Top.Mail.Ru
Посты на тему #магнит | Базар
#магнит
7 публикаций

📈 Анализ акций «Магнит» на дневном графике

Сегодня на графике наблюдается интересная техническая картина. Акции отскочили от уровня сопротивления и смогли пробить нисходящую трендовую линию 🔻➡️📈

Сейчас цена закрепляется выше важного уровня, и если движение продолжится, то ближайшей целью вижу районе 4350 пунктов 🎯


В этом диапазоне проходит сильная зона сопротивления, где и будет проверяться сила нового восходящего импульса

RSI также показывает выход из перепроданности и движение в сторону нейтральной зоны ⚖️, что добавляет позитивного сигнала для быков 🐂


Таким образом, в краткосроке есть шанс на рост порядка +15% при условии удержания текущих уровней и отсутствия негативного новостного фона 📰


👉 Итог: технически картина выглядит многообещающей, ближайшая цель по росту — 4350 пунктов 🚀


Больше подобных идей в тг https://t.me/Vlozhilsya_Zaplakal


#мосбиржа #Магнит #MGNT

Сегодня на графике наблюдается интересная техническая картина. Акции отскочили от уровня сопротивления и смогли - изображение

Для какого портфеля подойдут акции Магнита ⁉️

💭 Рассмотрим целесообразность включения акций Магнита в инвестиционный портфель исходя из текущего положения - изображение

💭 Рассмотрим целесообразность включения акций Магнита в инвестиционный портфель исходя из текущего положения дел компании и её стратегии развития...



💰 Финансовая часть (1 кв 2025)


📊 За отчетный период компания получила выручку в размере 103 миллионов рублей и заработала чистую прибыль в объеме 1,3 миллиарда рублей. Уровни аналогичного периода 2024 года. Что касается задолженности, долгосрочный долг составил 192,5 миллиарда рублей, краткосрочная задолженность достигла отметки в 33,7 миллиарда рублей. Долговая нагрузка увеличивается.


🤷‍♂️ Расходы на капитальное строительство стремительно увеличиваются. Магазинная сеть расширилась за счёт открытия 2 349 новых торговых точек, общее число которых достигло 31 483 единиц по состоянию на конец 2024 года.


😎 Покупка сети «Азбука Вкуса» обеспечит небольшую прибавку к финансовым результатам, но одновременно приведет к повышению издержек на обслуживание дополнительного долга. Азбуку нельзя считать быстро развивающимся розничным оператором. Тем временем операционная прибыльность уверенно поднимается вверх.




✔️ Операционная часть (2025)


🛍️ Компания начала собственное контрактное производство продуктов питания по заказам сторонних компаний. Уже выпускаются сухие завтраки и мармелад известных брендов. Партнерство подразумевает производство на высоком технологическом уровне, разработку рецептур и дизайн, ведение аналитики продаж, хранение и доставку готовой продукции. Магазин готов сотрудничать как с большими, так и с малыми компаниями. Новый проект направлен на повышение загрузки собственных предприятий — в том числе.


📦 До конца 2025 года сеть Магнит откроет 40 дарксторов в Москве и Санкт-Петербурге и 100 грейсторов в крупнейших российских городах. Эти специализированные точки обеспечат быструю доставку свежего продовольствия и готовых блюд за 25 минут. Первый этап проекта запущен пятью дарксторами в столице и Санкт-Петербурге, включающими большой ассортимент для онлайн-заказов. Основной акцент делается на расширение сервиса доставки еды.


🍔 Магнит открыл в Москве первый магазин формата ultra-convenience «Заряд от Магнита». Новинка ориентирована на горожан, предпочитающих быстрое обслуживание и качественный фаст-фуд. Внутри небольшой площади размещены горячая кухня с разнообразием блюд, собственная пекарня, бариста-станция и удобная гостиная зона. Первый магазин находится вблизи станции метро на улице Сущевский Вал.




💸 Дивиденды


❗ Совет директоров Магнита рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год. Это вполне понятно, учитывая предстоящий рост инвестиционных расходов и необходимость реструктуризации задолженности в текущем году. Исходя из этого, можно предположить, что компания примет решение отказаться от выплаты и следующих дивидендов.


🤷‍♂️ Стоит учитывать исторический опыт: Магнит традиционно не проявлял щедрости в вопросах распределения прибыли среди инвесторов, предпочитая направлять свободные средства либо на обратный выкуп собственных акций (байбэк), либо на стратегическое развитие бизнеса путем поглощений и слияний (M&A).




