Член правления "Русгидро" Роман Бердников:
Меры поддержки "РусГидро" как первый шаг работают, принесут компании 450 млрд руб. в ближайшие пять лет
"Русгидро" сохранит инвестпрограмму в 2027 году на уровне предыдущих двух лет
"Русгидро" дополнительно получит 170 млрд рублей за счет механизма либерализации ГЭС
Давайте ответим с первого раза: государство оказывает серьезную финансовую поддержку "Русгидро" для того, чтобы компания платила дивиденды (в т.ч. миноритариям) или же для осуществления строительства новых генерирующих мощностей?
Думаю, ответ очевиден.
И это прекрасно показывает комментарий о сохранении инвестиционной программы в 2027 году на уровне предыдущих лет. В 2025 году было 310 млрд, а на 2026 год придется пик CAPEX в 390 млрд. Однако затем, согласно плану, объем инвестиций должен был сокращаться и уже в 2027 году составить 285,5 млрд рублей.
Но по традиции планы, судя по всему, будут пересмотрены. И это нормально, так как после завершения одних строек начинаются другие: для развития экономики государству нужны новые мощности.
Поэтому большой привет всем, кто ждет завершения инвестиционных программ энергетических госкомпаний.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Не забываем ставить лайк :)
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
У нас сейчас идет ВЭФ-2026, и там заключаются важные контракты России с Китаем. То, что они будут заключаться, мне было понятно еще 3 года назад. Я как раз тогда начал вести свои блоги и освещать в них тему покупки акций компаний, с этим связанных.
В этой статье я не буду разбирать вообще всё, что там происходило. Потому что это "всё" - это вредный шум для тех инвесторов, которые пришли на рынок зарабатывать деньги. Настоящему инвестору достаточно несколько сильных идей, чтобы сохранить капитал и заработать.
Сегодняшней сильной идеей я подсвечу МТК "Мохэ–Найба" (1,13 трлн руб.).
"Международный транспортный коридор" - это не просто дорога, это ВСЯ инфраструктура на пути следования грузов, о которой только можно подумать. На этой инфраструктуре выиграет не только, можно было бы подумать, какое-нибудь РЖД, а куча компаний, которые я перечислю в статье. Какие-то из них я уже включил в свой портфель, какие-то я включу по хорошим ценам, а на какие-то у меня просто денег не останется, но рассказать я о них обязан.
Кто выигрывает от строительства и эксплуатации МТК "Н-М":
Строительство и инфраструктура:
- Мостотрест $MSTT один из крупнейших строителей мостов и дорог, может претендовать на подряды.
Металлургия и поставки материалов:
- ММК $MAGN, Северсталь $CHMF, НЛМК $NLMK - производители металлопроката, рельсов, труб, конструкций;
- ТМК $TRMK - трубы большого диаметра для нефтегазовой и транспортной инфраструктуры.
Логистика и перевозки:
- ДВМП $FESH - портовый оператор на Дальнем Востоке, рост грузопотока по новым коридорам;
- Глобалтрак $GTRK - один из крупнейших грузовых перевозчиков России. Выиграет от увеличения перевозок;
- Трансконтейнер $TRCN - контейнерные перевозки, развитие МТК.
- Совкомфлот $FLOT - морские перевозки по Севморпути, связка с Арктикой.
Энергетика:
- РусГидро $HYDR - обеспечение энергией новых объектов, возможное строительство генерации.
Финансирование:
- Сбер $SBER, ВТБ $VTBR - банки, участвующие в кредитовании и проектном финансировании.
Я перечислил только те компании, которые напрямую получают доход от стройки и эксплуатирования. А есть же еще те, кто будет получать доход, предоставляя услуги этим компаниям, или просто находясь рядом.
Так что широкий индекс рассматривать для включения в портфель можно, а к акциям СМП, ДВ, Сибири я советую присмотреться внимательнее. Я сам в них инвестирую и рассказываю в канале, почему.
Подписывайтесь.
