#спекулятивныйпортфель

Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. На этой неделе прошло без позитивных новостей геополитики на рынке, поэтому не удержали свои позиции индексы самых распространенных инструментов инвесторов. Индекс Мосбиржи опустился ниже уровня 2700, который держался с июля. Аналогичная ситуация с индексом гос.облигаций RGBI снижением ниже уровня 16, впервые с 15 июля. И все события происходили чисто эмоциональными реакциями.

Всю неделю рынок находился в состоянии неопределенности т.к. сперва Трамп после своей речи на выступлении Генеральной Ассамблеи ООН заявили о «способности» Украины вернуть все бывшие территории. На самом деле это был способ передать всю ответственность на ЕС, а самому просто торговать оружием. Мы в среду открыто заявили, что это вызвало смех. Как видите, негативное давление на рынок оказали эмоции, а шорты тогда закупались.

Тогда было выгодно использовать спекулятивную стратегию т.к. рынок быстро отходит от эмоций. Например, длинные ОФЗ 26247 и 26248. Поскольку существует потенциал роста ОФЗ после решения ключевой ставки до 15%. Со спекулятивными целями можно обратить внимание на бумаги Фосагро🚜. Смысл в том, что после 30 сентября будет див.отсечка и если акции упадут ниже 6870 руб, то есть смысл покупки для целевой цены 7300 руб.

Самым успешным доходным инструментом на этой неделе было золото с новым рекордом 3800$ за унцию, но наша инвестидея в акциях Полюса🌟, которые были под давлением и даже перегретыми. По графику, за неделю выросли всего лишь на +1,52%📈. Поэтому новость и эмоции о повышении НДС с 20% до 22% держала акции золотодобытчика более доступными. Бумаги Полюса будут защитным активом портфеля.

Из сделок этой недели:
Докуплены акции Астры💻 за 348 руб
Докуплены акции SFI🏦 за 1046 руб

Докуплены ОФЗ 26243🗞️ за 742 руб
Докуплены корпоративные облигации Биннофарм Групп 001Р-03 за 985 руб (Доходность 22,5%)

Не ИИР

$PHOR $PLZL $SFIN $ASTR $SU26243RMFS4

#обзор

#спекулятивныйпортфель

#офз

#облигации

#золото

Обязательно открывайте пост, что посмотреть все сделки в моем #спекулятивныйпортфель

Сократил 1/3 от позиции $SMLT = 1368 рублей

Прибыль: +8,31%

Увеличил по 1/4 позиции:

$RUAL = 30,54 рублей

$SGZH = 1,528 рублей

Чем ставки будет ниже — тем больше тут будет вероятность к росту, плюс под переговорный трек можем увидеть на 5-15% выше текущих.

На следующей неделе еще посмотрю за движением, в идеале обе позиции увеличить в 2 раза.

Сократил чуть меньше, чем 1/4 позиции в $BELU по 445,5 рублей

Прибыль: +3,38%

$BELU показывает неплохой рост против рынка.

У меня была позиция в #спекулятивныйпортфель со средней ценой 433,33 рубля.

Закрыл чуть меньше половины позиции в два этапа:

По 438 рублей с прибылью 1,08%
И по 439,2 рубля с прибылью 1,34%

Остаток позиции решил продолжить держать. Если уйдет ниже 430-425 рублей, то восстановлю позицию.

Если пойдет выше, то после 446 рублей буду думать и вероятно еще сокращать позицию.

Но пока думаю, что на данных по инфляции можем сходить пониже.

Обязательно дочитайте пост, чтобы не купить те компании, которые могут сильно упасть в цене.

Сегодня я принял решение увеличить долю в IT секторе. Но какие компании покупать?

$ASTR
$SOFL
$POSI

Считаю, что выбор максимально урезан. Покупать вышеперечисленные компании я бы не стал.

И хоть вероятно сходить выше на снижении ставки еще сохраняется, но плохие отчеты и туманное будущее все же заставит цену опуститься ниже, думаю, что -10-30% по этим компаниям мы еще можем увидеть.

Что не могу сказать про $YDEX , компания неплохо себя чувствует, есть понятная бизнес модель, которая будет сильно масштабироваться и развиваться, особенно в период снижения ключевой ставки.

И тут дело не только в том, что бизнесу будет легче и деньги станут дешевле, но еще и потенциальных клиентов будет сильно больше.

