#milka1992 — посты и обсуждения
196 доступных постов
⚖️ Разбор компании Россети Урал
🔸История компании: $MRKU #mrku
▫️Основана в 2005 году.
▫️2012 год - была завершена сделка между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Корпорация СТС» по обмену пакетов акций.
🔻Кстати, это одна из немногих «Сетей», которая выплачивает стабильно дивиденды начиная с 2019 года, за исключением 2021 год.
🔸IPO: на Московской бирже торгуется с 2008 года.
🔸Чем занимается компания: передачей электроэнергии по сетям в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, а также присоединяет новых потребителей к электросетям и осуществляет ремонт и модернизацию электросетевого хозяйства.
🔸Состав основных акционеров:
• ПАО Россети - 55,23% акций; $FEES
• ПАО Меткомбанк - 20% акций.
🔸Free-float: 13%.
🔺Отчет МСФО за первые полгода 2026 года:
▪️Выручка: 69,63 млрд рублей, что на 17,1% больше по отношению г/г.
▪️Чистая прибыль: 15,19 млрд рублей, что в 2,2 раза больше по отношению г/г.
🔸Дивиденды: выплата была 30.06.2026 в размере 0,0612 рублей на одну акцию или 11,05% доходности.
🔸Капитализация компании: 57 млрд рублей.
🔸Средний дневной оборот торгов: 27,5 млн рублей.
🔸Штат сотрудников: свыше 15.500 человек.
📈Супер хай: цена акции поднималась до 0,7326 рублей в 2024 году.
📉Самый лой: цена опускалась до 0,27 рублей за акцию в 2024 году, если мы берем в расчёт свежую историю с 2022 года.
📊Сейчас цена находится у уровня 0,6534 рублей за акцию.
🔸Облигации: конкретно облигаций Россети Урал сейчас не представлено.
🔷Заключение:
🔹В краткосрочной перспективе: условно говоря, мы на пол пути к истхаю и потенциал уйти выше у нас имеется. Уже скоро начнётся сезон рекомендации дивидендов у Россетей, что может послужить драйвером роста, с учетом того, что чистой прямой связи с геополитикой тут нет, то очень даже интересно.
🔹В среднесрочной перспективе: наверное самое интересное сейчас направление работы с данным активом, ведь многие уже знают, что в связи с ростом тарифов ЖКХ отчет за 2026 год вероятно будет лучше чем итоговый за 2025 год, а если добавить факт того, что самое большое подорожание в сфере ЖКХ было в октябре, то это еще интереснее, на мой субъективный взгляд возможно под такой формат удержание позы до 4% от депозита.
🔹В долгосрочной перспективе: на мой субъективный взгляд это более рискованный шаг, так как рост тарифов обусловлен глобальной капитальной модернизацией систем, но рост за год уже большой, плюс октябрь второй рост в этом году и потом рост в новом 2027 году, а вот дальше уже серьёзный вопрос, так как тарифы будут, если не на луне, то близко к ней, а это уже чревато, поэтому на мой взгляд самый перспективный формат сейчас это среднесрок, далее короткосрок и потом долгосрок.
❗️ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ❗️
Прокомментировать
80
⚖️ Разбор компании Россети Волга
🔸История компании: $MRKV #mrkv
▫️Основана в 2007 году, процесс консолидации.
▫️2019 год - компания присоединилась к Единому Стандарту фирменного стиля группы компаний «Россети» и перешла на бренд «Россети Волга».
▫️2020 год - годовым общим собранием акционеров было принято решение о смене наименования компании с ПАО «МРСК Волги» на ПАО «Россети Волга».
▫️2025 год - мощность составила 53,3 млрд кВт*ч.
🔻Данная компания стабильно выплачивает дивиденды с 2017 года за исключением 2021 года.
🔸IPO: торгуется на Московской бирже с 2008 года.
🔸Чем занимается компания: передачей и распределением электроэнергии, а так же технологическим присоединением потребителей к электросетям на территории 7 субъектов Приволжского федерального округа.
🔸Состав основных акционеров: Россети владеет пакетом 68,47% акций. $FEES #fees
🔸Free-float: 20%.
