#геополитика
80 публикаций
С коллегами по NZT сейчас считаем, что если сложить купонную и курсовую доходность длинных ОФЗ, то эти бумаги могут побить в этом году приличную часть акций.
А если не будет "позитива в геополитике", то и бОльшую их часть.
Действительно, в экономике пока не очень просматривается, за счет чего она вырастет в 2026. А без роста экономики не будет значительного роста акций.
Поэтому кто чувствует, что у него в портфеле много риска вот сейчас хороший шанс его порезать в нужной степени добавлением длинных ОФЗ.
P.S. Ну и да, такая покупка это ставка на то, что ЦБ удержит и дальше инфляцию в узде. Иначе роста ОФЗ мы можем не увидеть.
Оставить комментарий
498
Котировками движет геополитика
🇮🇷 Инвесторы внимательно следят за эскалацией протестной активности в Иране и закладывают в котировки риски возможного вмешательства в ситуацию США. Трамп дал понять, что военное вторжение маловероятно, заявив о полученных от властей Ирана заверениях в прекращении убийств протестующих. Кроме того, СМИ сообщали, что советники Трампа сомневаются в быстром падении режима в Тегеране и не поддерживают идею применения военной силы. 🥇 На этом фоне золото подорожало еще на 0,8% и в очередной раз обновило исторический максимум. Серебро прибавило в цене 6,4% и закрепилось выше $90 за тройскую унцию. 📊 В этот четверг, как обычно, выйдут еженедельные данные числа обращений за пособием по безработице (консенсус: 215 тыс., предыдущее значение: 208 тыс.). Статистика актуализирует оценку состояния рынка труда на фоне макроэкономической неопределенности. Баланс рисков – нейтральный при умеренной волатильности. Ориентируемся на S&P 500 от 6890 до 6960.
⚠️🇺🇦#украина #геополитика
Трамп назвал Зеленского, а не Путина препятствием на пути к мирному соглашению по Украине
"Какие сектора рынка имеют потенциал роста в 2026 году?".
Мы рады приветствовать наших подписчиков и читателей канала!
Прошлый год Индекс Мосбиржи завершил в минусе (-4,4%). В больше степени потому что не оправдались надежды на завершение украинского конфликта и ослабления рубля. Поэтому в 2026 г. геополитика будет оставаться ключевым фактором. Мы прогнозируем Индекс на уровне 3100 к концу года.
В случае улучшения геополитической обстановки давление на рынок снизиться и инвестор может настроить внимание на акции внутреннего рынка которые безболезненно перенесут повышение НДС до 22%. Например, докуплены акции "Мать и дитя"🩺 за 1479 руб и 1444 руб.
Какие еще факторы будут поддержкой секторов рынка ?
1️⃣ Сильное внимание сохраняется на финансовый сектор на основе плавного снижения ключевой ставки и кредитования которое только стало восстанавливаться с конца прошлого года. За прошедший 2025 г. сектор получил прибыль 3,5 трлн руб. Главным кандидатом остается Сбер🏦, который сегодня подешевел до осенней цены 297 руб (-0,82%📉).
🔔Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками🔔
2️⃣Интересным становится потребительский сектор который выигрывает от роста реальных доходов населения и спроса на продукты первой необходимости. Первым отличается Х5🍏 как раз оборотами капитала и крупными дивидендами. Напомним, Х5 выплатит за 9 месяцев 2025 дивиденд размером 368 руб за акцию.
Если Вы читали нашу публикацию "Стратегический план 2026", то в курсе, что Лента🍏 не отстает от конкурента даже несмотря на отсутствие дивидендов. За прошлый год вышла в лидеры из компаний роста с впечатляющим годовым доходом 65,9%🔥. Сегодня была закуплена Лента когда акции пошли на спад в обед.
3️⃣Несмотря на убытки за 2025 г., интересным может стать IT-сектор. Ozon и Яндекс остаются недооценёнными из-за давления ставки, и обратить внимание надо именно в начале года. А через полгода снижение ставки раскроет потенциал повышения доходов из рекламного сегмента и финтеха компаний.
Не ИИР
$MDMG $LENT $X5 $OZON $YDEX $SBER
Самые крупные экономики мира в 2026 году.
