ПАО «НОВАТЭК»NVTK
ПАО «НОВАТЭК»NVTK
923,40 ₽
+15,00 ₽ (1,65 %)
Сегодня разберем очень важную и актуальную в наше время тему — инвестиции в дивидендные акции, да и в принципе разберем дивидендную стратегии.
Почему эта тема сейчас актуальна, объяснять, думаю, никому не нужно: дивидендная стратегия помогает максимально сохранить капитал и наращивать его вне зависимости от состояния рынка.
Видео-версия данной статьи:
https://youtu.be/PIuTbRMNP5g?si=ny_wKdGyPOIMV3pW
Тестовый формат (Не является ИИР):
Суть дивидендного подхода:
Главная задача при дивидендном подходе — сформировать стабильный и прочный пассивный доход. Здесь нет гонки за сверхдоходностью в моменте, фокус направлен на долгосрок (допустим, у меня это минимум 10–15 лет).
Выбираются крепкие, стабильные акции, которые, естественно, стабильно платят дивиденды. При этом важно, чтобы размер выплат стабильно увеличивался год к году.
Также важная черта данного подхода — отсутствие частых продаж ценных бумаг: как правило, акции только покупаются.
Думаю, многие хотят не просто послушать информацию, но и увидеть пример.
Вот мой портфель, по моему мнению, тут собраны лучшие дивидендные акции нашего фондового рынка:
$X5 $LKOH $MOEX $NMTP $NVTK $LSNGP $SBER $CHMF $TATNP $HEAD
Как выбирать дивидендные акции:
1. Читаете дивидендную политику, смотрите, устраивает ли она вас (проблем с пониманием возникнуть не должно).
2. Далее смотрите на бизнес: понятен ли он вам, важно убедиться в отсутствии доп. эмиссий.
3. Изучаете отчетность — лучше на большой дистанции.
4. Убеждаетесь, что размер дивидендов год от года стабильно растет.
5. Смотрите, чтобы в целом тренд акции был восходящим. Кто-то скажет, что прошлый рост не гарантирует будущего, но факт того, что бизнес рос много-много лет до этого, всё-таки о многом говорит.
Вот и всё. Никаких сложностей в выборе нет
Как и когда покупать дивидендные акции:
Подходов здесь несколько
1. Можно закупать акции и вообще не париться насчет их цены — это просто регулярные покупки.
2. Второй способ (как делаю я) — стараться выхватывать акции по скидкам. Я примерно прикидываю, когда выгодно покупать, по каким ценам, закроют ли дивидендный гэп или нет, и стараюсь поймать так называемое дно.
Какой показатель по портфелю важен при дивидендном подходе:
Я отслеживаю только то, сколько я получу дивидендами в текущем году, а также могу сравнить текущую дивидендную доходность с предыдущим годом.
На цену акций (то есть на то, насколько сильно просел мой портфель в моменте) я вообще не смотрю — меня это не волнует, так как это просто временная бумажная переоценка, фиксировать которую я пока не намерен.
В чем магия и почему дивидендный подход потенциально выигрывает у других стратегий:
Объясню на примере Ленэнерго.
Смотрите: вложив деньги в 2020 году, когда акция стоила 120 рублей, и получив, допустим, 13 рублей дивидендов, вы вовсе не зафиксировали такую доходность. По сути, ваши 13 рублей в 2020 году сейчас были бы уже не 13 рублями, а все 36 рублей. Соответственно, дивидендная доходность здесь далеко не 10%, а намного, намного больше.
Выводы:
1. Вы вкладываете в дивидендные акции под ~10%, и в идеале это всё потом превращается в совсем другую доходность — плюс реинвестирование дивидендов.
2. Вклады и облигации на длинном горизонте в таком случае проигрывают 100%. Так называемые акции роста — тоже.
3. Растет и само тело акции. Хотя большого значения этому не придают, но многие дивидендные акции своим ростом могут похвастаться даже перед «акциями роста».
4. Заработок идет вне зависимости от фазы цикла рынка (рынок может лететь вниз, но дивиденды, как правило, всё равно платят).
5. За дивидендными акциями всегда стоит выплата в виде дивидендов, которая удерживает котировки, а то и заставляет их расти.
Вместить всю информацию в статью не получилось из-за ограничений по количеству символов. Если понравилось — посмотрите видео, ссылка в начале статьи
Сегодня Мосбиржа объявила: 14 июля 2026 года на срочном рынке стартуют торги фьючерсным контрактом на нефть WTI.