🔺Отчет МСФО за первые полгода 2026 года:
▪️Чистый долг: 5,36 млрд рублей, что на 142,69% больше по отношению г/г.
▪️Чистая прибыль: 7,26 млрд рублей, что на 62,41% больше по отношению г/г.
🔸Дивиденды: выплата была 01.07.2026 в размере 0,0212 рублей на акцию или доходность 9,83%.
🔸Капитализация компании: 39,54 млрд рублей.
🔸Средний дневной оборот торгов: 33,5 млн рублей.
🔸Штат сотрудников: свыше 235.000 человек.
🔸Кредитный рейтинг: ruАА+.
📈Супер хай: цена акции поднималась до 0,222 рублей в 2026 году.
📉Самый лой: цена опускалась до 0,0159 рублей в 2013 году.
📊Сейчас цена находится у уровня 0,209 рублей за акцию.
🔸Облигации: на рынке в данный момент не представлены.
🔷Заключение:
🔹В краткосрочной перспективе: пока мы видим низкую ликвидность возможно войти по движению. А также стоит отметить активный рост перед рекомендацией дивидендов.
🔹В среднесрочной перспективе: есть потенциал роста, особенно на фоне роста тарифов ЖКХ. С 1 января рост тарифов, а потом самый большой рост тарифов был 01.10.2026 и в следующем году рост.
🔹В долгосрочной перспективе: становится,
на мой взгляд, самым любопытным форматом, при условии снижения КС, а тут мы можем стабильно получать дивиденды, но опять же на фоне низкой ликвидности, не больше 2% от депозита на мой субъективный взгляд.
Если ситуацию с ростом в сфере ЖКХ не возьмут под контроль, это потенциальный формат роста на много лет вперед, особенно когда сверху сказали, что рост отстаёт более чем на 60%.
❗️ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ❗️
Прокомментировать
361
⚖️ Разбор компании ПАО Россети Центр
🔸История компании: $MRKC #mrkc
▫️Основана в 2007 году в результате реформирования Российской электроэнергетики.
🔸IPO: случилось в 2015 году.
🔸Чем занимается компания: компания обслуживает 11 областей Центрального федерального округа: Белгородская, Брянская, Ворорежская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ярославская.
Именно в эти регионы идет передача и распределение электроэнергии, а так же технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям.
🔸Состав основных акционеров:
▪️50,7% акций принадлежат «ПАО Россети»; $FEES #fees
▪️А основным акционером «ПАО Россети» выступает Росимущество, которое владеет около 77% акций.
🔸Free-float: 33%.
🔺Отчет МСФО за первые полгода 2026 года:
▫️Выручка: 80,6 млрд рублей, что на 13,51% выше по отношению г/г;
▫️Чистая прибыль: 8,53 млрд рублей, что на 58,34% больше по отношению г/г.
🔸Дивиденды: первая выплата в 2017 году, далее начиная с 2019 года - дивидендный аристократ.
Выплата была 01.07.2026 года, дивдоходность составила 6,68%.
🔸Капитализация компании: 28,78 млрд рублей.
🔸Средний дневной оборот торгов: 29 млн рублей.
🔸Штат сотрудников: около 23 тысяч человек.
🔸Кредитный рейтинг: ruAAA.
📈Супер хай: в 2026 году, цена акции поднималась до 0,958 рублей за одну акцию.
📉Самый лой: в 2022 году, цена опускалась до 0.198 рублей за одну акцию.
📊Сейчас цена находится у уровня 0,6812 рублей за акцию.
🔸Облигации: сейчас на рынке представлена одна серия облигаций. Выплаты купонов вовремя.
🔷Заключение:
🔹В краткосрочной перспективе: со спекулятивной точки зрения можно рассмотреть данный инструмент при относительной стабильности и появлении ликвидности в данном эмитенте, также на фоне общего движения рынка.
🔹В среднесрочной перспективе: основной формат входа я вижу именно этот, так как у нас подняли тарифы ЖКХ, в первую очередь на электроэнергию. Это означает, что на горизонте 2-3 лет мы можем получить рекордные дивиденды много раз. Особенно с учетом рост тарифов ЖКХ с 01.01.2026 и также рост с 01.10.2026, дальше рост в 2027 году!