На основе предоставленных данных можно сделать вывод, что США с прогнозируемым ВВП в 31,8 трлн долларов остаётся крупнейшей экономикой мира, за ней следует Китай с ВВП в 20,7 трлн долларов. Азия является крупнейшим экономическим регионом мира.
Германия и Индия также входят в список крупных экономик, с ВВП в 5,3 трлн и 4,5 трлн долларов соответственно.
Геополитический хаос: почему ваш главный актив — не деньги, а информация
Инвестиции и трейдинг в условиях геополитической нестабильности — редкий пример риска, основанного на абсолютном дефиците контекста. Мы принимаем решения в «тумане войны», где даже эксперты часто гадают.
Но этот риск можно сжимать. Как? Став «информационной губкой».
Парадокс в том, что информация обладает квазигравитацией. Чем больше вы погружаетесь в тему — историю конфликтов, экономические связи, логику игроков — тем сильнее ваше «информационное поле». Оно начинает притягивать факты, аналитику и инсайты, которые раньше прошли бы мимо. Вы учитесь отделять сигнал от шума.
Это не магия. Это принцип, который, например, Теория Проекционной Конвергенции Миров (Михаил Андреев) описывает на фундаментальном уровне: сознание, фокусируясь на конкретной «частоте» (в нашем случае — понимании процессов), резонансно притягивает релевантную информацию из общего поля, снижая энтропию и случайность в принятии решений.
Проще говоря: ваша компетенция создает «силовое поле», которое отталкивает необоснованные ставки и притягивает возможности.
Ваш ход: Не пытайтесь угадать следующий ход на мировой шахматной доске. Начните с малого — глубоко изучите один актив, отрасль или регион. Постройте свое «информационное поле». И наблюдайте, как «коэффициент случайного проигрыша» начнет снижаться сам собой.
#инвестиции #трейдинг #рискменеджмент #геополитика #аналитика #финансоваяграмотность #мышление #ТеорияПКМ
Нашел вот такой график добычи нефти в США. Не знаю насколько он точный, но главное, что он отражает ключевую тенденцию. Вопреки фантазиям ... Не знаю как назвать этих верующих, которые все ждут чуда, обвала добычи на сланцевых месторождениях, падения S&P 500, экономического кризиса и неизбежного развала США если не на все 51 штат, то хотя бы на десяток отдельных государств)))
Реальность же говорит о другом:
- добыча нефти в США продолжает расти, пускай и медленно. А с чего ей расти быстро, если цены на нефть средние? Все согласно законам спроса и предложения.
- в 2025 году добыча в США опять выросла!!!
- в 2026 году наконец ждут снижение ( это не я жду, это прогнозы различных агентств и аналитиков), но небольшое.
- на фоне бума ИИ в США рекордный рост ВВП (+4,5% в 3 кв 2025 года).
Но вообще-то я хотел рассказать не про США, а про нефть. Если помните, я недавно писал, что черное золото может подрожать вслед за золотом обыкновенным, а так же на фоне бума в лидирующих мировых экономиках (США - Китай - Индия). Увы, рынок нефти крайне тонкий, непредсказуемый и зависит от многих факторов. Может так случиться, что на фоне роста всего остального, нефть даже подешевеет.
И для такого развития событий есть целых 4 основных предпосылки:
1) Потребление нефти в мире почти не растет или растет очень медленно из-за активного развития NEV и прочих "зеленых" технологий. Прогнозы всех мировых аналитических агентств предсказывают спад потребления. Правда уже лет 5 пик потребления все время смещается вправо. Но ведь могут и попасть однажды? Тенденция на ВИЭ и электрички объективна.
2) Как уже писал выше, добыча в США в ближайшие годы вряд ли сильно упадет.
3) ОПЕК восстанавливает добычу.
4) Геополитика, о которой расскажу отдельно.
Бывший президент Венесуэлы уехал на ПМЖ в США. Венесуэльский народ так переживал за "народного избранника", что всем буквально похер на его захват. Зато теперь фактор американского спецназа стал важен в политике страны и Венесуэла сразу пошла на сближение с бывшим противником. Вот такой поворот. Вероятность того, что страна пойдет на уступки и сблизится с США очень высока. А сближение с США будет означать инвестиции в нефтяную отрасль и рост добычи нефти. Когда-то венесуэла добывала 3,5 млн баррелей в сутки.
