🔔 Серьёзные изменения в цене акций (14) 📉 Акции Селигдар ($SELG) падают: -6.1% 📊 Объём торгов за день: 271,426,766 ₽ (2.6x от среднего за 30 дн.) ⏬ Акции Акрон ($AKRN) достигли годового минимума 📊 Объём торгов за день: 3,604,770 ₽ (0.9x от среднего за 30 дн.) 📉 Акции ЕвроТранс ($EUTR) падают: -15.0% 📊 Объём торгов за день: 500,300,947 ₽ (2.9x от среднего за 30 дн.) 📉 Акции Норильский Никель ($GMKN) падают: -5.6% 📊 Объём торгов за день: 7,502,894,373 ₽ (2.6x от среднего за 30 дн.) 📉 Акции ГТМ ($GTRK) падают: -5.2% 📊 Объём торгов за день: 5,120,700 ₽ (0.3x от среднего за 30 дн.) ⏬ Акции РусГидро ($HYDR) достигли годового минимума 📊 Объём торгов за день: 60,611,211 ₽ (0.6x от среднего за 30 дн.) 📈 Акции Магнит ($MGNT) растут: +5.1% 📊 Объём торгов за день: 1,260,400,028 ₽ (1.6x от среднего за 30 дн.) 📉 Акции Полюс Золото ($PLZL) падают: -26.4% 📊 Объём торгов за день: 21,746,257,245 ₽ (9.3x от среднего за 30 дн.) 📈 Акции Русснефть ($RNFT) растут: +7.8% 📊 Объём торгов за день: 1,904,238,687 ₽ (4.6x от среднего за 30 дн.) 📈 Акции Роснефть ($ROSN) растут: +5.6% 📊 Объём торгов за день: 9,416,533,036 ₽ (2.7x от среднего за 30 дн.) 📉 Акции РУСАЛ ($RUAL) падают: -5.2% 📊 Объём торгов за день: 2,587,303,336 ₽ (2.2x от среднего за 30 дн.) 📈 Акции Татнефть ($TATN) растут: +6.2% 📊 Объём торгов за день: 3,294,097,946 ₽ (1.9x от среднего за 30 дн.) 📈 Акции Татнефть АП ($TATNP) растут: +6.3% 📊 Объём торгов за день: 607,834,284 ₽ (1.7x от среднего за 30 дн.) 📈 Акции ТМК ($TRMK) растут: +6.6% 📊 Объём торгов за день: 231,621,693 ₽ (2.6x от среднего за 30 дн.)
Инвестиции в строительство новых ЦОДов в России в 2026 году могут снизиться на 30%, до 515 млрд рублей, следует из оценки Совкомбанка. Аналитики ждут минимальный ввод новых IT-мощностей с 2019 года.
На фоне бума искусственного интеллекта это выглядит странно. Спрос на облака, данные и вычисления растёт, и дата-центры здесь необходимы.
Но вырисовывается конфликт: цифровая экономика хочет больше мощностей, а физическая инфраструктура упирается в дорогие деньги и дефицит энергии.
Cash flow, ROIC, CAPEX и маржа становятся главным фильтром для любой технологической истории. Спрос на ИИ есть, но если стройка съедает капитал, а энергия и кредит дорожают, будущий рост быстро превращается в тяжёлую инфраструктурную нагрузку.
Причины уже давно видны: слабая экономическая активность, высокая стоимость кредита и нехватка свободных энергомощностей. Особенно в Москве и области, где сосредоточено около 86% IT-мощностей. Для экономики это важнее красивых презентаций про цифровизацию. Модель проекта должна сходиться в деньгах.
Ранее уже появлялись исследования: в России заморожены 38 заявленных проектов ЦОДов на 168,6 млрд рублей. Под ударом прежде всего коммерческие дата-центры, которые строятся под продажу мощностей и зависят от заемного финансирования.
Это не конец сектора. Долгосрочный спрос остаётся. По оценкам «Техэкспо» и ПКР, до 2030 года в России ожидается ввод 97 проектов ЦОДов на 838,1 млрд рублей. Но рынок входит в отбор.
Выигрывать будут те, у кого уже есть площадки, электроэнергия, клиенты, загрузка и баланс. Проигрывать будут проекты, где модель сходилась только при доступном кредите и быстром подключении к сетям.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Не забываем ставить лайк :)
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
$RTKM $RTKMP $MTSS $YDEX $ELMT $SOFL $ASTR $POSI $FEES $MSRS $HYDR $IRAO $UPRO $ELFV $OGKB $TGKA
🔔 Серьёзные изменения в цене акций (4) 📉 Акции Селигдар ($SELG) падают: -5.2% 📊 Объём торгов за день: 5,836,119 ₽ (0.1x от среднего за 30 дн.) ⏬ Акции ГК Астра ($ASTR) достигли годового минимума 📊 Объём торгов за день: 8,879,698 ₽ (0.0x от среднего за 30 дн.) 📉 Акции РусГидро ($HYDR) падают: -5.0% 📊 Объём торгов за день: 5,492,798 ₽ (0.0x от среднего за 30 дн.) 📉 Акции IVA Technologies ($IVAT) падают: -5.2% 📊 Объём торгов за день: 4,717,255 ₽ (0.0x от среднего за 30 дн.)
