
Петербургский СК обыскал офисы ГК "Самолёт". Уголовные дела возбуждены по "Новому Колпино" и "Курортному Кварталу", причина не сдача квартир в сроки, статья мошенничество.
🏦 Завтра утром выхожу в прямой эфир на канале Финама!
🗓 Дата: завтра 21 августа.
▶️ Время: 8:30 утра
🔥 Тема эфира: «Где искать нестандартные возможности и что делает вложения эффективными. Как играть на пределе и брать верх над рисками?»
Будем говорить о рынке, новостях и практических идеях, которые помогут принимать более взвешенные решения.
🔗 ССЫЛКА НА ТАНСЛЯЦИЮ: https://www.youtube.com/watch?v=T0DE0SUW2Ls
Завтра компания представит результаты, и рынок явно готовится к событию: консенсус-прогноз предполагает рост прибыли по МСФО во II квартале на 65,5% до 38,7 млрд руб. Если ожидания совпадут с фактом, то это будет первый действительно сильный банковский отчет за полугодие в этом году, что может задать тон всему сектору.
🔎 Идеи по графику
Бумага уверенно удержалась выше ключевой поддержки 3220 (синяя линия на графике).
Сейчас котировки консолидируются в районе 3400–3450, где виден локальный уровень сопротивления.
При позитивном отчёте можно ожидать пробой вверх с целями в район 3500–3550 руб.
В случае разочарования — возврат к зоне 3220–3250 с последующей проверкой прочности поддержки.
📈 Аналитика по бумаге
1. Фундаментально: рост прибыли на 65% — это сигнал о высоком качестве активов и улучшении маржинальности бизнеса. Для сектора это редкость, что усиливает интерес инвесторов.
2. Технически: тренд среднесрочно развернут вверх после сильного восстановления с конца июля, и рынок продолжает выкупать просадки.
3. Секторно: если отчёт подтвердит прогноз, мы получим опережающего лидера банковской отрасли, что может подтянуть и других игроков.
✅ Итог: Т-Технологии — один из главных претендентов на продолжение роста. Если прогноз подтвердится, у бумаги есть потенциал ускорения выше 3500 руб. В противном случае 3220 остаётся ключевым уровнем защиты.
Гэп закрыт, фиксируем прибыль на мике 2.2%! Очень хорошо, тем более за пару часов
После встречи на Аляске рынок, как и ожидалось, показал сильную волатильность. Мы видим гэп вниз по индексу Мосбиржи — классическая реакция на новости, где эмоции берут верх над логикой.
Моя ставка — что этот гэп будет закрыт в ближайшие пару дней. Лично я открыл лонг по индексу до 3000 пунктов и жду закрытия гэпа уже к концу недели (а может даже раньше).
⚠️ Но важно помнить: любая новая новость может полностью отменить текущий сценарий. Поэтому не забывайте про риск-менеджмент и стопы.
🎯 Цель: 3000 пунктов
⏳ Срок: ближайшие дни
Я думаю, что все уже видели новости - и в очередной раз мы стали свидетелями фиксации на факте. Факте того, что ничего не произошло: никаких документов не подписали, никаких решений не приняли.
Это было предсказуемо, ещё в четверг Песков говорил, что подписание бумаг не планируется. Но рынок, как всегда, заложил надежду на мир и соглашения. Итог? Ничего.
Я лично закрыл все позиции ещё в момент посадки Путина в Аляске — и вот почему:
1️⃣ Риск непонимания. Мы не знаем, что могли сказать Путин или Трамп. Если бы их конференция проходила в торговое время, то рынок мог бы улететь в любую сторону, и ралли было бы не остановить.
2️⃣ Высокая волатильность. На таких событиях всегда работает один сценарий: все пытаются «поймать момент», ждут новостей в терминале, а в итоге — новостей нет, и график падает. Классическая фиксация на факте, которая выносит весь стакан. 🥃
В итоге я успел заработать на росте Русала, Яндекса и ВТБ. Но эта прибыль легко могла превратиться в огромный убыток если бы я не закрыл позиции вовремя. Учитывая как открылась вечерняя сессия.
⚖️ Вывод: риск есть всегда. Но именно за риском стоит прибыль. Главное — понимать, когда нужно остановиться.
Путин сел на аляске. Ну удачи торговать спекулянтам)
Топ 10 неожиданных поворотов только сегодня)
Сегодня российский фондовый рынок показал мощное ралли — индекс Мосбиржи пробил отметку в 3000 пунктов, обновив максимумы с конца апреля. Рост связан не только с техническими факторами, но и с мощным новостным фоном.
