перспективами (если не будет форс-мажоров), то у них fwd P/E 2026 сейчас в диапазоне 3,5-4. Такие компании можно пересчитать по пальцам и к ним можно отнести: Сбер, НМТП, Транснефть и еще некоторые компании. Ожидаемые дивиденды там в районе 12,5-15%. При этом, подавляющее большинство компаний на рынке имеют кучу подводных камней, не платят дивиденды, убыточны, имеют падающий бизнес и т.д. Риски того, что у стабильных эмитентов дела пойдут по наклонной - тоже исключать нельзя.
📈 Если смотреть в среднем по больнице, то наш рынок может дать доходность около 35% за следующие 12 месяцев (рост + дивиденды), ЕСЛИ ВСЁ ПОЙДЕТ ПО ПОЗИТИВНОМУ СЦЕНАРИЮ.
✅ При этом, у нас есть длинные ОФЗ, которые тоже падают вместе с рынком. В т.ч. из-за изменения инфляционных ожиданий. На секундочку, если доходности длинных ОФЗ упадут на 4% (до 12%), то ОФЗ 26238 может вырасти примерно на 28% + купоны 13,6%, итого около 42% за год. Т.е. в длинных ОФЗ потенциальная доходность выше, если всё пойдет по позитивному сценарию. Хотя, и здесь есть риски девальвации, которые стоит учитывать.
✅ С тем, что у нас переукреплён рубль - не поспоришь. Фундаментальных оснований для сохранения текущего курса в долгосроке просто нет (особенно, если учитывать ситуацию с топливом). Рост $ с текущих 78р до "справедливых" 101р даст уже 29% потенциальной доходности + около 4% можно получать % на зарубежных счетах или еще больше в замещайках. ИТОГО: 34,5% потенциальная доходность на следующие 12 месяцев, если сидеть просто в валюте. Менее интересно, чем акции, но валютная позиция - своего рода хедж от форс-мажоров.
❌ Единственное, что сейчас не особо выгодно - это короткие ОФЗ и депозиты, которые дают сейчас всего около 13-14% доходности. Исторически потенциальная доходность х2 к безриску была хорошей возможностью для покупок на рынке акций и не только.
Выводы:
Акции действительно сейчас стоят дешево, но не дешевле валюты или длинных ОФЗ. Менее рисковые инструменты сейчас выглядят более доходными, поэтому логично, что обвал продолжается. При этом, за навес забывать тоже не нужно, он делает свое дело + риски геополитические никто не отменял.
В общем, рост акций может начаться когда угодно (хоть сегодня), но лично я в нем участвовать буду только на 30%, а 70% - валютные позиции. Оснований менять пропорции в пользу увеличения доли акций не вижу.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией $SBER $TRNFP $NMTP #идеи #акции #обзор #дивиденды #аналитика
Прошедшая неделя выдалась для российского рынка крайне неудачной. Индекс МосБиржи продолжил падение, опустившись почти к 2100 пунктам — минимальному уровню с декабря 2022 года. Отскоки, если и случались, были слабыми и быстро сходили на нет. Рублевый индикатор обновил многолетний минимум, тогда как долларовый РТС чувствовал себя увереннее благодаря валютному фактору, хотя тоже опустился до минимума с января 2025 года.
За 18 недель снижения рынок технически созрел для отскока — торги в воскресенье это подтверждают. На закрытии торгов индекс МосБиржи показал рост на 0,49%, поднявшись до 2156,24 пункта. Но это, лишь техническая коррекция, а не смена тренда. Нефть реагирует на эскалацию вокруг Ирана, а вместе с ней и наш экспортно-ориентированный рынок, но внутренние проблемы перевешивают.
Фундаментальные факторы по-прежнему работают против роста. Геополитика, топливный кризис и инфляция оставляют рынку мало шансов на устойчивое восстановление.
Данные по бюджету за первое полугодие — одни из ключевых для фондового рынка, поскольку именно от них во многом зависит денежно-кредитная политика ЦБ. Цифры такие: доходы составили 18,6 трлн рублей (+5,8%), из которых нефтегазовые упали на 22,7% до 3,66 трлн, тогда как ненефтегазовые, напротив, выросли на 16,3% до 14,9 трлн.
Расходы оказались на уровне 24,3 трлн (+16,1%), а дефицит сложился в 5,73 трлн рублей, или 2,5% ВВП. При этом годовой план по дефициту — 3,8 трлн, так что за полгода мы уже превысили его почти в полтора раза.
Впрочем, есть и позитивный нюанс: по сравнению с пятью месяцами дефицит сократился с 6 трлн до 5,73 трлн. Но назвать это поводом для оптимизма сложно.
Особую тревогу вызывает инфляция: по данным Росстата, годовой показатель вырос до 6,02%, а с начала года цены прибавили 4,19%. Главный драйвер — топливо. Бензин и дизель дорожают на фоне дефицита, спрос вырос почти на треть, а в регионах вводят ограничения на заправку.
Впереди еще индексация тарифов ЖКХ, и ЦБ уже прямо заявил, что пространства для снижения ставки стало меньше. Заседание 24 июля — главный ориентир, и пауза выглядит почти неизбежной.
На геополитическом фронте ясности не прибавилось. Итоги саммита НАТО разочаровали: €70 млрд для Украины и формулировка о России как долгосрочной угрозе. ЕС готовит 21-й пакет санкций, который должен быть принят 13 июля. А в США сенаторы уже согласовали с Трампом меры против покупателей российской нефти. Единственной надеждой остается разговор Путина и Трампа, но его все откладывают.
Эскалация в Ормузском проливе и атаки на танкеры подталкивают нефтяные цены вверх. Если конфликт затянется, Brent вполне может закрепиться выше $80 за баррель — это стало бы серьезной поддержкой для российского рынка.