Поэтому сегодня добавил данную компанию к себе в #спекулятивныйпортфель на 1/4 позиции по 4063,5 рублей.

Всем желаю хорошего завершения рабочего дня и побольше прибыльных сделок!

Ну что - пришло время подкупить часть бумаг в #спекулятивныйпортфель

Раскрывайте пост, чтобы узнать какие компании я купил сегодня 👇

$SBER взял на 1/4 позиции по 315,17

Должны перед дивами немного вверх пойти

$LKOH = 6094,5 рублей.

Начинаю постепенно формировать там позицию. Будет прекрасно, если получится собрать позицию со средней в районе 6050 рублей.

Беру на 1/4 позиции сейчас. И завтра после принта по инфляции буду смотреть на развитие событий дальше.

Пока в целом без сюрпризов. Если до завтра никаких новостей не будет, то +/- должны остаться в этом диапазоне.

Открывайте пост, чтобы узнать о последней сделке в моем #спекулятивныйпортфель

Не забывайте поставить реакцию после прочтения данного поста. Вам мелочь, а мне приятно.

$BELU 422,5 добрал на 1/4 позиции. В целом выглядит очень интересно, и не понятно, почему который день чувствует себя хуже рынка.

Хорошие новости — все пьют! Плохие новости — все пьют!

А IPO Винлаба, думаю, сильно ускорит рост.

Идея не супер краткосрочная, но за месяц-два хотелось бы, чтобы отработала.

Средняя в портфеле 433,3 рубля. В идеале собрать позицию со средней +/- 420/425 рублей.

Больше сделок в моем ТГ-канале: https://t.me/+udpwnqlUAtg0MDVi

Делюсь с вами самыми свежими сделками из своего #спекулятивныйпортфель Раскрывайте пост, чтобы узнать подробнее о сделках.

Помимо сделок в спекулятивный портфель я еще сделал две сделки в долгосрочный, если вам интересно было бы их узнать - ставьте ракету 🚀

Погнали!

Самой первой сделкой после возвращения с отпуска я увеличился в $NVTK на 1/4 позиции по 1097,6 рублей

Жду информацию по переговорам, думаю будет позитив, судя по риторике + международным звонкам

Увеличиваю позицию в 2 раза по $SMLT по 1257 рублей, теккущая средняя в портфеле 1267,25 рублей

Беру $YDEX по текущей цене 4 165 рублей, но небольшую долю, всего 1/4 позиции

Также открываю лонг по $MGTSP , пока беру по 808 рублей 1/4 позиции, смущает отсутствие объемов, но есть весьма интересные драйверы роста, которые могут реализоваться уже в ближайший месяц

Долгосрочный портфель тоже не без сделок. Ставьте реакции и обязательно расскажу вам о них.

И конечно же, максимально оперативно стараюсь делиться всеми сделками в своем ТГ-канал абсолютно бесплатно: https://t.me/+udpwnqlUAtg0MDVi

Подписывайтесь! 🔥

Совершил еще две сделки в #спекулятивныйпортфель

Рынок пока слабый. В отскок не верю, но возможность собрать позиции есть неплохая. На задирах частично буду разгружаться и добирать ниже.

Возвращаю позицию в $T (Т-инвестиции) по по 3179 рублей. Взял небольшую часть, около 1/4 позиции.

Добираю немного $VTBR по 93,92 рубля со средней ценой в районе 96 рублей.

Кэша в портфеле по прежнему достаточно, в случае ухода вниз и добора позиций.

Осталось совсем немного реакций на это посте: https://finbazar.ru/post/smotrite-kak-krasivo

Больше всего ценится РАКЕТА 🚀, вы можете, я в вас верю 🙏

#инвестиции #финансы #пассивныйдоход #финансоваяграмотность #инвестор #деньги #личныефинансы #капитал #портфель #долгосрочныеинвестиции #росткапитала #финансоваясвобода #инвестидлясебя #фондовыйрынок #мосбиржа #акции #облигации #дивиденды #экономика #финансовыестратегии #инвестсоветы #инвестмент #инвестидея #инвестируй #деньгиделаютденьги #доход #капиталовложения #инвестментстратегия #начниинвестировать #инвестируйсумом

До обеда особых мыслей не было. Рынок вялый, объемов нет, роботов тоже особо не видно.