Разбираю что это за инструмент и кому он нужен 👇
Параметры контракта:
Код контракта — WTI (WT). Котировки в долларах США за баррель. Размер лота — 10 баррелей, минимальный шаг цены — $0.01.
Зачем Мосбиржа это запускает?
В первом полугодии 2026 года почти 100 000 клиентов ежемесячно заключали сделки с фьючерсами на энергоносители — на 52% больше, чем годом раньше. Спрос есть — биржа реагирует.
Трейдерам — новый контракт позволит применять арбитражные стратегии между фьючерсами на нефть WTI и Brent. Спред между двумя марками исторически колеблется от $1 до $10 — есть где поиграть.
Компаниям — для компаний, связанных с нефтяной отраслью, транспортом и промышленностью, фьючерсы являются способом снизить влияние резких колебаний цен на энергоресурсы.
Бонус к новости: с 14 июля Мосбиржа также расширит время торгов на срочном рынке — с 06:50 до 23:50 мск. То есть теперь можно торговать почти весь день.
Моё мнение:
Для долгосрочного инвестора это не революция — я держу $LKOH и $NVTK как акционер, а не как трейдер фьючерсами. Но расширение инструментария рынка — это всегда плюс для его зрелости и ликвидности в целом.
А вот активным трейдерам арбитраж WTI/Brent может стать интересной идеей уже с понедельника.
Будете торговать WTI? Или смотрите на нефть только через акции? 👇
Это часть первая и тут более только наиболее известные имена.
Безумство на рынке вижу, очевидно. Это не список к покупке (да и покупать сейчас не горю желанием), не список идей и все такое. Это просто компактное мнение, быстрый взгляд. Блок интереса = уровень, где обновлю мнение.
🏦СБЕР. Легенда, одним словом. Но торопиться выкупать сразу после отсечки не буду. Див.отсечка - 20 июля > давление на котировки (минус дивиденд, + волатильность рынка) и индекс соответсвтенно. Блок интереса: 240-260. Держу долгосрочно и так.
🏦Т. Отличный банк, тоже легенда как и СБЕР. Два моих фаворита в отрасли. По 250-260 уже очень адекватно торгуется. Держу долгосрочно.
🏠ДОМ.РФ. Очевидно тоже молодцы, держу с айпио. Это не совсем банк, если что. После див.отсечки (20 июля) буду смотреть, диапазон: 1960-2000 считаю интересным.
⛽️Роснефть. Выходил в начале марта. Долгосрочно не бросаю эту идею, вопрос цены. Диапазон 280-310 считаю интересным, даже с учетом всех рисков.
⛽️Лукойл. Такая же логика, как и с Роснефтью. Слежу за диапазоном 4100-4200, однако ниже 4000 - будет прям очень хорошо. Бюджетный вход, так сказать.
⛽️Сургут преф. Пришли к тем уровням, когда добирал в конце 2025. Текущие уровни считаю интересными, но с поправкой на риск сходить ниже. 35 и ниже - возможно, но не нужно.
🔋Новатэк. Соглашусь, много спорных моментов, но диапазон 750-810 был бы интересным для меня. Но, повторюсь, это не выбор первого эшелона. Т.е. те же банки мне понятнее.
🌾Фосагро. Уже ниже 5000, в июне резко снизились цены на азотные удобрения. Пока наблюдаю.
📱Яндекс. Диапазон 2900-3200 считаю интересным. Компания нравится, много раз разбирал (по поискоу даже найти можете).
🍏ИКС 5. Уже находится на привлекательных отметках, но если еще ниже — еще лучше. Долгосрочно все ок, лидер в отрасли. Да, отчеты были слабыми, но и ожидания были завышенными.
🔖Хэдхантер. Уже в блоке интереса, долгосрочно всегда нравился. Сложный рынок труда и индекс давят, но все всегда упирается в цену. В премию за риск.
___
Пока как-то так. В любом случае компании выше интересные, но всё всегда упирается в момент. А момент нынче сложный. Для всех.
Пока на карандаше, сделаю обновление после отсечек и заседания ЦБ. Либо в видео, либо текстом.
Палец вверх, если быстрые заметки полезны👍👍
У нас тут дивидендный сезон, решил собрать инфографику про самых лютых аристократов. К сожалению, у нас не как в Америках, чистых дивидендных аристократов практически нет, тот же самый Сбер в 22 году не выплачивал дивиденды, у большинства компаний были паузы, однако все равно послужной список довольно весомый.
Рекордсменом здесь является Лукойл, который выплачивал дивиденды целых 26 лет подряд, причем средняя дивидендная доходность составляла почти 10%.
