🥂Новость о том, что уже на этой неделе Путин встретится с Трампом на Аляске, вызвала настоящий ажиотаж на рынке. Индекс МосБиржи на пике вырос до 3000 пунктов. Рынок закладывает надежду на смягчение международной риторики и возможное восстановление экономических связей.
🤷♂️Если встреча действительно пройдет в конструктивном ключе, ряд российских компаний могут получить мощный импульс для роста. Вот подборка идей, которые стоит рассмотреть:
1️⃣ Яндекс (YDEX) — ставка на IT-рынок и расширение бизнеса
Потенциальное смягчение санкций и улучшение отношений с США может открыть Яндексу новые горизонты для международных проектов.
Восстановление рекламных контрактов, расширение ИИ-направлений и выход на зарубежные рынки станут ключевыми драйверами.
Яндекс традиционно быстро реагирует на позитивные политические новости, что делает его одной из лучших ставок на рост в моменте.
2️⃣ ВТБ (VTBR) — шанс на разблокировку активов и удешевление фондирования
Возможное сближение политических позиций может привести к частичному снятию ограничений и разблокировке зарубежных активов.
Это снизит давление на капитал банка и откроет возможности для расширения кредитования.
Краткосрочно бумаги могут резко вырасти на ожиданиях инвесторов, особенно после недавнего закрытия шортов и предстоящей допэмиссии.
3️⃣ Санкт-Петербургская биржа (SPBE) — рост объемов и возвращение иностранных активов
Разблокировка зарубежных активов и расширение торгового списка бумаг способны заметно увеличить объемы операций.
Последний отчет биржи уже показал рост сделок более чем в 20 раз г/г — на позитивных новостях темпы могут ускориться.
SPBE в этом сценарии может стать одним из бенефициаров «потепления» в отношениях.
4️⃣ Металлурги и добывающие компании — Северсталь (CHMF), НЛМК (NLMK), Русал (RUAL), Распадская (RASP)
Потенциальные договоренности о поставках металлов и сырья в США и другие страны Запада могут дать сильный апсайд.
Для Северстали и НЛМК — это возобновление экспортных контрактов и снижение пошлин.
Для Русала — расширение каналов сбыта алюминия на мировом рынке.
Для Распадской — поставки коксующегося угля для металлургии могут снова выйти на более выгодные условия.
💡 Вывод:
В случае позитивного исхода встречи мы можем увидеть мощное ралли в российских бумагах, особенно в IT-секторе, банках, торговых площадках и металлургии. Рынок уже начал закладывать этот сценарий, но потенциал роста в случае конкретных договоренностей остается высоким.
📊 Краткосрочно: игра на ожиданиях и рост волатильности.
📈 Среднесрочно: при реальных договоренностях — перезапуск некоторых сегментов экономики.
