Публичное акционерное общество "Группа компаний РБК"RBCM
Публичное акционерное общество "Группа компаний РБК"
RBCM11,17 ₽
+0,02 ₽ (0,13 %)
1. ВК ( $VKCO )
Достигли второй жёлтой линии, но глобальный уровень 309.4 пока не достигнут, т.к. цена акции уже в третий раз пытается пробить вторую жёлтую линию, но не хватает топлива. Пока смотрим за бумагой, ибо уже конец месяца и график придётся пересматривать полностью — возможна изменение туннеля
2. Группа Астра ( $ASTR )
Давали сделку и за пару минут заработали +2.41% — что неплохо. Пока нет смысла следить за бумагой или пытаться как-то по ней сделать сделку. IT-сектор подбили и хорошо
3. Русал ( $RUAL )
Закрыли полностью прогноз по бумаге, т.к. заработали +4.18%. Пробили вторую жёлтую линию, не смогли закрепиться над ней — тем самым завершили восходящий цикл. Смотрим за новостями, которые выйдут за выходные, и пересматриваем график
4. Башнефть Привилегированная ( $BANEP )
Достигли уровня 919.0, пробили его, но не смогли закрепиться над ним — тем самым откатились вниз, что нормально. Важно закрепиться над первой жёлтой линией и уровнем 919.0 — тогда откроется дорога до второй жёлтой линии 932.5, чтобы завершить восходящий цикл полностью
Предыдущий пост по Башнефти прив.
5. РБК ( $RBCM )
Был прострел до уровня 12.005 — если кто-то умудрился выйти, молодец, заработал до +3.31%, но как отработку прогноза мы это не считаем, ибо вероятность выхода крайне мала. Пока смотрим
6. Банк Санкт-Петербурга ( $BSPB )
За день отработали сигнал и могли заработать до +1.11% — достигли уровня 322.35 и пока на этом лучше про бумагу подзабыть и смотреть на иные сделки. С маленькой погрешностью, но бумага уже касалась первой жёлтой линии, и по теории это можно зачесть как завершение восходящего цикла — поэтому держите это в голове
7. Лукойл ( $LKOH )
Достигли уровня 5 412.0 и могли заработать до +1.28% — что отлично, но бумагу тянут к оранжевым линиям из-за геополитики. Напряжение в том, что начали захватывать танкеры с нефтью не только США, но и Франция — это серьёзный прецедент. Уровень 5 348.0 крайне сильный, но пробить его реально
🔺Важно: все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, основываясь на собственном анализе и оценке рисков
Если заработали на Русал/ Группа Астра — 👍
Если торговали иными бумагами — 👎
Если заработали на всём — 🚀
Не ИИР
📍По теории ВиНЦ, цена акции от синусоиды пошла в рост — что хорошо, хотя ранее шла вдоль неё
📍На данный момент цена акции пробила уровень 11.750, но пока не смогла закрепиться над ним — что нормально. Мы ждём ретеста уровня 11.750, затем достижения первой жёлтой линии на 12.005 и 12.085
📍Мы наблюдаем и готовимся к сделке
🔺Важно: Все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, основываясь на собственном анализе и оценке рисков
Если вы в позиции — 👍
Если вы наблюдаете — 👎
Если планируете покупать — 🚀
Не ИИР
$RBCM #инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок
Для новых читателей напомню: у меня есть робот, который на основе технического анализа и ML-модели даёт прогнозы по акциям. Если он очень уверен — я покупаю актив. Проект — проверка, кто круче: железная логика или рынок.
Наконец-то, после нескольких серий затишья, в портфеле случились долгожданные изменения!
📊 Открытая позиция: Стабильность — её конёк
· Русснефть $RNFT ~0% ➖
Продолжает балансировать между лёгким минусом и нулём. Скучно? Да. Но есть что-то завораживающее в её стабильности. Ей всё равно, 2600 на индексе или 2700.
✅ Закрытые позиции: Урок дисциплины
ОВК $UWGN +10.5% за 2 месяца
Открываю счёт, а там доходность бумаги увеличивается до +9%... +10%... +11%... +11.5% за день! В голове начинается диалог:
— Голос: «А вдруг вырастет ещё?»
— Разум: «Ты уже несколько раз так «пролетал». Фиксируй!»
Разум победил. И правильно — после продажи цена не возвращалась к этим уровням.
