Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые ждём в сентябре, ведь что? Ведь начинается малый дивидендный сезон, вместе с осенним листопадом начинается дивидендопад, инвесторы достают лопаты, чтобы загребать дивиденды.

Все посты на тему публичного ИИС можно найти по тегу #публичныйИИС

В одном из прошлых постов в комментариях была просьба, чтобы я поделился почему именно эти бумаги я выбираю в свой публичный портфель. Этот пост - вторая и заключительная часть разбора. 😏

🏭 НОВАТЭК – Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.

✅ Финансовые показатели (2019 - 2024):

Выручка: +12,5% г/г.

EBITDA: +17% г/г.

Чистая прибыль: +15% г/г.

✅ Плюсы:

- Развитие Арктик СПГ-2, которое увеличит объем добычи СПГ Новатэком до 3-х раз.

❌ Минусы:

- Санкции

- Небольшое снижение финансовых показателей в первом полугодии 2025.

📈 Идея: Ставка на отмену санкций и развитие добычи СПГ в течение 3 – 5 лет, что даст очень большую дивидендную доходность и соответствующий рост цены акций.

💊 ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА – В 2024 году группа компаний «Озон Фармацевтика» занимала второе место среди российских производителей дженериков по объёмам продаж.

✅ Финансовые показатели (2021 - 2024):

Выручка: +13% г/г.

EBITDA: +14,5% г/г.

OCF: +28% г/г.

✅ Плюсы:

- Компания наращивает CAPEX

❌ Минусы:

- На данный момент компания оценена справедливо

📈 Идея: Покупка компании под CAPEX, при его эффективности. Как показывает OCF, CAPEX у компании эффективный и может дать темпы роста бизнеса в ближайшие 5 лет значительно выше предыдущих лет.

🏦 СОВКОМБАНК – К концу 2023 года стал третьим частным банком России по размеру активов РСБУ.

✅ Финансовые показатели (2021 - 2024):

Выручка: +20% г/г.

Чистая прибыль: +14,5% г/г.

✅ Плюсы:

- Активно развивает небанковские направления бизнеса

- Открытость СЕО компании к диалогу с частными инвесторами

❌ Минусы:

- Показал снижение финансовых показателей в первом полугодии 2025

✍️ Особенности: Имеет большой портфель ценных бумаг.

📈 Идея: Расчет на снижении ставки ЦБ. При таком раскладе у Совкомбанка будет значительный прирост прибыли в связи с переоценкой инвестиционного портфеля.

👨‍💼 ХЭДХАНТЕР – Крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане.

✅ Финансовые показатели (2020 - 2024):

Выручка: +38% г/г.

EBITDA: +42% г/г.

Чистая прибыль: +59% г/г.

✅ Плюсы:

- Очень эффективная бизнес-модель

❌Минусы:

- Регулярные проверки ФАС (Федеральная Антимонопольная Служба), которая может запретить индексацию тарифов на услуги компании

📈 Идея: Рост бизнеса + Высокие дивиденды.

🏭 ГК ЭЛЕМЕНТ – Группа компаний, крупнейший производитель микроэлектроники в России с более чем 3000 наименований продукции.

В комментарии, из-за которого я написал этот пост, было высказывание, что в России нет микроэлектроники и в ее развитие у нас в стране никто не верит. Здесь стоит пояснить, что для большинства людей микроэлектроника это процессоры и видеокарты в телефонах, ноутбуках и ПК, однако это популярное заблуждение. Основная микроэлектроника в мире — это чипы для вышек сотовой связи, медицинского оборудования, нефтегазового оборудования, оборудования электроэнергетики, машиностроения, промышленной робототехники, судо-, авиастроения, автопрома, космической отрасли и т.д. Именно производством этой микроэлектроникой занимается ГК Элемент. Даже у вас дома есть продукция Элемента – банковские карты системы МИР и сим-карты.

✅ Финансовые показатели (2020 - 2024):

Выручка: +17% г/г.

EBITDA: +27% г/г.

Чистая прибыль: +132% г/г.

✅ Плюсы:

- По итогам 2023 года российская отрасль микроэлектроники стала самой быстрорастущей в мире

- Стратегическая компания для страны, одна из основных отраслей импортозамещения

- Период CAPEX’а. Государство активно инвестирует в микроэлектронику России

❌ Минусы:

- Еще не вышел отчет за 1 полугодие 2025.

📈 Идея: На данный момент компания покрывает четверть Российского рынка микроэлектроники, по планам компании к 2030 году покрыть 50% спроса. Компания уже сейчас вкладывает огромные деньги (CAPEX) в развитие.

Я кратко разобрал идеи в своем публичном портфеле. 😁
Мой телеграм-канал

$CNRU рост выручки +11% г/г, прибыль ×3, обсуждают «супердивы»,кэш >10 млрд

$YDEX прибыль ×2, клиентская база +16%. Импульс возможен на

фоне IT-интереса, но я вышел перед допэмиссией.

$HEAD дивы ~230 ₽ (~6%), несмотря на падение клиентской базы остаётся дивидендной идеей.