Техническая картина пока не радует. Уровень 2200 пробит, быстро вернуться выше не удалось, и теперь пространство для снижения открыто вплоть до 2000 пунктов. Шортов накопилось много, и рано или поздно их начнут закрывать, что может дать мощный отскок, поэтому шортить рынок стоит крайне аккуратно. Но пока тренд остается нисходящим.
На корпоративном фронте неделя будет насыщенной: дивидендные реестры закроют Мосэнерго, Татнефть, Сургутнефтегаз, Совкомфлот, Аэрофлот, Сбербанк, ДОМ РФ, Ростелеком, ВТБ и Базис. Отчетность представят X5, Henderson и Аэрофлот. А в макроэкономике выйдут данные по торговому балансу и индексу цен производителей.
• Лидеры: ЮГК $UGLD (+3,10%), Циан $CNRU (+1,70%), Позитив $POSI (+0,64%).
• Аутсайдеры: Полюс $PLZL (-8,11%), РусАгро $RAGR (-3,07%), Астра $ASTR (-2,90%).
13.07.2026 - понедельник
• $AFLT операционные результаты за июнь 2026 года
• $SVCB закрытие реестра по дивидендам 0.35 руб
• $NMTP закрытие реестра по дивидендам 1.1448 руб
• $BANE закрытие реестра по дивидендам 69.29 руб
• $LSRG закрытие реестра по дивидендам 78 руб
• $MDMG последний день с дивидендом 47 руб
🔥 Если хотите больше полезного контента и свежих разборов, заглядывайте ко мне в телеграм-канал и Max — там много всего интересного.
#акции #новости #аналитика #инвестиции #инвестор #расту_сбазар #новичкам
'Не является инвестиционной рекомендацией
Вчерашний день окончательно развеял надежды на восстановление рынка. Нефть, которая еще накануне удерживала индекс на плаву, развернулась вниз — и нефтегазовый сектор снова потянул за собой. Индекс МосБиржи вновь опустился ниже 2200.
К нефтяникам присоединились металлурги и частично банки, тогда как дивидендные истории держатся относительно неплохо. В целом же рынок испытывает острую нехватку драйверов — единственная надежда на новости о контактах Трампа и Путина, но в успех переговоров верится с трудом.
Итоги саммита НАТО ожидаемо разочаровали: союзники обязались выделить Украине €70 млрд в этом году и столько же в следующем. А на встрече Трампа с Зеленским американский президент допустил возможность "закрытия неба" над Украиной, выразив надежду, что мирное соглашение сделает это ненужным. Параллельно Франция анонсировала 21-й пакет санкций, который ударит по финансовому сектору России и сократит доходы от энергетики.
На этом фоне заявления Лаврова звучат крайне тревожно: Россия больше не верит Западу в его готовности к мирным переговорам, а ультиматумы только укрепляют эту позицию. Возникает ощущение, что если бы не предстоящие выборы в Госдуму, градус эскалации мог бы быть гораздо выше.
Тем временем удары по российской нефтегазовой инфраструктуре продолжаются — вчера атакам подверглись НПЗ в Твери и Ставрополье. Спрос на топливо вырос почти на треть, и власти вводят меры для борьбы с дефицитом: помимо импорта, во многих регионах начинают действовать ограничения по заправке по четным и нечетным дням.
Рост цен на бензин уже ускоренными темпами разгоняет инфляцию, и это серьезно ограничивает возможности ЦБ. Вероятнее всего, на июльском заседании регулятор возьмет паузу, но повышение ставки выглядит контрпродуктивным — оно не устранит дефицит предложения топлива.
Ухудшается и ситуация на рынке корпоративного долга. За последние 12 месяцев число дефолтов достигло максимума — только в июне сразу 4 новых эмитента, при этом в 2024–2025 годах их было в среднем по 2 в месяц. Причины очевидны: дорогие заимствования и проблемы с рефинансированием. В ЦБ, впрочем, проблем с охлаждением экономики пока не видят.
Экономические перспективы рынок тоже не радуют. Инфляция ускоряется, пространства для снижения ставки становится меньше, а дефицит федерального бюджета за первое полугодие достиг 5,7 трлн рублей — 2,5% ВВП. Расходы выросли на 16% в годовом выражении, и это добавляет тревоги.
Из корпоративных новостей:
Сбербанк РСБУ за I полугодие: Чистая прибыль ₽995,3 млрд (+20,4% г/г), Чистая прибыль за июнь ₽168,1 млрд (+17% г/г)
Селигдар выручка от реализации золота выросла в 1 полугодии 2026 года на 13% г/г и составила 32,2 млрд рублей.
ВТБ подтвердил, что цена допэмиссии акций останется на уровне 87 руб., а состав якорных инвесторов не изменится.
МГКЛ вырос после сообщения о планах создать банк с фокусом на операциях с драгоценными металлами.
• Лидеры: ЮГК $UGLD (+4,11%), Транснефть-ап $TRNFP (+3,67), Икс 5 $X5 (+1,71%).
• Аутсайдеры: ДВМП $FESH (-4,99%), Татнефть $TATN (-4,55%), Роснефть $ROSN (-3,96%).
10.07.2026 - пятница
• $NMTP последний день с дивидендом 1.1448 руб
• $DZRDP последний день с дивидендом 61.64 руб
• $BANE последний день с дивидендом 69.29 руб
• $SVCB последний день с дивидендом 0.35 руб
• $LSRG последний день с дивидендом 78 руб
🔥 Если хотите больше полезного контента и свежих разборов, заглядывайте ко мне в телеграм-канал и Max — там много всего интересного.
#акции #новости #аналитика #инвестор #инвестиции #расту_сбазар #базарразбор
'Не является инвестиционной рекомендацией