📌 Итог


🤔 Сейчас это довольно посредственный игрок отрасли, руководство которого предпочитает держаться в тени и не проявлять активности в плане роста рыночной капитализации. Впрочем, если возникнет необходимость разогнать котировки, инструменты для этого имеются, и прошлый год наглядно показал, как быстро акции отреагировали на слухи о выплате больших дивидендов.


🎯 ИнвестВзгляд: Потенциал дальнейшего роста остается ограниченным, как относительно лидеров отрасли, так и в сравнении с рынком в целом. Риски высоки, но именно они открывают возможности, если вдруг менеджмент пожелает выйти из своего пассивного состояния и заняться повышением прозрачности и эффективности управления.


💯 Ответ на поставленный вопрос: Добавляем в долгосрочный портфель. Вероятность снижения котировок высока, поэтому доля пока небольшая.




👇 Держите акции Магнита в своем портфеле?




$MGNT #MGNT #Магнит #Акции #Инвестиции #финансы #портфель #доходность #идея #прогноз #обзор #аналитика

Анализ акций ПАО «Магнит»: инвестиционный потенциал и перспективы

Общая информация о компании

ПАО «Магнит» — один из крупнейших ритейлеров России, основанный в 1998 году. Компания управляет сетью магазинов различных форматов: от дискаунтеров до супермаркетов и гипермаркетов.

Текущее положение на рынке

Рыночная позиция компании характеризуется:

Лидерством в сегменте продуктового ритейла

Широкой географией присутствия

Развитой логистической инфраструктурой

Сильной клиентской базой

Эффективной бизнес-моделью

Финансовые показатели

Ключевые метрики демонстрируют стабильный рост:

Выручка показывает положительную динамику

Чистая прибыль устойчиво увеличивается

Рентабельность находится на высоком уровне

Долг компании контролируемый

Свободный денежный поток положительный

Дивидендная политика

Дивиденды являются важным фактором привлекательности акций:

Стабильные выплаты дважды в год

Высокая дивидендная доходность

Прозрачная формула расчета

Регулярное повышение размера выплат

Риски инвестирования

Основные риски связаны с:

Высокой конкуренцией на рынке

Колебаниями курса валют

Изменением потребительских предпочтений

Регуляторными рисками

Экономической волатильностью

Перспективы развития

Стратегические направления компании включают:

Развитие цифровых сервисов

Расширение сети магазинов

Оптимизация операционных процессов

Внедрение новых форматов торговли

Развитие собственного производства

Технический анализ

Ценовой график акций показывает устойчивый тренд роста с периодическими коррекциями. Компания имеет четкие уровни поддержки, что делает её привлекательной для долгосрочных инвестиций.

Инвестиционные рекомендации

Целевая цена акций «Магнит» на горизонте 12 месяцев предполагает потенциал роста 20-25%. Рекомендуется рассматривать акции компании как часть диверсифицированного инвестиционного портфеля с горизонтом инвестирования от 1 года.

Заключение

Акции «Магнит» представляют собой надежный инструмент для долгосрочных инвестиций благодаря стабильным финансовым показателям, высоким дивидендам и сильной рыночной позиции. Однако инвесторам следует учитывать отраслевые риски и волатильность рынка розничной торговли.

Важно: перед принятием инвестиционных решений необходимо провести собственный анализ и учесть текущую рыночную ситуацию.


#Магнит #Магнитакции #ритейл #торговля #инвестиции #дивиденды #акциикомпаний #инвестиции2025 #дивидендныйсезон #рынокритейла #долгосрочныеинвестиции #финансовыйанализ #техническийанализ #рынокреалисти #бизнес #экономика #финансы #investments #stocks #retail #dividends #marketanalysis #investmentstrategy


Общая информация о компании ПАО «Магнит» — один из крупнейших ритейлеров России, основанный в 1998 году. - изображение

Магнит в ногу со временем

Друзья, я вам уже говорил о том, что Магнит для меня больше чем просто магазин или бумажка 🧻 в портфеле. Магнит - изображение

