#команда_инвесторов — посты и обсуждения

Наша команда дружно приветствует подписчиков и новичков канала.🔔
Итак ребята, уже не секрет, что почти у каждого инвестора есть свой фаворит в нефтегазовом секторе. Причем именно в августе большинство из них опубликуют свои отчеты за II квартал и 1-е полугодие. Мы в команде ожидаем более позитивную отчетность благодаря повышению цен на нефть и газ. Риск тоже никуда не девался, который в этом году выглядел в виде атак на НПЗ и давления крепкого рубля

Почему такая уверенность в оптимизме и какие ожидать дивиденды?

Первые признаки благоприятной картины уже видно по отчету (РСБУ) Лукойла🛢️ с ростом прибыли на 10,4% за шесть месяцев, чем в этот же период прошлого года. А у Газпрома⛽️ она прибавилась до 78,37 млрд руб против убытка 10,76 млрд руб.

Если взять весь II квартал, то для нефтегаза видно как влияли взлеты цен нефти из-за конфликта Ирана и США. Особенно в мае сорт Urals торговалась выше 100$ и самыми чувствительными были Татнефть⛽️ и Газпром нефть⛽️. Вот от них мы ожидаем самые сильные результаты отчетов. Кроме того Татнефть владеет одним из самых современных НПЗ - Танеко. Так в МСФО за полугодие можно смело ожидать прибыль максимум 165 млрд руб (в 2,5 раза больше прошлого года в этот период).

‼️Подписывайся на наш канал, если мало опыта в распределении финансов в сделках‼️

А вот сложная ситуация складывается у Роснефти⛽️. Мы его уже выделили главным поставщиком нефти России в Китай и рост цен нефть поддерживали, но остается большая долговая нагрузка на уровне 1,7х, крепкий рубль и санкции. Поэтому если говорить о промежуточных дивидендах сумма может быть не больше 17 руб за акцию.

А более щедрыми выделим фаворита Новатэк🔋 который на промежуточные дивиденды может выделить 32-36 руб на акцию. Примерно такие же размеры дивидендов может позволить Татнефть в сумме 33,9 руб на акцию. Напомним, что уже 18 августа будет собрание акционеров на дивиденды за 1-е полугодие. Исключение можно сделать для Лукойла который в лучшем случае сохранит дивиденды на уровне 2025 г., т.е. около 615 руб к концу года.

#аналитика
#нефть
#дивиденды
#новичкам
#рубль
#команда_инвесторов
#отчетность $NVTK $LKOH $ROSN $GAZP $SIBN $TATN

Рады встретить наших друзей и новых подписчиков в воскресенье!
Скоро нас наверняка будете называть командой спекулянтов, но уже четвертый месяц подряд мы ведем хронику и рассказываем вам как позитивно продвигается наш "Спекулятивный план плавного ослабления рубля" со всеми деталями и инструментами. За это время многое изменилось на рынке, в том числе сильно увеличились доходы валютных облигаций, а не акций.

Какие появились факторы поддержки для реализации плана?

Мы знаем, что у нас на канале есть любители рубля. Не переживайте, он еще достаточно крепкий. По свежей информации за весь июль доллар подскочил до курса 82,1 руб (+4,7%📈). А юань сразу подскочил до курса 12,1 руб (+6,7%📈). Причем стоит отметить, что с начала августа, за эту неделю юань вырос на 3,5%. И тут созревает вопрос "Почему так резко разогналась валюта"? Здесь вышла целая комбинация.

1️⃣ Моя помощница Екатерина Фокс получила задание за проследить решением Минфина. В среду чиновники объявили, что будут покупать еще больше валюты, чем в июле: с 5,4 млрд руб до 6,5 млрд руб. Это было даже небольшим сюрпризом для рынка, но подтолкнуло курсы обеих валют вверх

🔔Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками🔔

2️⃣С конца июля цена нефти продолжила падать. Сегодня она составляет 81,5$. Напомним новичкам, что когда стоимость сырья выше, рубль укрепляется. Сейчас идет обратный процесс. Также из-за топливного кризиса Россия стала импортировать бензин из Индии, Беларуси, Юж.Кореи и рассматривает на будущее Китай.

