Фундаментальный анализ Brent основан на оценке глобального спроса и предложения, геополитических факторов, экономических индикаторов и макроэкономических тенденций. Текущая цена Brent на 29 июля 2025 года составляет около 70,36–70,99 USD за баррель, с ростом на 1,36–1,50% за день, что отражает восстановление после трехнедельного минимума на уровне около 68 USD. Это обусловлено оптимизмом вокруг торговых сделок и геополитическими напряжениями.

Ключевые факторы, влияющие на цену:

Предложение и добыча: OPEC+ увеличивает добычу, что создает риск переизбытка на рынке. По прогнозам EIA, добыча сырой нефти в США достигнет 13,4 млн баррелей в сутки в 2025–2026 годах, что усиливает давление на цены. Кроме того, полное возвращение баррелей OPEC может привести к историческим запасам, требуя цен ниже 60 USD для баланса рынка в ближайшие кварталы. Уровень спада добычи в США (шельфовая нефть) составляет 45%, а в OPEC — 5,5%, что делает рынок уязвимым к перепроизводству, но также создает потенциал для баланса в среднесрочной перспективе.

Спрос: Слабый спрос из Китая из-за дефляционного давления и экономических проблем давит на цены. Однако летний сезон в Северном полушарии поддерживает спрос, с признаками плотных запасов в некоторых регионах. Оптимизм по торговым соглашениям США–ЕС и США–Китай (включая давление Трампа на перемирие) повышает ожидания роста глобального спроса. Индия может снизить розничные цены на топливо, если Brent останется в диапазоне 60–70 USD.

Геополитика и риски: Угрозы Трампа ввести вторичные санкции на покупателей российской энергии и сократить срок перемирия в Украине подтолкнули Brent выше 70 USD. Это добавляет рисковую премию, но также может привести к волатильности. Эскалация напряженности может поднять цены до 80–90 USD, в то время как ослабление — опустить ниже 60 USD.

Экономические индикаторы: Доллар США укрепляется, что делает нефть дороже для иностранных покупателей. Золото и серебро растут, указывая на инфляционные ожидания, но Brent остается под давлением от слабых макроданных. Фондовый рынок (например, JSE) показывает рост, но железная руда слабеет из-за низкого спроса.

Прогнозы: J.P. Morgan снизил прогноз на 2025 год до 66 USD, на 2026 — до 58 USD, несмотря на недавние торговые политики. Rystad Energy видит риск падения ниже 60 USD при переизбытке, но рост до 80–90 USD при геополитических рисках. В短期 (лето 2025) ожидается диапазон 66–72 USD, с риском до 73+ при напряженности или 64– ниже при слабых данных.

Последние новости (на 29 июля 2025):

Нефть растет на сюрпризе в потребительских данных США и давлении Трампа на перемирие; Brent приближается к 71 USD.

Цены упали до трехнедельного минимума на фоне экономических опасений США и Китая, но восстановились.

United States Brent Oil Fund сообщает о прибыли за июнь 2025; NAV выросла.

Brent перепрыгнул 70 USD на фоне ослабления торговых напряжений и оптимизма по сделкам.

TotalEnergies предупреждает об избытке; прибыль Q2 упала на 30%, Brent в диапазоне 60–70 USD.

Социальные сети (X): Обсуждения фокусируются на росте до 70+ USD, но с предупреждениями о спаде до 60 USD из-за Китая и OPEC+.

Короткосрочный оптимизм от геополитики и торговли, но среднесрочные риски переизбытка и слабого спроса делают рынок медвежьим. Долгосрочная перспектива bullish, так как спад добычи в США и нормализация запасов OPEC создадут дефицит.

Технический анализ нефти марки Brent

Ключевые индикаторы:

RSI (14): 69,137 — Buy, но близко к перекупленности (выше 70 может сигнализировать коррекцию).

MACD (12,26): 0,36 — Buy, гистограмма положительная, сигнализируя momentum вверх.

Stochastic (9,6): 67,144 — Buy; STOCHRSI (14): 100 — Overbought (риск отката).

Общий сигнал: Strong Buy (9 Buy из индикаторов, 12 Buy из MA).

Уровни поддержки/сопротивления (пивоты): S1: 70,05; Pivot: 70,18; R1: 70,38; R2: 70,51. Ключевой support: 69,72–69,85; resistance: 70,71–71,4. Прорыв выше 71,4–74,45 — тренд-реверсал к 82,45+.

#акции #фондовыйрынок #трейдинг #дивиденды #обучениеторговле #инвестиции #форекс

🧮 Сбер сегодня представил свой полугодовой отчёт по МСФО за первые 6 мес. 2025 года, а значит пришло время по горячим следам разобраться, какие перспективы ждут флагмана российской банковской системы.

📈 Чистые процентные доходы увеличились с января по июнь на +18,5% (г/г) до 1,7 трлн руб. Такой результат стал возможен благодаря увеличению работающих активов.

📈 Кредитный портфель вырос за первые шесть месяцев текущего года на +2,1% до 46,1 трлн руб. Активность заёмщиков остаётся сдержанной, из-за ограничительных мер ЦБ, которые сковывают возможности банка по расширению кредитования. Однако по мере дальнейшего снижения "ключа", которое уже началось, темпы роста должны увеличиться. Поэтому только за первые два месяца лета зеленый гигант снизил ставку по ипотеке уже трижды. Последнее снижение произошло 28 июля - ставка была сокращена сразу на 2% во всех ипотечных программах для всех категорий клиентов. А также второй раз с начала 2025 года банк поддержал предпринимателей и снизил ставки и по кредитам для МСБ. С 28 июля ставка уменьшилась на 4%. Общее снижение за первое полугодие составило 6%.

