📝 Изменения в разумном портфеле от 19.10.26 📝

Продал (доля бумаги в портфеле до продажи / после продажи):
❌ 8 бумаг Страна2Р2 RU000A10E6J7 (1,65% / 0%): продал по 95,17%. Очень неожиданный техдефолт. Вероятно это действительно ошибка какая-то, ведь платеж поступил практически сразу. Но у меня есть правило, что я продаю техдефолты. Лучше причины выйти из застройщика не придумаешь. Жаль, ведь я думал, что низкая доля облигационного долга позволит компании обойти проблему обслуживания долга стороной.
❌ 15 бумаг АПРИ2Р14 RU000A10ERC0 (3,28% / 0,84%): по оферте ушло 2 бумаги и еще 13 продал по 80,31%. Расчет на рост стоимости бумаги на фоне оферты не оправдался, но как и говорил, продал часть, доведя долю компании до разумной

На имеющиеся денежные средства приобрел (доля бумаг в портфеле до покупки / после покупки):
✅ 2 бумаги АСВ 1Р04 RU000A10DLC5 (1,44% / 1,89%): покупал по 101,33%. Набирал на приходящие купоны. Сейчас я спокоен за компанию. Последний отчет был мною разобран
✅ 5 бумаг УЛК1Р01 RU000A10BTT6 (4,37% / 5,41%): покупал по 101,87%. Летом 2027 года погашение. Считаю, что проблем не будет.
✅ 5 бумаг АСпэйс 1Р3 RU000A10FSG6 (4,25% / 5,25%): покупал по 102,67%. У компании все хорошо, но для дальнейшего наращивания доли, следует переосмыслить стратегию ведение портфеля.
✅ LQDT - за неделю доля фонда увеличилась с 6,79% до 9,3%. Всего же доля высокорейтинговых активов портфеля составляет 17,9%. Значение в указанном ранее мною диапазоне, что позволяет тратить приходящие купоны на приобретение новых бумаг.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Разборы недели: РСБУ Мой Самокат за 1п2026г, РСБУ АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН за 1п2026г, РСБУ Арлифт Интернешнл за 3кв2026г

Разборы эмитентов за прошлую неделю

Разборы других эмитентов ВДО в Телеграме / MAX