Loon_invest

Итак, прошло какое-то время с момента возвращения, где я публиковал пост со своей стратегией и актуальными позициями. Что поменялось:

Для начала хочу отметить, что за это время порадовала валюта, которая неплохо подросла. Вместе с ней подросли мои замещающие облигации, подросли USDT на крипто счёте, подросли и акции экспортёров - $RUAL дал +12,5%, $SNGSP +14%. По SNGSP позицию закрыл (в 💚+14%), все остальные позиции, связанные с валютой (русал, замещайки и USDT) продолжаю держать, так как по-прежнему жду валюту сильно выше. Немного сократил профит, но остаюсь в ракете 🚀

По акциям ничего особо не поменялось, все указанные позиции продолжаю держать. Никаких интересных движений пока нет, за исключением $SMLT ,который дал +22%, но всё равно пока торгуется по смешной цене. Единственное - подрезал небольшую часть позиции в $SVCB в минус, показывает себя хуже рынка последние дни. Так что пока остаюсь с теми же позициями, освободившийся кеш положил в LQDT и готов купить другие интересные для себя бумаги (СБЕР, Т, ОЗОН, х5, Норникель) в случае, если не закрепимся выше уровня 2300 по индексу $IMOEX (ключевой уровень сейчас) и снова пойдём ниже

P.S. открыл также лонг по $SVU6 - ходили в боковике 57-63, сейчас пробили верхнюю границу и пошли на её ретест. Стоп поставил ниже этой границы, тейк поставил в районе 65 - ближайший уровень, но можем также пойти и выше к EMA200 на дневке

Данный пост не может рассматриваться или использоваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация

Подписывайся! 😉

Всем привет! Из за большого количества других дел и сплошного негатива на рынке вынужден был сделать паузу в торговле

Как оказалось, не зря - за время моего отсутствия рынок упал более, чем на 20%, у меня же получилась околонулевая доходность за счёт купонов и денег в $LQDT 😁

Исторически наш рынок летом чаще показывает отрицательный рост, чем положительный. Так пока получается и в этом году. Пока не торговал, периодически всё равно смотрел картину на рынке и поражался такому падению - насколько помню 19 недель подряд падал рынок, более 20 акций вообще обновили исторические минимумы. Удивлён, что $EUTR до сих пор торгуется - ещё когда уходил, то много раз писал, что нужно бежать из него. В общем - капитализация рынка увеличивается полным ходом, как и было поручено. Везёт мне конечно на такие перерывы (или это чуйка инвестора? 😁) - довольно часто перекладывался в консервативные активы/делал перерыв в торговле на какое-то время прямо перед затяжным падением. Последние дни читал других профессионалов, которые не уходили - почти все всё это время терпели убытки. Единицы что-то заработали.

Что изменилось в рынке описывать не буду - произошло очень много событий, но в целом картина выглядит конечно очень печально. Экономическая ситуация только ухудшилась, переговорный трек, по ощущениям, зашёл в тупик и сейчас нет никаких изменений. Снижению ставки на последнем заседании был удивлён - ожидал, что цикл снижения будет временно приостановлен. Из недавних новостей, думаю все видели, что у алора отозвали лицензию. Возможно это немного снизило давление на рынок, так как перестали сливаться наши замороженные бумаги с дисконтом.

За время отсутствия большинство позиций по акциям закрылось по стопу (после чего ушли сильно ниже), по фьючам (держал газ и валюту) произошла экспирация, пришло очень много купонов по облигациям. Что делаю дальше:

В текущей ситуации не вижу смысла торговать, как раньше, в рамках одного - двух дней. Разделил все акции на нашем рынке на 3 группы

1 - шлак, который постоянно падает ( $SGZH , $VTBR , $VKCO , тот же Евротранс и пр.) + неликвид, которого тоже развелось довольно много

2 - компании, которые сами по себе крупные и перспективные, но вынужденные терпеть тяжёлое для себя время - это $ALRS , $MAGN , $AFLT и пр.

3 - акции, которые показывают силу на падающем рынке и проводят/планируют байбек или дивиденды

Первую группу я не хочу трогать. Считаю, что сейчас если торговать, то только последней группой акций/немного второй. Допускаю, что индекс может дать ещё минус 10/20/30% и что мы можем дойти до 1400 и даже, возможно, ниже, но считаю, что уже сейчас мы на неплохих уровнях для покупки. Поэтому набрал несколько бумаг из третьей группы - $T $SBER $SVCB (в целом банки неплохо себя чувствуют) $SNGSP + немного из второй - $GAZP $RUAL $LKOH , ну и смеха ради совсем немного $SMLT . При дальнейшем падении готов докупать акции из первой группы. Наблюдаю также за $YDEX , $X5 , $OZON и $GMKN . Больше из акций ничего пока не интересно. Реинвестировал также купоны, купил несколько корпоративных облиг, офз, а также на большую часть от депозита докупил замещаек - продолжаю верить в ослабление рубля до конца года, но фьючи брать не хочу, поэтому отыгрываю потенциальный рост валюты через них. Ну и докупил крипту + переложил часть средств в стейкинг #usdt