Главный драйвер — ожидание встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Инвесторы закладываются на возможный прогресс в переговорах, в том числе по вопросам мирного урегулирования, снятия или смягчения санкций и восстановления экономических связей.
📊 Техническая картина
Пробой уровня 3000 п. сопровождался повышенными объёмами — это говорит о том, что рынок активно набирает позиции, а не просто фиксирует прибыль.
Следующая зона сопротивления — 3050–3070 п.. Если индекс закрепится выше, это откроет дорогу к 3150 п., где находится важный психологический барьер.
По RSI индекс близок к зоне перекупленности, но история показывает, что на сильных новостях рынок может оставаться в этом диапазоне долго.
🔍 Фундаментальные драйверы роста
1. Ожидание политической разрядки
Возможная встреча лидеров может привести к смягчению геополитической напряжённости. Это поддерживает банки (ВТБ, Сбер), IT-сектор (Яндекс, VK), металлургов и экспортеров.
2. Потенциал для разблокировки активов
Для банков и биржевых операторов (например, Санкт-Петербургская биржа) это может означать приток иностранного капитала и рост торговой активности.
3. Металлурги и добывающие компании
Северсталь, НЛМК, Русал, Распадская могут выиграть от возможного заключения долгосрочных экспортных контрактов и снятия ограничений на поставки.
4. Общее улучшение настроений
Иностранные фонды, которые ранее полностью выходили из РФ, могут начать частично возвращаться через дружественные юрисдикции.
💡 Идея:
В краткосрочной перспективе индекс может протестировать 3050–3070 п. на фоне ожиданий, а в случае позитивных итогов переговоров — закрепиться выше и пойти к 3150 п. Однако волатильность будет высокой, и при любых негативных новостях возможен откат обратно в зону 2950 п.
ДЕФЛЯЦИЯ В РФ С 5 ПО 11 АВГУСТА СОСТАВИЛА 0,08% ПОСЛЕ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА 0,13% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ - РОССТАТ
🥂Новость о том, что уже на этой неделе Путин встретится с Трампом на Аляске, вызвала настоящий ажиотаж на рынке. Индекс МосБиржи на пике вырос до 3000 пунктов. Рынок закладывает надежду на смягчение международной риторики и возможное восстановление экономических связей.
🤷♂️Если встреча действительно пройдет в конструктивном ключе, ряд российских компаний могут получить мощный импульс для роста. Вот подборка идей, которые стоит рассмотреть:
1️⃣ Яндекс (YDEX) — ставка на IT-рынок и расширение бизнеса
Потенциальное смягчение санкций и улучшение отношений с США может открыть Яндексу новые горизонты для международных проектов.
Восстановление рекламных контрактов, расширение ИИ-направлений и выход на зарубежные рынки станут ключевыми драйверами.
Яндекс традиционно быстро реагирует на позитивные политические новости, что делает его одной из лучших ставок на рост в моменте.
2️⃣ ВТБ (VTBR) — шанс на разблокировку активов и удешевление фондирования
Возможное сближение политических позиций может привести к частичному снятию ограничений и разблокировке зарубежных активов.
Это снизит давление на капитал банка и откроет возможности для расширения кредитования.
Краткосрочно бумаги могут резко вырасти на ожиданиях инвесторов, особенно после недавнего закрытия шортов и предстоящей допэмиссии.
3️⃣ Санкт-Петербургская биржа (SPBE) — рост объемов и возвращение иностранных активов
Разблокировка зарубежных активов и расширение торгового списка бумаг способны заметно увеличить объемы операций.
Последний отчет биржи уже показал рост сделок более чем в 20 раз г/г — на позитивных новостях темпы могут ускориться.
SPBE в этом сценарии может стать одним из бенефициаров «потепления» в отношениях.
4️⃣ Металлурги и добывающие компании — Северсталь (CHMF), НЛМК (NLMK), Русал (RUAL), Распадская (RASP)
Потенциальные договоренности о поставках металлов и сырья в США и другие страны Запада могут дать сильный апсайд.
Для Северстали и НЛМК — это возобновление экспортных контрактов и снижение пошлин.
Для Русала — расширение каналов сбыта алюминия на мировом рынке.
Для Распадской — поставки коксующегося угля для металлургии могут снова выйти на более выгодные условия.
💡 Вывод:
В случае позитивного исхода встречи мы можем увидеть мощное ралли в российских бумагах, особенно в IT-секторе, банках, торговых площадках и металлургии. Рынок уже начал закладывать этот сценарий, но потенциал роста в случае конкретных договоренностей остается высоким.
