oid85
Даниленко Олег Иванович
На платформе с 22.04.26
Акции РФ, фунд. анализ
https://t.me/oid85
https://max.ru/channel_oid85_invest
https://dzen.ru/oid85_invest
Немного стишка в инвест-выходной
Про Сегежу...
📜 Маленький мальчик на бирже играл,
📜 Сегежу в портфель он тайком покупал,
📜 Кнопку "Купить" он нажал в терминале,
📜 Папа остался без новых сандалей!
Хорошо всем отдохнуть!
👉 Подписывайтесь на мои каналы
🔗 [ТГ] https://t.me/oid85
🔗 [MAX] https://max.ru/channel_oid85_invest
🔗 [Дзен] https://dzen.ru/oid85_invest
👉 Если понравилось, ставьте 👍
На этой неделе была только одна сделка
На поступившие купоны купил облигации по стратегии Колесо
💼 Из облигаций купил в портфель:
Облигации в портфель приобретаю с рейтингом АКРА не ниже A (AAA, AA и A)
и доходностью больше ключевой ставки (текущее значение 14,00 %)
Приобрел выпуски:
📌 RU000A10B313 - Брусника 002Р-05
Рейтинг эмитента: A
Доходность купонов: 21,35 %
Регулярные покупки являются основой долгосрочной стратегии
👉 Подписывайтесь на мои каналы
🔗 [ТГ] https://t.me/oid85
🔗 [MAX] https://max.ru/channel_oid85_invest
🔗 [Дзен] https://dzen.ru/oid85_invest
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В облигациях это моя любимая стратегия
Она для меня получилась самая комфортная
Суть ее в том, что мы покупаем много разных выпусков облигаций
с разными датами выплаты купонов
Не забываем про качество эмитентов (с рейтингом АКРА не ниже A (AAA, AA и A))
За счет большой диверсификации дни выплат должны получиться частыми
Практически каждый день
Этим самым мы получаем предсказуемый пассивный доход
На пришедшие купоны я покупаю снова облигации, которых меньше всего у меня в портфеле
И так далее...
Получается такое колесо, которое вращается))
После покупки очередной партии облигаций сумма пассивного дохода на чуть-чуть вырастает
Облигации я держу на отдельном счете, чтобы удобно было с ними работать
👉 Подписывайтесь на мои каналы
🔗 [ТГ] https://t.me/oid85
🔗 [MAX] https://max.ru/channel_oid85_invest
🔗 [Дзен] https://dzen.ru/oid85_invest
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
Хочу поговорить немного о сопровождении портфеля в части докупок активов
Регулярные докупки я считаю положительной практикой для финансового фона портфеля
Я стараюсь все процессы формализировать, чтобы четко было понятно когда и что делать
Для покупок я выделил два критерия:
📌 величина расчетной доли актива в портфеле
📌 рост актива за месяц
Сначала смотрю на рост актива за месяц и докупаю те активы, которые упали сильнее всего
Если таких активов нет (все активы выросли за месяц), то я покупаю те активы, у которых
реальная доля в портфеле меньше расчетной на бОльшую величину
Для этого я сделал специальные колонки, где это посчитал в процентах
🏞 На скриншоте таблица моего актуального портфеля акций с колонками (я выделил их красной рамкой)
Таким образом всегда понятно, какой актив нужно в данный момент докупить
Табличка выполнена в собственном программном обеспечении, но ее легко можно сделать и в Excel
👉 Подписывайтесь на мои каналы
🔗 [ТГ] https://t.me/oid85
🔗 [MAX] https://max.ru/channel_oid85_invest
🔗 [Дзен] https://dzen.ru/oid85_invest
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
В текущем эксперименте я выбрал из фундаментального рейтинга акции,
у которых дивидендная доходность больше 2/3 от ключевой ставки (текущее значение 14.0 %)
и которые стабильно выплачивают дивиденды (не более одного пропуска за последние 5 лет)
Кроме этого я сделал расчет долей портфеля, в зависимости от рейтинга и див. доходности
👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать по ссылке
🔗 https://cloud.mail.ru/public/XTUv/pCjXpExvL
Всего таких акций из моей базы данных получилось 17 штук
Сделал бэктест на истории 5 лет
Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?
Условия бэктеста:
📌 Начальная сумма - 5 000 000 руб.
📌 Ребалансировка портфеля - 1 раз в месяц
📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб.
📌 Дивиденды реинвестируются
📌 Доли в портфеле рассчитываются на основе фунд. рейтинга и див. доходности (чем выше рейтинг и ДД, тем больше доля)
📊 Сделал расчеты и построил график
На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR
Также в таблицу вывел состав модельного портфеля с весами
Результаты:
📌 Доходность годовых средн.: 42.02 %
📌 Макс. просадка: -41.57 %
📌 Текущ. просадка: -1.87 %
📌 Получено дивидендов: 5 618 650,31 руб.
📌 Внесено: 3 050 000 руб.
Результат "задним умом" вполне неплохой
Не стоит забывать, что это модельный портфель, сформированный математической моделью
При этом его можно рассматривать как ориентир
⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер
Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем
👉 Подписывайтесь на мои каналы
🔗 [ТГ] https://t.me/oid85
🔗 [MAX] https://max.ru/channel_oid85_invest
🔗 [Дзен] https://dzen.ru/oid85_invest
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Идея создания такого рейтинга у меня родилась довольно просто
Мне хотелось, чтобы я мог оценить фундаментальное состояние компании
в виде одного числа
Все прямо как оценки в школе
Идея воплотилась в виде автоматизированной таблицы
👇 Файл PDF можно скачать по ссылке
🔗 https://cloud.mail.ru/public/AYTQ/ogfYW8TxF
Каждой компании присваивается оценка от 0 до 10
Расчет оценки производится при помощи ряда формул
Формула расчета выходит за рамки одной статьи,
но я в перспективе размеренно расскажу и разберу ее
Прежде всего рейтинг для меня это первичный фильтр
Если у компании рейтинг 1 или 2, то и с фундаменталом в целом у нее не все хорошо
И рассматривать такой актив для инвестиции точно не стоит
Также рейтинг я использую для расчета доли актива в портфеле
Компания с бОльшим рейтингом занимает в портфеле бОльшую долю
Это вполне здравая логика
Ну и рейтинг я использую для мониторинга фунд. параметров в целом
Мне нравится, когда на одном экране есть вся информация перед глазами
В частности, я выделяю акции с сильными дивидендами и низкой долговой нагрузкой
👉 Подписывайтесь на мои каналы
🔗 [ТГ] https://t.me/oid85
🔗 [MAX] https://max.ru/channel_oid85_invest
🔗 [Дзен] https://dzen.ru/oid85_invest
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
