Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые ждём в сентябре, ведь что? Ведь начинается малый дивидендный сезон, вместе с осенним листопадом начинается дивидендопад, инвесторы достают лопаты, чтобы загребать дивиденды.
Все посты на тему публичного ИИС можно найти по тегу #публичныйИИС
В одном из прошлых постов в комментариях была просьба, чтобы я поделился почему именно эти бумаги я выбираю в свой публичный портфель. Этот пост - вторая и заключительная часть разбора. 😏
🏭 НОВАТЭК – Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.
✅ Финансовые показатели (2019 - 2024):
Выручка: +12,5% г/г.
EBITDA: +17% г/г.
Чистая прибыль: +15% г/г.
✅ Плюсы:
- Развитие Арктик СПГ-2, которое увеличит объем добычи СПГ Новатэком до 3-х раз.
❌ Минусы:
- Санкции
- Небольшое снижение финансовых показателей в первом полугодии 2025.
📈 Идея: Ставка на отмену санкций и развитие добычи СПГ в течение 3 – 5 лет, что даст очень большую дивидендную доходность и соответствующий рост цены акций.
💊 ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА – В 2024 году группа компаний «Озон Фармацевтика» занимала второе место среди российских производителей дженериков по объёмам продаж.
✅ Финансовые показатели (2021 - 2024):
Выручка: +13% г/г.
EBITDA: +14,5% г/г.
OCF: +28% г/г.
✅ Плюсы:
- Компания наращивает CAPEX
❌ Минусы:
- На данный момент компания оценена справедливо
📈 Идея: Покупка компании под CAPEX, при его эффективности. Как показывает OCF, CAPEX у компании эффективный и может дать темпы роста бизнеса в ближайшие 5 лет значительно выше предыдущих лет.
🏦 СОВКОМБАНК – К концу 2023 года стал третьим частным банком России по размеру активов РСБУ.
✅ Финансовые показатели (2021 - 2024):
Выручка: +20% г/г.
Чистая прибыль: +14,5% г/г.
✅ Плюсы:
- Активно развивает небанковские направления бизнеса
- Открытость СЕО компании к диалогу с частными инвесторами
❌ Минусы:
- Показал снижение финансовых показателей в первом полугодии 2025
✍️ Особенности: Имеет большой портфель ценных бумаг.
📈 Идея: Расчет на снижении ставки ЦБ. При таком раскладе у Совкомбанка будет значительный прирост прибыли в связи с переоценкой инвестиционного портфеля.
👨💼 ХЭДХАНТЕР – Крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане.
✅ Финансовые показатели (2020 - 2024):
Выручка: +38% г/г.
EBITDA: +42% г/г.
Чистая прибыль: +59% г/г.
✅ Плюсы:
- Очень эффективная бизнес-модель
❌Минусы:
- Регулярные проверки ФАС (Федеральная Антимонопольная Служба), которая может запретить индексацию тарифов на услуги компании
📈 Идея: Рост бизнеса + Высокие дивиденды.
🏭 ГК ЭЛЕМЕНТ – Группа компаний, крупнейший производитель микроэлектроники в России с более чем 3000 наименований продукции.
В комментарии, из-за которого я написал этот пост, было высказывание, что в России нет микроэлектроники и в ее развитие у нас в стране никто не верит. Здесь стоит пояснить, что для большинства людей микроэлектроника это процессоры и видеокарты в телефонах, ноутбуках и ПК, однако это популярное заблуждение. Основная микроэлектроника в мире — это чипы для вышек сотовой связи, медицинского оборудования, нефтегазового оборудования, оборудования электроэнергетики, машиностроения, промышленной робототехники, судо-, авиастроения, автопрома, космической отрасли и т.д. Именно производством этой микроэлектроникой занимается ГК Элемент. Даже у вас дома есть продукция Элемента – банковские карты системы МИР и сим-карты.
✅ Финансовые показатели (2020 - 2024):
Выручка: +17% г/г.
EBITDA: +27% г/г.
Чистая прибыль: +132% г/г.
✅ Плюсы:
- По итогам 2023 года российская отрасль микроэлектроники стала самой быстрорастущей в мире
- Стратегическая компания для страны, одна из основных отраслей импортозамещения
- Период CAPEX’а. Государство активно инвестирует в микроэлектронику России
❌ Минусы:
- Еще не вышел отчет за 1 полугодие 2025.
📈 Идея: На данный момент компания покрывает четверть Российского рынка микроэлектроники, по планам компании к 2030 году покрыть 50% спроса. Компания уже сейчас вкладывает огромные деньги (CAPEX) в развитие.
Я кратко разобрал идеи в своем публичном портфеле. 😁
Мой телеграм-канал