Все вышеперечисленные факторы стали драйверами роста валютных облигаций (АА и ААА) закупленные весной с марта-мая (номинал 1000 юаней), когда еще были дешевыми из-за давления крепкого рубля и казалось, что таким еще долго будет. А вот нет. После 20 мая произошел разворот на спад рубля. План начал действовать. С этой даты веду отсчет их доходов :

Норникель БО-001Р-11-CNY💿 : +14,78%🔥

Фосагро БО-02-05🌾: +15,24%🔥

Газпром Капитал БО-003Р-20 ⛽️: +12,28%🔥

Полюс ПБО-06🌟: +15,39%🔥

🗣Заключение: каждый из нас прекрасно помнит как в середине июля падали рынки до исторического "дна". Дешевели акции знакомых всем голубых фишек Газпром⛽️, Полюс, Норникель💿,но как я наблюдал, в это же время валютные облигации только замедлялись в росте, но удержались.Это было хорошим испытанием на прочность нашего спекулятивного плана. Так теперь бумаги можно спокойно считать защитными активами портфеля.

#аналитика
#спекуляция
#рубль
#новичкам
#облигации
#команда_инвесторов
#валюта

Не ИИР

Приветствую вас, друзья, в воскресенье на нашем коллективном канале.

Последний раз я посещал инвестиционный форум осенью 2025 г. от РБК. Когда меня пригласили на форум от Финбазара, не мог отказаться от такого удовольствия. Получилась вчера насыщенная суббота. Собрал много полезной информации и мнений, которые для вас выделю тезисами. Были недостатки мероприятия, которые тоже буду упоминать.

1️⃣ Сперва была общая ознакомительная конференция на тему "Фондовая эволюция. Битва за инвестора и победа над неопределенностью". Не спишите с впечатлениями о громком названии. Мне понравились слова без купюр трех спикеров.

Красноречиво сказал Александр Лосев (ген. директор "УК Спутник - Управление Капиталом")

🗣"Индекс стоит на месте уже не с начала года. У нас наибольшая часть рынка настолько подвержена любым колебаниям. Например, вышла новость про то, что Иран может открыть Ормуз. Сегодня новости обратные - Ормуз закрыт, и нефть отталкивает. У нас уже 75% объемов торгов на бирже делают физики. Нелепо, смешно..."

Также прямо высказался Борис Блохин (управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи):

🗣"У нас огромный источник длинных денег сейчас, это вклады (банков). 70 трлн рублей люди вкладывают в банковский депозит - достаточно большие средства. Теперь мы видим, что из фондов денежного рынка происходит переток фондов в облигацию, которая дает дополнительную доходность на фоне снижения ставок".

🗣"Облигация - это ликвидный инструмент, зависит, конечно, от выпуска эмитента, но эффективность профессионального управления в облигациях крайне велика. То есть сам инвестор может долго формировать позицию или формировать ее по лучшим ценам. Вторая история на бирже - это сразу же рефинансирование доходов".

2️⃣ А после общей конференции уже были дискуссии на конкретные темы, но в очень малых залах. Я выбрал тему "Капитализация 66% Как превратить вызовы в возможности". Ведущий Никита Макаров (телеведущий РБК) с самого начала всем спикерам задал вопрос о возможности такой капитализации к 2030 г.

Мне понравилось мнение Вячеслава Степанова (коммерческий директор Цифра брокер)

🗣Мы не имеем ключевых ставок порядка 10%, мы не имеем завершения военного вооруженного конфликта, по ним не имеем третьего чудесного завершения...однако, имея возможность удвоится, при пересмотре всех этих препятствий, ни у кого не возникает сомнений в том, что это может исполнится [к 2030 г.]".

🗣"Представьте вот эту комнату, и задача всю ее наполнить шариками. Вот у вас в углу лежит 150. Данную комнату вы никак заполните. А вот если вы в этой комнате занесете еще 1000 или 2000 шариков и начнете потихонечку выполнять свою задачу, по большому счету, по заполнению этой комнаты шариками, вы выполните."

3️⃣ Третья конференция на тему "Батл инвестировать самому vs подписаться на эксперта". Лично мне и шортисту нашей команды Василию понравились слова Сергея Трофимова (частный трейдер)

🗣"Мы все можем открыть ноутбук и попытаться стать писателями. Ситуация усугубляется высокими комиссионными издержками, которые на этом пути нас [инвесторов] заставят заплатить. И чем чаще мы совершаем операции на своем счету, тем больше мы скатываемся в игру с нулевой суммой.

🗣Проблема в том, что мы не можем отличить реального эксперта от того, кто красиво выглядит и складно говорит. Создайте критерий в поиске действительно реального эксперта".

#новичкам

#финбазар

#команда_инвесторов

#тезисы

#мероприятие

#инвест_форум

#форум

#инвестбазар26

Не ИИР