$BSPB дешёвый по мультипликаторам, прибыль сильная, дивы подвели. Есть пространство для отскока при снижении ключевой ставки и обновлении дивидендной политики.

$MBNK торгуется по 0,5 капитала, прибыль ×2,5 кв/кв. Если рынок поверит в ROE 20–25% → быстрый рост.

🟠 Контекст: сентябрьское решение ЦБ по ставке (ожидают −200 б.п.) ключевой драйвер для банков и потребительского сектора.

📌 Уровни входа/выхода на краткосрок и среднесрок выложу отдельно → там всё расписано по целям и стопам в

моем тг канале . Подписывайтесь!)

not my ца

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Собрал для вас, надеюсь, полезную табличку по ИТ компаниям, чтобы вам проще было принимать решения.

В табличке - Аренадата, VK, Яндекс, Ozon, Позитив, Ростелеком, Диасофт, Софтлайн, Хедхантер, Циан.

Когда открываю новую бумагу, смотрю на дивиденды, чтобы понять, находимся ли мы в дивидендном гэпе. Затем проверяю дневной и недельный графики — важно понять динамику. Если компания перспективная и реально дешевая по меркам рынка — грех не взять, особенно для спекулятивной позиции. Главное — понять, на какой срок ты заходишь, чтобы не обжечься.

Конечно, не исключено, что это удача, ведь опыт с $POSI был дорогим.

Я не всегда закрываю сделки в плюс, но точно знаю, что не влюбляюсь в компанию и не надеюсь безусловно на её рост в будущем.

💡 Спекулятивные истории на данный момент:

$CNRU - обещают супер дивы после редомициляции. Верим?

$HEAD - дивы 233₽ (6,41%).

👉 Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь.

not my ца

не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Лето заканчивается, все котлетеры и туземунщики готовятся к малому дивидендному сезону, который будет осенью. Это традиционное время выплат у тех компаний, которые платят промежуточные дивиденды за первое полугодие. Их, естественно, не так много, как финальных годовых.

📌 Всем привет 🤝 С Вами рубрика #на_неделе в которой вы узнаете о корпоративных событиях на нашем рынке 🇷🇺

Вторник 19.08
👥 $HEAD 👩‍⚕️ $MDMG 📃 $RENI ⚡️$UPRO -
•На Московской бирже начнутся торги фьючерсами на акции Хэдхантер, МД Медикал Груп, Группы Ренессанс Страхование и Юнипро

🌾 Суд рассмотрит продление срока ареста основателю Русагро Вадиму Мошковичу (12:00 мск) $RAGR

🏦 МТС-Банк опубликует финансовые результаты по МСФО за II кв. 2025 г. Конференц-звонок (11:00 мск) $MBNK

🟥 МТС опубликует операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за II кв. 2025 г. Конференц-звонок (12:00 мск) $MTSS

Опубликованные данные за 18.08  
⛽️ СД Татнефти; рекомендовал дивиденды за 1П2025г в размере 14.35₽ на акцию $TATN $TATNP

🏦 Банк Санкт-Петербург финансовые результаты по РСБУ за 1П2025 г. $BSPB
•Чистая прибыль 29,1 млрд ₽ (-1,1% г/г)

🛴 Whoosh завершил первую программу байбэка, планирует принять вторую $WUSH

⛏️ ВСМПО-АВИСМА: РСБУ 1П2025
•Чистая прибыль: 8.6 млрд ₽  (+6.1% г/г) $VSMO

Всем удачи и зелёных портфелей 💼

Какая-то напряженная неделька выдалась, согласны? Вся лента БАЗАРА на этой неделе гудела об одном — встрече на Аляске. Рынок рос на этих надеждах, индекс Мосбиржи $IMOEX даже пробил отметку в 3000 пунктов 🚀 Все как будто замерли в предвкушении, ведь, как пишут авторы, встреча может стать началом больших перемен, а может и не стать На этом фоне инвесторы активно обсуждали, на кого делать ставку. В центре внимания оказались экспортёры и, конечно, банковский сектор, особенно всеми любимый $SBER, который один из авторов метко назвал «зелёной кэш машиной» (https://finbazar.ru/post/e233d9f7-7ec7-438b-92e5-229550b4dd93), ведь он хорош почти при любом раскладе 🤔 Пока все смотрели в сторону большой политики, компании жили своей жизнью и публиковали отчёты. И тут было не всё так радужно. Например, отчёты металлургов и транспортников показали, что дела идут не очень. $FLOT Совкомфлот и $RUAL Русал ушли в убыток, несмотря на то что у последнего даже выросла выручка. Видимо, рентабельность съела всю прибыль С дивидендами тоже получился настоящий контрастный душ. С одной стороны, $HEAD HeadHunter приятно удивил, порекомендовав выплаты выше собственных прогнозов, чем очень порадовал своих акционеров. А вот $RASP Распадская, наоборот, решила оставить инвесторов без выплат из-за убытков и общей непростой ситуации на рынке угля Обсуждали и судьбу технологического гиганта $VKCO. Компания снова показала убыток, а рост выручки оказался, как метко выразился один из авторов, «откровенно удручающе» (https://finbazar.ru/post/711bddae-5aee-46af-8b95-f28079761454). Кажется, все надежды теперь связаны только с возможным IPO дочерней компании VK Tech, но хватит ли этого для разворота? Не обошли стороной и большую сделку в золотодобывающем секторе. Государство продаёт свой пакет акций $UGLD ЮГК структуре Газпромбанка. Если сделка состоится, у покупателя будет почти 90% компании. Такие вот крупные перестановки на рынке золота А вот за судьбой $MVID многие наблюдают с тревогой, размышляя, не видим ли мы «закат гиганта…» (https://finbazar.ru/post/d0288ee5-184d-4ad7-bdbc-49a78aa86f42) в прямом эфире. Споры о том, сможет ли компания адаптироваться к новым реалиям, не утихали всю неделю В общем, неделя прошла под знаком большой надежды на геополитику, но с трезвым взглядом на реальные цифры и дела компаний. Рынок явно заряжен ожиданиями, и теперь всё зависит от новостей, которые придут к нам с Аляски. Будем следить за развитием событий 🍿 Что думаешь обо всём этом? Делись мнением и ставь реакции

