идеиЭто часть первая и тут более только наиболее известные имена.
Безумство на рынке вижу, очевидно. Это не список к покупке (да и покупать сейчас не горю желанием), не список идей и все такое. Это просто компактное мнение, быстрый взгляд. Блок интереса = уровень, где обновлю мнение.
🏦СБЕР. Легенда, одним словом. Но торопиться выкупать сразу после отсечки не буду. Див.отсечка - 20 июля > давление на котировки (минус дивиденд, + волатильность рынка) и индекс соответсвтенно. Блок интереса: 240-260. Держу долгосрочно и так.
🏦Т. Отличный банк, тоже легенда как и СБЕР. Два моих фаворита в отрасли. По 250-260 уже очень адекватно торгуется. Держу долгосрочно.
🏠ДОМ.РФ. Очевидно тоже молодцы, держу с айпио. Это не совсем банк, если что. После див.отсечки (20 июля) буду смотреть, диапазон: 1960-2000 считаю интересным.
⛽️Роснефть. Выходил в начале марта. Долгосрочно не бросаю эту идею, вопрос цены. Диапазон 280-310 считаю интересным, даже с учетом всех рисков.
⛽️Лукойл. Такая же логика, как и с Роснефтью. Слежу за диапазоном 4100-4200, однако ниже 4000 - будет прям очень хорошо. Бюджетный вход, так сказать.
⛽️Сургут преф. Пришли к тем уровням, когда добирал в конце 2025. Текущие уровни считаю интересными, но с поправкой на риск сходить ниже. 35 и ниже - возможно, но не нужно.
🔋Новатэк. Соглашусь, много спорных моментов, но диапазон 750-810 был бы интересным для меня. Но, повторюсь, это не выбор первого эшелона. Т.е. те же банки мне понятнее.
🌾Фосагро. Уже ниже 5000, в июне резко снизились цены на азотные удобрения. Пока наблюдаю.
📱Яндекс. Диапазон 2900-3200 считаю интересным. Компания нравится, много раз разбирал (по поискоу даже найти можете).
🍏ИКС 5. Уже находится на привлекательных отметках, но если еще ниже — еще лучше. Долгосрочно все ок, лидер в отрасли. Да, отчеты были слабыми, но и ожидания были завышенными.
🔖Хэдхантер. Уже в блоке интереса, долгосрочно всегда нравился. Сложный рынок труда и индекс давят, но все всегда упирается в цену. В премию за риск.
___
Пока как-то так. В любом случае компании выше интересные, но всё всегда упирается в момент. А момент нынче сложный. Для всех.
Пока на карандаше, сделаю обновление после отсечек и заседания ЦБ. Либо в видео, либо текстом.
Палец вверх, если быстрые заметки полезны👍👍
У нас тут дивидендный сезон, решил собрать инфографику про самых лютых аристократов. К сожалению, у нас не как в Америках, чистых дивидендных аристократов практически нет, тот же самый Сбер в 22 году не выплачивал дивиденды, у большинства компаний были паузы, однако все равно послужной список довольно весомый.
Рекордсменом здесь является Лукойл, который выплачивал дивиденды целых 26 лет подряд, причем средняя дивидендная доходность составляла почти 10%.
Далее идут Сургут и Ростелеком, но они скорее обозначали свое присутствие, средний дивиденд оказался не сильно высоким.
А вот Сбер, Транснефть и Газпром-нефть составляют весомую конкуренцию Лукойлу, див. доходность от 7 до 10% и почти без пропусков.
Ну и еще из интересного у нас Татнефть и МТС стабильно выдавали от 10%+, Новатэк же затесался сюда выслугой лет со своей скромной средней доходностью 4,6%.
Отдельно отмечу Северсталь, она попала в двадцатку, 17 лет платила дивиденды, однако КАКИЕ! в среднем 13%.
Ну и на закуску можно выделить еще две компании - это Газпром и Норникель, у которых див. доходность порядка 10%.
Отдельно напишу пост, сколько же могут составлять дивиденды, если покупать на див. гэпах или в моменты падений, там цифры настолько увлекательные, что облигационеры будут сильно удивлены.
Всем отскока!
$GAZP $LKOH $GMKN $SNGSP $TATN $MTSS $SBER $NVTK $CHMF $RTKM
#долгожители
1️⃣ Парижский коммерческий суд обязал структуру Новатэка $NVTK в Сингапуре выплатить французской компании Elengy Hub & Expertise более 20,2 млн € долга с процентами по договору перевалки СПГ.
Контракт 2015 года резервировал для российской стороны 33 слота перевалки на терминалах Elengy во Франции с минимальным ежемесячным платежом около 1,5 млн € независимо от фактического использования.
Суд отклонил довод о форс-мажоре из-за санкций ЕС: Новатэк перестал запрашивать слоты еще в июле 2024 года, до вступления ограничений в силу, и не пытался получить разрешения на продолжение работы.
Решение создает прецедент для взыскания долгов по долгосрочным контрактам, от которых российские компании отказались, ссылаясь на санкции.
