На этой неделе достаточно было загадочных и интригованных событий. Однако, теперь все прояснилось. Сделка Трампа с Ираном вчера состоялась, правда в дистанционном режиме. Ехать в Женеву уже не было смысла. Также сегодня Набиуллина объявила новую ставку с сюрпризом - 14,25% (снижение на 0,25). Вроде все.На самом деле это не так и есть новая инвестидея от нашей команды.
На какие факторы и акции можно еще сделать ставку?
Моя помощница Екатерины Фокс отдельно каждый день следит за курсами доллара и юань. Конечно в 1-й половине 2026 г. рубль себя показал просто ультракрепким и превзошел все прогнозы аналитиков. А вот с конца мая мы можем смело сказать, что произошел разворот и рубль начал "сдавать" позиции. Плюс резкое падение цены нефти до 80$ стало вторым драйвером в пользу ослабления рубля.
Самой чувствительной при таких условиях рассматриваем прив. акции Сургутнефтегаза⛽️. Именно крепкий рубль раньше оставался главным риском компании. Теперь бумага становится интересной в нефтегазовой секторе. Когда другие нефтяники падают, Сургутнефтегаз наоборот получил отдельную поддержку.
Главный фактор от которых зависят дивиденды префов -это даже не результаты отчетов, а "валютная кубышка". Так сложилось, что на 90% она состоит из валюты. На конец 2025 г. "кубышка" составила 5,5 трлн руб, а в течении следующих месяцев может увеличиться до 6,1 трлн руб.
✔️Поэтому мы ставим прогноз, что к концу 2026 г. Чистая прибыль Сургутнефтегаза может составить 975 млрд руб, соответственно дивиденд выйдет 9 руб. на акцию (21% див.доходности). К тому времени курс рубля может быть до 87-90 руб за доллар.
#спекулятивныйпортфель
#новичкам
Не ИИР