📌 Власти аргументировали отмену норматива обязательной продажи валютной выручки укреплением курса рубля, стабильной валютной ликвидностью и отсутствием необходимости в искусственной поддержке котировок. 📌 $RUAL Согласно отчётности по МСФО, чистый убыток компании «Русал» за первое полугодие 2025 года составил 87 миллионов долларов США (565 млн в предыдущем году). Несмотря на негативную динамику чистой прибыли, выручка компании продемонстрировала рост на 31,6%, увеличившись с 5,7 миллиардов долларов США до 7,5 миллиардов долларов США в годовом исчислении. 📌 $HEAD Совет директоров Headhunter рекомендовал выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года в размере ₽233 на одну обыкновенную акцию. Датой закрытия реестра для получения дивидендов установлено 25 сентября 2025 года. Ожидаемая дивидендная доходность составляет 6,37% 📌 Чистая прибыль Headhunter по МСФО за первое полугодие 2025 года составила ₽7,6 млрд, что на 5,6% выше показателя предыдущего года (₽7,2 млрд). Выручка компании увеличилась на 7%, достигнув ₽19,8 млрд по сравнению с ₽18,5 млрд годом ранее. 📌 $MTSS МТС инициировала проект развертывания сети 5G с использованием низкоорбитальных спутников для обеспечения мобильной связи в зонах, не охваченных наземной инфраструктурой. Предварительная оценка инвестиций в вывод на орбиту 400 спутников составляет от ₽300 до ₽350 млрд. Коммерческий запуск системы запланирован на 2030 год . 📌 $FLOT Убыток «Совкомфлота» по МСФО за 6 месяцев 2025 года составил $435 млн против прибыли $324 млн в предыдущем году. Выручка сократилась на 39,4% до $0,618 млрд против $1,02 млрд годом ранее. 📌 $SVCB Чистая прибыль "Совкомбанка" по МСФО за первое полугодие 2025 года составила ₽18 млрд, что в два раза меньше показателя предыдущего года (₽39 млрд). Чистый процентный доход сократился на 6,4%, составив ₽73 млрд против ₽78 млрд годом ранее. 📌 Совет директоров "НПО Наука" рекомендовал выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года в размере ₽7,59 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки акций для получения дивидендов – 26 сентября 2025 года. Дивидендная доходность оценивается в 1,56%. 📌 $RASP "Распадская" сообщила об убытке по МСФО за первое полугодие 2025 года в размере ₽16,6 млрд, что вдвое превышает убыток за аналогичный период прошлого года (₽8,2 млрд). Выручка компании сократилась на 34%, составив ₽59,3 млрд по сравнению с ₽89,9 млрд годом ранее. 📌 $BELU Торговая сеть "Винлаб" возобновила полноценную работу, включая онлайн-заказы через сайт и мобильное приложение с использованием программы лояльности. 📌 $UGLD Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил о планах продажи контрольного пакета акций "Южуралзолота" крупному миноритарному акционеру до конца текущего года. Имя покупателя не разглашается. Из известных крупных акционеров "Южуралзолота" выделяется структура Газпромбанка с долей 22%. 📌 Акционеры "Лензолото" приняли решение о ликвидации компании. Лайк 👍, подписка 👉 #новости #обзор_рынка #акции #облигации #экономика

А че это было то???

Секретная секретность, встреча прошла Трамп завил что на 10 из 10, но пока информации крайне мало, о чем договорились не понятно.

Президент России Владимир Путин встретился с американским лидером Дональдом Трампом на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Это первая за шесть лет очная встреча Путина и Трампа. Лидеры пожали друг другу руки при встрече. Затем они прошли по ковровой дорожке вдоль строя почетного караула и сделали совместное фото. После этого Путин и Трамп сели в один автомобиль и направились на место, где пройдет официальная часть переговоров.

По итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи окреп на 1,17%, до 3012,09 пункта. За неделю бенчмарк подрос на 2,99%. РТС за сегодня поднялся на 0,84%, до 1185,76 пункта, за неделю рост составил 2,68%.

По итогам основных торгов пятницы бумаги «Роснефти» показали динамику сильнее рынка, окрепнув на 2,24%. Накануне Владимир Путин подписал указ, дополняющий условия получения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта «Сахалин-1».

«Совкомфлот» (+1,9%) отчитался за первое полугодие по МСФО. Год к году выручка упала на 39,3%, EBITDA достигла $263 млн при рентабельности 53%. Скорректированная чистая прибыль составила 1,6 млрд ₽. Компания может вернуться к выплатам дивидендов по итогам 2025 года при положительном финансовом результате. $FLOT

Выручка «Распадской» (-0,3%) год к году за первые шесть месяцев сократилась на 30%. А EBITDA стала отрицательной — минус $99 млн — против $213 млн годом ранее. Чистый убыток достиг $199 млн — против убытка $99 млн в прошлом году. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды. $RASP

Год к году выручка РУСАЛа (+0,4%) за первые полгода выросла на 32%, продажи — на 21,6%. Производство алюминия упало на 1,7%, скорректированная EBITDA — на 4,8%. Рентабельность составила 9,9%, скорректированный чистый убыток — $194 млн. $RUAL

HeadHunter (+0,6%) раскрыл показатели за второй квартал. Год к году выручка прибавила 3,3%. Всё благодаря увеличению средней выручки на клиента, консолидации HRlink и развитию сегмента HRtech. Скорректированные EBITDA и чистая прибыль упали на 6,7 и 11,1% соответственно. Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 233 ₽ на акцию. $HEAD

В лидерах снижения оказались бумаги «Совкомбанка» (-2,27%) – сегодня стало известно, что чистая прибыль кредитора по МСФО снизилась в 1 полугодии 2025 года в 2,2 раза и составила 17,543 млрд рублей против 38,717 млрд рублей годом ранее.

Решение о выплате второй части дивидендов Совкомбанка за 2024г будет принято в конце III - начале IV кв., будет зависеть от темпов снижения ставки и результатов бизнеса — управляющий директор $SVCB

Крупный нефтеперерабатывающий завод Лукойл приостановил прием нефти после удара Украины — Bloomberg $LKOH

Курс рубля упал в преддверии саммита на Аляске. Также давление на рубль оказывает тот факт, что правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. По итогам дня китайская валюта окрепла к рублю на 0,48%, до отметки 11,104. Ближайший фьючерс на доллар вырос на 0,47%, до уровня 81,263. $CNYRUB $USDRUBF $EURRUB

По итогам переговоров отмены санкций в случае не будет (или она будет минимальной), но и новых санкций против российского бизнеса или иностранных импортёров российской нефти тоже не будет. Как минимум в ближайшие 2-3 недели, пока нет конкретики о чем именно договорились, но рынки как правило не любят не определённости, остается только ждать подробностей о новых встречах. В целом, саммит на Аляске пока прошел нейтрально.

Подписывайтесь✅, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊

Лайкаем 👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.

Помним, что карма всё, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.

#трейдинг #инвестиции #теханализ

1️⃣ СД HeadHunter $HEAD рекомендовал дивиденды за I полугодие 2025 — 233 ₽ на акцию.

Это выше обещанных в мае 200 ₽.

ВОСА пройдёт 16 сентября, реестр закроют 27 сентября, выплаты планируют в начале октября.

Компания снова радует акционеров щедрыми дивидендами, превысив собственные ожидания.

2️⃣ "Совкомфлот" $FLOT ушёл в убыток по МСФО в 435 млн $ за первое полугодие 2025.

Год назад была прибыль 324 млн $

Выручка упала на 39% до 618 млн $

Операционный результат — тоже в минус: убыток 346 млн $ вместо прошлогодней прибыли 367 млн $

Даже прибыль от эксплуатации судов сократилась вдвое — до 306 млн $

Скорректированная чистая прибыль сохранилась, но минимальная — всего 19,5 млн $

3️⃣ "Русал" $RUAL в I полугодии 2025 показал убыток по МСФО — 87 млн $ против прибыли 565 млн $ годом ранее.

Скорректированный убыток — 194 млн $, тогда как в 2024 была прибыль 446 млн $

EBITDA снизилась на 4,8%, до $748 млн $. Маржинальность упала до 9,9% (была 13,8%).

Выручка при этом выросла на 32% и достигла 7,5 млрд $

Прибыль до налогообложения рухнула на 83%, составив 125 млн $

Несмотря на рост выручки, "Русал" снова ушёл в убыток — прибыль съела рентабельность.

4️⃣ "Русал" $RUAL в июле приобрёл 26% индийского глиноземного завода Pioneer Aluminium за 243,75 млн $

Это первый этап сделки — всего планируется выкуп до 50% акций.