РБК $RBCM +10% за 5 недель
Тут сомнений не было. Увидел заветные две цифры — и палец сам потянулся к кнопке «Продать». После продажи цена также не поднималась выше.
Вывод: Похоже, моё эмпирическое правило «+10% — сигнал к выходу» работает. Повезло или выработался инстинкт? Не знаю, но буду придерживаться этого правила.
🏆 Итоги битвы
Счёт стал 6:4 в пользу робота! 🥳
А общая доходность портфеля по эксперименту составляет +40%
🤫 Новый тайный эксперимент продолжается
Как и рассказывал в прошлой серии, продолжаю тестировать ту самую подслушанную стратегию, на которую докупил Европлан и Циан. К ним теперь добавился Озон.
Те, кто следит за этими компаниями, уже догадались, что их объединяет. Но я немного адаптировал стратегию под свои мысли. Как только будут первые конкретные результаты, а не пустые предположения, обязательно напишу отдельный пост и расскажу, что получилось, а что — нет.
💭 Чтобы не пропустить итоги этого теста — подписывайтесь, мне будет очень приятно! А если хотите, чтобы робот и дальше увеличивал отрыв от рынка — поставьте ему лайк, он тоже скажет своё механическое «спасибо»! 👍
С предыдущей серии прошло две недели, а ощущение, что в рамках эксперимента время остановилось. Мой портфель демонстрирует минимальные изменения уже которую неделю.
🌍 Геополитика как белый шум
Пока в мире коррупционный скандал в Украине, США пытаются на этом сыграть для выгодного им мира, Европа в сторонке, а Россия даёт непубличные комментарии к плану или вообще их не дает. Это всё мы уже проходили. На рынок смотрю теперь только после конкретных заявлений, а не туманных намёков.
Индекс МосБиржи $IMOEX , впрочем, пробил 2700. Потенциал роста есть, но все мы знаем, что одна фраза — и всё может рухнуть обратно.
📊 Открытые позиции: Спящее царство
ОВК $UWGN +7% 🟢 — Скромный лидер последних недель.
РБК $RBCM +2% ➖ — Вспыхивает и гаснет в своём диапазоне. Осознал, что умей я ловить эти короткие коридоры, был бы миллионером. Но я не умею.
Русснефть $RNFT 0% ⚫️ — Прочно закрепилась на нуле. Любые новости отбивали минус, но и плюса не дали.
🤫 Новые игроки: Инсайд или авантюра?
Этот счёт был открыт только для эксперимента. Но я подслушал одну идею о том, как можно торговать, тратя минимум времени. Мне так стало интересно, что я добавил на счёт денег, размыв доходность, и купил Европлан и Циан — чисто для изучения стратегии.
Примерно через неделю раскрою карты, что это за стратегия и работает ли она, проверенная на собственные деньги, пусть и на двух бумагах.
📈 Итоги и состояние робота
Счёт без изменений: 4:4. Доходность портфеля: +32% даже с учетом пополнения и размытия.
А что же робот? Пока молчит. И это грустно. Любой рост сейчас — реакция на слова Путина или Трампа. Это не укладывается в технический анализ, и моя ML-модель смотрит на рынок, слегка прищурившись, в полном недоумении.
Главный вывод двух недель: самый дорогой индикатор на рынке сейчас — это не RSI и не объём, а слух, полунамёк или взгляд спикера в камеру. И этому робота не научишь.
Наконец-то затишье закончилось! Рынок ожил на новостях о новом мирном плане Трампа, который, судя по всему, находит понимание у России. Последние дни наблюдаем уверенный рост — хороший повод подвести итоги недели.
📊 Открытые позиции - Зелёный свет
Все три мои позиции наконец-то показывают положительную динамику:
· ОВК $UWGN +4% 🟢 — Рост скромный, но стабильный (правда, с момента открытия позиции, а не за неделю)
· Русснефть $RNFT -1% — Выходила в ноль! Когда перестаёшь видеть минус — уже приятно, хотя на новостях о мире ожидал большего. В любом случае рост есть.
· РБК $RBCM +4% 🚀 — Единственная бумага, где робот с крайне высокой уверенностью прогнозирует дальнейший хороший рост
🎯 Анализ ситуации. Что дальше?
Мой портфель складывается не на новостной основе, поэтому резких взлётов, как у некоторых бумаг, я не увижу. Но это осознанный выбор.