2️⃣ Московская биржа $MOEX отчиталась о рекордных показателях денежного рынка в первом полугодии 2026 года.
Число нефинансовых корпоративных клиентов выросло на 17% год к году, до около 9600 участников, а оборот операций превысил 180 трлн ₽, увеличившись на 42%.
В июне среднедневной объем операций достиг исторического максимума в 7,5 трлн ₽, а средняя открытая позиция нефинансовых компаний составила 2,4 трлн ₽ — в 1,5 раза выше прошлогодней.
Рост денежного рынка биржи отражает растущий спрос компаний на инструменты краткосрочного управления ликвидностью при высокой ключевой ставке.
3️⃣ Полюс $PLZL с 17 июля начнет сбор заявок на облигации серии ПБО-12 объемом 25 млрд ₽ номиналом 1 000 ₽ с ежемесячным купоном.
Срок обращения бумаг — 7 лет с офертой через 4 года, ориентир спреда — не более 140 базисных пунктов к ключевой ставке ЦБ, расчеты по размещению — 22 июля.
Организаторы размещения — Альфа-банк, Газпромбанк, GI Solutions, ДОМ.РФ и Совкомбанк; бумаги подойдут для пенсионных и страховых резервов.
Выпуск позволяет Полюсу зафиксировать долгосрочное финансирование в преддверии ожидаемого смягчения ключевой ставки.
4️⃣ Путин заявил, что смягчение денежно-кредитной политики Банка России должно быть естественным процессом, а не резким шагом, исходя из макроэкономических показателей.
Зампред ЦБ Алексей Заботкин уточнил, что после ускорения инфляции в июне до 0,87% в месяц, годовая — 6%, топливо дало 0,33 п.п. из этого роста, в ближайшие месяцы рост цен будет близким к нулю, по аналогии с 2022 годом.
ЦБ рассчитывает вернуть инфляцию к цели в 4% лишь в 2027 году; следующее заседание совета директоров по ставке пройдет 24 июля.
Прогноз замедления роста цен снижает вероятность резкого решения ЦБ 24 июля и поддерживает осторожно позитивные ожидания рынка.
5️⃣ Крупные банки — Сбербанк $SBER , ВТБ $VTBR , Банк Санкт-Петербург $BSPB, Альфа-банк, "Уралсиб", Совкомбанк $SVCB и ПСБ — подняли ставки по рыночной ипотеке на 0,1-0,6 процентного пункта.
Средневзвешенная ставка по новостройкам достигла 18,71% годовых, по вторичному жилью — 18,67%; часть банков сохраняет спред на 0,8-2,2 п.п. ниже рынка за счет субсидированных программ.
Отток вкладов населения в мае составил 0,55 трлн ₽, что вместе с ожиданиями по ключевой ставке подтолкнуло банки к удорожанию рыночных кредитов.
Удорожание рыночной ипотеки при сохранении субсидированных ставок усиливает разрыв между льготными и рыночными сегментами жилищного кредитования.
Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅
#мегановости #новости #новатэк #мосбиржа #полюс #ставка #инфляция #ипотека
⛱️ Для начала, если кто пропустил и ждал рассказа про мой отдых, можете почитать по ссылке:
https://finbazar.ru/post/293351-rasskazhu-nemnogo-o-svoem-otdyhe
Трамп об Иране:
Я думаю, что на Ближнем Востоке, как бы это ни звучало, наступает период сближения.
Мы избавляемся от агрессора на Ближнем Востоке.
Иран был агрессором на Ближнем Востоке. Они оказывали давление на Ирак. Они оказывали давление на каждую страну. На всем Ближнем Востоке царил страх.
Страха больше нет.
🟣 Главный аспект, который мы получаем:
• Трамп оказывает давление на Ближний Восток, практически в открытую заявляет о цели ликвидации руководства Ирана. И видимо в четверг, в обращении к нации, официально запустит новый виток эскалации.
• Мы так и не знаем, до сих пор, полного сценария сюжета вокруг Ближнего Востока и от этого зависит очень многое, если эскалация, то нефть $BRQ6 вверх ⬆️ , металлы вниз ⬇️ и соответствующая реакция у нашего рынка. А при обратном развитии событий - зеркальный сценарий, где нефть вниз ⬇️, а металлы вверх ⬆️.
🟣 Для инвесторов:
• Энергетический сектор:
$LKOH , $ROSN - наша нефтянка, на удивление, дает относительно слабую реакцию на все всплески нефти, но будет ли так при сильном росте нефти - вопрос открытый.
$GAZP , $NVTK - Новатэк сейчас выглядит более позитивно-лонговым инструментом, на удивление, а Газпром начинает сильно отставать и скорее стремиться вниз. Хотя на новости о приостановке переговоров по Силе Сибири реакция была, но не сильная.
• Финансовый сектор:
$SBER , $T , $VTBR - данный сектор, хотелось бы мне сказать, идет своей дорогой, но к сожалению - просто следует за всем индексом. Уже тут мы понимаем, что реальность на середину июля такова, что инвесторов очень мало.