В Иране идут протесты против действующей власти. Как всегда англо-американские агенты раскачивают лодку и так далее. Принять тот факт, что сумасшедшие, престарелые, агрессивные и милитаризированные религиозные фанатики могут довести собственный народ (Бедный, но образованный! Что как раз является идеальной средой для революции.) до ручки ... Да ну бред же!! Англичанка гадит.
Если в Иране к власти вернется шах (живущий ныне в америке и настроенный прозападно), а со страны снимут санкции... Вот тогда и начнется реальная проверка нефтяного рынка на прочность. Иран + Венесуэла это потенциальные новые 4 - 5 млн баррелей нефти на рынок в течение следующих допустим 10 лет. Это при том, что нынешний рынок все никак не может переварить избыток в 1 - 2 млн баррелей.
Хорошо, что Россия подготовилась, слезла с нефтяной иглы, диверсифицировала экономику и каналы поставок, а так же накопила значительные финансовые резервы ... ?
Бедный Мадуро. Трамп крадет президента чужой страны. США вновь навязывают конфликт.
США успешно провели полномасштабный удар по Венесуэле, Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны — Трамп
пресс-конф состоится в 11:00 ET (19:00 мск)
Зеленский и Трамп начали пресс-конференцию
❗️🇺🇦#event #украина #геополитика :
Трамп: Я думаю, мы намного приблизились к заключению российско-украинского соглашения, у нас была потрясающая встреча с президентом Украины Зеленским
Трамп: покрыли 95% вопросов с Зеленским
Трамп: Завтра мы снова поговорим с Зеленским
Зеленский: Отличная встреча с Трампом
Зеленский: мирный план из 20 пунктов согласован на 90%, по гарантиям безопасности согласились на 100%
Зеленский: Команды США и Украины встретятся в ближайшие недели, чтобы доработать мирный план
Трамп: Мы ближе к соглашению по Донбассу. Мы решим вопрос.
Зеленский: Наши команды очень близки к результату
Трамп: Украине, вероятно, придется согласовать план на референдуме или через парламент
Трамп: Россия хочет положить конец этой войне
Трамп: Сегодня обсуждал Запорожскую атомную электростанцию с Зеленским и Путиным
пост обновляется...
Воскресная встреча инвесторов. Итоги недели.
Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. Каждый год на последней неделе перед Новым годом рынок ведет себя предсказуемо и довольно слабо из-за внимания к празднику. Мы это хорошо можем увидеть по показателю Индекса Мосбиржи ростом всего лишь на +0,52%📈
Сегодня раскрываем секрет, что эту ситуацию заранее предусмотрели и у нашей команды был план. В течении всей недели специально подводили итоги и оставляли прогнозы отдельно по самым распространенным инструментам: акции, облигации, драгоценные металлы. Активно участвовала моя помощница Ekaterina Fox.
Основное внимание рынка было настроено на геополитику, а там никакого прогресса в переговорном процессе. Будем надеется, что в 2026 г. прекратится огонь украинского конфликта и Россия и США начнут заключать экономические договоры сотрудничества. Тогда в течении года рынок будет расти активней вплоть до уровня 3000 Индекса Мосбиржи.
До ближайшего заседания ЦБ по ключевой ставке еще полтора месяца. Откроем еще один секрет для новичков: в первые дни января стоит ожидать "Ралли Деда Мороза" среди акций и облигаций. Если у вас нет перевеса в тех или иных активах и вам комфортно с ними входить в длинные выходные - то ничего делать не надо.
На этой неделе хорошо все замечали исторические рекорды драгоценных металлов. Золото достигло 4550$, позитивно влияет на акции золотодобытчиков Полюс🌟, ЮГК, Селигдар. Обновился рекорд и серебра до 77,2$.
🗣Дивиденды и купоны недели:
Начислены дивиденды Полюса⛏: 1440 руб
Начислены дивиденды Озона📦: 861,3 руб
Начислены купоны Атомэнергопрома: +37,4 руб
Начислены купоны Х5 Финанс 003Р-07🍏: +10,84 руб
Не ИИР
$PLZL $UGLD $SELG $OZON $X5 $RU000A103AT8
🔥 Золото бьёт исторический рекорд! 🚀
Сегодня золото взлетело выше $4400 за унцию — новый абсолютный максимум! 💥
Спотовая цена достигла $4409, а февральские фьючерсы — $4442. Предыдущий пик в октябре ($4381) побит с ростом более 1,5% за сессию.
Почему ралли не останавливается?
• Геополитика на пике: США усилили давление на Венесуэлу (блокада нефти), Украина атаковала российский танкер в Средиземном море. Золото и серебро — классическая “тихая гавань” в бурные времена. ⚓🔥
• Ожидания от ФРС: трейдеры ставят на два снижения ставки в 2026 году + призывы Трампа к мягкой политике.
• Массивные покупки: центробанки скупают тонны, ETF на золоте в притоке, инвесторы бегут от долгов и обесценивания валют.
С начала года золото + около 65–68% — лучший год с 1979! Серебро тоже жжёт: +3–4% за день, близко к $70 (рекорд ~$67–69). Палладий +5%, платина выше $2000 впервые за долгое время.
Драгоценные металлы в огне — это не просто рост, это защита в нестабильном мире! 🛡️
Более важных событий на рынке все равно нет, так что с двух ног врываемся в геополитику.
Итак, ЕС не смог согласовать конфискацию замороженных российских активов. Вместо этого приняли решение о выделении беспроцентного кредита размером 90 млрд на 2 года. При этом три страны сразу отказались участвовать в дотациях Украине: Венгрия, Словакия и Чехия. Остальные 24 члена Евросоюза проголосовали за. Но, как говорится, есть нюанс. Подписавшиеся участники должны сами согласовывать суммы и выделять их под личные страновые гарантии. То есть ЕС просто нагрузил обязательствами правительства согласившихся стран-членов. И теперь подписавшиеся политики должны эти новые обязательства пропихнуть в собственные дефицитные бюджеты. То есть они должны все это согласовывать в парламенте. А сделать это будет сложно, так как во Франции, Германии и Англии продолжается перманентный политический кризис.
Так что какие именно суммы и в какой срок получит Украина, сказать сложно. Может быть гораздо меньшие, и гораздо позже чем нужно. А денег нашему противнику сильно не хватает уже сейчас. Бюджет на будущий год принят с дефицитом в 45 млрд долларов!
Из новости следует простой вывод. Украина должна стать гораздо сговорчивее на мирных переговорах, а шансы на мир выросли. Будем внимательно следить за новостями из Майами на выходных, где внезапно НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ друг с другом сразу три делегации (мы - они - амеры).
А еще сегодня заседание ЦБ по ключевой ставке. Самое вероятное решение - снижение на 0,5 - 1%. Я, зная консерватизм регулятора, жду скорее снижение на 0,5%. Но, вполне вероятно, что регулятор может действовать немного агрессивнее видя позитивные инфляционные тенденции конца года.
Россия стала полностью суверенной страной - В. В. Путин
Гы! Сказки венского леса.. В чем полный суверенитет то заключается ? Может ключевая ставка стала 4%, как в нормальных развитых экономиках? Или быть может акцизы на переработку топлива отменили, которые разогнали цены на топливо и следовательно на все остальные товары? Быть может жильё стало доступнее для людей? Быть может население страны стало прирастать? Быть может цели СВО выполнены ? Быть может флаг сменился на суверенный? Или конституцию переписали?
Говоря об обретении полного суверенитета, Владимир Владимирович обращается в первую очередь к подпендосным элитам : «война против России тщетна, попытки гос переворота тщетны. Россия стояла, стоит и будет стоять». И это так, вне сомнения.
Геополитическая шахматная партия: кто сделает ход конём в случае мира? (часть 1)
📈 Российский фондовый рынок в последние дни как будто вдруг вспомнил, что такое надежда, а индекс Мосбиржи даже пытается закрепиться выше 2750 пунктов, в преддверии пятничного заседания ЦБ по ключевой ставке. О потенциальных бенефициарах снижения "ключа" мы сегодня утром уже порассуждали в моём ТГ-канале, но это драйвер №1 для нашего рынка.