Проектная мощность предприятия — 1,5 млн тонн в год.

Стороны будут поставлять бокситы и получать глинозем пропорционально долям.

Несмотря на убытки, "Русал" продолжает расширяться за рубежом — нацелен на укрепление сырьевой базы в Индии.

5️⃣ Московская биржа $MOEX завершила выплаты дивидендов за 2024 год — 59,4 млрд ₽, что составляет 75% от чистой прибыли по МСФО.

На акцию начислено 26,11 ₽. Всё прошло в два этапа — до 25 июля через номинальных держателей, остальным — до 15 августа.

Решение принято на повторном ГОСА 26 июня 2025, согласно обновлённой политике: минимум 50% прибыли уходит на дивиденды.

Биржа чётко исполнила дивидендное обещание и подтвердила стабильность выплат.

6️⃣ Государство владеет 67% ЮГК $UGLD — этот пакет ему достался после конфискации у бывшего владельца.

Теперь государство хочет продать эти акции компании "ААА управление капиталом", которая входит в структуру Газпромбанка.

У "ААА" уже есть 22% акций ЮГК — они купили их в 2024 году.

Если сделка состоится, у них будет почти 90% ЮГК.

Государство продаёт контроль в крупной золотодобывающей компании структуре Газпромбанка.

7️⃣ "Распадская" $RASP решила не платить дивиденды за I полугодие 2025.

Причины — убыток 199 млн $, отрицательная EBITDA –99 млн $, слабый рынок угля и санкции.

СД заявил, что выплаты сейчас не в интересах компании и акционеров.

Кроме того, "Распадская" не войдёт в новую публичную структуру Evraz — её оставляют вне объединения активов и выхода на Мосбиржу.

Компания под санкциями, с убытками и без дивидендов — курс на выживание, не на вознаграждение.

8️⃣ Монголия и Китай готовы обсудить с Россией "Силу Сибири 2" — газопровод через Монголию на 50 млрд кубов в год.

"Газпром" $GAZP уже согласовал все стройвопросы, остались только экономические условия.

Проект выходит на уровень политических переговоров.

Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅

#мегановости #новости #дивиденды #убытки #прибыли #инвестиции #газ #золото #приватизация #экспорт

Смотрим на отчёт Хэдхантера за II квартал 2025 года 👇

💰 Ключевые финансовые показатели

Выручка составила 10,1 млрд ₽ (+3.3% г/г). Рост обеспечен за счёт увеличения средней выручки на клиента (ARPC) в сегменте крупных компаний на 6,6%, а также благодаря консолидации HRlink и взлётным темпам HRtech (+159%). Однако основной бизнес (рекрутинг) показал слабую динамику — выручка там даже слегка сократилась (–0,4%), а малые и средние клиенты сократили расходы на 7,8% из-за оттока клиентской базы (–19%)

В четверг индекс мосбиржи вырос на 1% до 2985 пунктов, хотя в моменте дали ниже 2940 пунктов.

Юань в боковике на 11,05.

Нефть выросла на 1,8% до $66,8.

Встреча президентов: чего ждать

Путин поговорит с Трампом сегодня в 22:30 по Москве.

Уровень делегаций достаточно высок - будут министры финансов, Уиткофф и Дмитриев, с нашей стороны будет еще министр обороны Белоусов.

После, будет пресс-конференция.

Надо понять, что придется действовать по факту - уже в понедельник, скорее всего, в выходные мы будем стоять в планках, не совсем понятно в верхних или нижних.

Будут обсуждаться вопросы обмена территорий и гарантии безопасности для Украины.

Еще какие-нибудь экономические соглашения по разработке арктики на много миллиардов могут заключить - Трамп это любит. Судя по всему, и экономическое сотрудничество и снятие санкций тоже будут на повестке (не зря едут министры финансов).

Если все пройдет хорошо, то можем увидеть встречу на троих, на которую не факт что согласятся в ЕС и Украине, но и отказываться это оскорблять Трампа.

Собираются не просто так, будет какой-то позитив на основе предварительных договоронестой, но удовлетворит это рынок или пойдут фиксации тоже не так просто понять в моменте.

Компании:

1)Интер РАО: дешево, но без триггеров

Выручка выросла на 12% г/г до 818 миллиардов рублей.

EBITDA выросла на 17% г/г до 93 миллиардов рублей.

Чистая прибыль выросла на 4% г/г до 83 миллиардов рублей.

Компания дает +-10% ДД, платит только 1/4 прибыли на дивиденды.

В 2026-2027 прибыль в моменте может просесть из-за снижения ключевой ставки и проедания кубышки, которая на CAPEX, и лишь через 2-3 года начнет давать эффект.

Крепкий, качественный бизнес, но в моменте не совсем понятно на чем будет происходить переоценка.

2)Head: отчетность + дивы

Сегодня компания отчитается за 2кв 2025 по МСФО.

Консенсус ждет роста выручки на 2,7% г/г до 10,1 миллиардов рублей.

Падения EBITDA на 8,3% г/г.