• Металлургический сектор:
$GMKN , $RUAL - на самом деле рынок сейчас больше похож на полноценную кашу, ведь данные эмитенты умудрялись показывать рост на активно растущей нефти и относительно сильном падении металлов. Мы видим очевидную централизацию всего индекса.
• IT-сектор и телеком:
$YDEX , $ASTR - данный сектор уже давно не самостоятельный, к огромному разочарованию, перспективы на выход из данной ситуации в ближайшее время маловероятны.
• Сектор застройщиков:
$SMLT - уже страшно писать про сектор застройщиков и про Самолет в частности, я прекрасно понимаю, что у нас много инвесторов, которые покупали данную акцию по цене выше, чем 1800… 😔вероятнее всего данный слой инвесторов, в полном разочаровании, ушли в длинный отпуск с открытой датой.
🟣 Заключение:
• Очень жаль, что мы пришли к такому времени, когда наш рынок в частности во многом зависит от принятых решений Трампом.
• Сейчас важно следить за всем новостным фоном. Всем профита и не терять оптимизм. 🤗
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
🟣 События:
1️⃣ Танкер вновь поражен снарядом у берегов Омана, — UKMTO.
2️⃣ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ПРОДЛЕНЫ НА 90 ДНЕЙ – ДО 31 ОКТЯБРЯ – ВЕРХОВНАЯ РАДА
3️⃣ МИНФИН РФ 15 ИЮЛЯ ПРОВЕДЕТ АУКЦИОН ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОФЗ 29028
4️⃣ ИРАНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРИЗВАЛИ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАТИТЬ ДЕЙСТВИЕ МЕМОРАНДУМА С США
Требуют добиваться возмездия, принять закон по управлению Ормузским проливом и оказать всестороннюю поддержку военным республики.
5️⃣ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВЗРЫВОВ В КУВЕЙТЕ СЕЙЧАС НАСТОЛЬКО ВЕЛИКА, ЧТО ЗВУК СЛЫШЕН ДАЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИРАКА — FARS NEWS СО ССЫЛКОЙ НА ИРАКСКИЕ ИСТОЧНИКИ
НА ИРАНСКОМ ОСТРОВЕ КЕШМ ТАКЖЕ СЕЙЧАС СЛЫШНЫ ЗВУКИ ВЗРЫВОВ, ПРИЧИНА НЕИЗВЕСТНА — FARS
Наблюдается задымление в Кувейте, снятое с иракской границы.
🟣 Обороты:
Лидер по обороту торгов внутри дня с показателем в 10,2 млрд рублей и в зелёной зоне на 0,2%.
Второй показатель по обороту торгов внутри дня, 5,15 млрд рублей и откатились в красную зону на 0,75%.
Сейчас это третье место по обороту торгов внутри дня с показателем в 4,4 млрд рублей и в зелёной зоне на 0,61%.
Четвёртое место по обороту торгов внутри дня. за основную торговую сессию наторговали на 3,62 млрд рублей и в красной зоне на 1,21%.
Пятое место по обороту торгов внутри дня с показателем в 3,02 млрд рублей и в красной зоне на 0,29%.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
🟣 События:
1️⃣ Трамп об Иране:
Я хочу, чтобы нам возместили затраты, потому что мы защищаем очень богатый регион мира. Мы тратим деньги.
Мы получим возмещение от стран, которым мы помогаем, например, от пяти стран. Это Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Кувейт и другие.
Репортер: Вы бомбите Иран уже несколько месяцев. Это стало новой нормой для американского народа?
Трамп: Нет. Ну, знаете, мы были во Вьетнаме 19 лет. Мы здесь всего четыре месяца. Мы просто движемся вперед. Сегодня вечером мы атакуем их. Мы уничтожаем все их возможности, связанные с проливом, с Ормузским проливом. И я думаю, в конце концов, мы просто его под контроль.
2️⃣ «Трамп говорит, что откроет Ормузский пролив, но каждый танкер с нефтью должен будет заплатить 20%», — президент Бразилии Лула.
«Раньше это называлось пиратством.
США утверждают, что Иран создаёт ядерное оружие, — это ложь, как и история с оружием массового поражения Саддама».
🟣 Обороты:
Лидер по обороту торгов внутри дня с показателем в 1,1 млрд рублей и в зелёной зоне на 1,92%.
Сейчас это второе место по обороту торгов внутри дня с показателем в 780 млн рублей и в зелёной зоне на 0,26%.
Третий показатель по обороту торгов внутри дня, 775 млн рублей и в зелёной зоне на 0,26%.
Четвёртое место по обороту торгов внутри дня, 708 млн рублей и в зелёной зоне на 1,2%.
Сейчас это пятый показателем по обороту торгов внутри дня, 620 млн рублей и в зелёной зоне на 1,12%.
$T
Шестое место по обороту торгов внутри дня и к этому времени наторговали на 500 млн рублей и в зелёной зоне на 0,58%.
Седьмое место по обороту торгов внутри дня, 470 млн рублей и в зелёной зоне на 0,43%.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