🔹В долгосрочной перспективе: мы все-таки делаем акцент на среднесрочную, так как это дивидендная история прежде всего. А на горизонте более 3-х лет по отношению к данному инструменту можно сказать, что рост тарифов ЖКХ вероятно в 2026 году не последний, продолжится и в 2027, а значит вся линейка Россетей становится актуальной особенно те, кто стабильно выплачивают дивиденды!
❗️ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ❗️
Прокомментировать
424
⚖️ Разбор компании ФСК Россети
🔸История компании: $FEES #fees
▫️Основана в 2002 году.
▫️2013 год - ОАО «Холдинг МРСК» переименовано в ОАО «Россети».
▫️2014 год - произошло изменение формы собственности с открытого акционерного общества (ОАО) на публичное акционерное общество (ПАО).
🔸IPO: на Московской бирже торгуется с 2008 года.
🔸Чем занимается компания: управлением, развитием и эксплуатацией Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС), обеспечивая передачу электроэнергии между регионами и поддерживая ее надежное снабжение по всей России.
🔸Состав основных акционеров: Росимущество - 77,56% акций.
🔸Free-float: 16%.
🔺Отчет МСФО за первые полгода 2026 года:
▪️Выручка: 981,47 млрд рублей, что на 17,4% больше по отношению г/г.
▪️Чистая прибыль: 175,99 млрд рублей, что на 50,1% больше по отношению г/г.
🔸Дивиденды: выплата была в 2021 году.
🔸Капитализация компании: 120,5 млрд рублей.
🔸Средний дневной оборот торгов: 117 млн рублей.
🔸Штат сотрудников: свыше 235.000 человек.
🔸Кредитный рейтинг: ruААА.
📈Супер хай: цена акции поднималась до 0,45 рублей в 2011 году.
📉Самый лой: цена опускалась до 0,03978 рублей в 2026 году.
📊Сейчас цена находится у уровня 0,05 рублей за акцию.
🔸Облигации: на рынке представлены 14 серий облигаций, выплаты купонов идут вовремя.
🔷Заключение:
🔹В краткосрочной перспективе: сейчас практически все Россети в состоянии роста, но на фоне общего спада рынка моментами тоже проседают.
🔹В среднесрочной перспективе: всегда модернизация заканчивается, а еще давайте вернёмся немного назад, в начало разбора и посмотрим на основного акционера - увидим, что в случае необходимости дивидендные выплаты будут возобновлены.
🔹В долгосрочной перспективе: можно пока лишь поглядывать на дивидендную историю, поэтому мое субъективное мнение, что при расчёте хорошей точки входа - лучше предпочтение отдать среднесроку.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ❗️
Прокомментировать
191
⚖️ Разбор компании Мать и дитя
🔸История компании: $MDMG 💊 #mdmg
▫️Основана в 2006, в этом году открыт первый роддом.
▫️В период 2017-2019 идет активное открытие сети клиник по всей России.
▫️В 2021 году запускают сеть клиник заборов анализов MD lab.
▫️2023 год первичный листинг на Московской бирже.
▫️2024 год полноценная редомициляция (юридический переезд на родину).
▫️На начало 2025 года компания насчитывает 65 медицинских учреждений.
🔸IPO: торги идут с 2020 года.
🔸Чем занимается компания: оказывает медицинские услуги широкого спектра.
🔸Состав акционеров: Марк Курцер - 67,9% и он является основным акционером.
🔸Free-float: 27%.
🔺Отчет МСФО за первые полгода 2026 года:
▪️Выручка; 24,8 млрд рублей, что на 28,8% больше по отношению г/г.
▪️Чистая прибыль: 5,32 млрд рублей, что на 5,1% больше по отношению г/г.
🔸Дивиденды: было три выплаты в 2024 году и две в 2025 году. Ближайшая выплата 16.10.2026 в размере 38 рублей или около 2,96% дивдоходности.
🔸Капитализация компании: 96,36 млрд рублей.
🔸Средний дневной оборот торгов: 71 млн рублей.
🔸Штат сотрудников: свыше 4000 тысяч человек, но постоянно открыты вакансии, поэтому количество сотрудников всегда растёт как и сеть.