Не могу сказать, что сейчас информации по рынку прибавилось, но появилось понимание в некоторых сделках, которые сейчас и совершу.

Кстати, хорошо зафиксировали все позиции на волне перед и во время оглашения ставки ЦБ. Цикл только начинается, и таких движений впереди будет много:)

В #спекулятивныйпортфель возьму $BELU по 445 рублей на 1/4 объема. На таком рынке див.гэп не закроют, но бумага отпадала неплохо, плюс возможное IPO Винлаб, и усреднения на полученные дивиденды могут толкнуть вверх на 5-10%. Но без каких-то позитивный новостей в рынке, особого роста не жду, поэтому позицию буду формировать частично.

Доберу еще $VTBR по 93,39 на 1/4 объема. Хочу отыграть идею до конца месяца / начала июля. Но в идеале, нужен позитив на рынок в июне, хотя бы небольшой, и думаю прикрыть на ГОСа под 100 рублей за акцию можно будет.

Но в целом, торговать такой рынок не вижу особого смысла. Поэтому немного отдыхаем и копим силы под настоящие хорошие движения на рынке ❤️

Оперативно веду в сделки в своем ТГ канале. Получить доступ БЕСПЛАТНО можно, написав, мне в личные сообщения!

#инвестиции #трейдинг #акции #фондовый_рынок #деньги #легкиеденьги #Облигации #московскаябиржа #заработок #какначатькопить #какзаработать

Идея в $SVCB мне очень нравится, и если ставку понизят, то я думаю мы сможем забрать 7-8%

Но вот в случае сохранения ставки — вероятно пойдем ниже, чем цена покупки.

Принял решение сократить риски в портфеле и закрыть по текущей цене Совкомбанк. Получилось 3,59% за пару дней, что весьма не плохо!

Остальные позиции пока держу:

$VKCO

$VTBR

$ОФЗ26238

$BSPBP

$NVTK

$SMLT

$POSI

Всем успехов! Можно пока отвлечься от рынка и отдохнуть, чем я и собираюсь заняться!

#инвестиции #трейдинг #спекулятивныйпортфель #фондовый_рынок #акции

Без заявлений и анонсов. Разговор, в целом, вышел хороший. 

ВВП сообщил, что последует ответ на террористические атаки со стороны Украины. 

Это хорошо, значит негатива со стороны США не будет. 

Также Трамп попросил помочь в решение вопроса о ядерном оружие в Иране. 

Писал уже много раз: мира быстрого не будет, но цели достигнуты будут, вне зависимости от способа. 

Считаю более важным обратить внимание на улучшение контактов с США и конечно же ДКП. 

Берут в #спекулятивныйпортфель $NVTK на 1/2 по рынку 1118,8 рублей. 

Пока тейки и стопы не ставлю. Завтра в течение дня будет больше информации для принятия решений. 

Все трубят о снижении ставки уже на этом заседании.

Я, пока не уверен в снижении ставки 6-го июня, но тем не менее позитив присутсвует. Если ставку не снизят в эту пятницу, то с большой долей вероятности это произойдет на следующем заседании.

Поэтому совершаю еще несколько сделок в #спекулятивныйпортфель

Вторая сделка: Утром прикупил $ОФЗ26238 с позитивным настроем на снижение ключевой ставки уже на этом заседании. Стоп не ставлю, готов добирать в течение месяца еще.

Купил утром по 543,7 рубля на 1/2

Третья сделка, открываю лонг в $Т На снижении ключевой ставки также могут показать хороший результат, при этом риски отката минимальны.

Купил по 3 240 рубля за акцию на 1/2. Стоп лосс выставил на 3 196,4 рубля. Тейк пока не ставлю.

И как обычно, не является ИИР. Всегда думайте прежде чем совершить сделку, и оценивайте те риски, которые готовы на себя принять.

Ну, и конечно же, не забывайте отблагодарить за мои наблюдения реакцией. Вам мелочь, а мне приятно 🙌

Через 3 дня пройдет заседание ЦБ РФ. Не жду снижения ставки на этом заседании, но все может быть.

Теоретически ставку должны начать снижать. Поэтому сценария два:

Позитивная риторика от ЦБ и сохранение ставки.

Нейтрально-негативная риторика ЦБ и снижение ставки.

В двух варианта после этого заседания цикл снижения ставки будет максимально близок.

На этом фоне совершаю ДВЕ сделки в #спекулятивныйпортфель

Первая сделка $SVCB — Совкомбанк.

С точки зрения инвестора, я не добавил бы этот банк в долгосрочный портфель, т.к модель бизнеса пока желает лучшего.

Я был клиентом данного банка, и наши "разборки" чуть ли не дошли до суда. Абсурдные правила банка, сотрудники и отношение к клиентам сильно ниже уровня других ТОП 5-10 банков в РФ.

Тем не менее бизнес работает, развивается и делает это не плохо. Совкомбанк будет одним из бенефициаром на снижении ключевой ставки.

Покупаю сегодня в случае позитивного сценария (снижения ставки уже в эту пятницу), но открываю позицию размером 1/2.

Если ставку сохранят, то докуплю ближе к концу месяца.

Ожидаемая целевая цена 18,375 рублей. Стоп и тейк пока не выставляю. Но буду внимательно следить, если цена пойдет ниже 14,9 рублей.

Соберем 10 реакцию и публикую вторую сделку на сегодня?)

Сегодня в обзоре #спекулятивныйпортфель

Портфель ведет себя, как настоящий инвестор - без паники, суеты и кипиша.

На текущий момент открыто 4 позиции:

$VTBR

$ОФЗ26238

$GAZP

$VKCO

Коротко по каждой бумаге:

В ВТБ жду дивиденды и небольшую допку, что позитивно отразится на акциях. Стопы и тейки пока не выставлял, но вероятно после ставки вернусь к этому. Негативный сценарий - это уход ниже 87 рублей за акцию, готов усреднить позицию в 2 раза к уровням ближе исторических минимумов.

Газпром, это объективная ставка на мир (который может случиться уже до конца лета), либо позитив в отношениях США и конечно же, поддержка от государства. Текущая цена вполне отличная для набора спекулятивной позиции. Долгосрочно же считаю, что в данной компании нет большого потенциала.

VKCO, это пока что самая рисковая сделка в портфеле. Подробнее о ней писал в этом посте: https://finbazar.ru/post/novaya-sdelka-v-spekulyativnom-portfele

Позиция открыта размером на 1/2, в случае ухода ниже 250 рублей буду добирать.

Не является ИИР! Всегда думайте, прежде чем сделать. Помните, деньги любят смелых!

С вас реакция, подписка! До скорых встреч.

Пока кто-то переживает, что происходит с рынком и упускает возможности - я пытаюсь ухватиться за них.

Текущая сделка будет не особо логичной, т.к с точки зрения инвестора - я бы не купил эту компанию к себе в портфель, но вот спекулятивно она имеет место на жизнь и возможность получить хорошую доходность.

#спекулятивныйпортфель

Добираю акции $VKCO еще по 257,5 рублей на 1/2, ниже расскажу подробнее про ожидания:

Еще вначале мая акционеры одобрили допку на 115 млрд.рублей. Тут остановимся подробнее.

Будет выпущено ~354 млн акций по 324,9 рублей, а это 25-26% от текущей стоимости.

Размещение допки будет по закрытой подписки и основными покупателями будет: ЗПИФ «Тривор», ЗПИФ «АГАНА-Социальные сети»

Но кто реальные покупатели? Вопрос открытый, но есть слухи, что может быть Газпром Медиа, что в целом очень логично, если капнуть глубже в тесные связи, в том числе и PR-компании.

Что по долгу? Проделав некоторые расчеты мы получим, что текущий долг находится на уровне ~20 млрд, при стоимости бизнеса ~180 млрд.

Сделка по прежнему рискованная, но очень интересная. Есть вероятность увидеть 300+ уже очень скоро, но могут и укатать бумагу.

Стоп не ставлю, но буду внимательно следить, если пойдет в сторону 252 и ниже.

И конечно же, не является ИИР! Деньги любят смелых!

После вчерашнего звонка Путина и Трампа — ничего не произошло.

Сильное сопротивление на уровне 2870-2890 п.п по ММВБ. Без сильных драйверов расти будет сложно.

Вполне вероятно, что до конца месяца можем услышать супер-позитив в новостях, но сильно бы не надеялся.

Стоит подбирать позиции перед снижением ставки, и для данного триггера интересны следующие компании: $BSPB, $SVCB, $LKOH (хотелось бы вначале увидеть ниже 6300 р., но набирать постепеноо позицию уже можно)

Если интересны такие подборки — жду реакции, и напишу свой топ под мирное соглашение.