Базово, ждем тут 200 рублей дивиденда за 1П 2025 - рекомендацию должны раскрыть сегодня.

Бизнес в моменте под давлением, но все равно один из самых дешевых в секторе. Ждём прогнозов от менеджмента на 2025

3)Займер: регулятор душит

Увы, тут приходится признавать ошибку и закрыть свой ковбойский лонг.

Причиной стали новости с 1 января 2026 меняют правила.

Снизили со 130% до 100% предельную переплату по займу.

Один займ в одни руки.

Охлаждение 3 дня, от желания взять займ, до получения денег на руки пройдет три дня.

Это сильно ударит, как по выдачам, так и по маржинальности бизнеса.

Регулирование в секторе жесткое - объясню на личном опыте.

Несколько лет подряд раз в год я приезжал в провинциальный город в Башкирии.

Сначала было 5 МФО подряд, потом 4, в прошлом году было 2 МФО. Видимо, в следующий раз не останется никого. Надеюсь, не пережмут и народ не пойдет в серую зону - это самое плохое что может случиться.

Резюме

Не лудим, ставка на какой-то из сценариев с плечами может размотать. Сейчас мы близки к серьезному сопротивлению в 3000, не так просто его будет взять без какого-то сильного позитива с переговоров.

Я не фиксирую позиции, у меня почти нет мироральных акций, идея в портфеле не в мире, а снижении ставки, росте определенности - деньги все равно в них придут в случае позитива, но в случае провала не будет такой острой реакции, как в Газпроме. Риск/ревард в них интересный.

От встречи жду позитива, в моменте не будет прорывов, но долгосрочно рынок от этого выиграет. Это будет скорее всего долгий и изматывающий путь.

Также сегодня опубликуют отчетность - Хедхантер, Совкомбанк, Распадская, Совкомфлот.

Всем хороших выходных!

P.S

На этих выходных будут идти торги фьючерсами на мосбирже, там как и в акциях будет ограничение на движение на +-3%.

Возможно будут ночные торги в т-инвестициях и можно будет быстрее действовать, чем на мосбирже.

$ZAYM $HEAD $IRAO

Котировки индекса большую часть дня пребывали в минусе, но к вечеру удалось выбраться в плюс. Рост российского рынка поддержали слова министра финансов США, назвавшего встречу на Аляске "прелюдией" к новым переговорам. Однако накануне он предупредил: если саммит лидеров РФ и США пройдет неудачно, Вашингтон готов ужесточить санкционное давление на Москву и ее союзников.

Дополнительным позитивом выступило заявление Трампа о том, что он не планирует вводить новые санкции против России и делает ставку на дипломатическое урегулирование. Также президент Америки не исключил рассмотреть идею сокращения численности сил США в Европе ради желаемого результата.

Судя по всему, США активно добиваются урегулирования военного конфликта, но остается неясным, на какие уступки готова пойти Россия — как в территориальных вопросах, так и в вопросе легитимности украинской власти.

По некоторым данным, Путин может предложить временное прекращение боевых действий в качестве жеста доброй воли, чтобы, как минимум, избежать новых санкций, а как максимум — дождаться смены власти на Украине и получить более лояльного переговорщика для заключения мира.

Встреча Путина и Трампа состоится сегодня в 22:00 мск на Аляске. Центральной темой станет урегулирование украинского кризиса, нормализация отношений и снятие санкций с России.

Переговоры начнутся с личной беседы президентов, затем к обсуждению присоединятся делегации, а завершится всё совместной пресс-конференцией. Однако вряд ли конкретные итоги станут известны до закрытия основной торговой сессии. Скорее всего, реакция рынка последует уже на следующий день в субботу — сессия выходного дня:

• 09:50–10:00 мск — аукцион открытия

• 10:00–19:00 мск — торговый период.

Ценовые границы будут ограничены плюс-минус 3% от последней текущей цены пятницы. Это касается не только субботы, но и воскресенья. То есть, если уже в субботу цена акции упрется в свой верхний или нижний потолок, в воскресенье он по-прежнему будет действовать.

Рынку нужны не расплывчатые обещания, а конкретные договоренности. Минимум – четкие сроки следующих раундов переговоров. Оптимальный вариант – публикация хотя бы предварительной "дорожной карты" с базовыми принципами урегулирования.

Учитывая масштаб подготовительной работы, сомневаюсь, что стороны ограничатся просто обменом мнений – должны проступить хотя бы контуры будущих компромиссов, особенно по самым болезненным территориальным вопросам. В против случае, вовремя выйти из стремительно дешевеющих инвестиционных активах удастся единицам.

На остатках утреннего позитива есть желание закрыть часть позиций, которые не готов переносить через выходные. Слишком многое сейчас стоит на кону – ставки высоки, а риски непредсказуемы.

