#milka_учит
3 публикации
.NVDA ловит хайп. Наши эмитенты со скрытыми возможностями.
🟣 Пять компаний с интересной экосистемой:
Естественно, компании работают в разных направлениях бизнеса, но я выделю следующее и приведу сравнение:
💰 Инвестиции
МТС - с 2014 года, 17.000 клиентов;
Сбер - с 2000, 6,9 млн клиентов;
Т - с 2016, 25 млн клиентов, плюс первая соцсеть для инвесторов в РФ - Пульс;
Яндекс - отсутствует;
OZON - с 2025, только получил лицензию и запустил торговлю ЦФА.
🏦 Банк
МТС - с 1993 года, 3 млн клиентов;
Сбер - с 1841, 110 млн клиентов;
Т - с 2006, 54,1 млн клиентов;
Яндекс - с 2021, точных данных о количестве клиентов исключительно Яндекс Банка нет, известно лишь, что в 2024 году Яндекс Банк, OZON и Wildberries Банк выпустили 57 млн электронных карт;
OZON - с 2013, 35 млн клиентов.
💻 it
МТС - аналогично Т;
Сбер - OKKO, здоровье, Sberdiveces (например умное кольцо), умный дом, технологии ИИ - Салют.
Т - it технологии направлены на комфортное взаимодействие во внутренних продуктах (проще говоря - постоянно «пилят» софт);
Яндекс - карты, навигатор, почта, диск, Кинопоиск, музыка, технологии ИИ (Алиса), облачная платформа;
OZON - аналогично Т.
🚗 Беспилотный автомобиль
МТС - отсутствует;
Сбер - с 2020 года:
- Грузовые перевозки - на 2026 год запланировано начало тестирования полностью автономных грузовиков (без человека) на магистралях. Эксперимент продлен до 2028 г.;
- Легковые перевозки, используют Kia Ceed SW. Дата завершения тестирования не объявлена, но законодательная база для использования беспилотного транспорта готовится к 2027 г.
Используются свои алгоритмы и карты 2ГИС.
Т - отсутствует;
Яндекс - начал работу в 2016 году, используют Hyundai Sonata. В 2026 году запланирован масштабный запуск для пассажиров, но на первых этапах с водителем-испытателем.
OZON - отсутствует.
📱 Мобайл
МТС - количество клиентов 83 млн человек, используют свои вышки;
Сбер - 4,6 млн клиентов, виртуальный оператор, на инфраструктуре операторов: Т2, Мегафон, Миранда;
Т - более 4 млн абонентов, имеет статус виртуального оператора, использует сети Т2 и МТС.
Яндекс - отсутствует;
OZON - отсутствует.
🚕 Такси, каршеринг, кикшеринг
МТС - кикшеринг Юрент;
Сбер - каршеринг Ситидрайв;
Т - отсутствует;
Яндекс - такси, каршеринг, кикшеринг - Go.
OZON - отсутствует.
📦 Доставка еды
МТС - отсутствует;
Сбер - Сбермаркет, Самокат;
Т - отсутствует;
Яндекс - Маркет, Лавка, Еда;
OZON - fresh.
💸 Капитализация компаний
МТС - 450 млрд руб;
Сбер - 6536,52 млрд руб;
Т - 889,51 млрд руб;
Яндекс - 1865,39 млрд руб;
OZON - 995 млрд руб.
🟣 Заключение:
• МТС - перспективы имеются, со своими подводными камнями, первые из которых заключаются в том, что дивидендная политика заканчивается в этом году и нас ждут новые правила, капитализация небольшая, сейчас важный аспект, что Юрент пытается выкупить Вуш.
• Сбер - стабильная и надежная компания с большой капитализацией, дивидендный аристократ, с хорошими отчетами, развивающая много направлений в разных секторах бизнеса.
• Т - еще «молоденькая компания», которая становится стабильно выплачивающей дивиденды, покорившая сердца множества инвесторов и пользователей банковских услуг, капитализация хорошая, отчеты радуют, компания не стоит на месте и постоянно развивается.
• Яндекс - я считаю перспективной компанией, капитализация хорошая, в it сфере номер один, в 2025 году было две выплаты дивидендов, а всего было три выплаты, каждая по 80 рублей.
• OZON - после редомициляции произвели первую выплату дивидендов в размере 143,55 рублей в 2025 году.
❗️Если рассматривать компании с точки зрения перспективы, то у нас сразу появляются три лидера, это Т, Яндекс и OZON. Сбер чуть позади, МТС сильно отстает.
Детальные разборы компаний опубликую по хештегу в ближайшие дни: #milka1992
❓Акции каких компаний Вы бы приобрели?
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
Оставить комментарий
670
.Цветметаллы, драгметаллы в центре хайпа. 🏆
🟣 Давайте обсудим ситуацию по самой «крашевой» теме 2025-2026.
🥇 Золото
$GLH6
В активную фазу роста мы начали входить еще в марте 2025 года. Да, поистине бурный всплеск пошел с начала декабря 2025 года, полемику можно развести очень длинную, но главным фактором того, что большинство инвесторов, а так же банков и государств начали активно закупать золото - является факт неопределенности на геополитической арене.
❗️ А если мы углубимся в историю и вспомним, что золото стало платежным средством еще примерно в 3371 году до н.э., то более надежного вложения инвестиций и не видно.
🥈Серебро
$SVH6
Как часто бывает рост случился позже - некий «альткоин» по отношению к золоту и бурный рост здесь начался с ноября 2025 года.