📊 Потребность Дальнего Востока в газе в текущем году 9-10 млрд куб. м, а к 2035 34 млрд куб. м. И при этом министр энергетики прямо признаёт, что нфраструктура не успевает. Строится перемычка между «Силой Сибири» и ключевыми городами, но даже если она будет готова, вопрос остаётся, хватит ли ресурса? Ведь «Газпром» обязан выполнять и экспортные обязательства, а газ тот не кислород, хотя эти затейники может что-то придумают.
⚠️ 2,7 ГВт новых газовых мощностей должны заработать, но синхронизация с газотранспортной системой как танец с бубном. Генеральная схема обещает ввод, но без газа эти мегаватты бесполезны. .
🧮 $HYDR готова перейти на газ хоть завтра, но сдерживает не цена, а отсутствие ресурса. На примере Нерюнгринской ГРЭС видно: на 60 млрд рублей дешевле капитальные затраты при проектировании на газе, КПД 55-60% против 33-36% у угля, а себестоимость энергии на 20-25% ниже.
🏦 Камчатка, изолированная энергосистема, субсидии, съедающие бюджет и надежда на регазификационный комплекс от $NVTK 620 млн куб. м в год с конца 2026 это капля в море для региона. А там, где труба не пройдет, ставка на геотермальную генерацию потенциал Мутновского месторождения в 300 МВт.
🧩 Якутия строит завод СПГ на 175 тыс. тонн в год с перспективой роста до 525 тыс. тонн , но цель проекта не столько энергоснабжение, сколько логистика, загрузить железную дорогу в обратном направлении.
📉 Вот и прикол в том, что потребность в газе растёт в 3-4 раза, а инфраструктура строится с оглядкой на экспорт и логистику.
#новости #нефтегаз
📉 Рынок
Индекс МосБиржи завершил день с минимальным понижением на 0,1%, оставшись на отметке 2185,04 пункта. $MOEX $IMOEX
📊 Облигации
Индекс RGBI снизился на 0,22% до 113,61 пунктов. $RGBI
📈 Лидеры роста
• ТМК +4,15% $TRMK
• Совкомбанк +4,11% $SVCB
• Окей +3,94% $OKEY
📉 Лидеры падения
• Россети Московский регион −2,28% $MSRS
• ФСК Россети −1,92% $FEES
• ЦИАН −1,60% $CNRU
🔍 Разбор полётов
Дефляция в РФ составила 0.08%.
Советник председателя ЦБ накануне подчеркнул важность этих цифр для решения по ключевой ставке 11 сентября.
Золотодобытчики: Селигдар и Полюс отскочили после вчерашнего обвала на фоне восстановления котировок золота. ЮГК, благодаря действующей оферте, сохраняет низкую волатильность. $PLZL $SELG $UGLD
Отдельно отмечу РусГидро: компания может дополнительно привлечь 170 млрд руб. за счёт либерализации цен на энергию дальневосточных ГЭС. $HYDR
Корпоративный блок сегодня буквально переполнен дефолтами.
ЕвроТранс снова не выплатил купон — на этот раз по 41-му периоду на 41,9 млн руб. $EUTR
• «Антерра» — допустила дефолты по купонам двух серий облигаций, счета арестованы, готовит антикризисный план.
• «СОБИ-ЛИЗИНГ» — дефолт по купону и части номинала облигаций серии 001Р-05. $RU000A107EE3
• «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» — технический дефолт по 7-му купону серии БО-01.
• «Открытие Холдинг» — технический дефолт по 27-му купону серии БО-П01.
• ТК «Нафтатранс Плюс» — технический дефолт по 18-му купону серии БО-07.
• «Автоассистанс» и «Кириллица» — владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения.
Причины стандартные — арест счетов, кассовые разрывы, отсутствие договорённостей с контрагентами. Я считаю, что подобные сигналы говорят о системной проблеме в сегменте высокодоходных облигаций, и рекомендую избегать бумаг эмитентов с сомнительной ликвидностью.