📍 Из корпоративных новостей:

ТГК-14 РСБУ 1п 2025г: Выручка ₽10,81 млрд (+14,5% г/г), Чистая прибыль ₽0,42 млрд (-32,1% г/г)

Яндекс СД определил цену допэмиссии акций для реализации Программы мотивации в размере 4393₽

Газпром - Монголия, РФ и КНР могут вскоре провести переговоры по проекту Сила Сибири 2

Русал экспорт алюминия по железной дороге в январе-июле 2025г вырос на 27% г/г до 2,1 млн т

Интер РАО чистая прибыль по МСФО в 1п 2025г составила 82,9 млрд руб. против 79,54 млрд годом ранее

• Лидеры: РусАгро $RAGR (+3,93%), Русал $RUAL (+3,46%), Роснефть $ROSN (+3,33%), Ozon $OZON (+2,63%).

• Аутсайдеры: Займер $ZAYM (-2,98%), ТГК-14 $TGKN (-2,96%), ТГК-1 $TGKA (-2,32%), Ростелеком $RTKM (-1,97%).

15.08.2025 - пятница

• $HEAD - Хэдхантер финансовые результаты за II кв. 2025 г.

• $RASP - Распадская финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2025 г.

• $SVCB - Совкомбанк финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2025 г. (15:00 мск)

Наш телеграм канал

✅️ Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты.

#акции #аналитика #новости #обучение #трейдинг #дивиденды #инвестор #инвестиции #новичкам

'Не является инвестиционной рекомендацией

📌 Всем привет 🤝 С Вами рубрика #на_неделе в которой вы узнаете о корпоративных событиях на нашем рынке 🇷🇺 Четверг 14.08 ⚡️Интер РАО опубликует операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2025 г. $IRAO Опубликованные данные за 13.08 🌐 VK: МСФО 1П 2025 $VKCO Выручка: 72.6 млрд ₽ (+12% г/г) Компания повышает прогноз на 2025 год и ожидает, что скорректированная EBITDA составит более 20 млрд ₽ по итогам года. 🛒 X5 Group: МСФО 1П 2025 $X5 Выручка: 2.24 трлн ₽ (+21% г/г) Чистая прибыль: 42.26 млрд ₽ (-20.9% г/г) Не представили информацию 🚘 СД СмартТехГрупп (CarMoney); о рекомендациях в отношении обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «СТГ» $CARM 👥 СД Хэдхантер; выплата дивидендов - I полугодие 2025 г. $HEAD 🔍 СД Яндекс; об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций для целей реализации Программы долгосрочной мотивации $YDEX 🥇ВОСА Лензолото; о ликвидации ПАО «Лензолото» и назначении ликвидационной комиссии $LNZL $LNZLP Всем удачи и зелёных портфелей 💼

1️⃣ Роскомнадзор подтвердил: в Telegram и WhatsApp частично блокируют звонки.

Причина — рост мошенничества и угроз безопасности.

Эти мессенджеры, по данным РКН, игнорируют требования о борьбе с обманом.

Раньше мошенники звонили через подмену номеров, но система «Антифрод» это перекрыла.

Теперь они ушли в мессенджеры, а те, по мнению властей, не хотят защищать россиян.

РКН считает, что меры необходимы для защиты от мошенников и диверсий.

2️⃣ Инфляция в июле замедлилась до 8,8% годовых, но за месяц цены выросли на 0,57%.

Свекла подешевела сильнее всего — минус 26% за июль.

Также резко упали цены на капусту, картошку, огурцы и лук.

Яйца тоже стали дешевле — на 5,5%.

Но яблоки и апельсины подорожали.

Зато коммуналка резко взлетела — +13,2% за месяц, особенно отопление и вода.

Минэкономики отмечает, что инфляция продолжает снижаться, а продукты дешевеют.

3️⃣ VK $VKCO зарабатывает больше, но растёт медленнее.

Выручка +13%, а год назад было +23%.

Главное направление — соцсети и контент — почти застыло: +8% вместо прежних +23%.

Причина — упали рекламные бюджеты из-за высокой ставки ЦБ и проблем с кредитами.

Операционный поток ушёл в минус: –5,2 млрд ₽.

Расходы на проценты по кредитам выросли в 3,5 раза.

Убыток за полугодие — 12,7 млрд ₽, но долг сократили вдвое.

Платформу Skillbox готовят к продаже, делают ставку на детское обучение.

VK начинает экономить и менять стратегию.

4️⃣ VK $VKCO осенью официально запускает мессенджер Max.

Приложение уже работает в бета-версии с марта и набрало 1 млн пользователей к июню.

Платформа станет "национальной": её интегрируют с "Госуслугами", а позже добавят финансовые и госуслуги по поручению Путина.

Запуском занимается сам VK, а анонс подтвердил вице-президент по финансам компании.

Проект активно поддерживает власть и получает особый статус.

5️⃣ С 19 августа на Мосбирже $MOEX стартуют торги фьючерсами на акции четырёх российских компаний.

Это Headhunter $HEAD , MD Medical Group $MDMG , Ренессанс Страхование $RENI и Юнипро $UPRO

Контракты будут поставочными — с реальной поставкой акций.

Лоты разные: от 1 акции до 10 000, в зависимости от компании.

