#сделки
21 публикация
Сделки в портфеле ВДО
Покупаем облигации Л-Старт1Р1 в портфель PRObonds ВДО на 0,5% от активов. Покупка сегодня на первичном размещении.
Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/
Не является инвестиционной рекомендацией.
Оставить комментарий
281
Портфель Акции/Деньги (10,7%,12 мес.). Когда хвалят высококлассные облигации, хочется придерживаться акций
Акции-то растут. +12% по Индексу МосБиржи за 3 последних месяца. Что неплохо для портфеля. В нем небольшой перевес как раз акций. Нейтральный вес – до 55% от активов, а сейчас почти 58. Акции подобраны в соответствии с Индексом голубых фишек (с сегодняшнего дня акции Займера исключаем из корзины), остальная часть активов – рубли в РЕПО с ЦК.
Есть понемногу сползающие ставки депозитов. Возможно, они придают рынку сил. Или эффект низкой базы. Или отсутствие интереса со стороны участников рынка. Или попросту этот рынок колеблется в диапазоне 2,5 – 3 тыс. п. Индекса МосБиржи и сейчас стремится к его верхней границе.
У меня нет ответа. Есть готовность. Вообще, когда экспертный консенсус в том, что облигации (особенно высококлассные) лучше акций, хочется делать обратное: придерживаться акций. В дополнении к ВДО, конечно. И если ОФЗ и подобное точно обойду стороной, то сделать ставку и на акции – пусть не так очевидно, но почему бы нет.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Сделки в портфеле ВДО
📌Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги 👉 t.me/ivolgavdo/67565
Все сделки новой недели — по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с сегодняшней, для каждой из позиций. Исключения — ТелХолБ2-9, по 0,2%, и ЕвроТранс3, по 0,5% за сессию.
Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/
📢 Альфа-Инвестиции сделали неожиданный шаг: теперь торговать можно вообще без комиссий!
В мире российского инвестиционного рынка происходит маленькая революция. Альфа-Инвестиции (инвестиционное направление Альфа-Банка) объявили об обнулении комиссий за сделки. Да-да, вы не ослышались — теперь торговать можно за 0%.
Что это значит на практике?
· Фондовый рынок (акции, облигации, ETF): комиссия за сделки теперь 0%.
· Срочный рынок (фьючерсы, опционы): тоже 0 рублей за сделку.
· Как получить этот тариф? Всё просто — нужно открыть брокерский счёт в Альфа-Банке, и тариф «Альфа-Трейдинг» с нулевыми комиссиями подключат автоматически и бесплатно.
Почему это важно?
Для начинающих и активных трейдеров это отличная возможность снизить издержки. Каждая копейка, которую раньше забирала комиссия, теперь остаётся в кармане инвестора. Это особенно чувствительно при частых операциях или при работе с небольшими суммами, где комиссия могла заметно «съедать» потенциальную прибыль.
Этот шаг, безусловно, усилит конкуренцию среди брокеров и может подтолкнуть других крупных игроков к пересмотру своих тарифных планов. Пока остальные обсуждают, у пользователей Альфа-Инвестиций уже есть реальное преимущество.
Хотите быть в курсе подобных важных изменений первыми, получать оперативный анализ и практические советы, как использовать такие возможности? Подписывайтесь на наш Telegram-канал Нейрокрипта ! Мы не только следим за всеми новостями от брокеров и регуляторов, но и помогаем разобраться, как на этом заработать, а не потерять. Присоединяйтесь — вместе выгоднее!
Теперь главное — помнить, что отсутствие комиссий не отменяет рисков рынка. Но возможность торговать без дополнительных сборов — это мощный инструмент в руках грамотного инвестора. Похоже, Альфа-Инвестиции серьёзно нацелились на то, чтобы стать одним из самых привлекательных брокеров для активной аудитории.
#АльфаБанк #АльфаИнвестиции #Инвестиции #Трейдинг #ФондовыйРынок #СрочныйРынок #Акции #Фьючерсы #Комиссии #Обнуление #Тариф #Брокер #Финансы #Сделки #Экономия #Рынок #Новости #Счет #Инвестор #трейдер
В облигациях ни дня без приключений: Евротранс (A-) -10% на размещении. Что делаем?
Событие – в заголовке. Для Евротранса не первый такой эпизод, да и с другими эмитентами бывает. Предыдущий выпуск его облигаций размещался по той же схеме, на первичных торгах его подавали по 100% от номинала, на вторичных – по 96 или ниже. На сей раз экстрима больше, цена выпуска 9 на вторичных торгах сразу ушла на 90.
