📉 Ключевая ставка: рынок ждёт, ЦБ думает

С начала года рынок ( #IMOEXF ) реагировал на ожидания снижения ключевой ставки:

Февраль: -4%

Март: -1.5%

Апрель: -0.4%

Впервые за долгое время появляются прогнозы о снижении ставки уже в июне.

Например:

SberCIB ждёт снижения уже в июле.

Ованес Оганисян (Цифра брокер) — допускает снижение и на этом заседании.

Альфа-Банк (Наталья Орлова) — скорее сохранение ставки, но с мягким сигналом.

📌 Мой прогноз: ставку сохранят на уровне 21%, но ЦБ даст явный сигнал о готовности снижать в ближайшие месяцы.

Будут рассмотрены сценарии и снижения, и сохранения, но итог узнаем 6 июня.

💼 Что можно прикупить на фоне снижения ставки:

Длинные ОФЗ (26242, 26240 и пр.) — отыгрывают снижение доходностей.

Дивидендные истории с высокой долговой нагрузкой — выиграют на дешевом фондировании (например, ТГК, ФСК ЕЭС, часть ритейлеров).

ИТ-сектор и девелоперы — на восстановлении потребкредита и ипотечного спроса (ПИК, Эталон, Самолёт).

📊 Стратегия от меня:

Буду брать шорт индекса на 20 минут до объявления ставки. После публикации — фиксирую.

Далее, ориентируюсь на конференцию ЦБ в 15:00 — если риторика будет мягкой (как в двух прошлых заседаниях), перехожу в лонг.

📅 Напоминаю: решение по ставке выйдет в пятницу, 6 июня.

#ключеваяставка #ЦБ #инфляция #ОФЗ $SBER #IMOEX #21

$MOEX

Ситуация на рынке следующая:
По RSI только вышли из зоны перепроданости, также находимся возле нисходящего тренда. На дневном графике виден симметричный треугольник, поэтому любая новость может спровоцировать рост/падение. Все же придерживаюсь сценария роста на фоне снижения ставки и сезона дивов)

Больше идей - https://t.me/Vlozhilsya_Zaplakal

#IMOEX

Честно, я ещё только разбираюсь в инвестициях, но сегодня заглянула в приложение, а там наш главный индекс — IMOEX — болтается где-то около 2 940 пунктов и даже плюсует примерно на +3 % за день. Кажется, это хороший знак: значит, в среднем большие российские компании чувствуют себя окей.

Говорят, на движение индекса больше всего влияют нефть, банки и металлурги. Если цены на нефть растут и рубль не чудит, IMOEX тоже чаще всего идёт вверх. Для меня это такой «термометр»: вижу зелёные цифры — выдыхаю, красные — думаю, что за шум и стоит ли покупать акции по скидке.

Пока разбираюсь, держу небольшую сумму в фонде на IMOEX, чтобы не заморачиваться с выбором отдельных бумаг. Как-то так: учусь на ходу и стараюсь не паниковать при каждой горке и ямке графика. 📈💁‍♀️
#MOEX #IMOEX #IMOEX2
$IMOEX

Делюсь планом управления на 2025 год. Акцент — на ликвидности и стратегической ребалансировке. Никаких эмоций, только правила.

На данный момент ПИФы (из акций, облигаций валютных и рублевых) 2 720 000 ₽

Из которых в качестве ликвидности выступают:

- ПИФ облигационный 454 800 ₽ 16,6%

- ПИФ валютные облигации 139 000 ₽ 5%

В качестве инвестиционного:

- ПИФ смешанный 922 000 ₽

- ПИФ хэджфонд 1 202 000 ₽

для ПИФов:

- Не продавать, только докупать при достижении #IMOEX 2500–2600 за счет ПИФов «ликвидности».

Брокерский счёт: 1 362 000

Акции 480 000 ₽ 35,24%

Валютные облигации 528 000 ₽. 38,76%

Фонд LQDT 353 000 ₽. 25,9%

📈 План действий на 2025:

1. Пополнение брокерского счета

- Ежемесячно: пополнять +200 000 ₽ → фонд LQDT

2. Валютные облигации

- Докупать: Если курс доллара 75–78 ₽.

- Частично фиксировать прибыль: При курсе 95+

3. Акции

- Докупать: При #IMOEX 2600 → вложить 50% средств из LQDT.

- Догрузить: При IMOEX 2400–2500 → потратить оставшиеся 50% LQDT.

📌 Логика стратегии

1. Ликвидность — прежде всего:

- LQDT и рублевые/валютные ПИФы позволяют быстро реагировать на рыночные возможности.

2. Усреднение цены:

- Покупка акций на просадках индекса #IMOEX снижает риски и повышает потенциальную доходность.

3. Валютный хедж:

- Долларовые облигации защищают от резких движений рубля.

4. При улучшении ситуации и если не будет данных просадок, и цены на акции будут уже переоценены, то буду покупать ОФЗ.

В следующем посте напишу про то, какие акции мне интересны и по каким ценам я готов буду их добирать в портфель.

#IMOEX

Итак. Пройдемся еще по нашему рынку

#РАЗБОР

#IMOEX или как он теперь #IRUS

Исторически - вечно растем - тут логично.

Пробивали исторический тренд несколько раз ииии (начну с лайфхака) - фулл по**й на зоны пробоя, нам интересны зоны ВОЗВРАТА на тренд.

Ведь каждый раз, после возврата на тренд, мы видели рост. Долгий и вполне уверенный.

Что собсно и происходит сейчас.

А в совокупности с тем объемом негатива на рынке - ммм как сладко же это все выглядит и создает ощущение, что худшее позади.

Присмотримся. С осени 2022го сделали 5 волн. Супер. Сделали АБЦ коррекцию - супер. Вернулись на исторический тренд - СУПЕР! Что дальше?

А дальше выделяем супер уровень 2470-2540 (в таком глобальном масштабе - простительно) и берем его за зону отмены (под ним) на все среднесрочные лонг позиции. Так как на тренд мы вернулись, но локальные снижения для ретеста имеют место быть.

В идеальном мире (так скажем, если я прав) жду имоех в легкой коррекции в район 2600, ВОЗМОЖНО С ФОНОМ ЖУТЬ НОВОСТЕЙ, и после долгий и стабильный рост к 4157. ну а после коррекция и только ПОСЛЕ обновлять исторический максимум. (а там 2028й не за горами - поглядим)

Заметки:

1) Вот насчет рурынка куча идей и мыслей, которые я просто не умещу в этот пост. Надо делать видео.

2) Опять же, разбор - глобальный имейте это ввиду.

3) Весь сценарий роста как и описал выше - уходит в отмену в случае если пробивается исторический тренд вниз. НАПОМИНАЮ: действуем ИСХОДЯ ИЗ, а не на опережение.

Исходя из текущей картины, как по мне, уже покупки в долгую интересны. Будут еще более интересны на ретесте тренда(если там окажемся)

Подпишись, лайк, коммент там) Пиши тикер в комментах - разберу.

НЕ ИИР

ЗЫ креплю скрин ноябрьской не иир идеи

#mralex #трейдингбезхерни

@Radium_Finance @FINBAZAR