Индекс подошёл к ключевой отметке 2700. Ближайшие 5 дней будут критически важны: либо пробьём 3000 и полетим дальше, либо всё затихнет и дорога на 2400 снова откроется.
💭 Личное. Надежда и осторожность
Самое тяжелое сейчас — это ощущение неопределенности. Надежда на мир есть, но, видя, как раньше мирные инициативы рассыпались, боишься повторения.
На этой неделе нет инвестиционных уроков, но есть искренняя надежда, что война закончится. Что будет подписано рамочное соглашение, войска отойдут, и наступит мир. Пусть каждый объявит о своей победе — главное, чтобы жить стало спокойнее.
🏁 Итоги торговли
Так как ни одна позиция не была закрыта, счет остается 4:4.
При этом сам портфель в плюсе на 35% за сезон, что очень вдохновляет торговать дальше.
⚠️ Важное предупреждение
Будьте бдительны! Сейчас из всех щелей повылазят "предсказатели", которые якобы предвидели этот рост и вообще они видели будущее. Начинается время жёстких спекуляций в информационном поле фондового рынка. Не ведитесь на громкие заявления — сохраняйте трезвость мышления и его критичность.
💬 А ваш портфель присоединился к геополитическому ралли? Делитесь в комментариях! 👇
📊 Текущие позиции: Летаргический сон
Мои открытые позиции продолжают пребывать в состоянии полной невесомости:
· Русснефть $RNFT -5.5% 🔻
· ОВК $UWGN +2.5% 🟢
· РБК $RBCM -1% 🔻
Все три бумаги демонстрируют удивительную стабильность, не реагируя даже на легкие движения индекса. Похоже, они заключили пакт о ненападении на рынок. Можно предположить, что дно нащупали — ну или мне просто очень хочется в это верить.
💡 Упущенная возможность: История про «ЭсЭфАй»
А вот здесь — урок недели. Робот неделю назад выдал крайне высокую рекомендацию на покупку $SFIN
Почему я не купил? Увидел жуткую перекупленность по RSI — показатель был аж 96! 📈
Что в итоге? Если бы я тогда послушал робота, прямо сейчас фиксировал бы +7.5%. Для нашего эксперимента — результат более чем достойный.
Вывод: иногда даже зашкаливающие индикаторы — не приговор. Есть ситуации, когда мощный тренд сильнее технических параметров. Жалею? Нет. Но урок усвоил — буду внимательнее.
🎯 Итоги
Счет остается 4:4. Рынок в застое, эксперимент в подвешенном состоянии, зато накопился ценный опыт.
А у вас были похожие ситуации, когда технический анализ подводил и вы упускали сильное движение? Делитесь в комментариях! 👇
Напомню суть проекта: мой робот предсказывает движение цены на основе исторических данных, технического анализа и ML-модели. А я послушно (или не очень) следую его указаниям.
📊 Открытые позиции: Стабильность — признак... скуки
Рынок в ступоре, и мой портфель это ярко отражает:
· ОВК $UWGN +4% 🟢
· Русснефть $RNFT -5.5% 🔻
· РБК $RBCM -1% 🔻
Движения по первым двум практически нет, и вряд ли они проявят инициативу самостоятельно — всё зависит от вялого индекса МосБиржи, который болтается в диапазоне 2500-2600.
С РБК — отдельная история. Сам бы я в такую бумагу по текущим ценам никогда не вошел: на прошлой неделе был явно спекулятивный скачок с откатом. Но робот с каждым запросом наливал мне в уши всё больше уверенности. Раз уж это его проект — пришлось подчиниться. Пока закономерный результат: −1.5%. Наблюдаем.
Итоговый счет остается 4:4
💭 Мысль недели: «Акция уже месяц не растет!» — это нормально
Наткнулся в сети на возмущенный комментарий: «Я купил акцию, а она уже месяц не растет!», а потом нашел еще много похожих и задумался.
Инвестиции — это ведь не про «купил и завтра выстрелило». Это процесс:
1. Анализа компании,
2. Оценки рисков входа именно сейчас,
3. Понимания перспектив роста и целевого уровня, до которого ты будешь держать бумагу.
А мы почему-то ждем мгновенного результата, как в фастфуде. 🔔 Ждем 20 минут в «Макдональдсе» — для нас это уже «очень долго». Мы привыкли к сиюминутному удовлетворению и переносим этот подход на инвестиции.