💼 Рентабельность капитала (ROE) совершенно не вызывает беспокойства, по итогам 6m2025 составив 23,7%, что существенно выше заложенных в Стратегии Сбера 22%.

📈 Ну а что касается чистой прибыли, на которую ориентируется див. политика Сбера, то по итогам отчётного периода она увеличилась на +5,3% (г/г) до 859 млрд руб.

💰Но с другой стороны, в пересчёте на одну акцию целевой дивиденд за последние 12 месяцев у Сбера получается на уровне 35,9 руб. и ДД=12% по обычкам и префам! Ну это же прекрасно, друзья мои!

👉 И пока одни инвесторы акцентируют внимание на негативных моментах, другие - ждут поступления на счёт долгожданных дивидендов за 2024 год и уже сейчас фокусируются на дивидендный сезон следующего года. На мой взгляд, сейчас очень подходящая возможность для того, чтобы полученные деньги реинвестировать в акции Сбера, увеличив их количество в своём портфеле. Ну а дальше снижение ключевой ставки сделает за вас всё дело, и вы мне скажете спасибо!

Я продолжаю держать обыкновенные бумаги Сбера в своём портфеле и готов увеличивать позицию в периоды сильных коррекций на рынке, искренне считая их надёжным инструментом для долгосрочных инвестиций.

❤️ Ставьте лайк, если я смог вдохнуть вам хоть немного позитива в середине рабочей недели и всегда старайтесь покупать в свой портфель лидеров сектора!

👉 Подписывайтесь на мой  телеграмм-канал и будьте на шаг впереди рынка! У себя я публикую уникальный авторский контент, которого зачастую больше нигде нет!

#фондовыйрынок #инвестирование

$SBER $SBERP

$1000 – это отличный старт для инвестиций, но важно правильно выбрать стратегию в зависимости от вашего аппетита к риску. Разберём варианты: от надёжных облигаций до высокорисковых альткоинов.

1. Консервативный подход (низкий риск)

Инструменты:

- Государственные облигации (ОФЗ, US Treasuries) – доходность 5-7% годовых, почти нулевой риск.

- ETF на облигации (например, VBTLX, BND) – диверсификация без необходимости покупать отдельные бумаги.

- Депозиты в стабильных банках – если нужна полная сохранность капитала.

Плюсы: предсказуемый доход, защита от кризисов.

Минусы: низкая доходность, может не покрыть инфляцию.

2. Умеренная стратегия (средний риск)

Инструменты:

- Дивидендные акции (например, Coca-Cola, Procter & Gamble, ETF типа SCHD) – стабильные компании с выплатами 3-5% годовых.

- Голубые фишки (Apple, Microsoft, Tesla) – рост + возможные дивиденды.

- Индексные ETF (S&P 500 – SPY, Nasdaq 100 – QQQ) – пассивное инвестирование в рынок.

Плюсы: баланс между риском и доходностью, ликвидность.

Минусы: чувствительность к рыночным колебаниям.

3. Агрессивный рост (высокий риск)

Инструменты:

- Криптовалюты (BTC, ETH) – халвинг Bitcoin в 2024 может подтолкнуть курс вверх.

- Альткоины (Solana, Polkadot, Toncoin) – высокий потенциал, но и риск падений.

- Акции роста (Nvidia, Amazon, биотех-компании) – если верите в их долгосрочный успех.

Плюсы: возможность ×2-×5 за год.

Минусы: высокая волатильность, можно потерять часть капитала.

4. Высокорисковые спекуляции (максимальный риск/доходность)

Инструменты:

- DeFi и стейкинг (Lido, Aave, EigenLayer) – доходность 5-20% годовых, но риски смарт-контрактов.

- Мемкоины и низкокаповые альты – шанс "поймать хайп", но 90% таких проектов проваливаются.

- Венчурные инвестиции в стартапы (через краудфандинг или приватные раунды) – если повезёт, можно получить ×100, но чаще – 0.

Плюсы: космическая доходность в случае успеха.

Минусы: можно потерять всё.

Как распределить $1000?

- Консерваторам: 70% облигации/депозиты, 30% ETF.

- Умеренным инвесторам: 50% ETF/акции, 30% крипта (BTC/ETH), 20% облигации.

- Агрессивным: 40% крипта, 30% акции роста, 20% DeFi, 10% альткоины.

Важно: не вкладывайте всё в один актив, диверсифицируйте и фиксируйте прибыль!

А куда бы вы вложили $1000 в 2025? Делитесь в комментариях! 🚀

#Инвестиции #Крипта #ФондовыйРынок #Финансы #DeFi

Если вы не найдете способ делать деньги, когда спите, то обречены работать до конца жизни." 

(Уоррен Баффет)⁠⁠

Для этого нужно чтобы деньги работали на вас, а не просто лежали в банке!

👋 Привет, если мы еще не знакомы - меня зовут Илья Макар. Я финансовый эксперт, инвестирую с 2013 года и помогаю людям управлять деньгами разумно, без риска и быстрых схем.

✅ Автор курса “Криптовалюты от А до Я”

✅ Пишу для РБК, Lenta, Investing.com (30+ статей)

✅ Консультирую известных людей и помогаю им навести порядок в финансах.