Далее идут Сургут и Ростелеком, но они скорее обозначали свое присутствие, средний дивиденд оказался не сильно высоким.
А вот Сбер, Транснефть и Газпром-нефть составляют весомую конкуренцию Лукойлу, див. доходность от 7 до 10% и почти без пропусков.
Ну и еще из интересного у нас Татнефть и МТС стабильно выдавали от 10%+, Новатэк же затесался сюда выслугой лет со своей скромной средней доходностью 4,6%.
Отдельно отмечу Северсталь, она попала в двадцатку, 17 лет платила дивиденды, однако КАКИЕ! в среднем 13%.
Ну и на закуску можно выделить еще две компании - это Газпром и Норникель, у которых див. доходность порядка 10%.
Отдельно напишу пост, сколько же могут составлять дивиденды, если покупать на див. гэпах или в моменты падений, там цифры настолько увлекательные, что облигационеры будут сильно удивлены.
Всем отскока!
$GAZP $LKOH $GMKN $SNGSP $TATN $MTSS $SBER $NVTK $CHMF $RTKM
#долгожители
📍По теории ВиНЦ, цена акции достигла второй оранжевой линии на 870.0, не смогла закрепится под ней и ушла в откуп, что хорошо
📍Сейчас мы ожидаем достижения осевой линии на 975.0, где будем пересматривать график. Восходящий цикл идет, чтобы он продолжился нужно закрепится над осевой линией
📍Потенциал роста остается до второй желтой линии на 1 080.0, главное закрепится над двумя основными линиями
🔺Важно: Все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, опираясь на собственный анализ и оценку рисков
Если вы уже в позиции — 👍
Если наблюдаете — 👎
Если планируете покупать - 🚀
Не ИИР
$NVTK #инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок #аналитика
Как думаете на ваш взгляд, в текущей ситуации имеет смысл уделить этой "великолепной восьмерке"?
🏦Сбер: $SBER Мастодонт. Стабильная маржа, ожидаемые дивы за 2025 год 12%, а в 2026-м ждем рост прибыли и выплат еще на 10–15%.
🏦Т-Технологии: $T Растущий финтех-лидер. Консолидация с “Точкой” усилит позиции в МСБ. В комплекте: высокий ROE, исторический дисконт в оценке, ежеквартальные дивиденды и байбэк.
🏠ДОМ.РФ: $DOMRF Крепкая защитная фишка. Лидер в проектном финансировании застройщиков. Кредитный портфель уверенно растет, плюсом дивиденды >10%.
📱#Яндекс : $YDEX Главный IT-флагман. Прогноз выручки +20%, EBITDA до 350 млрд руб. Дивиденды платят дважды в год и станут главными бенефициарами при снижении ставки ЦБ.
📦Ozon: $OZON Бумага роста с сильным дисконтом. Упал на 20%, но в 2026 году выходит в чистую прибыль. Обороты летят вверх на 25–30%, запустили байбэк.
🍏X5: $X5 Отличный щит от инфляции. Уверенные темпы роста, операционно все стабильно. Дивидендная доходность около 11,3%.
⛽️ЛУКОЙЛ: $LKOH Денежный мешок нефтянки. Уверенно высокий свободный денежный поток при комфортных ценах на нефть. Потенциал высокой дивидендной доходности в следующие 12 месяцев.
🔋Новатэк: $NVTK Ставка на будущее. Чистый долг отрицательный (высокие ставки ЦБ вообще не волнуют), а главные триггеры роста — запуск “Арктик СПГ-2” и подорожание газа..
Что ещё добавите?
Какие сильные устоявшиеся и развивающиеся компании уже подбираете?
При изменения тренда, таких цен уже не будет!
Смотрим данные московской биржи по торгам за июнь и 6 месяцев 2026
«Частные инвесторы вложили в первом полугодии в ценные бумаги на Московской бирже почти 1,5 трлн рублей
Инвестиции физических лиц в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи в июне 2026 года выросли на 32% к июню 2025 года, до 264,1 млрд рублей.
Вложения частных инвесторов в акции в июне увеличились почти в 6 раз по сравнению с июнем 2025 года и составили 30,2 млрд рублей. Инвестиции в облигации – 231 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в июне 2025 года. Инвестиции в паевые инвестиционные фонды составили 2,9 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2026 года совокупный объем вложений частных инвесторов в ценные бумаги на Московской бирже вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 1,5 трлн рублей.
Доля физлиц в объеме торгов акциями в июне составила 63,5%, в объеме торгов облигациями – 12,8%, на срочном рынке – 46,8%.»
*Данные Московской биржи
💬Я думаю, предельно понятно, кто в таком случае продает активы. На этом фоне все страннее слышать от ряда медийных персон, например, Василия Олейника, об отсутствии навеса.
Предыдущие посты
Большой разбор результатов Совкомбанка тут
Конференц кол компаний Вуш и ВТБ
Мысли по рынку и анонс апдейта по портфелю тут
$SBER $SBERP $GAZP $LKOH $ROSN $IMOEX $PLZL $VTBR $NVTK $MOEX
1️⃣ Полюс $PLZL планирует приостановить дивидендные выплаты до 2030 года: менеджмент намерен представить такую рекомендацию совету директоров.
Компания объяснила решение фокусом на инвестиционных проектах, высокой стоимостью долга, ростом издержек и снижением цены на золото.
Акции Полюса на новости падали почти на 17-18%, а к закрытию основных торгов просели на 23,9%; дивиденды за первый квартал 2026 года по 29,05 ₽ на акцию уже одобрены, купить бумаги под выплату можно до 13 июля.
Отказ от регулярных выплат до 2030 года резко меняет дивидендный профиль золотодобытчика и переносит фокус оценки на реализацию проектов роста.
2️⃣ Московская биржа $MOEX внедрила ИИ-инструмент для выявления операций с признаками манипулирования рынком и инсайдерской торговли.
Площадка рассчитывает за 1-2 года встроить ИИ-ассистентов в комплаенс-процессы, высвободить экспертов для сложных расследований и ускорить реакцию на известные схемы недобросовестного поведения.
Контекст усилился после дел о манипуляциях через Telegram-каналы и обсуждения повышения порога уголовной ответственности за манипулирование с 3,75 млн ₽ до 100 млн ₽.
Для рынка это шаг к более жесткому надзору за низколиквидными бумагами и инвестиционными рекомендациями, где розничные инвесторы особенно уязвимы.
3️⃣ Эталон $ETLN начал второй этап конвертации GDR Etalon Group PLC в обыкновенные акции МКПАО "Эталон Груп".
Держатели расписок могут с 8 июля до 5 ноября подать заявление в депозитарий "Ракурс Инвест".
После первого этапа на счете депозитарных программ осталось не более 6% от общего числа бумаг, а компания готовится к включению акций во второй уровень листинга Мосбиржи.
Завершение конвертации снижает технический навес расписок и делает историю Эталона понятнее для локальных инвесторов после редомициляции.
4️⃣ В сервисах Яндекс Go и "Яндекс Заправки" $YDEX начали показывать очереди и наличие топлива на АЗС.
Интерактивная карта в тестовом режиме доступна в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшие недели ее планируют запустить в других городах.
Сервис использует данные "Карт", заказы топлива в приложении, а также опросы водителей, которые недавно заправились или проезжали мимо станции.
Топливный дефицит превращается в продуктовую возможность для экосистемы Яндекса, но качество данных станет главным риском доверия к сервису.
5️⃣ Росстат зафиксировал недельную инфляцию в России 0,31% с 30 июня по 6 июля против 0,22% неделей ранее.
Главным драйвером снова стало топливо: бензин подорожал на 2,1%, дизельное топливо - на 3,4%.
Годовая инфляция по недельной методике ЦБ замедлилась до 5,61% из-за переноса индексации тарифов ЖКХ с 1 июля на 1 октября, а инфляция с начала года достигла 4,49%.
Связка топлива и инфляции повышает значение ближайших сигналов ЦБ по ставке, даже если годовой показатель выглядит ниже из-за календарного эффекта.
6️⃣ Индекс Мосбиржи $IMOEX 8 июля закрыл основные торги на 2220,77 пункта, прибавив 1,4%, а индекс РТС вырос на 1%.
Рынок восстановился на фоне ралли Brent выше 80$ за баррель, но внутри дня индекс Мосбиржи опускался ниже 2170 пунктов.
Сильнее рынка выросли Роснефть $ROSN на 10,6%, Сургутнефтегаз $SNGS на 7,9%, Татнефть $TATN на 6,2%, Новатэк $NVTK на 6% и Лукойл $LKOH на 4,1%, а Полюс $PLZL упал из-за дивидендной новости.
Отскок выглядит нефтяным и тактическим: топливная инфляция, геополитика и дивидендные отсечки сохраняют высокую чувствительность рынка к новым данным.
Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅
#мегановости #новости #полюс #мосбиржа #эталон #яндекс #инфляция #нефть
📉📈 Выкуп акций на российском рынке: кто, сколько и зачем
Программы обратного выкупа акций (buyback) остаются одним из важных инструментов управления капиталом и поддержки котировок.
На основании актуальных данных предлагаю посмотреть какие компании сейчас проводят или планируют выкуп, каковы их цели и объёмы
Масштабы
Среди представленных эмитентов выделяется $BSPB : объём выкупа достигал 13% капитала или 654 млрд руб.(но он уже должен был завершиться). Для сравнения: у $SVCB объём составляет 3,4% капитала (≈8 млрд руб./год), у $OZON те же 3,4% капитала, но уже на уровне 25 млрд руб., что отражает разницу в капитализации компаний.
Цели: мотивация, поддержка и M&A
Цели программ неоднородны и отражают специфику бизнеса:
Мотивация сотрудников наиболее распространённая цель: её декларируют Озон, $WUSH , $NVTK В таких случаях выкуп часто носит плановый характер и служит инструментом удержания кадров.
Поддержка стоимости акций и укрепление позиций акционеров такую цель ставит $ROSN (2% капитала или 102,6 млрд руб.), что может быть сигналом менеджмента о недооценке бумаг и готовности их поддерживать.
Сроки: от краткосрочных до бессрочных
Временные рамки программ сильно различаются:
Бессрочно такой формат выбрал Совкомбанк, что позволяет компании гибко реагировать на рыночную конъюнктуру и выкупать акции по наиболее привлекательным ценам.
Годовые циклы большинство программ рассчитаны на 12 месяцев (Софтлайн , ВУШ Холдинг)
Длительные горизонты НОВАТЭК проводит выкуп в течение 5 лет (до декабря 2026), а Роснефть до конца 2026 года, что говорит о стратегическом подходе к управлению капиталом.
Валютная составляющая.
Программа НОВАТЭКа выражена в долларах (1 млрд долл.), что добавляет валютный фактор в расчёт стоимости выкупа и может влиять на спрос на валюту со стороны эмитента.
Специфика объёмов.
У некоторых компаний объёмы указаны в количестве акций (ВУШ Холдинг 1,5 млн акций), что требует отдельного анализа доли в уставном капитале и средней цены выкупа для понимания реального масштаба.
Что этозвуелом несет рынку и инвесторам?
Buyback это не только потенциальная поддержка котировок, но и сигнал о финансовом состоянии компании: возможность выкупа крупных объёмов часто говорит о наличии свободных средств и уверенности менеджмента. Однако важно учитывать и цели программы: мотивационные выкупы могут быть менее ориентированы на рост цены, а программы с M&A‑составляющей более гибкими и менее предсказуемыми по срокам и объёмам.
#новости #аналитикаа
🔔 Серьёзные изменения в цене акций (4) 📉 Акции Алроса ($ALRS) падают: -5.6% 📊 Объём торгов за день: 1,272,516,621 ₽ (1.1x от среднего за 30 дн.) 📉 Акции Мечел ($MTLR) падают: -5.2% 📊 Объём торгов за день: 774,769,289 ₽ (1.3x от среднего за 30 дн.) 📉 Акции Новатэк ($NVTK) падают: -5.0% 📊 Объём торгов за день: 2,595,044,907 ₽ (1.0x от среднего за 30 дн.) 📉 Акции СПБ Биржа ($SPBE) падают: -5.6% 📊 Объём торгов за день: 101,303,261 ₽ (1.0x от среднего за 30 дн.)
Сейчас по портфелю за этот год -10% но с учетом будущих купонов по облигациям этот минус составляет всего лишь 5%. 😁
С учетом того что индекс ММВБ за пол года упал почти на 19% , минус 10% кажется как небольшая коррекция..
Портфель 60% акции 40% облигации оказался очень устойчивым. 💪
Сейчас часть акций продаю перед дивгэпом это $X5 $SBERP P $SBER на подходе $TRNFP
Суть экономия на налогах. И постепенный набор этих акций после дивидендов. Есть большая вероятность что падение будет сильнее дивгэпа, но это не точно. 😁
По $NVTK большой минус, но как писал раньше , продолжу его набирать. Это ставка на урегулирование конфликта, но и в целом сама компания мне нравится по многим причинам. 😁
Не является инвестиционной рекомендацией ❗❗❗
04.07.2026г.
🗯️В 2026 году доля торговли России со странами СНГ выросла до 16% от общего внешнеторгового оборота. Это значительный рост по сравнению с предыдущими годами.
❓ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО? Санкции вынудили российские компании искать новые рынки. Оказалось, что страны СНГ это не просто соседи, а мощные партнеры.