Понятно, что организаторы выпуска не берут бумагу на себя, а поиск спроса на нее идет за комиссию, далекую от средних 1-2%. Непонятно, зачем действовать так экстравагантно. Искажая статистику первичного рынка: на нем-то доходность нового размещения только 22,2%, зато на вторичном сразу 25,6. И получая взамен разве что недоумение наблюдающих. Не проще ли было поставить купон не 20%, а 24%? Стоимость денег оказалась бы той же, но к недоверию инвесторов, возможно, добавилась бы жадность.
А так… все мысли про Евротранс теперь: пройдет или нет погашение на 3 млрд р. в следующий понедельник.
В нашем публичном портфеле ВДО есть Евротранс на 1,5% от активов. И немного, и тоже как будто риск, глядя на вчерашний акт не то отчаяния, не то просчета. Так что сегодня сокращаем эту позицию на 0,5% от активов.
И переходим к вопросу о рисках и их покрытии. Евротранс вроде бы не ВДО, пока. Но и за пределами нашей песочницы, как видим не первый раз, всякое случается. Так что рейтинг «A» не гарантия спокойствия.
Нас в последние месяцы, когда дефолты наступают свиньёй, держит на плаву простой прием – продавать то, где что-то неприятное произошло. Доходности всего рынка таковы, что даже получай мы дефолты, всё равно перегнали бы депозит. А если быть чуть более подвижными, то общая доходность рынка позволяет еще и заработать. В общем, остаемся рисковать. Что делать, думаем, что понимаем.
Не является инвестиционной рекомендацией.
МТС Банк: новый виток развития через M&A
🏛 В начале 2026 года МТС Банк ($MBNK) явно активизировался на рынке M&A. И после недавнего приобретения «РНКБ Страхование», на сей раз банковская дочка МТС официально объявила о покупке ЭКСИ Банка. Но что принесёт эта сделка? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе вместе с вами, а также оценим, какой эффект это принесёт бизнесу эмитента.
К слову, ЭКСИ Банк стал технологическим партнёром МТС Банка ещё в 2024 году. И за эти два неполных года совместной работы они даже успели разработать платёжное решение на базе отечественных IT-технологий, позволившее быстро вывести на рынок флагманскую дебетовую карту «МТС Деньги». Успех этого продукта сложно отрицать: за 1,5 года выпущено более 4,5 млн карт, причём 90% транзакций совершается за пределами экосистемы МТС. Это говорит о высокой востребованности продукта среди широкой аудитории.
Сделки в портфеле ВДО
! БДеньг-2Р5 — прекращаем покупку. Уже после публикации выяснили, что ошиблись в расчете доходности.
📌Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги 👉 t.me/ivolgavdo/65625
Все сделки новой недели — по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с сегодняшней, для каждой из позиций. Исключение — Полипласт, по 0,2% за сессию.
Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/
Сделки в портфеле ВДО
Если Индекс ОФЗ (RGBI) пробьет вниз 116,69 п., то в портфеле PRObonds ВДО увеличиваем короткую позицию во фьючерсе на него с ~1,5% до 2,5% от активов.
"Какие сектора рынка имеют потенциал роста в 2026 году?".
Мы рады приветствовать наших подписчиков и читателей канала!
Прошлый год Индекс Мосбиржи завершил в минусе (-4,4%). В больше степени потому что не оправдались надежды на завершение украинского конфликта и ослабления рубля. Поэтому в 2026 г. геополитика будет оставаться ключевым фактором. Мы прогнозируем Индекс на уровне 3100 к концу года.
В случае улучшения геополитической обстановки давление на рынок снизиться и инвестор может настроить внимание на акции внутреннего рынка которые безболезненно перенесут повышение НДС до 22%. Например, докуплены акции "Мать и дитя"🩺 за 1479 руб и 1444 руб.
Какие еще факторы будут поддержкой секторов рынка ?
1️⃣ Сильное внимание сохраняется на финансовый сектор на основе плавного снижения ключевой ставки и кредитования которое только стало восстанавливаться с конца прошлого года. За прошедший 2025 г. сектор получил прибыль 3,5 трлн руб. Главным кандидатом остается Сбер🏦, который сегодня подешевел до осенней цены 297 руб (-0,82%📉).
🔔Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками🔔
2️⃣Интересным становится потребительский сектор который выигрывает от роста реальных доходов населения и спроса на продукты первой необходимости. Первым отличается Х5🍏 как раз оборотами капитала и крупными дивидендами. Напомним, Х5 выплатит за 9 месяцев 2025 дивиденд размером 368 руб за акцию.
Если Вы читали нашу публикацию "Стратегический план 2026", то в курсе, что Лента🍏 не отстает от конкурента даже несмотря на отсутствие дивидендов. За прошлый год вышла в лидеры из компаний роста с впечатляющим годовым доходом 65,9%🔥. Сегодня была закуплена Лента когда акции пошли на спад в обед.