Друзья, я вам уже говорил о том, что Магнит для меня больше чем просто магазин или бумажка 🧻 в портфеле.
Магнит для меня, это олицетворение внутреннего повседневного спроса, индикатор всей продуктовой отрасли в России. Но почему?
Холдинг растущий, это одна из немногих компаний, чьи отчёты мне нравится разбирать, это стремление компании к современности, e-комерсу и диверсификации своего бизнеса. Мы видели интеграцию рекламы в бордах на магазинах, это структура продуктового ритейла в твоем смартфоне, это поддержка имиджа компании, поглощения компаний, которые усилят позиции.
Бенджамин Грэм, автор книги Разумный Инвестор (советую прочитать, тем кто не читал) говорил, опасайтесь компании, которые растут за счет поглощений. Но с Магнитом другая ситуация, компания растущая и её поглощения только укрепляют позиции группы на федеральном уровне.
К примеру Самбери на Дальнем Востоке, это коридор для группы по осваиванию именно ДВ, а это растущий регион! Пусть развивается Магнит, нежели Китайский или Корейский холдинг.
Азбука Вкуса, это коридор в Большие города, нашей северной столицы Санкт-Петербурга и крупнейшего города Москвы. Это позитив.
И главное.
Магнит решил продать Гипермаркеты. Кто купит ,пока не ясно, но скинуть с баланса умирающий бизнес за 100 млрд это круто! Понятно , что сумма в 100 ярдов скорее условна, в других конторах не идиоты работают, НО!
Мобильность, а это главное!
Я помню гипермаркеты Лента в "нулевых", тогда с области все ехали туда и закупались чуть ли не на месяца.. Хорошее было время, но оно прошло и его надо отпустить.. Сейчас так не делают..поэтому и прибыль растить в Гипере сложнее.
Сама Лента в принципе развивает форматы малых магазинов, Гиперы не в приоритете.
Это мое мнение, я давно не посещаю Гипермаркеты, т.к мне хватает Магнита у дома и естественно Яндекс маркет , где если нужно закупить барахла.
Я не пользуюсь Гипермаркетами, поэтому очень рад, что компания, часть которой принадлежит мне, тоже не хочет развивать Гипермаркеты.
А вот Магнит-заряд , Магнит Маркет это проекты которые идут в ногу со временем, а значит менеджмент компании заинтересован в развитии компании и не хочет палить деньги в умирающем бизнесе.
Смотрю на компанию крайне позитивно. Если смогут продать в этом году, то смогут загасить часть долга или выплатить спецдивиденд.
Потенциал в группе вижу, продавать не собираюсь, только тарить 😉

Всем добра 🖐️

#купиМагнит #акцииМагнит #Магнит #ВеселыйЛось

🛒 Магнит (MGNT) | Покупка Азбуки Вкуса. Будут ли дивиденды?


▫️Капитализация: 450 млрд ₽ / 4425 ₽ за акцию

▫️Выручка 2024: 3043 млрд ₽ (+19,6% г/г)

▫️EBITDA 2024: 171,9 млрд ₽ (+3,4% г/г)

▫️Чистая прибыль 2024: 44 млрд ₽ (-24,9% г/г)

▫️скор. Чистая прибыль 2024: 42,5 млрд ₽ (-15,9% г/г)

▫️P/E TTM: 8,1

▫️fwd дивиденд за 2024: 0-9,3%*


👉 Отдельно результаты за 2П2024г:


▫️Выручка: 1583 млрд ₽ (+20,4% г/г)

▫️скор. EBITDA: 94,7 млрд ₽ (+12,1% г/г)

▫️скор. ЧП: 20,7 млрд ₽ (-8,1% г/г)


✅ Если сравнивать с другими представителями продуктового ритейла (Х5, Лента), результаты у Магнита слабоваты: расходы растут быстрее выручки, рентабельность сокращается. Отставание от лидера рынка X5 по-прежнему продолжает расти. Однако, стоит отдать должное, у всех представителей сектора хватает проблем.


📊 Ритейлер готовится провести очередную сделку и выкупить сеть магазинов Азбука Вкуса. По предварительным оценкам, сумма сделки около 30-35 млрд рублей. В 2024г Азбука Вкуса показала следующие результаты:


▫️Выручка: 101 млрд (+17% г/г)

▫️Операционная прибыль: 8,8 млрд (+88% г/г)

▫️Чистая прибыль: 8,4 млрд (+90% г/г)


👆 Оценка выглядит адекватной (P/E = 4,2), но это предварительные цифры и они ещё могут поменяться.


Магнит закончил 2024г с чистым финансовым долгом в 252,8 млрд рублей при ND / EBITDA = 1,47. Чистые расходы на обслуживание долга выросли на 40% г/г до рекордных 85,6 млрд рублей. Сделка увеличит и без того приличную долговую нагрузку, так что выплата дивидендов за 2024й год маловероятна.


👆 В ноябре 2024г СД Магнита рекомендовал выплатить дивиденды в размере 500 рублей на акцию, но в итоге решение не было принято и дивиденды перенесли на неопределенный срок.