📈Супер хай: цена акции поднималась до 1550 рублей за акцию в 2025 году (в том году дивы были актуальны).
📉Самый лой: цена опускалась до 320 рублей в 2022 году.
📊Сейчас цена находится у уровня 1282 рублей за акцию.
🔸Облигации в данный момент на рынке не представлены.
🔷Заключение:
🔹В краткосрочной перспективе: можно рассмотреть в качестве спекуляции по движению или же под новости на входе ликвидности, акции умеют делать большие шаги.
🔹В среднесрочной перспективе: сейчас мы находимся относительно вблизи отметки истхая и это немного пугает, хотя Совкомфлот $FLOT в своё время показал, что это нормально, но лично для себя я среднесрок ставлю ниже всех вариантов.
🔹В долгосрочной перспективе: конечно надо дождаться итоговый отчет за 2026 год, но если сделать упор на новостной фон компании, то мы понимаем, что компания активно наращивает свое присутствие на рынке, плюс мы видим стремление к стабильной выплате дивидендов, на мой субъективный взгляд вход лесенкой никто не отменял, допускаю удержание позы до 2% от депозита.
❗️ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ❗️
4 комментария
633
⚖️ Разбор компании Сегежа
🔸История компании: $SGZH #sgzh
▫️Основана в 2014 году.
▫️2015 год - Segezha Group вошла в пятёрку рейтинга ТОП-50 лесопромышленных компаний России.
▫️2016 год - Сегежа приобрёл Лесосибирский ЛДК№ 1 (Красноярский край).
▫️2018 год - в Кирове запустили новое производство большеформатной фанеры.
▫️2020 год - Сегежа покупает предприятия «Карелиан Вуд Кампани» у Pin Arctic Oy.
▫️2021 год - Segezha Group начала коммерческую деятельность в Сингапуре.
▫️2023 год - Segezha Group продала семь европейских заводов (в Дании, Нидерландах, Германии, Чехии, Турции, Румынии и Италии) по производству упаковки.
🔻Это единственная лесоперерабатыващая компания на бирже!
🔸IPO: прошло в 2021 году.
🔸Чем занимается компания: вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг полного цикла, включающего заготовку древесины, её глубокую переработку, а также производство фанеры, пиломатериалов и бумажной упаковки.
🔸Состав основных акционеров: 62,2% акций принадлежит АФК система. $AFKS
🔸Free-float: 24,2%.
🔺Отчет МСФО за первые полгода 2026 года:
▪️Выручка: 37,98 млрд рублей, что на 15% меньше по отношению г/г.
▪️Чистая прибыль: отсутвует, очередной год есть чистый убыток в размере 15,26 млрд рублей, что на 6% лучше по отношению г/г.
🔸Дивиденды: было всего две выплаты и обе в 2022 году, пока с такими убытками о дивидендах говорить нельзя...
🔸Капитализация компании: 52,6 млрд рублей.
🔸Средний дневной оборот торгов: 82 млн рублей.
🔸Штат сотрудников: свыше 13.500 человек.
🔸Кредитный рейтинг: ruB.
📈Супер хай: цена акции поднималась до 11,320 рублей в 2021 году.
📉Самый лой: цена опускалась до 0,37 рублей в 2026 году.
📊Сейчас цена находится у уровня 0,67 рублей за акцию.
🔸Облигации: на рынке представлены 11 серий облигаций, выплаты купонов на удивление проходят вовремя.
🔷Заключение:
🔹В краткосрочной перспективе: если честно, только тут я вижу лучший вариант для торговли, особенно хорошо котировки идут вверх в предверии заседания ЦБ, где ожидается снижение КС, а также отлично показывают движения на позитивных новостях, естественно с последующей коррекцией.
🔹В среднесрочной перспективе: очень тяжело говорить на фоне отчётов по МСФО, где от года к году хуже и хуже.
🔹В долгосрочной перспективе: если бы они не входили в состав АФК система я бы сказала, что им конец 1000%, но АФК волшебным образом всех «долговиков» держит на плаву. Вариант долгосрочного инвестирования исключать нельзя, но где и как тут найти точку входа вам никто не скажет, то на общем фоне летит вниз, то допка...
❗️ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ❗️
2 комментария
732