❓КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
♦️Перенаправление экспортных потоков Производители переориентировали поставки на соседей. Например, экспорт аграрной продукции в страны СНГ вырос на 28% за первый квартал 2026 года.
♦️Локализация Появились совместные предприятия и локализованное производство. Это позволило сократить зависимость от западных комплектующих.
♦️Инфраструктура Активно развиваются транспортные коридоры. Например, реконструкция пунктов пропуска и глубоководных каналов облегчает доставку товаров.
❓КАКИЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ?
♦️Преимущества Быстрая адаптация помогла заполнить освободившиеся ниши. Например, поставки продовольствия в страны СНГ выросли на 22% в денежном выражении.
♦️Недостатки СНГ не может полностью заменить западные рынки. Остаются технологические и ценовые различия, а также политические риски.
❓КАКИЕ КОМПАНИИ ВЫИГРАЛИ ОТ ЭТОГО ТРЕНДА?
Вот список публичных компаний, которые активно сотрудничают со странами СНГ и входят в листинг Мосбиржи
X5 Retail Group ($X5 ) крупная розничная сеть, которая активно развивает франчайзинг в соседних странах.
ВТБ ($VTBR ) банк, который финансирует совместные проекты.
Полюс ($PLZL ) золотодобывающая компания, которая сотрудничает с предприятиями СНГ.
Русал ($RUAL ) алюминиевый гигант, который расширяет экспорт в регион.
НЛМК ($NLMK ) производитель металлопроката, который реализует совместные проекты.
Аэрофлот ($AFLT ) авиакомпания, которая открыла новые рейсы в столицы СНГ.
Транснефть ($TRNFP ) транспортировка нефти и газа в страны-партнеры.
Газпром ($GAZP ) крупнейший поставщик газа в страны СНГ.
НОВАТЭК ($NVTK ) лидер в добыче газа и строительстве трубопроводов.
Торговля со странами СНГ это не просто замена, а создание новых цепочек. Это шанс для бизнеса, но требует адаптации.
📉 Акции Новатэк ($NVTK) падают: -5.1% 📊 Объём торгов за день: 2,627,051,830 ₽ (1.0x от среднего за 30 дн.)
$LKOH $NVTK $SBER $X5 $T $TRNFP
Всем привет! 👋
Меня зовут Игорь. По основной деятельности — металлопрокат, продажи металла, больше 10 лет в этом рынке. А в свободное от сделок время — инвестор, квал
Подход простой: без спекуляций на макро, без попыток угадать движение рынка. Смотрю на фундаментал — денежные потоки, дивиденды, отношение компании к акционерам. Портфель строю с прицелом на срок от года и больше: равные веса по секторам, дивиденды реинвестирую в облигации.
Из позиций сейчас — Лукойл , Новатэк, Сбер, X5 и ещё несколько историй, плюс ОФЗ и корпоративные бонды.
Пришёл сюда за нормальным разговором про рынок — без шума и без гуру, зато с конкретными цифрами. Если у кого-то тоже подход "деньги считаем, а не гадаем" — велкам, обсудим.
Ну и отдельно: если кто-то в теме нефтегаза или промышленности — у нас с партнёром сейчас развивается технология твердосмазочных покрытий (Glaidium) для этого сектора, буду рад контактам и обратной связи.
C открытия ушли просто в слив, поддержки 2310п / 2300-2280пп не помогли удержать индекс. Сейчас торгуемся у уровня 2257п.
🔼 Отработка сегодняшних идей на лонг на отскок: т.к. уровень 2320п не удержали, соответственно, идеи не отработали ❌
$NVTK - уровень 956,8п не удержали, если заходили, то получили стоп
$GMKN - от уровня 126,3п была попытка лонга, если заходили, то можно было зафиксировать до 0,9%, далее ушли по стопу
🙂 Закроемся сегодня выше 2257п?
Да - ⚡️
Нет - 🔥
Большей идей, мыслей и пояснений в нашем канале - подписывайся!
#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #инвестиции
Напомню: чем больше вес акции в индексе, тем сильнее они тянут весь индекс за собой. $IMOEX
🟣 Новатэк $NVTK 8️⃣
Восьмое место в индексе с весом в 4,09% и это все еще хороший вес в индексе.
🟣 Полюс $PLZL 9️⃣
Вес в индексе 3,92%, главный в нашей стране золотодобытчик так же имеет серьезное влияние на движение индекса.
🟣 Озон $OZON 1️⃣0️⃣
Очень активно набирает вес в индексе, сейчас 3,17%, если отчеты будут радовать, то это цепочка, которая в итоге увеличит вес в индексе.
🟣 ВТБ $VTBR 1️⃣1️⃣
Один из крупнейших представителей финансового сектора, расположился на 11 месте с весом 3,14% в индексе.
🟣 Икс5 $X5 1️⃣2️⃣
Вот и добрались до главного продуктового ретейлера в индексе, вес которого 2,92%.
🟣 Роснефть $ROSN 1️⃣3️⃣
Наш гигант всего лишь на 13 месте по весу в индексе, всего 2,54%.
🟣 Сбер Банк ап $SBERP 1️⃣4️⃣
Да, префы от зеленого гиганта на 14 месте с весом в индексе 2,54%, я думаю не стоит напоминать о скором дивгэпе. А в общей сложности Сбер весит в индексе 15,7%. $SBER
🐮 Завтра продолжение рубрики.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
🔼Идеи на лонг на отскок пока выше 2320п
$NVTK - пока выше уровня 956,8п
$GMKN - при откате к уровню 126,3п
⚠️Обратите внимание, чтобы цена на младших таймфреймах пробивала уровни на повышенных объемах и на ретесте присоединяемся (при отскоке (откате) объемы должны быть небольшими, без агрессии и только тогда заходим). Обязательно ставим стопы за предыдущий минимум при лонге или максимум при шорте согласно своего РМ.
Большей идей, мыслей и пояснений в нашем канале - подписывайся!
#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #инвестиции
Полная видео-версия на моём канале:
https://youtu.be/zeLs1yLX8GU?si=8qlr3LVtrTY0TqgA
Выжимка из видео:
На фондовом рынке прошла коррекция. И вроде как пришло время обсудить, почему падали, окончательное ли это падение или пойдём ниже, да и вообще, какие риски и перспективы присутствуют на данный момент. Ну и, естественно, расскажу, что закупал, по каким ценам и в каком количестве.
Почему в принципе падали цены на акции:
1. Слабое снижение ставки ЦБ
2. Отсутствие переговоров по конфликту при эскалации, которую мы наблюдали
3. Были слухи, и они даже подтвердились — о выходе нерезидентов
Вот, думаю, что снижение было комплексным, и каждый фактор по отдельности рынок бы так не продавил, но вместе этим факторам удалось создать панику и распродажу.
Риски и перспективы:
Если выйдет ещё какая-нибудь негативная новость, то 2200 будет точно, а то и ниже
Потенциальные негативные новости:
1. Эскалация конфликта
2. Предстоящее заседание ЦБ 24 июля
Почему заседание потенциально приведёт к очередной коррекции, думаю, понятно: у нас, возможно, есть проблемы с нефтепродуктами, а они закономерно влияют на всю логистику и в конечном счёте на стоимость конечного товара, разгоняя инфляцию
А инфляция, естественно, учитывается при решении о снижении или повышении ставки ЦБ
Мои планы:
Буду копить очередную крупную сумму к 24 июля, так как предполагаю, что снижения ставки не будет вообще, либо оно будет опять на 0,25 пункта (если так и будет, то реакция рынка будет негативной). Но, естественно, до заседания ещё долго
Что я делал:
Получилось так, что я ждал таких цен на дивидендных отсечках, но все ожидаемые цены пришли раньше, так что я закупился (расчехлил фонд ликвидности — он как раз и лежал на такой случай)
Покупки:
$X5 — добил до 20 штук, покупал по 2250
$LKOH — своеобразной лесенкой добил до 15 штук
$MOEX — по 166 и добил до 260 штук
$NVTK — по 934, и по итогу вышло 56 штук
$SBER — по 304 и добил почти до 300 штук
$CHMF — не брал (там ещё падать и падать)
$HEAD — не так интересен на фоне снижения того же Сбера и Лукойла, так что тоже не набирал
$LSNGP и $TATNP доли не увеличивал, т.к они уже закуплены на планируемую сумму
Естественно, выхватить дно по всем акциям не удалось, но всё же скидками я воспользовался удачно
Что закупали вы, по каким ценам, ждете ли снижения еще раз и когда?
Пишите, обсудим!
1️⃣ В Севастополе и Крыму резко подорожало топливо: бензин на АЗС стоит до ₽199 за литр, а заправиться удаётся далеко не всем. По данным «Ъ», некоторые заправки открывают продажу без предупреждения и не отображают цены на табло, отпуская бензин по ₽185 за литр и дизель по ₽199. Водители часами стоят в очередях, а у перекупщиков стоимость топлива уже достигает ₽250–₽400 за литр.