Из приятного: Трамп заявил о желании провести саммит с Путиным, когда стороны будут готовы к мирному соглашению, и назвал время для урегулирования «довольно близким». Рынок отреагировал сдержанно, но сам тон заявлений не даёт поводов для паники.
• В2В-РТС — совет директоров рекомендовал дивиденды за I полугодие 4,61 руб. на акцию, отсечка 11 октября. $BTBR
• РусГидро — планирует дополнительно привлечь 170 млрд руб. за счёт либерализации цен на Дальнем Востоке. $HYDR
• Русагро — Россельхозбанк не планирует продавать группу, она останется под управлением банка. $RAGR
• Промомед — не планирует новых промежуточных дивидендов в 2026 году. $PRMD
• МГКЛ — 8 сентября опубликует операционные результаты за восемь месяцев. $MGKL
• Самолет — выкупает долю партнёра в проекте ЖК во Владивостоке. $SMLT
📌 Более развернутые мысли, логика сделок и идеи — в профиле. Поставь 👍, и не забудь подписаться, чтобы не потерять
Где Деньги, может они прямо под ногами?
Да да давайте отойдёт от темы скальпинга интрадей, на формат относительно среднесрочного трейдинга.
Ведь реально интересно у нас уже сентябрь, а это значит что пора посмотреть на потенциальные иксы( хотя это громко сказано)
$MGKL L
МГКЛ: МСФО 1П2026
Выручка выросла в 2,7 раза — до 27 млрд руб
EBITDA увеличилась на 63% — до 1,8 млрд руб
Чистая прибыль выросла на 34% — до 553 млн руб
Долговая нагрузка снижается: Debt/EBITDA опустился до 1,7х.
Вот тут все очень интересно, смотрите какая штука, отчет к отчёту все лучше и лучше, инвестор вопреки всему этого не хочет видеть, но компания с капитализацией менее 2,7 млрд рублей может показать чистую прибыль в размере 1 млрд рублей, это очень и очень круто.
Но есть нюанс инвесторы запросили аудит, из за чего акции поехали вниз, получается они не верят отчёту...
Но если аудит это подтвердит то тут уже вероятно будет поздно думать...
Заправка(евротранс) отчет за первые полгода 2026 МСФО
Чистый убыток 5,69 млрд рублей, годом ранее чистая прибыль 3,2 млрд рублей
Как бы тут наоборот, я вот с таким отчётом, с учетом того что облиги в фактическое дефолте, я например вот вообще не представляю как им выйти из этой глубокой ямы.
На перспективу как бы с точки зрения фундаментала точно мимо...
А теперь десерт!
В октябре нас ждет очередное и самое сильное подорожание тарифов ЖКХ в 2026 году, а это значит вторую думать а как бы на этом заработать?
$LSNGP $MRKV Y $MRKU $MSRS S $HYDR $IRAO O $TGKN N
Как мы знаем данные компании напрямую зависят от тарифов ЖКХ, и на росте тарифов их прибыль растет, и как мы знаем соответственно и акции идут вверх, поэтому если выбирать из более проверенного то именно эти ребята выглядят как компании с хорошим ростом цен акций с пристрелю на весну 2027. Да есть МГКЛ но аудит дело не быстрое.
Да и вообще почему не сломать систему?😂😂😂😂😂
Мол коммуналка выросла, а я компенсирую ростом акций этих.... ладно это шутки, но в каждой шутке есть доля шутки.😂😂😂
Самое забавное что в нынешнее время абсолютной не ясности в геополитике, я другие компании то и выделить не могу, ну сами смотрите: сегодня Трамп долбит Иран нефть вверх и соответственно $LKOH вверх, а завтра говорит свою любимую фразу "Иран очень хочет сделку, и мы ее скоро подпишем" и все в обратную сторону нефти вниз Лукойл вниз, а это между прочим наша голубая фишка. И так практически по всему рынку можно пройтись.😂😂😂
Подпишись чтобы быть в курсе.
Не Иир