У меня в #спекулятивныйпортфель пока без изменений. Держу открытыми позиции: ОФЗ26238, $VTBR, $VKCO — все позиции открыты на 1/2. Не ИИР.

Сегодня принял решение об открытии нескольких позиций в #спекулятивныйпортфель

Подробнее о сделках 👇

ОФЗ26238 $SU26238RMFS4 — жду на уровнях 570 уже в конце июня/июля, а возможно и больше. Вижу хорошую волатильность, положительную динамику для снижения ставки, и вероятно, крупных покупателей уже в конце месяца.

$VKCO — для многих крайне нелогичная сделка. Максимально неэффективная компания, которая просто сливает бюджеты. Возможно, это так.

Ко всему этому тех.анализ говорит о том, что не надо покупать эту компани. Но у меня есть немного другое виденье: соц.сети необходимы, компания торгуется около исторических минимумов, и этой компании не дадут закрыться (самая популярная и логически контролируемся соц.сеть в нашей стране).

Ожидаю увидеть выше 300 рублей в течение месяца-двух. Возможно закрою позицию раньше.

Стопов на текущем рынке не ставлю, обе бумаги куплены по рынку и открыта 1/2 позиции по каждой.

Не является ИИР. Думайте сами, готовы ли вы к тем рискам, которые есть в этих бумагах.

Вчера рассказал о том, что добавил в #спекулятивныйпортфель акции компани Пик #PIKK

Результат сегодня вы можете видеть на скрине.

Вы продолжаете держать бумагу в портфеле или фиксируете? Пишите в комментарии, а завтра я с вами поделюсь своим решением!

Как-то давно я обещал вам рассказать про три бумаги, которые планирую купить, было это здесь: https://finbazar.ru/post/top-3-akcii-kotorye-planiruyu-kupit-v-techenie-nedeli

Время прошло, акции не купил - убыток или минуса не словил. Все прекрасно, все было прочитано.

Сейчас перед переговорами рынок растет, уверен на 100%, что буквально за 5 минут мы можем пробить 2900 и дальше... Куда, кто знает?

Тем не менее, сейчас вижу хорошую сделку, с рисками, разумеется. Поэтому беру всего лишь 1/2 позиции.

Застройщики сейчас не катируются, но есть одна небольшая идея в бумаге #PIKK

По сути ПИК является топ-застройщиком + недавний отчет (можно было бы отнести его к плохим, но в разрезе сектора, я этого сделать не могу)

Объемы небольшие, но как только инвесторы пойдут покупать - уведут бумагу на 3-5% вверх, и это без новостей.

Бумагу добавляю пока только в #спекулятивныйпортфель, возможно позже она будет и в долгосрочном.

Есть ли долгосрочные идеи в этой бумаге? Конечно! Они есть практически во всех бумагах, однако на текущем рынке я вижу больше рисков падения, чем роста (не среднесрочного)

За двумя другими бумагами пока еще наблюдаю. Если хотите, чтобы я поскорее купил их - ставьте реакции, активнее, пожалуйста!

Из интересного мне нравится сейчас: ВТБ, Газпром и Новатэк под переговоры, с быстрыми стопами.

Будьте аккуратны. Берегите нервы и кошельки.

Пока одни пересиживают убытки - я решил постоять в стороне. Трек с переговорами позитивный, но покупать сейчас - брать на себя риски отката, риски которого 50/50

Сегодня хочу вам рассказать про свои портфели, которых у меня целых 2 (на самом деле больше, но все остальные для мелких целей)

Основной долгосрочный портфель, в будущем буду писать иногда о нем, добавляя хэштег #долгосрочныйпортфель и спекулятивный, в будущем также буду ставить хэштег #спекулятивныйпортфель

Так вот, если брать оба портфеля за 100% капитал, то он распределен в следующих пропорциях: 40% - долгосрочный портфель. 60% - спекулятивный портфель.

В долгосрочном портфеле на текущий момент всего 15 открытых позиций, и порядка 50% кэша.

В спекулятивном портфеле 100% кэша, которые находятся в фонде денежного рынка.

Скорее всего сегодня совершу несколько сделок в нем!

А следующим постом расскажу про те самые ТРИ бумаги, которые добавлю уже сегодня или добавлю в ближайшем будущем в спекулятивный портфель.