Всем привет! Из за большого количества других дел и сплошного негатива на рынке вынужден был сделать паузу в торговле
Как оказалось, не зря - за время моего отсутствия рынок упал более, чем на 20%, у меня же получилась околонулевая доходность за счёт купонов и денег в $LQDT 😁
Исторически наш рынок летом чаще показывает отрицательный рост, чем положительный. Так пока получается и в этом году. Пока не торговал, периодически всё равно смотрел картину на рынке и поражался такому падению - насколько помню 19 недель подряд падал рынок, более 20 акций вообще обновили исторические минимумы. Удивлён, что $EUTR до сих пор торгуется - ещё когда уходил, то много раз писал, что нужно бежать из него. В общем - капитализация рынка увеличивается полным ходом, как и было поручено. Везёт мне конечно на такие перерывы (или это чуйка инвестора? 😁) - довольно часто перекладывался в консервативные активы/делал перерыв в торговле на какое-то время прямо перед затяжным падением. Последние дни читал других профессионалов, которые не уходили - почти все всё это время терпели убытки. Единицы что-то заработали.
Что изменилось в рынке описывать не буду - произошло очень много событий, но в целом картина выглядит конечно очень печально. Экономическая ситуация только ухудшилась, переговорный трек, по ощущениям, зашёл в тупик и сейчас нет никаких изменений. Снижению ставки на последнем заседании был удивлён - ожидал, что цикл снижения будет временно приостановлен. Из недавних новостей, думаю все видели, что у алора отозвали лицензию. Возможно это немного снизило давление на рынок, так как перестали сливаться наши замороженные бумаги с дисконтом.
За время отсутствия большинство позиций по акциям закрылось по стопу (после чего ушли сильно ниже), по фьючам (держал газ и валюту) произошла экспирация, пришло очень много купонов по облигациям. Что делаю дальше:
В текущей ситуации не вижу смысла торговать, как раньше, в рамках одного - двух дней. Разделил все акции на нашем рынке на 3 группы
1 - шлак, который постоянно падает ( $SGZH , $VTBR , $VKCO , тот же Евротранс и пр.) + неликвид, которого тоже развелось довольно много
2 - компании, которые сами по себе крупные и перспективные, но вынужденные терпеть тяжёлое для себя время - это $ALRS , $MAGN , $AFLT и пр.
3 - акции, которые показывают силу на падающем рынке и проводят/планируют байбек или дивиденды
Первую группу я не хочу трогать. Считаю, что сейчас если торговать, то только последней группой акций/немного второй. Допускаю, что индекс может дать ещё минус 10/20/30% и что мы можем дойти до 1400 и даже, возможно, ниже, но считаю, что уже сейчас мы на неплохих уровнях для покупки. Поэтому набрал несколько бумаг из третьей группы - $T $SBER $SVCB (в целом банки неплохо себя чувствуют) $SNGSP + немного из второй - $GAZP $RUAL $LKOH , ну и смеха ради совсем немного $SMLT . При дальнейшем падении готов докупать акции из первой группы. Наблюдаю также за $YDEX , $X5 , $OZON и $GMKN . Больше из акций ничего пока не интересно. Реинвестировал также купоны, купил несколько корпоративных облиг, офз, а также на большую часть от депозита докупил замещаек - продолжаю верить в ослабление рубля до конца года, но фьючи брать не хочу, поэтому отыгрываю потенциальный рост валюты через них. Ну и докупил крипту + переложил часть средств в стейкинг #usdt
Пока на этом всё, часто писать нет смысла, тк не о чем, периодически буду слать весточки о своих действиях 👋
Данный пост не может рассматриваться или использоваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация
Подписывайся! 😉