Пора учиться смотреть не на неделю вперед, а на полгода, год, два, а в некоторых случаях — и на 10 лет вперед.
⚙️ Что с роботом? Эксперимент с данными
Провел доработку: увеличил период обучения модели с 2 до 5 лет. Теперь все графики и индикаторы тоже строятся на пятилетней истории.
Стало ли лучше? Не уверен. Пять лет назад — это ковид, искусственная неопределенность, аномальные движения. Был ли в том хаосе паттерн, который может работать сейчас? Практика покажет. Если, конечно, рынок вообще когда-нибудь сдвинется с мёртвой точки.
А вам легко дается терпение в инвестициях? Или тоже ловите себя на мысли «ну когда же уже расти»? Делитесь в комментариях! 👇
На этой неделе — классические качели: одно грустное и одно радостное событие. Начнем, как водится, с грустного.
⚫️ Грусть - Робот в ступоре
Мой электронный аналитик на протяжении всей недели не выдал ни одного прогноза с высокой уверенностью. Рынок лихорадит, а он просто пожимал цифровыми плечами. Ждём-с возвращения ясности мысли.
Была у робота идея купить РБК $RBCM с доходностью 20% за 2 недели, но уверенность в прогнозе была не самая высокая, поэтому не прислушался. Надеюсь, что не пожалею.
🟢 Радость - Невероятное выздоровление Whoosh
Помните ту самую убыточную позицию по Whoosh $WUSH , которую я уже мысленно списал? Так вот, случилось чудо 🦄. Акция резко выстрелила, и я закрыл сделку с прибылью +12%.
· Срок владения 1.5 месяца.
· Стратегия - докупал на просадках, верил в сезонный позитив и надеялся на лучшее, второе было ключевым.
· Причина роста - загадка. Новостей не было, поэтому склоняюсь к версии, что кого-то крупного "вынесло" по маржин-коллу. Ну или мы чего-то не знаем, что тоже крайне вероятно. В такой рост на выкупе акций самой компанией не верю.
Вывод: иногда старое, забытое и убыточное может неожиданно преподнести сюрприз.
📊 Открытые позиции - Терпение и выдержка
ОВК $UWGN +3% 🟢 — Скромно, но стабильно. Бумага топчется на месте. Приятно, что не уходит вниз, по крайней мере пока.
Русснефть $RNFT -8% 🔻 — Продолжаю держать, резких движений не планирую. Когда в моменте просадка достигает 10% есть сильное желание докупить, но и робот молчит, и сам не вижу аргументов. Когда весь рынок попрет вверх на позитиве я свой плюс заберу, наверное, главное не упустить момент, как часто бывает. Вопрос лишь в том, с какой цены попрет, ведь от этого зависит, будет профит 🤝 или лось 🫎
🎯 Итоги и ключевой инсайт недели
Счёт остаётся ничейным: 4:4.
Главное наблюдение. Если вижу доход +10% — пора закрывать. Иначе прибыль имеет волшебное свойство растворяться в воздухе. Дисциплина важнее жадности.
Борьба продолжается! 💪
дай мотивацию роботу найти уверенный прогноз, поставь любую реакцию под постом, кроме 👍 и 🚀!
Оценка компании $RBCM по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA = 7.98 LTM ROE (за 5 лет) 2019=14.7% 202=(-1.0%) 2021= 5.8% 2022=17.6% 2023=11.3% Стоимость активов за 2 года 2022=(-3.07 2023=(-3.46) Капитализация (базовый год) 2.77 млрд ₽ Балансовая стоимость (-3.46) млрд ₽ Чистый долг за 2 года EPS 2019=(-0.97) 2021=(-0.40) 2022=(-1.48) 2023=( -1.07) Р/BV =(-0.8) Р/Е = (-7.10) Совокупный среднегодовой тем роста EPS= (-0.019) Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2023 (РСБУ) год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (14.7% +( -1.0%)+ 5.8%+ 17.6% +11.3%)/5=9.68% < 15% 📍0 баллов ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 7.98 > 3 📍0 баллов ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% отриц > 15% 📍0 баллов ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 269% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 отриц < 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 2.77 млрд ₽/-3.46 млрд ₽ = отриц < 1,5 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год отриц 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год < 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 отриц 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 (-0,8) < 0 📍 0.0 баллов 🚨Итого 1.0 балл 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 12,86 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес
