Доллар к рублю вырос на 10%, газ вырос на 100% в Европе и на 111% в Азии, нефть тоже удвоилась.
Стороны конфликта продолжают повышать ставки, начав бить не только по так называемым центрам принятия решений, но и по нефтегазовой инфраструктуре.
Вот с этого момента уже мало просто открыть Ормузский пролив и делать дальше бизнес как обычно. Теперь уже точно восстановление займет недели, а может и месяцы.
Как раз я недавно говорил, что чтобы изменились правила игры нужны высокие цены хотя бы квартал.
И сейчас вероятность этого заметно выросла.
Какая тогда может быть тактика по российским акциям?
На нашем рынке три недели идёт переток денег из рублевых/защитных секторов в нефтегазовые/экспортные.
Пока растет весь нефтегаз и exposure на экспорт у вас по сути есть два варианта:
1️⃣Переложить часть портфеля в тот самый валютный нефтегаз, который улетел уже на 20%.
2️⃣Или же докупать те акции, которые из-за этого упали в цене.
И если в первую неделю марта можно было смело выбирать второй вариант, то вот сейчас так однозначно сказать уже нельзя.
Ну, нужно трезво смотреть на вещи. Экспортные акции из отраслей нефти, газа и удобрений сегодня имеют другую перспективу нежели 2-3 недели назад.
Ждем сегодня ставку. Думаю, будет снижение по 0,5%.