Пока на этом всё, часто писать нет смысла, тк не о чем, периодически буду слать весточки о своих действиях 👋

Данный пост не может рассматриваться или использоваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация

Подписывайся! 😉

Из последних новостей:
1.
Задача удвоения капитализации фондового рынка пока выполняется с отрицательным ростом
— Аксаков.
Браво, молодцы!
2.
МИНФИН РОССИИ ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВКЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА ДО 1 ИЮЛЯ
негатив для держателей валюты. Я мартовский фьюч по $CNYRUB закрыл в хороший плюс, июньский $CRM6 буду увеличивать в случае просадки, пока просто держу. Также значимую долю в портфеле занимают валютные облигации, их не продавал.

Рынок сейчас очень слабый и неинтересный, по сделкам:
1. Пришли купоны по нескольким облигам самолёта - докупил на них акции $SMLT
У меня позиция там была небольшая, но что-то акциям совсем плохо, хотя каких-то сенсационно-ужасных новостей по нему в последнее время не выходило.
2. $MTSS закрыл в 🖤-3%
3. $VKCO закрылась по стопу в 🖤-3%, не удержали зону поддержки там
4. $AQUA закрылась по стопу в 🖤-2%, после чего акция упала ещё на 8%. О чём я и писал - пробили по сути ключевой уровень, теперь про акцию можно забывать надолго.
5. Докупил $T и $SVCB
6. Взял на отскок $PLZL со стопом
Остальные позиции продолжаю держать

Последнее время было очень много плюсовых сделок, решил разбавить. А если серьезно, то всякое бывает. Естественно обидно, но не может быть 100% сделок закрыто в плюс.

Не иир

На рынке тухляк, движение минимальное

Из новостей:
1. Очередной негатив по $EUTR
2. $T дивы
3. Не приняли пакет 20млрд
4. $SMLT перенесли IPO дочки, но вернули кредитный рейтинг стабильный. У меня в нём висит позиция небольшая, акции прям плохо себя чувствуют последние дни

По сделкам:
1. Подрезал $AFKS в 🖤-5% - не удержали восходящую трендовую
2. По $SFM6 небольшой лонг взял
3. Немного докупил $SVCB
4. Взял $AQUA - подошла к сильнейшей поддержке, ожидаю от неё увидеть отскок, взял со стопом. Если не удержит данную поддержку и полетит вниз без какой-то попытки показать отскок - про эту акцию можно забывать
5. По $VKCO также подошли к зоне поддержки - взял на отскок со стопом ниже неё

Остальные позиции продолжаю держать. Не иир

Подписывайся! 😉

За время моего отсутствия логика движения рынка не поменялась: Нефть вниз = нефтянка вниз, банки вверх Нефть вверх = нефтянка вверх, банки вниз Другие новости: 1. $UGLD - была новость об аресте на 30 ярдов. Следующий купон должны выплатить, так что тех. ареста не будет. Думаю, тут ничего страшного - хорошая возможность подобрать их облиги ниже для желающих 2. По $EUTR всё больше и больше негативных моментов видно в новостях последние дни. Предупреждал о том, что лучше бежать из этой истории, ещё 26 февраля 3. Крипта и валюта невероятно радует ростом последние дни. $USD000UTSTOM 82р впервые в 2026 🚀 4. Закон о повышение налогов на банки не принят 5. Изменение в торгах - теперь клиринг будет происходить один раз в промежутке с 23:50 до 00:30 вместо 14:00 и 19:00 6. У $T будет небольшая пауза в торгах перед сплитом Теперь по сделкам: 1. $AFKS закрылся у меня по тейку в 💚+3%. Сейчас снова перезашёл, но на меньший процент от депо. Если будет рост в чт-пт, то закрою перед решением по ставке 2. Взял немного облиг $RU000A10EJZ8 3. Взял немного в лонг $NRJ6 , готов увеличивать позицию в случае падения 4. Закрыл лонг по $CRH6 в 💚+7,8%. $CRM6 продолжаю держать, докуплю в случае падения 5. Закрыл $CNRU в 💚+6%. Долго держал его, наконец настал его час. Молодец! 6. Немного докупил $SVCB Остальные позиции продолжаю держать В пятницу ставка ЦБ - вероятнее всего, базово снизят на 0,5%, однако после сегодняшних данных по инфл. ожиданиям населения есть совсем небольшой шанс на то, что снижать не будут. Во втором сценарии рынок расстроится, поэтому пока чуть подсократил профит и жду решения по ставке. Не иир! Подписывайся! 😉