📊 Краткосрочно: игра на ожиданиях и рост волатильности.
📈 Среднесрочно: при реальных договоренностях — перезапуск некоторых сегментов экономики.
Сегодня акции VK растут на повышенных объёмах, демонстрируя обновление локальных максимумов. Причин для оптимизма несколько:
1️⃣ Сильные отчёты VK Tech
• Выручка по МСФО за 1 полугодие выросла на 48% г/г.
• Это подтверждает, что технологическое направление компании активно развивается и может стать драйвером для будущего роста капитализации.
2️⃣ Ожидания IPO VK Tech
• Официальных анонсов пока нет, но рынок уже закладывает в цену сценарий выхода дочерней компании на биржу.
• IPO технологического подразделения может раскрыть скрытую стоимость бизнеса и привлечь стратегических инвесторов.
3️⃣ Новости по мессенджеру MaХ
• Запуск и активное развитие нового продукта усиливает экосистему VK, расширяя аудиторию и возможности монетизации.
• На фоне тренда на импортозамещение в ИТ-секторе VK получает конкурентное преимущество.
💡 Идея по бумаге:
Краткосрочно: импульс может продолжиться вплоть до сопротивления в районе 355 - 360₽, откуда возможна фиксация прибыли.
Среднесрочно: при подтверждении новостей об IPO и сохранении сильных финансовых результатов акции могут протестировать 370–380 ₽.
Риски: опровержение слухов анонса по IPO или слабые квартальные отчёты могут привести к коррекции. (Но это вряд ли)
Сейчас VK торгуется в фазе, когда ожидания и новости разогревают интерес, а рост объёмов на графике указывает на приток новых покупателей.
Свежая статистика за июнь показывает:
• Профицит внешней торговли вырос до $9,259 млрд против $8,7 млрд в мае.
• Экспорт снизился с $33,1 млрд до $32,84 млрд.
• Импорт упал с $24,4 млрд до $23,6 млрд.
📊 Что это значит:
Рост профицита при снижении объёмов экспорта и импорта — сигнал, что внешнеторговый баланс улучшается в основном за счёт более сильного сокращения импорта, а не взрывного роста экспорта. Это может говорить о стабилизации валютного рынка и о том, что рубль получает дополнительную поддержку от сокращения оттока валюты.
💬 Комментарий:
Для экономики это скорее умеренно позитивный сигнал: меньшее давление на курс рубля и рост профицита — плюс.
Однако снижение экспорта при текущих высоких ценах на сырьё может быть тревожным маркером — либо это временный эффект (логистика, сезонность), либо начало тренда.
📈 Влияние на индекс Мосбиржи:
В долгосрочной перспективе профицит внешней торговли — позитив для рубля и фондового рынка, особенно для компаний с внутренней ориентацией, которые выигрывают от сильного рубля (ритейл, банки, внутренние застройщики).
Но экспортёры (металлурги, нефтегаз) при дальнейшем снижении поставок могут испытывать давление на выручку, что может сдерживать рост индекса.
Идея: ставка в портфеле на внутренние сектора, которые получают выгоду от сильного рубля и снижения импортных цен, при этом быть осторожным с сырьевыми экспортёрами, пока не будет ясности по динамике поставок.
Как всегда пишите в комментариях как проводите эти выходные!
Я лично по мероприятиям хожу)
Сегодня завершился сбор заявок на выпуск облигаций ООО «Сплит Финанс 2», и результат говорит сам за себя — купонная ставка снизилась до 16,5% годовых. Такое падение означает, что спрос значительно превысил предложение, то есть произошла переподписка заявок.
📅 Дата размещения: 12 августа.
💡 Ожидание: высокий интерес к выпуску и уверенный спрос могут привести к росту стоимости тела облигаций уже на старте торгов.
Для инвесторов это сигнал — рынок готов платить за надёжные и доходные бумаги меньше, чем планировалось изначально. А значит, сам выпуск воспринимается как привлекательный и перспективный.
Ну что как думаете будут ли сегодня введены санкции от администрации Трампа?
Издание The New York Times со ссылкой на источники сообщает:
👉 Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.
📌 Цель - ускорить переговорный процесс и продемонстрировать “альтернативный подход США к урегулированию конфликта”.
📈 Рынок отреагировал мгновенно
📊 Индекс МосБиржи (IMOEX):
• Подскочил на 2% на пике сразу после появления новости;
• С дневных минимумов рост составил +3.85% — это сильнейшее внутридневное восстановление за последние недели.
⚠️ Новость воспринимается рынком как потенциальный геополитический прорыв, пусть и без гарантий результата.