У меня можно многому научиться.

Я щедро делюсь фишками, опытом и инсайтами в этом канале — бесплатно. Поэтому оставайтесь, читайте, внедряйте.

А если хотите глубже, с результатом и под ваши задачи — вот мои основные продукты:

🧠 1. Обучение инвестициям с нуля

Для тех, кто хочет понять, как работают инвестиции и перестать бояться за свои деньги.

Кому подойдёт:

— Надоело держать деньги на вкладе, а что-то более умное — страшно.

— Хочется контролировать, куда уходят средства, а не слепо доверять “советам” из интернета.

— Слышали про акции, облигации, криптовалюту — но непонятно, с чего начать и как не потерять 

Что получите:

🔹 Простую систему: как выбирать активы, когда входить, когда фиксировать прибыль.

🔹 Разбор инструментов — от акций и облигаций до TON и USDT.

🔹 Как устроены рынки, где ловушки, где реальные возможности.

🔹 Бонус: как использовать нейросети для анализа и планирования.

Это не очередной курс на 2 недели— это 6 месяцев личной работы и знание, которое останется с вами на всю жизнь.

📩 Если хотите научиться думать как инвестор — напишите в ЛС “Обучение”, расскажу подробнее.

📊 2. Персональная консультация по инвестициям

Для тех, кто уже инвестирует, но не уверен, правильно ли делает.

Кому подойдёт:

— У вас есть портфель, но он растёт нестабильно, и вы не понимаете почему.

— Не знаете, какие активы стоит держать, а какие — фиксировать.

— Хотите защитить капитал, платить меньше налогов, и перестать дергаться из-за новостей.

— Появилось свободное время или деньги — но не хочется ошибиться с выбором.

Что делаю на консультации:

🔹 Анализирую ваш текущий портфель: что работает, что тянет вниз.

🔹 Даю рекомендации под ваши цели: консервативно, сбалансировано или агрессивно.

🔹 Отвечаю на любые вопросы — без заумных терминов, только по сути.

🔹 Помогаю выстроить стратегию: с чем заходить, как диверсифицировать, когда выходить.

💬 “Это как ТО для ваших денег” — говорил один клиент. Всё по делу, с фокусом на результат.

📩 Хотите разобрать портфель и понять, как улучшить? Напишите в ЛС “Консультация”.

 В чем моя сила?

Я не теоретик. За 10+ лет на практике прошёл взлёты, падения, хайпы и кризисы.

Я даю знания, которые приносят спокойствие.

А не сигналы “купи тут, продай там”.

💼 Финансы — это свобода. И я могу научить, как её достичь.

Выбирайте формат — обучение или консультация — и напишите мне в личные сообщения @imafinance

#акции #фондовыйрынок #трейдинг #дивиденды #обучениеторговле #инвестиции #форекс

Приглашаю на деловую игру Монополия: Империя! 

Старт — 1 августа в 19.00 г. 

г. Москва большая садовая 5 ресторана «Облака» 

Для кого:

•  Действующие инвесторы.

•  Те, кто хочет начать инвестировать и покупать компании.

Что будет:

Игра на реальных кейсах, где вы:

•  Ведёте переговоры о крупных сделках.

•  Инвестируете в известные бренды.

•  Строите свою бизнес-империю.

•  Обходите конкурентов.

Что получите:

•  Погружение в мир больших инвестиций.

•  Увлекательные стратегии, где важны смекалка и чутьё.

•  Живое общение: торгуйтесь, создавайте альянсы, соревнуйтесь.

•  Навыки управления активами, принятия рисков и переговоров.

А ещё:

•  Полезные идеи для реальных инвестиций.

•  Новые знакомства — возможно, даже бизнес-партнёры.

Игра похожа на классическую Монополию, но с изюминкой: покупка и продажа компаний, промышленный шантаж, рэкет и другие сюрпризы.

❗ Места ограничены! Собирайте команду или приходите один — покорите рынок!

Регистрация: по ссылке 

Получите опыт управления капиталом через игру!

#акции #фондовыйрынок #трейдинг #дивиденды #обучениеторговле #инвестиции #форекс

Мое интервью для сайта «Халва Медиа»: Куда инвестировать небольшую сумму

#акции #фондовыйрынок #трейдинг #дивиденды #обучениеторговле #инвестиции #форекс

❇️Великие инвесторы современности и их стратегии
💹Уоррен Баффет

✅ Большую часть своего состояния он заработал после 60-ти лет, когда мануфактура Berkshire Hathaway, акции которой скупил Баффет, превратилась в крупный финансовый холдинг.

✅Баффет покупал акции недооцененных компаний . Сегодня, в портфеле Berkshire Hathaway значительные доли занимают Kraft Heinz, American Express, Coca-Cola, Wells Fargo, IBM, Apple и Bank of America.

✅Среднегодовая доходность портфеля Berkshire Hathaway составляет более 20%, а доходность акций самой Berkshire Hathaway за этот период —
2 800 000%.

✅Стратегия Баффета
основана на трудах Бенджамина Грэма. Учитель Баффета рекомендовал покупать бумаги компаний, которые имеют «запас надежности», а именно: недооценены рынком, не обременены долгами, с хорошим менеджментом и стабильными финансовыми результатами.

✅Вложения в акции недооцененных компаний показывают эффективность на длинном горизонте.