А ведь есть ещё и драйвер №2, пусть и менее вероятный, чем первый. Слухи о возможном прогрессе в переговорах между РФ и Украиной, которые активно обсуждаются в последнее время, невольно заставляют инвесторов задуматься: а что, если сценарий деэскалации из разряда гипотетических вдруг станет реальностью? Ведь тогда перед российским бизнесом откроются совершенно новые перспективы, а котировки акций большинства компаний получат мощную поддержку.
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Сбербанк $SBER и Т-Банк $T запустят новый способ переводов между людьми по QR-коду.
Получатель будет создавать QR-код или ссылку с уже указанной суммой и счетом для перевода.
Отправителю достаточно отсканировать код или перейти по ссылке в приложении своего банка.
Сервис задуман как альтернатива переводам по СБП и банковским картам.
Комиссия будет такой же, как при переводах через СБП.
Это позволит сделать переводы между клиентами разных банков быстрее и проще, особенно при сборе денег.
2️⃣ "Яндекс" $YDEX обновил "Яндекс Карты", чтобы навигация не ломалась при сбоях GPS.
В приложении появился режим "По шагам", где маршрут показывается как последовательность манёвров с ориентирами.
Карта фиксируется и не зависит от геолокации, поэтому исчезают резкие скачки и "телепортации".
Когда сигнал GPS возвращается, приложение предлагает перейти в обычный режим.
Это обновление позволит водителю спокойно ехать даже при нестабильной навигации.
3️⃣ Московская биржа исключит акции инвестиционного холдинга "Эсэфай" $SFIN из базы расчета индексов по инициативе самой компании.
Обновленная база индексов начнет действовать с 17 декабря.
За 9 месяцев 2025 года чистая прибыль SFI по МСФО упала в 2,5 раза до 7,7 млрд ₽ против 19,3 млрд ₽ годом ранее.
Почти половину прибыли обеспечило участие в результатах компании ВСК — 4,4 млрд ₽.
Активы холдинга сократились до 284,8 млрд ₽ с 353,9 млрд ₽ на конец 2024 года.
Капитал компании при этом остался почти без изменений и составил 101,5 млрд ₽.
4️⃣ Молдавия решила изъять у "ЛУКОЙЛа" $LKOH топливный терминал в аэропорту Кишинева.
Власти объясняют это вопросами национальной безопасности и санкционными рисками.
LUKOIL-Moldova сейчас монопольно заправляет самолеты и поставляет значительную часть топлива в стране.
Параллельно Минфин США отказал инвестбанку Xtellus в покупке зарубежных активов "ЛУКОЙЛа".
Давление на международные активы "ЛУКОЙЛа" заметно усиливается.
5️⃣ Российский суд обязал Rio Tinto выплатить "Русалу" $RUAL более 100 млрд ₽.
Спор связан с потерей "Русалом" 20% доли в австралийском глиноземном заводе после санкций.
В России у Rio Tinto нет активов, поэтому деньги будут пытаться получить за рубежом.
Решение суда рассматривается как инструмент давления и будущих переговоров.
6️⃣ "Норникель" $GMKN прогнозирует дефицит палладия и платины в 2025–2026 годах.
По меди дефицит ожидается в 2026 году после сбалансированного рынка в 2025 году.
Компания считает, что рост инвестиций и спроса может усилить нехватку металлов.
При этом рынок никеля, наоборот, останется с профицитом около 200 тыс. тонн в 2025 и 2026 годах.
Палладий, платина и медь могут стать дефицитными, а никель пока остается избыточным.
7️⃣ В Новосибирске открыли движение по новому мосту через Обь, построенному по концессии группы "ВИС".
$RU000A10C634 $RU000A109KX6 $RU000A10AV15 $RU000A10B2T8
Это четвертый мост в городе, который соединил Южную площадь и площадь Труда и дал прямые выходы на федеральные трассы.
Шестиполосная дорога без светофоров должна заметно разгрузить город и пропускать до 70 тысяч машин в сутки.
Общий объект включает мост, развязки, эстакады и тоннель под Транссибом.
Стоимость проекта составила 46,7 млрд ₽, часть средств вложила сама группа "ВИС", финансовым партнером стал Газпромбанк.
Этот крупный инфраструктурный объект должен сильно улучшить транспортную ситуацию в городе.
Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅
#мегановости #новости #инфраструктура #технологии #логистика #цифровизация #городабудущего #мобильность #сырье #геополитика
"Влияющие факторы 2025 г. на которые можно ориентироваться в 2026 г.".
Мы рады приветствовать наших друзей и новичков канала!
Когда уже к концу подходит 2025 г., наша команда решила для новичков выделить главные факторы года, на которые чаще реагировал рынок. Так в 2026 г. будет уже ориентировка для разумных и прибыльных сделок и меньше ошибок.
1️⃣В 2025 г. болезненно реагировал рынок на небольшие сдвиги в снижении ключевой ставки начиная с начала лета. Например, 12 сентября ЦБ снизил ставку только на 17%, что стало неприятным сюрпризом для инвесторов и Индекс Мосбиржи рухнул на -2,4%📉
Так образом в 2026 г. ключевая ставка будет оставаться драйвером для волатильности. Важно иметь в портфеле активы, которые меньше реагируют на ставку. Речь о компаниях с отрицательным долгом. Больше вписываются Сургутнефтегаз⛽️, Лукойл⛽️, Транснефть⛽️. Кроме отсутствия долга, у всех троих есть запас средств (кубышка), например у Лукойла 1,1 трлн руб на счетах и остается привлекательной бумагой даже при жесткой ДКП.
2️⃣Безусловно геополитические риски влияли на рынок причем как негативно, так и позитивно.Так в феврале 2025 г. индекс взлетел до 3371 на фоне звонка президентов России и США. Геополитика является непредсказуемой, но подходит для спекулятивных сделок. Так осенью переговоры с Китаем увеличили поставку СПГ Новатэка🔋 в Азию несмотря на санкции. В результате акции компании уже превысили отметку 1200 руб и вернули интерес на рынке.
3️⃣В начале 2025 г. были прогнозы, что рубль будет в районе 100 руб за доллар. Так в течении года не оправдались десятки прогнозов, что стало главным сюрпризом. В декабре появились признаки ослабления рубля. На прошлой неделе рубль притормозил и ослаб на 4,2% к доллару, к юаню на 4,4%%. Рано говорить о стабильности.
В 2026 г. эта ситуация продолжится и нужно рассчитывать не на акции, а рублевые облигации для получения стабильного купонного дохода. Потенциальными кандидатами будут длинные облигации ОФЗ. Например, ОФЗ 26248 с купонной доходностью 12,2% или ОФЗ 26230 с доходностью 9,8%.
Не ИИР
$NVTK $SNGSP $LKOH $TRNFP $SU26248RMFS3 $SU26230RMFS1
Позитив в геополитике
Доброе утро, 🏛индекс МосБиржи ~2735 пт., самые свежие новости из геополитики влияющие на котировки наших компаний: 🔘Украина при обсуждении урегулирования конфликта с РФ должна реально смотреть на то, чего может добиться, заявил президент США Дональд Трамп. «Им нужно быть реалистами», — заявил он журналистам в Белом доме. 🔘«Лидеры Франции, Германии и Великобритании — все очень хорошие лидеры, очень хорошие мои друзья, и мы обсудили Украину в довольно жестких выражениях», — сказал он журналистам в Белом доме в среду. «И посмотрим, что произойдет», — добавил Трамп. 🔘Соединенные Штаты представили европейским странам предложения по возвращению России в мировую экономику и восстановлению российских поставок энергоносителей в Западную Европу в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета The Wall Street Journal 🔘В ЕС опасаются напряженности и раскола между европейскими странами из-за денег для Украины — WSJ 🔘Бельгия может оказаться в изоляции в ЕС наряду с Венгрией, если страна не согласится на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева — Politico — ТАСС 🔘США считают неизбежным отказ Украины от территорий в рамках мирного урегулирования — FT — РИА 🔘Президент Украины Владмир Зеленский в разговоре с итальянским изданием La Repubblica заявил, что готов к выборам на Украине. Так он ответил на слова президента США Дональда Трампа, который ранее в интервью Politico призвал к проведению выборов в этой стране. 🗣️Уверен, что рынку очень приятно читать подобные новости, наблюдаем за развитием событий дальше.
Подписывайтесь на канал:
"Геополитическая неопределенность. Можно ли на этом заработать?"