Бизнес (+160367)
Бизнес 2: +154887
Вирусов-нет: +5480
Краудлендинг (+57547)
Smally: +39561
Lender-Invest: +14172
Lendly: +12680
ВДЕЛО: +5587
Поток: +4646
Jetlend: -19099
Разное (+7591)
Автоследование: +7591
Кешбэк (+3980)
Накопительный счёт: +1722
Альфа-Карта: +1529
Тинькофф: +595
Озон: +134
Криптовалюты (-468253)
KuCoin: -37701
HTX: -39358
Bybit: -49116
BitFinex: -342078
Фондовый рынок (-1738177)
Тинькофф Инвестиции: -3301
Финам: -141604
Альфа Инвестиции: -373095
Основной счёт в АЛОР: -1220177
Доходы всего: -1976945
Расходы: -42410
Чистая прибыль: -2019355
Коротко о месяце:
- Самая тёмная ночь перед рассветом. Хуже месяца, чем сейчас у меня никогда не было. Падает всё. Потерял и на крипте и на фондовом рынке. Если бы не сильный рост доллара всё было бы ещё страшнее.
- С деньгами, конечно, сейчас очень тяжело. В Альфе, чтобы не лишиться премиума, постоянно приходится докидывать деньги. Поэтому всё, что зарабатываю направляю туда. Даже товар не могу заказать из-за этого. И не слишком срочные расходы прям до последнего оттягиваю. Но обычно это как раз и говорит о близости ко дну.
- Крупнейшие позиции в портфеле: $MTSS — 27%, $LKOH — 10%, $HYDR — 9%, $OGKB — 8%. Облигаций на 5%.
- В Тинькофф создал Дивидендную стратегию автоследования. Копия моей стратегии на Комон.
- В Финам не знаю почему в конце месяца резко обрубило количество подписчиков. Как будто по риск-профилю выкинуло.
- В Smally погасили проценты по займу, который я уже считал дефолтным. По просрочке там идёт повышенный процент — 60% годовых. Очень приятно, а то я уже начал выводить оттуда деньги. Сейчас буду ждать новый займ и докину назад то, что вывел.
- Из Потока начал выводить деньги. Поток обманывает при расчёте потенциальной доходности. Я раньше не считал руками — верил на слово. А в последний раз решил проверить. При вложениях на 36 месяцев с ежемесячными выплатами показывает 19,5% годовых, а при выплатах в конце срока — 23,5% годовых. Но при подсчётах через функцию XIRR получается получается в обоих случаях одинаковая доходность — 19,5% годовых. А сейчас есть варианты поинтереснее. Поэтому все появляющиеся деньги буду выводить.
- Интересно, что будет с Jetlend к концу года. Дефолты по чуть-чуть списывают. Портфель уменьшается. Процент просрочки медленно снижается. Много денег не распределено. В декабре отключаю автоинвест и буду выводить деньги. До этого жду, чтобы мои займы перераспределились в менее рисковые, чтобы вывод прошёл более мягко.
- Глаза решил пока не делать. Летом хочется и потренироваться поактивнее, и товар надо распродать габаритный, и на велосипеде покататься. А после операции нагрузки нельзя будет давать.
- И по поводу зрения. Недавно попал в небольшое ДТП на велосипеде. Ехал в вечернее время на велосипеде. Сильно разогнался и не увидел шлагбаум. И со всей дури въехал в него грудью. Я остался висеть на шлагбауме, а велосипед проехал дальше. Больно было настолько, что я просто даже не мог отцепиться. Вроде ударился только грудью, но болело всё: ноги, руки, голова. Прилёг в траву пока не полегчало. Сейчас прошло 4 дня. По большей части всё нормально, только дышать глубоко пока тяжеловато и напрягать мышцы не могу.
- Перестал считать личные расходы. Бесполезное для меня занятие я считаю. Время занимает много ежедневно вносить все расходы, а смысла в этом особого нет, так как я и так деньги не много трачу.
- Подписчики в ТГ 2487->2490, Пульс 6677->6818.
- Стратегии в Тинькофф: Портфель Миллионера 358->354, Юань 8->9, Дивидендная 0->1.
- Стратегии в Финам: Спекулятивная 97->77, Дивидендная 0->0, X 0->0, Феникс 0->0, Юань 4->3.
Телеграм: На пути к 30 миллионам!