❌ У компании продолжается цикл высоких капитальных затрат (в основном на логистику и развитие новых активов), за 2024г Capex вырос на 134,6% г/г до 96,5 млрд рублей + 9,2 млрд пошло на покупку KazanExpress. В итоге мы видим падение FCF на 57,8% г/г до 28,9 млрд.


Вывод:

Магнит показывает довольно слабые результаты. Сомневаюсь, что новая сделка M&A сильно исправит ситуацию. Единственный драйвер роста - это возможное погашение казначейского пакета акций (с ним P/E 2024 = 8,1). Судя по всему, 2025й год будет хуже из-за роста % расходов и долга, FCF жду отрицательный. Пока делать здесь нечего.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией


#обзор #магнит #MGNT $MGNT

​ ▫️Капитализация: 450 млрд ₽ / 4425 ₽ за акцию ▫️ Выручка 2024: 3043 млрд ₽ (+19,6% г/г) ▫️EBITDA 2024: 171,9 - изображение

🍏 Магнит укрепляет позиции: поглощение «Азбуки Вкуса» и сильные финансовые показатели

🛒 «Магнит» — крупнейшая российская розничная сеть, работающая в форматах супермаркетов, гипермаркетов и магазинов у дома. Компания активно развивает цифровые сервисы и расширяет ассортимент, включая премиальные товары.


‼️Главные новости

Поглощение «Азбуки Вкуса»: «Магнит» объявил о планах приобрести контрольный пакет акций сети премиальных гастрономов. Это позволит усилить присутствие в сегменте premium-ритейла.


🔥 Финансовые результаты 2024 года

Выручка: 3,04 трлн руб. (+19,6% к 2023 году)

Валовая прибыль: 686,8 млрд руб. (маржа 22,6%)

Чистая прибыль: 44,3 млрд руб. (снижение на 24,5%, но остаётся высокой)


☄️ Ключевые тейки из отчётности:

Рост активов: 1,56 трлн руб. (+9,4% за год)

Долгосрочные обязательства: 651,5 млрд руб.

Краткосрочные долги: 731,1 млрд руб.

Денежные средства: 159,5 млрд руб. (хорошая ликвидность).


❓ Почему это важно?

• «Азбука Вкуса» — это выход в премиум-сегмент и новые клиенты.

• Несмотря на снижение чистой прибыли, компания сохраняет высокую рентабельность.

• Рост долгов требует внимания, но «Магнит» остаётся финансово устойчивым.


Магнит продолжает доминировать в ритейле, а покупка «Азбуки Вкуса» усилит его позиции. Хоть магнит и разочаровал инвесторов зимой. Где вроде объявили дивиденд, а потом как то всё замялось и итога нету. Но посмотреть за сделкой выкупа будет интересно для лонгов в моменте


#Магнит #АзбукаВкуса #ритейл #MGNT

🛒 «Магнит» — крупнейшая российская розничная сеть, работающая в форматах супермаркетов, гипермаркетов и - изображение

🪙 Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды в размере ₽534 на акцию. Доходность — 3,48%.

В сумму дивидендов вошли:

— ₽427 на акцию по итогам 2024 года

— ₽107 на акцию из нераспределенной прибыли за 2023 год.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 6 июня. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на общем собрании 29 мая.


🪙 А Русал решил не платить. Cовет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал 2025 года.


🪙 США выйдут из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта в качестве посредника, если не будет прогресса на пути к миру — Госдеп США


🪙 Магнит.

В 2024 году увеличил выручку на 19,6%, до 3,04 трлн рублей, чистая прибыль упала на 24,4%, до 50 млрд рублей.

На 31 декабря 2024 года чистый долг «Магнита» по МСФО 16 находился на уровне 788,9 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA — 2,7х.

Есть сомнения по поводу дивидендов.


«Магнит» договорился о покупке контроля в бизнесе «Азбуки вкуса». В сделку вошло 170 магазинов ретейлера, фабрики-кухни в обеих столицах и распределительные центры. На «Азбуку вкуса» в последние годы претендовали «Яндекс» и «Севергрупп» Алексея Мордашова.


🪙 Авиакомпании России заработали рекордные ₽1,77 трлн в 2024 году: выручка выросла на 23% г/г, чистая прибыль — до ₽104 млрд – Ъ.


#магнит #русал #акрон

🪙 Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды в размере ₽534 на акцию. Доходность — 3,48%. В сумму - изображение
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваш опыт на нашем сайте
Нажимая «Принять», вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности. Можно самостоятельно управлять cookie через настройки браузера: их можно удалить или настроить их использование в будущем.