💬 Следим за дальнейшими комментариями сторон — они могут стать триггером для продолжения роста или фиксации прибыли!
ДЕФЛЯЦИЯ В РФ С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА СОСТАВИЛА 0,13% ПОСЛЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ СНИЖЕНИЯ ЦЕН ПО 0,05% - РОССТАТ
3 недели подряд дешевеем! имба!
⚠️ Ключевой триггер — допэмиссия
Совет директоров ВТБ одобрил дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Это вызвало целый каскад рыночных реакций:
🔒 Финам и Альфа-Банк с 7 августа закрывают возможность держать короткие позиции по ВТБ.
Участникам даётся время до 15 августа для закрытия шортов. Иначе — будет принудительный выкуп по рыночной цене.
💼 Цель эмиссии — привлечь капитал, не размывая капитал слишком агрессивно.
Большинство бумаг уйдёт текущим акционерам по преимущественному праву. Вероятная цена размещения — в районе 72–75 ₽.
📉 Что видно на графике
С 31 июля по 5 августа бумага двигалась в боковике 75,5–76,5 ₽, после падения на фоне допэмиссионных слухов.
6 августа утром активно выкупались объёмы, был пробой 77,5 ₽ с ускорением до почти 79 ₽.
RSI на текущем графике (CRSI 20) вышел из зоны перекупленности, находится на нейтральном уровне (37–38), что открывает пространство для нового роста.
Объём резко вырос на свечах роста — это может означать:
Покрытие коротких позиций (forced short-covering).
Заход спекулятивного капитала под дивиденды и эмиссионный арбитраж.
📈 Торговая идея
Почему сейчас интересен ВТБ:
🔓 Закрытие шортов создаёт искусственный спрос.
📊 Выход из боковика и рост объёма на фоне новостей — сигнал о развороте.
💰 Потенциал к росту до области 81–83 ₽ после формирования поддержки на 77 ₽.
📉 Риски
💼 Участие в допэмиссии может размыть позиции инвесторов, не вошедших по преимущественному праву. Спекулятивный
💸 рост может быстро схлопнуться, если рынок не поддержит идею или появятся новые негативные драйверы.
📌 Вывод:
Сценарий на ближайшие дни — умеренно позитивный.
💡 Бумага уже «переварила» основную часть негатива от допэмиссии.
Закрытие шортов и улучшение отчётности делают её интересной как краткосрочная идея до 83 ₽, так и среднесрочной ставкой на восстановление банковского сектора при снижении ключевой ставки.
СМОТРИТЕ ПЕРВУЮ ЧАСТЬ В ПРОФИЛЕ!
Это согласуется с экономической логикой: более дорогой рубль частично компенсирует внешние инфляционные шоки. Разумеется, и другие факторы влияют на инфляцию (изменение внутренних цен на энергоносители, спрос, социальные выплаты и т. д.), но сильная корреляция последних месяцев говорит в пользу теории, что укрепление рубля способствовало стабилизации цен.
Сценарии ослабления рубля и риски для инфляции
Если ситуация изменится и рубль ослабнет, это может дать новый импульс инфляции. Уже в июне несколько аналитиков предупреждали: при снятии «поддержки» рубля (снижение покупок валюты Центробанком или падение нефтяных цен) доллар может вернуться к отметке 90–95 ₽/US$, что удорожит импорт. По словам экспертов, «ослабление рубля до ~90–95 ₽ за доллар может вновь активизировать инфляционные процессы». Банкиры отмечают, что даже к 90 ₽/$ рынок относится спокойно, но более серьёзное падение ближе к 100 ₽/$ приведёт к резкому росту цен, что скажется как на инфляции так и на бедующий прогнозах ЦБ по ключевой ставке.
Кроме того, ЦБ указывает на риски ухудшения внешних условий. В частности, резкое снижение мировых цен на нефть может ослабить рубль и через это повысить инфляцию. В таких сценариях рост стоимости импортных товаров и сырья приведёт к скачку цен, особенно если монетарные условия одновременно ослабнут.
Выводы
Данные 2025 года указывают на то, что действительно «сильный рубль – низкая инфляция»: за полгода рубль существенно укрепился, а темпы инфляции заметно снизились. По моим оценкам, теория о причинно-следственной связи здесь во многом подтверждается: укрепление рубля удешевило импорт и помогло ЦБ ограничивать рост цен. Однако это не единственный фактор – на инфляцию влияли также внутренний спрос и сезонные колебания цен. Если же курс доллара вернётся к 90–95 ₽, мы, вероятно, увидим новую волну инфляции из-за удорожания импорта. Впрочем, Центробанк и правительство готовы реагировать на такие изменения (через изменение ставок и бюджетную политику), поэтому итоговый эффект будет зависеть от комплексного сочетания факторов.