Источник :
blackterminal.com

#инвестиции #акции #фондовыйрынок #стратегии #баффет

🏦 Инвесторы нередко критикуют российские компании за их непрозрачность и слабое корпоративное управление. Но есть ощущение, что уже совсем скоро всё может измениться в лучшую сторону! Мосбиржа сегодня торжественно сообщила о совместном с ЦБ запуске нового проекта - индекса Мосбиржи создания стоимости (MOEX Value Building Index), который призван стать маяком для тех, кто ценит открытость и стратегическое планирование.

📈 Помните, когда в 2024 году Владимир Путин обозначил национальный план по удвоению капитализации российского фондового рынка к 2030 году (с 33% от ВВП на тот момент до 66% на горизонте ближайшей пятилетки)? Что-то мне подсказывает, что новый индекс - это один из инструментов в этой сложной и амбициозной миссии!

Сразу же отмечу, что попасть в индекс MOEX Value Building Index непросто:

1️⃣ Компания должна представить четкую и прозрачную стратегию развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу, где будут убедительно прописаны ключевые операционные и финансовые показатели.

2️⃣ Помимо этого, биржа будет отслеживать темпы роста бизнеса относительно инфляции, соблюдение дивидендной политики и высокий стандарт корпоративного управления.

Т.е. всех подряд сюда точно брать не будут, что лишь добавляет доверия к новому инструменту. В свою очередь, публичным компаниям участие в индексе тоже принесет целый ряд преимуществ. Прежде всего, это повышенное внимание со стороны инвесторов - как институциональных, так и частных. Сами понимаете, что такие компании получат дополнительный приток капитала и больше доверия со стороны широкой инвестиционной общественности.

Попасть в индекс MOEX Value Building Index смогут только эмитенты из первого и второго котировальных списков, и по разным оценкам на сегодняшний день примерно 15 эмитентов в России соответствуют установленным критериям. Минимум в индексе должно быть четыре участника, и на сегодняшний день в этот список попало шесть публичных компаний:

✅ Московская биржа (#MOEX)
✅ ЭН+ ГРУП ($ENPG)
✅ SFI ($SFIN)
✅ Европлан ($LEAS)
✅ МТС Банк ($MBNK)
✅ Промомед ($PRMD)

🧐 Достойные компании, но в моём портфеле на сегодняшний день из этой шестёрки эмитентов в портфеле присутствует только МТС Банк, который единственный среди российских банков представлен здесь. Это лишь подтверждает мои наблюдения, что финтех-направление МТС нацелено на серьезный рост капитализации, и что-то мне подсказывает, что этот рост может быть даже кратный.

Совсем недавно мы с вами обсуждали амбициозные планы банка почти утроить чистую прибыль к 2028 году. Кроме того, эмитент предпринял важные шаги для повышения инвестиционной привлекательности своих акций, наняв маркетмейкера для увеличения ликвидности. В совокупности действия этих факторов, дополнительно подкреплённых снижением "ключа", этот инвестиционный кейс может приятно удивить, поэтому я нахожу бумагам МТС Банка место в своём портфеле.

💰 К тому же, лето - это традиционная пора дивидендов! И МТС Банк строго соблюдает свой устав, выплатив по итогам 2024 года четверть прибыли и обеспечив своим акционерам ДД=7%. Кстати, дивидендный гэп был закрыт всего за сутки, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов к бумагам банка. И это неудивительно - эмитент был и остается самым дешевым банком на российском рынке, с мультипликатором P/BV=0,35х!

👉 Что впереди? Уже в пятницу ЦБ, вероятно, снова снизит ключевую ставку - это подстегнёт маржу МТС Банка. Плюс ко всему, его интеграция в экосистему МТС обеспечивает стабильный комиссионный доход, и как результат - рост чистой прибыли и дивидендов!

Включение МТС Банка в индекс MOEX Value Building Index выглядит совершенно заслуженным и может стать переломным моментом для переоценки стоимости акций банка ($MBNK). Ну а новый бенчмарк имеет все шансы стать эталонным ориентиром для инвесторов, ищущих прозрачные и перспективные компании, а потому я теперь буду внимательно приглядываться к его составу.

❤️ Не забудьте поставить лайк, если пост оказался для вас полезным и интересным!

👉 Подписывайтесь на мой профиль в телеграмм-канал. Будьте на шаг впереди рынка!

#фондовыйрынок #акции #инвестирование

Заседание ЦБ РФ — событие, которого ждет каждый инвестор. И я честно скажу: такой неопределенности не было давно.

Три сценария от регулятора

Большинство аналитиков ставят на снижение на 200 б.п. (-2%). Некоторые смельчаки говорят о -3%.

Но что, если Набиуллина решит нас "удивить"?

Мои расчеты: 

-3% и больше — рынок взлетит
-2% — боковик, возможно небольшой откат
Ставка без изменений или -1% — можем увидеть падение

За 14 лет на рынке я понял: ЦБ никогда не делает того, что от него ожидают все.

Вспомните сами: прошлое снижение ставки, повышение до 21% (исторический максимум) или быстрое снижение ставки в 2022 году...

Среда покажет карты

Данные по инфляции выходят в среду. Это будет предтеча пятницы.

Если инфляция ниже прогнозов — готовьтесь к снижению ставки. Если выше — Набиуллина останется консервативной (но это не точно)

Помните главное: ЦБ всегда действует с запасом. Лучше перестраховаться, чем потом бороться с последствиями.

Геополитический фактор

Ходят слухи о возможном анонсе переговоров между Россией и Украиной на этой неделе.

Если это произойдет — добавьте к росту от снижения ставки еще 5-10% по индексу, а может и больше, если будет конкретика.

Рынок это любит. Особенно банки и сырьевики.

Рынок оживает: Последние недели показали: волатильность вернулась.

Мы видим и резкие взлеты, и болезненные просадки. Это признак того, что деньги начинают двигаться.

До основного тренда еще далеко, но фундамент закладывается уже сейчас.

Кто будет в выигрыше?

Знаете, какая разница между теми, кто зарабатывает на рынке, и теми, кто постоянно "ждет подходящего момента"?

Первые уже сидят в позициях.

Вторые до сих пор ищут "идеальную точку входа", которой не существует.

За 14 лет я усвоил простую истину: время на рынке важнее тайминга рынка.

Регулярные инвестиции в качественные активы всегда побеждают попытки поймать дно или вершину.

А вы к какому лагерю относитесь?
 — Нахожусь в позициях и регулярно инвестирую
 — Жду "того самого времени" для покупок

Кстати, если выберете первый вариант — поделитесь в комментариях, в какие активы инвестируете сейчас. Интересно посмотреть на стратегии подписчиков.

P.S. Помните: лучшие возможности приходят тогда, когда их меньше всего ждут.

#акции #фондовыйрынок #трейдинг #дивиденды #обучениеторговле #инвестиции #форекс #трейдер #криптовал

✅Сезонность акций России

❇️Сбербанк
Склонность к росту в марте–апреле, а также в октябре–декабре и стагнацию в летний период с мая по сентябрь.

❇️Газпром
Лучшие месяцы для покупки акций «народного достояния» — апрель и май. Слабость инструмент демонстрирует с января по март и с июня по октябрь. Сезонность акций полностью совпадает с циклами на мировых рынках природного газа, а также периодами роста перед выплатой дивидендов. 


❇️ЛУКОЙЛ
Котировки склонны к росту в I квартале  и во II половине года. В конце года начинает играть ожидание рынком дивидендов, которые чаще всего выплачивались в декабре.

❇️Норникель
И снова динамика бумаг ожидаемо следует за сезонностью базовых товарных активов (никель и палладий) и склонна к восходящей тенденции в I квартале года и с октября по декабрь.


❇️Роснефть
Лучшие периоды для покупки были март–апрель и середина III квартала.

Источник : bcs-express.ru

#инвестиции #акции #фондовыйрынок #сбербанк #газпром #Роснефть #Лукойл #норильскийникель

Фигура Гартли — это гармонический паттерн, используемый в техническом анализе для прогнозирования разворота цены на основе уровней Фибоначчи. На недельном графике Биткоина (BTC) паттерн Гартли, включающий структуру AB=CD, формируется на основе пяти ключевых точек (X, A, B, C, D), где AB=CD является важной частью. Ниже описана формула расчета и шаги для идентификации этого паттерна:

Структура паттерна Гартли

XA: Начальное импульсное движение цены (восходящее для бычьего паттерна или нисходящее для медвежьего).

AB: Коррекция от XA, обычно составляет 61.8% по уровням Фибоначчи от XA.

BC: Движение в противоположную сторону от AB, составляет от 38.2% до 88.6% от AB.

CD: Финальное движение, противоположное BC, завершает паттерн в точке D. CD обычно составляет 127.2% или 161.8% от BC (расширение Фибоначчи).

AD: Общее движение от A до D должно составлять 78.6% от XA (уровень Фибоначчи).

График показывает исторические данные BTC с февраля 2024 по май 2025 года, с восходящим трендом от ~$42 000 до пика ~$117 690. Это выглядит как медвежий сетап:

Паттерн: Похоже на медвежью фигуру Гартли или восходящий клин (rising wedge), с завершением в точке D на уровне $117 690 (метка "SELL"). Клин штрихован розовым, с медвежьими свечными паттернами на вершине ("Hanging Man", "Bearish Engulfing", "Shooting Star") и бычьими внизу ("Bullish Hammer", "Bullish Engulfing", "Inverse Hammer").

Цели: Указаны уровни тейк-профита (TP), которые соответствуют типичным Фибоначчи-экстеншнам в Гартли:

TP1: $110 985 (-6.04%, ~23.6% Фибоначчи-ретрейсмент от пика).

TP2: $90 725 (-23.06%, ~38.2%).

TP3: $74 466 (-36.80%, ~50–61.8%).

Индикаторы: Нижний график (возможно, RSI или MACD) показывает дивергенцию — цена растёт, но индикатор падает, сигнализируя ослабление импульса. Красная трендовая линия вниз и синие горизонтальные уровни поддержки/сопротивления подкрепляют медвежий разворот.

Вывод по графику: Это предсказание медвежьего разворота после завершения Гартли на $117 690. Если паттерн активируется, ожидается падение к TP-уровням. Однако, учитывая текущую цену в $118 000 (выше SELL), паттерн может быть в процессе подтверждения или фейла — цена недавно пробила $120 000, но откатилась.

Текущий анализ BTC по фигуре Гартли (июль 2025)

На основе недавних данных и обсуждений, BTC в 2025 году показывал сильный рост (с ~$70 000 в мае до $123 000 в июле), но теперь консолидируется. Вот ключевые паттерны Гартли, выявленные в поисках:

Бычий Гартли (bullish):

Несколько аналитиков видели бычий Гартли в июне–июле, с завершением в зоне $97 000–$102 000 и целями вверх до $117 000–$120 000.chartdepth.com+3 больше Это совпадает с вашим графиком — цена достигла ~$117 000 как цели.

В июле (на 4H/дневном таймфрейме) упоминался бычий Гартли с поддержкой на $98 248 и целью $102 396.chartdepth.comПаттерн реализовался, так как BTC вырос выше $120 000.

Медвежий Гартли (bearish):

Текущий сетап: После пика $123 000, цена откатилась к $118 000, формируя потенциальный медвежий Гартли. Точка D может быть на $116 600–$120 000 (0.786 Фибоначчи), с резонансом паттерна.
Если подтвердится, цели вниз: $88 700 (первый таргет), аналогично TP на вашем графике.

Доминирование BTC (BTC.D) показывает медвежий Гартли с целями 67–72%, что подразумевает рост альткоинов за счёт BTC.

Другие медвежьи сигналы: Разрыв восходящего клина вниз (retest на $118 000), скрытая бычья дивергенция (но ослабление) Некоторые видят ABC-коррекцию или WXY.

Рекомендации

Бычий сценарий: Если BTC удержит $116 600 и пробьёт $120 000, покупайте с целями $130 000–$150 000.

Медвежий сценарий: Продавайте ниже $117 000, с стопом выше $120 000. Цели — как на вашем графике.

Риски: Гармонические паттерны не 100% точны (вероятность ~70–80%). Следите за объёмами и RSI. Это не инвестиционный совет — используйте для образования.

#акции #фондовыйрынок #трейдинг #дивиденды #обучениеторговле #инвестиции #форекс #трейдер #криптовалюта

1⃣Календарь дивидендов
https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend

2⃣Календарь байбэков
https://bcs-express.ru/buybacks

3⃣Котировки акций Московской биржи
https://www.dohod.ru/ik/analytics/stockmap/

4⃣Фундаментальный анализ акций
https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/

5⃣Статьи для обучения инвестированию
https://bcs-express.ru/education

#инвестиции #акции #фондовыйрынок

Фундаментальный анализ Netflix (NFLX)

Netflix — мировой лидер в стриминге, работает в 190+ странах. Основана в 1997 как прокат DVD, с 2007 фокус на стриминге. Рост за счет оригинального контента, диверсификации планов, глобальной экспансии и рекламы. На июль 2025: 302 млн платных подписчиков (+19 млн за квартал).

Основные финансовые показатели (TTM/MRQ на 31.03.2025)

Рыночная капитализация: $532,10 млрд.

P/E текущий: 59,09; прогнозируемый: 50,00; через 5 лет: 2,36.

Цена/продажи: 13,63; EV/EBITDA: 19,90.

Маржа чистой прибыли: 23,07% (рост с 15-18%).

Операционная рентабельность: 31,75% (+4-7 п.п.).

ROA: 13,79%; ROE: 40,84%.

Ликвидность: 1,20; долг/капитал: 72,51% ($17,42 млрд долга).

Выручка TTM: $40,17 млрд (+12,50%).

Чистая прибыль TTM: $9,27 млрд (+23,90%); EPS: $23,46.

OCF: $7,94 млрд; FCF: $21,78 млрд (рекорд).

Анализ отчетности

P&L (TTM): Доходы $40,17 млрд, валовая прибыль $18,85 млрд, EBITDA $11,45 млрд. Затраты на контент ~$18 млрд (+11%). Чистая прибыль +50% в Q4 2024.

Баланс: Денежные средства $8,37 млрд; BV/акция $58,68.

Cash Flow: FCF прогноз 2025: $8 млрд+. Выкуп акций на $15 млрд.

Сильные стороны

Масштаб: 302 млн подписчиков, низкий отток.

Диверсификация: 44% выручки США/Канада, остальное глобально.

Рентабельность: 29-34% в 2025.

Преимущества: Рекомендации, оригинальный контент (15% мирового трафика).

Слабые стороны

Высокий P/E (>50).

Зависимость от контента (риски отмен).

Конкуренция (Disney, Amazon).

Регулирование (антимонопольное).

Управляемая задолженность.

Риски

Замедление роста подписчиков на зрелых рынках.

Рост затрат на контент.

Валютные колебания (слабый доллар Q2 2025).

Новости и планы

Q2 2025 (18.07): Выручка $11,08 млрд (+15,9%), EPS $7,19, маржа 34% (+7 п.п.), +19 млн подписчиков. Акции -5%.

Релизы июля 2025: "Счастливый Гилмор 2", "Старая гвардия 2", "Песочный человек 2", "Игра в кальмара 3", "Очень странные дела". Фокус на аниме, GenAI в "The Eternaut".

Планы 2025-2030: Контент $18 млрд (+11%), реклама до $4 млрд (удвоение). Расширение игр, трансляций. Цель: Капитализация $1 трлн, выручка x2, прибыль x3. Глобальный контент, мобильная оптимизация.

Прогнозы

Консенсус: "Умеренная покупка" (31 аналитик), цель $1295-1360 (+6-7% от $1200-1270).

Положительные: Jefferies ($1500), Piper Sandler ($1500), Morgan Stanley ($1500), Wells Fargo ($1560), KeyBanc ($1390). Фокус на H2 2025 и рекламе.

Нейтральные: Замедление после 2026.

Стоит ли покупать?

Покупайте для долгосрока: Сильный фундамент, рост подписчиков/рекламы/контента. Акции +36% YTD, прогноз +6-20%. Подождите, если беспокоит P/E 59; риск отката при спаде. Рекомендация: Покупка при падении на 1-3 года.

Технический анализ Netflix (NFLX)

Акции в восходящем тренде с 2024: +90% H1 2025, цена $1200-1270 (-5% после отчета). 52 нед: max $1341, min $587. SMA50 $1227, SMA200 $985 (бычье крест). Бета 1.59 (волатильность).

Тренд бычий, но перекупленность (RSI >70 месячный?). MACD отрицательная с 07.07 (сигнал продажи). Нет четких паттернов Гартли/Эллиотта; возможно волна 5 (с 2022), нужна коррекция.

Уровни: Поддержка $1200, сопротивление $1270. RSI ~60 (нейтрально), MACD -. Краткосрочный: Нейтральный, пробой >$1270 = +20-30%. Долгосрочный: +90% за 12 мес, канал вверх. Прогноз: +20%, но коррекция 10-15% возможна.

Вывод: Бычий тренд, волатильность высокая. Покупайте у $1200, цель $1400-1500. Риск коррекции ABC по Эллиотту.

#акции #фондовыйрынок #трейдинг #дивиденды #обучениеторговле #инвестиции #форекс #трейдер #криптовалюта

❇️Каким российским акциям выгоден слабый рубль. И наоборот

🛢Нефтегазовые компание: Лукойл, Роснефть, Газпром нефть, Газпром, Новатэк  сильно зависят от слабости рубля.
📌Сургутнефтегаз-п: имеет большой запас кэша и депозитов в долларах.

💎Добывающим компаниям: АЛРОСА, НЛМК,
Северсталь, Русал, Полюс,  Норникель нужен слабый рубль.

🚜ФосАгро и Акрон:экспортная выручка — около 70% и 80%  зависят от слабого рубля

🏦ВТБ, Сбер, БСП, МКБ - нейтрально

💡Интер РАО, Россети, ФСК ЕЭС, РусГидро и др. - нейтрально.

🏗ЛСР, ПИК, Эталон и Самолет за крепкий курс : выручка — рублевая, часть материалов — импорт.

🏪 М.Видео, Лента, Магнит, Окей, X5 Retail это внутренний рынок, компаниям нужен стабильный и крепкий курс рубля.

📲Акциям Ростелекома и МТС  предпочтителен крепкий рубль. Так как некоторое оборудование закупается за рубежом.

🖥Для IT сектора — Яндекс, VK, HeadHunter —  выгоден крепкий рубль из-за закупок зарубежного оборудования.

Источник : bcs-express.ru

#инвестиции #акции #фондовыйрынок #доллар #слабыйрубль

Рассмотрели самые популярные криптомонеты до конца года: Эфир, Солана, Риппл, Бинансе Коин

https://rutube.ru/video/bfbfa13f6467e1cf067bd43fd6c1f30b/

https://youtu.be/YqF8AmmV2es

#акции #фондовыйрынок #трейдинг #дивиденды #обучениеторговле #инвестиции #форекс #трейдер #криптовалюта

В 2023 году составил портфель акций роста, и всё бы хорошо, но мы не в США, где есть взрывной NVIDIA, или мега стабильный Microsoft.

Портфель не намного опережал общий рынок (7-10%),и было принято решение добавить несколько акций не исповедующих агрессивную стратегию роста, а сочетающие рост и дивиденды, что позволит хоть немного наработать денежный поток для покупки акций, у которых появится "вкусная цена".

TCS Group 15%

Headhunter 15%

Яндекс 15%

Сбербанк - п 10%

Озон 7.5%

Полюс 7.5%

Интер РАО 5%

Positive Technologies 5%

Группа Астра 5%

Новатэк 2.5%

Группа Элемент 2.5 %

CIAN 2.5%

Аренадата 2.5%

Диасофт 2.5%

IVA Technologies 2.5%

#инвестиции #акции #фондовыйрынок  #акциироста #портфель #портфельакцийроста #сбербанк #яндекс #озон

Присоединяйтесь к нашему бесплатному онлайн-вебинару 

Самые перспективные криптовалюты до конца 2025 года

Хотите выгодно вложить средства и войти в мир криптовалют уверенно и осознанно?

Тогда этот вебинар специально для вас!

 Вы узнаете:

- Какие монеты обладают максимальным потенциалом роста до конца 2025 года

- Как правильно выбирать перспективные проекты

- Основные стратегии и риски крипторынка

 Спикер :Макар Илья -  финансовый эксперт с 14 летним опытом, квалифицированный  инвестор с 2013 г., автор курса по обучению «Криптовалюты от А до Я»,колумнист новостных сайтов: investing, Lenta, bankiros,Rio новости , совкомбанк и т.д 

поделится своим опытом и даст практические советы начинающим и опытным участникам рынка.

 Даты и время проведения: 17 июля в 19.00

Формат участия — исключительно онлайн, участие бесплатное.

Участвуйте прямо из дома и станьте успешным участником криптосообщества уже сегодня!

#акции #фондовыйрынок #трейдинг #дивиденды #обучениеторговле #инвестиции #форекс #трейдер #криптовалюта

🏛 Займер, один из лидеров отечественного микрофинансового рынка, накануне раскрыл свои операционные результаты за 2 кв. 2025 года. Сразу скажу - бизнес компании демонстрирует уверенный и энергичный рост, ну а встрепенувшиеся вверх котировки акций компании на торгах во вторник - яркое тому подтверждение!

📈 Первым делом хочется отметить рост объема выданных займов: за отчетный период компания сумела увеличить выдачу на +9,7% (г/г), выйдя на отметку в 15,2 млрд руб. Радует, что темпы роста даже ускоряются, благодаря эффективной работе по привлечению новых клиентов.

📈 Выдача займов новым клиентам прибавила ещё более убедительно - на +21,2% (г/г) до 1,5 млрд руб. Инвестиции в маркетинг, хотя и требуют значительных вложений, но всё-таки окупаются, за счёт формирования долгосрочной клиентской базы. Думаю, вы и без меня прекрасно понимаете, что каждый привлеченный клиент становится источником стабильного денежного потока в будущем. Поэтому в любом бизнесе новая клиентская база - это залог завтрашнего успеха!

В операционном отчете Займера прослеживается всё большее стремление активно работать с околобанковским сегментом. Не случайно компания смело экспериментирует с новыми форматами, выпуская виртуальные карты с кредитным лимитом и внедряя удобные POS-займы, позволяющие гражданам приобретать товары в рассрочку прямо в магазине.

Логичное продолжение этой стратегии - недавняя сделка по приобретению банка Евроальянс, подтверждающая серьезный настрой компании на укрепление своих позиций в розничном кредитовании.

❓Почему околобанковский сегмент так интересен?

1️⃣ За последний год ЦБ существенно усложнил процедуру банковского кредитования, сделав его менее доступным для широких слоев населения.

2️⃣ Одновременно с этим потребность в заемных средствах у физлиц не только не снижается, но и увеличивается с каждым днем, подпитываясь постоянным ростом цен. В таких условиях микрофинансовые организации (МФО) становятся естественной и всё более востребованной альтернативой банковским услугам.

💰 Займер успешно использует эти тренды, расширяя клиентскую базу и внедряя новые продукты, что укрепляет его позиции на рынке. Что касается акционеров компании, то в эпоху, когда депозиты и облигации постепенно теряют свою привлекательность, на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки, Займер вознаграждает своих акционеров щедрыми дивидендами.

Да, я прекрасно понимаю, что прошлогодние выплаты и ДД>20% по итогам года текущего мы уже вряд ли увидим, учитывая, что недавняя покупка банка Евроальянс потребует доп. капитала, и пока ещё сложно сказать, на какие дивиденды мы можем рассчитывать по итогам 2 кв. 2025 года. Но если смотреть в долгосрочную перспективу, то рано или поздно дивидендная щедрость вернётся на радары компании, также как может вырасти и норма выплат с текущих 50% от ЧП до 100% от ЧП (как в прошлом году).

👉 Займер уверенно пользуется моментом, активно заполняя образовавшуюся нишу и удовлетворяя растущий спрос россиян на заемный капитал. Компания демонстрирует зрелую стратегию развития, сочетая технологичность, клиентоориентированность и глубокое понимание потребностей современного потребителя. Ну а щедрые дивиденды - это отдельный класс искусства, который очень сложно игнорировать!

На фоне ожидаемого снижения "ключа" этот инвестиционный кейс может заиграть совсем другими красками, поэтому рекомендую приглядеться к нему! Тем более котировки отскочили пока ещё не сильно со своих локальных минимумов, давая хорошую возможность зайти по комфортным ценникам в эти бумаги.

❤️ Ставьте лайк под этим постом и любите дивиденды также, как люблю их я!

👉 Подписывайтесь на мой телеграмм-канал и будьте на шаг впереди рынка! У себя я публикую уникальный авторский контент, которого зачастую больше нигде нет!

$ZAYM

#фондовыйрынок #инвестирование #займер

Итак FCF, он же FreeCashFlow, свободный денежный поток средств компании, а есть мультипликатор FCF /акцию, когда денежный поток делят на количество акций компании, где отлично видно "сколько бабла зашито в 1 акции, либо в одном лоте, если акция торгуется лотами.

Приведу пример :  есть акция Новатэк по цене 1047 рублей," на счёте акции " 54 рубля, то есть FCF /акцию небольшой, более того, скучно, неинтересно, бесперспективно!

Однако приведу пример ТОП- 10 акций, которые можно купить с огромным FCF или "купить часть бизнеса вместе с деньгами,сделав себе cashback или money back,кому как удобно.

Этот поверхностный анализ позволяет быстро оценить финансовое здоровье компании в моменте, денежный поток компания может пустить на расширение бизнеса, поглощение других компаний, байбэк, или выплатить дивиденды. Показатель FCF/акцию имеет место, когда сама компания не "по уши в долгах".

Итак, ниже идёт наш ТОП компаний с нехилым лавэ, а рядом цифра, сколько именно лавэ зашито в акцию.

1.Лукойл  - 1445

2.ОЗОН - 972

3. Headhunter - 513

4.Транснефть - 310

5. Ренессанс - 47

6.Татнефть - 108

7. Северсталь - 115

8. Мать и дитя - 128

9.Юнипро 51(1 лот)

10.Интер РАО 49 (1 лот)

Вот мы и разобрали как купить акцию на которой, грубо говоря, ещё и деньги есть. Смотрите почаще на FCF в своих анализах

#инвестиции #акции #фондовыйрынок #FCF #freecashflow #свободныйденежныйпоток