❗️И не стоит забывать, что история у серебра тоже интересная: первые серебрянные монеты появились в 681 году до н.э. В Малой Азии, поэтому генетически Азиатский рынок предрасположен к серебру. 🙃
⛓️ Цветные металлы
$CEH6 $GMKN $NCH6 $PDH6 $ANH6 $RUAL $ENPG
Если мы говорим про медь, что в свою очередь мы соотносим с Норникелем, то тут сильный рост начался с середины ноября 2025 года. Помимо напряженной ситуации, которую устроил Трамп, со своими пошлинами, попытками отвязаться от Китая, не малую роль в росте имеет ситуация в Индонезии.
Никель показал рост позже, фактически только с середины декабря и вот тут прямая взаимосвязь с Индонезией, просто для сравнения:
- Россия 🇷🇺 занимает 3 место по добыче никелевой руды, в среднем 210-230 тысяч тонн в год;
- А Индонезия 🇮🇩 добывает в среднем 1,8-1,9 млн тонн в год.
❗️И если бы правительство Индонезии не вмешалось, то этот бесконечный демпинг продолжался бы и дальше.
Палладий - тут ситуация несколько сложнее, первый всплеск случился в августе 2025 года, закончился шпилем в середине октября 2025. А потом, смотря на весь рынок цветметов, мы резко вспомнили, что палладий везде нужен. И активный рост пошел уже в декабре 2025, где мы смогли достигнуть главного пика 26 января 2026 года.
Алюминий - тут ситуация в корне иная, мы увидели серьезное падение с начала марта 2025 по начало апреля 2025. И вот оттуда начался тот самый сильный рост, где точки шпиля мы достигли буквально вчера!
Очень интересно тут выглядит Русал, который еще 17 ноября 2025 года стоил 28,545 рублей за акцию и дошел до пикового значения 42,915 рублей - 29 января 2026. В соотношении графиков алюминия и Русала мы видим некую нестыковку, которая нас подводит к главной мысли: а на сколько в этом случае большой апсайд для падения акций Русала?!
Эн+ - начал свой обильный рост с цифры 382,5 17 ноября 2025 года и достиг пика 29 января 2026 года, а поскольку взаимосвязь между Русалом и Эн+ слишком большая. Кстати, о ней вы можете ознакомиться в разборах, которые я публиковала. То теоретически, шаг падения должен быть схож.
❓ Что вы думаете по этой хайповой теме? Росту еще быть или нет? Вы тоже, в какой-то момент, стали консервативным-активным инвестором?
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ❗️
.Драгметаллы и цветметаллы на первых полосах, но ситуация вокруг нефти всё так же напряженная. 😬
🟣 Интересный пост для обсуждения. Хочу поговорить с Вами о ситуации вокруг Венесуэлы и Ирана.
🛢️Нефть
$BRH6 $LKOH $ROSN $TATN $SIBN $BANE $RNFT $SNGSP
• Ситуация вокруг Ирана накалена до предела, Трамп грозится нанести удары. Иран в свою очередь будет воспринимать любой удар как начало полномасштабной войны. Суть требования США в том, чтобы Иран прекратил обогащать уран и не важно - обогащается он в мирных целях или с боевым уклоном, хотя все специалисты подтвердили, что уровень обогащения урана в Иране возможен только лишь для мирных целей. Выглядит это всё, как очередной повод, который Трамп ранее находил для Венесуэлы, Гренландии и т.д. В этом случае экспорт нефти сократится. Выглядит это устрашающе, ведь ежедневный экспорт нефти через Ормузский пролив составляет 30% от мирового экспорта нефти и 20% СПГ.
• Как мы с вами понимаем, если перекрыть экспорт нефти из Ирана и Венесуэлы это вызовет резкий скачок мировых цен на нефть, что создаст риск дефицита, особенно при блокировке Ормузского пролива. Для Ирана это обернется коллапсом, а для рынка - высокой волатильностью, ведь они обладают одним из крупнейших запасов нефти в мире:
- Венесуэла с запасами примерно в 303 млрд баррелей;
- Иран примерно в 209 млрд баррелей.
❗️Для понимания:
- Россия примерно 80 млрд баррелей;
- США примерно 40 млрд баррелей (теперь вы понимаете, почему Трампу так необходима венесуэльская нефть).
• Возвращаясь к Венесуэле, исполняющая обязанности президента - Родригес готова делать «все, что попросят», но при этом отметила, что Венесуэла никогда не станет колонией какой-либо страны (на самом деле ей очень тяжело, если вдуматься - ей нужно балансировать между устоявшимися правилами со времен Уго Чавеса и не вести открытую конфронтацию с Трампом. С одной стороны - громкие высказывания выше, с другой стороны - освобождение всех политзаключенных).
• Трамп намерен установить значительный контроль над нефтяной промышленностью Венесуэлы и при этом полностью контролировать экспорт и уже заключил сделку с Индией, что они будут покупать венесуэльскую нефть. Так же Трамп дал добро на покупку венесуэльской нефти - Китаю. Естественно у Китая могут возникнуть трудности, при перекрытии логистической цепочки Иранской нефти и для нас, как для инвесторов это может означать сильную волатильность в акциях Лукойла, Роснефть и др.
🟣 Заключение:
• Иран на полной боевой готовности, а инвесторы во всем мире сидят и анализируют - на сколько сильной будет волатильность, ведь все мировые политики и аналитики уже не ставят вопрос - нанесет ли удар США, а ставит вопрос - когда США нанесет удар. И нам необходимо быть готовыми к серьезной волатильности в нефтяном секторе. Так же не стоит забывать про возможно открытый сезон волатильности в металлах.
• Я думаю мы понимаем, что такие события могут привести к серьезным изменениям цены акций наших нефтяников внутри дня.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
