1. ВК ( $VKCO )
Мы в понедельник давали прогноз по бумаге, что можно уже рассматривать лонг-позицию — пошёл откуп, и достигли цели 298.0, где заработали +0.71% (мало, но что-то). По итогу от синусоиды пошли вниз в коррекцию и находимся на уровне 291.7. Пока смотрим за уровнем: если пойдёт от него отскок — хорошо, можно повторить сделку до 298.0; если коррекция продолжится — лучший вариант перезаходить на первой оранжевой линии 285.1 или, кто в позиции — там усредняться
2. Русал ( $RUAL )
Полная отработка по теории ВиНЦ: дошли до второй жёлтой линии 35.375, где заработали +4.11% — что уже неплохо. Не было закрепления над второй жёлтой линией, откуда и закончился цикл роста. Пока вычеркнули бумагу из списка
3. Магнит ( $MGNT )
Давали прогноз ещё в понедельник, что бумага дошла до первой оранжевой линии, откуда уже можно рассматривать лонг-позицию. Достигли первого сопротивления, где можно было заработать +1.20% — что нормально. Закрепления не произошло над уровнем 2 995.0, тем самым бумага откатилась вниз, пробила первую оранжевую линию, не смогла закрепиться и её снова откупили — что хорошо. Первая оранжевая линия держится — пока стоит ждать отработки
📍В общем и целом нужно ждать начала рабочей недели 12 января. Как откроется рынок и как пойдут торги. Параллельно смотреть за новостями и оценивать их. Уже после этого принимать верные решения. Шортить рынок мы бы не стали, только если аккуратно от уровня к уровню
🔺Важно: все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, основываясь на собственном анализе и оценке рисков
Если вы торговали иными бумагами — 👍
Если наблюдаете — 👎
Если заработали в Русал/ Магнит — 🚀
Не ИИР
#инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок
📆 В начале каждого года ЦБ РФ ставит перед собой амбициозную цель — вернуть инфляцию к целевому таргету в 4%. И на протяжении всего 2025 года мы с вами слышали это регулярно, но реальность постоянно вносила свои коррективы. Однако сейчас, в январе 2026 года, ситуация выглядит несколько иначе. Да, ЦБ официально прогнозирует инфляцию в диапазоне 4,0–5,0%, но на этот раз у регулятора наконец-то появились реальные козыри в рукаве.
Давайте попробуем разобраться, насколько реалистичны эти цифры, и почему для инвестора сейчас наступает «момент истины».
Что привело к их росту на десятки процентов, когда индекс остался в нуле? Посмотрим на каждую:
5️⃣ Норникель +29%
Тут все банально: резкий рост цен на корзину металлов в 4 квартале и особенно в декабре. Просто вытащил из спячки акции Норникеля, который погряз в CAPEX, не платит дивиденды и страдает от крепкого рубля.
Вопрос тут один: при таком сильном росте, насколько он может быть устойчивым? Металлы в начале года уже сходили вниз до -10%.
4️⃣ En+ +30%
Рост на цветные металлы: часть 2.
En+ владеет 57% Русала, в котором заложены выросшие цены на алюминий. Кроме того, растут цены и на электроэнергию, что дает мультипликативный эффект на акции.
Весь год акции ходили в широком канале, но с июньских и октябрьских минимумов закончили год мощным ростом. Хорошо совпало ралли с концом года. Дальнейший рост, как и в Норникеле, зависит от цен на металл.
3️⃣ Озон +36%
Совпали несколько моментов: долгожданный переезд в Россию, начало выплат дивидендов, все еще отличные результаты, благодаря рывку Ozon банка.
Здесь же и кроется главный риск: более "оффлайновые" банки объявили менее "оффлайновым" крестовый поход и требуют сжечь их на костре за "недобросовестную конкуренцию". Регулятор много думает как решать вопрос — таких ситуаций в России еще не было.
Пока все выглядит, как будто эффект множественного позитива 2025 года акциям Озон будет сложно повторить в 2026.
2️⃣ Мать и Дитя +69%
Пожалуй, единственный пример в нашем хит-параде, когда акция выросла просто потому, что сам бизнес вырос и хорошо управляется. Вот так все просто и одновременно сложно.
Но помним про инициативы ЛДПР начать взимать налоги с прибылей частной медицины. Пока что это 0%.
1️⃣ Полюс +71%
Рост на цветные металлы: часть 3.
Унция в долларе выросла на 64%. Когда у тебя одна из самых дешевых себестоимостей добычи в мире и низкий долг, надо еще постараться, чтобы акции не выросли соответствующим образом.
Полюс же еще и дивиденды начал платить несколько раз в год, что российским инвесторам очень нравится. Также отметим, что публичные конкуренты по разным причинам не воспользовались таким шикарным годом и выбора в аллокации на золотые акции особо-то и не было. Что тоже помогло Полюсу.
Риски те же, что и у братьев по отрасли: падение цен на цветные металлы. Держим в уме, что теперь у этих акций появилась высокая база по цене.
P.S. На картинке ТОП-7 моего портфеля на 1 января. Две лучшие акции индекса — это мои две самых больших позиции ИИСа.
За счет них альфа и была сделана в прошлом году. И доходность была бы еще больше, если бы я в долю нефтянки весь год не упирался)
📍Закрываем прогноз/сделку по бумаге. Достигли глобальной цели 35.375 — это вторая жёлтая линия, те, кто держал — молодцы, смогли заработать до +4.11%
📍По теории ВиНЦ, пока пробили вторую жёлтую линию, но не закрепились над ней. При закреплении туннель уйдёт на перестройку, и есть возможность, что туннель немного сменит курс с бокового на восходящий
🔺Важно: Все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, основываясь на собственном анализе и оценке рисков
Если заработали —🚀
Не ИИР
$RUAL #инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок
