На нашем российском рынке без риска не обходится с любой акцией или облигацией, а когда ознакомлен с возможными видами риска, станет меньше убытков. Поэтому сегодня мы предлагаем рассмотреть все существующие виды рисков на рынке.
1️⃣Процентный риск. Весной будет еще два Заседания ЦБ по вопросу ключевой ставки. Если снижение ставки будет более медленным, чем уже сейчас ожидает рынок 20 марта, важно учитывать краткосрочный спад котировок. При этом в здесь есть преимущество распродажи т.к. сейчас рынок смог вырасти до Индекса 2900 и продолжает поддерживаться ростом нефти в цене и падать нет повода.
2️⃣Рыночная волатильность. Обычно это больше касается акций быстрорастущих компаний. Например, Т-технологии🏦 и Ozon📦. Сам риск зависит от ожиданий. Возьмем к примеру недавний свежий отчет Ozon в феврале за IV квартал 2025 г.
Результаты отчета конечно мощные. Рост GMV на 33%, а выручка выросла на 43% 📈. Читая прибыль составила 3,6 млрд рублей. Этот отчет поддерживал акции маркетплейса на рынке, но это не значит, что дальнейшие отчеты будут такие же высокие. Любое отклонение от прогнозов и ожиданий может вызвать значительные колебания цены акций до 5-7%. Лучше подходит долгосрок, чтобы не попасть под этот риск или его снизить.
❗️Подписывайся на канал, если еще новичок и хотите стать полноценным инвестором!❗️
3️⃣Специфические риски. Мы часто наблюдаем изменения в законодательстве или ужесточение ЦБ, которые могут негативно влиять на рынок. Последний пример был связан с повышением НДС 22%. Крепкий рубль сюда не относится потому что итак аномально крепок и остается только слабеть.
Также специфическим риском будут колебания цены акций от внешних рынков. Мы с вами видели как резко менялась цена нефти и золота и это отражалось на котировках российских компаний. Чтобы избежать внешнего риска, выбор можно оставить на внутренний рынок или бумаги долгового рынка. Например, ОФЗ не несут риска и выплатят долг к концу срока поскольку гарантом является государство.
Не ИИР
В среду делился торговыми идеями, подводим итоги и смотрим, как рынок их реализовал.
🔹 Основные идеи
🤑 ММК $MAGN
Цена на момент публикации: 30,355₽
Минимум недели: 29,65₽
✔️ Результат: +2,32%
🤑 ВТБ $VTBR
Цена на момент публикации: 86₽
Максимум недели: 86,6₽
⌛ Результат: +0,7%
🤑 Ozon $OZON
Цена на момент публикации: 4569₽
Максимум недели: 4614₽
✔️ Результат: +0,98%
🤑 VK $VKCO
Цена на момент публикации: 303,5₽
Минимум недели: 297,2₽
✔️ Результат: +2,08%
Все основные идеи дали положительный результат и большинство дошло до обозначенных уровней 🔼
• МСФО - ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СОВКОМБАНК 53 МЛРД ПРОТИВ 77 МЛРД ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД $SVCB
• Совкомфлот: Отчетность по МСФО за 2025
Выручка — 108.9 млрд руб
Чистый убыток — -53.5 млрд руб (ранее прибыль 37.3 млрд) $FLOT
• Отчетность
ОЗОН: МСФО 2025
Выручка 997.9 млрд руб (+62% г/г)
Чистый убыток 0.93 млрд руб (годом ранее убыток 59.4 млрд руб) $OZON
🟣 Обороты:
лидер по оборотам торгов внутри дня, к этому времени оборот достиг 3,3 млрд рублей и рост на плюс 0,42%.
второй по обороту торгов внутри дня, 1,6 млрд рублей и рост на плюс 0,51%.
третий по обороту торгов внутри дня с показателем в 1,1 млрд рублей и рост на плюс 0,39%.
сейчас это всего лишь четвертый показатель по обороту торгов внутри дня и к этой минуте наторговали на 1,05 млрд рублей, красная зона на минус 0,12%.
пятый показатель по обороту торгов внутри дня, 950 млн рублей и косметический минус 0,02%. Пока к этой минуте о ликвидности на рынке приходится только мечтать.
$T
шестой показатель по обороту торгов внутри дня и к этому времени наторговали на 940 млн рублей, зато рост на плюс 0,85%.
сейчас это седьмой показатель по обороту торгов внутри дня и к этому времени наторговали на 888 млн рублей, рост на плюс 0,93%.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
Отчетность
ОЗОН: МСФО 2025
$OZON
Выручка 997.9 млрд руб (+62% г/г)
Чистый убыток 0.93 млрд руб (годом ранее убыток 59.4 млрд руб)
👉 IMPERATOR01 - подписаться 😎