3️⃣Несмотря на убытки за 2025 г., интересным может стать IT-сектор. Ozon и Яндекс остаются недооценёнными из-за давления ставки, и обратить внимание надо именно в начале года. А через полгода снижение ставки раскроет потенциал повышения доходов из рекламного сегмента и финтеха компаний.
Не ИИР
$MDMG $LENT $X5 $OZON $YDEX $SBER
Сделки в портфеле ВДО
📌Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги 👉 t.me/ivolgavdo/63985
Все сделки новой недели — по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с сегодняшней, для каждой из позиций. Исключение — Селигдар, по 0,2% за сессию.
Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/
Сделки в портфеле PRObonds ВДО
Редактируемая версия таблицы в чате Иволги — t.me/ivolgavdo/62541
Все сделки новой недели — по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с сегодняшней, для каждой из позиций. Исключения — Самолет, Евротранс, ГТЛК, по 0,2% за сессию.
Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/
Не является инвестиционной рекомендацией.
Лучший год для портфеля ВДО (31,6% за 2025 г)
Прошедший 2025 год стал рекордным по результату для нашего публичного портфеля высокодоходных облигаций PRObonds ВДО.
Портфелю уже 7,5 лет. Но 31,6% за календарный год, такое впервые. Это и удача (в первую очередь), и следствие наработок в управлении активами.
Как менялись эти наработки - в таблице. Таблица скопирована из внутренней аналитической справки, так что расшифрую некоторые столбцы:
- Премия: насколько доходность портфеля (к погашению) выше, чем средняя доходность облигаций из его кредитного рейтинга.
- Рейтинг: тот самый сводный кредитный рейтинг портфеля.
- Топ 1, 3, 5: совокупный вес первой, трех и пяти крупнейших позиций (под позицией понимается не отдельная бумага, а отдельный эмитент).
Наверно, повторить результат прошедшего года в нынешнем будет проблематично. Даже прогноза этого результата пока нет.
Что есть - это полная доступность портфеля. Сделки публикуются заранее, обычно по понедельникам. При желании публичный результат может быть вашим личным.
Следующий пост - как раз о сделках на новую неделю. Там же будет и полный состав портфеля.
Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/
Не является инвестиционной рекомендацией.
Сделки в портфеле ВДО
📌Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги 👉 t.me/ivolgavdo/55274
Все сделки новой недели — по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с сегодняшней, для каждой из позиций.
Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/
Сделки в портфеле ВДО
Останавливаем покупку облигаций Страна 03. Пропустили близкую оферту call.
Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Сделки в портфеле ВДО
📌Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги 👉 https://t.me/ivolgavdo/52299
Все сделки новой недели — по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с сегодняшней, для каждой из позиций.
Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/
Сделки в портфеле ВДО
Если Индекс ОФЗ (RGBI) пробьет вверх 118,61 п., то в портфеле PRObonds ВДО сокращаем короткую позицию во фьючерсе на него с ~2% до 1,5% от активов.
Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Сделки в портфеле ВДО
Все сделки новой недели - по 0,1% от активов портфеля за сессию, начиная с сегодняшней, для каждой из позиций.
Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/
Воскресная встреча инвесторов. Итоги недели.
Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. На этой неделе по рынку ударили одновременно несколько негативных факторов: укрепился рубль, сохранение высокой ставки 17%. Также сильно увлекся Минфин своими идеями повышения НДС, даже предложил ввести НДС для онлайн‑торговли из‑за рубежа.
В совокупности всех событий Индекс Мосбиржи опустился до уровня 2600.
При таких условиях главное инвестору сосредоточиться на любимых акциях или облигациях. Все эти государственные факторы были ожидаемые к концу году и подержите бумаги в портфеле до момента технического отскока который стал вполне вероятен на следующей неделе.
Акции
Также не забываем, что сейчас проходит дивидендный сезон и выгодная сделка будет на отсечках дивидендных акций. На этой неделей было несколько отсечек и еще не закрыты.
На будущей неделе ожидаем дивгэп:
Новатэк🏭: 7 октября
Банк Санкт-Петербург🏦: 7 октября
Т-технологии🏦: 7 октября
Озон Фармацевтика🧪: 7 октября
Облигации
На этой неделе продолжилась коррекция на долговом рынок до уровня 114,3 Индекса RGBI . Ориентируемся на ставку «ключа» 16% из-за возможной паузы в октябре. В таком случае интересными и безопасными будут ОФЗ с длительным сроком, чтоб получать доходы с купонами.
Например: ОФЗ 29010 (погашение 6 декабря 2034 г.) и 26246 (погашение до 12 марта 2036 г.)
🗣Сделки недели:
Докуплены акции Промомед💊 за 380 руб
Докуплены облигации Яндекс📱 Финтех выпуск 2 за 988 руб
🗣Дивиденды недели:
Начислены от Яндекса: 1840 руб
Начислены от Хэдхантера: 1631 руб.