Будут доступны серии с исполнением в декабре 2025 и марте 2026 года.

Цена шага — 1₽.

Биржа расширяет инструменты для инвесторов и хеджеров.

6️⃣ X5 $X5 показала слабую динамику по прибыли за II квартал.

EBITDA выросла всего на 0,9%, до 72,8 млрд ₽, а чистая прибыль упала на 15,5%, до 29,8 млрд ₽.

Оба показателя оказались хуже ожиданий аналитиков.

Рентабельность снизилась из-за роста промоакций, убытков в сегменте готовой еды и расширения дешёвой сети "Чижик".

При этом выручка выросла на 21,6%, до 1,74 трлн ₽ — помогли новые магазины и рост продаж.

Компания сохраняет прогноз: +20% выручка и не менее 6% по EBITDA в 2025 году.

Также X5 выкупила оставшиеся 30% в сибирских сетях "Красный Яр" и "Слата" за 5,7 млрд ₽.

Сейчас в группе уже более 28 тысяч магазинов.

Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅

#мегановости #новости #инфляция #овощи #коммуналка #мошенничество #блокировка #мессенджеры #технологии #экономика

Скорее всего снова увидим дефляцию район -0,05%, что очень позитивно для ДКП и на следующем заседание ставку могут понизить вновь на 2 пт, до 16%, тем самым рынок постепенно начнет это закладывать до 12 сентября, ещё впереди целый месяц, поэтому основной фокус по средам.

Однако, в данный момент рынок ставит на пятницу и на исход событий по переговорам двух лидеров

Спекулятивно рынок снял перекупленность и можем увидеть рост после обеда примерно от 2950, а пока небольшая коррекция

Пока новых мыслей по а-ля девы и уровням ноль, стоим в боковике, ждём 15 августа. Среднесрочно только рост

Также уже вышли ряд отчетов, выручка за $VKCO , где выручка за 1 полугодие увеличилась на 13% . Также отчет $X5 , где выручка выросла на 21,6%

Плюс ждём ряд отчетов и сегодня дивгэп в $RTKM

$HEAD - СД Хэдхантер; решение по выплате дивидендов за I полугодие 2025 г.

$LNZL $LNZLP - ВОСА Лензолото; решение о ликвидации ПАО «Лензолото» и назначении ликвидационной комиссии

$YDEX - СД Яндекс; об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций для целей реализации Программы долгосрочной мотивации

Индексы и валюта вчера👇

Мосбиржа 🏛 +0,44%

RTS 🏛 +0,18%

Юань 🇨🇳 +0,42%

$IMOEX

📌 Всем привет 🤝 С Вами рубрика #на_неделе в которой вы узнаете о корпоративных событиях на нашем рынке 🇷🇺 Среда 13.08 🇷🇺 Индекс потребительских цен (инфляция) в РФ (19:00 мск) 💻 $RTKM $RTKMP - закрытие реестра по дивидендам 2,71₽/ао и 6,25 ₽/ап (дивгэп) •Мосбиржа не допускает заключение сделок по акциям Ростелекома в ходе утренней Дополнительной торговой сессии. 🌐 VK опубликует операционные и финансовые результаты по МСФО за II кв. и I полугодие 2025 г. Конференц-звонок по результатам (12:00 мск) $VKCO 🛒 X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за II кв. и 6 мес. 2025 г. $X5 👥 СД Хэдхантер; выплата дивидендов - I полугодие 2025 г. $HEAD 🔍 СД Яндекс; об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций для целей реализации Программы долгосрочной мотивации $YDEX 🥇ВОСА Лензолото; о ликвидации ПАО «Лензолото» и назначении ликвидационной комиссии $LNZL $LNZLP Опубликованные данные за 12.08 ✈️ Аэрофлот операционные результаты за июль 2025 г. $AFLT •Авиакомпания Аэрофлот сократила перевозки в июле на 5.6% г/г, внутри РФ - на 9.8% 💎 Алроса: МСФО 1П2025 $ALRS •Выручка: 134.25 млрд ₽ (-25% г/г) •Чистая прибыль: 40.6 млрд ₽ (+10.8% г/г) 💿 Диасофт: финансовые результаты 1к2025 $DIAS •Выручка: 2.4 млрд ₽ (+12% г/г) 🏦 Группа МГКЛ операционные результаты за июль 2025 г. $MGKL •Выручка — 11,9 млрд ₽ х3,4 к январю–июлю 2024 года 💊 Промомед: операционные результаты за 1П2025 $PRMD •Выручка 13 млрд ₽ (+82% г/г) •Компания подтверждает финансовый прогноз на 2025 год: рост выручки на 75% при рентабельности EBITDA 40% ⚡️Юнипро: РСБУ 1П2025 $UPRO Выручка: 67.5 млрд ₽ (+3% г/г) Чистая прибыль: 20.6 млрд ₽ (-5% г/г) Не представили информацию 🚘 СД СмартТехГрупп (CarMoney); о рекомендациях в отношении обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «СТГ» $CARM Всем удачи и зелёных портфелей 💼