Как то так.... Помните что всё всегда связано между собой и любые изменения в курсе доллара через какое то время скажут на данных по инфляции. Лично я наблюдал за этим с февраля и сделал вам краткое резюме про это.
Динамика курса доллара в 2025 году
В первой половине 2025 года рубль значительно укрепился к доллару. По данным торговых площадок, к концу мая официальный курс доллара опускался ниже 80 ₽ (в частности, 24 мая – 79,71₽ ). По состоянию на начало июля курс был около 78,5 ₽ , что на ~28% ниже уровня начала года . Такое резкое укрепление рубля эксперты объясняют сочетанием нескольких факторов:
Жёсткая денежно-кредитная политика: высокие процентные ставки (выше 18% годовых) делали рубль привлекательным для инвесторов и сдерживали инфляцию.
Геополитический оптимизм: надежды на улучшение отношений с Западом (в том числе февральские переговоры и снятие части рисковых премий) стимулировали приток капитала и ослабляли спрос на валюту.
Сальдирование операций экспортеров: российские компании активно продают валютную выручку, превышая обязательный минимум, что создавало дополнительное предложение доллара на внутреннем рынке.
Снижение спроса на импорт: высокие ставки и ограниченное потребление сокращали закупки зарубежных товаров, что также уменьшало спрос на валюту.
Факторы предложения валюты: слабость доллара на мировом рынке добавляла рублю поддержки, а снижение цен на нефть (например, в июне) могло бы ослабить рубль к концу лета.
Среди прогнозов называются разные сценарии: в базовом рубль может оставаться в диапазоне ~78–84₽, тогда как при неблагоприятном развитии событий (новые санкции, обвал нефтяных цен) аналитики РБК и инвестбанков не исключают ослабление вплоть до ~90–95 ₽ за доллар к концу года.
Тенденции инфляции в России с начала 2025
За первые месяцы 2025 года инфляция в России демонстрировала тенденцию к замедлению. Годовые темпы инфляции достигли пика около 10,3% в марта, а к июлю снизились примерно до 9%. По данным Росстата, в последнюю неделю июля произошла даже недельная дефляция (–0,05%), что снизило годовую инфляцию до ~9,0%. В пересчёте с начала года индекс потребительских цен вырос примерно на 4–5%, тогда как год назад за аналогичный период рост был заметно выше.
К ключевым факторам текущей инфляции относятся: ослабление влияния дорогих импортных товаров (благодаря укреплению рубля), сезонные колебания цен на продукты питания и энергоносители, а также социальные тарифы. Центральный банк уже зафиксировал, что инфляция «снижается быстрее, чем прогнозировалось», и даже сократил свой прогноз на 2025 год до 6–7% . Основные моменты тенденций инфляции:
1. Высокая база начала года: январские и февральские темпы роста цен были относительно высокими (январь 2025: ~1,23% за месяц, год – 9,9%; февраль: 0,81% в месячном выражении, год – ~10,1%).
2. Пик в марте и замедление: к марту годовая инфляция достигла максимума (~10,3% ), после чего начала снижаться. Уже в июне–июле годовые темпы упали до примерно 9%.
3. Ставка ЦБ и прогнозы: повышенные процентные ставки, введённые ЦБ в 2024 г. и удержанные в начале 2025 г., начали давать эффект: рост кредитования замедлился, а цены стабилизировались. ЦБ прогнозирует снижение инфляции до 6–7% к концу 2025 года, что отражает мнение о том, что «поддержка», оказанная сильным рублём и жёсткой политикой, приведёт к дальнейшему замедлению цен.
Связь курса рубля и инфляции
Существует прямая экономическая связь между курсом рубля и темпами инфляции. Укрепление рубля делает импортные товары и услуги относительно дешевле, что сдерживает рост потребительских цен. По оценкам ЦБ и аналитиков, это помогает «бороться с инфляцией» (по словам Е. Набиуллиной, сильный рубль – «продукт жёсткой монетарной политики, необходимой для борьбы с высокой инфляцией» ). На практике это проявилось в более низком росте цен на непродовольственные товары и постепенно замедляющемся росте цен на продукты питания и услуги.
В совокупности данные за полгода указывают на следующую картину: рубль вырос примерно на 30% (по отношению к доллару), и за это же время годовая инфляция снизилась с ~10% до ~9%.
СМОТРИТЕ ВТОРУЮ ЧАСТЬ В ПРОФИЛЕ!!!