2️⃣ Росстат опубликовал новые данные о подорожании топлива. В еженедельном отчете ведомства говорится, что с 23 по 29 июня бензин подорожал на 1,6%, дизельное топливо — на 2,2%. За неделю изменение цен на бензин было зафиксировано в 82 субъектах Российской Федерации, более всего в Севастополе +30% — СМИ
По данным Росстата, на АЗС в Москве бензин:
- марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 62,99 до 88,90 рубля,
- марки АИ-95 – от 68,99 до 97,90 рубля,
- марки АИ-98 и выше – от 94,28 до 99,98 рубля за литр.
В Санкт-Петербурге бензин:
- марки АИ-92 стоил от 64,14 до 65,54 рубля,
- марки АИ-95 – от 68,87 до 72,36 рубля,
- марки АИ-98 и выше – от 97,22 до 99,84 рубля за литр.
3️⃣ Казахстан поставит России 50 тыс тонн бензина в рамках гумпомощи. Астана отправит Москве Аи-92 и Аи-95 в июле и августе — СМИ
🟣 Главный аспект, который мы получаем:
• Мы уже прекрасно осознаем, что мы находимся в топливном кризисе. И даже несмотря на данные Росстата цены могут быть значительно дороже.
• Вот и выходит, что нефть мы продаем с хорошим дисконтом, а сейчас из официальных источников известно, что импорт топлива будет поставляться из трех стран (Индия, Казахстан, Беларусь).
🟣 Для инвесторов:
$IMOEX - сегодня коридор индекса сужается, по сравнению с предыдущими днями и находится на уровнях 2333,65 - 2374,74. С учетом всего негатива, который мы можем сейчас наблюдать на рынке - мы действительно находимся в высоком диапазоне. 📊
• Энергетический сектор:
$LKOH , $ROSN - я думаю, ни для кого не секрет, что наши два гиганта еще никак не отреагировали на растущий топливный кризис, я имею в виду изменения цены акций. 🛢️
$GAZP , $NVTK - удивительно, но мы сейчас в первую очередь думаем об электромобилях🪫, а не о газификации, хотя спрос на установку газобаллонного оборудования для автомобиля вырос более чем на 20% (за прошлую неделю). 🚘
• Финансовый сектор:
$SBER , $T , $VTBR - данный сектор тоже пока никакой реакции на данную ситуацию не продемонстрировал, но тут скорее извечный вопрос - будет ли активная закупка акций зеленого 🟢 под дивиденды? 🏦
• Металлургический сектор:
$GMKN , $RUAL - сегодня продемонстрировали странные движения, но уже можно говорить 🗣️ открыто - ликвидность на рынке падает. 🫠
• IT-сектор и телеком:
$YDEX - данный сектор, в принципе своем, держится очень даже достойно 💪🏻, но остается один серьезный вопрос - если вдруг нас ожидает сильная просадка, удержится ли данный сектор в седле. 💻
• Сектор застройщиков:
$SMLT - уже несколько дней подряд мы видим попытку быков 🐂 начать серьезно откупать, но либо продавцов больше, либо возможности покупателей маленькие… 🏗️
• Металлы:
$SVU6 - сегодня, спустя длительный период времени, мы видим попытку пройти сопротивление уровня 61, пока без успехов, но рост на 2,17% 📈 наталкивает на позитивные мысли. 🥈
🟣 Заключение:
• Да, мы сегодня увидели недельную инфляцию, повторю - 0,22%, но уже очевидно, что топливный кризис в данный отчет еще не вошел. А годовая инфляция уже достигла отметки в 6,01%.
• Необходимо быть крайне ВНИМАТЕЛЬНЫМИ к новостному фону. Так как, к сожалению, сейчас преобладает негатив на рынке. И пока позитивных новостей нет в перспективе (на мой субъективный взгляд).
• Берегите депозиты и торгуйте на свои!
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
На девальвации рубля интересно было найти компании, которые попадут под переоценку, это конечно же самые крупные экспортеры. Рубль за пару недель дал +10%, при этом это особенно не отразилось на капитализации компаний, топливный кризис + алор + растущая доходность офз не способствовали покупкам. Забавно, что в контексте нефтяников - проблемы с нпз влияют на 3-4% от годовой ebitda, что не сильно много.
Было тяжело найти актуальную информацию по отгрузкам, методология страдает, поэтому данные приблизительные. Какие-то компании перестали отражать в мсфо долю валютной выручки(они просто перестали выпускать отчеты), пришлось брать за 2024 год. Но в среднем цифры относительно корректные.
$NVTK $ROSN $GAZP
#экспортеры