Приветствуем друзей и подписчиков на нашем канале!
Российский рынок находится под влиянием геополитической неопределенности и нет конкретики переговоров Украины с США. Даже новичку ясно, что украинский комик загнан в тупик и Трамп не собирается это долго терпеть. После обеда он призвал провести выборы на Украине (интервью Politico). Индекс Мосбиржи сменил динамику и вырос до 2714 (+0,35%📈)
Как действовать инвестору в такой ситуации?
Когда еще геополитические риски сохраняются на таком высоком уровне, инвестору стоит вспомнить о защите своего портфеля. Традиционным средством средством защиты в этом году стало золото, которое падает в цене с начала декабря. Все трейдеры мира сейчас в ожидании заседания ФРС США, уже завтра.
Таким образом сегодня удобный момент спекулятивной сделки к акциям российских золотодобытчиков. Полюс⛏ лучше всех справляется с задачей защиты портфеля. Капитализация Полюса с начала года увеличилась на 56,1%📈 как раз благодаря подорожанию чистого золота на 61,4% за этот же период.
У других российский золотодобывающих компаний показатели намного ниже. Например, акции Селигдара с начала года прибавили только 5,3%📈. В первую очередь проблемой остается высокая долговая нагрузка в сумме 127 млрд руб, на уровне долга 3,35х, что не позволяет выплачивать дивиденды с 2024 г.
Для внимания инвесторов Селигдар перешел на долговой рынок с выпуском облигаций. Мы не считаем это эффективным способом погашения долга, Инвесторы которые больше предпочитают облигации могут рассмотреть выпуск Селигдар 1Р-02 (с фиксированным купоном) доходностью 17,4%. Срок до 1 марта 2027 г.
Акции ЮГК с начала года наоборот ушли в аутсайдеры и упали на -36,8%📈. До сих пор неясна дальнейшая судьба компании когда контрольный пакет перешел государству, который был изъят у К. Струкова.
Не ИИР
Воскресная встреча инвесторов. Итоги недели.
Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. Первая неделя декабря завершилась позитивно и наконец удалось покорить уровень 2700 Индекса Мосбиржи, что не удавалось последние три недели.
Геополитика и прогноз
Безусловно все ставки инвесторов были на геополитику на фоне встречи Уиткоффа и Кушнера с В.В. Переговоры длились 5 часов потому мирный план Трампа разделился на 4 варианта и каждый рассматривали отдельно. Остальную информацию решили оставить в секрете.
Позже помощник президента Ушаков сообщил, что не исключается личная встреча В.В. и Трампа в декабре. Поэтому наша команда полагает, что на следующей неделе будет их телефонный звонок и станет отличным драйвером оптимизма на рынке. Прогноз поддерживается одной деталью встречи: Уиткофф и Кушнер сразу направились в США, хотя их ждали в ЕС.
Нефть
Многих инвесторов волнует обстановка в нефтегазовом секторе. План Трампа по отказу Индии от российской нефти провалился. Даже государственные НПЗ Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp уже сделали январские заказы на поставку российской нефти.
Несомненно акции нефтяников остаются дешевыми, но получили надежную поддержку и стоит на них сфокусироваться. Поэтому мы считаем их недооценёнными. Фаворитами остаются Роснефть⛽️ и Транснефть⛽️.
У Лукойла⛽️ другая ситуация и своя поддержка. Американская Exxon Mobil уже планирует купить долю нефтяника в месторождении «Западная Курна-2» (Ирак). Ранее сообщали, что здесь Лукойл начал увольнять сотрудников персонала. На этой неделе агентство активов США (OFAC) продлило лицензию операций для зарубежных АЗС Лукойла до 26 апреля 2026 года.
🗣Сделки недели:
Проданы акции ЦИАН📱: 717 руб.
Доход: +18,71%🔥
Проданы акции ЦИАН📱: 735 руб.
Доход: +21,71%🔥
🗣Дивиденды и купоны недели:
Начислены купоны Яндекс Финтех выпуск📱: +70,05 руб
Начислены купоны ОФЗ 26243🏛: +293,22 руб
Не ИИР
$ROSN $TRNFP $LKOH $CNRU $SU26243RMFS4