Не ИИР
$YDEX $BSPB $HEAD $NVTK $OZPH $T $PRMD
Итак, разбор вчерашних косяков)))
Вчера было 3 сделки по Миксу $MXZ5
Все основные моменты отметил на графике, теперь пояснения:
1. Прям с открытия биржи в 9:00 открыл шорт. От зоны по плану, составленному накануне вечером. Объем был маленький, чисто пристреляться.
2. Дали перелой вчерашнего дня, решил зафикситься и посмотреть на рынок свежим взглядом после завтрака.
Далее давали еще один ретест зоны на 276.000, но я благополучно его пропустил и повторно в шорт уже уехали без меня.
3. Здесь случился интересный момент. График уже полностью перешел на сторону локального шортового сантимента, а уровень 274.000 уже смотрелся как ключевой (думаю все уже знают что это значит). Решил взять в лонг от объемника 273.500, но его уже не дали и пришлось покупать чуть выше, 5 шт.
4. В этой области увидел подтверждение лонга и решил агрессивно добирать позицию. Стало 10 шт.
5. Дополнительное подтверждение на лонг и еще одно агрессивное усреднение позиции до 15 контрактов.
6. Тут откуда ни возьмись взялась еще одна лимитка и позиция уже 20. Если честно уже плохо помню почему я ее тут поставил, но видимо в моменте мне очень этого хотелось 😂.
7. А в этой точке начинается самое интересное. Размер стопа, который изначально планировался как 500-700 пп уже превратился в 1500 пп, а это как-то не входило в мои планы. И тут я совершил самую большую ошибку. Ошибку на эмоциях, которая возникает когда цена идет не в твою сторону. И чтобы как бы «уменьшить размер своего потенциального убытка», я передвинул стоп туда, куда его нельзя было категорически ставить - в зону явного стопосъема, бросающегося в глаза. И типа вроде сэкономил каких-то 300 пунктов, но по факту потерял 26 тыс., т.к. естественно мой стоп разом сняли. Что тут сказать - Лох? Еще какой)))
Т.е. по сути ошибки было две:
1) Агрессивное увеличение позиции по невыгодным ценам.
2) Корректировка стоп-лосса до наступления момента, когда это можно делать.
8. Когда я все это осознал и увидел, что отмены-то идеи все еще нет, то быстро восстановил свою позицию (правда 1 контракт не забрали) и поставил стоп туда, где ему было положено стоять изначально. Риск стал больше, чем я рассчитывал изначально, но это плата за свое разгильдяйство.
9. Движение реализовали, до цели дошли, лонг благополучно закрыл на перехае дня.
Торговый день полностью соответствовал торговому плану, описанному вчера утром - нам дали продолжение снижения и нарисовали незначительную коррекцию. Профит правда составил 39.000, а можно было не косячить и забрать 65К, если б вышел в б/у, а не по подтянутому стопу. И это не считая пропущенного до обеда шорта на 2500-3000 пп...
Вот такие дела. А как ваш день вчера прошел?
Все идеи в Телеграме: https://t.me/+4-02H66I_eM1NTZi
Разбор сделок
Всем привет!
Разобрал свои сделки по Миксу $MXZ5 за пятницу. Все основные моменты описал на картинке.
День был достаточно сложный. Начался он определенно с шортовых предпосылок. Там забрал 1000 пп в шорте на мелкий объем.
Далее увидел разворот, но с точкой входа в лонг поспешил. Хоть на картинке и написал, что «Тут поймал стоп», но на самом деле до стопа бы не дошло, а я просто засомневался, запутался и закрыл позицию руками (-450 пп).
Ну а вечером нам все-таки дали хорошее лонговое движение, в котором получилось поучаствовать. Причем сомнения по поводу реализации были до последнего и я ждал либо подтверждения лонга, либо отмену идеи и возможный переворот в шорт при уходе под 277.800. Дали в итоге подтверждение лонга. Средняя цена по позиции была сформирована конечно не на лоях дня, но вытащить 2300 пп чистыми удалось, учитывая частичные фиксации на промежуточной цели.
Как видим по графику, переломный момент произошел в промежутке с 10:15 до 12:30. Увидеть остановку и потенциальный разворот можно было лишь в это время. Заранее все предусмотреть было бы крайне сложно. Зато вечером стало все предельно просто и понятно. Только многие уже устали к этому моменту и все пропустили. Либо так и остались сидеть в шортах или, что еще хуже, продолжали шортить импульс.
Да, трейдинг требует постоянной концентрации и максимальной вовлеченности, пока открыта сделка. Ну а вы как хотели?)
Если соберем 100 ракет 🚀, буду делать такие разборы чаще.
Ну а если ты еще не подписан - подпишись обязательно - в профиле масса полезной информации))
Ссылка на закрытый ТГ-канал - https://t.me/+4-02H66I_eM1NTZi